业绩总结 - 2023年财务公司营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[6] - 2023年公司收财务公司存款利息50.75万元，付贷款利息616.67万元[7] 数据情况 - 2023年公司在财务公司日均存款11111.84万元，日均贷款余额15879.45万元[4] - 截至2023年底，财务公司资产210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[6] - 截至2023年底，公司在财务公司存款余额7448.12万元，占比0.53%，贷款余额7000万元[7] 未来展望 - 2024年公司预计从财务公司获综合授信10亿元[8] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过关联交易议案，将提交2023年年度股东大会审议[3][10]

公司概况 - 财务公司于2013年5月13日成立，注册资本25亿元，职工45人[1] 业绩总结 - 2023年营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[16] - 截至2023年12月31日，资产总额210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[16] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司存款余额7448.12万元，占比0.53%[20] - 2023年公司日均存款额11111.84万元，收利息50.75万元[20] - 截至2023年12月31日，公司及子公司贷款余额7000万元[20] - 2023年公司日均贷款余额15879.45万元，付利息616.67万元[20] 未来展望 - 2023年业务稳健运行，无重大风险，监管指标合规[18] - 风险管理与内控无重大缺陷，经营风险可控[21] - 公司与财务公司存贷业务风险可控，符合法规[21] 其他新策略 - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[5] - 设立9个职能部门，建立相互制衡架构[5] - 开展压力测试，健全风险预警与监测体系[6] - 制定资金管理内部制度，遵循集中管理原则[7] - 信贷业务限于集团公司及其成员单位，建立管理制度[9] - 投资业务从三方面严格管理，严防风险[11] - 构建以全面风险管理为核心的制度体系[12] - 信息科技部制定制度，防范信息系统风险[15]

关联交易主体 - 广西交通投资集团有限公司为控股股东，相关交易构成关联交易[1] - 崇左、玉林高速运营及交投物流等为控股股东全资子公司，交易构成关联交易[1] - 广西柳桂高速公路运营等14家为控股股东控股子公司，交易构成关联交易[2] 交易相关原则及建议 - 关联交易遵循公平等原则，未损害公司及中小股东利益[3] - 建议董事会审议时非关联董事投票[3] - 同意提交董事会审议，意见送监事会[3] 人员表决回避 - 王小雪委员任职于控股股东，对议案回避表决[3]

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 （二）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审 计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排 ...

广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李 崇刚先生、刘成伟先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等 有关信息，上述 5 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公 司的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的任 何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司 主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能影响独立董事独 立性的其他因素，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，广西五洲 交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度独立 董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生(2023 年 8 月上任)、刘成伟 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月25日15点召开[3] - 会议地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦28层公司2809会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月18日[13] - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[16] - 登记地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦26楼公司证券部[16] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为第10项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第13、14、15项[10] - 会议涉及公司2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[21] - 会议涉及公司2023年度经营绩效评估考核报告[21] - 会议涉及公司2023年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告[22] - 会议涉及公司2024年度财务预算报告[22] - 会议涉及公司2024年5月至2025年4月日常流动资金贷款议案[22] - 会议涉及公司2024年度日常关联交易预计议案[22]

关联交易 - 财务公司是控股股东全资子公司，交易构成关联交易，关联董事应回避表决[1] - 关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益，符合公司利益[1] 议案表决 - 王小雪委员因任职回避表决，同意提交董事会审议[1] 审核日期 - 审核意见日期为2024年3月27日[1]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次股东大会、6次董事会会议[5,22,29,57] - 独立董事廖东声2023年召集召开审计委员会会议8次，参加8次，参加预算管理委员会1次[24][29][39] - 独立董事邵旭东召集召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 莫伟华在提名委员会召集召开4次会议[41] 公告发布情况 - 公司发布4次定期报告和44次临时公告[11,29,45] 独立董事履职情况 - 独立董事邵旭东出席6次董事会会议、2次股东大会，投票赞成6次[5,9] - 独立董事廖东声出席6次董事会会议、5次股东大会，投票赞成6次[22,23] - 独立董事莫伟华亲自出席6次董事会会议、5次股东大会，均为赞成票[39][40] - 2023年8月21日李崇刚当选公司独立董事[56] 独立董事培训情况 - 邵旭东参加上海证券交易所“2023年第6期上市公司独立董事后续培训”[12] - 莫伟华参加上海证券交易所“2023年第2期上市公司独立董事后续培训”[30,46] - 李崇刚参加上海证券交易所“独立董事资格培训”[63] 未来展望 - 2024年独立董事邵旭东、莫伟华、李崇刚助力公司发展，维护公司及投资者权益[16,50,67]

人员与资质 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 保险与赔偿 - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案在1%范围内担连带赔偿责任[3] 执业处罚情况 - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 审计工作情况 - 2023年容诚为公司配专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[4] - 2023年容诚针对公司情况制定审计方案[5] - 2023年容诚就重大会计审计事项咨询并达成一致[5][7] - 容诚审计实施项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制定相关制度[9]

业绩总结 - 2023年度营业总收入16.33亿元，同比下降3.15%[33] - 2023年度营业总成本10.28亿元，同比下降12.54%[33] - 2023年度净利润6.52亿元，同比增长12.89%[33] - 2023年度经营活动现金流量净额9.88亿元，同比下降50.88%[35] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 0.98亿元，同比增长90.55%[35] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 11.06亿元，同比下降87.46%[35] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金18.26亿元，同比增长5.24%[35] - 2023年度取得借款收到现金4.90亿元，同比下降94.56%[35] - 2023年度偿还债务支付现金13.95亿元，同比增长21.83%[35] - 2023年度基本每股收益0.5336元/股，同比增长3.23%[33] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金719,654,978.15元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应收账款75,504,618.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日存货523,789,764.98元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日短期借款119,999,900.00元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应付账款53,361,476.61元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日流动资产合计1,567,884,507.50元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日流动负债合计1,143,250,977.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动资产合计7,894,650,108.57元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动负债合计2,094,098,590.20元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日资产总计9,462,534,616.07元，较2022年下降[30] 会计估计与审计 - 2023年1月聘请外部机构对筋竹至岑溪高速公路剩余经营期总交通量重新预测，变更相关会计估计[14] - 审计认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计对关键审计事项执行程序，未发现应收款项坏账等异常[10] 股本变动 - 2023年6月14日实施利润分配方案，每10股送1股、派现金红利0.52元，股本增加112563207股，注册资本变更为1238195275元[55] 重要标准 - 重要在建工程等重要性标准为500万人民币[64] - 重要资本化研发项目重要性标准为100万人民币[64] - 重要投资活动单项现金流入或流出金额大于2000万元[65] - 重要非全资子公司等净利润占比标准为≥10%，涉及诉讼重大应收款项账面余额≥100万元[65] 会计政策 - 合并范围以控制为基础确定，若母公司是投资性主体，仅将为投资活动提供服务的子公司纳入[72][73] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[116][119] - 存货采用永续盘存制，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[160][161] - 长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资，控制采用成本法核算，联营和合营企业采用权益法核算[178][184]