业绩总结 - 2023年度公司归母净利润56,062,180.87元[4] - 报告期母公司净利润171,063,719.87元[4] 利润分配 - 向全体股东每10股派0.10元（含税）[4] - 拟派发现金红利7,980,147.69元（含税）[4] - 本年度现金分红总额23,940,443.07元，占归母净利润42.70%[4][5] 方案进展 - 2024年4月26日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议[5]

电话：010-51423818 传真：010-51423816 澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (ｔｅｌ ) : ０１０－５１４２３８１８ 传真 （fax）: 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030016 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称"澳柯玛公司"）2023 年 12 月 3 ...

关联交易 - 2024年4月26日公司九届七次董事会审议通过2024年度日常关联交易议案[3] - 2023年日常关联交易预计金额合计87200万元，实际发生9914.61万元[5] - 2024年日常关联交易预计金额合计34600万元[7] 公司业绩 - 2023年融资租赁公司营业收入10449.17万元，净利润596.07万元[8] - 公司2023年资产总额2508.41万元，负债总额2298.41万元，净资产210.00万元，营收和净利润为0[11] - 澳慧冷云公司2023年资产总额463.12万元，负债总额173.58万元，净资产289.54万元，营收562.10万元，净利润10.94万元[11] 股权结构 - 金汇投资持有融资租赁公司39%股权，为第一大股东[12] - 澳柯玛控股集团与金汇投资合计持有信诚保理公司100%股权[12] - 制冷发展公司持有制冷电器公司54%股权[12] - 制冷发展公司持有沂南电动车公司、临沂电子公司、澳慧冷云公司100%股权[13] 其他 - 制冷电器公司租赁厂房建筑面积57421.1平方米，租金标准为140元/年/平方米[17] - 公司与关联方已签署《租赁合作协议》等，交易尚需经股东大会审议通过[15] - 融资（经营）租赁和商业保理业务利率和费用根据人行基准利率并参考同行业水平确定[16] - 本次日常关联交易满足公司经营需要，实现优势互补，无重大不利影响[19]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－012 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 94,743,245.75 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，具体如 下： 单位：元 1 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月26日对澳柯玛2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海全祥投资中心（有限合伙）两项期初余额分别为54433320.42元、27649612.16元，累计发生额分别为54433320.42元、32459944.59元，后者利息4810332.43元[11] - 青岛海轩国际人才科技园有限公司期初余额248417196.81元，累计发生额263048986.52元，利息14631789.71元[11] - 其他关联资金往来期初余额330500129.39元，累计发生额349942251.53元，偿还额19442122.14元[11]

财务表现 - 澳柯玛2024年第一季度营业收入为25.58亿元，同比增长2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长5.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元[4] - 总资产为84.51亿元，同比增长6.69%[5] - 非经常性损益项目合计金额为6.54亿元[5] - 公司营业总收入为255.8亿人民币，较去年同期增长约3%[14] - 公司营业总成本为252.07亿人民币，较去年同期增长约3.1%[14] - 公司净利润为34.19亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度，公司资产总计为845.14亿人民币，较上一季度增长约5.7%[12] - 公司流动负债合计为536亿人民币，较上一季度增长约7.5%[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.83亿人民币，较去年同期略有增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿人民币，较去年同期大幅增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为9.54亿人民币，较去年同期有所增加[19] - 2024年第一季度净利润为12,771,001.05元，同比增长25.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,414,647.05元，较去年同期下降352.5%[21] 股东情况 - 前10名股东中，青岛澳柯玛控股集团有限公司持股数量最多，占比23.03%[7] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛澳柯玛控股集团有限公司持有183,812,152股[8] 资产情况 - 澳柯玛报告期末流动资产合计为56.82亿元，非流动资产合计为25.33亿元[11]

澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，2023年我们严 格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会工作职责，积极开展各项工作，充分发挥了作为专 业委员会的作用。现将我们2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为周咏梅女士、孟庆春先生和张斌 先生，均不在公司担任高级管理人员，其中，周咏梅女士和孟庆春先生为独立董事，主任委 员由具有会计专业资格的独立董事周咏梅女士担任。公司审计委员会的人员构成符合相关规 定及要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开了5次会议，我们均亲自出席相关会议。召开会议的情况 具体如下： （一）2023年4月20日，审计委员会召开了2023年第一次会议。本次会议主要议程为审 议公司2022年度财务报告、募集资金管理情况检查报告以及开展远期外汇交易业务的可行性 分析报告，我们一致同意相关 ...

投资限制 - 同一时点累计投资余额不超6亿元[2] - 单品种投资总余额不超3亿（国债逆回购除外）[3] - 单次短期投资期限最长不超12个月[2][3] 投资范围 - 包括货币基金等低风险短期产品[2][3] 投资期限 - 自董事会通过至2024年度董事会召开当日[2][4] 决策审批 - 2024年4月26日董事会审议通过[6] - 无需股东大会审议[2][6] 其他安排 - 授权董事长签合同协议[4] - 制定管理办法设审批机构[4]