公司基本信息 - 公司A股代码为600320，B股代码为900947[13] - 公司注册登记日期为1992年2月14日[14] - 公司企业法人营业执照注册号为310000400519752[14] - 公司税务登记号码为310115607206953[14] - 公司自1998年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名第一位[15] - 1997年7月公司以募集设立方式设立，并向境外投资者发行1亿股B股[16] - 2002年原中港集团成为公司第一大股东，持有公司总股本的35.17%[16] - 2005年12月18日原中港集团和原路桥集团合并设立为中交集团[17] - 2006年10月25日中交集团所持公司股权过户至中国交建名下，中国交建成为公司控股股东[18] - 公司于1997年7月15 - 17日向境外投资者发行1亿股境内上市外资股（B股），8月5日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 公司于2000年12月向境内投资者增资发行8800万股人民币普通股（A股），12月21日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 公司于2004年12月23日向境内投资者增资发行1.1428亿股A股，分批于2004年12月31日及2005年1月31日在上海证券交易所挂牌上市[196] - 2007年10月15日公司向境内投资者增资发行125,515,000股A股[197] - 2008年9月22日公司向控股股东中交股份非公开发行169,794,680股A股[197] - 截止2014年12月31日公司股数为4,390,294,584股，股本共计4,390,294,584元[197] - 2005年12月18日中国路桥建设集团总公司与公司原控股股东合并成为中交集团[198] - 2006年10月8日中交集团独家发起设立中交股份，并将所持公司股权投入[198] - 重组完成后中交股份成为公司控股股东[198] - 公司及子公司主要从事设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备等业务[199] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入250.69亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长42.59%[22][29] - 2014年基本每股收益0.045元/股，同比增长42.59%；稀释每股收益0.045元/股，同比增长42.59%[23] - 2014年非经常性损益合计2.79亿元，2013年为11.49亿元，2012年为2.16亿元[24] - 采用公允价值计量项目期初余额44.96亿元，期末余额61.16亿元，当期变动16.20亿元[27] - 2014年营业成本217.01亿元，同比增长1.23%；销售费用6474.54万元，同比减少5.68%；管理费用14.60亿元，同比增长7.93%；财务费用13.02亿元，同比增长107.54%[31] - 2014年经营活动现金流量净额 -8.73亿元，同比减少190.46%；投资活动现金流量净额 -16.83亿元，同比增长37.46%；筹资活动现金流量净额12.74亿元，同比减少49.95%[31] - 2014年研发支出7.60亿元，同比增长9.08%[31] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产147.81亿元，同比增长1.86%；总资产561.45亿元，同比增长13.97%[22] - 前5名客户营业收入55.83亿元，占公司营业收入比例为22%[35] - 前5名供应商采购金额合计25.288亿元，占年度采购总额20%[39] - 研发支出总额7.59691386亿元，占净资产比例5.07%，占营业收入比例3.03%[41] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.73亿元，比去年同期减少190.46%[43] - 主营业务合计营业收入248.82003493亿元，比上年增减8.55%，营业成本215.37094034亿元，比上年增减2.02%，毛利率增加5.53个百分点[48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数2573.5001万元，较上期期末变动 -78.76%[48] - 应收利息本期期末数4565.5159万元，较上期期末变动797.14%[48] - 存货本期期末数42.92389192亿元，较上期期末变动 -28.65%[49] - 短期借款本期期末数206.58839765亿元，较上期期末变动40.88%[49] - 报告期末对外股权投资总额13.81170536亿元，较上年同期增加8.27721606亿元，增减幅度150%[53] - 2014年末公司资产总计561.45亿元，较期初492.65亿元增长13.97%[167][168] - 2014年末流动资产合计273.32亿元，较期初269.90亿元增长1.27%[167] - 2014年末非流动资产合计288.14亿元，较期初222.75亿元增长29.36%[167][168] - 2014年末负债合计411.84亿元，较期初345.51亿元增长19.20%[168] - 2014年末流动负债合计343.26亿元，较期初282.31亿元增长21.60%[168] - 2014年末非流动负债合计68.58亿元，较期初63.21亿元增长8.50%[168] - 公司营业总收入为250.69亿元，较上期的232.02亿元增长8.05%[174] - 公司营业总成本为252.04亿元，较上期的243.67亿元增长3.43%[174] - 公司营业利润为1.13亿元，上期亏损1.73亿元[174] - 公司利润总额为1.63亿元，较上期的1.20亿元增长34.94%[174] - 公司净利润为1.48亿元，较上期的1.34亿元增长10.42%[175] - 归属于母公司所有者的净利润为1.99亿元，较上期的1.40亿元增长42.58%[175] - 公司综合收益总额为2.19亿元，较上期的2.94亿元下降25.49%[175] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.70亿元，较上期的3.00亿元下降9.87%[175] - 基本每股收益为0.05元/股，较上期的0.03元/股增长66.67%[175] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上期的0.03元/股增长66.67%[175] - 公司本期营业收入227.96亿元，上期212.53亿元，同比增长7.26%[177] - 本期净利润3.45亿元，上期净亏损1.10亿元，实现扭亏为盈[178] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -8.73亿元，上期为9.65亿元，由正转负[180][181][182] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16.83亿元，上期为 -26.91亿元，亏损幅度收窄[181][182] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.74亿元，上期为25.46亿元，同比下降49.96%[182] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金185.00亿元，上期193.99亿元，同比下降4.63%[180] - 本期取得借款收到的现金344.78亿元，上期237.27亿元，同比增长45.39%[181] - 本期偿还债务支付的现金308.64亿元，上期228.76亿元，同比增长34.91%[182] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.17亿元，上期为13.64亿元，同比下降47.44%[184] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -21.13亿元，上期为 -29.99亿元，亏损幅度收窄[184] - 取得借款收到的现金本期为29,379,507,992元，上期为21,312,148,267元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为33,070,095,835元，上期为27,469,640,908元[185] - 筹资活动现金流出小计本期为33,137,628,730元，上期为25,213,808,929元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,532,895元，上期为2,255,831,979元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,464,249,374元，上期为599,186,273元[185] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,736,478,139元，上期为2,137,291,866元[185] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,272,228,765元，上期为2,736,478,139元[185] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为247,495,871元[188] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为296,456,349元[190] - 本期综合收益总额为218,650,514元，上期为293,806,073元[188][190] - 母公司所有者权益上年期末余额为145.38250601亿元，本期期末余额为149.85033449亿元[192][193] - 本期综合收益总额为4.46782848亿元，其中净利润为3.44581636亿元，可供出售金融资产公允价值变动净额为1.02201212亿元[192] - 本期盈余公积增加3445.8164万元，未分配利润增加3.10123472亿元[192] - 上期所有者权益上年期末余额为144.88148375亿元，本期期末余额为145.38250601亿元[193][195] - 本期综合收益总额为5010.2226万元，其中净亏损为1.09688035亿元，可供出售金融资产公允价值变动净额为1.59790261亿元[194] - 股本金额为4390294.584元，资本公积金额为5789984.601元[192][193][195] - 其他综合收益本期增加102201212元（上期增加159790261元）[192][194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年新签合同额51亿美元，传统港机市场27.54亿美元，同比上升6.36%；海工和钢构18.48亿美元，同比增长20.86%；其他5亿美元[34] - 集装箱起重机成本102.71871264亿元，占总成本47.69%，较上年同期变动 -4.87%[37] 公司股权及投资情况 - 公司持有振华海洋能源(香港)有限公司51%权益，主要经营船舶运输业务[54] - 公司持有中交建融租赁有限公司30%权益，主要经营融资租赁业务[54] - 公司持有青岛港国际股份有限公司2.16%权益，主要经营港口服务[54] - 公司持有华伍股份7.93%股权，最初投资成本12102578元，期末账面值159932631元，报告期损益76238833元[56] - 公司持有青岛港2.16%股权，最初投资成本308515588元，期末账面值273247822元，报告期损益0元，所有者权益变动 -35267766元[56] - 公司持有申银万国法人股0.002978%股权，最初投资金额200000元，期末账面值200000元，报告期损益0元[57] - 报告期内公司卖出华伍股份9779652股，产生投资收益76238833元，期末股份数量为16220348股[58] 公司委托理财情况 - 公司与A银行合作的一笔委托理财金额为497034695元，预计收益20776731元，实际获得收益20776732元[58] - 公司与B银行合作的委托理财金额为475000000元，预计收益26157534元，实际获得收益26157534元[58] - 公司与C银行合作的一笔委托理财金额为110000000元，预计收益2971808元，实际获得收益2971808元[58] - 公司委托理财合计金额为111.97277236亿元，收益为6.02153272亿元[60] - D银行一款2013 - 3至2014 - 3到期的理财产品金额为3.1亿元，收益为1690.9863万元[60] - D银行一款2013 - 4至2014 - 4到期的理财产品金额为7.4亿元，收益为3559.5014万元[60] - E银行一款2013 - 3至2014 - 3到期的理财产品金额为0.89亿元，收益为436.1万元[60] - E银行一款2014 - 1至2014 - 12到期的理财产品金额为10亿元，收益为5434.5205万元[60] 子公司相关情况 - 上海振华港机重工有限公司注册资本550万元，资产规模810.81

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产579.21亿元，较上年度末增长17.83%[7] - 2014年9月30日公司合并资产总计579.21亿元，年初为491.55亿元[26] - 2014年9月30日母公司资产总计545.61亿元，年初为483.22亿元[29] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产146.91亿元，较上年度末增长1.24%[7] - 2014年9月30日公司合并所有者权益合计149.71亿元，年初为147.14亿元[27] - 所有者权益合计从145.38亿元增至148.79亿元，增幅2.34%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17.67亿元，较上年同期减少904.28%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17.67亿元，较上期减少904.28%，因购买原材料支付货款增加[18] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.67亿元，上年同期为2.20亿元[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入170.27亿元，较上年同期增长2.00%[7] - 营业总收入年初至报告期期末为170.27亿元，上年同期为166.94亿元，增幅2.00%[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8054.49万元，较上年同期增长46.12%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为8054.49万元，较上期增长46.12%，因公司利润总额增加[16] - 净利润年初至报告期期末为5.72亿元，上年同期为4.97亿元，增幅15.13%[32] - 母公司净利润年初至报告期期末为21.72亿元，上年同期为6.54亿元，增幅232.08%[37] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[8] - 基本每股收益年初至报告期期末为0.02元/股，上年同期为0.01元/股，增幅100%[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为334,897户[11] - 中国交通建设股份有限公司期末持股12.66亿股，占比28.83%[11] 金融资产与应收票据数据变化 - 2014年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4600.35万元，较2013年12月31日减少62.03%[13] - 2014年9月30日应收票据为7746.42万元，较2013年12月31日减少76.84%[13] 应收账款与其他应收款数据变化 - 应收账款为46.19亿元，较上期增长30.17%，主要因本期按销售合同确认的应收货款增加[14] - 其他应收款为7.14亿元，较上期减少34.20%，系公司收到出售子公司股权的转让款[14] 短期借款数据变化 - 短期借款为218.38亿元，较上期增长48.92%，是为满足资金需求向银行借款增加[14] - 2014年9月30日母公司流动负债中短期借款为180.66亿元，年初为119.45亿元[29] 营业税金及附加数据变化 - 营业税金及附加为1896.30万元，较上期减少65.20%，因本期工程项目的营业税及附加税减少[16] 财务费用数据变化 - 财务费用为9.82亿元，较上期增长98.69%，受人民币对外币汇率变动和利息费用增加影响[16] 投资收益数据变化 - 投资收益为2.74亿元，较上期增长593.32%，因本期理财产品到期及出售可供出售资产确认收益增加[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -31.73亿元，较上期减少44.57%，因购买银行低风险短期理财产品[18] - 2014年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 31.73亿元，上年同期为 - 57.24亿元[40] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为32.70亿元，较上期减少39.55%，因公司归还银行借款[18] - 2014年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为32.70亿元，上年同期为54.10亿元[41] 长期股权投资准则变动影响 - 长期股权投资准则变动对合并财务报告调整金额为2764万元[22] 合并资产各项目数据变化 - 2014年9月30日公司合并流动资产中货币资金为44.25亿元，年初为35.16亿元[26] - 2014年9月30日公司合并非流动资产中可供出售金融资产为5.10亿元，年初为2.00亿元[26] 合并负债各项目数据变化 - 2014年9月30日公司合并负债合计429.50亿元，年初为344.41亿元[27] - 2014年9月30日公司合并流动负债中应付账款为27.77亿元，年初为35.92亿元[27] - 2014年9月30日公司合并非流动负债中长期借款为37.99亿元，年初为21.13亿元[27] 流动与非流动负债合计数据变化 - 流动负债合计从280.63亿元增至334.58亿元，增幅19.23%[30] - 非流动负债合计从57.21亿元增至62.24亿元，增幅8.79%[30] 负债合计数据变化 - 负债合计从337.84亿元增至396.82亿元，增幅17.46%[30] 营业总成本数据变化 - 营业总成本年初至报告期期末为171.65亿元，上年同期为170.40亿元，增幅0.73%[32] 综合收益总额数据变化 - 综合收益总额年初至报告期期末为15.69亿元，上年同期为19.57亿元，降幅19.82%[34] 经营活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计148.72亿元，上年同期为144.28亿元，同比增长2.94%[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计166.39亿元，上年同期为142.08亿元，同比增长17.11%[40] 投资活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计53.62亿元，上年同期为22.98亿元，同比增长133.33%[40] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流出小计85.35亿元，上年同期为80.22亿元，同比增长6.40%[40] 筹资活动现金流入与流出数据变化 - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计301.33亿元，上年同期为244.12亿元，同比增长23.43%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计268.63亿元，上年同期为190.03亿元，同比增长41.36%[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 16.70亿元，上年同期为 - 0.95亿元[41]

基本每股收益与加权平均净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.07元/股[21] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期增加0.1个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.5%，较上年同期增加1.51个百分点[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计129,915,561元，其中非流动资产处置损益10,066,506元，持有交易性金融资产等产生的投资收益137,983,587元等[22] 营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入11,242,970,559元，同比增加7.19%；归属于上市公司股东的净利润57,809,770元，同比增加35.34%[22] - 报告期公司实现营业收入112.43亿元，同比增加7.19%，出口产品约占62.37%，归属于母公司的净利润0.58亿元，同比增加35.34%[24] - 2014年1 - 6月，公司合并营业收入为112.42970559亿美元，较2013年1 - 6月的104.88401464亿美元增长7.19%[99] - 2014年1 - 6月，公司合并净利润为4.5048986亿美元，较2013年1 - 6月的3.5020543亿美元增长28.64%[99] - 2014年1 - 6月，公司母公司营业收入为105.82198283亿美元，较2013年1 - 6月的105.23324678亿美元增长0.56%[99] - 2014年1 - 6月，公司母公司净利润为10.1084694亿美元，较2013年1 - 6月的7.2953045亿美元增长38.56%[99] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -701,137,846元，同比减少359.70%；归属于上市公司股东的净资产14,551,477,072元，较上年度末增加0.28%；总资产58,909,542,097元，较上年度末增加19.85%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,678,366,527元，同比减少60.12%；筹资活动产生的现金流量净额为4,000,652,144元，同比减少28.85%[26] - 2014年1 - 6月合并销售商品、提供劳务收到现金90.20799097亿元，2013年同期为87.02183341亿元[100] - 2014年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 7.01137846亿元，2013年同期为2.69984373亿元[100] - 2014年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 26.78366527亿元，2013年同期为 - 67.16248227亿元[100] - 2014年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为40.00652144亿元，2013年同期为15.622760733亿元[100] - 2014年1 - 6月合并现金净增加额为6.21147771亿元，2013年同期为 - 8.23503121亿元[100] - 2014年1 - 6月合并期末现金余额为37.73619578亿元，2013年同期为15.34104923亿元[100] 新签合同额情况 - 2014年上半年度新签合同额23.39亿美元，比去年同期增长15.2%，其中港机产品新签合同额10.81亿美元，比去年同期增长4.55%；海工/钢构产品新签合同额12.58亿美元，比去年同期增长26.18%[25] 成本与费用情况 - 营业成本10,046,364,243元，同比增加3.50%；销售费用26,635,230元，同比增加8.89%；管理费用524,737,425元，同比增加18.27%；财务费用654,380,158元，同比增加100.97%[26] - 2014年1 - 6月，公司合并营业成本为100.46364243亿美元，较2013年1 - 6月的97.06913427亿美元增长3.50%[99] 研发与收益变动情况 - 研发支出165,208,042元，同比增加1.60%；资产减值损失41,015,104元，同比减少84.69%；公允价值变动收益 -115,826,418元，同比减少556.03%；投资收益216,954,794元，同比增加887.60%；营业外收入19,510,643元，同比减少93.28%[26] 货币资金与负债情况 - 2014年6月30日货币资金为68.98亿元，较2013年12月31日的35.16亿元增加96.22%，主要系加强应收账款催收和增加定期存款[30][33] - 短期借款为247.73亿元，较2013年12月31日的146.64亿元增加68.94%，系为满足资金需求向银行借款增加[30][34] - 交易性金融负债为2232.93万元，较2013年12月31日的64.44万元增加3365.11%，系远期外汇合同公允价值减少[30][34] - 应付职工薪酬为6690.31万元，较2013年12月31日的2.06亿元减少67.56%，系支付计提年终奖[30][34] - 应交税费为 -1.46亿元，较2013年12月31日的 -651.99万元增加2142.79%，系国内材料采购增长，进项税额增长[30][34] - 一年内到期的非流动负债为24.37亿元，较2013年12月31日的43.70亿元减少44.24%，系一年内到期的银行长期借款到期偿还[33][34] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计589.09542097亿美元，较2013年12月31日的491.54736687亿美元增长19.85%[96] - 截至2014年6月30日，公司合并流动负债合计366.97170834亿美元，较2013年12月31日的282.75756796亿美元增长29.78%[97] - 截至2014年6月30日，公司合并非流动负债合计73.70481606亿美元，较2013年12月31日的61.65269986亿美元增长19.55%[97] - 截至2014年6月30日，公司货币资金合并数为68.98269878亿美元，较2013年12月31日的35.15643963亿美元增长96.22%[96] - 截至2014年6月30日，公司短期借款合并数为247.72839553亿美元，较2013年12月31日的146.63865004亿美元增长68.94%[97] 主营业务情况 - 主营业务合计营业收入为111.80亿元，营业成本为100.14亿元，毛利率为10.42%，较上年增加3.23个百分点[37] 集装箱起重机业务情况 - 集装箱起重机营业收入为56.80亿元，较上年增加11.55%，毛利率为11.47%，较上年增加1.96个百分点[36] 中国大陆地区业务情况 - 中国大陆地区营业收入为42.07亿元，较上年增加100.87%[38] 对外股权投资情况 - 报告期末对外股权投资总额为7.12亿元，较上年同期增加3.31亿元，增幅为18%[39] 委托理财情况 - 公司与B银行合作的一笔委托理财金额为497,034,695元，预计收益20,892,479元，实际获得收益20,776,733元[44] - 公司与B银行另一笔委托理财金额为497,202,541元，预计收益20,725,854元，实际获得收益20,610,067元[44] - 公司与E银行多笔委托理财，如310,000,000元的一笔预计收益16,956,575元，实际获得收益16,909,863元等[44] - 公司委托理财合计金额11,197,277,236元，预计总收益334,787,572元，实际收回本金4,071,237,236元，实际获得总收益192,108,022元[44] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[44] 委托贷款与募集资金情况 - 本报告期公司无委托贷款事项[45] - 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[46] 子公司经营情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司净利润为36333779，资产规模达4407116411，注册资本为50000000港币[48] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本854936900，资产规模1221133599，净利润为 - 4582759[48] - 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司注册资本300000000，资产规模2146218462，净利润为8667571[48] - 中交上海港口机械制造有限公司注册资本2184730000，资产规模2252139982，净利润为 - 23803365[49] - 上海港机重工有限公司注册资本18120000美元，资产规模787473650，净利润为17369861[49] - 南京宁高新通道建设有限公司注册资本100000000，资产规模3701445752，净利润为11413298[49] - 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司注册资本303000000，资产规模2268283542，净利润为 - 54052636[49] - 上海振华港机重工有限公司注册资本5500000，资产规模233121502，净利润为 - 4061663[48] - 上海振华重工机械配套有限公司注册资本5000000，资产规模407382413，净利润为6595[48] - 上海振华船运有限公司注册资本120000000，资产规模1621076452，净利润为2967437[48] 基地建设情况 - 南通基地基本建设2014年1 - 6月投入2945万元，完工进度99%；长兴基地投入1463万元，完工进度81%；基地在建大型机械及工程投入24390万元，完工进度95%[51] 仲裁与关联交易情况 - 公司与苏中建设仲裁案涉及金额为744.4万元逾期违约金＋1.62亿元工程款及相关利息费用，案件尚在审理中[54] - 公司与Friede & Goldman, Llc.关联交易金额为87043971元，占同类交易额的0.78%[59] - 公司与中交第四航务工程局有限公司关联交易金额为51406171元，占同类交易额的0.46%[59] - 公司与中交水运规划设计院有限公司关联交易金额为41751537元，占同类交易额的0.37%[59] - 公司与中交第三航务工程局有限公司销售产品关联交易金额为40969786元，占同类交易额的0.37%[59] - 公司与中交一航局第一工程有限公司关联交易金额为34247576元，占同类交易额的0.31%[59] - 公司与中交四航局第二工程有限公司关联交易金额为9156836元，占同类交易额的0.08%[59] - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为7555244元，占同类交易额的0.07%[59] - 公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司关联交易金额为821607元，占同类交易额的0.01%[59] 资金提供与租赁情况 - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元，关联方期初余额59796445元，期末余额59796445元[63] - 公司房屋租赁涉及金额183024841元，租赁收益22774868元[67] 担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期内发生额为0元，期末余额43500000元[68] - 公司对子公司担保报告期内发生额329105600元，期末余额2670315200元[68] - 公司担保总额2713815200元，占公司净资产的比例为18.64%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[69] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为2670315200元[69] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0元[69] - 上述三项担保金额合计2670315200元[69] 销售合同情况 - 2014年6月26日公司与KS Rig Invest Five Ltd.签订1座JU2000E型自升式钻井平台销售合同，7月2日与TOISA LIMITED签订一艘饱和潜水支持船销售合同[71] 会计估计变更情况 - 2014年1月1日起公司对应收款项坏账准备和部分固定资产分类、预计使用寿命及预计净残值率的会计估计进行变更，增加2014年1 -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54,007,582,814元，较上年度末增长9.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,553,959,399元，较上年度末增长0.30%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -725,904,099元，上年同期为 -454,843,739元[7] - 年初至报告期末营业收入为4,198,222,774元，较上年同期增长4.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,849,628元，较上年同期增长3.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -59,391,506元，上年同期为 -230,404,146元[7] - 加权平均净资产收益率为0.17%，与上年同期持平[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年同期持平[7] - 公司2014年第一季度营业总收入41.98亿元，较上期40.32亿元增长4.12%[21] - 营业总成本41.62亿元，较上期43.09亿元下降3.38%[21] - 营业利润2932.59万元，上期亏损2516.93万元[21] - 利润总额3348.88万元，较上期2103.80万元增长59.18%[21] - 净利润2685.50万元，较上期1692.76万元增长58.64%[21] - 流动负债合计330.40亿元，较年初282.76亿元增长16.85%[15] - 非流动负债合计62.08亿元，较年初61.65亿元增长0.69%[15] - 负债合计392.48亿元，较年初344.41亿元增长13.96%[15] - 所有者权益合计147.59亿元，较年初147.14亿元增长0.31%[15] - 负债和所有者权益总计540.08亿元，较年初491.55亿元增长9.87%[15] - 本期营业收入42.42亿元，上期40.87亿元，营业利润本期6268.89万元，上期亏损2.37亿元[23] - 本期净利润5734.78万元，上期3202.10万元，综合收益总额本期7572.64万元，上期6168.92万元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额本期净流出17.18亿元，上期净流出8.28亿元，期末余额本期14.35亿元，上期15.30亿元[27] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数为338,905户[9] - 中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%，持股总数为1,265,637,849股[9] 资产项目数据关键指标变化 - 交易性金融资产从2013年12月31日的121,169,489元降至2014年3月31日的53,358,544元，减少67,810,945元，降幅55.96%[10] - 应收票据从2013年12月31日的334,519,241元降至2014年3月31日的142,390,501元，减少192,128,740元，降幅57.43%[10] - 应收利息从2013年12月31日的5,088,988元增至2014年3月31日的19,051,875元，增加13,962,887元，增幅274.37%[10] - 其他流动资产从2013年12月31日的4,202,678,325元增至2014年3月31日的8,516,168,659元，增加4,313,490,334元，增幅102.64%[10] 成本费用及利润数据关键指标变化 - 营业税金及附加2014年1 - 3月为9,287,655元，较2013年1 - 3月的6,007,703元增加3,279,952元，增幅54.60%[10] - 财务费用2014年1 - 3月为327,858,473元，较2013年1 - 3月的221,692,325元增加106,166,148元，增幅47.89%[10] - 净利润2014年1 - 3月为26,854,983元，较2013年1 - 3月的16,927,560元增加9,927,423元，增幅58.65%[10] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2014年1 - 3月为 - 725,904,099元，较2013年1 - 3月的 - 454,843,739元减少271,060,360元，降幅59.59%[11] - 投资活动产生的现金流量净额2014年1 - 3月为 - 4,488,181,422元，较2013年1 - 3月的 - 4,112,074,626元减少376,106,796元，降幅9.15%[11] - 经营活动现金流入小计本期46.44亿元，上期43.13亿元，经营活动现金流量净额本期净流出7.26亿元，上期净流出4.55亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期18.05亿元，上期4.48亿元，投资活动现金流量净额本期净流出44.88亿元，上期净流出41.12亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期100.79亿元，上期76.04亿元，筹资活动现金流量净额本期净流入34.96亿元，上期净流入37.39亿元[26][27] - 母公司经营活动现金流入小计本期43.17亿元，上期39.73亿元，经营活动现金流量净额本期净流出7.95亿元，上期净流出438.35万元[30] - 母公司投资活动现金流入小计本期18.00亿元，上期4.48亿元，投资活动现金流量净额本期净流出45.49亿元，上期净流出40.78亿元[30] - 母公司筹资活动现金流入小计本期99.99亿元，上期75.41亿元，筹资活动现金流量净额本期净流入36.92亿元，上期净流入37.65亿元[30][31] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期净流出16.53亿元，上期净流出3.58亿元，期末余额本期10.83亿元，上期12.97亿元[31] 第一季度特殊业务数据 - 2014年第一季度冲回营业收入506,933,775元，增加利润总额4,188,707元，6,033,006元转回资产减值损失[13]

公司历史与股权变更 - 公司1997年上市，自1998年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名第一位[21] - 1997年7月公司设立，向境外投资者发行1亿股B股[22] - 2002年原中港集团成为公司第一大股东，持有公司总股本的35.17%[22] - 2005年12月18日原中港集团和原路桥集团合并设立为中交集团[23] - 2006年10月25日，中交集团所持公司股权过户至中国交建名下，中国交建成为公司控股股东[24] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入232.02亿元，同比增长27.10%，出口产品约占71.99%[30][35][40] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.398亿元，2012年亏损10.437亿元[30][36] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产145.11亿元，较2012年末增长2.11%[30] - 2013年经营活动产生的现金流量净额9.39亿元，同比减少69.36%[30][36][52] - 2013年基本每股收益0.03元/股，2012年为 - 0.24元/股[28] - 2013年加权平均净资产收益率0.97%，2012年为 - 7.09%[28] - 2013年销售费用6864.77万元，同比增长39.27%[36] - 2013年财务费用62718.45万元，同比减少7.84%[36] - 2013年投资收益89803.65万元，同比增长536.49%[36] - 2013年总成本21,109,707,588元，较上年同期增长23.80%，其中集装箱起重机成本占比51.15%[45] - 2013年主营业务收入22,922,228,961元，较上年增长27.98%，毛利率7.91%，较上年增加3.11个百分点[55] - 货币资金期末数3,515,643,963元，占总资产7.15%，较上期期末减少35%[58] - 交易性金融资产期末数121,169,489元，占总资产0.25%，较上期期末增长366%[58] - 长期应收款为22.17619293亿元，占比4.51%，较上期增加[59] - 固定资产为140.79867109亿元，占比28.64%，较上期基本持平[59] - 在建工程为14.78006436亿元，占比3.01%，较上期减少60%[59] - 短期借款为146.63865004亿元，占比29.83%，较上期增加23%[59] - 应付账款为35.92110836亿元，占比7.31%，较上期增加38%[59] - 预收款项为2.32328686亿元，占比0.47%，较上期减少78%[59] - 应付职工薪酬为2.06241298亿元，占比0.42%，较上期增加449%[59] - 长期借款为21.13256亿元，占比4.30%，较上期增加142%[59] - 应付债券为37.97777911亿元，占比7.73%，较上期减少52%[59] 业务线数据关键指标变化 - 2013年新签合同额50.69亿美元，传统港机新签合同额25.9亿美元，同比下降9.95%，海工和钢构新签合同额15.3亿美元，同比增长69.06%，南京宁高BT项目新签合同额59.2亿元[41] - 前5名客户营业收入524,928万元，占公司营业收入的22%[43] - 前五名供应商采购金额合计237,549万元，占年度采购总额23%[46] - 本期研发支出696,452,611元，占净资产比例4.73%，占营业收入比例3.00%[48] - 2013年共有21项科技研发项目获国家、地方及中国交建批准立项[49] - 全年申请国家专利103件，同比增长25%[50] 公司理财情况 - 委托理财报告期末投资额为3.8067893亿元，较上年同期增加87%[70] - 公司委托理财合计金额88.27227236亿元，预计收益3.4550449亿元，实际收回本金47.6399亿元，实际获得收益1.50188587亿元[73] - A银行三笔理财委托金额分别为10亿元、10亿元、5亿元，预计收益分别为4760.137万元、2298.7671万元、1115.3425万元[72] - B银行两笔理财委托金额分别为4.97034695亿元、4.97202541亿元，预计收益分别为2089.2479万元、2072.5854万元[72] - C银行三笔理财委托金额分别为5亿元、5亿元、4.9亿元，预计收益分别为2063.8356万元、2057.4658万元、1105.3863万元[72] - D银行两笔理财委托金额分别为2.5亿元、2.4999亿元，预计收益分别为474.589万元、526.6916万元[72] - E银行六笔理财委托金额分别为3.1亿元、3.1亿元、7.4亿元、6.1亿元、2.9亿元、7.2亿元，预计收益分别为1695.6575万元、1664.8274万元、3632.8932万元、3155.9227万元、1373.726万元、3410.6301万元[72][73] - F银行三笔理财委托金额分别为1.94亿元、0.89亿元、0.8亿元，预计收益分别为428.1287万元、436.1万元、188.5151万元[73] 子公司与关联公司情况 - 上海振华港机重工有限公司注册资本550万元，资产规模3.34579066亿元，净利润29.8474万元[78] - 上海振华重工机械配套有限公司注册资本500万元，资产规模3.65411121亿元，净利润27.2957万元[78] - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模34.98846887亿元，净利润2146.147万元[78] - 中交上海港口机械制造厂有限公司2013年营收22.77133051亿元，较上一年增加1.70446386亿元[79] - Friede & Goldman, Llc.采购港口机械关联交易金额为2.05152024亿元，占比0.89%[105] - 中交第一航务工程局有限公司采购港口机械关联交易金额为1.14440145亿元，占比0.5%[105] - 中交第二公路工程局有限公司接受委托加工劳务关联交易金额为7.9950931亿元，占比3.79%[105] - 中交二航局第三工程有限公司接受委托加工劳务关联交易金额为7.52787495亿元，占比3.57%[105] - 中交一航局第一工程有限公司资产转让关联交易金额为4.4亿元，占比99%[106] - 中国交建股权转让关联交易金额为8.40241472亿元，占比100%[106] - 2013 - 2015年公司及其下属单位与中国交建及其下属机构日常经营年度交易金额不超80亿元[106] - 关联方向上市公司提供资金期初余额75,889,343元，发生额1,493,187元，期末余额77,382,530元[111] 公司基地建设情况 - 南通基地基本建设2013年投入20456万元，完工进度98%；长兴基地投入3488万元，完工进度80%；基地在建大型机械及工程设备投入16951万元，完工进度95%[81] 市场环境与行业趋势 - 2014年世界经济预计温和增长，新兴市场挑战多，国内经济下行压力大，人民币汇率变动不确定[82] - 航运行业略有复苏但基础不牢，集装箱机械市场平稳，干散货机械需求有增量[82] - 预计全球海洋工程装备市场在500 - 600亿美元之间，2015年我国海工装备规模达2000亿元以上[82] - 大、重、特型钢结构市场有增量空间，是国家鼓励发展产业[83] - 未来5 - 6年城镇化和城市群带动投资25万亿元以上，为多业务提供发展空间[83] - 2013 - 2030年全球基础设施投资达55万亿美元，南亚、东南亚、非洲、拉美是投资重点[83] - 老码头升级改造为配套件、有偿服务与电气市场带来增量[83] - 新能源市场发展势头强劲，国内东海、南海页岩气实验性开采成功[84] 公司战略与计划 - 公司2014年战略定位围绕“4、3、2、1”全面建设国际卓越公司[85] - 2014年总体工作思路以学习贯彻相关精神和战略为前提，围绕24字方针抓好四条管理主线[86] - 2014年度公司计划实现营业收入和新签订单持续增长，调整市场和业务结构[87] 公司资金来源 - 公司日常经营和资本性开支资金来源为自有资金及多种融资手段筹集[88] 公司利润分配情况 - 2013年度公司不分配、不转增[8] - 2013年度业绩扭亏为盈，净利润为139,836,320元，但因业务结构调整、银行有息负债占比高，不分配利润也不进行资本公积金转增股本[94][96] - 2012年度净利润为 -1,043,665,841元，未进行分红和转增股本[96] - 2011年度净利润为30,294,335元，未进行分红和转增股本[96] 公司面临的风险与应对措施 - 市场风险表现为国际经济复苏慢、国内经济下行等，公司将围绕“1.5.2.1”优化调整市场与业务结构[89] - 经营风险表现为重资产经营、盈利模式靠规模等，公司将深化改革创新增收提效[90] - 财务风险表现为汇率风险和信贷风险，公司通过规划汇率锁定、调整债务结构等降低风险[91][92] 公司法律纠纷 - 公司要求苏中建设支付744.4万元逾期违约金，苏中建设要求公司支付约1.62亿元工程款及相关利息费用，仲裁案件近期开庭[102] 公司重大事项审议 - 2013年10月30日公司审议通过出售“振浮7”4000吨浮吊及转让上海江天实业有限公司股权议案[101][107] - 2013年4月26日公司审议通过参股中交地产宜兴有限公司议案[108] 公司资产租赁与担保情况 - 公司房屋租赁资产涉及金额183,024,841元，租赁收益43,340,809元[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,975,395,600元，报告期末对子公司担保余额合计2,341,209,600元，担保总额占公司净资产的比例为15.91%[116] 公司控股股东增持情况 - 2012年10月18日公司控股股东中国交建增持公司A股股份4,999,902股，占公司已发行总股份的0.114%，拟累计增持不超2%[120] 公司会计师事务所情况 - 境内会计师事务所原报酬3,150,000元，现报酬3,400,000元，审计年限从19年变为20年，内部控制审计报酬800,000元[123] 公司会计估计变更与保函兑付情况 - 2014年3月24日公司审议通过会计估计变更议案，对2013年度财务报表无影响[125] - 2014年3月20日福陆兑付公司金额为23,409,750欧元的保函，公司计划法律索赔[125] 公司销售合同情况 - 2013年2月19日公司与巴西签署128艘铁矿石驳船销售合同，与烟台打捞局签署5000吨打捞起重船合同[118] - 2013年3月22日公司与墨西哥签订自动化码头起重机设备销售合同[118] - 2013年5月24日公司公告一台JU - 2000E 400英尺自升式钻井平台销售合同[118] 公司股份情况 - 公司股份总数为4390294584股，无限售条件流通股份占比100%，其中人民币普通股占比63.06%，境内上市外资股占比36.94%[129] - 截止报告期末股东总数为345139，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为339934[135] - 前十名股东中，中国交通建设股份有限公司持股比例28.83%，持股总数1265637849股；ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED持股比例17.08%，持股总数749677500股[136] - 报告期内公司限售股份无变动情况[130] - 截止报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况[131] - 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动[132] - 本报告期末公司无内部职工股[133] 公司董监高情况 - 公司现任及报告期内离任董监高年初与年末持股总数均为109,699股，年度内股份增减变动量为0 [143][144] - 董事长兼总裁宋海良报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为90.5万元 [143] - 董事刘文生报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为95.62万元 [143] - 董事陈琦报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为70.61万元 [143] - 原董事陆建忠报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）为90万元 [143] - 执行董事严云福、刘启中、戴文凯报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）均为81万元 [143] - 独立董事包起帆、刘宁元、唐富馨报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）均为12万元 [143