财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入106.17亿元人民币，同比下降10.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币，同比增长2.79%[20] - 基本每股收益0.03元/股，与上年同期持平[17] - 加权平均净资产收益率0.76%，同比增加0.01个百分点[17] - 营业总收入106.17亿元，较上年同期118.02亿元下降10.04%[86] - 净利润11.59亿元，较上年同期13.37亿元下降13.32%[87] - 归属于母公司所有者的净利润11.54亿元，较上年同期11.23亿元增长2.80%[87] - 营业收入为102.47亿元人民币，同比下降9.4%[89] - 净利润为1.57亿元人民币，同比下降5.4%[89] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为90.06亿元人民币，同比下降9.84%[28] - 财务费用为4.70亿元人民币，同比下降25.63%[28] - 研发支出为3.06亿元人民币，同比增长23.89%[28] - 营业成本为89.35亿元人民币，同比下降10.1%[89] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4605.15万元人民币，同比下降56.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4605.15万元人民币，同比下降56.04%[28] - 经营活动现金流量净额为4605.15万元人民币，同比下降56.0%[91] - 投资活动现金流量净流出8.99亿元人民币[91] - 筹资活动现金流量净流出2.16亿元人民币[92] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6851.98万元，同比变化为-45.6%[95] - 投资支付的现金为5.61亿元，同比增加6.3%[95] - 投资活动现金流出小计为6.30亿元，同比减少3.7%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.29亿元，同比恶化2.7%[95] - 取得借款收到的现金为126.32亿元，同比减少7.7%[95] - 筹资活动现金流入小计为126.32亿元，同比减少26.4%[95] - 偿还债务支付的现金为122.06亿元，同比减少10.8%[95] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.35亿元，同比减少24.6%[95] - 现金及现金等价物净增加额为-7.67亿元，同比恶化141.4%[95] - 期末现金及现金等价物余额为11.05亿元，同比减少25.7%[95] - 销售商品提供劳务收到现金90.70亿元人民币[91] - 购买商品接受劳务支付现金78.40亿元人民币[91] - 取得借款收到现金150.26亿元人民币[92] 各条业务线表现 - 集装箱起重机业务收入为65.28亿元人民币，同比下降18.14%[32] - 重型装备业务收入为23.51亿元人民币，同比增长55.90%[32] - 新签港机合同订单9.87亿美元，同比下降18.63%[26] - 海工和钢结构相关业务新签合同额2.57亿美元，同比增长15.76%[26] - 钢结构业务新签订单1.47亿美元[26] - PPP投资建设项目新签合同额44.7亿元人民币[26] 各地区表现 - 中国大陆地区收入为39.95亿元人民币，同比增长10.89%[33] - 欧洲地区收入为6.07亿元人民币，同比下降34.27%[33] 管理层讨论和指引 - 公司流动负债超过流动资产约人民币59亿元[113] - 公司已取得的银行授信额度及融资能力支持其持续经营假设[113] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产148.79亿元人民币，同比下降2.09%[20] - 货币资金为25.23亿元人民币，同比下降29.86%[35] - 货币资金从期初35.97亿元减少至期末25.23亿元，下降29.9%[78] - 短期借款从期初214.86亿元增加至期末232.14亿元，增长8.1%[78] - 长期借款从期初39.25亿元增加至期末57.35亿元，增长46.1%[78] - 应收账款从期初42.31亿元增加至期末44.80亿元，增长5.9%[78] - 存货从期初67.76亿元增加至期末69.45亿元，增长2.5%[78] - 已完工尚未结算款从期初110.58亿元增加至期末121.69亿元，增长10.0%[78] - 应付账款从期初51.03亿元增加至期末54.02亿元，增长5.9%[78] - 未分配利润从期初33.54亿元减少至期末30.30亿元，下降9.7%[78] - 公司总资产为565.70亿元，较期初568.45亿元下降0.48%[83] - 货币资金期末余额119.95亿元，较期初197.22亿元下降39.16%[82] - 应收账款期末余额64.12亿元，较期初64.76亿元下降0.99%[82] - 短期借款期末余额194.73亿元，较期初180.96亿元增长7.56%[83] - 长期借款期末余额42.95亿元，较期初28.91亿元增长48.55%[83] - 未分配利润期末余额30.54亿元，较期初33.36亿元下降8.45%[84] - 期末现金及现金等价物余额为24.28亿元人民币[92] 关联交易 - 与中交天津航道局有限公司关联销售商品收入340,134,739元，占同类交易金额比例3.20%[54] - 与中交第一航务工程局有限公司关联销售商品收入282,418,494元，占同类交易金额比例2.66%[54] - 与江苏龙源振华海洋工程有限公司关联销售商品收入200,244,712元，占同类交易金额比例1.89%[54] - 与中国港湾工程有限责任公司关联销售商品收入101,385,490元，占同类交易金额比例0.95%[54] - 与母公司中交股份关联销售商品收入88,648,665元，占同类交易金额比例0.83%[54] - 接受中交天津航道局有限公司劳务委托加工支付203,507,155元，占同类交易金额比例2.26%[55] - 接受中交第三航务工程局有限公司劳务委托加工支付63,598,960元，占同类交易金额比例0.71%[55] - 向中交上海装备工程有限公司购买商品支付47,373,029元，占同类交易金额比例0.53%[55] - 接受中交一航局第一工程有限公司劳务委托加工支付42,733,744元，占同类交易金额比例0.47%[55] - 向上海振华重工（集团）常州油漆有限公司购买商品支付33,179,229元，占同类交易金额比例0.37%[55] - 关联交易总额为19.31亿元人民币，其中振华海洋能源（香港）有限公司租赁船舶交易额为8718.0万元人民币（占比0.82%）[56] - 向关联方提供资金期末余额为2.84亿元人民币，其中中交财务有限公司发生额为6.63亿元人民币（期末余额1.05亿元人民币）[60] - 关联方向公司提供资金期末余额为29.44亿元人民币，其中中交建融租赁有限公司发生额为32.39亿元人民币（期末余额11.54亿元人民币）[60] - 振华海洋能源（香港）有限公司获得公司资金支持1.75亿元人民币[60] - 中交股份（母公司）向公司提供资金期末余额为1.27亿元人民币[60] - 房屋租赁收益为2388.9万元人民币，涉及资产金额2.79亿元人民币[63] - 上海江天实业有限公司委托加工交易额为135.4万元人民币（占比0.02%）[56] - 中交一航局安装工程有限公司委托加工交易额为91.2万元人民币（占比0.01%）[56] - 中交财务有限公司存款及贷款业务发生额达66.33亿元人民币[59][60] - 公司与中交股份关联交易年度限额为110亿元人民币（2016-2018年度）[56] 法律诉讼和仲裁 - 与Petrofac仲裁涉及保函兑付金额4472万美元[46] - 公司向Petrofac提出仲裁索赔金额约2亿美元[46] - Petrofac反诉索赔金额分别约1.82亿或2.13亿美元[46] - 英国福陆公司兑付质量保函金额2340.975万欧元[47] - 英国福陆诉讼索赔总额约2.5亿英镑（含已兑付保函）[47] - 两起诉讼案件均未形成预计负债[46][47] - 两起案件均处于审理中未作出裁决/判决[46][47] - Petrofac仲裁案于2016年1月提交伦敦国际仲裁院[46] - 英国福陆诉讼案于2014年9月提交英国高等法院[47] - 6000吨铺管船项目合同于2013年签订[46] - 公司因收购江苏道达海洋工程产生争议，要求原股东承担亏损金额为3.687亿元人民币[48] - 公司对Lovanda公司提起反诉，要求支付合同最后一期款项1.862亿美元及利息[48] - Lovanda公司提出仲裁要求公司返还工程款及相关费用约1380万美元[48] - 公司主张销售平台所得款项扣除成本后应用于抵扣对方应付款项[48] - 英国高院TCC法庭于2017年5月完成案件定量部分开庭审理[48] - 双方于2017年7月交换定量部分书面结案陈词[48] - 案件定量结案庭审于2017年8月进行但未获最终判决[48] - 公司持有江苏道达海洋工程67%股份但发现原股东披露不实导致损失[48] - 上海振华重工与Lovanda公司钻井平台建造合同争议进入伦敦仲裁程序[48] - 公司聘请专业律师团队应对Lovanda公司约1380万美元仲裁请求[48] - Lovansing公司提起仲裁要求公司返还工程款及相关费用约1380万美元[49] - 公司对Lovansing公司反诉主张支付最后一期款项1.862亿美元及其利息[49] - 公司向欣钰达公司索赔主弦杆更换修理等费用约3525万美元[50] - 振海五号钻井平台因主弦杆质量问题导致建造进度受严重影响[50] - 振海六号钻井平台建造项目因供应商产品质量问题受影响[51] - 两起仲裁案件均在进行中尚未作出裁决[49][50] - 公司聘请国内外律师专家组成专项工作组应对仲裁[49] - 仲裁涉及伦敦海事仲裁员协会和香港国际仲裁中心两个机构[49][50] - 主弦杆采购合同编号分别为ZP14-2125-0030和ZP14-2126-0030[50][51] - 公司保留因质量问题导致其他损失的索赔权利[50] 子公司和联营企业表现 - 上海振华船运有限公司报告期净利润1955.85万元人民币，资产规模26.2亿元人民币[41] - 上海振华港口机械(香港)有限公司报告期净利润1.614亿元人民币，资产规模105.32亿元人民币[41] - 上海振华重工港机通用装备有限公司报告期净亏损1686.66万元人民币，资产规模36.567亿元人民币[41] - 南通振华重型装备制造有限公司报告期净亏损4429.69万元人民币，资产规模61.067亿元人民币[41] - 中交融资租赁有限公司报告期净利润1.583亿元人民币，资产规模247.222亿元人民币[41] - 江苏龙源振华海洋工程有限公司报告期净利润2500.46万元人民币，资产规模13.431亿元人民币[41] - 公司持有华伍股份5.88%股份，期末账面价值为2.406亿元人民币，报告期所有者权益减少7300.56万元人民币[39] - 公司持有青岛港H股1.71%股份，期末账面价值为4.017亿元人民币，报告期所有者权益增加6145.58万元人民币[39] - 公司持有中国通号H股1.40%股份，期末账面价值为6.43亿元人民币，报告期所有者权益增加2762.8万元人民币[39] - 公司持有申万宏源不足0.01%股份，期末账面价值为122.43万元人民币，报告期损益为2.19万元人民币[39] 担保情况 - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额为19,184,000元[65] - 报告期内对子公司担保发生额为-771,237,000元[65] - 报告期末对子公司担保余额为2,438,784,000元[65] - 公司担保总额（包括对子公司）为2,457,968,000元[65] - 担保总额占公司净资产比例为15.11%[65] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,438,784,000元[65] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为263,516户[69] - 中国交通建设股份有限公司持股1,265,637,849股，占比28.83%[71] - ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED持股749,677,500股，占比17.08%[71] - 控股股东协议转让13.17亿股股份，占总股本29.99%[72] - 公司董事长变更为朱连宇[74] - 股本总额为4,390,294,584元[108] 所有者权益和综合收益 - 综合收益总额为-11,133,685元[100] - 所有者投入资本增加20,000,000元[100] - 对所有者分配利润减少1,160,285元[100] - 母公司所有者权益合计期初余额15,385,730,573元[102] - 其他综合收益减少64,020,788元[102] - 未分配利润减少281,850,937元[102] - 本期综合收益总额为93,157,733元[102] - 利润分配导致所有者权益减少439,029,458元[102] - 专项储备增加263,161元[102] - 期末所有者权益合计15,930,908,556元[100] - 资本公积为5,792,527,600元[103][104] - 其他综合收益期末余额为243,977,961元[104] - 专项储备本期提取8,680,586元[103] - 专项储备本期使用8,417,425元[103] - 专项储备期末余额263,161元[103] - 盈余公积期末余额1,575,592,513元[104] - 未分配利润期末余额3,259,254,705元[104] - 所有者权益合计期末余额15,261,647,363元[104] - 综合收益总额为131,207,104元[103] 会计政策和会计估计 - 公司财务报表以人民币为记账本位币[117] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[116] - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司[122] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[125] - 境外经营报表折算差额确认为其他综合收益[126] - 金融资产终止确认条件包括权利届满或风险报酬转移[128] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产[120] - 同一控制下企业合并按最终控制方账面价值进行会计处理[119] - 公司无持有至到期投资[130] - 公司金融资产主要包括远期外汇合同[133] - 公司无被指定为有效套期工具的衍生工具[138] - 公司金融负债主要包括远期外汇合同[140] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量[144] - 金融资产减值测试基于客观证据包括债务人财务困难或违约[145] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试[146] - 摊余成本计量的金融资产减值时账面价值减记至预计未来现金流量现值[146] - 减值后利息收入按确定减值损失时的折现率计算[146] - 无未来收回预期的贷款和应收款项予以转销[146] - 应收非关联方款项前五位被认定为单项金额重大并单独计提坏账准备[153] - 按账龄分析法对非关联方应收账款计提坏账准备比例：1年以内1% 1-2年15% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年75% 5年以上100%[155] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量 减值因素消失时可在原计提金额内转回[158] - 可供出售权益工具减值损失不通过损益转回 公允价值增加直接计入其他综合收益[148] - 可供出售债务工具减值评估方法与摊余成本计量金融资产相同 按折现率确认减值后利息收入[148] - 金融资产转移保留几乎所有风险报酬时不终止确认 按继续涉入程度确认资产和负债[152] - 单项金额不重大但存在客观证据的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[156] - 存货发出成本采用加权平均法计量 周转材料采用分次摊销法和一次转销法[157] - 控制类长期股权投资在个别财务报表中采用成本法核算 现金股利确认为当期投资收益[161] - 非同一控制企业合并取得的长期股权投资以合并成本作为初始投资成本[160] - 投资性房地产建筑物年折旧率为3.3%[166] - 房屋建筑物年折旧率范围为2.5%-5%[169] - 办公及电子设备年折旧率范围为20%-33.3%[169] - 运输工具（除船舶外）年折旧率为20%[169] - 船舶

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产603.13亿元，较上年度末减少0.84%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.54亿元，较上年度末增加1.03%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.81亿元，较上年同期增加51.11%[6] - 年初至报告期末营业收入42.23亿元，较上年同期减少8.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6636.79万元，较上年同期增加23.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6542.39万元，较上年同期增加95.54%[6] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增加100.00%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计603.13亿元，年初为608.24亿元，下降0.84%[20] - 2017年第一季度公司合并营业总收入42.23亿元，上期为46.36亿元，下降9.78%[24] - 2017年第一季度公司合并营业总成本41.88亿元，上期为46.22亿元，下降9.39%[24] - 2017年3月31日公司合并流动负债合计359.75亿元，年初为378.89亿元，下降4.99%[21] - 2017年3月31日公司合并非流动负债合计76.88亿元，年初为64.48亿元，增长19.23%[21] - 2017年3月31日公司合并所有者权益合计166.51亿元，年初为164.87亿元，增长1.00%[21] - 公司2017年第一季度营业收入为41.37亿元，上年同期为43.73亿元[27] - 本季度净利润为4399.16万元，上年同期为5118.82万元[25] - 归属母公司所有者的净利润为6636.79万元，上年同期为5365.77万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，上年同期为3.85亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，上年同期为 - 0.65亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1064.12万元，上年同期为 - 6.32亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为4.21亿元，上年同期为 - 2.54亿元[29] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.01元/股[25] - 稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为0.01元/股[25] - 综合收益总额为13.31亿元，上年同期为 - 9.13亿元[25] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计550.55亿元，年初为568.45亿元，下降3.15%[22][23] - 2017年3月31日母公司流动负债合计341.52亿元，年初为370.50亿元，下降7.82%[23] - 2017年3月31日母公司非流动负债合计54.48亿元，年初为44.09亿元，增长23.56%[23] - 2017年3月31日母公司所有者权益合计154.55亿元，年初为153.86亿元，增长0.45%[23] 2017年1 - 3月财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 3月管理费用3.84209879亿美元，较2016年1 - 3月的2.91939737亿美元增长31.61%，主要因研发支出增加[14] - 2017年1 - 3月资产减值损失4545.5794万美元，较2016年1 - 3月的7300.6751万美元减少37.74%，主要因计提坏账准备和合同预计损失减少[14] - 2017年3月31日一年内到期的非流动资产1.13089786亿美元，较2016年12月31日的13.84438569亿美元减少91.83%[14] - 2017年3月31日预收款项5.35873026亿美元，较2016年12月31日的2.92941206亿美元增长82.93%[14] - 2017年第一季度综合收益总额1.33117832亿美元，2016年1 - 3月为 - 9133.2562万美元，变动幅度不适用，主要因可供出售金融资产公允价值变动收益增加和净利润增加[15] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额5.81290268亿美元，较2016年1 - 3月的3.84687691亿美元增长51.11%，主要因销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加[16] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 1.70665025亿美元，2016年1 - 3月为 - 649.4019万美元，变动幅度不适用，主要因购建固定资产支付的现金增加[16] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额1064.121万美元，2016年1 - 3月为 - 6.31753823亿美元，变动幅度不适用，主要因银行借款增加[16] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金41.94亿元，上期为47.27亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计45.47亿元，上期为50.50亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计37.10亿元，上期为65.63亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8.38亿元，上期为 - 15.13亿元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计116.34万元，上期为473.43万元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计1.00亿元，上期为2889.19万元[31] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9914.11万元，上期为 - 2415.76万元[31] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计54.38亿元，上期为86.99亿元[31] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计53.71亿元，上期为77.36亿元[31] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额8.06亿元，上期为 - 5.74亿元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为266,247户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%，为第一大股东[10] 法律诉讼相关信息 - Lovanda Offshore Ltd和Lovansing Offshore Ltd分别就海上钻井平台建造合同向公司提起仲裁，均要求返还前期工程款等约1380万美元，案件正在进行中[17][18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为宋海良，报告日期为2017 - 4 - 27[19]

整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入243.48亿元，较2015年增长4.62%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2015年增长0.004%[15] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，2015年为 - 2.14亿元[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额16.58亿元，2015年为 - 18.32亿元[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产151.97亿元，较2015年末增长2.20%[15] - 2016年末总资产608.24亿元，较2015年末增长3.05%[15] - 2016年基本每股收益0.05元/股，与2015年持平[16] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.05%，较2015年增加2.5个百分点[16] - 2016年公司实现营业收入243.48亿元，同比增长4.62%，归属于母公司的净利润2.12亿元，与2015年基本持平[27] - 2016年营业收入243.48亿元，营业成本197.28亿元，销售费用1.00亿元，管理费用17.59亿元，财务费用12.19亿元[29] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为16.58亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元[29] - 2016年研发支出8.52亿元，同比增长18.70%；税金及附加1.52亿元，同比增长519.86%[29] - 2016年资产减值损失12.21亿元，同比增长91.58%；投资收益1.19亿元，同比减少76.21%[29] - 2016年净利润3.07亿元，同比增长58.26%；归属于母公司股东的综合收益总额3.27亿元，同比增长225.43%[29] - 2016年末资产总计608.24亿元，较2015年末的590.21亿元增长3.05%[148] - 2016年末负债合计443.37亿元，较2015年末的432.34亿元增长2.55%[151] - 2016年末股东权益合计164.87亿元，较2015年末的157.87亿元增长4.43%[154] - 2016年营业收入243.48亿元，较2015年的232.72亿元增长4.62%[157] - 2016年净利润3.07亿元，较2015年的1.94亿元增长58.26%[157] - 2016年营业利润3.16亿元，较2015年的2.07亿元增长52.99%[157] - 2016年综合收益总额4.30亿元，较2015年的0.88亿元增长389.60%[160] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与2015年持平[160] - 2016年末货币资金35.97亿元，较2015年末的24.58亿元增长46.32%[148] - 2016年末短期借款214.86亿元，较2015年末的182.17亿元增长17.94%[151] - 2016年末归属于母公司股东权益小计为151.97亿元，少数股东权益为12.90亿元，股东权益合计为164.87亿元[163] - 2016年经营活动现金流入小计为227.09亿元，现金流出小计为210.51亿元，现金流量净额为16.58亿元[169] - 2016年投资活动现金流入小计为10.79亿元，现金流出小计为18.06亿元，现金流量净额为 -7.26亿元[169] - 2016年筹资活动现金流入小计为439.28亿元，现金流出小计为437.76亿元，现金流量净额为1.52亿元[171] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7472.70万元[171] - 2016年末现金及现金等价物余额为34.97亿元[171] - 2016年末流动资产合计为388.98亿元，非流动资产合计为179.47亿元，资产总计为568.45亿元[174] - 2015年末归属于母公司股东权益小计为148.70亿元，少数股东权益为9.17亿元，股东权益合计为157.87亿元[166] - 2015年经营活动现金流入小计为209.39亿元，现金流出小计为227.71亿元，现金流量净额为 -18.32亿元[169] - 2015年投资活动现金流入小计为86.04亿元，现金流出小计为60.39亿元，现金流量净额为25.66亿元[169] - 2016年营业收入242.48亿元，较2015年的218.70亿元增长10.9%[179] - 2016年净利润2.70亿元，较2015年的2.15亿元增长25.1%[179] - 2016年流动负债合计370.50亿元，较2015年的379.21亿元下降2.3%[177] - 2016年非流动负债合计44.09亿元，较2015年的12.66亿元增长248.3%[177] - 2016年负债合计414.59亿元，较2015年的391.87亿元增长5.8%[177] - 2016年股东权益合计153.86亿元，较2015年的151.30亿元增长1.7%[177] - 2016年经营活动使用的现金流量净额为 -7586万元，2015年为 -25.71亿元[187] - 2016年投资活动使用的现金流量净额为 -13.34亿元，2015年产生现金流量净额44.69亿元[187] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金180.91亿元，较2015年的173.98亿元增长3.9%[187] - 2016年购建固定资产等长期资产支付的现金2.57亿元，较2015年的4.63亿元下降44.5%[187] - 2016年取得借款所收到的现金为323.134114亿元，2015年为252.88627079亿元[189] - 2016年发行债券所收到的现金为40亿元，2015年为20亿元[189] - 2016年筹资活动现金流入小计为381.31047193亿元，2015年为297.07551049亿元[189] - 2016年偿还债务支付的现金为351.32081497亿元，2015年为286.97183212亿元[189] - 2016年筹资活动现金流出小计为366.9120075亿元，2015年为311.00081825亿元[189] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为14.39846443亿元，2015年使用的现金流量净额为13.92530776亿元[189] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3598.9736万元，2015年为2844.2821万元[189] - 2016年现金及现金等价物净增加额为6634.4269万元，2015年为53383.7551万元[189] - 2016年末现金及现金等价物余额为18.72410585亿元，2015年末为18.06066316亿元[189] 各季度营业收入情况 - 2016年第一季度营业收入46.36亿元，第二季度71.66亿元，第三季度65.90亿元，第四季度59.56亿元[18] 公司股权收购与控制权变更 - 2015年度公司收购中交天和公司32.51%股权并取得其控制权[17] 非经常性损益与政府补助情况 - 2016年非流动资产处置损益为134.06万元，2015年为933.88万元，2014年为1394.81万元[20] - 2016年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4504.29万元，2015年为2284.72万元，2014年为2031.69万元[20] 各业务线市场份额与项目交付 - 2016年公司岸桥产品全球市场份额占比82%，产品进入全球第97个国家和地区[26] - 2016年公司顺利交付1000吨风电安装船等项目[26] 集装箱起重机业务数据 - 集装箱起重机营业收入170.82亿元，毛利率23.50%，较上年增加3.80个百分点[34] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额62.46亿元，占年度销售总额26%；前五名供应商采购额18.40亿元，占年度采购总额10.13%[39][40] 研发投入情况 - 研发投入合计8.52亿元，占营业收入比例3.5%，研发人员1617人，占公司总人数比例18.25%[41] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额16.58亿元，投资活动现金流量净额 -7.26亿元，筹资活动现金流量净额1.52亿元，汇率变动对现金影响0.75亿元[43] 资产与负债项目变化 - 货币资金期末余额35.97亿元，较上期增加46.32%，主要系收回应收账款、减少对外支付[45] - 一年内到期的非流动资产期末余额13.84亿元，较上期减少47.26%，主要系南京宁高新项目长期应收款收款[45][46] - 长期股权投资期末余额22.01亿元，较上期增加37.84%，主要系新增对外企业投资[45][46] - 一年内到期的非流动负债期末余额7.99亿元，较上期减少88.31%，主要系长期借款到期偿还[45][46] - 其他流动负债期末余额39.96亿元，较上期增加100.24%，主要系发行短期融资券[45][48] - 长期借款期末余额39.25亿元，较上期增加122.79%，主要系满足业务发展增加借款[45][48] 各业务线新签合同额 - 2016年公司港口机械新签合同26.17亿美元，同比下降20.46%[49] - 2016年海工和钢结构相关业务新签合同额共计5.37亿美元，同比下降35%[49] - 2016年PPP投资建设项目新签合同额100.21亿人民币[49] 投资额与股权持有情况 - 报告期末投资额为35.15亿美元，较上年同期减少7.06亿美元，减幅为50.59%[50] - 持有其他上市公司股权期末账面值合计12.69亿美元，报告期损益为1698.63万美元[51] 子公司盈利情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司净利润为335.29万港元[53] - 上海振华船运有限公司净利润为5489.5万人民币[53] - 南通振华重型装备制造有限公司亏损5915.09万人民币[53] - 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司净利润为2225.93万人民币[53] - 中交融资租赁有限公司净利润为2.51亿人民币[54] 市场形势与业务展望 - 2016年港机市场因全球经济与贸易形势变化，订单量从高位回调至正常水平，国内市场平稳，亚洲坚挺，北美调整回归，非洲和拉美有潜力，澳洲和欧洲疲态显现[55] - 2017年中国经济增速预计达6.5%左右，东南亚地区经济增速预计达4.8%，港机版块业务预计有小幅增长，海工市场萧条仍将持续[56] 公司战略与工作思路 - 公司战略定位是建成具有国际竞争力的世界卓越公司，打造多个领域领先地位[58] - 2017年公司总体工作思路是贯彻新发展理念，推动四条主线，发挥协同作战能力[58] 公司经营计划 - 2017年度公司计划实现营业收入和新签订单稳步增长，提升毛利率水平[60] 公司风险与对策 - 市场风险表现为全球经济及贸易下降，航运公司困境，海工建造需求低谷，对策是优化调整市场与业务结构[61] - 财务风险表现为汇率和信贷风险，对策是控制汇率风险，调整债务结构，强化应收账款催收[62] 公司章程修订 - 2012年8月21日公司第五届董事会第十次会议修订公司章程中利润分配、现金分红政策[64] 利润分配情况 - 2016年公司不分配利润，也不进行资本公积金转增股本，原因是处于业务结构调整期，银行有息负债数额大且占比高[68] 会计政策变更 - 2016年12月公司根据财政部规定对相关税费核算及列报方式的会计政策进行变更[69] 会计师事务所聘任 - 现聘任境内会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬340万元，审计年限1年；原聘任为普华永道中天会计师事务所，审计年限22年[73] - 内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬40万元[73] 公司诉讼与仲裁情况 - 公司与Petrofac仲裁案，公司主张金额约2亿美元，Petrofac反诉主张按两种不同方式计算分别约为1.82亿或2.13亿美元[75] - 公司与英国福陆公司诉讼案涉及金额约2.5亿英镑[75] - 2014年3月20日福陆兑付金额为23409750欧元的保函，2014年9月在英国高院TCC法庭起诉公司索赔约2.5亿英镑（含已兑付保函金额）[76] 公司股权收购与亏损承担 - 2014年2月底公司完成对原江苏道达海洋工程有限公司增资收购，持有其67%股份[76] - 公司认为原道达公司存在36872.22万元亏损需由原股东承担[76] 公司项目投资决策 - 2016

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为617.63亿元，较上年度末增长4.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为151.40亿元，较上年度末增长1.82%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为183.92亿元，较上年同期增长10.05%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期减少11.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，上年同期为 -2.33亿元[8] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[8] - 2016年第三季度公司资产总计617.63亿元，较年初的590.21亿元增长4.65%[20][21] - 流动负债合计405.82亿元，较年初的400.57亿元增长1.31%[20] - 非流动负债合计50.58亿元，较年初的31.77亿元增长59.21%[21] - 所有者权益合计161.22亿元，较年初的157.87亿元增长2.12%[21] - 2016年1 - 9月公司其他综合收益为3.22亿元，较年初的2.08亿元增长54.80%[21] - 7 - 9月营业总收入为65.90100486亿美元，上年同期为61.80083098亿美元；1 - 9月营业总收入为183.91743087亿美元，上年同期为167.12061863亿美元[26] - 7 - 9月营业总成本为66.23947572亿美元，上年同期为61.51083814亿美元；1 - 9月营业总成本为183.06083631亿美元，上年同期为169.58304508亿美元[26] - 7 - 9月营业利润为2835.862万美元，上年同期为4143.2297万美元；1 - 9月营业利润为1.92436078亿美元，上年同期为1.72407911亿美元[26] - 7 - 9月利润总额为5738.474万美元，上年同期为6601.8186万美元；1 - 9月利润总额为2.29392539亿美元，上年同期为2.26329868亿美元[26] - 7 - 9月净利润为5208.9284万美元，上年同期为5376.2016万美元；1 - 9月净利润为1.85785116亿美元，上年同期为1.47776105亿美元[26] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为4327.672万美元，上年同期为6317.5289万美元；1 - 9月为1.55570081亿美元，上年同期为1.7523889亿美元[27] - 少数股东损益7 - 9月为881.2564万美元，上年同期为 - 941.3273万美元；1 - 9月为3021.5035万美元，上年同期为 - 2746.2785万美元[27] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为1.26995353亿美元，上年同期为 - 1.14066964亿美元；1 - 9月为1.18719058亿美元，上年同期为 - 1.52682514亿美元[27] - 综合收益总额7 - 9月为1.79084637亿美元，上年同期为 - 6030.4948万美元；1 - 9月为3.04504174亿美元，上年同期为 - 490.6409万美元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益7 - 9月均为0.01元/股，上年同期均为0.01元/股；1 - 9月均为0.04元/股，上年同期均为0.04元/股[27] - 经营活动现金流入小计本报告期为164.31亿元，上年同期为139.40亿元；现金流出小计本报告期为163.22亿元，上年同期为159.19亿元；现金流量净额本报告期为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[31] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.42亿元，上年同期为56.89亿元；现金流出小计本报告期为12.51亿元，上年同期为48.26亿元；现金流量净额本报告期为 -11.09亿元，上年同期为8.63亿元[31][32] - 筹资活动现金流入小计本报告期为275.09亿元，上年同期为260.83亿元；现金流出小计本报告期为272.86亿元，上年同期为249.85亿元；现金流量净额本报告期为2.23亿元，上年同期为10.98亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -7.77亿元，上年同期为 -0.18亿元；期初余额本报告期为23.38亿元，上年同期为21.45亿元；期末余额本报告期为15.61亿元，上年同期为21.26亿元[32] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为156.12亿元，上年同期为129.92亿元[31] - 本报告期取得借款收到的现金为237.98亿元，上年同期为241.27亿元；发行债券收到的现金本报告期为20.00亿元，上年同期为0[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计606.71亿元，较年初的543.17亿元增长11.70%[23][24] - 母公司流动负债合计425.74亿元，较年初的379.21亿元增长12.27%[24] - 母公司非流动负债合计28.79亿元，较年初的12.66亿元增长127.39%[24] - 母公司所有者权益合计152.19亿元，较年初的151.30亿元增长0.58%[24][25] - 母公司2016年9月30日其他综合收益为2.21亿元，较年初的2.79亿元下降20.79%[24][25] - 母公司经营活动现金流入小计本报告期为138.24亿元，上年同期为122.78亿元；现金流出小计本报告期为157.58亿元，上年同期为142.34亿元；现金流量净额本报告期为 -19.35亿元，上年同期为 -19.56亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本报告期为0.44亿元，上年同期为56.88亿元；现金流出小计本报告期为7.94亿元，上年同期为33.05亿元；现金流量净额本报告期为 -7.50亿元，上年同期为23.83亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本报告期为235.04亿元，上年同期为203.54亿元；现金流出小计本报告期为219.82亿元，上年同期为205.25亿元；现金流量净额本报告期为15.22亿元，上年同期为 -1.71亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本报告期为 -11.63亿元，上年同期为2.56亿元；期初余额本报告期为18.06亿元，上年同期为12.72亿元；期末余额本报告期为6.43亿元，上年同期为15.28亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为273,117户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[10] 特定时期部分财务指标变化 - 2016年9月30日应收账款为51.43亿元，较2015年末的38.95亿元增长32.05%，主要因营业收入增加[12] - 2016年9月30日其他流动资产为7.47亿元，较2015年末的5.53亿元增长35.01%，系待抵扣增值税金增加所致[12] - 2016年1 - 9月营业税金及附加为6991.43万元，较2015年同期的1625.06万元增长330.23%，因营业税项目营业收入增加[14] - 2016年1 - 9月销售费用为7374.93万元，较2015年同期的4811.34万元增长53.28%，因产品销售规模上升使销售差旅费和薪酬增加[14] - 2016年1 - 9月资产减值损失为6.04亿元，较2015年同期的2.76亿元增长118.80%，因计提坏账等准备增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为8765.16万元，较2015年同期的4.33亿元减少79.76%，因购买银行理财产品减少[14] - 2016年1 - 9月所得税费用为4360.74万元，较2015年同期的7855.38万元减少44.49%，因技术研发费加计扣除调整项增加[14] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额为1.09亿元，较2015年同期的 - 19.80亿元变动 - 105.50%，因销售收入增加及合理使用资金[16] - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 11.09亿元，较2015年同期的8.63亿元变动 - 228.48%，因购买银行理财产品减少[16] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2.23亿元，较2015年同期的10.98亿元减少79.68%，因发行债券收到现金增加[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.02亿元，同比增加12.06%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增加0.21%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，上年同期为 - 2.96亿元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期为 - 17.42亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产149.71亿元，较上年末增加0.68%[17] - 本报告期末总资产614.75亿元，较上年末增加4.16%[17] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期增加0.02个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期增加2.68个百分点[19] - 营业收入为11,801,642,601元，较上年同期增长12.06%，主要因集装箱起重机业务增长[25] - 净利润为133,695,832元，较上年同期增长42.21%，主要因利润总额增加[25][27] - 应收账款为5,375,796,247元，较上年同期增长38.03%，主要因营业收入增加[25][27] - 报告期末对外股权投资3,229,311,997元，较上年同期减少70.77%，增减变动数为420,000,000元[35] - 营业成本为9,989,206,698元，较上年同期增长5.71%，主要因销售产品的营业收入增加[25] - 销售费用为51,102,796元，较上年同期增长70.29%，主要因产品销售规模上升，销售差旅费和薪酬增加[25] - 财务费用为631,927,282元，较上年同期增长42.25%，主要因人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加[25][26] - 研发支出为246,753,100元，较上年同期减少7.71%，主要因本期研发项目减少[25][26] - 2016年6月30日公司资产总计614.75亿元，较期初590.21亿元增长4.16%[76][77][78] - 2016年6月30日公司负债合计455.44亿元，较期初432.34亿元增长5.34%[77][78] - 2016年6月30日公司所有者权益合计159.31亿元，较期初157.87亿元增长0.91%[78] - 2016年6月30日流动资产合计319.10亿元，较期初286.73亿元增长11.29%[76] - 2016年6月30日非流动资产合计295.64亿元，较期初303.48亿元下降2.58%[76][77] - 2016年6月30日流动负债合计412.58亿元，较期初400.57亿元增长3.00%[77] - 2016年6月30日非流动负债合计42.86亿元，较期初31.77亿元增长34.89%[77] - 公司资产总计期末余额为603.47亿元，期初余额为543.17亿元，增长11.10%[81] - 公司营业总收入本期发生额为118.02亿元，上期发生额为105.32亿元，增长12.05%[83] - 公司营业总成本本期发生额为116.82亿元，上期发生额为108.07亿元，增长8.10%[83] - 公司营业利润本期发生额为1.64亿元，上期发生额为1.31亿元，增长24.49%[83] - 公司利润总额本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.60亿元，增长7.29%[85] - 公司净利润本期发生额为1.34亿元，上期发生额为0.94亿元，增长42.21%[85] - 公司流动负债合计期末余额为425.76亿元，期初余额为379.21亿元，增长12.27%[81] - 公司非流动负债合计期末余额为25.09亿元，期初余额为12.66亿元，增长98.18%[81] - 公司所有者权益合计期末余额为152.62亿元，期初余额为151.30亿元，增长0.87%[82] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元/股[85] - 2016年上半年营业利润为1.76283257亿元，上年同期为2.91578145亿元[88] - 2016年上半年净利润为1.66235982亿元，上年同期为2.6095658亿元[88] - 2016年上半年综合收益总额为1.31207104亿元，上年同期为1.41953694亿元[88] - 2016年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到现金103.755206亿元，上期为79.72371702亿元[90] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计110.19815733亿元，上期为85.30825329亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计109.15059692亿元，上期为102.73192383亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.04756041亿元，上期为 - 17.42367054亿元[91] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计1.13451703亿元，上期为48.07823232亿元[91] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计192.35784454亿元，上期为179.00535757亿元[92] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.01371584亿元，上期为 - 9.20895992亿元[92] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为6.54077267亿美元，上年同期为32.68783515亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.12476801亿美元，上年同期为15.38556027亿美元[95] - 2016年上半年取得借款收到的现金为136.90584806亿美元，上年同期为135.26717041亿美元；发行债券收到的现金为20亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为171.63558496亿美元，上年同期为148.46264923亿美元；筹资活动现金流出小计为145.78769294亿美元，上年同期为148.6856192亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为25.84789202亿美元，上年同期为 -0.22296997亿美元[95] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.17809056亿美元，上年同期为 -4.30914042亿美元；期末现金及现金等价物余额为14.8825726亿美元，上年同期为8.41314723亿美元[95] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -1113.3685万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12293361亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为4309.9576万美元[98] - 2016年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为1.44259252亿美元[98] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -3856.0922万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12063601亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为 -1810.414万美元[99] - 上期所有者权益合计本期增减变动金额为5539.8539万美元[99] - 2016年上半年末所有者权益合计为159.30908556亿美元，上期期末为156.08601035亿美元[98][99] - 2016年1 - 6月母公司所有者权益合计本期期末余额为15,261,647,363元，上期期末余额为15,130,440,259元，本期增加131,207,104元[100][102] - 2016年1 - 6月综合收益总额方面，母公司为131,207,104元，上期综合收益总额变动为 - 82,356,974元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司资本公积本期期末余额为5,792,527,600元，较上期增加166,235,982元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司其他综合收益本期期末余额为243,977,961元，较上期减少136,597,560元[102] - 2016年1 - 6月母公司未分配利润本期期末余额为3,259,254,705元，较上期增加54,240,586元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱起重机营业收入7,974,219,687元，较上年增长28.03%，毛利率20.42%，较上年增加6.99个百分点[30] - 中国大陆地区营业收入3,603,061,427元，较上年增长10.85%；中国大陆(外销)营业收入1,242,523,687元，较上年增长736.96%[32] 对外投资相关数据 - 持有上市公司股权最初投资成本合计9.37441194亿元，期末账面值合计11.44967252亿元，报告期损益111.289万元，所有者权益变动-2248.137万元[37] - 持有金融企业股权最初投资金额20万元，期末账面值136.1931万元，所有者权益变动-37.2467万元[38] - 委托A银行理财产品金额1亿元，预计收益196.9589万元，实际收回本金和获得收益均为0 [39] 子公司相关数据 - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模19.50189532亿元，净利润3743.9069万元[41] - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模80.92033549亿元，亏损2135.6228万元[41] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本8.549369亿元，资产规模18.65544929亿元，亏损1989.0596万元[41] - 中交天和机械设备制造有限公司注册资本6.816271亿元，资产规模25.22397674亿元，净利润2513.9092万元[42] - 南京宁高新通道建设有限公司注册资本1亿元，资产规模46.96322077亿元，净利润4095.5098万元[42] - 江苏龙源振华海洋工程有限公司注册资本2.6亿元，资产规模7.9260777亿元，净利润2638.2655万元[42] - 中交融资租赁有限公司注册资本36亿元，资产规模161.18276603亿元，净利润8449.0352万元[42] 诉讼仲裁相关数据 - 上海振华重工与江苏省苏中建设集团仲裁案涉及金额为744.4万元+1.62亿元及相关利息[48] - 上海振华重工与南通华浮港务等诉讼案涉及亏损金额为36872.22万元，公司持有原道达海洋工程有限公司67%股份[49] - 上海振华重工与Petrofac仲裁案涉及金额为19448万美元，对方兑付保函总计4472万美元[49] 关联交易相关数据 - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为147800178元，占同类交易金额比例为1.25%[53] - 公司与中交第二航务工程局有限公司关联交易金额为146690522元，占同类交易金额比例为1.24%[53] - 公司与中交隧道工程局有限公司关联交易金额为99550736元，占同类交易金额比例为0.84%[53] - 公司与中交国际航运有限公司关联交易金额为84927268元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交第四航务工程勘察设计院有限公司关联交易金额为84729231元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交建融租赁有限公司关联交易金额为66146316元，占同类交易金额比例为0.56%[53] - 公司与中交路桥建设有限公司关联交易金额为61362107元，占同类交易金额比例为0.52%[53] - 2016年公司及其下属单位与中国交建及其下属机构年度关联交易金额不超110亿元[55] - 2016年半年度关联交易合计金额达14.44110656亿元[54] - 中交天津航道局有限公司接受劳务金额为2.05784568亿元，占比2.06%[54] - 上海振华重工（集团）常州油漆有限公司购买商品金额为6708.4492万元，占比0.67%[54] - 中交上海装备工程有限公司购买商品金额为4276.781万元，占比0.43%[54] - 中交建融租赁有限公司向上市公司提供资金期末余额为16.7431767亿元[58] - 中交财务有限公司向上市公司提供资金期末余额为3亿元[58] - 中交租赁佳华壹、贰有限公司向上市公司提供资金期末余额均为3.97872亿元[58] - 公司向关联方提供资金期初余额为1.34534649亿元，发生额为 - 2583.8408万元，期末余额为1.08696241亿元[58] - 关联方向上市公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为58,015,813,513元，较上年度末减少1.7%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,754,474,211元，较上年度末减少0.77%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为384,687,691元，上年初至上年报告期末调整后为 - 1,411,338,349元[7] - 年初至报告期末营业收入为4,635,581,695元，较上年同期增长5.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为53,657,723元，较上年同期增长17.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,458,662元，上年初至上年报告期末调整后为 - 228,415,794元[7] - 加权平均净资产收益率为0.36%，较上年增加0.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年持平[7] - 公司2016年第一季度资产总计580.16亿元，较年初的590.21亿元下降1.70%[19] - 流动负债合计391.92亿元，较年初的400.57亿元下降2.16%[19] - 非流动负债合计31.09亿元，较年初的31.77亿元下降2.17%[19] - 所有者权益合计157.15亿元，较年初的157.87亿元下降0.46%[20] - 公司长期应收款为37.74亿元，较年初的35.59亿元增长6.06%[19] - 公司短期借款为234.98亿元，较年初的182.17亿元增长29.09%[19] - 公司本期营业总收入46.36亿元，上期44.00亿元，同比增长5.34%[24] - 本期营业总成本46.22亿元，上期46.72亿元，同比下降1.08%[24] - 本期净利润5118.82万元，上期3941.92万元，同比增长29.86%[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1.43亿元，上期 - 1.00亿元，亏损扩大[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01元/股[25] - 经营活动现金流入小计本期为50.49749701亿元，上期为47.62591542亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为65.62777558亿元，上期为58.62340343亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15.13027857亿元，上期为 - 10.99748801亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为473.4293万元，上期为46.96310516亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为2889.1859万元，上期为13.55271972亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2415.7566万元，上期为33.41038544亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为86.99230283亿元，上期为52.76124398亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为77.36334883亿元，上期为69.76097209亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.628954亿元，上期为 - 16.99972811亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.74290023亿元，上期为5.41316932亿元[33] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为278,890户[9] - 中国交通建设股份有限公司期末持股1,265,637,849股，持股比例为28.83%[9] 资产项目数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从676,082元增至12,568,069元，增幅1758.96%[12] - 应收票据从243,159,622元增至401,423,841元，增幅65.09%[12] - 一年内到期的非流动资产从2,625,135,212元减至1,412,180,323元，降幅46.21%[12] - 应付职工薪酬从257,822,610元减至38,421,372元，降幅85.10%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计550.62亿元，较年初的543.17亿元增长1.37%[22] - 母公司流动负债合计385.89亿元，较年初的379.21亿元增长1.76%[22] - 母公司非流动负债合计13.88亿元，较年初的12.66亿元增长9.62%[22] - 母公司所有者权益合计150.84亿元，较年初的151.30亿元下降0.31%[23] - 母公司本期营业收入43.73亿元，上期42.59亿元，同比增长2.69%[26] - 母公司本期净利润4113.01万元，上期5424.06万元，同比下降24.17%[27] 费用与收益数据关键指标变化 - 销售费用从12,819,086元增至29,757,407元，增幅132.13%[14] - 投资收益从266,899,671元减至22,089,287元，降幅91.72%[14] - 营业利润从36,956,568元增至64,835,264元，增幅75.44%[14] 现金流量净额数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -1,411,338,349元变为384,687,691元，变动 -127.26%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从3,237,659,391元变为 -6,494,019元，变动 -100.20%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -1,541,645,565元变为 -631,753,823元，变动 -59.02%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.85亿元，上期 - 14.11亿元，由负转正[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 649.40万元，上期32.38亿元，大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计本期92.15亿元，上期70.77亿元，同比增长29.93%[30]

整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入232.72亿元，较2014年调整后减少8.65%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2014年调整后增长5.04%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产148.70亿元，较2014年末调整后减少0.81%[15] - 2015年末总资产590.21亿元，较2014年末调整后增长1.72%[15] - 2015年基本每股收益0.05元/股，与2014年持平[16] - 2015年加权平均净资产收益率1.41%，较2014年增加0.05个百分点[16] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为43.06亿元、60.18亿元、58.55亿元、70.94亿元[18] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.45亿元、0.65亿元、0.55亿元、0.48亿元[18] - 2015年公司实现营业收入232.72亿元，同比下降8.65%，归属母公司净利润2.12亿元，同比增长5.04%[28] - 2015年非经常性损益合计426,821,571元，2014年为281,804,408元，2013年为1,155,124,256元[20] - 采用公允价值计量项目期初余额6,116,621,210元，期末余额1,190,940,987元，当期变动 -4,925,680,223元，对当期利润影响405,891,951元[21] - 营业成本19,717,314,855元，同比下降10.49%，主要因南京宁高新项目完工和海上重型装备订单下降[30] - 销售费用79,388,743元，同比增长8.21%，因加大全球市场开拓和营销力度[30][31] - 财务费用1,532,851,096元，同比增长17.21%，因人民币对美元汇率下降致汇兑损失[30][31] - 投资收益498,236,958元，同比增长34.32%，因购买银行理财产品到期取得收益[30][32] - 营业利润206,687,965元，同比增长69.62%，因产品毛利率上升[30][32] - 综合收益总额87,634,986元，同比下降61.43%，因银行理财产品到期转入投资收益[30][33] - 公司主营业务合计营业收入230.14亿元，营业成本194.73亿元，毛利率15.39%，营业收入比上年减少8.99%，营业成本比上年增加10.93%，毛利率比上年增加1.84个百分点[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额 -18.32亿元，投资活动产生的现金流量净额25.66亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -3.19亿元[41] - 2015 - 2013年公司分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为2.12411967亿元、2.02223273亿元、1.45905039亿元，均未进行现金分红和资本公积金转增股本[65] - 2015年末公司流动资产合计286.73亿元，较期初280.50亿元有所增加；非流动资产合计303.48亿元，较期初299.75亿元有所增加；资产总计590.21亿元，较期初580.25亿元有所增加[148][149] - 2015年末公司流动负债合计400.57亿元，较期初354.51亿元有所增加；非流动负债合计31.77亿元，较期初69.65亿元有所减少；负债合计432.34亿元，较期初424.16亿元有所增加[149][150] - 2015年末公司所有者权益合计157.87亿元，较期初156.09亿元有所增加[150] - 2015年末公司货币资金24.58亿元，较期初34.91亿元减少[148] - 2015年末公司应收账款38.95亿元，较期初36.90亿元增加[148] - 2015年末公司存货57.86亿元，较期初44.67亿元增加[148] - 2015年末公司短期借款182.17亿元，较期初212.67亿元减少[149] - 2015年末公司应付账款54.71亿元，较期初49.69亿元增加[149] - 资产总计期末余额为543.17亿元，期初余额为529.03亿元，期末较期初增长2.67%[153][154] - 营业总收入本期发生额为232.72亿元，上期发生额为254.77亿元，本期较上期下降8.65%[156] - 营业总成本本期发生额为235.43亿元，上期发生额为256.03亿元，本期较上期下降8.04%[156] - 净利润本期为1.94亿元，上期为1.57亿元，本期较上期增长23.9%[157] - 货币资金期末余额为19.06亿元，期初余额为25.97亿元，期末较期初下降26.6%[152] - 应收账款期末余额为67.83亿元，期初余额为60.06亿元，期末较期初增长12.94%[152] - 短期借款期末余额为148.99亿元，期初余额为172.66亿元，期末较期初下降13.6%[153] - 应付账款期末余额为77.18亿元，期初余额为59.15亿元，期末较期初增长30.48%[153] - 投资收益本期为4.98亿元，上期为3.71亿元，本期较上期增长34.05%[157] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为4235.79万元，上期为853.76万元[158] - 公司本期营业收入为218.69889813亿元，上期为227.95548087亿元，同比下降4.06%[159] - 本期净利润为2.14947606亿元，上期为3.44581636亿元，同比下降37.62%[159] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -18.31961473亿元，上期为 -8.63628925亿元，同比下降112.12%[161] - 本期投资活动产生的现金流量净额为25.6559851亿元，上期为 -18.56470193亿元，同比增长238.20%[162] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.18811177亿元，上期为11.44491991亿元，同比下降127.86%[162] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为195.06900429亿元，上期为187.85538656亿元，同比增长3.84%[161] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为201.74319424亿元，上期为182.55857629亿元，同比增长10.51%[161] - 本期取得借款收到的现金为314.19366773亿元，上期为352.40469949亿元，同比下降10.84%[162] - 本期偿还债务支付的现金为357.46949298亿元，上期为314.71335366亿元，同比增长13.58%[162] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.55642292亿元，上期为 -15.81140392亿元，同比增长128.82%[162] - 2015年投资活动现金流入小计83.99亿美元，流出小计39.29亿美元，现金流量净额44.69亿美元；2014年流入小计66.18亿美元，流出小计87.31亿美元，现金流量净额 -21.13亿美元[165] - 2015年筹资活动现金流入小计297.08亿美元，流出小计311.00亿美元，现金流量净额 -13.93亿美元；2014年流入小计330.70亿美元，流出小计331.38亿美元，现金流量净额 -0.68亿美元[165] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2844.28万美元，2014年为 -94.13万美元[165] - 2015年现金及现金等价物净增加额5.34亿美元，期初余额12.72亿美元，期末余额18.06亿美元；2014年净增加额 -14.64亿美元，期初余额27.36亿美元，期末余额12.72亿美元[165] - 2015年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为17.80亿美元，所有者权益合计期末余额为157.87亿美元[168][169] - 2015年综合收益总额为8.76亿美元，所有者投入和减少资本为27.34亿美元[168] - 2015年利润分配中提取盈余公积2.15亿美元，对所有者（或股东）的分配为3.14亿美元[169] - 2015年同一控制下企业合并的影响使所有者权益减少1.52亿美元[169] - 2015年收回投资收到的现金为78.22亿美元，2014年为57.84亿美元[165] - 2015年取得投资收益收到的现金为4.39亿美元，2014年为3.58亿美元[165] - 本年期初所有者权益合计为15,350,607,517元[170] - 本期增减变动金额中综合收益总额为227,188,161元[170] - 本期所有者投入资本为30,805,357元[170] - 本期利润分配中提取盈余公积为34,458,164元[170] - 本期期末所有者权益合计为15,608,601,035元[172] - 上年期末所有者权益合计为14,985,033,449元[173] - 本期增减变动金额中综合收益总额为142,863,811元[173] - 本期利润分配中提取盈余公积为21,494,761元[175] - 同一控制下企业合并影响金额为2,542,999元[175] - 本期期末所有者权益合计为15,130,440,259元[175] - 2015年公司综合收益总额为446,782,848元，其中包含102,201,212元和344,581,636元两部分[177] - 2015年公司利润分配中提取盈余公积34,458,164元，同时减少34,458,164元[177] - 2015年末公司所有者权益相关期末余额分别为：4,390,294,584元、5,789,984,601元、351,090,634元、1,554,097,752元、2,899,565,878元、14,985,033,449元[177] - 截至2015年12月31日，集团流动负债超过流动资产约113.8亿元，经营活动产生的现金流量净流出约18.3亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱起重机营业收入149.95亿元，营业成本120.40亿元，毛利率19.70%，营业收入比上年增加21.96%，营业成本比上年增加17.21%，毛利率比上年增加3.24个百分点[34] - 2015年公司港口机械新签订单32.9亿美元，同比增长19.46%，海工和钢构新签订单8.27亿美元，同比减少55%[46] - 2015年各类海工装备成交数量及金额同比分别下跌近65%及70%左右[48] 公司业务运营相关 - 公司收购中交天和公司32.51%股权，并通过一致行动人协议取得其控制权[16] - 公司港口机械产品进入全球90个国家和地区，保持全球市场份额绝对领先[27] - 研发投入合计7.17亿元，占营业收入比例3.08%，研发人员数量1650人，占公司总人数比例21.79%，研发投入资本化比重为0[39] - 2016年公司计划实现营业收入和新签订单持续增长，贯彻五大发展理念，培育四大发展动力[58] - 公司战略定位是建成具有国际竞争力的世界卓越公司，构建特定产业布局和运营格局[56] - 交通基础设施领域增长利于公司多市场开拓，装备制造处于调整转型阶段，能源领域调整预计到“十三五”中期，航运缓慢复苏基础不牢，金融处于大调整期[55] - 市场风险表现为世界经济低迷、行业受大宗商品价格影响、部分市场增量不大或低位徘徊、运能过剩[59] - 应对市场风险，公司将深化改革，围绕“1.5.2.1”优化业务结构，推动四个转型[59] - 财务风险主要是信贷风险和汇率风险，有息负债规模大，人民币汇率双向波动幅度增加[59] - 应对信贷风险，公司减少原材料储备、压缩基建开支、调整债务结构、强化应收账款催收[60] - 应对汇率风险，公司合理规划远期汇率锁定，运用金融工具，安排有利结算条款[60][62] - 2015年6月30日，公司与青岛前湾智能集装箱码头有限公司签订自动化码头装卸系统总承包合同[89] - 2015年7月14日，公司与DP World签订自动化集装箱起重机销售合同[89] - 2015年8月11日，公司与上海两港国际贸易有限公司签订上海国际航运中心洋山港四期自动化码头装卸设备合同[89] - 2015年12月29日，派特法兑付公司签发的见索即付保函，总计4472万美元[90] - 公司于2016年1月向伦敦国际仲裁庭对派特法提起仲裁申请，案件未实体开庭[90] 子公司相关情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模51.77亿元，净利润1.03亿元[53] - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模18.47亿元，净利润3908.56万元[53] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为568.32亿元，较上年度末增长1.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为147.93亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.09亿元，较上年同期增长13.68%[6] - 年初至报告期末营业收入为161.79亿元，较上年同期减少4.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，较上年同期增长104.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.27亿元，较上年同期增长64.85%[6] - 加权平均净资产收益率为1.11%，较上年增加0.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长100.00%[6] - 2015年9月30日资产总计为56,832,375,779元，2014年12月31日为56,145,227,254元[13] - 2015年1 - 9月公司营业总收入161.79亿元，较上年同期170.27亿元下降4.97%[18] - 2015年1 - 9月公司营业总成本164.50亿元，较上年同期171.65亿元下降4.17%[18] - 2015年1 - 9月公司营业成本141.30亿元，较上年同期150.93亿元下降6.38%[18] - 2015年1 - 9月公司营业税金及附加1.43亿元，较上年同期1.90亿元下降24.76%[18] - 1-9月经营活动现金流入小计为137.15亿美元，上年同期为148.72亿美元，同比下降7.78%[24] - 1-9月经营活动现金流出小计为157.23亿美元，上年同期为166.39亿美元，同比下降5.50%[24] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20.09亿美元，上年同期为-17.67亿美元，同比下降13.69%[24] - 1-9月投资活动现金流入小计为56.89亿美元，上年同期为53.62亿美元，同比增长6.10%[24] - 1-9月投资活动现金流出小计为47.75亿美元，上年同期为85.35亿美元，同比下降44.05%[25] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为9.14亿美元，上年同期为-31.73亿美元，同比增长128.80%[25] - 1-9月筹资活动现金流入小计为255.70亿美元，上年同期为301.33亿美元，同比下降15.14%[25] - 1-9月筹资活动现金流出小计为242.43亿美元，上年同期为268.63亿美元，同比下降9.75%[25] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为13.27亿美元，上年同期为32.70亿美元，同比下降59.42%[25] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为2.32亿美元，上年同期为-16.70亿美元，同比增长113.90%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为299,070户[9] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[9] 特定时间点资产项目关键指标变化 - 2015年9月30日应收票据为180,776,849元，较2014年12月31日的289,299,440元减少37.51%，主要系以票据形式结算方式减少所致[11] - 2015年9月30日应收利息为3,719,835元，较2014年12月31日的45,655,159元减少91.85%，主要系公司本期定期存款减少所致[11] - 2015年9月30日可供出售金融资产为1,149,015,242元，较2014年12月31日的455,820,453元增加152.08%，系公司本期购入可供出售权益工具所致[11][12] 特定时间段收益及利润关键指标变化 - 2015年1 - 9月投资收益为433,104,281元，较2014年1 - 9月的273,691,232元增加58.25%，主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致[11][12] - 2015年1 - 9月营业利润为147,252,380元，较2014年1 - 9月的50,375,788元增加192.31%，主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致[11][12] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为164,516,095元，较2014年1 - 9月的80,544,893元增加104.25%，主要系本期盈利增加所致[11][12] 2015年第三季度公司负债及权益关键指标变化 - 2015年第三季度公司流动负债合计396.93亿元，较年初343.26亿元增长15.63%[14] - 2015年第三季度公司非流动负债合计20.74亿元，较年初68.58亿元下降69.76%[14] - 2015年第三季度公司负债合计417.67亿元，较年初411.84亿元增长1.41%[14] - 2015年第三季度公司所有者权益合计150.65亿元，较年初149.61亿元增长0.69%[14] 2015年第三季度母公司资产关键指标变化 - 2015年第三季度母公司流动资产合计356.38亿元，较年初370.23亿元下降3.74%[15] - 2015年第三季度母公司非流动资产合计164.71亿元，较年初158.80亿元增长3.72%[15] 2015年1 - 9月母公司营收及成本关键指标变化 - 2015年1 - 9月母公司营业收入本期为160.89亿元，上期为157.57亿元[21] - 2015年1 - 9月母公司营业成本本期为144.66亿元，上期为140.31亿元[21] 2015年第三季度公司利润相关关键指标变化 - 2015年第三季度公司净利润归属于母公司所有者本期为5452.23万元，上期为2273.51万元[19] - 2015年第三季度公司少数股东损益本期为 - 2725.98万元，上期为 - 1053.70万元[19] - 2015年第三季度公司综合收益总额本期为 - 8680.45万元，上期为1.29亿元[20] - 2015年第三季度基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股[20] - 2015年第三季度稀释每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股[20] 2015年第三季度母公司利润相关关键指标变化 - 2015年第三季度母公司营业利润本期为 - 6832.36万元，上期为1.22亿元[22] - 2015年第三季度母公司利润总额本期为 - 6594.51万元，上期为1.27亿元[22] - 2015年第三季度母公司净利润本期为 - 4817.42万元，上期为1.16亿元[22]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.025元/股，上年同期为0.013元/股，同比增长92.31%[17] - 合并报表基本每股收益本期为0.025元/股，上期为0.013元/股[76] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.10亿元，上年同期为0.58亿元，同比增加90.27%[19][21] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.0999381亿元，较上年同期增长90.27%[24] - 合并报表净利润本期为8832.82万元，上期为4504.90万元[73] - 母公司报表净利润本期为2.61亿元，上期为1.01亿元[78] 营业收入变化 - 公司实现营业收入本报告期为103.24亿元，上年同期为112.43亿元，同比下降8.17%[19][21][23] - 主营业务中集装箱起重机营业收入62.28253796亿元，同比增长9.65%，毛利率13.43%，增加1.96个百分点[28] - 海上重型装备营业收入24.59772303亿元，同比增长18.19%，毛利率1.08%，减少10.95个百分点[28] - 欧洲地区营业收入10.3971719亿元，同比增长208.41%[30] - 美洲地区营业收入24.00973707亿元，同比增长53.69%[30] - 合并报表营业总收入本期为103.24亿元，上期为112.43亿元[73] - 合并报表营业总成本本期为106.04亿元，上期为113.04亿元[73] - 母公司报表营业收入本期为102.77亿元，上期为105.82亿元[78] 新签合同额变化 - 新签合同额为18.55亿美元，比去年同期下降20.69%[21] - 港机产品新签合同额为13.94亿美元，比去年同期增长28.96%[21] - 海工/钢构产品新签合同额为4.61亿美元，比去年同期下降63.35%[21] 研发支出变化 - 研发支出本报告期为2.60亿元，上年同期为1.65亿元，同比增长57.35%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -17.54亿元，上年同期为 -7.01亿元，同比增长150.20%[19][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.54亿美元，上年同期为-7.01亿美元[82] - 合并经营活动现金流入小计本期为84.05亿元，上期为93.87亿元[81] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金本期为90.45亿元，上期为91.14亿元[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-19.47亿美元，上年同期为15.23亿美元[85] 总资产变化 - 总资产本报告期末为552.01亿元，上年度末为561.45亿元，同比下降1.68%[19] - 公司2015年半年度资产总计为552.01亿元，较期初的561.45亿元下降1.68%[69] - 母公司2015年6月30日资产总计为521.92亿元，较期初的529.03亿元下降1.34%[71] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为148.52亿元，上年度末为147.81亿元，同比增长0.48%[19] 对外股权投资变化 - 报告期末对外股权投资总额为21.48515718亿元，较上年同期增加14.3679491亿元，增幅202%[33] 公司持股情况 - 公司持有中交建融租赁有限公司30%权益，持有丰日电源电气集团股份有限公司6.38%权益[36] - 公司持有申银万国法人股最初投资20万元，期末账面价值20万元，报告期损益为0[37] - 公司持有华伍股份最初投资1210.2578万元，期末账面价值2.51735718亿元，报告期损益3487.2578万元[38] - 公司持有青岛港最初投资3.08515588亿元，期末账面价值3.71508238亿元，报告期损益9826.0416万元[38] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额为78.2104亿元，预计收益3.9298665亿元，实际收回本金54.2104亿元，实际获得收益3.23309992亿元[39][40] - A银行理财产品委托理财金额为9.9104亿元，实际获得收益5322.292万元[39] - B银行理财产品委托理财金额为3.5亿元，预计收益939.726万元[39] - C银行多笔理财产品委托理财金额分别为4.2亿、0.8亿、4.5亿元，预计收益分别为1139.1781万、191.474万、1220.5479万元[39] - D银行多笔理财产品委托理财金额分别为5亿、7.5亿、6.2亿、10亿、5亿、4亿、2亿元，实际获得收益分别为3263.8356万、4553.7329万、3867.577万、6597.1644万、1445.6164万、1196.7123万、834.411万元[39][40] - E银行两笔理财产品委托理财金额分别为7.7亿、7.9亿元，实际获得收益分别为4223.3973万、4503万元[40] 子公司情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模48.5958952亿元，净利润2120.0098万元[42] - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模15.29584521亿元，亏损1030.9118万元[42] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本8.549369亿元，资产规模49.16485021亿元，亏损1.80794221亿元[42] - 中交建融租赁有限公司注册资本36亿元，资产规模67.8575421亿元，净利润5752.7169万元[42] 基地建设情况 - 长兴基地基本建设本报告期已投入2.89760742亿元，完工进度84%；南通基地已投入1071.041万元，完工进度99%；基地在建大型机械及工程设备已投入9.44073047亿元，完工进度96%[44] 诉讼案件情况 - 上海振华重工起诉苏中建设集团仲裁涉案金额为744.4万元+1.62亿元及相关利息费用，案件尚在审理中[48] 关联交易情况 - 公司与Friede & Goldman, Llc.关联交易金额为1.59848376亿元，占同类交易金额的比例为1.56%[49] - 公司与中交第三航务工程局有限公司关联交易金额为1.08246448亿元，占同类交易金额的比例为1.06%[49] - 公司与中交四航局第二工程有限公司关联交易金额为677.5938万元，占同类交易金额的比例为0.07%[49] - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为542.0071万元，占同类交易金额的比例为0.05%[49] - 公司与中交二航局第二工程有限公司关联交易金额为224.1365万元，占同类交易金额的比例为0.02%[49] - 公司与江苏龙源振华海洋工程有限公司关联交易金额为3558.1183万元，占同类交易金额的比例为0.35%[49] - 公司与中交二公局第二工程有限公司关联交易金额为6310.6106万元，占同类交易金额的比例为0.62%[49] - 公司与中交第二航务工程局有限公司关联交易金额为3281.7985万元，占同类交易金额的比例为0.32%[49] 关联方资金情况 - 关联方资金方面，期初合计为0元，关联方向上市公司提供资金期初余额1.49538046亿元、发生额13.18亿元、期末余额14.67538046亿元，公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元[52] 租赁事项情况 - 租赁事项中，公司出租房屋给上海振龙资产管理有限公司等，租赁资产金额1.83024841亿元，租赁收益2341.9839万元[53] 担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期末余额1918.4万元，对子公司担保报告期内发生额6.1136亿元、期末余额25.310304亿元，担保总额25.502144亿元，占公司净资产比例17.17% [56] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额25.310304亿元，担保总额超过净资产50%部分金额为0元，三项担保金额合计25.310304亿元[56] 合同签订情况 - 2015年6月30日，公司公告与青岛前湾智能集装箱码头有限公司签订自动化码头装卸系统总承包合同[57] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[61] - 公司股本金额为4,390,294,584元，在各期数据中保持不变[88][89][90][91][92] - 截至2015年6月30日，公司股数为43.90294584亿股，每股面值1元，股本共计43.90294584亿元[95] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为342425户[62] - 前十名股东中，中国交通建设股份有限公司期末持股1,265,637,849股，占比28.83%；ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED期末持股749,677,500股，占比17.08%[63] 公司人事变动及选举情况 - 2015年3月30日，陈刚因工作变动不再担任公司副总裁职务；4月20日公司完成换届选举，选举产生第六届董事会董事、监事会监事，并聘任相关高管[66] 货币资金情况 - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为2,380,869,641元，期初余额为3,213,863,458元[68] - 2015年6月30日货币资金期末余额23.80869641亿元，期初余额32.13863458亿元，其中存放境外款项总额期末为2.8676441亿元，期初为2.80065264亿元[192] - 2015年6月30日库存现金期末余额66.2498万元，期初余额59.3298万元；银行存款期末余额11.79075389亿元，期初余额18.31618392亿元；其他货币资金期末余额12.01131754亿元，期初余额13.81651768亿元[192] - 2015年6月30日其他货币资金中受限制存款计11.80457104亿元，2014年12月31日为13.46408651亿元，其中一年期银行定期存款11.27315233亿元，2014年12月31日为12.6171818亿元；保证金存款5314.1871万元，2014年12月31日为8469.0471万元；存放银行结汇资金3054.3002万元，2014年12月31日为3524.3117万元[193] - 2015年6月30日现金余额12.00412537亿元，2014年12月31日现金余额18.67454807亿元，现金净减少额6.6704227亿元[194] 金融资产情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为25,352,356元，期初余额为25,735,001元[68] - 交易性金融资产期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] - 衍生金融资产期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] - 金融资产合计期末余额为25,352,356，期初余额为25,735,001[196] 应收票据情况 - 应收票据期末余额为53,960,330元，期初余额为289,299,440元[68] - 应收银行承兑票据期末余额为53,960,330，期初余额为286,949,440[200] - 应收商业承兑票据期初余额为2,350,000，期末无余额[200] - 应收票据合计期末余额为53,960,330，期初余额为289,299,440[200] - 2015年6月30日，集团无应收票据质押给银行[200] 应收账款及其他应收款情况 - 应收账款期末余额为3,623,515,633元，期初余额为3,617,250,552元[68] - 预付款项期末余额为1,072,064,524元，期初余额为1,251,617,828元[68] - 应收利息期末余额为5,540,452元，期初余额为45,655,159元[68] - 其他应收款期末余额为694,344,112元，期初余额为719,907,041元[68] - 账龄七到十二个月的应收账款和其他应收款计提比例均为1%[126] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提比例均为15%[126] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提比例均为30%[126] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款计提比例均为50%[126] - 账龄4 - 5年的应收账款和其他应收款计提比例均为7

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产520.53亿元，较上年度末减少7.29%；归属于上市公司股东的净资产147.25亿元，较上年度末减少0.37%[6] - 年初至报告期末，营业收入43.06亿元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净利润4514.70万元，同比增长81.68%[6] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年增加0.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长66.67%[6] - 2015年第一季度营业总收入为43.06亿元，上期为41.98亿元，同比增长2.56%[23] - 2015年第一季度营业总成本为45.76亿元，上期为41.62亿元，同比增长9.94%[23] - 2015年第一季度净利润为3840.1万元，上期为2685.5万元，同比增长43%[23] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4514.7万元，上期为2485万元，同比增长81.7%[23] - 2015年第一季度基本每股收益为0.01元/股，上期为0.006元/股，同比增长66.67%[24] - 2015年第一季度所有者权益合计为149.03亿元，上期为149.85亿元，同比下降0.55%[22] - 2015年第一季度负债和所有者权益总计为486.26亿元，上期为529.03亿元，同比下降8.08%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.72亿元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.03亿元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33.80万户，前十名股东中，中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%[10] 金融资产与负债关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5418.47万元，较2014年末增长110.55%[12] - 应收票据为1.92亿元，较2014年末减少33.65%；其他流动资产为24.51亿元，较2014年末减少58.89%[12] - 应付票据为11.51亿元，较2014年末减少40.50%；应付账款为30.71亿元，较2014年末减少34.24%[12] 损益类项目关键指标变化 - 资产减值损失为6492.18万元，较2014年同期变动 - 200.67%；投资收益为2.67亿元，较2014年同期增长241.93%[13] - 营业外收入为2085.79万元，较2014年同期增长380.64%；少数股东损益为 - 674.60万元，较2014年同期变动 - 436.40%[13] 现金流量关键指标变化 - 2015年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 14.11408163亿美元，2014年1 - 3月为 - 7.25904099亿美元，变动幅度94.43%[15] - 2015年1 - 3月投资活动现金流量净额为32.82043041亿美元，2014年1 - 3月为 - 44.88181422亿美元，变动幅度 - 173.13%[15] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 15.85238596亿美元，2014年1 - 3月为34.96269742亿美元，变动幅度 - 145.34%[15] - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为51.4亿元，上期为46.44亿元，同比增长10.68%[27] - 2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为59.26亿元，上期为48.24亿元，同比增长22.85%[27] - 经营活动现金流入小计本期为47.62591542亿元，上期为43.17394397亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为58.62340343亿元，上期为51.12876852亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.99748801亿元，上期为 - 7.95482455亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为46.96310516亿元，上期为18.00420265亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为13.55271972亿元，上期为63.4989119亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33.41038544亿元，上期为 - 45.49470925亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为52.76124398亿元，上期为99.98581501亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为69.76097209亿元，上期为63.06906679亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.99972811亿元，上期为36.91674822亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.41316932亿元，上期为 - 16.53278558亿元[31] 合并报表资产负债关键指标变化 - 2015年3月31日合并报表流动资产合计229.39023781亿美元，年初为273.31587165亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表非流动资产合计291.13960317亿美元，年初为288.13640089亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表资产总计520.52984098亿美元，年初为561.45227254亿美元[17] - 2015年3月31日合并报表流动负债合计299.71008402亿美元，年初为343.26498572亿美元[18] - 2015年3月31日合并报表非流动负债合计71.8272105亿美元，年初为68.57522906亿美元[18] 母公司报表资产负债关键指标变化 - 2015年3月31日母公司报表资产总计486.26241322亿美元，年初为529.02721902亿美元[21] - 2015年3月31日母公司报表负债合计337.23564847亿美元，年初为379.17688453亿美元[21] 母公司净利润变化 - 2015年第一季度母公司净利润为5424.06万元，上期为5734.78万元，同比下降5.42%[26]