文章核心观点 钱江水利与黄冈自来水签署战略合作协议，以合资模式推进黄冈市水务及相关业务拓展，开创水务合作新范式，助力公司全国化战略布局，实现经济效益与社会效益统一 [1][3] 合作情况 - 3月27日钱江水利与黄冈自来水正式签署战略合作协议，将成立合资公司推进黄冈市水务及相关业务拓展 [1] - 此次是钱江水利首次以合资模式进军华中地区，突破传统特许经营权交易模式 [1] - 合资公司将整合双方资源优势，钱江水利输出现代化管理体系等，助力黄冈构建“水管家”全生命周期水管理体系 [1] 黄冈自来水情况 - 黄冈自来水是黄冈市区唯一国有供水企业，服务人口超58万，下属子公司为业务协同提供基础 [2] - 双方围绕“存量优化、增量提质、市场拓展”三大方向，在黄冈及周边开展一系列业务合作，力争五年形成“黄冈经验”辐射长江经济带 [2] 钱江水利情况 - 钱江水利是中国水务行业领军企业，已完成浙江省11市全覆盖，布局福建、广东市场 [1] - 2024年围绕核心竞争力打造，以“1+2+N”科创新格局提升硬实力 [2] - 打造“数智水厂中枢平台”，推动水厂转型；与7家单位合作搭建科技创新平台，推动技术成果产业化 [2] - 全年开展52项科研项目，获发明专利10项、实用新型专利23项、软件著作权10项，参与多项标准制定 [2] - 以此次合作为契机，探索“技术输出+管理赋能+资本协同”模式，拓展全国市场 [3] - 合作响应国家深化国企改革号召，为地方基建引入专业力量，实现效益统一 [3]

公司情况 - 公司持有永康公司51%股份，其成立于2006年，注册资本22000万元[2][3] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，永康公司总资产81006万元，净资产32693万元[3] - 2024年9月，永康公司营收21457万元，归母净利润4863万元[3] 项目投资 - 拟投资14250万元用于永康市南山水厂水质提升项目，由永康公司自筹[1][4] 项目情况 - 南山水厂现有处理规模20万吨/日，项目资本金内部收益率6.82%[2][5] 政策相关 - 永康市水务局每3年组织1次南山水厂供水成本监审[4]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月26日发出召开第八届董事会第十二次临时会议通知[1] - 会议于2025年2月10日以通讯方式召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》[1] - 该议案表决结果为同意10人、反对0人、弃权0人[1]

文章核心观点 钱江水利控股子公司拟投资1.43亿元用于永康市南山水厂水质提升项目 [1] 分组1 - 2月10日晚间钱江水利公告控股子公司永康公司拟投资永康市南山水厂水质提升项目 [1] - 该项目投资金额为1.43亿元 [1]

融资与兑付 - 公司2020年度股东大会通过发行不超3亿元中期票据议案[2] - 2021年10月21日中期票据注册获核准，金额3亿元[2] - 2022年1月17日完成第一期中期票据发行[2] - 2025年1月20日还本付息3.1032亿元[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[1] - 募投项目总投资规模178,849.79万元，拟用募资58,102.09万元，扣除费用后拟投入57,237.06万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] 项目投资 - 胡村水厂工程（一期）总投资44,269.24万元，拟用募资14,134.97万元[4] - 岱山县岱北水厂工程总投资18,999.96万元，拟用募资8,500.00万元[4] - 兰溪市登胜水厂工程总投资17,788.93万元，拟用募资10,100.00万元[4] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）总投资31,544.67万元，拟用募资8,700.00万元[4] 决策情况 - 2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议通过现金管理议案[16] - 公司监事会同意使用闲置募资现金管理，认为不影响项目建设[17] - 保荐人对公司使用闲置募资现金管理事项无异议[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[1] 募投项目情况 - 募投项目总投资规模178,849.79万元，拟用募资58,102.09万元，扣除费用后拟投入57,237.06万元[4] 自筹资金投入 - 2023年12月至2024年12月15日，自筹资金预先投入募投项目330,499,049.58元，拟置换310,938,571.37元[5] - 2023年12月至2024年12月15日，自筹资金预先支付发行费用1,367,924.53元[8] 置换资金情况 - 2025年1月9日，董事会同意用312,306,495.90元募集资金置换自筹资金[10] 审批情况 - 监事会同意公司使用募集资金置换自筹资金[12] - 天健会计师事务所认为公司专项说明如实反映情况[13] - 保荐人对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[14]

会议安排 - 公司于2025年1月2日发通知，1月9日通讯召开八届十一次董事会临时会议[1] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案，10人同意[1] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，10人同意[1]

募资情况 - 公司向特定对象定向发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[12] - 发行费用总额（不含税）174.53万元，自筹资金预先支付136.79万元[17] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）89.62万元，自筹资金预先支付89.62万元[17] 项目投资 - 胡村水厂工程（一期）总投资44,269.24万元，募资投资15,000.00万元[14] - 岱山县岱北水厂工程总投资18,999.96万元，募资投资8,500.00万元[14] - 兰溪市登胜水厂工程总投资17,788.93万元，募资投资10,100.00万元[15] 资金置换 - 截至2024年12月15日，公司自筹资金预先投入募投项目330,499,049.58元，拟置换310,938,571.37元[16] - 胡村水厂工程（一期）自筹投入4,913.50万元，占比11.10%，拟置换4,913.50万元[16] - 岱山县岱北水厂工程自筹投入3,554.13万元，占比18.71%，拟置换3,554.13万元[16] - 兰溪市登胜水厂工程自筹投入5,904.19万元，占比33.19%，拟置换5,904.19万元[16] 会计师事务所 - 从事证券服务业务的会计师事务所共27家，备案公告日期均为2020/11/02[22] - 安永华明等7家会计师事务所执业证书编号公布[22]

会议安排 - 2024年8月27日召开第八届董事会第六次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[4] - 2024年12月10日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 2024年12月26日上午9:30在浙江杭州公司会议室召开现场会议[5] 参会情况 - 5名现场股东及代理人持股332,942,078股，占比59.3664%[6] - 252名网络投票股东持股13,035,792股，占比2.3244%[6] 议案审议 - 审议变更审计单位及报酬、2025年度日常关联交易预计两项议案[6][7] - 变更审计单位议案同意票占99.7887%[9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占99.4585%[11]