公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.12亿元，较上年度末增长1.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.63亿元，较上年度末增长1.44%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.15亿元，较上年同期减少1.14%[6] - 年初至报告期末营业收入56.60亿元，较上年同期减少41.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期减少72.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8035.57万元，较上年同期增长58.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年减少3.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0504元/股，较上年减少72.24%[7] - 公司期末资产总计204.12亿元，较年初的201.62亿元增长1.24%[22] - 期末流动资产合计56.00亿元，较年初的63.41亿元下降11.68%[21] - 期末非流动资产合计148.12亿元，较年初的138.21亿元增长7.17%[22] - 期末负债合计102.99亿元，较年初的102.52亿元增长0.46%[22] - 期末所有者权益合计101.13亿元，较年初的99.10亿元增长2.04%[23] - 2015年第三季度流动负债合计25.29亿元，上期为33.07亿元；非流动负债合计25.93亿元，上期为15.97亿元；负债合计51.22亿元，上期为49.04亿元[27] - 2015年1 - 9月营业总收入56.60亿元，上年同期为96.71亿元；第三季度营业总收入18.33亿元，上年同期为24.25亿元[29][30] - 2015年1 - 9月营业总成本56.44亿元，上年同期为97.25亿元；第三季度营业总成本19.09亿元，上年同期为23.93亿元[30] - 2015年1 - 9月营业利润2318.69万元，上年同期为3.57亿元；第三季度营业利润 - 3161.04万元，上年同期为 - 731.10万元[30] - 2015年1 - 9月利润总额9989.74万元，上年同期为4.08亿元；第三季度利润总额1438.44万元，上年同期为1832.80万元[30] - 2015年1 - 9月净利润8951.48万元，上年同期为3.37亿元；第三季度净利润1214.46万元，上年同期为1244.51万元[31] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.05亿元，上年同期为3.80亿元；第三季度归属于母公司所有者的净利润502.65万元，上年同期为2285.83万元[31] - 2015年1 - 9月少数股东损益 - 1585.38万元，上年同期为 - 4213.70万元；第三季度少数股东损益711.81万元，上年同期为 - 1041.32万元[31] - 2015年1 - 9月综合收益总额8879.62万元，上年同期为3.37亿元；第三季度综合收益总额1142.16万元，上年同期为1231.60万元[32] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期均为0.18元/股；第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，上年同期均为0.01元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入为5.1631924053亿元，上年同期为5.3928949981亿元；1 - 9月营业收入为15.1858941391亿元，上年同期为17.1905794318亿元[35] - 2015年7 - 9月营业利润为1.5643784865亿元，上年同期亏损0.6092560144亿元；1 - 9月营业利润为1.2597006588亿元，上年同期为5.2161752113亿元[36] - 2015年7 - 9月净利润为1.9870718767亿元，上年同期亏损0.504706221亿元；1 - 9月净利润为1.7888526378亿元，上年同期为4.7656735319亿元[36] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为52.417598869亿元，上年同期为95.0524504831亿元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为43.2720554232亿元，上年同期为85.801718386亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9.1455434458亿元，上年同期为9.2507320971亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.3512779531亿元，上年同期为5.6941186951亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.5938801354亿元，上年同期为1.4500126479亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.2426021823亿元，上年同期为4.2441060472亿元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为25.6168618371亿元，上年同期为58.6264734191亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计34.43亿元，上年同期为32.60亿元；经营活动现金流出小计33.56亿元，上年同期为28.29亿元；经营活动产生的现金流量净额8649.83万元，上年同期为4.31亿元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.71亿元，上年同期为6.11亿元；投资活动现金流出小计8.99亿元，上年同期为1.74亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 7.28亿元，上年同期为4.36亿元[43][44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计15.57亿元，上年同期为29.13亿元；筹资活动现金流出小计13.10亿元，上年同期为47.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期为 - 18.68亿元[44] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计30.28亿元，上年同期为84.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.66亿元，上年同期为 - 25.98亿元[42] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.92万元，上年同期为5.66万元[42] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 4.76亿元，上年同期为 - 12.49亿元；期初现金及现金等价物余额10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额6.11亿元，上年同期为7.83亿元[42] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金3.73亿元，上年同期为6.31亿元[43] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金30.69亿元，上年同期为26.29亿元[43] - 2015年1 - 9月取得投资收益收到的现金2999.38万元，上年同期为1.06亿元[43] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金3亿元，上年同期为24.78亿元；发行债券收到的现金9.97亿元，上年同期无此项[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计142.79亿元，较年初的138.60亿元增长3.02%[26] - 母公司期末流动资产合计35.76亿元，较年初的35.16亿元增长1.71%[26] - 母公司期末非流动资产合计107.03亿元，较年初的103.45亿元增长3.46%[26] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为65182户[10] - 亿利资源集团有限公司持股比例59.32%，期末持股数量12.40亿股，质押8.65亿股[10] - 亿利资源集团持有公司累计质押股份8.7242亿股，占总股本41.75%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有1.07亿股，占总股本5.12%[12] 公司与控股股东承诺及股权交易相关 - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺重组后保证与上市公司在人员、资产等方面独立[17] - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求其提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管中旗公司100%股权等多家公司股权[17] - 2014年11月3日和21日，公司豁免收购聚能能源49%股权、中旗公司100%股权和亿鼎生态60%股权[17] - 控股股东亿利资源集团完成德宝能源60%股权和蒙古新能源100%股权转让给第三方工作[18] 东博煤炭相关数据 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达到采矿评估报告预测值，差额为6828.23万元[18] - 公司于2015年4月27日全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数的补偿款6828.23万元[18] - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[18] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] - 若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，亿利资源集团将无偿承担全部需补交价款[19] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额15.8509430133亿元，年初余额23.016550979亿元，变动率-31.13%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3705.721458万元，年初余额7081.505627万元，变动率-47.67%[13] - 短期借款期末余额15.6075亿元，年初余额26.6070163272亿元，变动率-41.34%[14] - 应付债券期末余额25.9190768937亿元，年初余额15.9585697591亿元，变动率62.41%[14] - 营业收入期末金额56.6005397265亿元，上年同期96.7092158157亿元，变动率-41.47%[14] - 营业成本期末金额49.1059694646亿元，上年同期87.8737527491亿元，变动率-44.12%[14] - 取得借款收到的现金期末金额12.3094亿元，上年同期46.2320552541亿元，变动率-73.37%[15] - 发行债券收到的现金9.97亿元[15] - 偿还债务支付的现金期末金额23.8403063272亿元，上年同期55.8615804508亿元，变动率-57.32%[15] - 公司货币资金期末余额15.85亿元，较年初的23.02亿元下降31.13%[21] - 公司长期股权投资期末余额51.33亿元，较年初的42.86亿元增长19.76%[21]