整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产208.83亿元，较上年度末增长3.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产90.80亿元，较上年度末增长0.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额4472.31万元，较上年同期减少51.56%[6] - 营业收入14.53亿元，较上年同期减少53.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3679.68万元，较上年同期减少47.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4364.07万元，较上年同期增长139.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年增加0.39个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少47.46%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计69.25亿元，年初为63.41亿元[21] - 2015年3月31日公司非流动资产合计139.58亿元，年初为138.21亿元[22] - 2015年3月31日公司资产总计208.83亿元，年初为201.62亿元[22] - 2015年3月31日公司流动负债合计70.43亿元，年初为73.22亿元[22] - 2015年3月31日公司非流动负债合计38.49亿元，年初为29.29亿元[23] - 2015年3月31日公司负债合计108.93亿元，年初为102.52亿元[23] - 2015年3月31日公司所有者权益合计99.91亿元，年初为99.10亿元[23] - 2015年第一季度公司资产总计149.97亿元，较上期138.60亿元增长8.19%[26] - 流动负债合计34.44亿元，较上期33.07亿元增长4.13%；非流动负债合计25.94亿元，较上期15.97亿元增长62.44%[26][27] - 营业总收入14.53亿元，较上期31.38亿元下降53.69%[29] - 营业总成本14.50亿元，较上期31.32亿元下降53.70%[30] - 营业利润亏损1344.02万元，上期盈利6681.19万元[30] - 利润总额1279.53万元，较上期8478.51万元下降84.91%[30] - 净利润868.78万元，较上期7134.54万元下降87.82%[30] - 归属于母公司所有者的净利润3679.68万元，较上期7001.93万元下降47.45%[30] - 基本每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 稀释每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 2015年第一季度公司利润总额为 - 586.94万元，上年同期为 - 1271.90万元；净利润为 - 670.90万元，上年同期为 - 1080.05万元[35] - 2015年1 - 3月合并报表中，经营活动现金流入小计为15.12亿元，上年同期为30.71亿元；经营活动现金流出小计为14.67亿元，上年同期为29.79亿元；经营活动产生的现金流量净额为4472.31万元，上年同期为9232.51万元[37][38] - 2015年1 - 3月合并报表中，投资活动现金流入小计为2974.38万元，上年同期为3738.36元；投资活动现金流出小计为12.24亿元，上年同期为3.96亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9264.97万元，上年同期为 - 3955.36万元[38] - 2015年1 - 3月合并报表中，筹资活动现金流入小计为12.98亿元，上年同期为33.07亿元；筹资活动现金流出小计为8.15亿元，上年同期为41.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，上年同期为 - 8.10亿元[38][39] - 2015年1 - 3月合并报表中，现金及现金等价物净增加额为4.34亿元，上年同期为 - 7.58亿元；期初现金及现金等价物余额为10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额为15.21亿元，上年同期为12.74亿元[39] - 2015年1 - 3月母公司报表中，经营活动现金流入小计为15.83亿元，上年同期为30.86亿元；经营活动现金流出小计为17.82亿元，上年同期为26.55亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，上年同期为4.31亿元[41] - 2015年1 - 3月母公司报表中，投资活动现金流入小计为7974.38万元；投资活动现金流出小计为3.19亿元，上年同期为430.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，上年同期为 - 430.46万元[41][42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，筹资活动现金流入小计为13.34亿元，上年同期为16.98亿元；筹资活动现金流出小计为4.61亿元，上年同期为26.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.72亿元，上年同期为 - 9.70亿元[42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，现金及现金等价物净增加额为4.35亿元，上年同期为 - 5.43亿元；期初现金及现金等价物余额为6.61亿元，上年同期为16.30亿元；期末现金及现金等价物余额为10.95亿元，上年同期为10.86亿元[42] - 2015年1 - 3月合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为10.33亿元，上年同期为26.43亿元；母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为4551.53万元，上年同期为2.83亿元[37][41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54807户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[9] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额1.47亿元，较年初增长58.09%，因待抵扣税费增加所致[12] 部分财务指标因业务出售或其他原因变化 - 营业成本从28.2011045859亿美元降至11.927543122亿美元，下降57.71%，因医药流通企业出售[14] - 营业税金及附加从1385.686573万美元降至912.923078万美元，下降34.12%，因医药流通企业出售[14] - 资产减值损失从201.62334万美元降至 - 567.094985万美元，下降381.26%，因本期转回坏账准备[14] - 公允价值变动收益从4333.741337万美元降至 - 1985.322139万美元，下降145.81%，因交易性金融资产公允价值下降[14] - 投资收益从1805.898514万美元降至421.108155万美元，下降76.68%，因联营企业利润减少[14] - 营业外收入从1806.668352万美元增至2745.709299万美元，增长51.98%，因本期收到政府补助增加[14] - 营业外支出从9.340057万美元增至122.164613万美元，增长1207.96%，因违约金增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从26.428958207亿美元降至10.3307000347亿美元，下降60.91%，因医药流通企业出售[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从1531.352007万美元增至6839.558859万美元，增长346.64%，因亿利洁能建设投资[15] - 发行债券收到现金9.97亿美元，因发行债券所致[15] 亿利资源集团相关承诺 - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求上市公司提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担已发生往来造成的法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管多公司股权[17] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目不从事煤炭流通业务[18] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺作为控股股东时，旗下除上市公司外子公司不从事竞争业务，否则补偿损失[18] - 2013年3月25日，亿利资源集团就东博煤炭资产评估利润预测与实际经营结果差异作承诺[18] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[18] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达预测值，差额6828.23万元[18] - 2015年4月27日，公司全额收到亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数补偿款6828.23万元[18] 东博煤矿资源储量情况 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] 母公司部分资产期末余额变化 - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额为15.74亿元，年初为10.97亿元[25] - 2015年3月31日母公司应收票据期末余额为8.25亿元，年初为3.49亿元[25]