航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，2023 年航天信息股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事 务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议审计委员会会议，审议通 过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执 业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反 ...

业绩总结 - 财务公司2023年营业收入32.557056亿元，净利润13.065973亿元[8] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额1256.783482亿元，所有者权益81.408311亿元[8] 用户数据 - 截至2023年12月31日，航天信息在财务公司存款余额38.649169亿元，占比51.29%[9] - 截至2023年12月31日，航天信息在财务公司贷款余额0.57亿元，占比22.13%[10] 未来展望 - 公司将继续每半年审阅财务公司财务报告[11] - 公司将继续查验财务公司证件资料[11] - 公司将对财务公司持续风险评估[11] 其他新策略 - 财务公司建立“三道防线”风险内控组织体系[3] - 财务公司制定多项制度规范业务[4][5][6]

航天信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天 f 1 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,929.52 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 关于航天信息股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为航天信 息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券持续督导之保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对航天信息募集资金存放与使用事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 ...

新策略 - 2024年4月15日公司通过开展应收账款保理业务议案[2] - 2024年公司及子公司无追索权保理业务额度累计不超10亿[2] - 保理业务授权期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 标的为公司及子公司日常经营部分应收账款[3] - 合作机构为国内商业银行及金融机构[4] - 保理费率由双方协商确定[4] - 开展保理业务利于加速资金周转[7]

航天信息股份有限公司独立董事 2023年度履职情况报告 （张玉杰先生） 作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-008 航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2024 年 4 月 15日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更情况及影响 1、变更前采用的会计政策 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-007 航天信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司会计政策变更的议案 公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政 部相关文 ...

业绩数据 - 2023年度归母净利润202,715,323.39元[3] - 2023年末资本公积840,957,792.75元[3] - 2023年末未分配利润10,215,100,955.33元[3] 股本与分红 - 截至2023年末总股本1,852,884,638股[3] - 拟每股派现0.033元，共派61,145,193.05元[3] - 本年度现金分红比例30.16%[3] 预案审议 - 2023年4月15日董事会通过利润分配预案[5] - 2024年4月1日审计委员会通过预案[6] - 2024年4月15日监事会通过预案[6]

募集资金情况 - 2015年6月12日公司发行24亿元可转换债券，扣除费用后实际募集净额23.878亿元，6月19日资金全部到位[1] - 以前年度已使用募集资金22.039592亿元，利息净额1.898533亿元；2023年使用3.005479亿元，利息净额614.90万元；累计使用25.045071亿元，利息净额1.960023亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7929.52万元[2] 项目投入情况 - 金税产业升级及应用拓展项目拟投入7.232156亿元，后改为4.185130亿元，2019年末已投入4.185130亿元[5] - 金融电子支付及服务产业化项目拟投入8.323750亿元，后改为2.688755亿元，2019年末已投入2.688755亿元[6] - 自主安全的物联网技术及应用产业化项目拟投入4.926280亿元，后改为2.421733亿元，2019年末已投入2.421733亿元[8] - 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目拟投入5.634967亿元，后改为2.482287亿元，2019年末已投入2.482287亿元[8] - 智慧税务信息化项目拟投入6.664710亿元，截至2023年12月31日已投入7.094819亿元[8] - 企业智能服务与行业智慧监管项目拟投入6.477100亿元，截至2023年12月31日已投入6.172347亿元[8] 项目进展及效益 - 金税产业升级及应用等4个项目已结项，投入进度达100%[17] - 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目终止[18] - 智慧税务信息化项目截至期末投入进度为106.45%，本年度实现效益7462.23万元[18] - 企业智能服务与行业智慧监管项目截至期末投入进度为95.29%，预计2024年12月31日前完成投入[18] 其他情况 - 2014年7月16日至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15,083.46万元[18] - 2015年10月29日，公司同意以募集资金15,083.46万元置换预先投入的自筹资金[18] - 变更用途的募集资金总额为131,418.10万元，占比55.04%[17] - 原项目变更于2019年12月25日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过[1] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[1]