凌源钢铁股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要 指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,"三大战役" 阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。 一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化进程进一 步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3高炉 EPC 总承包招标，预计 2025 年 4 月投产；制氧 项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。 二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部 专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效 顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系 等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。 三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓"三项制 度"牛鼻子，自上而下"扫楼梯"。坚 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开 ...

凌源钢铁股份有限公司 内控审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11014 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凌钢股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机 "扫一扫"或进入"驻哪我甘师行业统一监管平台（bttp://www.google.co/ 2017-02-20 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fk9m.cn】" 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[ ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2024 年 4 月 23 日经第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理办法》 规定，制定本办法。 第二条 董事会设董事会秘书一名，为公司的高级管理人 员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 第四条 董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责并承担法 律、法规、规范性文件及公司《章程》所规定的公司高级管 理人员的义务，享有相应的工作职权。 第五条 公司设董事会秘书办公室，负责公司信息披露事 务管理，由董事会秘书分管。 -1- 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管 ...

召开会议的次数 9 监事会会议情况 监事会会议议题 2023 年 2 月 27 日， 第八届监事会第十 四次会议 关于会计估计变更的议案 2023 年 3 月 13 日， 第八届监事会第十 五次会议 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 供担保的议案 2023 年 4 月 27 日， 第八届监事会第十 六次会议 一、2022 年度监事会工作报告 二、关于报废固定资产、计提减值准备的议案 三、2022 年度利润分配方案 四、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 五、2022 年度内部控制评价报告 六、2022 年年度报告及其摘要 七、关于 2023 年度日常关联交易的议案 八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及 其他融资事项的议案 九、关于会计政策变更的意见 一、 监事会的工作情况 | | | | | | 十、2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 6 | 月 | 19 | 日， | | | 第八届监事会第十 | | | | | 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 | | | | | | | 供担保的议案 | ...

信会师报字[2024]第 ZG11017 号 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 1、 专项报告 2、 附表 委托单位：凌源钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0421-6838259 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字（2024）第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 凌钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管中台（http://acc.mof.gov.cn）"进行或影 报告编码:沪2466GC4KB8 r ___ } .. a i - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDOK BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11016号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2023 年 度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-029 凌源钢铁股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2023 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-681,174,235.80 元，2023 年末合并报表中可供股东分 配的利润为2,884,496,241.10元；公司2023年度母公司实现净利润-680,203,060.80 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-026 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于资产减值准备相关事项的议案》。 详 见 《 ...