财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.09亿元，较上年度末增长2.07%[7] - 2019年第三季度公司资产总计47.09亿元，较2018年的46.14亿元增长2.07%[20][22] - 2019年9月30日母公司资产总计47.26亿元，较2018年的43.56亿元增长8.49%[23][24] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司流动资产合计从24.47亿元降至24.43亿元，减少362.2万元[44] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司资产总计从46.14亿元降至46.10亿元，减少362.2万元[45] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.43亿元，较上年度末减少1.25%[7] - 2019年第三季度公司所有者权益合计39.07亿元，较2018年的39.70亿元下降1.60%[21][22] - 2019年负债合计为12.62亿元，所有者权益合计为34.64亿元，负债和所有者权益总计为47.26亿元[25] - 2018年负债合计为8.71亿元，所有者权益合计为34.86亿元，负债和所有者权益总计为43.56亿元[25] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司归属于母公司所有者权益合计从35.88亿元降至35.85亿元，减少297.10万元[46] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司所有者权益合计从39.70亿元降至39.67亿元，减少310.52万元[46] - 2019年第三季度所有者权益为34.8553820291亿美元，较之前减少292.871212万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9884.33万元，较上年同期减少90.40%[7] - 经营活动产生的现金流量净额98,843,313.10元，较上年同期减少930,441,582.91元，降幅90.40%，因产品售价降低、销量减少，收到现金减少[12][16] - 投资活动产生的现金流量净额 -518,502,154.13元，较上年同期减少511,562,222.23元，降幅7,371.29%，因本期项目建设投入增加[12][16] - 筹资活动产生的现金流量净额22,407,383.68元，较上年同期增加466,231,324.85元，增幅105.05%，因本期增加银行贷款且上期偿还大量贷款及利息[12][16] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,461,373,718.04元，流出小计1,362,530,404.94元，净额98,843,313.10元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计518,502,154.13元，净额 - 518,502,154.13元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计302,500,000.00元，流出小计280,092,616.32元，净额22,407,383.68元[38] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 397,251,457.35元，期末余额1,313,143,976.58元[38] - 2019年母公司经营活动现金流入小计1,415,374,093.22元，流出小计1,299,696,134.58元，净额115,677,958.64元[40][41] - 2019年母公司投资活动现金流入小计13,929.06元，流出小计260,222,663.22元，净额 - 260,208,734.16元[41] - 2019年母公司筹资活动现金流入小计300,000,000.00元，流出小计356,357,467.66元，净额 - 56,357,467.66元[41] - 2019年母公司现金及现金等价物净增加额 - 200,888,243.18元，期末余额1,146,370,029.71元[41] - 2019年取得借款收到的现金为300,000,000.00元，较2018年的30,000,000.00元大幅增加[38][41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入16.13亿元，较上年同期减少54.56%[7] - 营业收入1,612,857,264.77元，较上年同期减少1,936,879,587.61元，降幅54.56%，因主营产品价格降低、销量减少[12][14] - 2019年第三季度营业总收入为5.14亿元，2018年同期为10.57亿元；2019年前三季度营业总收入为16.13亿元，2018年前三季度为35.50亿元[27] - 2019年第三季度营业收入为510832197.67元，2018年同期为921337551.91元；2019年前三季度营业收入为1572588677.73元，2018年同期为2995724620.51元[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4958.97万元，较上年同期减少95.18%[7] - 基本每股收益0.1204元/股，较上年同期减少95.18%[7] - 稀释每股收益0.1204元/股，较上年同期减少95.18%[7] - 2019年第三季度营业利润为 - 500.88万元，2018年同期为3.74亿元；2019年前三季度营业利润为15.23亿元[28] - 2019年第三季度利润总额为 - 500.10万元，2018年同期为3.73亿元；2019年前三季度利润总额为15.23亿元[28] - 2019年第三季度净利润为1378.68万元，2018年同期为2.80亿元；2019年前三季度净利润为11.41亿元[29] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1808.44万元，2018年同期为2.61亿元；2019年前三季度为10.29亿元[29] - 2019年第三季度少数股东损益为 - 429.75万元，2018年同期为1921.51万元；2019年前三季度为1.12亿元[29] - 2019年前三季度综合收益总额为1140944107.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1028868496.10元，归属于少数股东的综合收益总额为112075610.96元[30] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.0439元/股、0.6332元/股、0.1204元/股、2.4981元/股[30] - 2019年第三季度营业利润为3638457.64元，2018年同期为320775166.96元；2019年前三季度营业利润为56520964.93元，2018年同期为1213209662.98元[33] - 2019年第三季度利润总额为3640457.64元，2018年同期为320233333.17元；2019年前三季度利润总额为58628056.26元，2018年同期为1212888558.12元[33] - 2019年第三季度净利润为24665458.28元，2018年同期为240339331.71元；2019年前三季度净利润为71404917.10元，2018年同期为909830750.42元[33] - 2019年前三季度综合收益总额为909,830,750.42元，基本每股收益和稀释每股收益均为2.2091元/股[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期减少30.79个百分点[7] - 截止报告期末股东总数为43752户[10] - 沧州大化集团有限责任公司持股1.90亿股，占比46.25%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细变化 - 应收账款期末余额4,087,733.73元，较年初增加1,385,953.94元，增幅51.30%，因正常生产经营产生的应收账款增加[12][13] - 预付账款期末余额297,658,737.27元，较年初增加281,747,944.66元，增幅1770.80%，因正常生产经营及项目建设预付账款增加[12][13] - 存货期末余额213,650,663.78元，较年初增加127,492,595.68元，增幅147.98%，因TDI库存增加[12][13] - 在建工程期末余额497,724,375.87元，较年初增加468,431,979.67元，增幅1599.16%，因本期新增项目建设投资[12][15] - 2019年第三季度存货为2.14亿元，较2018年的0.86亿元增长147.97%[20] - 2019年9月30日母公司存货为2.04亿元，较2018年的0.75亿元增长170.32%[23] - 2019年第三季度在建工程为4.98亿元，较2018年的0.29亿元增长1602.64%[20] - 2019年9月30日母公司在建工程为4.73亿元，较2018年的0.02亿元增长21746.14%[23][24] - 2019年第三季度长期借款为3.14亿元，较2018年的0.14亿元增长2142.86%[21] - 2019年9月30日母公司长期借款为3.14亿元，较2018年的0.14亿元增长2142.86%[24] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司应收票据从3.64亿元调整为0，减少3.64亿元[44] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司其他流动资产从1.99亿元增至5.59亿元，增加3.61亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 费用及收入项目变化 - 研发费用22,170,627.20元，较上年同期增加12,222,726.98元，增幅122.87%，因本期加大研发投入[12][16] - 营业外收入8,413,448.31元，较上年同期增加8,181,551.80元，增幅3,528.10%，因本期收到政府补助煤改气补贴[12][16] - 2019年第三季度营业成本为435796513.33元，2018年同期为512509708.59元；2019年前三季度营业成本为1355540192.22元，2018年同期为1523896100.45元[32] - 2019年第三季度税金及附加为2462999.95元，2018年同期为15622127.79元；2019年前三季度税金及附加为10813272.50元，2018年同期为42649229.41元[32] - 2019年第三季度销售费用为32279456.38元，2018年同期为42767328.25元；2019年前三季度销售费用为91990312.51元，2018年同期为109349923.19元[32] - 2019年第三季度管理费用为22689771.02元，2018年同期为28997697.91元；2019年前三季度管理费用为51427200.16元，2018年同期为102373270.06元[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年第三季度公司负债合计8.03亿元，较2018年的6.44亿元增长24.64%[21] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司递延所得税负债从5144.81万元降至5093.13万元，减少51.68万元[46] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司负债合计从6.44亿元降至6.43亿元，减少51.68万元[46] - 2019年第三季度流动负债合计7.9045752882亿美元[49] - 2019年第三季度非流动负债合计8046.100954万美元，较之前减少51.683155万美元[49] - 2019年第三季度负债合计8.7091853836亿美元，较之前减少51.683155万美元[49] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计43.5645674127亿美元，较之前

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.99亿元，上年同期24.93亿元，同比减少55.92%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3150.54万元，上年同期7.68亿元，同比减少95.90%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期5.90亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.24亿元，上年度末35.88亿元，同比减少1.80%[17] - 本报告期末总资产43.81亿元，上年度末46.14亿元，同比减少5.04%[17] - 本报告期基本每股收益0.0765元/股，上年同期1.8648元/股，同比减少95.90%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，上年同期24.73%，减少23.85个百分点[18] - 报告期内，公司营业收入109900.44万元，同比降55.92%；净利润3150.54万元，同比降95.90%，基本每股收益0.0765元[27] - 2019年公司营业收入1099004434.97元，较上年减少2493179010.64元，降幅55.92%；营业成本980873955.09元，较上年降14.13% [30] - 销售费用66206279.75元，较上年降15.43%；管理费用34551291.82元，较上年降60.98%；财务费用 - 9211705.85元，较上年降1036.51%；研发费用4435990.12元，较上年增6.96% [30] - 经营活动现金流量净额 - 109113852.55元；投资活动现金流量净额 - 281510665.84元，较上年降10937.34%；筹资活动现金流量净额 - 271779858.50元，较上年增40.08% [30] - 货币资金本期期末为10.98亿元，占总资产25.07%，较上期期末减少38.19%[34] - 应收票据及应收账款本期期末为133.08万元，占总资产0.03%，较上期期末减少99.64%[34] - 预付账款本期期末为3232.96万元，占总资产0.74%，较上期期末增加103.19%[34] - 在建工程本期期末为4.88亿元，占总资产11.13%，较上期期末增加1565.47%[34] - 应付职工薪酬本期期末为1409.56万元，占总资产0.32%，较上期期末减少72.34%[34] - 2019年6月30日货币资金为1,098,241,057.04元，2018年12月31日为1,776,666,982.34元[77] - 2019年6月30日应收账款为1,330,777.14元，2018年12月31日为2,701,779.79元[77] - 2019年6月30日预付款项为32,329,594.21元，2018年12月31日为15,910,792.61元[77] - 2019年6月30日其他应收款为8,022,296.99元，2018年12月31日为2,384,615.49元[77] - 2019年6月30日存货为179,882,853.25元，2018年12月31日为86,158,068.10元[77] - 2019年6月30日其他流动资产为497,117,734.60元，2018年12月31日为198,877,951.99元[77] - 2019年6月30日流动资产合计为1,816,924,313.23元，2018年12月31日为2,446,864,095.87元[77] - 2019年6月30日公司资产总计43.81亿元，较2018年12月31日的46.14亿元下降5.04%[78] - 2019年6月30日公司负债合计4.91亿元，较2018年12月31日的6.44亿元下降23.78%[79] - 2019年6月30日母公司资产总计43.50亿元，较2018年12月31日的43.56亿元下降0.14%[82] - 2019年6月30日母公司负债合计9.12亿元，较2018年12月31日的8.71亿元增长4.68%[83] - 2019年6月30日公司固定资产为18.61亿元，较2018年12月31日的19.71亿元下降5.52%[78] - 2019年6月30日公司在建工程为4.88亿元，较2018年12月31日的0.29亿元增长1564.25%[78] - 2019年6月30日母公司货币资金为9.28亿元，较2018年12月31日的13.94亿元下降33.43%[81] - 2019年6月30日母公司应收账款为2207万元，较2018年12月31日的2037万元增长8.37%[81] - 2019年6月30日公司应付账款为2.07亿元，较2018年12月31日的2.85亿元下降27.18%[78] - 2019年6月30日公司应付职工薪酬为1410万元，较2018年12月31日的5095万元下降72.33%[78] - 2019年半年度营业总收入为10.99亿元，2018年半年度为24.93亿元[85] - 2019年半年度营业总成本为10.86亿元，2018年半年度为13.44亿元[85] - 2019年半年度税金及附加为919.48万元，2018年半年度为3142.35万元[86] - 2019年半年度销售费用为6620.63万元，2018年半年度为7828.79万元[86] - 2019年半年度管理费用为3455.13万元，2018年半年度为8854.37万元[86] - 2019年半年度营业利润为1635.63万元，2018年半年度为11.49亿元[86] - 2019年半年度净利润为1861.32万元，2018年半年度为8.61亿元[86] - 2019年半年度基本每股收益为0.0765元/股，2018年半年度为1.8648元/股[87] - 2019年母公司半年度营业收入为10.62亿元，2018年半年度为20.74亿元[89] - 2019年母公司半年度净利润为4673.95万元，2018年半年度为6.69亿元[89] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.4003459118亿美元，2018年半年度为21.3206526279亿美元[94] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为9.5967388284亿美元，2018年半年度为21.3981676454亿美元[95] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为10.6878773539亿美元，2018年半年度为15.4989873378亿美元[95] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0911385255亿美元，2018年半年度为5.8991803076亿美元[95] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为2.8151066584亿美元，2018年半年度为0.0255053066亿美元[95] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8151066584亿美元，2018年半年度为 - 0.0255053066亿美元[95] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为0.25亿美元，2018年半年度为2亿美元[96] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为2.742798585亿美元，2018年半年度为4.735690245亿美元[96] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.717798585亿美元，2018年半年度为 - 4.535690245亿美元[96] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6.6240437689亿美元，2018年半年度为1.337984756亿美元[96] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益小计为3587972710.31元，所有者权益合计为3970012122.20元[102] - 2019年因会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少2970984.96元，所有者权益合计减少3105206.70元[102] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为3585001725.35元，所有者权益合计为3966906915.50元[102] - 2019年本期归属于母公司所有者权益变动金额减少61492213.48元，所有者权益合计减少76329777.11元[102] - 2019年综合收益总额为18613213.80元[104] - 2019年利润分配使所有者权益减少82372700.40元[104] - 2019年专项储备本期提取7436672.53元，本期使用18628297.21元，变动金额减少11191624.68元[105] - 2019年其他变动使所有者权益增加612192.02元[105] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益小计为3523509511.87元，所有者权益合计为3890577138.39元[105] - 2018年上年期末归属于母公司所有者权益小计为2743654360.41元，所有者权益合计为3043069919.63元[105] - 本年期初所有者权益合计为3,482,609,490.79元[111] - 本期增减变动金额为-44,098,294.36元[111] - 综合收益总额为46,739,458.82元[111] - 利润分配金额为-82,372,700.40元[111] - 专项储备本期提取7,592,118.77元，本期使用164,598.82元[107] - 实收资本本年期初余额为411,863,502.00元，期末余额为411,863,502.00元[111][107] - 资本公积本年期初余额为524,724,942.08元，期末余额为524,500,504.78元[111][107] - 其他综合收益本年期初余额为-2,928,712.12元，本期增减变动618,484.21元[111] - 盈余公积本年期初余额为11,142,032.71元，本期增减变动-9,083,536.99元[111] - 未分配利润本年期初余额为2,271,217,403.04元，本期增减变动-35,633,241.58元[111] - 专项储备本期提取6,118,039.50元，本期使用15,201,576.49元，期末余额为-9,083,536.99元[113] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为3,438,511,196.43元，较上年期末余额2,728,055,410.70元增加528,362,560.21元[113] - 综合收益总额为669,491,418.71元[113] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-147,094,108.00元[113] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为117,675,286.00元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年TDI平均市场价格在13054.20元/吨（含税）左右，软泡是TDI最大消费领域，占73%左右，涂料占17%以上[20] - 2019年上半年烧碱平均市场价格在761.02元（含税），市场价格整体呈下滑走势[21] - 公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售模式，内销与出口结合；烧碱产品采用直销和经销商结合方式[20][21] - 公司TDI总产能达15万吨/年，拥有年产3万吨、5万吨、7万吨的装置各一套[23] - 2019年1 - 6月，TDI价格波动，1月约13600元/吨，2月降至12800元/吨，4月月均价15200元/吨，5月底收于12500元/吨，6月上旬触及12300元/吨后横盘反弹[26

公告基本信息 - 证券代码为 600230，股票简称为沧州大化，编号为 2019 - 22 号 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并承担责任 [1] 说明会信息 说明会类型 - 为加强与投资者沟通和关系管理，参加河北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日活动 [2] 召开时间 - 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 - 17:00 [2][3] 召开方式 - 通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络平台互动交流方式 [3] 参加人员 - 公司总会计师李丽女士、董事会秘书刘晓婧女士，证券办工作人员 [4] 投资者参加方式 - 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）在线参与 [4] - 2019 年 5 月 13 日下午 17:00 前，可通过电话、邮件等形式提前提供问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人：徐丽娜 [5] - 联系电话：0317 - 3556897 [5] - 联系传真：0317 - 3025065 [5] - 联系邮箱：czdhzqb@126.com [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产45.46亿元，较上年度末减少1.48%；归属于上市公司股东的净资产35.89亿元，较上年度末增长0.03%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7382.88万元，较上年同期增长9.28%[7] - 年初至报告期末营业收入5.57亿元，较上年同期减少52.34%；归属于上市公司股东的净利润1613.90万元，较上年同期减少95.94%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1235.95万元，较上年同期减少96.89%[7] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期减少13.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0392元/股，较上年同期减少95.94%[7] - 非经常性损益合计377.95万元，其中计入当期损益的政府补助903.08万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为47003户，沧州大化集团有限责任公司持股1.90亿股，占比46.25%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末余额394.48万元，较年初减少98.92%；其他应收款期末余额1435.71万元，较年初增长502.07%[12] - 存货期末余额1.15亿元，较年初增长33.34%；其他流动资产期末余额4.11亿元，较年初增长106.72%[12] - 2019年3月31日货币资金为14.84亿元，较2018年12月31日的13.94亿元增长6.43%[23] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6082.29万元，较2018年12月31日的3.58亿元下降83.05%[23] - 2019年3月31日存货为1.03亿元，较2018年12月31日的7549.87万元增长36.47%[23] - 2019年1月1日应收票据及应收账款较2018年12月31日减少364,163,905.55元[41] - 2019年1月1日其他流动资产较2018年12月31日增加360,541,867.30元[41] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日减少3,622,038.25元[41] - 2018年12月31日货币资金为1,394,442,685.30元[45] - 2018年12月31日应收票据及应收账款为357,670,762.33元，调整数为 - 337,301,534.54元[45] - 2018年12月31日其他流动资产为190,450,226.60元，2019年调整后为524,306,217.47元，增加333,855,990.87元[45] - 2019年第一季度流动资产合计为2,033,964,124.37元，调整后为2,030,518,580.70元，减少3,445,543.67元[46] - 2019年第一季度长期股权投资为300,000,000.00元[46] - 2019年第一季度固定资产为1,905,461,928.48元[46] - 2019年第一季度无形资产为114,855,051.42元[46] 负债与权益项目关键指标变化 - 预收款项期末余额1.27亿元，较年初增长163.44%；应付职工薪酬期末余额1365.12万元，较年初减少73.21%[12] - 2019年1月1日递延所得税负债较2018年12月31日减少516,831.55元[42] - 2019年1月1日负债合计较2018年12月31日减少516,831.55元[42] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2018年12月31日减少2,970,984.96元[43] - 2019年1月1日所有者权益合计较2018年12月31日减少3,105,206.70元[43] - 2019年第一季度递延所得税负债为50,038,755.90元，调整后为49,521,924.35元，减少516,831.55元[47] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为411,863,502.00元[47] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,485,538,202.91元，调整后为3,482,609,490.79元，减少2,928,712.12元[47] 费用与收益项目关键指标变化 - 管理费用从3614.83万元降至459.81万元，降幅87.28%，原因是沃原全面停车，冲回以前年度计提的安全生产费[13][14] - 研发费用从45.32万元增至195.45万元，增幅331.29%，因本期加大研发投入[13][16] - 财务费用从54.08万元降至 - 483.92万元，降幅994.77%，是本期利息收入增加所致[13][16] - 其他收益从1.25万元增至63.08万元，增幅4945.86%，由于本期递延收益按季度分摊[13][16] - 营业外收入从22.40万元增至840.39万元，增幅3651.85%，因本期收到政府补助煤改气补贴[13][15] - 所得税费用从15422.01万元降至407.67万元，降幅97.36%，因本期利润降低[13][15] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 111.16万元降至 - 945.53万元，降幅750.58%，因本期购入固定资产增加[13][16] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 16946.75万元增至 - 87.06万元，增幅 - 99.49%，因上期偿还大量贷款及利息[13][16] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金602,608,626.35元，2018年同期为904,032,796.41元[33] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额73,828,775.67元，2018年同期为67,561,179.82元[34] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9,455,291.19元，2018年同期为 -1,111,632.98元[34][35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -870,598.95元，2018年同期为 -169,467,529.06元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额63,502,885.53元，2018年同期为 -103,017,982.22元[35] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额1,773,898,319.46元，2018年同期为618,748,631.46元[35] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额73,036,039.36元，2018年同期为47,136,685.46元[37] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计13,929.06元，现金流出小计9,270,951.80元，产生的现金流量净额为 -9,257,022.74元[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计870,598.95元，产生的现金流量净额为 -870,598.95元[38] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额62,908,417.67元，期末余额1,410,166,690.56元[38] 第一季度经营数据关键指标变化 - 2019年第一季度营业总收入为5.57亿元，较2018年第一季度的11.69亿元下降52.34%[26] - 2019年第一季度营业总成本为5.53亿元，较2018年第一季度的5.53亿元基本持平[26] - 2019年第一季度营业利润为512.26万元，较2018年第一季度的6.16亿元下降99.17%[27] - 2019年第一季度利润总额为1352.64万元，较2018年第一季度的6.16亿元下降97.81%[27] - 2019年第一季度净利润为944.97万元，较2018年第一季度的4.62亿元下降97.96%[27] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1613.90万元，较2018年第一季度的3.98亿元下降95.93%[27] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0392元/股，较2018年第一季度的0.9656元/股下降95.94%[28] - 2019年第一季度营业收入543,577,784.95元，2018年同期为903,947,171.71元[30] - 2019年第一季度净利润23,101,343.33元，2018年同期为329,351,933.04元[31] - 2019年第一季度基本每股收益0.0561元/股，2018年同期为0.7997元/股[31]

母公司利润分配情况 - 2018年母公司实现净利润905,348,212.06元，提取10%法定盈余公积90,534,821.21元，本年可供分配利润814,813,390.85元[7] - 公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数，每10股派发现金红利2元，累计分配现金红利82,372,700.40元[7] - 公司实现净利润905,348,212.06元，提取法定盈余公积90,534,821.21元，本年可供分配利润814,813,390.85元，累计可供股东分配利润2,271,217,403.04元[93] - 公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利82,372,700.40元[94] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入4,431,727,480.04元，较2017年增长0.33%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润990,948,958.42元，较2017年减少22.77%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,500,350,635.81元，较2017年减少15.02%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,587,972,710.31元，较2017年末增长30.77%[22] - 2018年末总资产4,614,027,210.46元，较2017年末增长6.22%[22] - 2018年基本每股收益2.4060元/股，较2017年减少22.77%[23] - 2018年加权平均净资产收益率31.42%，较2017年减少28.93个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率31.49%，较2017年减少28.62个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计为 - 209.86万元，2017年为516.24万元，2016年为1520.91万元[28] - 公司报告期内营业收入44.32亿元，同比增加0.15亿元，净利润9.91亿元，同比减少2.92亿元[39] - 营业成本23.74亿元，同比增长21.29%，销售费用1.68亿元，同比增长19.91%，管理费用2.78亿元，同比减少25.83%[42] - 研发费用1424.06万元，同比增长478.61%，财务费用 -851.04万元，上年为4936.52万元[42] - 经营活动现金流量净额15.00亿元，同比减少15.02%，投资活动现金流量净额 -0.76亿元，同比减少96.33%，筹资活动现金流量净额 -4.36亿元，同比增长60.62%[42] - 2018年研发费用14240571.30元，较上年增加11779408.19元；销售费用168353697.97元，较上年增加27957940.46元，销量增加14.74%；财务费用 - 8510398.86元，较上年减少57875600.01元；所得税费用284064570.69元，较上年减少60372291.05元，享受15%企业所得税优惠税率[51] - 2018年研发投入总额14240571.30元，占营业收入比例0.32%；研发人员15人，占公司总人数比例1.14%[52] - 2018年经营活动现金流量净额1500350635.81元，较上年减少265203901.81元；投资活动现金流量净额 - 75950077.79元，较上年减少37264426.01元；筹资活动现金流量净额 - 435771737.77元，较上年增加670814782.69元[53] - 2018年末货币资金1776666982.34元，占总资产38.51%，较上期期末增长144.93%[54] - 2018年末应收票据及应收账款366865685.34元，占总资产7.95%，较上期期末减少60.18%[54] - 2018年末存货86158068.10元，占总资产1.87%，较上期期末减少36.64%[54] - 2018年末其他流动资产198877951.99元，占总资产4.31%，较上期期末增长332.18%[54] - 2018年末实收资本411863502.00元，占总资产8.93%，较上期期末增长40.00%[55] - 2018年末盈余公积266882040.47元，占总资产5.78%，较上期期末增长51.34%[55] - 2018年现金分红数额82,372,700.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.31%[96] - 2017年现金分红数额147,094,108.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.46%[96] - 2016年现金分红数额38,244,468.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.31%[96] - 2018年资产总计43.56亿元，较上期43.12亿元增长1.04%[181][182] - 2018年负债合计8.71亿元，较上期15.84亿元下降45.03%[182] - 2018年所有者权益合计34.86亿元，较上期27.28亿元增长27.79%[182] - 2018年营业总收入44.32亿元，较上期44.17亿元增长0.33%[184] - 2018年营业总成本30.72亿元，较上期26.31亿元增长16.76%[184] - 2018年营业利润13.63亿元，较上期17.96亿元下降24.11%[185] - 2018年净利润10.72亿元，较上期14.48亿元下降26.08%[185] - 2018年归属于母公司股东的净利润9.91亿元，较上期12.83亿元下降22.74%[185] - 2018年基本每股收益2.4060元/股，较上期3.1152元/股下降22.76%[186] - 2018年稀释每股收益2.4060元/股，较上期3.1152元/股下降22.76%[186] - 本期营业收入37.94亿元，上期36.75亿元，同比增长3.24%[187] - 本期营业成本21.11亿元，上期17.13亿元，同比增长23.27%[187] - 本期净利润9.05亿元，上期11.08亿元，同比下降18.27%[187] - 本期经营活动现金流入小计45.22亿元，上期40.25亿元，同比增长12.36%[191] - 本期经营活动现金流出小计30.22亿元，上期22.59亿元，同比增长33.74%[191] - 本期经营活动产生的现金流量净额15.00亿元，上期17.66亿元，同比下降15.07%[191] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -7595.01万元，上期 -3868.57万元，亏损扩大96.32%[191] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -4.36亿元，上期 -11.07亿元，亏损缩小60.62%[192] - 本期现金及现金等价物净增加额9.89亿元，上期6.20亿元，同比增长59.40%[192] - 期末现金及现金等价物余额17.10亿元，期初7.22亿元，同比增长136.80%[192] - 经营活动现金流入小计本期为38.65亿美元，上期为36.51亿美元，本期经营活动现金流出小计为27.20亿美元，上期为19.72亿美元[194] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.45亿美元，上期为16.79亿美元[194] - 投资活动现金流入小计本期为31.16万美元，上期为1209.46万美元，投资活动现金流出小计本期为4836.55万美元，上期为4406.87万美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4805.40万美元，上期为 - 3197.41万美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为3000万美元，上期为3.39亿美元，筹资活动现金流出小计本期为4.66亿美元，上期为13.94亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.36亿美元，上期为 - 10.55亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.61亿美元，上期为5.92亿美元[195] - 期初现金及现金等价物余额本期为6.86亿美元，上期为9380.28万美元，期末现金及现金等价物余额本期为13.47亿美元，上期为6.86亿美元[195] - 所有者权益合计上年期末余额为30.43亿美元，本期增减变动金额为9.27亿美元[198] - 综合收益总额本期为10.72亿美元[198] 各季度财务数据情况 - 2018年各季度营业收入分别为11.69亿元、13.24亿元、10.57亿元、8.82亿元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.98亿元、3.70亿元、2.61亿元、 - 0.38亿元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.68亿元、5.22亿元、4.39亿元、4.71亿元[25] TDI业务线数据关键指标变化 - 2018年沧州大化TDI产能15万吨/年，占国内产能的17.8%左右[31] - TDI产品软泡消费领域占比约73%，涂料占比超17%[30] - 2018年3月中旬TDI价格结束高位进入下跌通道，4月底触底反弹逼近24000元/吨（含税），5月回暖至30000元/吨（含税），6月再次触底24000元/吨（含税），8月达31000元/吨（含税），9月后下跌[37] - 公司拥有年产3万吨、5万吨、7万吨TDI装置各一套，总产能15万吨/年[34] - TDI主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，产业链完整，成本低且供应稳定[35] - TDI全年生产17.58万吨，同比增长13.98%，销售17.65万吨，同比增长14.74%[39] - TDI营业收入39.50亿元，同比增长1.37%，营业成本19.74亿元，同比增长29.26%，毛利率减少10.78个百分点[44] - 2018年TDI装置产能利用率为117%[71] - 2018年公司共生产TDI产品17.5万吨，比预计产能15万吨增产2.5万吨[72] - TDI产品营业收入为394959.26万元，成本为197357.66万元，毛利率为50.03%，收入较上年增加1.37%，成本较上年增加29.26%，毛利率较上年减少10.78%[77] - 2018年TDI价格走势前高后低，3月中旬下跌，4月底反弹，6月再次触底，7月中旬反弹，8月达31000元/吨（含税）左右，9月下跌，四季度总体下行[78] - 2018年聚海分公司和TDI公司共生产TDI产品17.5万吨，比预计增加2.5万吨[87] - 2019年计划生产TDI产品15万吨[88] - TDI公司注册资本61500万元，2018年底总资产93507.45万元，净资产78657.47万元，营业收入89089.19万元，净利润16770.53万元[82][83] - TDI公司、聚海分公司拥有15万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）的生产能力[112] 烧碱业务线数据关键指标变化 - 2018年烧碱市场价格区间为800 - 1100元/吨（含税），公司烧碱产能为16万吨（折百计算）[32][38] - 2018年离子膜烧碱生产51.62万吨，同比增长15.44%，销售48.22万吨，同比增长18.57%[39] - 2018年公司烧碱产能为16万吨（折百计算），销售集中在周边区域[63] - 离子膜烧碱营业收入为38354.49万元，成本为15293.66万元，毛利率为60.13%，收入较上年增加12.74%，成本较上年增加16.10%，毛利率较上年减少1.15%[77] - 2018年生产离子膜烧碱16.6万吨（折百计算），比预计增产0.6万吨（折百计算）[87] - 2019年计划生产离子膜烧碱16万吨（折百计算）[88] 盐酸业务线数据关键指标变化 - 2018年盐酸产量为490735.46吨，采用市场定价，经销商销售占比为95.87%[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额14.80亿元，占年度销售总额33.39%，前五名供应商采购额13.87亿元，占年度采购总额54.31%[48][49] 管理费用变动原因 - 2018年管理费用2.78亿元，比上年减少0.97亿元，原因是2017年度设备检修维修费用计提[50] 受限资产情况

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产47.41亿元，较上年度末增长9.14%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.24亿元，较上年度末增长32.07%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.29亿元，较上年同期增长5.95%[6] - 年初至报告期末营业收入35.50亿元，较上年同期增长13.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.29亿元，较上年同期增长6.63%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.29亿元，较上年同期增长7.62%[6] - 加权平均净资产收益率为32.18%，较上年减少17个百分点[6] - 基本每股收益2.4981元/股，较上年增长6.63%[6] - 稀释每股收益2.4981元/股，较上年增长6.63%[6] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为45404户[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为13.37亿元，较年初增加84.37%，原因是正常生产经营产生的货币资金增加[11] - 预付账款期末余额为5939.26万元，较年初增加193.81%，因正常生产经营产生的预付账款增加[11] - 短期借款期末余额为0，较年初减少100%，是偿还短期借款所致[11] - 应付票据及应付账款期末余额为2.81亿元，较年初减少31.84%，因正常生产经营产生的应付票据及应付账款减少[11] - 应交税费期末余额为9929.35万元，较年初减少59.93%，是未支付的税金减少[11] - 长期借款期末余额为3000万元，较年初增加100%，是本年度用低息长期借款置换了部分短期借款[11] - 实收资本期末余额为4.12亿元，较年初增加40%，因本期实行资本公积转增股本方案[11] - 未分配利润期末余额为24.99亿元，较年初增加54.5%，主要是本期经营盈利[11] 费用与收益项目变化 - 研发费用为994.79万元，较上年同期增加660.49%，因公司加大了科研投入[11] - 资产处置收益为11.26万元，较上年同期减少98.44%，因本期处置资产较上期减少[11] 2018年第三季度及年初至报告期末权益与资产情况 - 2018年第三季度归属于母公司所有者权益合计36.24亿元，年初为27.44亿元[20] - 2018年9月30日流动资产合计20.36亿元，年初为17.14亿元[22] - 2018年9月30日非流动资产合计24.50亿元，年初为25.98亿元[23] - 2018年9月30日资产总计44.85亿元，年初为43.12亿元[23] 2018年第三季度及年初至报告期末负债情况 - 2018年第三季度流动负债合计9.12亿元，年初为15.59亿元[23] - 2018年第三季度非流动负债合计0.87亿元，年初为0.24亿元[23] - 2018年第三季度负债合计9.98亿元，年初为15.84亿元[23] 2018年1 - 9月营收与成本情况 - 2018年1 - 9月营业总收入35.50亿元，上年同期为31.28亿元[25] - 2018年1 - 9月营业总成本20.30亿元，上年同期为18.25亿元[25] - 2018年1 - 9月营业收入35.50亿元，上年同期为31.28亿元[25] 2018年第三季度及年初至报告期末利润情况 - 2018年第三季度公司营业利润为373,646,085.50元，年初至报告期末为1,523,030,000.13元[27] - 2018年第三季度公司净利润为280,021,815.13元，年初至报告期末为1,140,944,107.06元[27] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为260,806,748.39元，年初至报告期末为1,028,868,496.10元[28] - 2018年第三季度少数股东损益为19,215,066.74元，年初至报告期末为112,075,610.96元[28] 2018年第三季度及年初至报告期末每股收益情况 - 2018年第三季度基本每股收益为0.6332元/股，年初至报告期末为2.4981元/股[29] 2018年1 - 9月母公司营收与成本情况 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,995,724,620.51元，上年同期为2,595,202,780.52元[30] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为1,523,896,100.45元，上年同期为1,232,135,688.75元[30] 2018年1 - 9月母公司研发费用情况 - 2018年1 - 9月母公司研发费用为9,947,900.22元，上年同期为897,063.30元[30] 2018年前三季度利润与每股收益情况 - 2018年前三季度营业利润为12.13亿元，上年同期为10.59亿元[31] - 2018年前三季度净利润为9.098亿元，上年同期为8.401亿元[31] - 2018年前三季度基本每股收益为2.2091元/股，上年同期为2.0398元/股[32] 2018年1 - 9月现金流量情况（人民币） - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金33.55亿元，上年同期为26.42亿元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计35.15亿元，上年同期为26.54亿元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计24.86亿元，上年同期为16.83亿元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为10.29亿元，上年同期为9.714亿元[35] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 693.99万元，上年同期为763.43万元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.438亿元，上年同期为 - 4.957亿元[36] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5.785亿元，上年同期为4.834亿元[36] 2018年1 - 9月现金流量情况（美元） - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为28.0730006718亿美元，上年同期为22.6342113841亿美元[38] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为29.6469883213亿美元，上年同期为22.7317874464亿美元[38] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为22.0151893583亿美元，上年同期为15.2421974094亿美元[38] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.631798963亿美元，上年同期为7.489590037亿美元[38] 2018年第三季度现金流量情况 - 2018年第三季度购建固定资产等支付的现金为258.608205万美元，上年同期为448.301788万美元[39] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为258.608205万美元，上年同期为 - 8251.698212万美元[39] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 258.608205万美元，上年同期为9746.565003万美元[39] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为3000万美元，上年同期为3.29亿美元[39] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为4.7382394117亿美元，上年同期为7.7314846129亿美元[39] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.1676987308亿美元，上年同期为4.0227619244亿美元[39]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入24.93亿元，上年同期20.69亿元，同比增长20.53%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.68亿元，上年同期6.56亿元，同比增长17.07%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.90亿元，上年同期4.98亿元，同比增长18.47%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.72亿元，上年度末27.44亿元，同比增长22.90%[21] - 本报告期基本每股收益1.8648元/股，上年同期1.5930元/股，同比增长17.06%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率24.73%，上年同期35.95%，减少11.22个百分点[22] - 非经常性损益合计154,792.65元[23] - 营业收入变动比例20.53%，营业成本变动比例19.94%，销售费用变动比例14.60%，管理费用变动比例 -30.28%，研发支出变动比例73.57%[35] - 报告期内，公司营业收入249,317.90万元，同比增幅20.53%；净利润76,806.17万元，同比增幅17.07%，基本每股收益1.8648元[33] - 预付账款为29,000,852.22元，占总资产比例0.65%，较上期增长43.46%[44] - 预收款项为117,371,450.29元，占总资产比例2.63%，较上期减少38.45%[44] - 应交税费为142,655,029.46元，占总资产比例3.19%，较上期减少42.43%[44] - 实收资本(或股本)为411,863,502.00元，占总资产比例9.21%，较上期增长40.00%[44] - 未分配利润为2,238,826,783.25元，占总资产比例50.09%，较上期增长38.38%[44] - 截至2018年6月30日，总资产99,743.07万元，净资产81,049.75万元，上半年主营业务收入52,133.82万元，净利润19,118.91万元[48] - 2018年6月30日货币资金期末余额为938,144,117.92元，期初余额为725,369,664.87元[98] - 2018年6月30日应收票据期末余额为904,668,818.47元，期初余额为906,815,218.31元[98] - 2018年6月30日应收账款期末余额为10,977,909.18元，期初余额为14,430,818.23元[98] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为2,088,479,126.26元，期初余额为1,863,138,252.97元[98] - 2018年6月30日固定资产期末余额为2,174,339,506.86元，期初余额为2,204,869,480.48元[98] - 公司资产总计期末为44.65亿元，期初为43.44亿元，期末较期初增长2.79%[99] - 公司负债合计期末为6.996亿元，期初为13.01亿元，期末较期初下降46.23%[100] - 公司所有者权益合计期末为37.66亿元，期初为30.43亿元，期末较期初增长23.76%[100] - 母公司资产总计期末为42.92亿元，期初为43.12亿元，期末较期初下降0.47%[102] - 母公司负债合计期末为10.36亿元，期初为15.84亿元，期末较期初下降34.59%[102] - 母公司所有者权益合计期末为32.56亿元，期初为27.28亿元，期末较期初增长19.37%[103] - 公司无形资产期末为1.695亿元，期初为1.728亿元，期末较期初下降1.91%[99] - 公司递延所得税资产期末为1884万元，期初为1327万元，期末较期初增长42.02%[99] - 公司应付账款期末为2.824亿元，期初为3.674亿元，期末较期初下降23.13%[99] - 公司股本期末为4.119亿元，期初为2.942亿元，期末较期初增长40.00%[100] - 公司本期营业总收入24.93亿元，上期为20.69亿元，同比增长20.53%[105] - 本期营业总成本13.44亿元，上期为12.12亿元，同比增长10.98%[105] - 本期营业利润11.49亿元，上期为8.64亿元，同比增长32.90%[105] - 本期利润总额11.50亿元，上期为8.69亿元，同比增长32.27%[106] - 本期净利润8.61亿元，上期为7.36亿元，同比增长16.99%[106] - 归属于母公司所有者的本期净利润7.68亿元，上期为6.56亿元，同比增长17.07%[106] - 母公司本期营业收入20.74亿元，上期为17.26亿元，同比增长20.17%[108] - 母公司本期营业利润8.92亿元，上期为7.01亿元，同比增长27.26%[108] - 母公司本期利润总额8.93亿元，上期为7.05亿元，同比增长26.78%[108] - 母公司本期净利润6.69亿元，上期为5.72亿元，同比增长17.14%[108] - 经营活动现金流入小计本期为21.3981676454亿美元，上期为15.5459296407亿美元，增长约37.65%[110] - 经营活动现金流出小计本期为15.4989873378亿美元，上期为10.566442617亿美元，增长约46.68%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.8991803076亿美元，上期为4.9794870237亿美元，增长约18.47%[110] - 投资活动现金流入小计上期为1340.541921万美元，本期为0[111] - 投资活动现金流出小计本期为255.053066万美元，上期为119.161949万美元，增长约114.04%[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 255.053066万美元，上期为1221.379972万美元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为2000万美元，上期为3.26亿美元，下降约93.86%[111] - 筹资活动现金流出小计本期为4.735690245亿美元，上期为6.8067579491亿美元，下降约30.43%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.535690245亿美元，上期为 - 3.5467579491亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.337984756亿美元，上期为1.5548670718亿美元，下降约13.95%[111] - 上年期末所有者权益合计为30.43亿元，本年期初余额与之相同[115] - 本期股本增加1.18亿元，资本公积减少1.18亿元[115] - 本期专项储备增加742.75万元，其中本期提取759.21万元，本期使用16.46万元[116] - 本期未分配利润增加6.21亿元，少数股东权益增加9424.15万元，所有者权益合计增加7.23亿元[115] - 本期综合收益总额为8.61亿元，其中未分配利润增加7.68亿元，少数股东权益增加9286.05万元[115] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.47亿元[116] - 上年期末所有者权益合计为16.44亿元，本年期初余额与之相同[119] - 本期专项储备减少931.62万元[119] - 本期未分配利润增加12.45亿元，少数股东权益增加1.63亿元，所有者权益合计增加13.99亿元[119] - 本期综合收益总额为14.48亿元，其中未分配利润增加12.83亿元，少数股东权益增加1.65亿元[119] - 本期专项储备提取14,137,269.60元，使用25,078,456.82元，期末余额为-10,941,187.22元[121] - 本期期末所有者权益合计为3,043,069,919.84元[121] - 本年期初所有者权益合计为2,728,055,410.70元，本期增减变动金额为528,362,560.21元[123] - 本期股本增加117,675,286.00元，资本公积减少117,675,286.00元[123][124] - 本期综合收益总额为669,491,418.71元[123] - 本期利润分配对所有者（或股东）分配147,094,108.00元[124] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,666,156,919.99元，本期增减变动金额为1,061,898,490.71元[124][125] - 母公司本期综合收益总额为1,107,738,456.18元[125] - 母公司本期利润分配对所有者（或股东）分配38,244,468.08元[125] - 母公司本期专项储备提取9,505,466.40元，使用17,100,963.79元，期末余额为11,913,344.56元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - TDI产品软泡消费领域占比约73%，涂料占比超17%[25] - 2018年上半年TDI平均市场价格约30,456元/吨（含税）[25] - 沧州大化TDI产能15万吨/年，占国内产能约17.8%[25] - 2018年上半年32%浓度烧碱销售平均价格为921元（含税），公司烧碱产能16万吨（折百计算）[27][32] - 公司拥有年产3万吨、5万吨、7万吨TDI装置，总产能达15万吨/年[28] - 2018年上半年国内TDI市场价格从40000元/吨（含税）左右下滑至24500元/吨（含税）左右，后反弹至29000元/吨（含税）左右，最终回落至24500元/吨（含税）左右[31][32] - 截至6月底，公司生产TDI产品86,645.08吨，销售85,869.17吨，主营业务收入225,457.02万元；生产32%浓度烧碱产品252,858.32吨，销售236,730.82吨，主营业务收入18,796.20万元[33] - TDI产能利用率115%，烧碱产能利用率101%[38] - 化工行业营业收入2,477,070,059.99元，毛利率54.41%，营业收入比上年增减23.58%，营业成本比上年增减31.81%，毛利率比上年减少2.85个百分点[40] - TDI营业收入2,254,570,267.65元，毛利率53.71%，营业收入比上年增减25.27%，营业成本比上年增减26.48%，毛利率比上年减少0.45个百分点[40] - 离子膜烧碱营业收入187,961,964.79元，毛利率59.40%，营业收入比上年增减21.64%，营业成本比上年增减22.00%，毛利率比上年减少0.12个百分点[40] 股东大会相关信息 - 2017年年度股东大会于2018年5月9日召开，参加股东代表37人，代表有表决权股份数137,416,266股，占比46.7103%[53] - 2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开，参加股东代表9人，代表有表决权股份数190,912,465股，占比46.3533%[54] 公司子公司及业务资质相关 - 公司拥有控股子公司沧州大化TDI有限责任公司，注册资本61500万元，年产3万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）[47] - TDI公司、聚海分公司拥有15万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）的生产能力[68] - 年产3万吨甲苯二异氰酸酯环评批复时间为2002.7.15，验收时间为2006.2.9[77] - 年产5万吨甲苯二异氰酸酯环评批复时间为2004.3.12，验收时间为2011.3.7[77] - 公司年产13.5万吨硝酸[78] 公司面临风险及承诺事项 - 公司面临原材料价格波动、TDI市场波动、安全和环保风险[49] - 中国化工农化有限承诺现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允，按正常商业行为准则进行，将规范并逐步减少关联交易[57] - 中国化工农化有限承诺成为沧州大化间接控股股东时，消除控制的其他企业与沧州大化及其子公司的同业竞争或潜在同业竞争[57] - 中国化工农化有限承诺作为沧州大化间接控股股东期间，不从事与沧州大化及其子公司主要经营业务有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营[57] - 中国化工农化有限承诺若获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，将通知并给予沧州大化[57] - 中国化工农化有限承诺保证沧州大化资产独立、完整，与公司及控股股东控制的其他企业资产分离清晰，杜绝非法占用资金等行为[58] - 中国化工农化有限承诺不滥用控股股东或实际控制人地位干预沧州大化正常生产经营活动[

收入和利润表现 - 营业收入为11.69亿元人民币，同比增长9.20%[8] - 营业总收入同比增长9.2%至11.69亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元人民币，同比下降6.38%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比下降6.4%至3.98亿元人民币[29] - 综合收益总额为3.29亿元人民币，较上年同期3.80亿元下降13.4%[32] - 基本每股收益1.3519元/股[30] - 基本每股收益为1.1195元/股，较上年同期1.2923元下降13.4%[32] 成本和费用变化 - 所得税费用为1.54亿元人民币，同比增长695.86%[13] - 所得税费用同比大幅增长696.0%至1.54亿元人民币[29] - 财务费用为54.08万元人民币，同比下降96.79%[13] - 财务费用同比大幅下降96.8%至54万元人民币[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6756.12万元人民币，同比下降64.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6756万元，较上年同期1.93亿元下降64.9%[35] - 经营活动现金流量净额因税费支付增加导致现金流出增加[18] - 经营活动现金流入小计为9.07亿元，较上年同期7.52亿元增长20.7%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.04亿元，较上年同期7.49亿元增长20.7%[34] - 支付的各项税费为3.88亿元，较上年同期1.72亿元增长125.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，较上年同期-1.68亿元进一步恶化0.1%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4714万元，较上年同期1.41亿元下降66.6%[37] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为4326万元，较上年同期890万元增长386.4%[37] 资产类项目变化 - 存货为2.30亿元人民币，同比增长69.42%[13] - 存货期末余额为2.304亿元人民币，较年初1.360亿元增长69.5%[19] - 货币资金期末余额为6.398亿元人民币，较年初7.254亿元下降11.8%[18][19] - 期末现金及现金等价物余额为6.19亿元，较期初7.22亿元下降14.3%[36] - 母公司货币资金期末余额为5.829亿元人民币，较年初6.884亿元下降15.3%[23] - 应收票据期末余额为9.849亿元人民币，较年初9.068亿元增长8.6%[19] - 在建工程为6911.58万元人民币，同比增长95.08%[13] - 在建工程同比增长96.7%至6800万元人民币[24] 负债和权益类项目变化 - 预收款项为7642.80万元人民币，同比下降59.92%[13] - 预收款项下降6.5%至5.60亿元人民币[24] - 短期借款为7100.00万元人民币，同比下降46.62%[13] - 短期借款期末余额为7100万元人民币，较年初1.33亿元下降46.6%[19][20] - 短期借款大幅减少46.6%至7100万元人民币[24] - 应交税费期末余额为1.616亿元人民币，较年初2.478亿元下降34.8%[20] - 应付账款增长8.5%至2.99亿元人民币[24] - 应付股利期末余额为6.3万元人民币，较年初1774.92万元下降99.6%[20] - 未分配利润期末余额为20.156亿元人民币，较年初16.179亿元增长24.5%[21] - 少数股东权益期末余额为3.645亿元人民币，较年初2.994亿元增长21.7%[21] 母公司特定表现 - 母公司营业收入微降0.2%至9.04亿元人民币[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4714万元，较上年同期1.41亿元下降66.6%[37] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为4326万元，较上年同期890万元增长386.4%[37] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.51%，同比减少11.19个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为44.17亿元人民币，同比增长50.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元人民币，同比增长245.77%[22] - 基本每股收益为4.3613元/股，同比增长245.78%[23] - 母公司实现净利润11.08亿元人民币[5] - 公司2017年实现营业收入441,720万元，同比增长50%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润128,304万元，同比增加91,198万元[41] - 公司营业总收入同比增长50.1%至44.17亿元[177] - 净利润大幅增长246.2%至14.48亿元[177] - 营业利润增长349.3%至17.96亿元[177] - 持续经营净利润为1,448,119,182.34元[178] - 归属于母公司股东的净利润为1,283,042,408.44元[178] - 基本每股收益为4.3613元/股[178] - 营业收入同比增长44.3%至3,674,964,985.30元[180] - 营业利润同比增长376.3%至1,414,642,019.86元[181] - 第四季度营业收入12.89亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.18亿元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 研发支出246.12万元，同比增长235.05%[43] - 化工行业总成本同比下降1.14%至18.97亿元，其中直接材料成本下降2.58%至15.21亿元（占总成本80.16%）[49] - TDI产品总成本同比增长5.35%至15.27亿元，直接人工成本大幅上升36.28%至2411万元[49] - 离子膜烧碱总成本同比下降8.33%至1.32亿元，直接材料成本下降11.40%至1.13亿元[49] - 管理费用同比增加1.13亿元至3.78亿元，主要因设备维修费用增加[53] - 销售费用同比增加6168万元至1.40亿元，主要受环保因素导致的盐酸处置运费增加影响[54] - 财务费用同比减少4392万元至4937万元，因公司偿还贷款降低负债[54] - 所得税费用增加3.47亿元至3.44亿元，反映利润总额大幅上升[54] - 营业成本同比下降1.2%至1,712,763,180.61元[180] - 销售费用同比增长71.9%至116,128,248.79元[180] - 管理费用同比增长34.1%至293,284,125.12元[180] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.66亿元人民币，同比增长165.02%[22] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度达7.94亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额17.66亿元，同比增长165.02%[43] - 经营活动现金流量净额同比增加109.94亿元至17.66亿元，主要受益于主导产品售价上升[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.0%至1,765,554,537.62元[183] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至16.79亿元人民币，同比增长168.6%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.87亿元人民币，同比扩大220.7%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.07亿元人民币，同比扩大44.6%[184] - 取得借款收到的现金为3.39亿元人民币，同比减少27.2%[184][187] - 偿还债务支付的现金达11.04亿元人民币，同比增加10.4%[184] - 期末现金及现金等价物余额为7.22亿元人民币，同比大幅增长611.2%[184] - 支付股利、利润或偿付利息的现金为6572万元人民币[184] - 母公司现金流量净增加额5.92亿元人民币[187] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为27.44亿元人民币，同比增长81.92%[22] - 2017年末总资产为43.44亿元人民币，同比增长15.95%[22] - 货币资金大幅增长至7.25亿元，占总资产比例从3.05%升至16.70%，同比增长535.84%[58][61] - 应收票据增至9.07亿元，占总资产20.88%，同比增长79.51%[58][61] - 短期借款减少至1.33亿元，占总资产3.06%，同比下降33.50%[58][61] - 应交税费增至2.48亿元，占总资产5.70%，同比增长149.42%[58][61] - 一年内到期非流动负债降至7600万元，占总资产1.75%，同比下降89.46%[58][61] - 长期借款及长期应付款全额偿还，分别减少2.027亿元和1.779亿元[58][59] - 存货降至1.36亿元，占总资产3.13%，同比下降34.92%[58][61] - 预收款项增至1.91亿元，占总资产4.39%，同比增长76.05%[58][61] - 货币资金期末余额7.25亿元，较期初1.14亿元增长536%[169] - 应收票据期末余额9.07亿元，较期初5.05亿元增长79.5%[169] - 预付款项期末余额2021万元，较期初4099万元下降50.7%[169] - 存货期末余额1.36亿元，较期初2.09亿元下降34.9%[169] - 流动资产合计18.63亿元，较期初9.37亿元增长98.9%[169] - 固定资产期末余额22.05亿元，较期初23.31亿元下降5.4%[169] - 短期借款期末余额1.33亿元，较期初2亿元下降33.5%[170] - 应交税费期末余额2.48亿元，较期初9935万元增长149.4%[170] - 一年内到期非流动负债期末余额7600万元，较期初7.21亿元下降89.5%[170] - 负债合计期末余额13.01亿元，较期初21.02亿元下降38.1%[170] - 归属于母公司所有者权益增长82.0%至27.44亿元[171] - 货币资金增长553.4%至6.88亿元[173] - 应收票据增长131.7%至8.25亿元[173] - 预收款项增长343.3%至5.99亿元[174] - 应交税费增长140.6%至2.06亿元[174] - 未分配利润增长333.7%至16.18亿元[171] - 资产总计增长16.0%至43.44亿元[171] 产品业务表现 - TDI产品全年产量154,269.31吨，同比下降5.15%；销量153,863.51吨，同比下降8.84%[41][47] - 离子膜烧碱产量447,164.82吨，同比下降12.51%；销量406,656.39吨，同比下降15.62%[41][47] - TDI产品毛利率60.81%，同比增加27.50个百分点[45] - 离子膜烧碱毛利率61.28%，同比增加17.05个百分点[45] - TDI产品营业收入389,618.55万元，毛利率60.81%[82] - 离子膜烧碱营业收入34,018.83万元，毛利率61.28%[82] - TDI设计产能15万吨，产能利用率100%[76] - 离子膜烧碱设计产能16万吨，产能利用率90%[76] - 直销渠道营业收入200,646.21万元，同比增长35.75%[85] - 经销渠道营业收入241,073.30万元，同比增长70.20%[85] - 公司2017年TDI产品实际产量为15.43万吨，超出计划15.2万吨0.23万吨[93] - 公司2017年离子膜烧碱产量为14.4万吨（折百），低于计划15万吨0.6万吨[93] - 公司2018年计划生产TDI产品15万吨，离子膜烧碱16万吨（折百）[93] - 公司2018年预计主营业务收入43.93亿元，成本费用31.61亿元[93] 市场和价格动态 - TDI产品市场价格曾接近40000元/吨[31] - 公司TDI年产能15万吨 占国内产能17.8%[32] - 烧碱产品市场价格区间为750元至1100元[34] - 烧碱年产能16万吨（折百计算）[34] - TDI产品第三季度价格一度达到40,000元/吨[38] - 烧碱市场价格区间在750-1,100元/吨[39] - TDI产能15万吨/年，为国内最大生产企业，占国内总产能约17.9%[64] - 烧碱产能16万吨，为地区主要供应商，2017年销售价格高于往年[65] - TDI产品最高市场价格达40,000元/吨[83] - 全球TDI市场2014年以来减少产能23万吨，包括日本三井11万吨和法国帕斯托12万吨装置[91] - 沙特阿美与陶氏合资的20万吨TDI装置及烟台万华30万吨TDI装置预计2018年投产[91] 采购和供应链 - 甲苯采购量910,912吨，价格波动导致成本增加[78] - 煤炭采购量145,922吨，价格高位运行[79] - 前五名客户销售额占比30.23%达13.12亿元，最大客户浙江满堂金占比11.29%[50][51][52] - 前五名供应商采购额占比51.60%达9.37亿元，最大供应商国网河北电力占比19.29%[52] 关联交易和承诺 - 存在非经营性资金占用情况，期末往来资金余额为96.51万元人民币[7] - 2017年关联采购实际金额1,268万元，超出原计划870万元[112] - 2017年关联销售实际金额1,684万元，超出原计划855万元[112] - 2017年关联租赁实际金额166万元，低于原计划210万元[112] - 2017年关联服务实际金额3,795万元，超出原计划3,305万元[112] - 2017年日常关联交易总额实际6,913万元，超出原计划5,240万元[112] - 中国化工集团承诺逐步整合下属化肥业务以避免与沧州大化在尿素业务上的同业竞争[102] - 中国化工集团承诺逐步整合下属氯碱业务以避免与沧州大化在烧碱业务上的同业竞争[102] - 中国化工集团承诺不新增TDI业务以避免与沧州大化产生竞争[102] - 中国化工集团于2014年6月30日通过股东大会决议豁免履行氯碱业务整合承诺[102] - 沧州大化集团承诺避免新增与沧州大化相同或构成竞争的业务[102] - 中国化工农化有限公司承诺保证沧州大化资产独立完整并杜绝资金占用行为[101] - 中国化工农化有限公司承诺不干预沧州大化资金使用及财务决策独立性[101] - 中国化工农化有限公司承诺确保沧州大化管理层专职任职且人事关系独立[101] - 中国化工农化有限公司承诺避免与沧州大化形成同业竞争的商业机会[101] - 沧州大化集团承诺在业务发展过程中避免产生新的同业竞争[102] - 黄骅氯碱承诺于2013年12月31日前停止氯碱产品生产并在两年内完成员工安置和清算注销[103] - 公司承诺规范并逐步减少与沧州大化的关联交易确保交易公允[103] - 自2013年1月1日起沧州大化自行开展出口销售业务公司不再采购其产品用于出口[103] - 沧州大化可无偿使用1250860号注册商标至2019年2月27日[104] - 沧州大化可无偿使用200610153049.6号专利权至2026年9月19日[104] - 若沧州大化提出购买商标或专利权公司无条件同意转让价格不高于备案评估价[104] - 2017年4月19日股东大会决议豁免沧州大化集团相关承诺履行[105] 分红和分配政策 - 公司拟每10股派发现金红利5元（含税），累计分配现金红利1.47亿元人民币[5] - 公司拟以资本公积转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本增至4.12亿股[5] - 现金分红总额1.471亿元，占母公司可供分配利润的13.3%[98][99] - 每10股派发现金红利5元（含税）[98] - 以资本公积转增股本每10股转增4股[98] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.46%[99] - 2016年现金分红占净利润比例为10.31%[99] - 2015年未进行现金分红[99] - 转增后总股本增至4.119亿股[98] - 公司2017年实现净利润11.077亿元[98] - 2017年可供分配利润为11.077亿元[98] - 2017年累计可供股东分配利润达16.035亿元[98] 环保与安全 - 环保投入资金5,138.79万元，占营业收入比重1.16%[87] - 公司投资超过2亿元用于污染防治[116] - 沃原分公司土壤修复费用估算为546.6万元[116] - 公司2017年排放总量指标：化学需氧量286.25吨、氨氮166.01吨[123] - 公司2017年排放总量指标：二氧化硫452.55吨、氮氧化物1117.25吨[123] - 聚海分公司废气污染源排放口共10个[120] - TDI公司废气污染源排放口共4个[119] - 沃原分公司废气污染源排放口共6个[118] - 公司固体废物煤渣（灰）均外售综合利用[122] - 精馏残渣由有资质的危险废物处置单位进行安全处置[122] - 公司存在安全风险，计划加大安全投入提升本质安全水平[94] 子公司信息 - 公司控股子公司TDI公司2017年总资产为8.15247亿元，净资产为6.164652亿元[89] - TDI公司2017年实现营业收入9.253257亿元，净利润3.398739亿元[89] - TDI公司拥有15万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产能力[116] 股东和股权结构 - 控股股东沧州大化集团减持公司股份5,200,000股，占公司总股本的1.77%[127] - 控股股东减持后持股136,048,160股，持股比例由48.01%降至46.25%[127] - 报告期末普通股股东总数为45,040户[129] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为44,886户[129] - 股东袁丰年持股1,189,696股，占比0.40%[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,055,900股，占比0.36%[131] - 股东张志达持股1,034,051股，占比0.35%[131] - 股东吕玉清持股961,841股，占比0.33%[131] - 股东李欣亿持股929,600股，占比0.32%[131] - 紫金财产保险股份有限公司持股680,000股，占比0.23%[131] - 公司实际控制人为中国化工集团有限公司通过农化有限公司持有大化集团51%股权[137] 管理层和员工 - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为173.59万元[141] - 副董事长钱友京年度税前报酬为23.53万元[141] - 监事会主席于伟年度税前报酬为26.63万元[141] - 董事刘增年度税前报酬为25.59万元[141] - 总经理董培毅年度税前报酬为23.19万元[141] - 副总经理常万凯年度税前报酬为19.39万元[141] - 总工程师李永阔年度税前报酬为16.4万元[141] - 董事会秘书李丽年度税前报酬为11.74万元[141] - 三名独立董事（姚树人、郁俊莉、周文昊）年度税前报酬均为2.4万元[141] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬合计173.59万元，含3名独立董事报酬7.2万元[145] - 母公司在职员工数量为939人，主要子公司在职员工数量为431人，合计1,370人[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为989人[148] - 生产人员数量为1,123人，占员工总数82%[148] - 技术人员数量为112人，占员工总数8.2%[148] - 本科及本科以上学历员工278人，占员工总数20.3%[148] - 大专学历员工454人，占员工总数33.1%[148] - 高中及以下学历员工457人，占员工总数33.4%[148] - 全年开展特殊作业人员取换证培训756人次[150] - 全年内部培训累计超过1万人次[150] 公司治理 - 年内召开董事会会议次数为7次[154] - 其中现场会议次数为7次[154] - 董事谢华生参加董事会7次（亲自出席7次）[154] - 董事姚树人参加董事会6次（通讯方式5次）[154] - 独立董事郁俊莉参加董事会6次（均为通讯方式）[154] - 公司16万吨/年离子膜烧碱项目涉及同业竞争解决方案[156] - 黄骅氯碱公司于2013年4月9日永久性关停[156] - 公司报告期内未实施股权激励[157] 会计和审计

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.28亿元人民币，比上年同期增长70.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9.65亿元人民币，比上年同期增长1,066.43%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.56亿元人民币，比上年同期增长1,405.60%[7] - 营业收入同比增长70.64%，增加12.95亿元至31.28亿元[11][15] - 营业利润同比大幅增长1,568.39%，增加12.26亿元至13.04亿元[11][19] - 公司第三季度营业总收入为10.597亿元人民币，同比增长49.6%[31] - 年初至报告期营业总收入达31.283亿元人民币，较上年同期18.333亿元增长70.6%[31] - 第三季度营业利润为4.471亿元人民币，同比大幅增长288.2%[31] - 年初至报告期营业利润达13.038亿元人民币，较上年同期0.781亿元增长1569.2%[31] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为3.088亿元人民币，同比增长193.1%[32] - 年初至报告期归属于母公司股东的净利润为9.649亿元人民币，较上年同期0.827亿元增长1066.3%[32] - 营业利润为358,101,540.85元，同比增长322.5%[35] - 净利润为268,587,643.03元，同比增长200.2%[35] - 基本每股收益为2.8557元/股，同比增长839.0%[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降43.93%，减少3,290万元至4,199万元[11][19] - 税金及附加同比上升449.28%，增加3,382万元至4,135万元[11][15] - 销售费用同比增长78.71%，增加4,625万元至1.05亿元[11][15] - 支付的各项税费为540,501,655.39元，同比增长751.4%[40] - 支付的各项税费达4.66亿元，较上年同期5667万元大幅增长721.6%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为6042万元，较上年同期1.16亿元下降48.0%[43] - 购建固定资产无形资产支付的现金为448万元，较上年同期892万元下降49.7%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.71亿元人民币，比上年同期增长147.72%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长147.72%，增加5.79亿元至9.71亿元[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为971,447,968.64元，同比增长147.7%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,641,625,412.29元，同比增长63.9%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.63亿元，同比增长54.6%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为7.49亿元，较上年同期3.19亿元增长134.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为7,634,311.76元，上年同期为-10,641,794.33元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为9747万元，上年同期为-742万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-495,675,196.28元，上年同期为-467,359,611.39元[41] - 取得借款收到的现金为329,000,000.00元，同比下降26.2%[40] - 取得借款收到的现金为3.29亿元，较上年同期4.46亿元下降26.2%[45] - 偿还债务支付的现金为6.02亿元，较上年同期7.02亿元下降14.3%[45] - 期末现金及现金等价物余额为584,891,332.42元，同比增长361.8%[41] - 期末现金及现金等价物余额为4.96亿元，较上年同期8861万元增长460.0%[45] - 现金及现金等价物净增加额为4.02亿元，上年同期为-1.18亿元[45] 资产和负债变化 - 总资产为44.32亿元人民币，较上年度末增长18.29%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为24.43亿元人民币，较上年度末增长61.98%[7] - 货币资金为5.87亿元人民币，较年初增长414.98%[10] - 应收票据为8.99亿元人民币，较年初增长77.93%[10] - 未分配利润同比增长248.40%，增加9.27亿元至12.99亿元[11][15] - 货币资金增加4.73亿元，主因产品售价上升导致经营现金流入增加[11][21] - 长期借款同比减少96.20%，减少1.95亿元至770万元[11][13] - 预收账款同比增长50.24%，增加5,442万元至1.63亿元[11][14] - 资产总计从年初的3,746,496,659.62元增长至4,431,834,657.87元，增幅18.3%[22] - 货币资金从年初的105,368,486.63元大幅增至497,644,679.07元，增长372.2%[25] - 应收票据从年初的355,868,491.08元增至758,753,322.68元，增长113.2%[25] - 未分配利润从年初的373,061,203.18元增至1,299,728,323.10元，增长248.4%[23] - 短期借款保持稳定为200,000,000.00元[22] - 长期借款从年初的202,700,000.00元大幅减少至7,700,000.00元，降幅96.2%[23] - 一年内到期的非流动负债从年初的721,088,662.82元减少至466,055,433.38元，降幅35.4%[22] - 母公司所有者权益从年初的1,508,170,937.05元增至2,442,915,920.71元，增长62.0%[23] - 存货从年初的158,838,187.29元增至192,862,833.45元，增长21.4%[25] - 固定资产从年初的2,192,284,415.80元减少至2,019,039,559.43元，降幅7.9%[26] 每股收益和收益率 - 加权平均净资产收益率为49.18%，比上年同期增加42.14个百分点[8] - 基本每股收益为3.2799元/股，比上年同期增长1,066.39%[8] - 基本每股收益第三季度为1.0498元/股，同比增长193.2%[33] - 年初至报告期基本每股收益为3.2799元/股，较上年同期0.2812元增长1066.3%[33] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为8.69亿元人民币，同比增长41.7%[34] - 母公司年初至报告期营业收入为25.952亿元人民币，较上年同期15.910亿元增长63.1%[34]