董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月6日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 担保事项 - 审议通过为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [1] - 审议通过继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [2] 股东大会事项 - 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案 [2]

担保情况 - 为东莞源磊和深圳旗开担保金额均为3000万元[1][3][4][10] - 为东莞源磊、深圳旗开担保余额分别为5071.23万元、13174.71万元[1] - 公司及子公司对外担保总额为36.35亿元[14] - 公司对子公司担保总额占2024年度经审计净资产的219.44%[14] - 公司对子公司担保余额占2024年度经审计净资产的165.16%[14] - 本次担保授信期限均为1年[4] 业绩情况 - 2024年度东莞源磊营收29453.13万元、净利润113.05万元[7] - 2025年3月31日东莞源磊营收8459.87万元、净利润 - 190.13万元[7] - 2024年度深圳旗开营收125095.06万元、净利润2111.07万元[9] - 2025年3月31日深圳旗开营收35364.64万元、净利润568.15万元[9] 其他情况 - 少数股东梁立万、黄晓玲将迅锐通信39.2%、9.8%股权质押予公司[2] - 截止2025年3月31日，东莞源磊资产负债率超70%[2] - 2024年第三次临时股东大会规定对东莞源磊、深圳旗开提供2亿、4.5亿担保额度[4] - 议案表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对[4][13] - 公司无逾期担保[14]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点45分在福州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议8项议案，含《公司2024年年度报告》[6] 议案相关 - 各议案2025年4月10日经董事会、监事会审议通过[7] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>》为特别决议议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[12] - 2025年6月26日8:30 - 18:00登记，地点在福州公司董事会办公室[16] - 联系电话0591 - 83310765等，传真0591 - 83319978[16]

担保事项 - 为东莞市福日源磊科技有限公司提供3000万元连带责任担保，授信期限1年[2] - 继续为深圳市旗开电子有限公司提供3000万元连带责任担保，授信期限1年[2] 会议议案 - 董事会审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募资总额10.4999999778亿元，净额10.302249501亿元[1] - 截至2025年5月8日，累计已使用募集资金68,980.13万元，余额34,938.94万元[11] 资金使用与归还 - 2024年使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，实际用2.9亿元，2025年5月6日全额归还[4] - 拟使用不超2.9亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] 项目投入情况 - 广东以诺通讯终端智能制造项目拟投56,300万元，已投21,565.01万元[7] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目拟投749.12万元，已全额投入[7] - 偿还公司债券项目拟投和已投均为10,000万元[7] - 补充流动资金项目拟投19,522.50万元，已投19,525.98万元[7] - 永久补充流动资金项目拟投16,543.37万元，已投16,565.49万元[7] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目拟投15,727.50万元，已投563.49万元，进度3.58%[7] - 新一代智能终端研发项目拟投6,504.43万元，已投11.04万元，进度0.17%[7] 审议情况 - 使用闲置募集资金补流事项经董事会、监事会审议通过[13][14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[14]

募集资金情况 - 募集资金总额10.4999999778亿元，净额10.3022495010亿元[3] - 截至2025年5月6日，归还2.9亿元闲置募集资金至专用账户[5] 项目投入情况 - 广东以诺通讯终端智能制造项目拟投5.63亿元，已投2.156501亿元[7] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目拟投749.12万元，已全投[7] - 偿还公司债券项目拟投1亿元，已全投[7] - 补充流动资金项目拟投1.95225亿元，已投1.952598亿元[7] - 永久补充流动资金项目拟投1.654337亿元，已投1.656549亿元[7] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目拟投1.57275亿元，已投563.49万元，进度3.58%[7] - 新一代智能终端研发项目拟投6504.43万元，已投11.04万元，进度0.17%[7] 资金使用决策 - 拟用不超2.9亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16]

担保情况 - 公司为中诺通讯向浙商银行深圳分行提供5000万元综合授信额度连带责任担保[1][2] - 上市公司累计为中诺通讯提供担保余额7.97亿元[1] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额35.30亿元，担保余额273,921.22万元[9] 财务数据 - 中诺通讯2024年度资产总额522,816.44万元，净利润 -31,896.10万元[4] - 2025年3月31日，中诺通讯资产总额539,029.43万元，净利润 -2,715.41万元[4] 其他 - 本次担保额度在22亿元担保范围内，无须股东大会审议[3] - 本次担保事项经2025年5月8日董事会会议通过，9票同意[2][7]

会议情况 - 福日电子第八届监事会2025年第一次临时会议于2025年5月8日召开[1] - 会议应到监事5名，实到监事5名[1] 资金决策 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[2] - 公司将以不超过2.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金[2]

资金相关 - 公司为子公司中诺通讯提供5000万元连带责任担保，授信期限1年[1] - 公司用不超2.9亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2]

资金使用 - 2024年5月15日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金临时补流议案[1] - 截至2025年5月6日公司将2.9亿元闲置募集资金全额归还专用账户[1]