会议信息 - 第八届董事会第二十一次会议4月29日通讯召开，应到8人实到8人[1] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告[1][2] - 审议通过内部管理机构设置调整议案[2] - 控股子公司接受控股股东财务资助议案通过，关联董事回避[3][4][5] 其他 - 公司调整总部内部管理机构深化改革[2] - 2025年第一季度报告4月30日刊载[1] - 公告于2025年4月30日发布[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期减少26.23%，归属于上市公司股东的净利润为-3992.98万元，较上年同期减少43.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.85亿元，2024年同期为3.87亿元，同比下降约26.22%[18] - 2025年第一季度净利润为-4225.26万元，2024年同期为-2979.08万元，亏损扩大约41.83%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0904元/股，2024年同期为-0.0631元/股，亏损扩大约43.26%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.41亿元，2024年同期为4.21亿元，同比下降约19.07%[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产47.41亿元，较上年度末增加1.75%，归属于上市公司股东的所有者权益为11.38亿元，较上年度末减少3.69%[5] - 货币资金变动比例为33.55%，主要是借入建设资金5000万元影响；其他流动资产变动比例为60.39%，是待抵扣进项税增加影响[7] - 应付职工薪酬变动比例为-32.39%，主要是支付2024年绩效影响；应交税费变动比例为-55.19%，是本期收入减少影响[7] - 一年内到期的非流动负债变动比例为77.43%，受长期借款重分类影响；其他收益变动比例为85.97%，因收到与收益相关的政府补助增加[8] - 投资收益变动比例为-2544.49%，参股子公司天水天力特种管有限公司收入下降54.91%，经营亏损影响[8] - 资产处置收益变动比例为206.12%，处置天水物流服务中心建设项目确认收益140.52万元，处置闲置房产确认收益305.39万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-105.72%，受市场竞争加剧影响，销售回款同比减少7533.60万元[8] - 2025年3月31日货币资金为599,659,594.54元，较2024年12月31日的449,005,960.53元增长约33.55%[15] - 2025年3月31日应收票据为157,983,936.83元，较2024年12月31日的184,805,077.81元下降约14.51%[15] - 2025年3月31日应收账款为1,272,537,609.79元，较2024年12月31日的1,318,390,742.03元下降约3.5%[15] - 2025年3月31日流动资产合计3,417,969,426.05元，较2024年12月31日的3,316,191,879.18元增长约3.07%[15] - 2025年3月31日流动负债合计2,947,615,491.37元，较2024年12月31日的2,819,561,010.84元增长约4.54%[16] - 2025年3月31日长期借款为230,130,635.64元，较2024年12月31日的279,382,524.53元下降约17.63%[16] - 2025年3月31日负债合计3,578,489,042.36元，较2024年12月31日的3,451,007,008.28元增长约3.69%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计1,162,541,081.39元，较2024年12月31日的1,208,502,007.50元下降约3.8%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-5744.85万元，2024年同期为-2792.50万元，亏损扩大约105.72%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-1152.27万元，2024年同期为-1111.87万元，亏损扩大约3.63%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为2.50亿元，2024年同期为1.42亿元，同比增长约77.40%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.53亿元，2024年同期为3.28亿元，同比下降约22.97%[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为6.85亿元，2024年同期为5.11亿元，同比增长约34.02%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.81亿元，2024年同期为1.03亿元，同比增长约76.28%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1123.90万元，其中非流动性资产处置损益445.91万元，计入当期损益的政府补助502.58万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30083户，前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股比例为39.53%[10] - 前十大股东中，甘肃电气装备集团有限公司持股174,607,284股，徐汉生持股5,853,800股，陈敏持股3,722,700股等[11] 子公司变动情况 - 公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司的全资子公司天水长开运输有限公司注销，不再纳入合并报表范围[12]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.85亿元，同比下降26.23% [1] - 净亏损3992.98万元，去年同期净亏损2786.95万元 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月07日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年04月26日至05月06日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gwe@chinagwe.com提交问题 [2][5] - 说明会主要内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及投资者普遍关注的问题 [3] 参会人员 - 总经理何建文、董事会秘书周济海、财务总监安亦宁将出席说明会 [4] - 独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香也将参与互动交流 [4] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露时间节点 - 公司2024年度报告已于2025年4月15日发布 [2] - 2025年第一季度报告计划于2025年4月30日发布 [2] 联系方式 - 投资者咨询联系人卢秉升 电话0931-2316391 邮箱gwe@chinagwe.com [5]

业绩说明会信息 - 时间2025年5月7日10:00 - 11:00[2][3][5] - 地点上证路演中心，方式网络互动[2][3][5] - 参加人员含总经理等[5] 报告发布信息 - 2025年4月15日发布2024年度报告[2] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] 投资者参与信息 - 2025年4月26 - 5月6日16:00前提问[2][5] - 2025年5月7日10:00 - 11:00在线参与[5] 联系方式 - 联系人卢秉升，电话0931 - 2316391[6] - 邮箱gwe@chinagwe.com[5][7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月22日在浙江省湖州市公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 续聘会计师事务所议案获通过 [5] - 通过2025年度董事、监事及高管薪酬方案 [5] - 批准公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信额度 [5] - 通过为全资子公司提供担保额度的议案 [5] - 批准开展分布式光伏发电项目暨关联交易 [5] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决等环节符合法规要求 [6] - 表决结果经律师鉴证为合法有效 [6]

业绩总结 - 2024年营业总收入16.75亿元，较上期21.21亿元下降21.0%[28] - 2024年营业总成本17.72亿元，较上期19.72亿元下降10.2%[28] - 2024年营业利润 - 2.34亿元，较上期 - 1.18亿元亏损扩大96.5%[28] - 2024年净利润 - 2.29亿元，较上期 - 1.15亿元亏损扩大99.4%[28] 财务数据 - 期末流动资产33.16亿元，期初35.85亿元；期末非流动资产13.43亿元，期初13.47亿元[19] - 期末流动负债28.20亿元，期初31.62亿元；期末非流动负债6.31亿元，期初3.16亿元[22] - 期末负债合计34.51亿元，期初34.77亿元；期末归属于母公司股东权益11.82亿元，期初14.24亿元[22] - 2024年研发费用9,445,145.63元，较上期11,505,414.14元下降17.91%[30] - 2024年利息费用12,693,913.02元，较上期10,904,117.60元增长16.41%[30] - 2024年利息收入34,281,062.80元，较上期33,874,490.94元增长1.20%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额63,079,218.29元，较上期15,515,502.05元增长306.56%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 65,308,122.50元，较上期 - 75,134,426.05元亏损减少13.08%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额114,309,501.25元，较上期23,672,570.29元增长382.97%[32] 资产情况 - 货币资金期末余额449,005,960.53元，期初余额320,437,378.03元[97] - 应收账款期末账面余额1,703,029,028.31元，坏账准备384,638,286.28元，账面价值1,318,390,742.03元[99] - 存货期末账面余额1,074,308,014.72元，跌价准备33,456,871.55元，账面价值1,040,851,143.17元[114] - 固定资产期末余额1284554433.48元，账面价值704142472.18元[1] - 在建工程期末余额148924787.59元，较期初余额增长15.09%[2] 负债情况 - 短期借款期末合计1,141,504,525.74元，期初合计1,109,735,085.71元[138] - 应付账款期末合计879,279,297.68元，期初合计993,773,851.50元[139] - 长期借款期末余额279382524.53元，较期初增长365.94%[147] 子公司情况 - 天水电气传动研究所集团有限公司期末资产702,559,079.79元，负债731,808,408.91元，本期营收187,137,625.03元，净利润 - 52,701,250.30元[187] - 天水长城控制电器有限责任公司期末资产349,289,891.01元，负债312,653,366.80元，本期营收169,559,176.15元，净利润 - 11,069,742.04元[187] 其他 - 2024年12月会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本9,410,236.07元，调减销售费用9,410,236.07元[94] - 天水长城控制电器等多家公司2024年度减按15%的税率缴纳企业所得税[96]

业绩总结 - 2024年度营业收入167,534.20万元，上年度212,057.64万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额158,509.66万元，上年度205,257.00万元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月11日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日出具大信审字(2025)第9 - 00049号审计报告，审核兰州长城电工股份有限公司2024年度财务报表[5] 关联资金往来 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初往来资金余额201.03万元，年度往来累计发生金额29.81万元，年度偿还累计发生金额79.00万元，期末往来资金余额151.84万元[14] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初往来资金余额121.08万元，年度往来累计发生金额121.08万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初往来资金余额60.65万元，年度往来累计发生金额35.04万元，年度偿还累计发生金额25.61万元[14] - 甘肃长开安装工程有限公司2024年期初往来资金余额377.00万元，年度往来累计发生金额551.11万元，年度偿还累计发生金额556.55万元，期末往来资金余额371.56万元[14] - 甘肃长开机电设备有限公司2024年期初往来资金余额56.30万元，年度往来累计发生金额137.36万元，年度偿还累计发生金额187.56万元，期末往来资金余额6.10万元[14] - 北京甘电科技有限公司2024年期初往来资金余额207.24万元，年度往来累计发生金额0.78万元，年度偿还累计发生金额208.02万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团工业机器人有限公司2024年期初往来资金余额58.88万元，年度往来累计发生金额37.82万元，年度偿还累计发生金额21.06万元[14] - 甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司2024年期初往来资金余额118.97万元，年度往来累计发生金额1.04万元，年度偿还累计发生金额117.93万元[14] 应收账款情况 - 甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司应收账款为360.62，同比下降46.45%[15] - 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司应收账款为143.19，同比增长224.74%[15] 其他应收款情况 - 天水电气传动研究所集团有限公司其他应收款从27223.62增加到61068.02[15] - 天水长城开关厂集团有限公司其他应收款从27402.16增加到94232.57[16] - 天水二一三电器集团有限公司其他应收款从17818.65增加到76730.53[16] - 二一三电器（上海）有限公司其他应收款从205.12增加到22865.84[16] - 天水电传电气设备有限责任公司其他应收款新增1000.00[16] - 天水长开亿纬智能电气有限公司其他应收款新增12400.00[16] - 关联方总计其他应收款期初为103876.97，期末为375124.86[16] - 关联方总计其他应收款期末总额为384903.75，收回94098.08[16] 占用资金情况 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初占用资金余额201.03万元，年度占用累计发生额29.81万元，年度偿还累计发生额79.00万元，年末占用资金余额151.84万元[18] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初占用资金余额121.08万元，年度偿还累计发生额121.08万元[18] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初占用资金余额60.65万元，年度偿还累计发生额35.04万元，年末占用资金余额25.61万元[18] - 日用长开安装工程有限公司2024年期初占用资金余额377.00万元，年度占用累计发生额551.11万元，年度偿还累计发生额556.55万元，年末占用资金余额371.56万元[18] - 甘肃长开机电设备有限公司合同资产方面2024年度占用累计发生额4.98万元，年末占用资金余额4.98万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司合同资产方面2024年期初占用资金余额18.25万元，年度占用累计发生额8.19万元，年末占用资金余额26.44万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司其他非流动资产方面2024年期初占用资金余额8.07万元，年度占用累计发生额41.25万元，年末占用资金余额49.32万元[18] - 甘肃电气装备集团新能源工程有限公司2024年期初占用资金余额317万元，年度偿还累计发生额3.17万元[18] - 上南电气装备集团智慧城市系统工程有限公司2024年期初占用资金余额360.62万元，年度占用累计发生额 - 46.45万元，年度偿还累计发生额2.00万元，年末占用资金余额312.17万元[18] - 麦克甘电科技有限公司2024年期初占用资金余额207.24万元，年度占用累计发生额0.78万元，年度偿还累计发生额208.02万元[18] - 2024年期初占用资金余额总计103,876.97[20] - 2024年度占用资金发生额（不含利息）总计375,124.86[20] - 2024年度占用资金累计发生额总计384,903.75[20] - 2024年末占用资金余额总计94,098.08[20] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5110万元[21] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[21] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[23] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[23] - 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏[23]

委员会组成 - 公司设董事会可持续发展委员会，由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议每年至少召开一次，通知提前3日，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席可召开，决议须过半数通过[11] 职责 - 负责搭建可持续发展战略体系等[6] - 定期审阅可持续发展策略等[6] - 制定ESG相关政策并监督落地[6]