财务业绩指标 - [2023年第一季度营业收入2.199亿元，同比下降13.48%，主要因园林绿化项目施工进度放缓和门业板块订单量减少][4][6] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2102.19万元，同比下降78.74%][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2290.73万元，同比下降47.72%，因营业收入规模同比下降][4][6] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，同比下降50.00%][4] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.28%，较上年减少0.54个百分点][4] - [2023年第一季度营业总收入2.1993670859亿元，较2022年第一季度的2.5419870522亿元下降13.48%][18] - [2023年第一季度营业总成本2.3932191752亿元，较2022年第一季度的2.6346501060亿元下降9.16%][18] - [2023年第一季度净利润为 - 1753.975152万元，较2022年第一季度的 - 1074.969948万元亏损扩大63.17%][18] - [2023年第一季度营业收入14,223,758.42元，较2022年第一季度的25,564,455.64元有所下降][23] - [2023年第一季度营业成本12,482,511.18元，较2022年第一季度的14,563,496.87元有所下降][23] - [2023年第一季度净利润为-16,525,594.44元，2022年同期为-16,742,396.79元，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股][24] - [2023年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为1,252,721.52元，2022年同期为1,344,675.28元][24] - [2023年第一季度信用减值损失为-392,343.95元，2022年同期为-102,193.89元；资产减值损失为-488,235.40元，2022年同期为741,000.00元][24] 资产负债情况 - [截至2023年第一季度末，总资产47.55亿元，较上年度末下降2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益16.29亿元，较上年度末下降1.27%][5] - [2023年3月31日，公司货币资金2.3088842772亿元，较2022年12月31日的4.1134135759亿元减少；交易性金融资产3.95亿元，较2.1527719178亿元增加][15] - [2023年3月31日，公司流动资产合计27.4421136459亿元，较2022年12月31日的28.6621294516亿元减少；非流动资产中债权投资8166.276712万元，与2022年12月31日持平][15] - [2023年第一季度末资产总计47.5500125266亿元，较上一时期的48.9737951365亿元下降2.91%][16] - [2023年第一季度末负债合计29.5677019460亿元，较上一时期的30.8160870407亿元下降4.05%][17] - [2023年第一季度末所有者权益合计17.9823105806亿元，较上一时期的18.1577080958亿元下降0.97%][17] - [2023年3月31日资产总计3,025,230,648.96元，较2022年12月31日的3,082,844,042.22元有所减少][22] - [2023年3月31日负债合计1,823,238,361.45元，较2022年12月31日的1,864,326,160.27元有所减少][22] - [2023年3月31日所有者权益合计1,201,992,287.51元，较2022年12月31日的1,218,517,881.95元有所减少][23] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5823.23万元，同比下降37.82%，系购买商品支付的现金增加所致][4][7] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.7208398303亿元，较2022年第一季度的3.4968486313亿元增长6.40%][19] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计400,667,494.73元，流出小计342,435,159.09元，净额58,232,335.64元][20] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计256,323,509.94元，流出小计436,319,374.45元，净额 - 179,995,864.51元][20] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计24,569,000.00元，流出小计77,248,183.13元，净额 - 52,679,183.13元][21] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计32,927,412.66元，流出小计59,046,264.35元，现金流量净额为-26,118,851.69元；2022年同期流入小计91,917,239.39元，流出小计50,007,339.51元，现金流量净额为41,909,899.88元][25] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计95,626,189.87元，流出小计165,896,281.00元，现金流量净额为-70,270,091.13元；2022年同期流入小计181,348,451.77元，流出小计1,320,142.00元，现金流量净额为180,028,309.77元][25] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计225,300,000.00元，流出小计51,203,801.17元，现金流量净额为-51,203,801.17元；2022年同期流入无数据，流出小计270,970,941.58元，现金流量净额为-45,670,941.58元][25][26] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-147,592,743.99元，期末余额为111,131,539.59元；2022年同期净增加额为176,267,268.07元，期末余额为227,587,059.42元][26] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,154,751.12元，2022年同期为14,885,844.84元][25] - [2023年第一季度收回投资收到的现金为95,000,000.00元，2022年同期为180,000,000.00元][25] - [2023年第一季度取得借款收到的现金为225,300,000.00元，偿还债务支付的现金为28,000,000.00元][25] 费用情况 - [2023年第一季度销售费用为6565.923648万元，较2022年第一季度的4573.158433万元增长43.57%][18] - [2023年第一季度管理费用为2510.310516万元，较2022年第一季度的4071.138397万元下降38.34%][18] - [2023年第一季度研发费用为219.312149万元，较2022年第一季度的293.158320万元下降25.18%][18] - [2023年第一季度管理费用7,987,994.06元，较2022年第一季度的16,650,803.01元大幅下降][23] - [2023年第一季度利息费用15,737,316.47元，较2022年第一季度的18,841,220.56元有所下降][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为48364户][8] - [公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，截至报告期末持有公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份][9] - [公司股东赵志华及其一致行动人合计持有公司6.165%股份][9] - [2023年1月9日至7月9日，股东赵志华及其一致行动人计划减持不超1294.9701万股，截至4月11日累计减持219.36万股，赵志华减持217.36万股占比0.304%，陈爱莉减持2万股占比0.003%][12] - [截至报告期末，公司总股本7.15197812亿股，森工集团持股2.1625408亿股占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结1.40113053亿股，占总股本19.59%，占其持股64.79%][12] - [截至报告期末，森工集团未办理解除1.365亿股质押手续，占总股本19.04%，占其持股48.60%；赵志华质押2700万股，占总股本3.78%；上海集虹质押666.6578万股，占总股本0.93%][12] - [截至报告期末，股东顾崇平311.8627万股被司法冻结，占总股本0.44%][12] 重大事项 - [2023年2月1日，赵志华、陈爱莉、赵永春1538.0387万股限售流通股解禁上市][12] - [2023年1月6日，森工集团、财务公司合并重整计划执行和监督期限延长6个月至6月30日][14] - [2023年1月30日，公司收回“单位结构性存款”本金13.5亿元，收益87.563824万元，余额为0；2月10日和20日分别购买1.25亿和1.2亿元，余额达2.45亿元][14] - [2023年3月24日，长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目配套公共设施和5万吨产能生产线建设期延至2024年9月30日][14]

吉林泉阳泉股份有限公司 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2023—025 本次投资者说明会以图文展示和网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五) 至 5 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.10亿元，同比减少25.97%；年初至报告期末9.31亿元，同比减少20.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1824.81万元，同比减少21.64%；年初至报告期末8643.11万元，同比增加0.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1656.63万元，同比减少18.40%；年初至报告期末5723.01万元，同比减少29.95%[5] - 2022年前三季度营业总收入9.31亿美元，较2021年同期的11.66亿美元下降20.1%[53] - 2022年前三季度营业总成本8.56亿美元，较2021年同期的10.41亿美元下降17.8%[53] - 2022年前三季度研发费用1176.64万美元，较2021年同期的1062.18万美元增长10.8%[53] - 2022年前三季度净利润为1.04亿元，2021年同期为1.02亿元[55] - 归属于母公司股东的净利润2022年前三季度为8643.11万元，2021年同期为8611.17万元[55] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2021年同期持平[58] - 2022年前三季度营业收入5906万美元，2021年前三季度为9595万美元[72] - 2022年前三季度营业利润亏损550.1万美元，2021年前三季度亏损2404.2万美元[72] - 2022年前三季度利润总额亏损552.9万美元，2021年前三季度亏损2370.9万美元[72] - 2022年前三季度净利润亏损552.9万美元，2021年前三季度亏损2370.9万美元[72] - 2022年前三季度综合收益总额为 -552.94万元，2021年同期为 -2370.90万元[74] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2021年同期均为 -0.03元/股[74] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额2.88亿元，同比增加145.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少[11] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为12.33亿元，2021年同期为12.51亿元[60] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，2021年同期为1.18亿元[62] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.28亿元，2021年同期为2.03亿元[62] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2021年同期为2244.51万元[62] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为13.32亿元，2021年同期为3.57亿元[62] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2021年同期为 -1.06亿元[62] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.58亿元，2021年同期为3380.94万元[62] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3.55亿元，流出小计2.60亿元，现金流量净额9447.60万元；2021年同期流入小计2.79亿元，流出小计1.73亿元，现金流量净额1.06亿元[74] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5.77亿元，流出小计2.43亿元，现金流量净额3.34亿元；2021年同期流入小计1.57亿元，流出小计1457.76万元，现金流量净额1.55亿元[74][75] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计12.91亿元，流出小计14.99亿元，现金流量净额 -2.08亿元；2021年同期流入小计3.15亿元，流出小计4.47亿元，现金流量净额 -1.33亿元[75] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额2.21亿元，期初余额5131.98万元，期末余额2.72亿元；2021年同期净增加额1.28亿元，期初余额2.20亿元，期末余额3.48亿元[75] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6842.37万元，2021年同期为7341.01万元[74] - 2022年前三季度收到的税费返还240.56万元，2021年同期为784.97万元[74] - 2022年前三季度收回投资收到的现金4.50亿元，2021年同期为1.30亿元[74] - 2022年前三季度取得借款收到的现金12.91亿元，2021年同期为3.15亿元[75] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产50.25亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.79亿元，较上年度末增加5.43%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.12%，较上年减少0.43个百分点；年初至报告期末5.28%，较上年减少0.35个百分点[7] - 2022年非流动资产合计19.63亿美元，较之前的21.26亿美元下降7.6%[47] - 2022年资产总计50.25亿美元，较之前的50.51亿美元下降0.5%[47] - 2022年流动负债合计22.72亿美元，较之前的27.51亿美元下降17.4%[49] - 2022年非流动负债合计9.07亿美元，较之前的5.58亿美元增长62.5%[49] - 2022年负债合计31.79亿美元，较之前的33.09亿美元下降3.9%[49] - 2022年所有者权益合计18.46亿美元，较之前的17.42亿美元增长6%[49] - 2022年长期借款5.91亿美元，较之前的2.52亿美元增长134.5%[49] - 2022年9月30日货币资金393,687,198.00元，较2021年12月31日的127,514,511.49元增加[44] - 2022年9月30日交易性金融资产351,000,000.00元，较2021年12月31日的460,767,342.47元减少[44] - 2022年9月30日流动资产合计3,061,293,243.75元，较2021年12月31日的2,924,693,652.89元增加[44] - 2022年9月30日流动资产合计10.73亿美元，2021年12月31日为10.62亿美元[67] - 2022年9月30日非流动资产合计19.82亿美元，2021年12月31日为21.26亿美元[67] - 2022年9月30日资产总计30.55亿美元，2021年12月31日为31.88亿美元[67] - 2022年9月30日流动负债合计13.30亿美元，2021年12月31日为17.90亿美元[70] - 2022年9月30日非流动负债合计5.51亿美元，2021年12月31日为2.18亿美元[70] - 2022年9月30日负债合计18.81亿美元，2021年12月31日为20.08亿美元[70] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益2003.20万元，计入当期损益的政府补助735.82万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益494.18万元[8][10] 业绩变动原因 - 营业收入下降原因是2022年1 - 9月国内新冠疫情多点散发，公司生产经营受限[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降是因疫情使公司生产经营受限，经营性业绩下降[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,113户，前10名股东中，森工集团持股216,254,080股，占比30.24%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有公司30.93%股份，赵志华及其一致行动人合计持有公司6.47%股份[17][19] - 森工集团信用证券账户持有62,627,943股，占比8.76%；朱六平信用证券账户持有2,884,500股，占比0.40%[20][21] - 2022年3 - 9月，赵志华及其一致行动人计划减持不超21,455,934股，实际减持4,481,100股，赵志华减持占比0.62%，陈爱莉减持占比0.0028%[23][25] 企业名称变更情况 - 青岛璞信通远企业管理合伙企业曾用名常州璞信通远创业投资合伙企业，2022年9月完成工商登记变更[26] - 吉林省泉阳林业局企业名称变更为吉林森工泉阳林业有限公司[26] 股份质押与冻结情况 - 森工集团累计质押13,650万股未解除质押，赵志华质押2,700万股[27] - 上海集虹企业管理合伙企业质押6,666,578股，占总股本0.93%；吉林省吉盛资产管理有限责任公司质押2,406,333股，占总股本0.34%[28] - 2021年2月2日，森工集团持有的本公司无限售流通股被司法冻结[29] - 公司总股本715,197,812股，森工集团持股216,254,080股，占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结股份140,113,053股，占总股本19.59%，占其持股64.79%[32] - 股东顾崇平持有的3,118,627股股份被司法冻结，占总股本0.44%[32] 资产交易情况 - 2022年9月20日，公司以3,448.05万元竞得吉林森工森林食品科技有限公司破产资产[37] 闲置募集资金使用情况 - 2022年8月19日，公司收回“单位结构性存款”本金7,000万元，收益555,780.82元，闲置募集资金购买余额为20,000万元[38] - 2022年8月26日，公司用7,000万元购买“单位结构性存款”，闲置募集资金购买余额为27,000万元[40] - 2022年9月20日，公司收回“单位结构性存款”本金14,000万元，收益1,111,561.64元，闲置募集资金购买余额13,000万元[40] 募集资金投资项目变更情况 - 经审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式为新设或收购，实施期限为自2022年第一次临时股东大会通过之日起5年内[41]

报告期与利润分配 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配或资本公积转增股本[13][5] - 2021 - 2022年度不进行利润分配或资本公积金转增[66] 财务数据概述 - 报告期内营业收入621,264,972.82元，较上年同期减少16.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润68,182,962.09元，较上年同期增长8.53%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,663,814.54元，较上年同期减少33.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额220,707,492.24元，较上年同期增长76.04%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,660,851,775.95元，较上年度末增长4.28%[19] - 报告期末总资产5,035,000,490.64元，较上年度末减少0.31%[19] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%[20] - 加权平均净资产收益率4.19%，较上年同期增加0.05个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入62,126.50万元，同比减少16.81%，归属母公司所有者净利润6,818.30万元，同比增长8.53%[38] - 营业收入6.21亿元，同比下降16.81%；营业成本3.59亿元，同比下降12.39%[43] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，同比增长76.04%；投资活动产生的现金流量净额1.39亿元，上年同期为 -1.55亿元[43] - 2022年上半年营业总收入6.21亿元，较2021年上半年的7.47亿元下降16.81%[135] - 2022年上半年营业总成本5.57亿元，较2021年上半年的6.51亿元下降14.56%[135] - 2022年上半年营业利润1.07亿元，较2021年上半年的0.99亿元增长7.66%[135] - 2022年利润总额为1.06亿元，2021年为9892.20万元[138] - 2022年净利润为8066.01万元，2021年为7374.83万元[138] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6818.30万元，2021年为6282.43万元[138] - 2022年基本每股收益为0.10元/股，2021年为0.09元/股[138] - 2022年上半年母公司营业收入为3719.12万元，2021年上半年为6567.65万元[142] - 2022年上半年母公司营业利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2676.87万元[142] - 2022年上半年母公司利润总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司净利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司综合收益总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[144] - 2022年上半年母公司基本每股收益为 -0.01元/股，2021年上半年为 -0.04元/股[144] - 2022年半年度经营活动现金流入小计786,148,793.99元，较2021年半年度的839,196,638.58元有所下降；经营活动现金流出小计565,441,301.75元，较2021年半年度的713,823,539.91元减少；经营活动产生的现金流量净额为220,707,492.24元，较2021年半年度的125,373,098.67元增加[148] - 2022年半年度投资活动现金流入小计687,342,052.46元，较2021年半年度的20,056,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计548,085,366.01元，较2021年半年度的175,222,703.25元增加；投资活动产生的现金流量净额为139,256,686.45元，而2021年半年度为 - 155,166,542.25元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元增加；筹资活动现金流出小计988,241,024.16元，较2021年半年度的301,855,464.22元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 206,141,024.16元，较2021年半年度的 - 82,467,994.22元减少[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为153,823,154.53元，而2021年半年度为 - 112,261,437.80元；期末现金及现金等价物余额为277,252,447.40元，较2021年半年度的327,388,104.32元减少[150] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计281,133,210.44元，较2021年半年度的169,275,770.70元增加；经营活动现金流出小计186,102,845.40元，较2021年半年度的83,954,313.36元增加；经营活动产生的现金流量净额为95,030,365.04元，较2021年半年度的85,321,457.34元增加[154] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计405,824,410.67元，较2021年半年度的56,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计172,128,898.31元，较2021年半年度的1,155,390.07元增加；投资活动产生的现金流量净额为233,695,512.36元，而2021年半年度为 - 1,099,229.07元[154] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计740,600,000.00元，较2021年半年度的177,500,000.00元增加；筹资活动现金流出小计917,430,790.91元，较2021年半年度的263,485,986.37元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,830,790.91元，较2021年半年度的 - 85,985,986.37元减少[154] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为151,895,086.49元，而2021年半年度为 - 1,763,758.10元；期末现金及现金等价物余额为203,214,877.84元，较2021年半年度的217,997,185.26元减少[154] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为666,694,916.23元，较2021年半年度的670,352,704.61元略有下降[148] - 2022年半年度取得借款收到的现金为782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元大幅增加[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加68,182,962.09元，所有者权益合计增加80,660,086.12元[156] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加62,824,267.79元，所有者权益合计增加73,348,281.44元[159] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配为 -400,000.00元[162] - 2022年半年度实收资本（或股本）为715,197,812.00元[156][158][159][162] - 2022年半年度资本公积为1,774,080,071.64元[156][158][159][162] - 2022年半年度盈余公积为186,444,559.73元[156][158][159][162] - 2022年半年度专项储备为1,630,626.54元[156][158][159][162] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,660,851,775.95元，少数股东权益为161,422,438.14元，所有者权益合计为1,822,274,214.09元[158] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,550,202,608.89元，少数股东权益为146,870,750.27元，所有者权益合计为1,697,073,359.16元[162] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为11.73850779亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 18.0731443654亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为11.1480044167亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 - 18.6636477387亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] 非经常性损益 - 非经常性损益合计27,519,147.55元，其中非流动资产处置损益20,063,771.84元，政府补助6,652,919.92元，其他债权投资投资收益3,460,258.68元，其他营业外收支-453,546.39元，所得税影响额1,316,387.86元，少数股东权益影响额（税后）887,868.64元[24][26] 公司产业战略与业务板块 - 公司秉持“一主一辅”产业发展战略，主业为天然矿泉水产业，辅业为生态型园林绿化产业，兼发展木门智能环保家居产业[29] - 天然矿泉水板块“泉阳泉”矿泉水获多项荣誉，产地位于长白山地区[29] - 苏州园区园林板块在全国多地建设大型市政园林景观作品1000余项，获多项奖项[32] - 霍尔茨木门家居板块连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，获多项奖项，基地位于北京、河北两地[34] - 公司所处行业为“酒、饮料和精制茶制造业”，3月“奥密克戎”疫情抑制消费品总需求，4、5月影响最大，6月开始恢复[34] - 公司“泉阳泉”天然矿泉水水源取自长白山腹地，为“国家地理标志保护产品”，泉口水温8℃[35] - 天然矿泉水主业板块销量增长12%、收入同比 -2%、净利润增长9%，1 - 2月销量增长率达31.5%[38] - 全国上半年饮料同比累计增长率为 -1.5%，公司主业表现出较强风险抵御与市场核心竞争力[38] - 公司园林板块累计建设大型市政园林景观作品1000余项，获国家、省、市级奖项100多项[37] - 木门家居产业“霍尔茨”品牌产品被多个重大工程选用，入选2022年北京冬奥会奥运村[37] - 苏州园区园林板块1 - 6月中标5个项目，新签5个设计项目，实施在建项目18个[41] 公司经营举措 - 2022年上半年公司继续推进国企改革“三年行动”，开展总部“三项制度”改革[38] - 主业矿泉水板块制定《战略性对标提升行动方案》，辅业对标同行业上市公司[38] - 公司强化物流招标、原材料采购管理，缓解大宗原材料价格上涨压力[41] - 公司抓好安全生产和防疫抗疫工作，疫情缓解后迅速复产复工[41] 资产转让与财务影响 - 转让红石林业分公司整体资产负债，交易金额1.23亿元，占最近一期经审计净资产的7.73%，产生资产处置收益1997.57万元，占最近一期经审计净利润的18.97%[47][55] - 货币资金期末余额2.87亿元，较上年期末增长124.91%，主要因转让红石林业分公司资产负债[48] - 固定资产期末余额6.67亿元，较上年期末下降20.73%，主要因转让红石林业分公司整体资产[51] - 短期借款期末余额5.12亿元，较上年期末下降17.31%，主要因偿还部分短期借款[51] - 长期借款期末余额6.05亿元，较上年期末增长139.79%，主要因长期借款一年内到期转入一年内到期的非流动负债高于上年[51] - 合同负债期末余额9311.02万元，较上年期末增长46.23%，主要因根据合同预收款项增加[51] - 租赁负债期末余额1243.21万元，较上年期末增长184.89%，主要因租赁负债增加[51] - 截至报告期末，受限资产合计1.97亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[52] - 公司实施红石林业分公司整体资产、负债转让事项，交易金额123114451.31元，占最近一期经审计

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入254,198,705.22元，比上年同期增长6.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,760,934.82元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,507,530.63元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为93,653,014.73元[4] - 本报告期末总资产4,985,661,494.22元，较上年度末减少1.29%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,907,879.04元，较上年度末减少0.74%[4] - 2022年第一季度营业总收入254,198,705.22元，较2021年第一季度的238,751,010.13元增长6.47%[27] - 2022年第一季度营业总成本263,465,010.60元，较2021年第一季度的252,650,614.13元增长4.28%[27] - 2022年第一季度营业利润为 - 8,859,890.25元，亏损较2021年第一季度的 - 12,375,749.38元有所收窄[27] - 2022年第一季度利润总额为 - 6,718,621.27元，亏损较2021年第一季度的 - 12,023,541.99元有所收窄[27] - 2022年资产总计4,985,661,494.22元，较2021年的5,050,595,734.03元下降1.28%[21] - 2022年负债合计3,254,797,065.73元，较2021年的3,308,981,606.06元下降1.64%[24] - 2022年所有者权益合计1,730,864,428.49元，较2021年的1,741,614,127.97元下降0.61%[24] - 2022年流动资产合计2,864,899,408.04元，较2021年的2,924,693,652.89元下降2.04%[21] - 2022年非流动资产合计2,120,762,086.18元，较2021年的2,125,902,081.14元下降0.24%[21] - 2022年流动负债合计2,652,678,309.57元，较2021年的2,751,277,767.67元下降3.58%[24] - 2022年第一季度净利润为-1074.97万元，2021年同期为-1459.18万元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1176.09万元，2021年同期为-1569.19万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，与2021年同期持平[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计3.99亿元，2021年同期为3.87亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计3.05亿元，2021年同期为3.98亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9365.30万元，2021年同期为-1037.92万元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2021年同期为1005.62万元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.24亿元，2021年同期为1.43亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2021年同期为-1.33亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7106.92万元，2021年同期为-2685.26万元[34] - 2022年3月31日公司资产总计32.04亿元，较2021年12月31日的31.88亿元增长0.52%[39] - 2022年3月31日流动资产合计10.80亿元，较2021年12月31日的10.62亿元增长1.73%[39] - 2022年3月31日非流动资产合计21.24亿元，较2021年12月31日的21.26亿元下降0.09%[39] - 2022年3月31日负债合计20.41亿元，较2021年12月31日的20.08亿元增长1.66%[42] - 2022年3月31日所有者权益合计11.63亿元，较2021年12月31日的11.80亿元下降1.42%[44] - 2022年第一季度公司营业收入2556.45万元，较2021年第一季度的1853.01万元增长37.96%[44] - 2022年第一季度营业成本1456.35万元，较2021年第一季度的1457.28万元下降0.06%[44] - 2022年第一季度营业利润为 - 1674.24万元，较2021年第一季度的 - 2109.07万元亏损减少20.61%[44] - 2022年第一季度净利润为 - 1674.24万元，较2021年第一季度的 - 2110.65万元亏损减少20.68%[44] - 2022年第一季度利息费用1884.12万元，较2021年第一季度的1730.38万元增长8.99%[44] - 2022年第一季度综合收益总额为-16742396.79元，2021年同期为-21106510.17元[46] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，2021年同期均为-0.03元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计91917239.39元，2021年同期为22030369.51元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计50007339.51元，2021年同期为38773517.60元[46] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额41909899.88元，2021年同期为-16743148.09元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计181348451.77元，2021年同期为56161.00元[46][47] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1320142.00元，2021年同期为494289.90元[47] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额180028309.77元，2021年同期为-438128.90元[47] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计225300000.00元，2021年同期为21100000.00元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额176267268.07元，2021年同期为-36934566.38元[47] 特定项目财务数据 - 非经常性损益合计3,746,595.81元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55,867[10] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，140,113,053股被冻结[10] - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）持股51,193,531股，持股比例7.16%[10] - 森工集团持有公司30.24%股份，泉阳林业局持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份[14] - 赵志华持有公司6.83%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有0.24%和0.018%股份，三者合计持有7.088%股份[14] 企业重大事项 - 2021年12月31日森工集团取得换发营业执照，吉盛公司持有重整后森工集团60%股权[15] - 2022年1月13日公司同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司3500万元银行授信提供连带责任保证担保[15] - 2022年2月7日公司收回1.8亿元“单位结构性存款”本金，收到收益134.845177万元[18] - 2022年3月11日公司同意泉阳泉饮品从公司借款1.14亿元向长白山天泉增资[18] 特定时间点资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为3.3810452962亿元，2021年12月31日为1.2751451149亿元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产为2.6076734247亿元，2021年12月31日为4.6076734247亿元[19] - 2022年3月31日应收账款为5.606404306亿元，2021年12月31日为4.7447742658亿元[19] - 2022年3月31日合同资产为11.2567072738亿元，2021年12月31日为13.0100952882亿元[19]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为105,290,472.76元[8] - 截至2021年12月31日，累计可供分配利润为 - 1,084,684,256.05元[8] - 母公司2021年度实现净利润38,454,401.29元[8] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为 - 1,801,199,729.03元[8] - 2022年4月29日公司审议通过2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须股东大会审议通过[8] - 2021年营业收入14.71亿元，同比增长7.21%[21][33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长26.94%[21][33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润625.13万元，同比减少31.26%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比增长4.35%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.93亿元，同比增长7.08%[21] - 2021年末总资产50.51亿元，同比增长4.23%[21] - 2021年基本每股收益0.15元，同比增长25%[24] - 2021年加权平均净资产收益率6.84%，较上年增加1.10个百分点[24] - 2021年交易性金融资产期初余额1.3亿元，期末余额4.61亿元，当期变动3.31亿元[30] - 2021年投资性房地产期初余额7149.06万元，期末余额1.37亿元，当期变动6564.51万元[30] - 本报告期公司实现营业收入147,095.22万元，同比增加9,893.98万元[61] - 本报告期公司实现营业利润12,869.72万元，同比减少1,744.27万元[61] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润10,529.05万元，同比增加2,234.66万元[61] - 本报告期每股净资产2.23元，每股收益0.15元[61] - 公司本期营业收入为14.71亿元，较上年同期的13.72亿元增长7.21%，主要因矿泉水及门业产品销售量增加[63] - 本期营业成本为9.18亿元，较上年同期的8.57亿元增长7.17%，主要因矿泉水及门业产品产量增加[63] - 销售费用为1.39亿元，较上年同期的1.31亿元增长6.09%，因收入规模增大[63] - 管理费用为1.45亿元，较上年同期的1.56亿元减少7.20%，因职工薪酬减少[63] - 销售费用本期金额1.3918031916亿元，较上期增加798.754056万元，增幅6.09%[76] - 管理费用本期金额1.4478430271亿元，较上期减少1123.217989万元，降幅7.20%[76] - 本期费用化研发投入1805.187538万元，研发投入总额占营业收入比例1.23%[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.93亿元，较上期增加17.28%，原因是矿泉水及门业产品销量增加[81] - 收回投资所收到的现金为4.998亿元，较上期增加218.34%，原因是机构性存款到期收回额增加[81] - 投资支付的现金为8.298亿元，较上期增加536.84%，原因是购买结构性存款增加[81] - 取得借款收到的现金为5.782亿元，较上期减少47.09%，原因是银行借款额减少[84] - 货币资金期末数为1.275亿元，占总资产2.52%，较上期减少72.82%，原因是银行存款买结构性存款增加[85] - 交易性金融资产及应收票据期末数为4.608亿元，占总资产9.12%，较上期增加254.44%，原因是购买结构性存款及未到期票据余额增加[85] - 投资性房地产期末数为1.371亿元，占总资产2.72%，较上期增加91.82%，原因是新增投资性房地产[88] - 长期借款期末数为2.523亿元，占总资产5.00%，较上期增加79.36%，原因是借款结构变化使长期借款增加[88] - 受限资产合计1.932亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[89] - 2021年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润105,290,472.76元，截至2021年12月31日，累计可供分配利润为 - 1,084,684,256.05元[159] - 2021年度母公司会计报表实现净利润38,454,401.29元，当期累计可供股东分配的利润为 - 1,801,199,729.03元[159] - 2022年4月29日公司第八届董事会第六次会议审议通过2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须2021年年度股东大会审议通过[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在天然矿泉水主业板块已建设终端标形象店一万余家、标准店近一万五千家[40] - 2021年公司再次中标南航航班用水项目[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“太湖大道沿线景观绿化提升工程一标”项目获“江苏省优质工程奖‘扬子杯’”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“河北省第三届（邢台）园林博览会园博园项目”获“河北省建设工程‘安济杯’”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“苏州太湖园博园项目”等2个项目获“苏州市海绵城市建设项目”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“东沙湖基金小镇核心区景观提升”等2个项目获“QC成果三等奖”[40] - 2021年公司参展设计作品“枯木寻禅”获“2021粤港澳大湾区深圳花展企业花园区金奖”[40] - 2022年公司产品霍尔茨“T型门”入选“冬奥村”[40] - 2021年“酒、饮料和精制茶制造业”营业收入增长率13.1%，高于同期GDP增长率8.1%和最终消费支出拉动GDP增长部分的增长率5.3%，行业毛利率31.8%[45] - 苏州园区园林绿化板块为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品1000余项，荣获国家、省、市级设计及施工奖项100多项[49][59] - 矿泉水产品营业收入为6.75亿元，同比增长11.70%，营业成本为3.78亿元，同比增长5.95%，毛利率增加3.04个百分点[66] - 门业产品营业收入为3.35亿元，同比增长43.49%，营业成本为2.38亿元，同比增长47.46%，毛利率减少1.91个百分点[66] - 矿泉水生产量为72.64万吨，同比增长17.09%，销售量为78.13万吨，同比增长19.48%，库存量为2.96万吨，同比增长317.25%[67] - 复合门生产量为14.40万樘，同比增长25.05%，销售量为13.81万樘，同比增长18.28%，库存量为3.57万樘，同比增长147.76%[67] - 华东地区营业收入为3.12亿元，同比增长670.92%，营业成本为2.00亿元，同比增长494.97%，毛利率增加19.03个百分点[66] - 华中地区营业收入为0.38亿元，同比减少91.46%，营业成本为0.36亿元，同比减少87.60%，毛利率减少29.17个百分点[66] - 单县浮龙湖项目合同总金额3.31亿元，已履行金额2.0821943658亿元，待履行金额1.2278056342亿元[70] - 矿泉水产品直接材料本期金额1.7891088665亿元，占比72.25%，较上年同期变动-1.78%[70] - 园林工程直接材料本期金额2.5724502493亿元，占比88.14%，较上年同期变动-4.42%[70] - 门业产品直接材料本期金额1.6081334373亿元，占比74.82%，较上年同期变动45.42%[70] 公司基本信息 - 公司股票简称泉阳泉，代码600189，上市交易所为上海证券交易所，变更前股票简称为吉林森工[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为牟立娟、冯嵩[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东北证券股份有限公司，办公地址为长春市生态大街6666号，签字主办人为邵其军、邓志勇，持续督导期间为2020年9月17日至2021年12月31日[20] - 公司法定代表人为王尽晖[16] - 公司办公地址为长春市朝阳区延安大街1399号，邮政编码130012，网址为http：//www.jlsg.com.cn，电子信箱为gfgs@jlsg.com.cn[20] - 公司拥有11家专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质[46] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，水源地21大类241项指标均达欧盟和德国矿泉水标准，泉口水温8℃[55] - 公司现有四大厂区、16条生产线，主要生产线采用国际先进装备和自动化灌装线[56] 公司经营目标与策略 - 2022年公司经营目标为实现营业收入148,500万元，营业成本92,700万元[106] - 公司坚持打造“一主一辅”产业发展格局，天然矿泉水板块“高质量”发展，园林和木门家居板块“保质量”发展[105] - 2022年公司将继续开展内部机制改革，重点进行机关各部室“三项制度”改革及强化对子公司经理层契约业绩目标的考核[106] - 公司将继续做好“一主一辅”产业经营发展工作，推进募投项目实施，控制资金费用化率[106] - 公司将持续提升内部管理、降本增效，压实各环节成本费用管理[106] - 公司要提高风险意识，抓“防疫”，加强安全教育和安全隐患排查[106] - 公司将发挥地方龙头企业优势，稳固本地市场地位，拓宽业务领域，争取政策支持[106] - 公司将加强文化建设，提升团队凝聚力，引进高质量人才[106] 公司面临风险 - 公司可能面临疫情影响、宏观经济变化、原材料价格及物流费用波动等风险[107] 公司会议与制度 - 报告期内公司召开三次股东大会、二十二次董事会会议、七次监事会会议、六次董事会审计委员会会议、四次董事会薪酬与考核委员会会议、二次董事会提名委员会会议、一次董事会战略委员会会议[114] - 报告期内公司修订《公司章程》，制定《公司内部资金使用管理办法》等多项制度[115] - 2021年年度股东大会于2021年5月18日召开，审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[119] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月3日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[119] - 2021年第二次临时股东大会于2021年12月24日召开，审议通过《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》等议案[119] - 报告期内提交公司股东大会审议的议案全部审议通过，无议案被否决情况[121] - 报告期内公司共召开3次股东大会，召集、召开、出席人员、召集人资格、表决程序和结果、决议均合法有效[121] - 2021年4月28日，公司董事会同意安英斌辞去公司总经理职务[131] - 2021年9月29日，公司同意董事会秘书时军因退休申请辞职，聘任金明为公司董事会秘书[131] - 2021年11月10日，公司同意聘任王作臣为公司副总经理[135] - 2021年1月18日，第八届董事会临时会议通过吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司购置克朗斯生产线的议案[136] - 2021年1月26日，第八届董事会临时会议通过2020年年度业绩预盈的议案[136] - 2021年4月26日，第八届董事会第四次会议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[136] - 2021年8月18日，第八届董事会临时会议通过《2021年半年度报告》及摘要等议案[136] - 2021年10月26日，第八届董事会临时会议通过2021年第三季度报告[139] - 2021年12月8日，第八届董事会第五次会议通过为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保等议案[139] - 年内召开董事会会议22次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议20次，现场结合通讯方式召开会议1次[140] - 报告期内审计委员会召开6次会议[145] - 报告期内提名委员会召开2次会议[144] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[148] - 报告期内战略委员会召开1次会议[149] - 公司建立合理绩效评价体系和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会依据相关办法考核评价高级管理人员绩效并审议通过其薪酬[163] - 公司建立较为完善内控管理体系，第八届董事会第六次会议审议通过《2021年度内部控制评价报告》[164] - 公司聘请大华会计师事务所对2021年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见内控审计报告[165] - 上市公司治理专项行动自查问题整改情况为无[165] - 2021年公司修订《公司章程》，制定多项内控制度，报告期未发生重大经营风险事件，内部控制未出现重要及重大缺陷[169][171] 公司人员情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为4485股，年度内股份增减变动量为0[124] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为353.42万元[124] - 王尽晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为58.95万元[124] - 李萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.50万元[124] - 张忠伟、丁俊杰、郑志斌报告期内从公司获得的税前报酬总额

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.19亿元，同比增长2.11%；年初至报告期末为11.66亿元，同比增长36.79%[6] - 2021年前三季度营业总收入为11.66亿元，2020年同期为8.52亿元，同比增长约36.8%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2328.74万元，同比增长7.70%；年初至报告期末为8611.17万元，同比增长12.68%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2030.30万元，同比增长340.13%；年初至报告期末为8169.56万元[6] - 2021年前三季度净利润为1.02亿元，2020年同期为0.91亿元，同比增长约12.8%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股；年初至报告期末均为0.12元/股，同比增长9.46%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2020年同期均为0.11元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期增加1.31个百分点；年初至报告期末为5.63%，较上年同期增加6.23个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产51.55亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益15.68亿元，较上年度末增长5.39%[6] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3,054,264,236.03元，资产总计5,155,089,099.07元[21][25] - 2021年流动负债合计为27.64亿元，2020年为28.47亿元，同比下降约2.9%[27] - 2021年非流动负债合计为6.71亿元，2020年为3.75亿元，同比增长约78.9%[27] - 2021年负债合计为34.35亿元，2020年为32.22亿元，同比增长约6.6%[27] - 2021年所有者权益合计为17.20亿元，2020年为16.24亿元，同比增长约5.9%[27] - 2021年长期借款为4.49亿元，2020年为1.41亿元，同比增长约218.6%[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计298.44万元；年初至报告期末为441.61万元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比下降55.34%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,098,849,419.38元，2020年同期为1,029,319,977.97元[36] - 2021年前三季度收到的税费返还为823,839.38元，2020年同期为142,503.56元[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为117,733,479.22元，2020年同期为263,632,498.09元[38] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为22,445,089.46元，2020年同期为 - 94,994,356.67元[38] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,369,126.09元，2020年同期为 - 639,507,269.02元[41] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为33,809,442.59元，2020年同期为 - 470,869,127.60元[41] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为440,352,846.37元，2020年同期为843,618,428.25元[41] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为474,162,288.96元，2020年同期为372,749,300.65元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他成本费用 - 2021年前三季度营业总成本为10.41亿元，2020年同期为7.45亿元，同比增长约39.7%[30] - 2021年销售费用为1.73亿元，2020年为1.33亿元，同比增长约29.9%[30] - 2021年财务费用为0.68亿元，2020年为 - 0.30亿元，同比增长约326.4%[30] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021年前三季度综合收益总额为102,484,253.35元，2020年同期为90,881,723.79元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57120[14] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股2.16亿股，持股比例30.24%，1.40亿股被冻结[14] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有216,254,080股人民币普通股，占公司股份30.24%[16] 募集资金管理 - 2021年8月25日，公司使用闲置募集资金现金管理到期收回本金13,000万元，收益2,732,493.15元[17] - 2021年8月30日，公司审议通过对不超29,529万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 2021年9月8日，公司同意将部分募集资金投资项目建设期延长至2022年12月31日[17] 公司治理变更 - 公司原《公司章程》规定董事长为法定代表人修订为总经理为法定代表人[20] - 本报告期，公司法定代表人由姜长龙变更为王尽晖[20] - 2021年9月29日，公司聘任金明为董事会秘书[20] 财政贴息资金 - 截至报告披露日，公司获财政贴息资金6,824.00万元[20] 流动负债情况 - 2021年9月30日，公司流动负债中短期借款765,654,618.33元，应付账款779,540,748.40元[25]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入746,812,565.78元，上年同期441,926,411.78元，同比增长68.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,824,267.79元，上年同期54,797,455.24元，同比增长14.65%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额125,373,098.67元，上年同期150,366,888.85元，同比下降16.62%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,550,202,608.89元，上年度末1,487,378,341.10元，同比增长4.22%[22] - 本报告期末总资产5,082,077,449.58元，上年度末4,845,716,981.74元，同比增长4.88%[22] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.14%，上年同期3.83%，增加0.31个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入74681.26万元，同比增加30488.62万元，增长68.99%[34] - 2021年上半年公司实现营业利润9923.95万元，同比增加3788.80万元，增长61.76%[34] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润6282.43万元，同比增加802.68万元，增长14.65%[34] - 2021年上半年每股净资产2.17元，每股收益0.09元[34] - 营业收入为746,812,565.78元，较上年同期441,926,411.78元增长68.99%[36] - 营业成本为410,179,177.46元，较上年同期245,159,873.66元增长67.31%[36] - 销售费用为110,697,004.84元，较上年同期99,534,536.67元增长11.21%[36] - 管理费用为73,200,678.10元，较上年同期61,970,538.66元增长18.12%[36] - 研发费用为6,182,316.86元，较上年同期7,703,241.21元下降19.74%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为125,373,098.67元，较上年同期150,366,888.85元下降16.62%[38] - 货币资金期末数为336,263,143.00元，占总资产6.62%，较上年期末469,221,578.13元下降28.34%[39] - 应收款项期末数为1,422,884,370.30元，占总资产28.00%，较上年期末1,348,614,504.16元增长5.51%[39] - 存货期末数为200,724,708.08元，占总资产3.95%，较上年期末160,678,743.94元增长24.92%[39] - 合同负债期末数为63,574,868.78元，占总资产1.25%，较上年期末45,751,910.36元增长38.96%[41] - 2021年6月30日货币资金为336,263,143.00元，2020年12月31日为469,221,578.13元[119] - 2021年6月30日交易性金融资产为280,000,000.00元，2020年12月31日为130,000,000.00元[119] - 2021年6月30日应收账款为355,462,584.85元，2020年12月31日为368,828,701.37元[119] - 2021年6月30日存货为200,724,708.08元，2020年12月31日为160,678,743.94元[119] - 2021年6月30日流动资产合计2,972,384,132.28元，2020年12月31日为2,707,957,015.13元[119] - 2021年6月30日非流动资产合计2,109,693,317.30元，2020年12月31日为2,137,759,966.61元[119] - 2021年6月30日资产总计5,082,077,449.58元，2020年12月31日为4,845,716,981.74元[119] - 2021年6月30日短期借款及向中央银行借款为768,379,270.00元，2020年12月31日为857,341,860.66元[119] - 2021年6月30日公司资产总计32.01亿元，较2020年12月31日的31.98亿元略有增长[124] - 2021年6月30日流动资产合计10.50亿元，较2020年12月31日的10.44亿元有所增加[124] - 2021年6月30日非流动资产合计21.51亿元，较2020年12月31日的21.54亿元略有减少[124] - 2021年6月30日负债合计33.85亿元，较2020年12月31日的32.22亿元有所增长[121] - 2021年6月30日流动负债合计27.62亿元，较2020年12月31日的28.47亿元有所减少[121] - 2021年6月30日非流动负债合计6.23亿元，较2020年12月31日的3.75亿元大幅增加[121] - 2021年6月30日所有者权益合计16.97亿元，较2020年12月31日的16.24亿元有所增长[121] - 2021年6月30日长期借款为3.94亿元，较2020年12月31日的1.41亿元大幅增加[121] - 2021年6月30日应付账款为79596.64万元，较2020年12月31日的66852.53万元有所增长[121] - 2021年6月30日未分配利润为 -11.27亿元，较2020年12月31日的 -11.90亿元亏损有所减少[121] - 2021年营业总收入为746,812,565.78元，较2020年半年度的441,926,411.78元增长约69%[131] - 2021年营业总成本为651,495,985.73元，较2020年半年度的376,923,239.75元增长约73%[131] - 2021年营业利润为99,239,506.82元，较2020年半年度的64,862,605.46元增长约53%[131] - 2021年净利润为73,748,281.44元，较2020年半年度的59,820,374.46元增长约23%[131] - 2021年归属于母公司股东的净利润为62,824,267.79元，较2020年半年度的54,797,455.24元增长约15%[133] - 2021年少数股东损益为10,924,013.65元，较2020年半年度的5,022,919.22元增长约118%[133] - 2021年基本每股收益为0.09元/股，2020年半年度为0.08元/股[133] - 2021年稀释每股收益为0.09元/股，2020年半年度为0.08元/股[133] - 2021年流动负债合计为1,626,065,510.54元，较上一年有所变化[127] - 2021年非流动负债合计为459,832,143.92元，较上一年有所变化[127] - 2021年上半年营业收入为65,676,481.26元，2020年同期为48,408,088.05元[137] - 2021年上半年营业利润为 - 26,768,656.09元，2020年同期为43,673,195.58元[137] - 2021年上半年净利润为 - 26,710,643.55元，2020年同期为43,712,213.62元[137] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.04元/股，2020年同期为0.06元/股[137] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,373,098.67元，2020年同期为150,366,888.85元[139] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 155,166,542.25元，2020年同期为 - 47,736,652.81元[139] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,467,994.22元，2020年同期为 - 519,704,983.70元[142] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 112,261,437.80元，2020年同期为 - 417,074,747.66元[142] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为439,649,542.12元，2020年同期为843,618,428.25元[142] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为327,388,104.32元，2020年同期为426,543,680.59元[142] - 2021年半年度经营活动现金流入小计169,275,770.70元，较2020年半年度的183,935,675.20元有所下降[145] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为85,321,457.34元，2020年半年度为69,456,022.72元[145] - 2021年半年度投资活动现金流入小计56,161.00元，较2020年半年度的96,569.80元减少[145] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,099,229.07元，2020年半年度为 - 4,211,011.72元[145] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计177,500,000.00元，较2020年半年度的667,758,824.81元大幅减少[145] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,985,986.37元，2020年半年度为 - 453,616,387.27元[145] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1,763,758.10元，2020年半年度为 - 388,371,376.27元[145] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为217,997,185.26元，2020年半年度末为308,690,701.24元[145] - 2021年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为62,824,267.79元，少数股东权益本期增减变动金额为10,524,013.65元[149] - 2021年1 - 6月所有者权益合计期末余额为1,697,073,359.16元，较期初的1,623,725,077.72元增加[149][151] - 本期综合收益总额为54,797,455.24元，影响所有者权益合计增加59,820,374.46元[155] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 26,710,643.55元[157] - 上年期末实收资本（或股本）余额为715,197,812.00元[157] - 上年期末资本公积余额为2,078,838,803.13元[157] - 上年期末专项储备余额为684,040.68元[157] - 上年期末盈余公积余额为186,444,559.73元[157] - 上年期末未分配利润余额为 - 1,839,654,130.32元[157] -

公司基本信息 - 公司A股股票简称泉阳泉，代码600189，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司于2016年完成重大资产投资暨关联交易的重大资产重组，2018年全面完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组[33] - 公司拥有11家专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区，拥有3个国家级高新技术企业资质[33] - 苏州园区园林为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省市级设计及施工奖项30多项[33] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，水温常年8℃[39] - 公司园林绿化产业累计为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省、市级设计及施工奖项100多项[42] - “霍尔茨”品牌连续十七年荣获“全国市场双承诺”木门行业30强荣誉，于2014年成为建材行业首家荣获“中华人民共和国生态原产地保护产品”认定的企业[42] - 2020年公司名称由“吉林森林工业股份有限公司”更名为“吉林泉阳泉股份有限公司”，证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”[33][46] - 公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业（C15）”[77] 财务数据关键指标变化 - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-12.73亿元[9] - 2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润8294.39万元[9] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-11.90亿元[9] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-6170.79万元[9] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-18.40亿元[9] - 2021年4月26日公司审议通过2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案[9] - 2020年营业收入为13.72亿元，较2019年减少14.35%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8294.39万元，2019年为-14.85亿元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较2019年增长159.13%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.87亿元，较2019年末增长5.99%[23] - 2020年末总资产为48.46亿元，较2019年末减少6.04%[23] - 2020年基本每股收益为0.12元/股，2019年为-2.07元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为5.74%，2019年为-68.77%[27] - 2020年第四季度营业收入为5.20亿元[28] - 2020年非经常性损益合计为7384.92万元[32] - 公司实现营业收入137,201.23万元，同比减少22,986.35万元，减少14.35%[53] - 营业利润14,613.99万元，同比增加154,936.84万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润8,294.39万元，同比增加156,768.11万元[53] - 每股净资产2.08元，每股收益0.12元[53] - 销售费用131,192,778.60元，同比减少20.57%[55] - 财务费用-4,991,696.32元，同比减少110.05%[55] - 经营活动产生的现金流量净额196,589,292.78元，同比增加159.13%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-364,158.15元，同比减少100.45%[55] - 销售费用本期金额131,192,778.60元，较上期减少20.57%；管理费用本期金额156,016,482.60元，较上期减少5.57%；研发费用本期金额19,841,341.91元，较上期减少19.91%；财务费用本期金额-4,991,696.32元，较上期减少110.05%[66] - 本期费用化研发投入19,841,341.91元，研发投入总额占营业收入比例1.45%，研发人员数量205人，占公司总人数比例10.11%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期1,187,523,473.80元，较上期减少14.76%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金本期167,394,280.59元，较上期增加30.17%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期713,977,374.07元，较上期减少22.93%[68] - 取得借款收到的现金本期1,092,930,160.00元，较上期减少22.80%[68] - 货币资金本期期末数为469,221,578.13元，占总资产比例9.68%，较上期期末变动-48.69%，主要因偿还借款[72] - 应收账款本期期末数为368,828,701.37元，占总资产比例7.61%，较上期期末变动72.01%，因工程项目完工达收款期[72] - 存货本期期末数为160,678,743.94元，占总资产比例3.32%，较上期期末变动-86.57%，因新收入准则重分类[72] - 合同资产本期期末数为1,160,732,180.43元，占总资产比例23.95%，因新收入准则重分类[72] - 其他非流动资产本期期末数为8,450,126.24元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动-90.00%，因收回预付办公楼款[75] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为940,772,656.64元，占总资产比例19.41%，较上期期末变动42.44%，因长期借款期限到一年以内转入[75] - 长期借款本期期末数为140,670,000.00元，占总资产比例2.90%，较上期期末变动-78.73%，因新收入准则重分类[75] - 预计负债本期期末数为49,234,884.73元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动191.36%，因新增对子公司债权预计负债[75] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为226,082,174.38元，涉及货币资金、存货等多项资产[76] - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-1,272,918,639.03元[104] - 2020年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润82,943,910.22元[104] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-1,189,974,728.81元[104] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-61,707,912.21元[104] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,839,654,130.32元[104] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[106] - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,484,737,184.46元，占净利润比率为0%[106] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为41,978,268.5元，占净利润比率为0%[106] - 报告期期初总资产为5,144,137,104.23元，期末为4,834,732,532.49元；净资产期初为1,403,260,240.58元，期末为1,487,378,341.10元[193] - 报告期期初资产负债率为70.28%，期末为66.41%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿泉水营业收入604,058,928.18元，同比减少14.18%[57] - 绿化工程营业收入436,862,068.97元，同比减少22.32%[57] - 矿泉水生产量620,396.40吨，销售量653,984.00吨，库存量7,091.00吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-4.46%、-6.85%、-41.20%[58] - 复合门生产量115,184.50樘，销售量116,783.50樘，库存量14,403.00樘，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-6.16%、19.84%、17.15%[58] 股东及股权相关 - 有限售条件股份变动前数量为239,865,289股，占比33.46%，变动后数量为152,396,163股，占比21.3%[181] - 无限售条件流通股份变动前数量为477,009,588股，占比66.54%，变动后数量为562,801,649股，占比78.7%[181] - 普通股股份总数变动前为716,874,877股，变动后为715,197,812股[181] - 常州璞信通远所持15,358,060股股份解禁[182] - 公司向上海集虹发行的31,983,032股股份可解除锁定[182] - 公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的38,450,969股股份的50%可解除锁定[182] - 公司回购注销1,677,065股限售流通股[182] - 年初限售股总数为239,865,289股，本年解除限售股数为125,692,061股，本年增加限售股数为39,900,000股，年末限售股数为152,396,163股[186] - 森工集团年初限售股数为65,820,254股，本年解除限售股数为19,100,000股，年末限售股数为46,720,254股[183] - 赵志华年初限售股数为75,855,964股，本年解除限售股数为37,118,547股，年末限售股数为37,118,547股[186] - 常州璞信通远年初限售股数为15,358,060股，本年解除限售股数为15,358,060股，年末限售股数为0股[186] - 上海集虹年初限售股数为31,983,032股，本年解除限售股数为31,983,032股，年末限售股数为0股[186] - 张宇本年增加限售股数为20,800,000股，年末限售股数为20,800,000股[186] - 中国外贸金融租赁有限公司本年增加限售股数为19,100,000股，年末限售股数为19,100,000股[186] - 泉阳林业局年初限售股数为4,919,058股，年末限售股数为4,919,058股[186] - 陈爱莉年初限售股数为2,528,534股，本年解除限售股数为1,237,266股，年末限售股数为1,237,266股[186] - 赵永春年初限售股数为194,504股，本年解除限售股数为95,156股，年末限售股数为95,155股[186] - 上海集虹100%限售股份可解除锁定，数量为31,983,032股[190] - 张宇拍得的20,800,000股限售流通股于2021年3月16日上市流通[190] - 森工集团19,100,000股限售流通股被司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[190] - 承诺方赵志华等应补偿股份1,677,065股，返还现金分红25,746.26元，回购注销后公司总股本为715,197,812股[190] - 报告期期初股份总数为716,874,877股，期末为715,197,812股；控股股东及关联方持股比例期初为33.52%，期末为30.93%[193] - 截止报告期末普通股股东总数为46,763户，年度报告披露日前上一月末为58,016户[194] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股216,254,080股，占比30.24%[194] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司30.93%股份[197] - 2020年6月23日权益变动后，森工集团持有公司216,254,080股，占公司总股份的30.17%；森工集团及其一致行动人泉阳林业局共持有221,173,138股，占总股本的30.85%[198] - 2020年公司回购注销1,677,065股股份，回购注销后公司总股本为715,197,812股[198] - 截至报告期末，公司总股本715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占总股本的30.24%[199] - 截至报告期末，森工集团累计股份质押数量为13,650万股，占公司总股本的19.08%，占其持有公司股份的63.12%[199] - 2020年5月1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产48.63亿元，较上年度末增长0.36%[13] - 截至2021年3月31日，公司资产总计48.63亿元，较2020年12月31日的48.46亿元增长0.36%[28] - 2021年3月31日，流动资产合计27.05亿元，较2020年末的27.08亿元微降0.1%[28] - 非流动资产合计21.58亿元，较2020年末的21.38亿元增长0.92%[28] - 货币资金为2.997亿元，较2020年末的4.692亿元下降36.12%[28] - 交易性金融资产为2.6亿元，较2020年末的1.3亿元增长100%[28] - 应收账款为3.599亿元，较2020年末的3.688亿元下降2.4%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计29.34亿元，较2020年末的28.47亿元增长3.05%[31] - 非流动负债合计3.20亿元，较2020年末的3.75亿元下降14.7%[31] - 负债合计32.54亿元，较2020年末的32.22亿元增长0.99%[31] - 2021年流动负债合计18.67亿元，较之前的18.44亿元增长1.21%[36] - 2021年非流动负债合计1.63亿元，较之前的2.12亿元减少23.21%[36] - 2021年负债合计20.29亿元，较之前的20.56亿元减少1.31%[36] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末下降1.06%[13] - 所有者权益合计16.09亿元，较2020年末的16.24亿元下降0.9%[31] - 2021年所有者权益合计11.20亿元，较之前的11.42亿元减少1.85%[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1037.92万元，较上年同期下降127.32%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10379187.21元，2020年同期为37995718.21元[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1674.314809万元，2020年同期为562.134426万元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.39亿元，较上年同期增长65.11%[13] - 2021年第一季度营业总收入2.39亿元，较2020年第一季度的1.45亿元增长65.11%[39] - 2021年第一季度营业收入为18530093.07元，2020年同期为9604888.04元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1569.19万元，上年同期为-5660.43万元[13] - 2021年第一季度营业总成本2.53亿元，较2020年第一季度的2.06亿元增长22.73%[39] - 2021年第一季度营业利润为-1237.57万元，较2020年第一季度的-6286.69万元亏损幅度收窄80.31%[39] - 2021年第一季度净利润为-1459.18万元，较2020年第一季度的-5796.72万元亏损幅度收窄74.83%[39] - 2021年第一季度营业成本为14572817.76元，2020年同期为9241456.34元[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 21090701.95元，2020年同期为 - 31703925.63元[46] - 2021年第一季度净利润为 - 21106510.17元，2020年同期为 - 31691701.55元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2021年基本每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年稀释每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年同期为 - 0.04元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 其他现金流量相关 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为341365938.40元，2020年同期为302615335.38元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为10056161.00元，2020年同期为400.00元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 132999893.80元，2020年同期为 - 1718838.23元[49] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为66846424.30元，2020年同期为71044713.67元[49] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为1.767亿元，2020年同期为34.180730321亿元[54] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.764328939亿元，2020年同期为2.50885961亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4.085328939亿元，2020年同期为37.263056598亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.975328939亿元，2020年同期为 - 1.043334482亿元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3693.456638万元，2020年同期为 - 546.967936万元[54] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为21.976094336亿元，2020年同期为69.705998987亿元[54] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.282637698亿元，2020年同期为69.159031051亿元[54] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58016户[15] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股2.16亿股，占比30.24%[15] - 赵志华期末持股6424.15万股，占比8.98%[15] - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股5119.35万股，占比7.16%[15] - 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股2812.25万股，占比3.93%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司30.93%股份[18] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司9.7666%股份[18] - 公司总股本为715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结140,113,053股，占总股本19.59%，占其持股64.79%，报告披露日仍有3,613,053股被冻结[19] - 赵志华持有公司股份64,241,494股，占总股本8.98%，质押1,800万股，占总股本2.52%[20] 限售股解禁信息 - 2021年3月16日，森工集团22,405,883股限售流通股、张宇20,800,000股限售流通股解禁上市流通[21] - 2021年4月12日，赵志华、陈爱莉、赵永春所持11,535,290股限售流通股解禁上市流通[21] 公司业务相关 - 担保与中标 - 2021年1月28日，公司同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在3500万元最高限额内提供连带责任担保[24] - 本报告期，公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司中标单县浮龙湖旅游度假区研学基地等工程总承包项目[24] 公司业务相关 - 其他事项 - 2021年1月18日，公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人由薛佳慧变更为王若鹏[24] - 2020年12月31日，吉林省长春市中级人民法院批准森工集团、财务公司合并重整计划并终止重整程序[24]