财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,614,834,192.16元，较上年度末减少10.29%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,679,456.17元，较上年度末增长5.45%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额263,632,498.09元，较上年同期增长123.69%[13] - 年初至报告期末营业收入852,213,135.64元，较上年同期减少25.59%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润76,419,215.59元，较上年同期增长2.08%[13] - 加权平均净资产收益率为5.30%，较上年增加2.80个百分点[13] - 基本每股收益0.11元/股，较上年增长10%；稀释每股收益0.11元/股，较上年增长10%[13] - 2020年1 - 9月营业总收入8.5221313564亿美元，较2019年同期减少2.9308148217亿美元，变动比率-25.59%，受疫情影响企业复工延迟致营收下降[26] - 2020年1 - 9月研发费用910.144041万美元，较2019年同期减少746.726386万美元，变动比率-45.07%，因本期研发投入同比减少[26] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.6363249809亿美元，较2019年同期增加1.4577462033亿美元，变动比率123.69%，因本期购买商品、接受劳务支付现金减少[26] - 2020年第三季度预收款项617.525901万美元，较之前减少4767.750714万美元，变动比率-88.53%，因新收入准则重分类[26] - 2020年第三季度长期借款4.4267亿美元，较之前减少2.1866亿美元，变动比率-33.06%，因偿还借款[26] - 2020年9月30日资产总计31.53亿美元，较2019年12月31日的36.06亿美元下降12.57%[49] - 2020年9月30日流动资产合计9.88亿美元，较2019年12月31日的13.82亿美元下降28.48%[49] - 2020年9月30日非流动资产合计21.65亿美元，较2019年12月31日的22.25亿美元下降2.66%[49] - 2020年9月30日流动负债合计20.19亿美元，较2019年12月31日的26.33亿美元下降23.29%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计5.48亿美元，较2019年12月31日的7.79亿美元下降29.62%[43] - 2020年9月30日负债合计25.67亿美元，较2019年12月31日的33.94亿美元下降24.37%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计5.86亿美元，较2019年12月31日的5.29亿美元增长10.77%[43] - 2020年9月30日货币资金2.65亿美元，较2019年12月31日的6.98亿美元下降62.17%[45] - 2020年9月30日应收账款1390.30万美元，较2019年12月31日的1753.88万美元下降20.73%[45] - 2020年9月30日存货1799.24万美元，较2019年12月31日的1973.29万美元下降8.82%[49] - 2020年前三季度营业总收入为8.5221313564亿美元，较2019年前三季度的11.4529461781亿美元下降25.6%[51] - 2020年前三季度营业总成本为7.4529487232亿美元，较2019年前三季度的9.7731362803亿美元下降23.7%[54] - 2020年前三季度营业利润为1.0512530254亿美元，较2019年前三季度的1.4172432226亿美元下降26.0%[54] - 2020年前三季度利润总额为1.0805466245亿美元，较2019年前三季度的1.4213611717亿美元下降23.9%[54] - 2020年流动负债合计为14.5532045086亿美元，较之前的17.1700362731亿美元下降15.2%[51] - 2020年非流动负债合计为4.8151240902亿美元，较之前的6.8718177061亿美元下降29.9%[51] - 2020年负债合计为19.3683285988亿美元，较之前的24.0418539792亿美元下降19.4%[51] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计为12.1609369537亿美元，较之前的12.0204480713亿美元增长1.2%[51] - 2020年负债和所有者权益（或股东权益）总计为31.5292655525亿美元，较之前的36.0623020505亿美元下降12.6%[51] - 2020年第三季度营业收入为4.1028672386亿美元，较2019年第三季度的4.1475398972亿美元下降1.1%[51] - 2020年前三季度公司净利润为9.34亿元，2019年同期为9.09亿元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.49亿元，2019年同期为7.64亿元[58] - 2020年前三季度少数股东损益为1.85亿元，2019年同期为1.45亿元[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[60] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[60] - 2020年前三季度营业收入为7.50亿元，2019年同期为8.77亿元[60] - 2020年前三季度营业成本为5.21亿元，2019年同期为7.42亿元[60] - 2020年前三季度营业利润为1.40亿元，2019年同期亏损6.85亿元[60] - 2020年前三季度利润总额为1.40亿元，2019年同期亏损6.82亿元[63] - 2020年前三季度综合收益总额为9.34亿元，2019年同期为9.09亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为263,632,498.09元，2019年同期为117,857,877.76元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 94,994,356.67元，2019年同期为98,691,298.83元[67] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 639,507,269.02元，2019年同期为 - 161,773,904.48元[67] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 470,869,127.60元，2019年同期为54,775,272.11元[67] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,780,898.74元，2019年同期为29,625,583.46元[69] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 593,358.96元，2019年同期为180,334,616.12元[72] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 501,647,816.98元，2019年同期为 - 139,681,340.86元[72] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 433,460,277.20元，2019年同期为70,278,858.72元[72] - 应收账款从2.1442468761亿美元降至1.0129224931亿美元，减少1.131324383亿美元[75] - 存货从11.9657198534亿美元降至6.7058329431亿美元，减少5.2598869103亿美元[75] - 预收款项从5385.276615万美元降至1258.582081万美元，减少4126.694534万美元[77] - 合同资产新增6.3912112933亿美元[75] - 合同负债新增4126.694534万美元[77] - 公司预收款项从902.788358万美元降至626.796546万美元，减少275.991812万美元，合同负债增加275.991812万美元[86] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为28,281户[15] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股216,254,080股，持股比例30.17%[15] - 赵志华期末持股75,855,964股，持股比例10.58%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司30.86%股份，其中森工集团持股30.17%，泉阳林业局持股0.69%[16] - 赵志华及其一致行动人陈爱莉、赵永春合计持有公司10.957%股份，其中赵志华持股10.58%，陈爱莉持股0.35%，赵永春持股0.027%[17] 股份解禁、冻结及回购情况 - 本报告期睿德嘉信所持公司15358060股股份解禁[19] - 森工集团持有的公司无限售流通股84500000股、限售流通股109026137股轮候解冻，仍有153626137股股份被冻结及轮候冻结，占公司总股本21.43%，占其持有公司股份的71.04%[19][22] - 公司回购注销1677065股股份，回购后有限售股份222830164股，占比31.16%；无限售股份492367648股，占比68.84%；股份总数715197812股[22][23] - 公司将以1元总价回购补偿义务人合计持有的167.7065万股股份，收回2017年度现金分红款2.574626万元[29] - 回购注销后公司股份总数由7.16874877亿股变更为7.15197812亿股，注册资本由7.16874877亿元变更为7.15197812亿元[29] - 2020年10月21日167.7065万股已过户到公司回购专用证券账户，10月22日完成股份注销及工商变更登记[29] 资产项目变动情况 - 货币资金年初余额914550567.13元，期末余额374447957.23元，变动额-540102609.90元，变动比率-59.06%，主要系偿还借款所致[24] - 交易性金融资产年初余额155000000.00元，期末余额300000000.00元，变动额75000000.00元，变动比率48.39%，主要系结构性存款增加所致[24] - 应收票据年初余额17125496.42元，期末余额4870572.91元，变动额-12254923.51元，变动比率-71.56%，主要系票据到期所致[24] - 存货年初余额1196571985.34元，期末余额629146968.47元，变动额-567425016.87元，变动比率-47.42%，主要系根据新收入准则将存货重分类所致[24] - 其他流动资产年初余额21771655.00元，期末余额38317846.94元，变动额16546191.94元，变动比率76.00%，主要系增值税留抵税额增加所致[24] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为3.74亿元，较2019年末的9.15亿元减少[39] - 截至2020年9月30日，公司交易性金融资产为2.3亿元，较2019年末的1.55亿元增加[39] - 截至2020年9月30日，公司存货为6.29亿元，较2019年末的11.97亿元减少[39] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计23.93亿元，较2019年末的28.99亿元减少[39] 募集资金及授信情况 - 2020年8月12日公司收回闲置募集资金现金管理本金1.3亿元，收益404.14万元[32] - 2020年9月8日公司通过议案，可用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2020年9月23日公司用1.3亿元购买理财产品[32] - 2020年9月22日公司归还1.5亿元用于补充流动资金的募集资金[32] - 2020年8月27日公司同意为园区园林提供最高1500万元综合授信连带责任保证[32] 公司名称变更情况 - 公司拟

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[10] - 公司股票代码为600189，简称吉林森工，上市交易所为上海证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入441,926,411.78元，上年同期730,540,628.09元，同比减少39.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,797,455.24元，上年同期60,838,059.23元，同比减少9.93%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额150,366,888.85元，上年同期 -90,891,761.61元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,458,057,695.82元，上年度末1,403,260,240.58元，同比增加3.91%[18] - 本报告期末总资产4,588,223,274.90元，上年度末5,144,137,104.23元，同比减少10.81%[18] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，上年同期0.08元／股，无增减[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.83%，上年同期2.04%，增加1.79个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 -57,791.19元[19] - 计入当期损益的政府补助为77,027,600.25元，对非金融企业收取的资金占用费为537,264.15元，其他营业外收入和支出为1,605,770.68元，少数股东权益影响额为 -279,763.77元，所得税影响额为 -402,244.40元，合计78,430,835.72元[22] - 2020年上半年公司营业收入441,926,411.78元，较上年同期减少39.51%，净利润54,797,455.24元，较上年同期减少9.93%[38] - 营业成本245,159,873.66元，较上年同期减少45.84%；销售费用99,534,536.67元，较上年同期增加44.18%[44] - 管理费用61,970,538.66元，较上年同期减少14.85%；研发费用7,703,241.21元，较上年同期减少27.23%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -47,736,652.81元，较上年同期减少115.71%[44] - 货币资金期末数428,225,086.46元，占总资产9.33%，较上年同期减少53.18%[47] - 应收票据期末数2,715,475.26元，占总资产0.06%，较上年同期减少84.14%[47] - 应收账款期末数120,711,227.01元，占总资产2.63%，较上年同期减少43.70%[47] - 存货期末数579,257,960.87元，占总资产12.62%，较上年同期减少51.59%[47] - 长期应收款期末数250,450,918.68元，占总资产5.46%，较上年同期增加38.48%[47] - 长期借款期末数442,670,000.00元，占总资产9.65%，较上年同期减少33.06%[47] - 2020年6月30日货币资金为428,225,086.46元，2019年12月31日为914,550,567.13元[135] - 2020年6月30日交易性金融资产为175,000,000.00元，2019年12月31日为155,000,000.00元[135] - 2020年6月30日应收账款为120,711,227.01元，2019年12月31日为214,424,687.61元[135] - 2020年6月30日存货为579,257,960.87元，2019年12月31日为1,196,571,985.34元[135] - 2020年6月30日资产总计为4,588,223,274.90元，2019年12月31日为5,144,137,104.23元[138] - 2020年6月30日负债合计为2,999,466,257.83元，2019年12月31日为3,615,200,461.62元[138] - 2020年6月30日公司所有者权益合计15.89亿元，较2019年末的15.29亿元增长3.91%[140] - 2020年6月30日公司负债和所有者权益总计45.88亿元，较2019年末的51.44亿元下降10.81%[140] - 2020年6月30日母公司流动资产合计10.79亿元，较2019年末的13.82亿元下降21.90%[142] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计21.70亿元，较2019年末的22.25亿元下降2.44%[145] - 2020年6月30日母公司资产总计32.49亿元，较2019年末的36.06亿元下降9.89%[145] - 2020年6月30日母公司流动负债合计15.22亿元，较2019年末的17.17亿元下降11.35%[145] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计4.82亿元，较2019年末的6.87亿元下降29.92%[145] - 2020年半年度公司营业总收入4.42亿元，较2019年半年度的7.31亿元下降39.48%[147] - 2020年半年度公司营业总成本3.77亿元，较2019年半年度的6.04亿元下降37.50%[147] - 2020年半年度公司投资收益379.30万元，较2019年半年度的 - 1818.59万元实现扭亏为盈[147] - 2020年上半年公司营业利润为64,862,605.46元，2019年同期为104,706,429.03元[151] - 2020年上半年公司利润总额为66,484,005.26元，2019年同期为104,454,075.98元[151] - 2020年上半年公司净利润为59,820,374.46元，2019年同期为72,934,975.14元[151] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为54,797,455.24元，2019年同期为60,838,059.23元[151] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2019年同期持平[153] - 2020年上半年母公司营业收入为48,408,088.05元，2019年同期为54,421,605.27元[155] - 2020年上半年母公司营业利润为43,673,195.58元，2019年同期亏损16,838,614.09元[157] - 2020年上半年母公司净利润为43,712,213.62元，2019年同期亏损16,822,233.27元[157] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.02元/股[157] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为672,617,550.10元，2019年同期为617,752,684.74元[158] - 2020年上半年经营活动现金流入小计8.59亿元，较2019年上半年的7.88亿元增长9%[162] - 2020年上半年经营活动现金流出小计7.08亿元，较2019年上半年的8.79亿元下降19%[162] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，而2019年上半年为 - 0.91亿元[162] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.02亿元，较2019年上半年的3.09亿元下降67%[162] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.50亿元，较2019年上半年的0.53亿元增长183%[162] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.48亿元，而2019年上半年为3.04亿元[162] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计6.76亿元，较2019年上半年的10.52亿元下降36%[162] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计11.95亿元，较2019年上半年的11.46亿元增长4%[164] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.20亿元，较2019年上半年的 - 0.94亿元下降453%[164] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4.17亿元，而2019年上半年为1.19亿元[164] - 2020年半年度上年期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元，资本公积为1,771,228,816.34元，未分配利润为 - 1,272,918,639.03元，所有者权益合计为1,528,936,642.61元[171] - 2020年半年度本期增减变动金额中，未分配利润增加54,797,455.24元，少数股东权益增加5,022,919.22元，所有者权益合计增加59,820,374.46元[171] - 2020年半年度本期期末未分配利润为 - 1,218,121,183.79元，所有者权益合计为1,588,757,017.07元[174] - 2019年半年度上年期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元，资本公积为1,784,511,626.13元，未分配利润为265,292,919.38元，所有者权益合计为3,064,589,107.10元[175] - 2019年半年度本期增减变动金额中，未分配利润增加60,838,059.23元，少数股东权益增加12,096,915.91元，所有者权益合计增加72,934,975.14元[175] - 2020年半年度实收资本（或股本）为716,874,877.00元[179][184] - 2020年半年度资本公积为2,075,987,547.83元[179][184] - 2020年半年度专项储备为684,040.68元[179][184] - 2020年半年度盈余公积为186,444,559.73元[179][184] - 2020年半年度初未分配利润为 - 1,777,946,218.11元，本期增减变动金额为43,712,213.62元[179][184] - 2020年半年度初所有者权益合计为1,202,044,807.13元，本期增减变动金额为43,712,213.62元[179][184] - 2019年半年度期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元[183][186] - 2019年半年度期末资本公积为2,075,987,547.83元[183][186] - 2019年半年度期末专项储备为684,040.68元[183][186] - 2019年半年度期末未分配利润为 - 1,734,234,004.49元，所有者权益合计为1,245,757,020.75元[183][186] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司泉阳泉饮品公司注册资本14736.10万元，公司出资60745.66万元，占比75.45%，2020年半年度净利润3066.57万元，对公司净利润贡献2454.79万元[51] - 全资子公司苏州园林公司注册资本22020.00万元，公司出资78669.14万元，占比100%，2020年半年度净利润 - 1946.63万元，对公司净利润贡献 - 1946.63万元[51] - 全资子公司霍尔茨门业公司注册资本9900万元，公司出资9900万元，占比100%，2020年半年度净利润624.53万元，对公司净利润贡献624.53万元[51] - 控股子公司露水河天祥公司注册资本5488万元，公司出资2800万元，占比51.02%，2020年半年度净利润 - 325.26万元，对公司净利润贡献 - 165.95万元[51] - 参股公司吉林财务公司注册资本50000万元，公司出资12260万元，持股24%，2020年半年度净利润1

活动基本信息 - 活动名称为“提高公司质量做受尊敬的上市公司--2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2020年8月21日（周五）15:30至17:00 [2] 参与主体 - 参与公司为吉林森林工业股份有限公司 [2] - 公司参与人员包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员 [2] 活动内容 - 活动形式为网络在线问答互动 [2] - 交流内容为公司治理、公司经营情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2] - 公司高管等相关人员将全程在线实时回答投资者提问 [2]

收入和利润同比变化 - 营业收入为1.45亿元人民币，较上年同期减少35.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5660.43万元人民币，较上年同期减少364.91%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.12%，较上年同期减少4.84个百分点[17] - 基本每股收益为-0.08元/股，较上年同期减少366.66%[17] - 营业收入同比下降35.08%至1.45亿元，主要受疫情影响生产复工延迟[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降364.91%至亏损5660.4万元[26] - 营业总收入同比下降35.1%，从2019年第一季度的2.2275亿元降至2020年第一季度的1.446亿元[46] - 营业利润从2019年第一季度的1799万元盈利转为2020年第一季度的-6287万元亏损[46] - 净利润从2019年第一季度的1957万元盈利转为2020年第一季度的-5797万元亏损[46] - 归属于母公司股东的净利润从2019年第一季度的2137万元盈利转为2020年第一季度的-5660万元亏损[48] - 基本每股收益从2019年第一季度的0.03元/股降至2020年第一季度的-0.08元/股[48] - 合并利润表显示营业收入同比下降53.7%，从2019年第一季度的2075万元降至2020年第一季度的960万元[53] - 合并利润表净利润从2019年第一季度的2764万元盈利转为2020年第一季度的-3169万元亏损[53] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比激增372.96%至367.2万元，因子公司研发投入增加[26] - 财务费用同比恶化至2709.9万元，主因上期林业贷款贴息未延续[26] - 营业成本大幅下降41.1%，从2019年第一季度的1.378亿元降至2020年第一季度的8114万元[46] - 研发费用大幅增长373.1%，从2019年第一季度的77.6万元增至2020年第一季度的367.2万元[46] - 财务费用从2019年第一季度的-4314万元转为2020年第一季度的2709.9万元正支出[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3799.57万元人民币，上年同期为-2541.76万元人民币[17] - 经营活动现金流量净额改善至3799.6万元，主要因采购支出减少[26] - 投资活动现金流量净额流出171.9万元，同比转负主因理财赎回减少[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.026亿元人民币，同比增长7.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达3799.57万元人民币，同比改善249.5%[59] - 购买商品接受劳务支付的现金减少至2.082亿元人民币，同比下降36.8%[59] - 取得借款收到的现金为3.624亿元人民币，同比减少6.9%[61] - 偿还债务支付的现金为4.244亿元人民币，同比增加7.6%[61] - 母公司经营活动现金流量净额改善至562.13万元人民币[65] - 支付给职工及为职工支付的现金为7104.47万元人民币，同比增长6.1%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-171.88万元人民币，同比转负[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9406.11万元人民币，同比扩大169.2%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-546.97万元，同比变化为-76.4%[67] 资产项目变化 - 总资产为49.24亿元人民币，较上年度末减少4.28%[17] - 应收账款同比下降57.43%至9127.8万元，主要因新收入准则重分类[23] - 存货同比下降59.46%至4.85亿元，主要因新收入准则重分类[23] - 合同资产新增6854.4万元，主要因新收入准则重分类[26] - 货币资金从914,550,567.13元减少至856,867,044.80元，下降6.3%[32] - 交易性金融资产从155,000,000.00元减少至130,000,000.00元，下降16.1%[32] - 应收账款从214,424,687.61元大幅减少至91,278,277.11元，下降57.4%[32] - 存货从1,196,571,985.34元大幅减少至485,062,620.94元，下降59.5%[32] - 公司总资产从2019年末的51,441,371,041.23元下降至2020年3月31日的48,238,481,101.16元，减少6.2%[37][41] - 货币资金从697,962,077.51元略降至692,593,141.41元，减少0.8%[41] - 存货从19,732,928.10元大幅减少至7,839,316.79元，下降60.3%[41] - 长期股权投资从1,864,955,896.41元微增至1,866,792,497.35元，增长0.1%[41] - 应收账款从17,538,834.57元减少至14,066,837.96元，下降19.8%[41] - 预付款项从1,411,764.11元增加至6,464,557.19元，大幅增长358.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.558亿元人民币，较期初减少6.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额为6.92亿元，较期初减少0.8%[67] - 应收账款因新准则调整减少1.13亿元，降幅达52.8%[67] - 存货重分类减少5.26亿元，降幅为43.9%[67] - 新增合同资产科目6.39亿元[67] - 公司货币资金为69796万元[76] - 交易性金融资产为13000万元[76] - 长期股权投资为186496万元[76] - 资产总计360623万元[76] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.47亿元人民币，较上年度末减少4.03%[17] - 短期借款从1,100,690,000.00元减少至1,073,700,000.00元，下降2.5%[35] - 应付账款从629,751,460.89元减少至529,375,124.69元，下降15.9%[35] - 预收款项从53,852,766.15元减少至11,593,201.07元，下降78.5%[35] - 合同负债新增45,830,786.26元[35] - 一年内到期的非流动负债从644,518,219.72元减少至593,678,219.72元，下降7.9%[35] - 流动负债合计从2,835,991,132.84元减少至2,665,380,540.60元，下降6.0%[37] - 未分配利润从-1,272,918,639.03元进一步恶化至-1,329,522,934.74元，亏损扩大4.4%[37] - 短期借款保持稳定为1,035,700,000.00元[41] - 一年内到期的非流动负债保持506,430,000.00元不变[41] - 预收款项因重分类减少4126.69万元，降幅76.6%[68] - 新增合同负债科目4126.69万元[68] - 短期借款余额为11.01亿元[68] - 长期借款余额为6.61亿元[72] - 未分配利润为-12.73亿元[72] - 短期借款103570万元[79] - 预收款项减少276万元至627万元，合同负债新增276万元[79] - 流动负债合计171700万元[79] - 负债总计240419万元[79] - 未分配利润为-177795万元[79] - 所有者权益合计120204万元[79] 股东和股权结构 - 公司股东总数为26,742户[19] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股比例为32.83%，为第一大股东[19] - 公司控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持股33.52%[22] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为281.22万元人民币[17] - 公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供4,000万元连带责任担保[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为16.019亿元人民币，较上年同期增长3.58%[23] - 公司2019年营业收入为16.02亿元人民币，同比增长3.58%[50][53] - 营业利润亏损14.03亿元人民币，同比减少14.75亿元[50] - 归属于母公司所有者的净利润亏损14.85亿元人民币，同比减少15.27亿元[50] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为-14.847亿元人民币，同比大幅下降3,636.92%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.584亿元人民币[23] - 基本每股收益为-2.07元/股，同比下降3,550.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-68.77%，同比减少70.23个百分点[23] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-15.6亿元人民币[26] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14.78亿元人民币[26] - 公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-14.847亿元人民币[94] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4197.8万元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.05亿元人民币，同比下降4.06%[53] - 销售费用为1.65亿元人民币，同比增长8.91%[53] - 财务费用为4968.78万元人民币，同比增长26.87%[53] - 销售费用增加1351.13万元，同比增长8.91%[63] - 管理费用减少1091.81万元，同比下降6.20%[63] - 研发费用增加229.10万元，同比增长10.19%[63] - 财务费用增加1052.38万元，同比增长26.87%[63] - 研发投入总额2477.47万元，占营业收入比例1.55%[64] 各条业务线表现 - 矿泉水产品营业收入7.04亿元，同比增长3.93%，毛利率47.53%[54] - 绿化工程营业收入5.62亿元，营业成本同比下降8.67%，毛利率提升5.93个百分点至42.82%[54] - 人造板产品营业收入2.33亿元，同比下降12.11%，毛利率提升5.98个百分点至33.18%[54] - 公司整体毛利率43.04%，同比提升4.18个百分点[54] - 园林工程直接原材料成本3.18亿元，同比增长114.17%，占成本比例90.80%[58] - 公司发展战略为矿泉水和园林工程"一主一辅"产业格局[86] - 公司矿泉水业务在东北市场占有率领先，吉林省饮用水市场占有率前列[84] - 矿泉水产量64.94万吨，同比增长0.76%，销售量70.21万吨，同比增长1.14%[55] 各地区表现 - 华北地区营业收入5.23亿元，同比增长11.94%，毛利率提升9.24个百分点至38.63%[54] - 华东地区营业收入1.14亿元，同比下降42.04%，毛利率下降19.10个百分点至2.94%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7586.5万元人民币，同比下降60.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7586.50万元人民币，同比下降60.35%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为8029.23万元人民币，上年同期为负1.26亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.01亿元人民币，同比下降198.84%[53] - 销售商品提供劳务收到现金13.93亿元，同比增长10.95%[65] - 取得投资收益收到现金3764.15万元，同比大幅增长154.29%[65] 资产和债务 - 截至2019年末，归属于上市公司股东的净资产为14.033亿元人民币，同比下降52.51%[23] - 公司总资产为51.441亿元人民币，同比下降22.39%[23] - 长期股权投资减值至3.98亿元，同比大幅下降80.50%[71] - 应收账款增至2.14亿元，同比大幅增长143.21%[71] - 净资产期末为29.01亿元，资产负债率从期初54.20%上升至期末70.28%，增加16.08个百分点[167] - 总资产从期初65.74亿元下降至期末51.44亿元，减少14.3亿元，降幅21.75%[167] - 受限货币资金7093.21万元，其中借款保证金90万元、银行承兑汇票保证金200万元、定期存款500万元、未设定受益人资金3.21万元[72] - 受限固定资产2.48亿元用于中国进出口银行2.55亿元借款抵押[72] - 受限无形资产445.57万元[72] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为0万元[137] - 报告期内对子公司担保发生额合计为13,450万元[137] - 报告期末对子公司担保余额合计为15,450万元[137] - 公司担保总额（包括子公司）为15,450万元，占净资产比例11.01%[137] - 公司为苏州园区园林提供担保余额为1.2亿元（12,000万元）[140] - 报告期内公司为苏州园区园林提供的担保额度为1亿元（10,000万元）[140] - 公司为抚松县露水河天祥公司银行借款提供担保3,450万元[140] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司泉阳泉饮品总资产10.93亿元，净利润1.17亿元，对公司净利润贡献9391.93万元[77] - 全资子公司苏州园林绿化总资产16.64亿元，净利润1.26亿元，对公司净利润贡献1.26亿元[77] - 全资子公司霍尔茨门业总资产2.47亿元，净利润1383.14万元，对公司净利润贡献1383.14万元[77] - 控股子公司露水河特产总资产4351.06万元，净亏损1931.43万元，对公司净利润影响-985.42万元[77] - 全资子公司吉林隆泉实业总资产6.44万元，净亏损0.55万元[79] - 全资子公司上海溯森国际贸易总资产676.6万元，净亏损66.64万元[79] - 吉林森林工业集团财务有限责任公司2019年总资产344,653.13万元，净资产-27,653.10万元，净利润-91,826.25万元，对公司净利润贡献-15,508.00万元[80] - 中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司2019年总资产843.91万元，净资产-1,078.62万元，净利润-207.22万元[80] - 吉林吉人股权投资基金管理有限公司2019年总资产1,528.13万元，净资产1,476.00万元，净利润-210.18万元，对公司净利润贡献-94.58万元[80] - 吉林森工集团投资有限公司2019年总资产426,415.47万元，净资产73,049.20万元，净利润-14,275.06万元，对公司净利润贡献-5,905.39万元[80] - 吉林森工人造板集团有限公司2019年总资产493,449.20万元，净资产-76,418.80万元，净利润-405,156.33万元，对公司净利润贡献-142,218.41万元[80] - 吉林森工环境科技有限公司2019年总资产445.83万元，净资产229.99万元，净利润3.72万元，对公司净利润贡献1.82万元[80] - 吉林省林海雪原饮品有限公司2019年总资产7,283.52万元，净资产5,629.66万元，净利润1,407.98万元，对公司净利润贡献563.19万元[80] - 联营企业计提坏账准备导致资产减值损失32.2亿元人民币[35] - 联营企业受国家天然林保护修复政策影响计提资产减值损失28.4亿元人民币[35] - 长期股权投资以权益法确认亏损16.4亿元人民币[35] - 联营企业因控股股东重整计提坏账准备32.2亿元[68] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标营业收入130,000.00万元，营业成本73,500.00万元[89] - 园林业务面临宏观经济周期变化及自然环境气候影响风险[90] - 矿泉水业务存在原材料价格上涨及消费需求萎缩风险[90] - 新型冠状病毒疫情已对园林工程和产品销售造成影响[90] - 森工集团司法重整范围不包括上市公司[189] - 森工集团于2020年5月18日被长春市中级人民法院裁定受理司法重整申请[191] 非经常性损益和政府补助 - 2019年非经常性损益合计为7368.74万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助2018年金额为8701.51万元人民币[27] - 公司获得控股股东拨付停伐债务贴息资金7216万元人民币[151] - 公司获得财政贴息资金1340.49万元人民币[151] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少51,346,371股，占比从40.62%降至33.45%[157] - 国有法人持股减少30,588,235股，占比从20.16%降至15.89%[157] - 其他内资持股减少20,758,136股，占比从20.46%降至17.56%[157] - 境内非国有法人持股减少13,822,254股，占比从8.53%降至6.60%[157] - 境内自然人持股减少6,935,882股，占比从11.93%降至10.96%[157] - 无限售条件流通股份增加51,346,371股，占比从59.38%升至66.54%[157] - 睿德嘉信所持13,822,254股股份于2019年5月16日解禁[160] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司19,117,647股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司11,470,588股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 赵立勋4,205,882股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 公司股份总数报告期初与期末均为716,874,877股，无变动[167] - 控股股东及关联方持股比例从期初39.87%下降至期末32.83%，减少7.04个百分点[167] - 控股股东森工集团持股235,354,080股，占比32.83%，其中88,226,137股为限售股，172,726,137股被冻结[168] - 股东睿德嘉信持股51,193,531股占比7.14%，其中13,822,254股于报告期解禁[164][168] - 非公开发行募集配套资金62,100,000股，其中37,524,117股于2019年3月18日上市流通[164] - 股东张宇通过司法拍卖获得森工集团持有的20,800,000股限售流通股[164] - 普通股股东总数报告期末为25,489户，较上一月末25,220户增加269户[168] - 股东赵志华持股75,855,964股占比10.58%，全部为限售股，其中46,380,000股被质押[168] - 控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持股33.52%[170] - 森工集团持股比例从35.73%降至30.17% 累计下降5.56个百分点[171] - 森工集团累计质押股份1.365亿股 占公司总股本19.04%[175] - 森工集团质押股份占其持股比例57.998%[175] - 森工集团累计被冻结及轮候冻结1.727亿股 占公司总股本24.09%[176] - 冻结股份占森工集团持股比例73.39%[176] - 赵志华及其一致行动人合计持股10.957%[170] - 2019年7月森工集团权益变动比例-3.45%[171] - 2019年12月森工集团权益变动比例-2.90%[171] - 2020年6月森工集团权益变动比例-2.66%[171] - 控股股东森工集团持有的1900万股（占公司总股本3.45%）无限售流通股于2017年9月29日被司法冻结[177] - 森工集团持有的2470万股无限售流通股被司法划转给中国华融资产管理股份有限公司作价107,889,600元[177] - 张宇通过司法拍卖以55,146,800元竞得森工集团持有的2080万股限售流通股[177] - 森工集团持有的1910万股（占公司总股本2.66%）通过司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[177] - 股东赵志华持有公司股份75,855,964股（占公司总股本10.58%）[179] - 赵志华累计质押股份4638万股（占公司总股本6.47%，占其持股比例61.14%）[179] - 股东赵立勋质押400万股（占公司总股本0.558%）[181] - 森工集团持有公司88,226,137股限售股份（限售至2021年3月16日）[182] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司33.52%股份[185] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司10.957%股份[185] - 公司实际控制人为吉林省人民政府国有资产[189] 关联交易 - 公司向吉林省林海雪原饮品有限公司购买矿泉水等商品金额达1.207亿元人民币，占同类交易金额比例17.851%[131] - 公司向中石化易捷销售有限公司出售矿泉水金额达1.371亿元人民币，占同类交易金额比例13.495%[131] - 公司向红石林业局出租林区公路金额3428.57万元人民币，占同类交易比例100%[131] - 公司关联交易购买材料等全年累计发生额1.28亿元人民币，占日常经营关联交易预计总额64.01%[131][134] - 公司关联销售商品全年累计发生额1.381亿元人民币，占日常经营关联交易预计总额69.07%[134] - 公司接受劳务关联交易金额184.29万元人民币，占日常经营关联交易预计总额9.21%[134] - 公司租赁关联交易金额134.76万元人民币，占日常经营关联交易预计总额2.70%[134] - 公司向吉林森工人造板集团购买商品金额60.48万元人民币，占同类交易比例0.089%[131] - 公司向吉林森工人造板资产管理有限公司购买人造板产品金额472.83万元人民币，占同类交易比例0.699%[131] - 公司向吉林森工森林特色食品有限公司购买矿泉水等金额42.47万元人民币，占同类交易比例0.063%[131] - 公司与红石林业局签订补充协议，2019年租赁资产关联交易租金为3600万元/年[128] - 公司在财务公司存款余额上限从3亿元调整为8亿元[128] - 截至2019年底公司在财务公司存款余额为6.8579亿元，利息收入285.61万元[128] - 2019年公司在财务公司借款余额及发生额均为0元[130] 利润分配和可供分配利润 - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-17.779亿元人民币[6] - 公司2019年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 截至2019年12月31日累计可供分配利润为-12.729亿元人民币[94] - 母公司2019年累计可供股东分配利润为-17.779亿元人民币[94] - 2019年度利润分配方案为不分配不转增股本[94][95] - 2017年现金分红金额为1102.9万元人民币占净利润比率92.04%[95] 业绩承诺和补偿 - 新泉阳泉2016-2019年承诺净利润分别为7,880.46万元、8,395.65万元、9,846.52万元、11,068.76万元[101] - 森工集团与睿德嘉信业绩补偿责任分担比例为56.25%和43.75%[101] - 园区园林2017-2019年承诺净利润分别不低于7,500万元、10,500万元、15,000万元[104] - 赵志华、陈爱莉、赵永春业绩补偿责任分担比例为96.53%、3.22%、0.25%[104] - 园区园林2019年扣非归母净利润13,099.31万元，完成率87.33%[109][112] - 园区园林2017-2019年累计扣非归母净利润32,500.50万元，完成率98.49%[112] - 泉阳泉2019年扣非归母净利润12,388.16万元，完成率111.92%[112] - 泉阳泉2016-2019年累计扣非归母净利润38,854.91万元，完成率104.47%[112] - 园区园林2019年未完成业绩承诺因园林建筑业市场走软[109] 会计准则变更影响 - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，合并报表层面重分类金额为8,831,380.00元[116] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产重分类，公司报表层面重分类金额为6,541,325.39元[116] - 首次执行新金融工具准则对合并报表存货账面价值影响为减少62,911,028.18元，从1,331,027,694.07元调整为1,268,116,665.89元[119] - 首次执行新金融工具准则对合并报表存货跌价准备影响为增加62,911,028.18元，从109,912,905.93元

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.45亿元，较上年同期减少35.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损7948.41万元，较上年同期下降471.99%[17] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年同期下降466.66%[17] - 加权平均净资产收益率为-3.22%，较上年同期减少547.22个百分点[17] - 营业收入同比下降35.08%至1.446亿元，主要受疫情影响生产复工延迟[27] - 未分配利润恶化至-2.571亿元，同比下降44.73%[27] - 2020年第一季度营业总收入同比下降35.1%至1.446亿元[46] - 净利润由盈转亏亏损8085万元同比下滑513.2%[50] - 归属于母公司股东的净亏损7948万元同比下滑472.0%[50] - 未分配利润亏损扩大至7.35亿元较期初增加8.0%[44] - 2020年第一季度营业收入为960.49万元，同比下降53.7%[52] - 净利润亏损5457.15万元，同比由盈转亏（2019年同期盈利2764.32万元）[53] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降300.0%[53] - 未分配利润亏损扩大至-2.572亿元，较期初-1.777亿元恶化44.7%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.13%至8114.44万元，与生产延迟直接相关[27] - 研发费用同比激增372.96%至367.19万元，因子公司研发投入增加[27] - 营业总成本同比上升3.4%至2.059亿元[46] - 研发费用同比激增373.0%至367万元[50] - 财务费用同比转正为2709万元主要因利息支出增加[50] - 营业成本为924.15万元，同比下降50.8%[52] - 财务费用为2068.70万元，同比由负转正（2019年同期为-4870.29万元）[52] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1889.14万元，较2019年同期的1656.04万元增加14.1%[61] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2633.65万元，较2019年同期的2421.66万元增加8.8%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3799.57万元，上年同期为负2541.76万元[17] - 经营活动现金流量净额改善至3799.57万元，因采购支出减少[27] - 投资活动现金流量净额流出4719.08万元，同比下滑103.76%[27] - 经营活动现金流量净额为3799.57万元，同比改善（2019年同期为-2541.76万元）[59] - 销售商品提供劳务收到现金30261.53万元，同比增长7.5%[55] - 购买商品接受劳务支付现金20824.78万元，同比下降36.8%[59] - 投资活动现金流量净额为-171.88万元，同比由正转负（2019年同期为4577.20万元）[59] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为562.13万元，相比2019年同期的-713.27万元有所改善[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2017.06万元，较2019年同期的2378.17万元下降15.2%[61] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1271.80万元，较2019年同期的8076.72万元大幅下降84.3%[61] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为3.62亿元，较2019年同期的3.89亿元下降6.9%[61] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为4.24亿元，较2019年同期的3.94亿元增加7.6%[61] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-65.77万元，相比2019年同期的5073.70万元大幅下降[61] 资产和存货变动 - 总资产60.30亿元，较上年度末减少3.88%[17] - 存货6.69亿元，较年初减少55.09%[24] - 货币资金减少至8.569亿元，较期初9.146亿元下降6.4%[34] - 交易性金融资产从1.55亿元降至1.30亿元，减少16.1%[34] - 存货大幅减少至6.694亿元，较期初14.907亿元下降55.1%[34] - 应收账款从1.266亿元降至1.132亿元，减少10.6%[34] - 长期股权投资减少1.1%至29.70亿元[43] - 资产总额从62.733亿元降至60.302亿元，减少3.9%[34][37][39] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.56亿元，较期初的9.14亿元下降6.3%[61] - 2020年1月1日执行新收入准则后，存货减少6.39亿元，合同资产相应增加6.39亿元[65] 负债和借款变动 - 应付票据0元，较年初减少100.00%[24] - 预收款项5385.28万元，较年初减少78.47%[24] - 短期借款从11.007亿元降至10.737亿元，减少2.4%[37] - 应付账款从6.296亿元降至5.292亿元，减少15.9%[37] - 预收款项与合同负债合并计算从0.539亿元增至0.574亿元，增长6.5%[37] - 负债总额从36.366亿元降至34.743亿元，减少4.5%[37][39] - 短期借款维持稳定为10.36亿元[43] - 一年内到期的非流动负债维持5.06亿元[43] - 合同负债为4126.69万元[68] - 应付职工薪酬为1.205亿元[68] - 应交税费为1.478亿元[68] - 其他应付款为1.404亿元，其中应付利息为2376.10万元[68] - 一年内到期的非流动负债为6.445亿元[68] - 流动负债合计为28.574亿元[68] - 长期借款为6.613亿元[68] - 非流动负债合计为7.792亿元[68] - 负债合计为36.366亿元[68] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，较上年度末减少3.17%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为25.110亿元[71] 公司治理和重大事件 - 银行为子公司提供4000万元连带责任担保[27] - 控股股东1910万股（占总股本2.66%）司法拍卖流拍[30] - 原6370.05万元房产收购交易终止[30] - 聘任新财务总监及副总经理[30] 投资和收益 - 投资收益亏损2104.32万元，同比扩大96.0%[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.45亿元人民币，同比增长9.52%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7485.88万元人民币，同比增长111.34%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-637.73万元人民币，同比改善87.99%[16] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比增加1.26个百分点[16] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100.00%[16] - 公司净利润同比增长74.00%至93,355,162.60元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长111.34%至74,858,835.13元[29] - 2019年第三季度营业总收入为4.15亿元人民币，同比增长6.2%[63] - 2019年前三季度营业总收入为11.45亿元人民币，同比增长9.5%[63] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1402万元人民币，同比增长62.6%[66] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为7486万元人民币，同比增长111.3%[66] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元人民币[68] - 2019年前三季度基本每股收益为0.10元人民币[68] - 2019年前三季度净利润为-68,213,229.39元，亏损同比收窄11.8%[72] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.10元/股，同比改善9.1%[74] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业成本为2.35亿元人民币，同比下降5.0%[63] - 2019年第三季度销售费用为5018万元人民币，同比增长24.5%[63] - 2019年第三季度管理费用为5339万元人民币，同比增长47.2%[63] - 2019年第三季度研发费用为598万元人民币，同比增长46.6%[63] - 2019年前三季度营业成本为74,227,795.19元，同比下降5.9%[72] - 2019年前三季度管理费用为50,785,955.31元，同比上升17.6%[72] - 2019年前三季度财务费用为1,676,298.77元，同比大幅上升123.1%[72] - 2019年前三季度利息费用为84,287,898.55元，同比上升9.7%[72] - 财务费用同比增长104.14%至14,939,044.20元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，同比下降44.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.20%至117,857,877.76元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为117,857,877.76元，同比下降44.2%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.7%，从1.71亿元降至2962.56万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-8785.9万元转为1.8亿元正流入[83] - 筹资活动现金流入同比下降33.2%，从21.41亿元降至14.3亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额同比增长7.2%，从7.47亿元增至8.01亿元[83] - 取得借款收到的现金同比下降17.1%，从17.25亿元降至14.3亿元[83] - 偿还债务支付的现金同比下降16.2%，从17.65亿元降至14.79亿元[83] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降56.7%，从3亿元降至1.3亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.4%，从8129.33万元降至7446.24万元[83] 资产和负债变化 - 公司总资产为67.52亿元人民币，较上年度末增长1.87%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为30.30亿元人民币，较上年度末增长2.53%[16] - 预付款项同比增长205.36%至218,282,290.76元[27] - 其他流动资产同比下降92.64%至23,418,257.16元[27] - 一年内到期的非流动负债同比增长35.45%至902,230,560.00元[28] - 货币资金从2018年12月31日的8.95亿元增加至2019年9月30日的9.65亿元，增长7.7%[46] - 交易性金融资产为1.3亿元，2018年12月31日无此项[46] - 应收票据从2018年12月31日的3218.95万元减少至2019年9月30日的1807.69万元，下降43.8%[46] - 应收账款从2018年12月31日的8816.36万元增加至2019年9月30日的1.27亿元，增长44.3%[46] - 预付款项从2018年12月31日的7148.41万元增加至2019年9月30日的2.18亿元，增长205.4%[46] - 其他应收款从2018年12月31日的2.01亿元减少至2019年9月30日的1.28亿元，下降36.3%[46] - 存货从2018年12月31日的13.31亿元增加至2019年9月30日的14.64亿元，增长9.9%[46] - 短期借款从2018年12月31日的11.91亿元减少至2019年9月30日的10.51亿元，下降11.8%[50] - 应付票据从2018年12月31日的600万元增加至2019年9月30日的2000万元，增长233.3%[50] - 一年内到期的非流动负债从2018年12月31日的6.66亿元增加至2019年9月30日的9.02亿元，增长35.4%[50] - 长期借款从6.153亿减少至4.638亿，降幅24.6%[53] - 未分配利润从2.653亿增长至3.402亿，增幅28.2%[53] - 货币资金从7.320亿增至8.025亿，增长9.6%[57] - 交易性金融资产新增1.300亿[57] - 短期借款从11.460亿减少至9.858亿，降幅14.0%[59] - 一年内到期非流动负债从5.435亿增至7.564亿，增长39.2%[59] - 长期股权投资从35.170亿略降至34.805亿[57] - 其他应收款从3.835亿增至4.048亿，增长5.6%[57] - 预付款项从671万激增至6219万，增幅827%[57] - 资产总额从66.278亿增至67.519亿，增长1.9%[53] - 公司总资产为66.28亿元人民币[90] - 公司总负债为35.63亿元人民币[90] - 公司所有者权益合计为30.65亿元人民币[92] - 短期借款为11.91亿元人民币，占总负债的33.4%[90] - 一年内到期的非流动负债为6.66亿元人民币，占流动负债的23.5%[90] - 长期借款为6.15亿元人民币，占非流动负债的84.4%[90] - 货币资金为7.32亿元人民币[92] - 应收账款为2360.15万元人民币[92] - 存货为3403.88万元人民币[92] - 长期股权投资为35.17亿元人民币[92] - 公司所有者权益合计为29.447亿元人民币[97] - 公司负债和所有者权益总计为53.538亿元人民币[97] - 资本公积为20.885亿元人民币[97] - 未分配利润为-4782.09万元人民币[97] - 盈余公积为1.864亿元人民币[97] - 专项储备为68.40万元人民币[97] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为8360.75万元人民币[16] - 公司获得财政贴息资金1340.49万元[36] 股东和股权结构 - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股2.56亿股，占比35.73%，其中1.93亿股处于冻结状态[19] - 公司控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司总股本36.42%[23][26] - 森工集团持有公司股份256,154,080股，占总股本35.73%[26] - 森工集团累计被冻结和轮候冻结股份193,526,137股，占其持股比例75.56%[26] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高总额不超过13000万元人民币[32] - 公司归还临时补充流动资金的募集资金1.5亿元至专用账户[32] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过1.5亿元[32] - 公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将募集资金永久补充流动资金[33] 担保事项 - 公司为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保3450万元[37] - 公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保3000万元[37] 子公司与合同 - 公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司签署重大工程中标合同[37] 会计政策变更 - 公司按照财会[2019]6号、8号、9号文件要求变更会计政策[38] 金融资产重分类 - 交易性金融资产新增2.8亿元，原计入其他流动资产科目[87] - 可供出售金融资产8,831,380元重分类至其他权益工具投资[87] 投资收益 - 2019年前三季度投资收益为-25,752,863.82元，亏损同比收窄28.7%[72] 利息收入 - 2019年前三季度利息收入为10,776,427.57元，同比上升55.3%[72]

收入和利润表现 - 营业收入7.31亿元人民币，同比增长11.52%[20][23] - 营业收入73,054.06万元同比增长11.52%[38] - 营业利润10,470.64万元同比增长51.67%[38] - 归属于上市公司股东的净利润6083.81万元人民币，同比增长127.02%[20][23] - 归母净利润6,083.81万元同比增长127.02%[38] - 净利润从3781万元增长至7293万元，同比增长92.88%[154] - 归属于母公司股东的净利润从2679万元增至6084万元，增长127.08%[154] - 基本每股收益0.08元人民币，同比增长60%[23] - 稀释每股收益0.08元人民币，同比增长60%[23] - 加权平均净资产收益率2.04%，同比增加1.08个百分点[23] - 归属于母公司所有者的净利润为6083.81万元人民币[168] - 综合收益总额为7293.50万元人民币[168] - 基本每股收益为0.08元，同比增长60%[156] 成本和费用变化 - 营业成本4.53亿元同比上升17.32%[40] - 营业成本从3.86亿元增至4.53亿元，增长17.31%[154] - 销售费用6,903.55万元同比下降23.05%[40] - 研发费用1,058.58万元同比激增83.04%[40] - 研发费用从578万元增至1059万元，增长83.05%[154] - 财务费用为负1021万元，主要受利息收入198万元影响[154] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9089.18万元人民币，去年同期为3710.03万元人民币[20][23] - 经营活动现金流净额-9,089.18万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3898.23万元人民币[165] - 投资活动产生的现金流量净额为3.10亿元人民币[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元人民币[165] - 现金及现金等价物净增加额为1.75亿元人民币[165] - 投资活动现金流入为309,229,913.15元，同比增长42.2%[163] - 筹资活动现金流入为1,051,990,000.00元，同比下降36.8%[163] - 期末现金及现金等价物余额为10.07亿元人民币[165] 业务板块和经营模式 - 公司核心业务为矿泉水与园林绿化双板块运营[30] - 矿泉水业务采用生产+营销+战略合作经营模式[30] - 园林业务采用施工承包/EPC/PPP混合经营模式[30] - 天然矿泉水因矿物质含量具有更高健康价值[31] - 泉阳泉矿泉水获中国名牌/地理标志保护等荣誉[35] - 园林业务涵盖设计/施工/苗木全产业链服务[35] - 公司拥有长白山自涌泉水源永久利用优势[32] - 双主业结构增强公司风险抵御能力[35] - 泉阳泉品牌通过渠道建设获市场认可[39] 子公司和参股公司贡献 - 控股子公司泉阳泉饮品净资产64,734.04万元，2019年上半年净利润6,025.97万元，贡献公司净利润6,025.97万元[50] - 全资子公司苏州园林绿化净资产56,536.54万元，2019年上半年净利润3,819.25万元，贡献公司净利润3,819.25万元[50] - 参股公司吉林森林工业财务公司净利润1,941.99万元，贡献公司净利润466.08万元（持股24%）[51] - 参股公司吉林森工投资净利润771.38万元，贡献公司净利润319.11万元（持股41.37%）[51] - 参股公司吉林森工人造板净亏损9,640.54万元，导致公司净利润损失3,684.17万元（持股40.22%）[51] - 对联营企业投资收益亏损从3064万元扩大至2710万元[154] 资产和负债变动 - 总资产66.97亿元人民币，较上年度末增长1.04%[20][23] - 归属于上市公司股东的净资产30.16亿元人民币，较上年度末增长2.06%[20][23] - 公司总资产为66.97亿元人民币，较上年末的66.28亿元人民币增长1.0%[142][145] - 归属于母公司所有者权益合计为30.16亿元人民币，较上年末的29.55亿元人民币增长2.1%[145] - 短期借款为10.51亿元人民币，较上年末的11.91亿元人民币减少11.8%[142] - 应付账款为6.45亿元人民币，较上年末的5.86亿元人民币增长10.1%[142] - 一年内到期的非流动负债为8.19亿元人民币，较上年末的6.66亿元人民币增长23.0%[142] - 货币资金为9.07亿元人民币，较上年末的7.32亿元人民币增长23.9%[147] - 未分配利润为3.26亿元人民币，较上年末的2.65亿元人民币增长22.9%[145] - 长期股权投资为34.87亿元人民币，较上年末的35.17亿元人民币减少0.8%[147] - 其他应收款为4.29亿元人民币，较上年末的3.83亿元人民币增长11.8%[147] - 公司货币资金从2018年末895,476,119.88元增至2019年6月末1,028,146,907.49元[141] - 应收账款从2018年末88,163,590.10元增至2019年6月末102,451,871.05元[141] - 预付款项从2018年末71,484,140.26元大幅增至2019年6月末249,429,265.18元[141] - 存货从2018年末1,331,027,694.07元增至2019年6月末1,500,306,524.45元[141] - 其他应收款从2018年末200,863,272.72元降至2019年6月末129,063,518.47元[141] - 长期股权投资从2018年末2,042,382,185.69元降至2019年6月末2,015,279,953.73元[141] - 公司总资产从53.11亿元增长至53.54亿元，增长0.43%[150] - 短期借款从9.86亿元增加至11.46亿元，增长16.23%[150] - 未分配利润从亏损6464万元改善至4782万元，减少亏损26.03%[150] 关联交易 - 公司2019年6月30日在财务公司的存款余额为7.135亿元人民币，占日常关联交易预计额的89.19%[83] - 公司向关联方购买商品累计发生额5650.87万元人民币，占日常经营关联交易预计总额的28.25%[84] - 公司向关联方销售商品累计发生额7565.12万元人民币，占日常经营关联交易预计总额的37.83%[84] - 公司向吉林省林海雪原饮品有限公司购买矿泉水金额达5274.93万元人民币，占同类交易金额的13.97%[84] - 公司向中石化易捷销售有限公司销售矿泉水金额达7487.64万元人民币，占同类交易金额的10.25%[84] - 公司向吉林森工人造板资产管理有限公司购买人造板产品金额为267.75万元人民币，占同类交易金额的0.71%[84] - 公司向吉林森工人造板集团有限责任公司购买人造板产品金额为108.18万元人民币，占同类交易金额的0.29%[84] - 公司在财务公司的借款余额为0元，报告期内未发生借款业务[83] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为人民币23,450万元，占净资产比例为7.78%[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币7,000万元[92] - 公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供人民币4,000万元连带责任担保[92] - 公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任担保[92] - 公司为子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款人民币3,450万元提供担保展期[92] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币23,450万元[92] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[92] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[92] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[92] 股东和股权结构 - 控股股东森工集团持有的2470万股无限售流通股被司法划转予中国华融以抵偿债务，作价107,889,600元[68] - 有限售条件股份减少5134.64万股至23986.53万股[110] - 国有法人持股减少3058.82万股至11394.52万股[110] - 报告期末限售股份总数239,865,289股，较期初减少51,346,371股（降幅17.6%）[114] - 睿德嘉信报告期解除限售13,822,254股，剩余限售股15,358,060股[114] - 吉林省吉盛资产等4名股东合计解除限售37,524,117股非公开发行股份[117] - 森工集团持有限售股109,026,137股（占其总持股量的38.8%）[114][118] - 赵志华持有全部75,855,964股均为限售状态（质押率61.1%）[114][118] - 上海集虹持有限售股31,983,032股（占其总持股量的100%）[114][118] - 睿德嘉信持股51,193,531股中30.0%为限售状态[114][118] - 泉阳林业局限售股4,919,058股未发生变动[114] - 非公开发行限售股解除涉及吉盛资产19,117,647股及亚东投资11,470,588股[114][117] - 社保基金六零四组合增持2,011,011股至总持股6,879,099股（全部流通）[118] - 公司总股本为716,874,877股[125][126] - 控股股东森工集团持股256,154,080股占公司总股份35.73%[125][126] - 森工集团累计质押136,500,000股占公司总股本19.04%[125] - 森工集团质押股份占其持股比例53.29%[125] - 森工集团累计被冻结193,526,137股占公司总股本26.996%[126] - 森工集团冻结股份占其持股比例75.56%[126] - 森工集团及其一致行动人合计持股261,073,138股占公司总股本36.42%[121] - 股东赵志华及其一致行动人合计持股比例10.957%[121] - 全国社保基金六零四组合持股6,879,099股[121] - 森工集团所持24,700,000股被司法划转抵债作价107,889,600元[126] - 公司股东赵志华持有公司股份75,855,964股，占总股本的10.58%[127] - 赵志华初始质押股份22,600,000股，后追加质押17,000,000股[127] - 截至报告期末，赵志华累计质押股份46,380,000股，占总股本的6.47%，占其持股的61.14%[127] - 公司股东赵立勋质押股份4,000,000股，占总股本的0.558%[128] 非经常性损益和特殊项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1147.78万元人民币，同比改善78.26%[20][23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02元人民币，同比改善80%[23] - 非经常性损益中政府补助金额为7519.77万元[24] - 非流动资产处置损失金额为23.11万元[24] - 公司收到控股股东拨付的停伐相关债务贴息资金72,160,000元[104] - 公司获得财政贴息资金1340.49万元[107] - 公司计提资产减值准备合计9916.59万元[107] - 计提应收账款坏账准备1684.29万元[107] - 计提其他应收款坏账准备1944.07万元[107] - 计提存货跌价准备4014.70万元[107] - 计提固定资产减值准备414.52万元[107] - 计提应收股利坏账准备1859.02万元[107] - 资产减值准备减少公司2018年度合并报表净利润9916.59万元[107] - 公司使用闲置募集资金30,000万元进行现金管理，收回收益985.40万元[56] 会计政策和金融工具 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[96] - 公司持有的理财产品、信托产品等重分类为交易性金融资产，账面价值为280,000,000元[103] - 可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，账面价值为8,831,380元[103] - 货币资金按摊余成本计量，账面价值为895,476,119.88元[103] - 应收票据按摊余成本计量，账面价值为32,189,457.69元[103] - 应收账款按摊余成本计量，账面价值为88,163,590.10元[103] - 其他应收款按摊余成本计量，账面价值为200,863,272.72元[103] - 应付票据金额为6,000,000元[103] - 应付账款金额为586,106,876.18元[103] 募集资金和项目变动 - 公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息永久补充流动资金[59] - 公司注销中国建设银行西安大路支行募集资金专户（账号：22050145010009330058）[59] - 2018年非公开发行股份6210万股募集资金净额415,710,000元[197] - 2018年资本公积转增股本每10股转增3股共转增165,432,664股[197] - 截至2018年12月31日公司累计发行股本总数716,874,877股[197] 承诺事项 - 森工集团和睿德嘉信承诺新泉阳泉2019年净利润不低于110,687,600元[68] - 赵志华等承诺方承诺园区园林2019年净利润不低于150,000,000元[68] - 森工集团因重大资产重组获得的股份自上市之日起36个月内不得转让[68] - 睿德嘉信因重大资产重组获得的股份自上市之日起12个月内不得转让[68] - 森工集团承诺类型为"其他"，且承诺履行情况为"是"[64] - 睿德嘉信所持股份解锁安排为2017年、2018年、2019年《专项审核报告》披露后分别解锁43%、27%、30%[71] - 泉阳林业局所持股份自上市之日起36个月内不得转让或解禁[71] - 赵志华、陈爱莉、赵永春所持股份自上市之日起36个月内不得转让或解禁[71] - 上海集虹所持股份锁定期由12个月延长至36个月[71] - 上海集虹所持股份100%于锁定期届满后解除锁定[74] - 森工集团所持股份自上市之日起36个月内不得转让[74] 公司治理和会议 - 公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月2日召开[62] - 公司第七届董事会第十二次会议于2019年6月14日召开[59] - 公司2019年半年度不进行利润分配[76] - 公司2019年半年度不进行资本公积金转增股本[76] - 2019年上半年纳入合并范围的子公司共15户[198] 其他财务数据 - 公司支付森林资源采伐权租金（育林基金）为0元[80] - 公司支付林地租金为0元[80] - 理财产品赎回致其他流动资产下降88.17%[43] - 预付款项2.49亿元同比增加248.93%[43] - 母公司营业收入为54,421,605.27元，同比下降5.9%[156] - 母公司营业成本为45,172,991.43元，同比下降4.9%[156] - 母公司财务费用为-21,941,234.11元，同比改善6.5%[156] - 母公司净利润为-16,822,233.27元，同比改善62.3%[156] - 母公司基本每股收益为-0.02元，同比改善77.8%[159] - 母公司销售商品提供劳务收到现金5161.78万元人民币[165] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金1.30亿元人民币[165] - 公司期末所有者权益合计为3,137,524,082.24元[173] - 公司实收资本（或股本）期末余额为716,874,877.00元[173] - 公司资本公积期末余额为1,784,511,626.13元[173] - 公司未分配利润期末余额为326,130,978.61元[173] - 公司本期所有者投入资本增加416,081,886.80元[177] - 公司本期综合收益总额为37,806,701.09元[177] - 公司实收资本从489,342,213.00元增至551,442,213.00元[186] - 公司资本公积从1,595,962,403.33元增至1,949,944,290.13元[186] - 公司未分配利润从234,343,495

收入和利润（同比环比） - 营业收入从2017年10.26亿元增长至2018年15.46亿元，同比增长50.72%[22] - 公司实现营业收入154,647.34万元，同比增长50.72%[44] - 归属于上市公司股东的净利润从2017年1198.24万元增至2018年4197.83万元，同比增长250.33%[22] - 归属于母公司所有者的净利润4,197.83万元，同比增长250.33%[44] - 公司2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润为4197.83万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润从2017年-1.60亿元改善至2018年-0.86亿元，同比增长46.17%[22] - 基本每股收益从2017年0.03元/股增至2018年0.06元/股，同比增长100%[26] - 加权平均净资产收益率从2017年0.69%提升至2018年1.46%，增加0.77个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本943,481,402.70元，同比增长50.98%[47] - 销售费用151,651,657.80元，同比增长26.23%[47] - 管理费用176,133,678.79元，同比增长34.36%[47] - 财务费用39,164,084.76元，同比下降15.93%[47] - 研发费用22,483,648.69元，同比增长122.47%[47] - 研发费用2248万元，同比增长122.47%[55] 各条业务线表现 - 矿泉水产品营业收入为6.77亿元，同比增长25.13%[48] - 绿化工程营业收入为5.58亿元，同比增长196.47%[48] - 人造板产品营业收入为2.65亿元，同比增长13.55%[48] - 矿泉水产品毛利率为46.00%，同比下降0.88个百分点[48] - 绿化工程毛利率为36.89%，同比上升1.86个百分点[48] - 矿泉水产品直接原材料成本为1.94亿元，同比增长15.04%[51] - 园林工程直接原材料成本为1.49亿元，同比增长39.24%[51] - 矿泉水生产量为64.44万吨，同比增长12.37%[51] - 园林工程其他直接费用达18716万元，同比增长50%[53] - 矿泉水与园林工程构成公司两大主营业务[78] 各地区表现 - 华北地区营业收入为4.67亿元，同比增长81.03%[48] - 西南地区营业收入为7228.51万元，同比增长13009.46%[48] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司2018年净利润11,226.38万元，对公司净利润贡献11,229.88万元[73] - 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司2018年净利润10,893.08万元，对公司净利润贡献8,719.91万元[73] - 参股公司吉林森工人造板集团有限公司2018年净利润-24,058.94万元，对公司净利润贡献-5,061.46万元[77] - 全资子公司上海溯森国际贸易有限公司2018年净利润-2,358.35万元，对公司净利润贡献-2,358.35万元[73] - 控股子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司2018年净利润-3,434.85万元，对公司净利润贡献-1,752.46万元[73] - 参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司2018年净利润4,998.28万元，对公司净利润贡献1,199.59万元[74] - 参股公司吉林森工集团投资有限公司2018年净利润1,439.08万元，对公司净利润贡献595.33万元[74] - 全资子公司北京霍尔茨门业股份有限公司2018年净利润-233.50万元，对公司净利润贡献-233.50万元[73] - 参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司2018年净利润-366.60万元，对公司净利润贡献0万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入目标为17亿元，营业成本目标为15.296亿元[82] - 公司面临原材料和劳务价格上涨导致的经营成本增加风险[83] - 公司矿泉水产品主要销售市场为吉林省及东北地区[83] 业绩承诺与完成情况 - 森工集团和睿德嘉信承诺新泉阳泉2016至2019年净利润分别不低于7880.46万元、8395.65万元、9846.52万元及11068.76万元，未达承诺将按56.25%和43.75%比例补偿[91] - 赵志华、陈爱莉和赵永春承诺园区园林2017至2019年净利润分别不低于7500万元、10500万元及15000万元，未达承诺将按96.53%、3.22%和0.25%比例补偿[91] - 泉阳泉2018年扣除非经常性损益并剔除泉阳饮品吸收合并影响后归属于母公司净利润为9972.9万元，完成业绩承诺101.28%[99] - 园区园林2018年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为11460.75万元，完成业绩承诺109.15%[99] - 泉阳泉2018年合并报表净利润11060.59万元，归属于母公司股东净利润10893.08万元[99] - 园区园林2018年实现净利润11542.96万元，归属于母公司股东净利润11546.48万元[99] 关联交易 - 公司在财务公司的存款余额为7.98亿元人民币，占日常关联交易预计额的99.8%[117] - 公司向吉林省林海雪原饮品有限公司采购矿泉水等商品金额达1.1亿元人民币，占同类交易金额的12.21%[118] - 公司接受人造板集团电费劳务金额为179.08万元人民币，占同类交易金额的4.39%[118] - 公司向吉林森工开发建设集团支付工程劳务费用168.98万元人民币，占同类交易金额的4.14%[118] - 公司向人造板集团采购商品金额116.17万元人民币，占同类交易金额的0.13%[118] - 公司向吉林森工人造板资产管理有限公司采购商品金额468.82万元人民币，占同类交易金额的0.52%[118] - 公司向吉林森工森林特色食品有限公司销售矿泉水金额138.91万元人民币，占同类交易金额的0.09%[118] - 公司接受吉林森工碳资产管理有限公司工程劳务费用78万元人民币，占同类交易金额的1.91%[118] - 公司向中石化易捷销售有限公司销售矿泉水金额达131,378,412.97元[121] - 公司向红石林业局出租林区公路获得收入5,476,190.48元[121] - 公司向关联方采购材料累计116,411,387.03元占关联交易总额44.21%[121] - 公司接受关联方劳务金额4,646,772.58元占关联交易总额1.76%[121] - 公司向关联方销售商品累计135,468,730.97元占关联交易总额51.45%[121] - 公司租赁铁路专用线及房屋累计支出1,307,675.04元占关联交易总额0.50%[121] - 森林资源采伐权租赁协议约定按原木销售额26%支付租金，另按每立方米50元缴纳有偿使用费[113] - 林地租赁补充协议将年租金从180.95万元人民币调整至15.4万元人民币[113] 资产和债务 - 经营活动产生的现金流量净额从2017年2.97亿元降至2018年1.91亿元，同比下降35.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额191,343,740.66元，同比下降35.52%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-126,407,824.70元，同比下降161.05%[47] - 归属于上市公司股东的净资产从2017年末25.08亿元增至2018年末29.55亿元，同比增长17.83%[22] - 总资产从2017年末61.24亿元增至2018年末66.28亿元，同比增长8.23%[22] - 销售商品提供劳务收到现金125564万元，同比增长33.01%[60] - 货币资金89548万元，同比增长43.25%[64] - 其他应收款20086万元，同比下降65.31%[64] - 存货133103万元，同比增长39.74%[64] - 其他流动资产31805万元，同比增长1287.52%[64] - 应付利息1773万元，同比增长453.1%[64] - 受限资产年末账面价值合计691,111,155.00元，其中长期股权投资429,355,795.51元（股权质押借款）[67] - 资产负债率从57.36%降至53.76%，下降3.6个百分点[167] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额从2017年1.72亿元降至2018年1.28亿元[26] - 政府补助从2017年7649.17万元增至2018年9340.59万元[26] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金总额42,228万元[40] - 公司非公开发行6210万股募集资金总额42228万元[141] - 募集资金净额为41571万元扣除发行费用657万元[141] - 长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目专项账户开立[141] - 靖宇海源40万吨矿泉水建设项目专项账户开立[141] - 销售渠道建设项目专项账户开立[141] - 泉阳泉以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3147.39万元[145] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额不超过30000万元[145] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过15000万元[145] - 公司向泉阳泉提供有息借款不超过19828万元用于销售渠道建设项目[142] 担保和委托理财 - 报告期内公司对外担保发生额合计0万元[129] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司担保）为人民币1亿元[131] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币1.645亿元[131] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币1.645亿元[131] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币2.645亿元[131] - 担保总额占公司净资产比例为8.95%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为人民币1亿元[131] - 委托理财发生额为人民币3亿元[133] - 委托理财未到期余额为人民币2.8亿元[133] - 委托理财实际收益为人民币37.99万元[134] - 委托理财实际收回金额为人民币2000万元[134] 资产减值准备 - 公司计提资产减值准备总额99,165,927.11元[147] - 计提应收账款坏账准备16,842,916.56元[147] - 计提其他应收款坏账准备19,440,661.08元[147] - 计提存货跌价准备40,146,952.07元[147] - 计提固定资产减值准备4,145,189.60元[147] - 计提应收股利坏账准备18,590,207.80元[147] - 资产减值准备减少公司2018年度净利润99,165,927.11元[150] 股东和股权结构 - 公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司[15] - 控股股东中国吉林森林工业集团期末持股280,854,080股，占总股本39.18%[168][172] - 股东赵志华持股75,855,964股，占总股本10.58%，其中质押29,380,000股[168] - 北京睿德嘉信商贸有限公司持股51,193,531股，占总股本7.14%[168] - 社保基金六零四组合持股4,868,088股，占总股本0.68%[171][172] - 前十名股东中国有法人持股合计占比44.14%（森工39.18%+吉盛2.67%+亚东1.60%+泉阳0.69%）[168][171] - 无限售流通股中森工集团持有171,827,943股，占其总持股61.18%[172] - 赵志华及其一致行动人合计持股占比10.957%[172] - 泉阳林业局（森工一致行动人）持股4,919,058股，占总股本0.69%[171][172] - 公司总股本为716,874,877股[175][176] - 森工集团持有公司股份280,854,080股，占总股本39.18%[175] - 森工集团累计质押股份136,500,000股，占总股本19.04%，占其持股48.60%[175] - 森工集团累计被冻结和轮候冻结股份218,226,137股，占总股本30.44%，占其持股77.70%[175] - 股东赵志华持有公司股份75,855,964股，占总股本10.58%[176] - 赵志华累计质押股份46,380,000股，占总股本6.47%，占其持股61.14%[176] - 股东赵立勋质押股份4,000,000股，占总股本0.558%[177] - 前十名有限售条件股东持股数量合计290,016,156股[180] - 森工集团有限售条件股份109,026,137股，可上市交易时间2021-03-16[180] - 实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会[184] - 控股股东森工集团被纳入国企改革"双百企业"名单[186] - 森工集团工会向青旅实业转让森工集团35%股权 转让价格为17,694万元[186] 利润分配 - 公司累计可供分配利润为2.65亿元[8] - 母公司会计报表2018年净利润为-2.17亿元[8] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-4782.09万元[8] - 公司2018年度利润分配方案为不分配不转增[8] - 公司累计可供分配利润为2.653亿元[87] - 母公司2018年净利润为-2.173亿元[87] - 2017年度以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增1.654亿股[87] - 公司总股本自5.514亿股增至7.169亿股[87] - 公司2017年现金分红总额为1102.88万元，占当年归母净利润的92.04%[88] 股份锁定安排 - 森工集团在重大资产重组后锁定132,175,341股公司股票12个月，其中12,000,000股额外锁定24个月[91] - 森工集团因交易获得上市公司股票锁定期36个月，若股价触发条件自动延长至少6个月[91][94] - 睿德嘉信因交易获得股票锁定期12个月，后续分三阶段按43%、27%、30%比例解锁[94] - 泉阳林业局因交易获得股票锁定期36个月，若股价触发条件自动延长至少6个月[94] - 赵志华、陈爱莉及赵永春因交易获得股票锁定期36个月，期满后50%股份可解锁[94] - 森工集团取得股份锁定期为36个月[97] - 募集配套资金认购对象股份锁定期为12个月[97] - 上海集虹取得股份锁定期延长至36个月[97] - 赵志华等人所持股份分三年按15%/15%/20%比例分批解除锁定[97] 会计政策变更 - 公司执行新金融工具准则，对金融资产后续按摊余成本或公允价值计量，不涉及损益、总资产和净资产调整[103] - 会计政策变更导致应收票据及应收账款合并列报，金额为105,273,544.31元[105] - 其他应收款项目合并后金额为579,064,693.59元，包含原应收利息和应收股利[105] - 应付票据及应付账款合并列报，金额为511,373,121.02元[105] - 管理费用分拆出研发费用，金额分别为131,086,828.42元和10,106,496.63元[105] - 固定资产项目合并后金额为993,119,133.73元[105] - 在建工程项目合并后金额为55,988,838.62元[105] - 长期应付款项目合并后金额为95,223,689.72元[105] 董事、监事和高级管理人员报酬 - 董事及高管年度税前报酬总额为266.95万元[190] - 董事长姜长龙年度税前报酬为31.88万元[190] - 总经理王尽晖年度税前报酬为26.13万元[190] - 副总经理王海持股数量从3,450股增至4,485股 增加1,035股[190] - 持股增加原因为公积金转增[190] - 监事会主席张贵春年度税前报酬为30.37万元[190] - 离任董事包卓年度税前报酬为31.18万元[190] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为266.95万元（税前）[200] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬严格按照相关薪酬制度兑现[197] - 公司高级管理人员实行年薪制，董事会根据绩效考核结果发放报酬[197] - 公司董事、监事的工资报酬依据《董事、监事津贴管理办法》发放[197] - 独立董事何召滨、李忠华及监事李志宏未在公司领取报酬[193] - 公司董事会薪酬与考核委员会根据《企业负责人薪酬管理暂行办法》提出高管薪酬初步方案[197] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序适用[197] - 公司高级管理人员年度考核由董事会进行，监事会负责监督[197] - 公司经营者年薪制办法用于确定

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.23亿元人民币，同比增长12.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2136.71万元人民币，同比增长14.99%[11] - 扣除非经常性损益的净利润-5639.47万元人民币，同比改善7.84%[11] - 营业总收入同比增长12.0%至2.2275亿元[60] - 营业利润同比下降27.7%至1799.1万元[60] - 净利润同比下降9.2%至1956.6万元[60] - 归属于母公司股东净利润同比增长15.0%至2136.7万元[62] - 营业收入同比下降12.5%至2074.8万元，对比上年同期的2372.4万元[66] - 净利润同比增长163.6%至2764.3万元，对比上年同期的1048.7万元[66] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降25.00%[11] - 基本每股收益0.03元/股（去年同期0.04元/股）[62] - 基本每股收益同比增长100%至0.04元/股[66] - 加权平均净资产收益率0.72%，同比减少0.02个百分点[11] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加3332.69万元，增幅110.51%[22] - 营业成本同比增长10.6%至1.3784亿元[60] - 销售费用同比激增110.5%至6348.3万元[60] - 研发费用同比增长19.4%至77.6万元[60] - 财务费用收益收窄至-4313.8万元（去年同期-4698.1万元）[60] - 研发费用本期未列示，对比上年同期650.2万元[66] - 利息费用维持在2565.6万元，与上年同期2574.5万元基本持平[66] - 所得税收益676,702.49元（去年同期费用665.8万元）[60] - 资产减值损失减少1286.35万元，降幅152.07%[22] - 2018年度计提资产减值准备9916.59万元，减少净利润9916.59万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2541.76万元人民币，同比改善71.72%[11] - 经营活动现金流量净额改善6445.88万元，增幅71.72%[24] - 投资活动现金流量净额增加4467.09万元，增幅4056.97%[24] - 经营活动现金流净流出收窄至-2541.8万元，较上年同期-8987.6万元改善71.7%[69] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长20.8%至2.81亿元[69] - 投资活动现金流净流入4577.2万元，主要因收回投资4950万元[69][70] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.4%至2.378亿元[75] - 经营活动现金流入总额同比增长27.4%至9.793亿元[75] - 经营活动现金流出同比下降26.2%至10.506亿元[75] - 经营活动现金流量净额改善89.1%至-713万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额激增309.7%至5074万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降120%至-7461万元[75] - 现金及现金等价物净增加额为-3101万元，同比下降109.7%[75] - 取得借款收到的现金同比增长37.8%至3.384亿元[75] - 偿还债务支付的现金同比增长48.6%至3.851亿元[75] 资产和负债变动 - 总资产66.20亿元人民币，较上年度末减少0.12%[11] - 归属于上市公司股东的净资产29.76亿元人民币，较上年度末增长0.72%[11] - 应收票据减少1356.28万元，降幅42.13%[22] - 预付款项增加1.3亿元，增幅181.83%[22] - 货币资金为880,878,933.19元，较年初减少14,597,186.69元[44] - 应收票据及应收账款为112,443,780.76元，较年初减少7,909,267.03元[44] - 预付款项为201,466,241.37元，较年初增加129,982,101.11元[44] - 其他应收款为200,541,607.11元，较年初减少321,665.61元[44] - 存货为1,311,833,847.48元，较年初减少19,193,846.59元[44] - 其他流动资产为251,164,360.53元，较年初减少66,889,973.34元[44] - 流动资产合计为2,958,328,770.44元，较年初增加21,070,161.85元[44] - 可供出售金融资产为8,831,380.00元，与年初持平[44] - 长期股权投资为2,030,560,037.24元，较年初减少11,822,148.45元[44] - 公司总资产为66.20亿元人民币，较期初66.28亿元略有下降[48][50] - 非流动资产合计36.61亿元，较期初36.91亿元减少0.8%[48] - 短期借款13.01亿元，较期初11.91亿元增长9.2%[48] - 应付票据及应付账款5.61亿元，较期初5.92亿元下降5.2%[48] - 一年内到期非流动负债5.76亿元，较期初6.66亿元下降13.5%[48] - 货币资金7.01亿元，较期初7.32亿元下降4.2%[54] - 长期股权投资35.05亿元，较期初35.17亿元下降0.5%[54] - 归属于母公司所有者权益29.76亿元，较期初29.55亿元增长0.7%[50] - 未分配利润2.87亿元，较期初2.65亿元增长8.1%[50] - 负债合计35.36亿元，较期初35.63亿元下降0.8%[50] - 期末现金及现金等价物余额为8.74亿元，较期初减少1.5%[70] - 期末现金及现金等价物余额为7.000亿元，较期初下降4.2%[75] 股东股权和质押情况 - 控股股东中国吉林森林工业集团持股39.18%，质押股份2.18亿股[14] - 股东赵志华追加质押1700万股公司股份，累计质押4638万股，占其持股的61.14%[18] - 股东赵立勋质押400万股公司股份，占总股本的0.558%[18] 会计政策和政府补助 - 会计政策变更导致应收票据及应收账款合并列报，金额为105,273,544.31元[37] - 政府补助7968.49万元人民币计入非经常性损益[11] - 公司获得中央财政停伐债务贴息资金7216万元[27]