财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产48.63亿元，较上年度末增长0.36%[13] - 截至2021年3月31日，公司资产总计48.63亿元，较2020年12月31日的48.46亿元增长0.36%[28] - 2021年3月31日，流动资产合计27.05亿元，较2020年末的27.08亿元微降0.1%[28] - 非流动资产合计21.58亿元，较2020年末的21.38亿元增长0.92%[28] - 货币资金为2.997亿元，较2020年末的4.692亿元下降36.12%[28] - 交易性金融资产为2.6亿元，较2020年末的1.3亿元增长100%[28] - 应收账款为3.599亿元，较2020年末的3.688亿元下降2.4%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计29.34亿元，较2020年末的28.47亿元增长3.05%[31] - 非流动负债合计3.20亿元，较2020年末的3.75亿元下降14.7%[31] - 负债合计32.54亿元，较2020年末的32.22亿元增长0.99%[31] - 2021年流动负债合计18.67亿元，较之前的18.44亿元增长1.21%[36] - 2021年非流动负债合计1.63亿元，较之前的2.12亿元减少23.21%[36] - 2021年负债合计20.29亿元，较之前的20.56亿元减少1.31%[36] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末下降1.06%[13] - 所有者权益合计16.09亿元，较2020年末的16.24亿元下降0.9%[31] - 2021年所有者权益合计11.20亿元，较之前的11.42亿元减少1.85%[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1037.92万元，较上年同期下降127.32%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10379187.21元，2020年同期为37995718.21元[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1674.314809万元，2020年同期为562.134426万元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.39亿元，较上年同期增长65.11%[13] - 2021年第一季度营业总收入2.39亿元，较2020年第一季度的1.45亿元增长65.11%[39] - 2021年第一季度营业收入为18530093.07元，2020年同期为9604888.04元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1569.19万元，上年同期为-5660.43万元[13] - 2021年第一季度营业总成本2.53亿元，较2020年第一季度的2.06亿元增长22.73%[39] - 2021年第一季度营业利润为-1237.57万元，较2020年第一季度的-6286.69万元亏损幅度收窄80.31%[39] - 2021年第一季度净利润为-1459.18万元，较2020年第一季度的-5796.72万元亏损幅度收窄74.83%[39] - 2021年第一季度营业成本为14572817.76元，2020年同期为9241456.34元[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 21090701.95元，2020年同期为 - 31703925.63元[46] - 2021年第一季度净利润为 - 21106510.17元，2020年同期为 - 31691701.55元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2021年基本每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年稀释每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年同期为 - 0.04元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 其他现金流量相关 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为341365938.40元，2020年同期为302615335.38元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为10056161.00元，2020年同期为400.00元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 132999893.80元，2020年同期为 - 1718838.23元[49] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为66846424.30元，2020年同期为71044713.67元[49] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为1.767亿元，2020年同期为34.180730321亿元[54] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.764328939亿元，2020年同期为2.50885961亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4.085328939亿元，2020年同期为37.263056598亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.975328939亿元，2020年同期为 - 1.043334482亿元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3693.456638万元，2020年同期为 - 546.967936万元[54] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为21.976094336亿元，2020年同期为69.705998987亿元[54] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.282637698亿元，2020年同期为69.159031051亿元[54] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58016户[15] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股2.16亿股，占比30.24%[15] - 赵志华期末持股6424.15万股，占比8.98%[15] - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股5119.35万股，占比7.16%[15] - 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股2812.25万股，占比3.93%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司30.93%股份[18] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司9.7666%股份[18] - 公司总股本为715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结140,113,053股，占总股本19.59%，占其持股64.79%，报告披露日仍有3,613,053股被冻结[19] - 赵志华持有公司股份64,241,494股，占总股本8.98%，质押1,800万股，占总股本2.52%[20] 限售股解禁信息 - 2021年3月16日，森工集团22,405,883股限售流通股、张宇20,800,000股限售流通股解禁上市流通[21] - 2021年4月12日，赵志华、陈爱莉、赵永春所持11,535,290股限售流通股解禁上市流通[21] 公司业务相关 - 担保与中标 - 2021年1月28日，公司同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在3500万元最高限额内提供连带责任担保[24] - 本报告期，公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司中标单县浮龙湖旅游度假区研学基地等工程总承包项目[24] 公司业务相关 - 其他事项 - 2021年1月18日，公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人由薛佳慧变更为王若鹏[24] - 2020年12月31日，吉林省长春市中级人民法院批准森工集团、财务公司合并重整计划并终止重整程序[24]