公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.47亿元，较上年度末增长18.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.27亿元，较上年度末减少2.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4433万元，上年同期为 - 1468万元[6] - 年初至报告期末营业收入为2.93亿元，较上年同期减少4.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为950万元，较上年同期减少53.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1470万元，较上年同期减少230.60%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期减少0.32个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，较上年同期减少55.12%[6] - 2018年9月30日公司合并资产总计54.47亿元，年初为45.90亿元，增长18.46%[34][35] - 2018年9月30日公司合并负债合计19.40亿元，年初为9.33亿元，增长107.97%[35][36] - 2018年9月30日公司合并所有者权益合计35.06亿元，年初为36.56亿元，下降4.11%[36] - 2018年9月30日公司母公司资产总计48.62亿元，年初为40.18亿元，增长20.98%[37] - 2018年第三季度公司合并流动资产合计21.55亿元，年初为13.70亿元，增长57.39%[34] - 2018年第三季度公司合并非流动资产合计32.92亿元，年初为32.20亿元，增长2.24%[35] - 2018年第三季度公司母公司流动资产合计19.80亿元，年初为13.75亿元，增长43.95%[37] - 2018年第三季度公司母公司非流动资产合计28.82亿元，年初为26.43亿元，增长9.04%[37] - 2018年9月30日公司合并预收款项为11.47亿元，年初为1796.07万元，增长6286.36%[35] - 2018年9月30日公司合并一年内到期的非流动负债为3.04亿元，年初为8736.27万元，增长248.20%[35][36] - 2018年1 - 9月营业总收入为293,487,378.10元，较上年同期307,799,854.77元下降4.65%[40] - 2018年1 - 9月营业总成本为314,844,202.32元，较上年同期299,155,757.01元增长5.24%[40] - 2018年1 - 9月净利润为8,200,036.19元，较上年同期18,443,435.67元下降55.54%[41] - 2018年第三季度末流动负债合计为1,537,956,367.80元，较上期343,157,287.74元增长348.18%[38] - 2018年第三季度末非流动负债合计为726,768.00元，较上期300,892,619.00元下降99.76%[38] - 2018年第三季度末负债合计为1,538,683,135.80元，较上期644,049,906.74元增长138.91%[38] - 2018年第三季度末所有者权益合计为3,323,198,455.19元，较上期3,373,667,012.80元下降1.50%[38] - 2018年7 - 9月投资收益为11,583,072.83元，上年同期为958,146.27元，增长1108.92%[40] - 2018年1 - 9月利息费用为20,866,745.50元，较上年同期28,732,904.12元下降27.37%[40] - 2018年1 - 9月利息收入为 - 6,631,369.57元，较上年同期 - 11,614,332.61元增长42.90%[40] - 2018年第三季度，公司将重分类进损益的其他综合收益为2,230,151.86元（本期7 - 9月）、 - 224,598.79元（上期7 - 9月）、2,381,152.29元（年初至报告期期末）、401,233.22元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额为9,540,550.89元（本期7 - 9月）、14,363,521.52元（上期7 - 9月）、10,581,188.48元（年初至报告期期末）、18,844,668.89元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.0045元/股（本期7 - 9月）、0.0087元/股（上期7 - 9月）、0.0057元/股（年初至报告期期末）、0.0127元/股（上年年初至报告期期末）[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 9月，母公司营业收入为8,754,404.13元（本期7 - 9月）、5,905,258.14元（上期7 - 9月）、26,149,844.64元（年初至报告期期末）、23,652,429.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司营业利润为26,693,737.89元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,307,137.37元（年初至报告期期末）、1,516,673.32元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利润总额为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,509,564.85元（年初至报告期期末）、1,516,063.72元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司净利润为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,500,910.99元（年初至报告期期末）、2,114,043.50元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息费用为3,277,500.00元（本期7 - 9月）、6,069,444.47元（上期7 - 9月）、10,323,333.32元（年初至报告期期末）、19,427,642.74元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息收入为 - 2,387,418.83元（本期7 - 9月）、 - 2,241,673.83元（上期7 - 9月）、 - 4,433,440.02元（年初至报告期期末）、 - 11,198,634.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司投资收益为28,496,587.79元（本期7 - 9月）、1,346,301.37元（上期7 - 9月）、48,849,581.79元（年初至报告期期末）、2,619,431.05元（上年年初至报告期期末）[44] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为462,484,644.46元，上年同期为376,647,798.98元，同比增长约22.8%[47] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为418,154,644.86元，上年同期为391,326,773.46元，同比增长约6.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为44,329,999.60元，上年同期为 - 14,678,974.48元，扭亏为盈[47] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为4,424,689,902.47元，上年同期为628,762,488.96元，同比增长约603.7%[48] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为4,500,112,374.11元，上年同期为1,254,644,339.13元，同比增长约258.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 75,422,471.64元，上年同期为 - 625,881,850.17元，亏损大幅减少[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0元，上年同期为1,069,392,320.00元，同比下降100%[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为123,628,874.19元，上年同期为272,786,260.51元，同比下降约54.7%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 123,628,874.19元，上年同期为796,606,059.49元，由盈转亏[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 155,116,116.47元，上年同期为156,041,534.54元，由正转负[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为137450户[11] - 国中（天津）水务有限公司持股2.27亿股，占比13.74%，为第一大股东[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为110,280,455.53元，因投资基金产品所致[13] - 预付款项期末余额39,997,680.77元，较年初增长194.89%，因子公司预付工程款增加[13][14] - 其他应收款期末余额288,618,664.90元，较年初增长141.88%，因子公司股权变更及应收投资诚意金增加[13][14] - 其他流动资产期末余额574,004,249.91元，较年初增长6218.68%，因理财产品增加[13][14] - 预收款项期末余额1,146,505,410.79元，较年初增长6283.41%，因预收股权转让款及工程款[13][17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数14,751,133.26元，较上年同期增长34.12%，因子公司增加环保税[20][24] - 管理费用本期数83,364,761.45元，较上年同期增长35.15%，因人员费用和中介机构费增加[20][24] - 投资收益本期数32,530,835.94元，较上年同期大幅增加，因分红、理财收益和处置子公司[21][24] 股份回购情况 - 公司已回购股份29,565,600股，占总股本1.787%，支付总金额89,940,683.26元[29][30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[15] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[15] - 公司所属行业为水的生产和供应业，城市市政市场饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域兴起，行业集中度低[32] - 公司所属水务行业稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小，投资具初始投资大等特点[33] - 公司主营业务为水处理及自来水供应业务，依赖国家产业政策和环保投资规模[64] - 国家宏观经济政策改革和调整会影响市场供求和企业经营活动[64] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移[65] - 水务项目前期投入大、运营周期长，地方政策变化会影响项目运营[66] - 能源、人工等价格上升，部分新建项目建设成本有高于预期风险[67] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[37][38][39][40] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[163] - 公司以12个月作为一个营业周期[164] - 公司记账本位币为人民币[165] - 公司目前注册资本为1653935128元[156] 利润分配与转增股本 - 公司拟定2018年上半年不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 2018年半年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] 报告审计情况 - 公司2018年半年度报告未经审计[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,948,049.86元，上年同期205,927,487.31元，同比增长0.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,097,111.06元，上年同期6,155,080.98元，同比减少65.93%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,750,254.95元，上年同期6,768,102.85元，同比减少288.39%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,226,812.14元，上年同期3,068,830.57元，同比增长1,047.89%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,507,613,092.39元，上年度末3,505,140,382.11元，同比增长0.07%[21] - 本报告期末总资产5,660,550,007.93元，上年度末4,589,640,056.76元，同比增长23.33%[21] - 本报告期基本每股收益0.0013元/股，上年同期0.0039元/股，同比减少66.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期0.20%，减少0.14个百分点[22] - 公司资产总额变动额为107,091.00万元，变动比例为23.33%；可供出售金融资产从58,238.64万元增至89,238.64万元，占比15.77%，变动比例53.23%；预付帐款从1,356.38万元增至4,718.53万元，占比0.83%，变动比例247.88%；其他流动资产从908.42万元增至68,823.52万元，占比12.16%，变动比例7,476.18%[35] - 境外资产17,918.03万元，占总资产比例为3.17%[36] - 公司实现营业收入20,594.80万元，同比增加0.01%；归属于上市公司股东的净利润209.71万元，同比减少65.93%[42] - 营业收入20594.80万元，较上年同期增长0.01%；营业成本13402.92万元，下降1.35% [48] - 销售费用742.84万元，较上年同期增长20.52%；管理费用5778.55万元，增长41.17% [48] - 财务费用1112.16万元，较上年同期增长1.92%；研发支出206.41万元，增长66.95% [48] - 经营活动现金流量净额3522.68万元，较上年同期增长1047.89% [48] - 投资活动现金流量净额 - 3713.39万元，与同期变动约 - 6亿元；预收出售资产股权款同比增加约9亿元[48][50] - 筹资活动现金流量净额 - 10243.69万元，较上年同期下降114.60% [48] - 应收票据960.00万元，较上期期末增长4700.00%；预付款项4718.53万元，增长247.88% [50] - 预收款项116663.42万元，较上期期末增长6395.48%；长期借款23901.00万元，下降57.74% [50] - 受限资产合计63935.84万元，包括货币资金、可供出售金融资产等[52] - 公司期末流动资产合计21.18亿元，期初为13.70亿元，增长54.67%[123] - 公司期末非流动资产合计35.42亿元，期初为32.20亿元，增长9.99%[124] - 公司期末资产总计56.61亿元，期初为45.90亿元，增长23.33%[124] - 公司期末流动负债合计17.16亿元，期初为3.20亿元，增长436.29%[125] - 公司期末非流动负债合计2.87亿元，期初为6.14亿元，下降53.21%[125] - 公司期末负债合计20.03亿元，期初为9.33亿元，增长114.65%[125] - 公司期末所有者权益合计36.58亿元，期初为36.56亿元，增长0.04%[125] - 母公司期末流动资产合计20.47亿元，期初为13.75亿元，增长48.83%[129] - 母公司期末非流动资产合计29.53亿元，期初为26.43亿元，增长11.73%[129] - 母公司期末资产总计49.99亿元，期初为40.18亿元，增长24.43%[129] - 2018年1 - 6月营业总收入为205,948,049.86元，较上期205,927,487.31元基本持平[132] - 2018年1 - 6月营业总成本为222,179,545.28元，上期为201,209,987.61元[132] - 2018年1 - 6月营业利润为9,117,016.02元，上期为11,516,522.24元[132] - 2018年1 - 6月净利润为889,637.16元，上期为3,855,315.36元[133] - 2018年流动负债合计为1,612,739,806.82元，上期为343,157,287.74元[130] - 2018年非流动负债合计为891,157.00元，上期为300,892,619.00元[130] - 2018年负债合计为1,613,630,963.82元，上期为644,049,906.74元[130] - 2018年所有者权益合计为3,386,273,220.36元，上期为3,373,667,012.80元[130] - 2018年基本每股收益为0.0013元/股，上期为0.0039元/股[133] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[135] - 综合收益总额本期为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[136] - 经营活动现金流入小计本期为304,483,465.83元，上期为244,948,784.84元[139] - 经营活动现金流出小计本期为269,256,653.69元，上期为241,879,954.27元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,226,812.14元，上期为3,068,830.57元[139] - 投资活动现金流入小计本期为3,252,815,358.12元，上期为358,844,947.60元[139] - 投资活动现金流出小计本期为3,289,949,214.59元，上期为692,471,801.05元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,133,856.47元，上期为 - 333,626,853.45元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为943,392,320.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为102,436,854.08元，上期为241,816,248.25元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,436,854.08元，上期为701,576,071.75元[140] - 经营活动现金流入小计为3.5559238308亿美元，流出小计为4.5287980708亿美元，净额为 - 0.97287424亿美元[143] - 投资活动现金流入小计为25.0590772228亿美元，流出小计为24.111615823亿美元，净额为0.9474613998亿美元[143] - 筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，流出小计为0.3715270833亿美元，净额为 - 0.3715270833亿美元[143][144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.03969399235亿美元，期初余额为6.0527527437亿美元，期末余额为5.6558128202亿美元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为36.5648879756亿美元，本年期初余额为36.5648879756亿美元，本期期末余额为36.5775403394亿美元[146][147] - 收回投资收到的现金为13.635亿美元，较上期1.5亿美元大幅增加[143] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11.1779357969亿美元，上期为1.8401202625亿美元[143] - 投资支付的现金为23.40875亿美元，上期为6.72707692亿美元[143] - 偿还债务支付的现金为0.3亿美元，上期为1.6亿美元[143][144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0715270833亿美元，上期为0.1588023211亿美元[143][144] - 2018年上半年其他项金额为-5487173.29元[148] - 2018年上半年另一其他项金额为625832.01元[148] - 2018年本期期末所有者权益合计为3645334178.83元[148] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为3373667012.80元[151] - 2018年母公司本期增减变动金额为12606207.56元[151] - 2018年母公司本期期末所有者权益合计为3386273220.36元[151] - 上期上年期末所有者权益合计为2444470549.41元[152] - 上期本期增减变动金额为928547422.48元[152] - 上期本期期末所有者权益合计为3373017971.89元[153] - 上期股本本期增加198310900.00元，资本公积增加725597448.70元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过13家项目公司开展，合约对应水处理规模76.09万吨/日，现有水处理规模70.09万吨/日[28] - 公司供水业务通过4家自来水项目公司开展，经营模式为特许经营模式[29] - 公司下属四家自来水公司设计处理规模小计74.00万吨/日，实际规模34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 公司污水处理总量9,442.11万吨，结算总量10,697.58万吨；污水处理业务收入10,720.34万元，同比减少0.54%[42] - 公司完成供水量3,224.64万吨，售水量2,612.66万吨；供水业务收入5,445.65万元，同比增加11.20%[43] - 2018年1 - 6月东营国中环保科技有限公司营业收入1858.93万元，净利润782.75万元[61] - 2018年1 - 6月东营国中水务有限公司营业收入2490.34万元，净利润307.70万元[61] - 2018年1 - 6月涿州中科国益水务有限公司营业收入1971.39万元，净利润282.12万元[61] - 2016 - 2018年1 - 6月

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[17] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[18] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[18] - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务[44] - 公司经营模式采用BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式[44] - 公司所属行业为水的生产和供应业，新兴城镇及农村市场潜力大[49] - 公司在市政水务建设与运营、多个工业污水领域有优势[51] 财务数据关键指标变化 - 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1783.38万元，母公司报表净利润为519.31万元[7] - 年初未分配利润为 - 43473.04万元，2017年末母公司可供股东分配的利润为 - 42953.72万元[7] - 公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年营业收入439,782,046.43元，较2016年增长22.91%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,833,758.59元，较2016年增长10.16%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额19,061,753.10元，较2016年减少79.85%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,505,140,382.11元，较2016年末增长36.80%[24] - 2017年末总资产4,589,640,056.76元，较2016年末增长10.38%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股[25] - 2017年加权平均净资产收益率为0.55%，较2016年减少0.08个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计13,899,336.77元[31] - 2017年公司普通股股份总数由145,562.42万股增加至165,393.51万股[25] - 非经常性损益中政府补助项目合计金额为13749736.21元[32] - 其他营业外收入和营业外支出合计为 -9231376.56元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备为 -4453674.60元[34] - 2017年度江苏天宇补提坏账准备409500元，北京爱建补提坏账准备4044174.60元，合计补提4453674.60元[39] - 公司将对江苏天宇、北京爱建个别计提坏账准备金额4453674.60元记入非经常性损益[40] - 采用公允价值计量的短期理财期初余额4940000元，当期变动 -4940000元，对当期利润影响金额10088664.42元[42] - 2017年公司资产总额变动额43162.39万元，变动比例10.38%[52] - 2017年底货币资金81096.49万元，占比17.67%，较2016年变动比例481.40%[52] - 2017年底其他应收款11229.82万元，占比2.45%，较2016年变动比例 -75.54%[52] - 2017年底在建工程52950.09万元，占比11.54%，较2016年变动比例30.65%[52] - 境外资产18120.29万元，占总资产比例3.95%[53] - 公司实现营业收入43978.20万元，同比增长22.91%；净利润1783.38万元，同比增长10.16%[59][64] - 营业成本29078.71万元，同比增长22.99%；销售费用1258.64万元，同比减少1.93%[66] - 管理费用9136.99万元，同比增长0.73%；财务费用2352.03万元，同比减少49.81%[66] - 经营活动现金流量净额1906.18万元，同比减少79.85%；投资活动现金流量净额13054.48万元，同比增长566.01%[66] - 筹资活动现金流量净额52326.11万元，同比增长355.17%；研发支出196.87万元，同比减少56.07%[66] - 公司2017年主营业务合计营业收入43,554.44万元，较上年增加24.35%，营业成本29,000.42万元，较上年增加23.45%，毛利率33.42%，较上年增加0.49个百分点[70] - 2017年主营业务成本合计29000.42万元，较上年同期23491.69万元增长23.45%[73][74] - 前五名客户销售额16885.29万元，占年度销售总额38.39%；前五名供应商采购额4127.54万元，占年度采购总额22.15%[75] - 2017年销售费用1258.64万元，较2016年减少1.93%；管理费用9136.99万元，较2016年增长0.73%；财务费用2352.03万元，较2016年减少49.81%；所得税485.88万元，较2016年减少53.24%[77] - 本期费用化研发投入1968734.68元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发人员15人，占公司总人数比例1.40%[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1906.18万元，较上年同期9458.95万元减少79.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为13054.48万元，较上年同期 - 2801.35万元增加；筹资活动产生的现金流量净额本期为52326.11万元，较上年同期 - 20506.71万元增加[81] - 货币资金本期期末数81096.49万元，占总资产17.67%，较上期期末数增长481.40%，因收到非公开发行股票募集资金[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末数494万元减少100%，因赎回所有理财产品[82] - 应收票据本期期末数20万元，较上期期末数30万元减少33.33%，因期末子公司中科国益应收票据减少[82] - 应收账款本期期末数29982.37万元，占总资产6.53%，较上期期末数增长30.12%，因营业收入增加[82] - 设备销售本期小计5899.06万元，占总成本20.34%，较上年同期1085.42万元增长443.48%，因销售收入增加[73] - 预付款项从707.66增加至1356.38，增幅91.67%，因预付设备款增加[83] - 应收利息从49.55增加至702.54，增幅1317.75%，因天地人股权转让款逾期利息[83] - 应收股利从3549.99降至0，降幅100%，因收回赛领基金股利款[83] - 其他应收款从45918.81降至11229.82，降幅75.54%，因收回天地人剩余应收股权转让款[83] - 在建工程从40526.84增加至52950.09，增幅30.65%，因秦皇岛污水增加扩建工程[83] - 一年内到期的非流动负债从33338.27降至8736.27，降幅73.80%，因一年内到期长期借款减少20000万元及昌黎污水一年内到期长期应付款减少1169.74万元[83][84] - 长期借款从52696.27增加至56560，增幅7.33%[84] - 预计负债从1299.32降至0，降幅100%，因秦皇岛污水罚款重新裁定[84] - 受限货币资金为300万元，受限可供出售金融资产为4.78亿元，受限固定资产为8729.22万元，受限无形资产为12191.83万元，合计受限资产为6.90亿元[86] - 自来水供应销售收入10727.96万元，成本7276.70万元，毛利率32.17%，同比变化4.80%[98] - 污水处理销售收入22475.04万元，成本13741.52万元，毛利率38.86%，同比变化1.23%[98] - 工程服务销售收入2953.22万元，成本2083.14万元，毛利率29.46%，同比变化18.15%[98] - 设备销售销售收入7398.22万元，成本5899.06万元，毛利率20.26%，同比变化7.12%[98] - 2017年现金分红数额为17,833,758.59元，占净利润比率为0%[136] - 2016年现金分红数额为16,188,985.23元，占净利润比率为0%[136] - 2015年现金分红数额为0元，净利润为 - 117,874,328.06元，占净利润比率为0%[136] - 报告期初资产总额为4,158,016,118.34元，负债总额为1,435,408,142.91元，资产负债率为34.52%；期末资产总额为4,589,640,056.76元，负债总额为933,151,259.20元，资产负债率为20.33%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过14家项目公司开展，合约水处理规模77.09万吨/日，现有规模71.09万吨/日[45] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[47] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设，设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[47] - 公司污水处理总量18706.67万吨，结算总量21940.83万吨，污水处理业务收入22475.04万元，同比减少0.86%[60][64] - 公司完成供水量6364.20万吨，售水量4973.46万吨，供水业务收入10727.96万元，同比增长8.76%[61][64] - 自来水销售业务营业收入10,727.96万元，较上年增加8.76%，主要因水量增加[70] - 工程技术咨询服务收入983.75万元，较上年增加4,131.18%，因母公司承接技术咨询服务增加[70] - 设备销售收入7,398.22万元，较上年增加492.05%，因子公司业务转型[70] - 污水处理营业收入22,475.04万元，较上年降低0.86%，因合并子公司经营成果[70] - 自来水销售成本中原材料本期金额1,100.89万元，占比3.80%，较上年增加2.99%[72] - 污水处理成本中折旧与摊销本期金额6,055.12万元，占比20.88%，较上年降低3.98%[72] - 工程服务成本中分包成本本期金额723.57万元，占比2.50%，较上年增加379.98%[72] - 设备销售成本中原材料本期金额5,899.06万元，占比20.34%，较上年增加443.60%[72] - 东北区域营业收入947.95万元，较上年增加103.51%，毛利率 -9.50%，较上年增加42.36个百分点[70] - 自来水供应产能为12410万吨/年，产能利用率51.29%；污水处理产能为23268.75万吨/年，产能利用率80.39%[95] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地产能9490.00万吨/年，在建项目计划产能4380.00万吨/年，预计2018年投产[95] - 居民用水平均水价2.63元，非居民用水4.49元，工业用水3.71元[100] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地污水处理平均水价1.34元，内蒙达旗2.45元，山东宁阳、河口2.098元等[103] - 山东省自来水单价从1.6元/吨调整至1.9元/吨，湖南省水价下调0.03元/吨[100] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[94] - 2017年公司供水量6364.20，销售量4973.46，产销差率21.85%，同比变化7.16%[106] 审计相关信息 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限19年[149] - 内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[149] 公司战略规划与发展 - 公司提出兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略规划，推进现有项目建设，调整资产结构，提升管理水平，促进合资合作等[122] - 2018年公司将评估调整传统业务，优化业务结构，推进降本增效，在细分领域布局，建设国际综合性大环保平台[124] - 公司开展优秀人才搜选和录用，完善内部培训系统，细化绩效考核和岗位责任制度[124] - 公司将根据资金需求运用多种融资渠道，保持合理资本结构，发挥资金杠杆作用[125] - 公司持续梳理现有业务，对新兴细分行业调研布局，为短期和中长期发展打基础[125] 公司面临的风险 - 公司面临宏观和行业政策形势变化、市场竞争及扩张、项目经营、成本控制、新兴业务领域拓展等风险[126][127][129][130][131] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移，项目分散化和中小型化[127] 公司承诺事项 - 厚康实业、永冠贸易承诺

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为5,511,714,701.30元，较上年度末增长20.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,501,171,943.95元，较上年度末减少0.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,518,827.58元，上年同期为 - 1,857,332.02元[8] - 年初至报告期末营业收入为91,707,219.56元，较上年同期增长1.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2,209,218.08元，上年同期为 - 4,846,151.76元[8] - 非经常性损益合计为13,009,173.41元[10] - 2018年3月31日公司合并报表流动资产合计22.842460078亿元，年初为13.6957496319亿元，增长约66.8%[28] - 2018年3月31日公司合并报表非流动资产合计32.274686935亿元，年初为32.2006509357亿元，增长约0.23%[29] - 2018年3月31日公司合并报表资产总计55.117147013亿元，年初为45.8964005676亿元，增长约20.1%[29] - 2018年3月31日公司合并报表流动负债合计12.5285721218亿元，年初为3.1956503715亿元，增长约292.05%[30] - 2018年3月31日公司合并报表非流动负债合计6.0688633465亿元，年初为6.1358622205亿元，下降约1.09%[30] - 2018年3月31日公司合并报表负债合计18.5974354683亿元，年初为9.331512592亿元，增长约99.3%[30] - 2018年3月31日公司合并报表所有者权益合计36.5197115447亿元，年初为36.5648879756亿元，下降约0.12%[30] - 2018年3月31日公司母公司报表流动资产合计22.1849646203亿元，年初为13.7498641101亿元，增长约61.34%[32] - 2018年3月31日公司母公司报表非流动资产合计26.4169585772亿元，年初为26.4273050853亿元，下降约0.04%[32] - 公司2018年第一季度流动负债合计11.76亿元，上期为3.43亿元；非流动负债合计3.01亿元，上期为3.01亿元；负债合计14.77亿元，上期为6.44亿元[33] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.83亿元，上期为33.74亿元；负债和所有者权益总计48.60亿元，上期为40.18亿元[33] - 公司2018年第一季度营业总收入9170.72万元，上期为9068.97万元；营业总成本1.08亿元，上期为1.00亿元[35] - 公司2018年第一季度营业利润为 - 221.67万元，上期为 - 1140.16万元；利润总额为 - 168.27万元，上期为 - 451.10万元[35][36] - 公司2018年第一季度净利润为 - 275.84万元，上期为 - 673.80万元；归属于母公司股东的净利润为 - 220.92万元，上期为 - 484.62万元[36] - 公司2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 175.92万元，上期为80.02万元；综合收益总额为 - 451.76万元，上期为 - 593.78万元[36] - 公司2018年第一季度基本每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股；稀释每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股[36] - 公司2018年第一季度母公司营业收入658.45万元，上期为645.06万元；营业成本69.49万元，上期为86.12万元[38] - 公司2018年第一季度母公司营业利润为966.74万元，上期为 - 691.35万元；利润总额为966.89万元，上期为 - 691.41万元[38] - 公司2018年第一季度母公司净利润为966.89万元，上期为 - 631.61万元；综合收益总额为966.89万元，上期为 - 631.61万元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额1651.88万元，较2017年同期增加1837.62万元，因子公司收到退回投标保证金[21] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额3.41亿元，较2017年同期增加3.69亿元，因收到处置子公司股权转让款等[21] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 2237.33万元，较2017年同期减少7.74亿元，变动率 - 102.98%，因去年完成定向增发等[21] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计174,065,929.50元，上期为104,233,429.33元；现金流出小计157,547,101.92元，上期为106,090,761.35元；现金流量净额16,518,827.58元，上期为 - 1,857,332.02元[39] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1,322,094,373.00元，上期为11,769,597.37元；现金流出小计980,657,576.10元，上期为39,009,800.77元；现金流量净额341,436,796.90元，上期为 - 27,240,203.40元[40] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,415,525.74元；现金流出小计22,373,295.47元，上期为191,447,992.16元；现金流量净额 - 22,373,295.47元，上期为751,967,533.58元[40] - 2018年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额334,817,523.70元，上期为722,869,385.70元；期初余额807,964,910.38元，上期为135,430,880.69元；期末余额1,142,782,434.08元，上期为858,300,266.39元[40] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计62,071,748.84元，上期为31,281,960.07元；现金流出小计123,838,842.31元，上期为75,985,532.30元；现金流量净额 - 61,767,093.47元，上期为 - 44,703,572.23元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计1,137,607,514.60元，上期为0元；现金流出小计700,003,845.30元，上期为4,549.00元；现金流量净额437,603,669.30元，上期为 - 4,549.00元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,392,320.00元；现金流出小计3,562,500.00元，上期为169,810,787.67元；现金流量净额 - 3,562,500.00元，上期为773,581,532.33元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额372,274,075.83元，上期为728,873,411.10元；期初余额605,275,274.37元，上期为36,807,636.69元；期末余额977,549,350.20元，上期为765,681,047.79元[42] - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金93,373,997.31元，上期为86,168,927.45元[39] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金800,000.00元，上期为400,000.00元[42] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 货币资金期末余额11.46亿元，较年初增加3.35亿元，变动率41.29%，因预收出售资产股权款增加[14] - 应收票据期末余额249.69万元，较年初增加229.69万元，变动率1148.47%，因收到银行承兑汇票[14] - 2018年1 - 3月税金及附加769.93万元，较2017年同期增加412.50万元，变动率115.41%，因新增环保税[17] - 2018年1 - 3月财务费用561.54万元，较2017年同期减少425.63万元，变动率 - 43.12%，因贷款本金减少[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为153,887户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例13.74%[12] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.59%[12] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.40%[12] 投资与收益 - 国中香港转让Josab公司股份，转让款总额6117.04万瑞典克朗，已收到3850万瑞典克朗[22] - 公司收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司延期利息641.77万元，转让总价款6.5亿元及延期利息已支付完毕[23] - 公司预计从赛领基金获得投资收益887.90万元，对赛领基金出资额4亿元，持股比例4.44%[23] 股权交易与利润预期 - 公司拟以10.901394322亿元向碧莱投资转让8家子公司全部股权，若2018年6月30日前完成部分子公司股权交割，下一报告期期末累计净利润将较上年同期大幅增长[25]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产47.99亿元，较上年度末增长15.41%[10] - 公司资产总计期末余额为47.99亿元，年初余额为41.58亿元，增长15.40%[33][34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.08亿元，较上年度末增长36.90%[10] - 所有者权益合计期末余额为36.60亿元，年初余额为27.23亿元，增长34.41%[34] - 2017年第三季度末所有者权益合计3,370,547,185.63元，上年同期为2,444,470,549.41元，同比增长37.88%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1467.90万元，较上年同期减少110.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 1467.90万元，上年同期数为13606.13万元，变动额为 - 15074.03万元，变动率为 - 110.79%，原因是去年同期关联方借款及还款和本期新增子公司采购商品支付[24][26] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,678,974.48元，上年同期为136,061,343.89元，同比下降约110.79%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,145,337.52元，上年同期为 - 22,748,640.74元[44] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.08亿元，较上年同期增长17.27%[10] - 2017年1 - 9月营业总收入为307,799,854.77元，上年同期为262,481,739.38元，同比增长17.27%[38] - 2017年1 - 9月公司营业收入为23,652,429.24元，上年同期为13,680,334.66元，同比增长约72.89%[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2051.95万元，较上年同期增长12.18%[10] - 2017年1 - 9月净利润为18,443,435.67元，上年同期为17,875,157.03元，同比增长3.18%[39] - 2017年1 - 9月公司净利润为2,114,043.5元，上年同期为3,163,374.43元，同比下降约33.17%[41] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上期减少0.13个百分点[11] - 基本每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 稀释每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 2017年基本每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] - 2017年稀释每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] 资金占用费与营业外收入 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费本季度为166.42万元，年初至报告期末为753.29万元[12] - 公司收到行政处罚重新裁定金额与前期预计金额的差额934.19万元计入营业外收入[13] 少数股东权益与股东信息 - 2017年第三季度少数股东权益影响额（税后）为 -21,535.39元，所得税影响额为 -3,262,276.80元，合计为9,872,856.25元[14] - 截止报告期末股东总数为149,141户，前十名股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74% [14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额为299,262,415.23元，较年初余额139,483,973.42元增加159,778,441.81元，变动率为114.55% [16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为500,440,000.00元，较年初余额4,940,000.00元增加495,500,000.00元，变动率为10030.36% [16] - 应收票据期末余额为3,011,250.00元，较年初余额300,000.00元增加2,711,250.00元，变动率为903.75% [16] - 应收账款期末余额为302,053,762.82元，较年初余额230,421,129.02元增加71,632,633.80元，变动率为31.09% [16] - 预付款项期末余额为50,003,922.40元，较年初余额7,076,640.86元增加42,927,281.54元，变动率为606.61% [16] - 应收利息期末余额为5,602,971.69元，较年初余额495,535.11元增加5,107,436.58元，变动率为1030.69% [16] - 其他应收款期末余额为280,156,638.94元，较年初余额459,188,135.57元减少179,031,496.63元，变动率为 -38.99% [16] - 流动资产合计期末余额为15.88亿元，年初余额为9.81亿元，增长61.83%[32] - 非流动资产合计期末余额为32.10亿元，年初余额为31.77亿元，增长1.03%[33] - 货币资金期末余额为2.99亿元，年初余额为1.39亿元，增长114.55%[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为5.00亿元，年初余额为494.00万元，增长9929.15%[32] - 应收账款期末余额为3.02亿元，年初余额为2.30亿元，增长31.09%[32] 资本公积变化 - 资本公积期末余额为2,063,095,601.81元，较年初余额1,337,620,028.47元增加725,475,573.34元，变动率为54.24% [17] 费用与收益变化 - 税金及附加本期数为1099.88万元，上年同期数为359.91万元，变动额为739.98万元，变动率为205.60%，原因是全面营改增后部分税费核算科目变更[21][22] - 财务费用本期数为1728.38万元，上年同期数为3747.22万元，变动额为 - 2018.84万元，变动率为 - 53.88%，原因包括增加逾期股权转让款利息收入、募集资金活期利息收入等[21][22] - 投资收益本期数为 - 54.30万元，上年同期数为3065.22万元，变动额为 - 3119.52万元，变动率为 - 101.77%，原因是去年同期赛领国际投资基金分红约3550万元[21][22] 子公司相关财务事项 - 公司子公司北京国中大华环保科技发展有限公司预交增值税约428万元，留抵税额比期初增加约182万元[19] - 公司子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司冲销计提的环保罚款约1299万元[19] 款项支付与未收到款项情况 - 公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款1.78亿元、借款1亿元，偿还国中（天津）水务有限公司借款6000万元[19] - 福激投资应于2017年9月30日前支付北京天地人环保科技有限公司100%股权剩余转让价款1.5亿元及延期利息，公司未收到款项[25] 公司投资计划情况 - 公司计划以1.49亿元认购润中人寿1.49亿股股份，持股比例为14.9%，申筹工作因部分发起股东退出暂时中止[28] 负债相关指标变化 - 负债合计期末余额为11.39亿元，年初余额为14.35亿元，下降20.63%[34] - 流动负债合计期末余额为4.74亿元，年初余额为8.48亿元，下降44.06%[34] - 非流动负债合计期末余额为6.64亿元，年初余额为5.87亿元，增长13.14%[34] - 2017年第三季度末流动负债合计477,128,737.85元，上年同期为788,641,785.33元，同比下降39.50%[36] - 2017年第三季度末非流动负债合计300,000,000.00元，与上年同期持平[36] - 2017年第三季度末负债合计777,128,737.85元，上年同期为1,088,641,785.33元，同比下降28.61%[36] 营业成本与营业利润变化 - 2017年1 - 9月营业总成本为299,155,757.01元，上年同期为294,165,454.19元，同比增长1.70%[38] - 2017年1 - 9月营业利润为20,024,582.87元，上年同期亏损1,031,545.61元[38] - 2017年1 - 9月公司营业成本为2,115,658.83元，上年同期为1,387,956.90元，同比增长约52.42%[40] 现金流入与流出小计变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为376,647,798.98元，上年同期为642,006,614.68元，同比下降约41.33%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为391,326,773.46元，上年同期为505,945,270.79元，同比下降约22.65%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为628,762,488.96元，上年同期为292,201,033.98元，同比增长约115.2%[43] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,254,644,339.13元，上年同期为378,463,550.87元，同比增长约231.51%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,069,392,320.00元，上年同期为310,000,000.00元，同比增长约244.96%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为272,786,260.51元，上年同期为585,331,439.76元，同比下降约53.39%[43] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计229,020,991.09元，上年同期为734,355,179.46元[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计297,166,328.61元，上年同期为757,103,820.20元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计488,016,553.70元，上年同期为260,593,380.85元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,079,808,439.00元，上年同期为257,146,776.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计943,392,320.00元，上年同期为300,000,000.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计198,225,987.45元，上年同期为484,146,783.35元[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为85,229,109.73元，上年同期为 - 203,448,819.24元[45]

公司基本信息 - 公司中文名称为黑龙江国中水务股份有限公司，简称国中水务[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENTCO.,LTD，缩写为ICW[15] - 公司法定代表人为尹峻[15] - 董事会秘书为刘玉萍，联系电话021 - 62661519，电子信箱liuyuping@interchina.com[16] - 证券事务代表为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[16] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码161005[17] - 公司办公地址在上海市长宁区，邮政编码200336[17] - 公司网址为www.interchina.com，电子信箱beijing@interchina.com[17] - 报告期内公司基本情况无变更[17] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处，总部地址为上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼[147] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程，主要产品或提供的劳务为供水及污水处理及环境工程[147] - 公司成立日期为1998年11月3日，营业期限至2047年11月2日，统一社会信用代码为91230200702847345E[147] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,927,487.31元，上年同期169,283,477.09元，同比增长21.65%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,155,080.98元，上年同期20,260,937.28元，同比减少69.62%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,068,830.57元，上年同期304,387,504.87元，同比减少98.99%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,492,686,031.13元，上年度末2,562,172,888.82元，同比增长36.32%[22] - 本报告期末总资产4,698,347,594.37元，上年度末4,158,016,118.34元，同比增长12.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.0039元/股，上年同期0.0139元/股，同比减少71.94%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.20%，上年同期0.79%，减少0.59个百分点[23] - 非经常性损益合计 - 613,021.87元[25] - 报告期内公司实现营业收入20,592.75万元，同比增加3,664.4万元[42] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润615.51万元，同比减少1,410.58万元[42] - 本期营业收入20,592.75万元，较上年同期16,928.35万元增长21.65%，主要因子公司增加设备销售收入[47] - 本期营业成本13,586.31万元，较上年同期11,138.00万元增长21.98%，因营业收入增加[47] - 本期销售费用616.38万元，较上年同期665.10万元下降7.33%，因子公司中科国益销售费用减少[47] - 本期管理费用4,093.43万元，较上年同期4,705.80万元下降13.01%，因全面营改增后税费科目核算变更[47] - 本期财务费用1,091.17万元，较上年同期2,691.06万元下降59.45%，因增加利息收入、募集资金活期利息及减少贷款本金等[47][48] - 本期经营活动产生的现金流量净额306.88万元，较上年同期30,438.75万元下降98.99%，因减少向关联方借款[47][49] - 本期货币资金51,344.67万元，占总资产10.93%，较上期期末13,948.40万元增长268.10%，因收到募集资金[50] - 本期交易性金融资产29,040.00万元，占总资产6.18%，较上期期末494.00万元增长5,778.54%，因募集资金购买理财[50] - 公司资产总计期末余额为46.98亿元，期初余额为41.58亿元，增长12.99%[118] - 流动资产合计期末余额为15.34亿元，期初余额为9.81亿元，增长56.35%[117] - 非流动资产合计期末余额为31.65亿元，期初余额为31.77亿元，下降0.39%[118] - 负债合计期末余额为10.53亿元，期初余额为14.35亿元，下降26.64%[118] - 流动负债合计期末余额为4.95亿元，期初余额为8.48亿元，下降41.64%[118] - 非流动负债合计期末余额为5.58亿元，期初余额为5.87亿元，下降4.98%[118] - 所有者权益合计期末余额为36.45亿元，期初余额为27.23亿元，增长33.86%[119] - 股本期末余额为16.54亿元，期初余额为14.56亿元，增长13.60%[119] - 资本公积期末余额为20.63亿元，期初余额为13.38亿元，增长54.18%[119] - 未分配利润期末余额为 -2.57亿元，期初余额为 -2.63亿元，亏损减少2.42%[119] - 2017年上半年公司资产总计41.01亿元，较上期35.33亿元增长16.07%[122] - 2017年上半年公司负债合计7.28亿元，较上期10.89亿元减少33.14%[122] - 2017年上半年公司所有者权益合计33.73亿元，较上期24.44亿元增长37.99%[123] - 2017年上半年公司营业总收入2.06亿元，较上期1.69亿元增长21.65%[124] - 2017年上半年公司营业总成本2.01亿元，较上期1.94亿元增长3.50%[124] - 2017年上半年公司营业利润1151.65万元，较上期712.48万元增长61.64%[124] - 2017年上半年公司利润总额541.44万元，较上期2477.48万元减少78.15%[126] - 2017年上半年公司净利润385.53万元，较上期1960.96万元减少80.34%[126] - 2017年上半年公司基本每股收益0.0039元/股，较上期0.0139元/股减少71.94%[126] - 2017年上半年母公司营业收入1774.72万元，较上期911.19万元增长94.77%[128] - 2017年上半年投资收益为127.31万元，上期为3560.46万元[129] - 2017年上半年营业利润为404.17万元，上期为1417.95万元[129] - 2017年上半年净利润为463.91万元，上期为1417.81万元[129] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计2.45亿元，上期为5.48亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计2.42亿元，上期为2.44亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为306.88万元，上期为3.04亿元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计3.59亿元，上期为9450.91万元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流出小计6.92亿元，上期为2.30亿元[132] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计9.43亿元，上期为2.10亿元[133] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计2.42亿元，上期为4.51亿元[133] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.3604198867亿美元，上年同期为-7693.424929万美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，上年同期为2亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为1.9139654301亿美元，上年同期为3.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.5199577699亿美元，上年同期为-1.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为3.0272776036亿美元，上年同期为-4703.953956万美元[136] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为3.3953539705亿美元，上年同期为1.583542883亿美元[136] - 2017年上半年股本本期增减变动金额为1.983109亿美元[139] - 2017年上半年资本公积本期增减变动金额为7.2542132932亿美元[139] - 2017年上半年其他综合收益本期增减变动金额为625.83201万美元[139] - 2017年上半年未分配利润本期增减变动金额为6155.08098万美元[139] - 2017年上半年公司股本本期增加198,310,900.00元，资本公积增加725,597,448.70元，未分配利润增加4,639,073.78元，所有者权益合计增加928,547,422.48元[144] - 2017年上半年上期未分配利润增加14,178,079.71元，所有者权益合计增加14,178,079.71元[145] - 2017年6月30日本期期末股本为1,653,935,128.00元，资本公积为2,123,492,364.02元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 430,091,280.58元，所有者权益合计为3,373,017,971.89元[144] - 2017年上期期末股本为1,455,624,228.00元，资本公积为1,397,894,915.32元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 413,073,803.56元，所有者权益合计为2,466,127,100.21元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT、PPP等特许经营模式[28] - 公司污水处理业务通过十四家项目公司开展，合约对应水处理规模77.09万吨/日，现有水处理规模71.09万吨/日[29] - 公司旗下四家自来水项目公司合约对应水处理规模总计74.00万吨/日，现有水处理规模总计34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 报告期内公司污水处理总量9,470.47万吨，结算总量10,766.55万吨[43] - 报告期内污水处理业务实现主营业务收入10,778.80万元，同比减少118.34万元，降幅为1.09%[43] - 报告期内公司完成供水量3,082.43万吨，售水量2,413.55万吨[44] - 供水业务实现主营业务收入4,897.20万元，同比增加104.78万元，增幅为2.19%[44] - 截止2017年6月底，牙克石污水厂完成约30%，供水厂完成约65%[43] - 涿州中科国益水务有限公司2017年1 - 6月营业收入2010.18万元，营业利润429.38万元，净利润322.04万元[59] - 国水（昌黎）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入980.18万元，营业利润423.96万元，净利润317.97万元[59] - 国中（秦皇岛）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入1373.74万元，营业利润362.83万元，净利润301.14万元[59] - 东营国中环保科技有限公司2017年1 - 6月营业收入1853.39万元，营业利润957.33万元，净利润218.59万元[59] - 国水（马鞍山）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入748.52万元，营业利润185.75万元，净利润139.30万元[59] - 宁阳磁窑中环水务有限公司2017年1 - 6月营业收入501.23万元，营业利润153.58万元，净利润115.18万元[59] 利润分配与股本变动 - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[69] - 公司向2家认购对象非公开发行198,310,900股新股，新增股份于2017年3月2日完成登记，3月16日完成工商变更登记[100] - 本次变动前股份总数为1,455,624,228股，变动后为1,653,935,128股[99] - 有限售条件股份变动前为0股，变动后为198,310,900股，占比11.99%[99] - 无限售条件流通股份变动前后均为1,455,624,228股，占比88.01%[99] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司新增限售股158,648

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[13] - 董事会秘书为刘玉萍，证券事务代表为张茜[14] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市，办公地址在上海市[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为600187，变更前简称为ST国中[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2016年 - 2018年[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1618.90万元，母公司报表实现净利润为 -747.85万元[2] - 2016年初母公司未分配利润为 -42725.19万元，年末可供股东分配的利润为 -43473.04万元[2] - 2016年营业收入357,819,939.08元，较2015年减少24.62%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润16,188,985.23元，2015年为-117,874,328.06元[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,562,172,888.82元，较2015年末增加0.69%[21] - 2016年末总资产4,158,016,118.34元，较2015年末增加2.28%[21] - 2016年基本每股收益0.0111元，2015年为-0.0810元[22] - 2016年加权平均净资产收益率0.63%，较2015年增加5.16个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计39,207,412.16元，2015年为-45,584,520.43元[26] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比减少11688.49万元，主要因工程服务和设备销售业务收入下降[44] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比下降24.62%；净利润1618.90万元，实现扭亏为盈[54] - 截至2016年末，公司资产总额415801.61万元，同比增长2.28%；净资产256217.29万元，同比增长0.69%；资产负债率34.52%[54] - 2016年营业成本23643.01万元，同比下降26.47%；销售费用1283.47万元，同比下降69.18%；管理费用9070.80万元，同比下降29.98%[58] - 2016年财务费用4686.48万元，同比下降13.27%；研发支出448.11万元，同比下降67.29%[58] - 2016年公司主营业务收入合计35026.43万元，成本合计23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[65][68] - 2016年污水处理主营业务收入为22669.66万元，占比64.72%，较2015年的23314.37万元下降2.77%[65] - 2016年污水处理主营业务成本较2015年上升1.39%，毛利率下降2.55%[65] - 2016年自来水销售成本小计7164.54万元，占比30.5%，较2015年的6186.81万元上升15.8%[68] - 2016年自来水销售原材料成本1068.94万元，占比4.55%，较2015年上升5.78%[67] - 2016年自来水销售人工成本984.64万元，占比4.19%，较2015年上升10.07%[67] - 2016年自来水销售折旧与摊销成本2939.98万元，占比12.51%，较2015年上升16.93%[67] - 2016年工程服务成本小计1102.62万元，占比4.69%，较2015年的6672.65万元下降83.48%[68] - 2016年设备销售成本小计1085.42万元，占比4.62%，较2015年的3157.62万元下降65.63%[68] - 2016年主营业务成本23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[69][70] - 2016年前五名客户销售额17020.60万元，占年度销售总额47.56%；前五名供应商采购额4091.50万元，占年度采购总额30.15%[71] - 2016年销售费用1283.47万元，较2015年的4163.82万元下降69.18%[73] - 2016年管理费用9070.80万元，较2015年的12954.36万元下降29.98%[73] - 2016年财务费用4686.48万元，较2015年的5403.43万元下降13.27%[73] - 2016年所得税1039.13万元，较2015年的402.07万元增加158.45%[73] - 2016年研发投入合计448.11万元，占营业收入比例1.25%，研发人员数量5人，占公司总人数比例0.51%[76] - 2016年管理费用占三费支出的60%[74][76] - 货币资金期末金额13,948.40万元，占总资产3.35%，较上期期末减少50.10%[79] - 应收账款期末金额23,042.11万元，占总资产5.54%，较上期期末增加23.06%[79] - 可供出售金融资产期末金额56,778.66万元，占总资产13.66%，较上期期末增加190.80%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9,458.95万元，上年同期数为 -7,362.51万元，变动额为16,821.46万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -2,801.35万元，上年同期数为 -24,229.93万元，变动额为21,428.58万元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -20,506.71万元，上年同期数为44,728.48万元，变动额为 -65,235.19万元，变动比例为 -145.85%[79] - 其他应付款期末金额39,683.78万元，占总资产9.54%，较上期期末增加773.93%[80] - 一年内到期的非流动负债期末金额33,338.27万元，占总资产8.02%，较上期期末增加226.25%[80] - 递延收益期末金额3,730.43万元，占总资产0.90%，较上期期末增加2,632.32%[80] - 期末受限资产合计1,510,335,324.09元，包括货币资金4,053,092.73元、可供出售金融资产400,000,000.00元、无形资产1,008,205,575.06元、固定资产98,076,656.30元[82] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为16188985.23元，2015年为 - 117874328.06元，2014年为150179974.56元[133] 利润分配情况 - 公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务涉及十余家项目公司，合约对应水处理规模总计79.09万吨/日，现有水处理规模72.09万吨/日[29][30] - 供水业务通过4家自来水项目公司开展，合约对应水处理规模74.00万吨/日，现有水处理规模34.00万吨/日[31] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设项目，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 2016年公司下属15家污水处理项目公司全年污水处理总量19299.34万吨，完成COD削减量69492.05吨、氨氮削减量5289.89吨[45] - 2016年公司污水处理主营业务收入22669.66万元，同比降低644.71万元，降幅2.77%；净利润2730.18万元，同比增加792.47万元，增幅40.9%[46] - 2016年公司下属4家自来水项目公司水质综合合格率和生产安全率均达100%，全年完成供水量6182.77万吨、售水量5349.81万吨，分别比去年同期增加7%和15%[47] - 2016年公司供水业务主营业务收入9864.01万元，比上年同期增加11.73%；自来水销售业务营业成本较上年同期增加15.80%[47] - 2016年污水处理结算水量19299.34万吨，收入22669.66万元，占比63.35%；自来水供水量6182.76万吨，收入9676.95万元，占比27.04%[54] - 2016年自来水销售业务收入9864.01万元，同比增加11.73%；成本7164.54万元，同比增加15.80%[61] - 2016年污水处理业务收入22669.66万元，同比下降2.77%；成本14139.11万元，同比增加1.39%[61] - 2016年工程服务业务收入1243.17万元，同比下降84.31%；成本1102.62万元，同比下降83.48%[61] - 2016年设备销售业务收入1249.59万元，同比下降73.61%；成本1085.42万元，同比下降65.63%[61] - 自来水供应产能为12444.00万吨/年，产能利用率为50%；污水处理产能为23698.50万吨/年，产能利用率为81%[91] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州在建项目计划产能9516.00万吨/年，预计2017年投产；湖南湘潭供水、污水在建项目计划产能1830.00万吨/年，预计2017年投产[92][93] - 自来水供应板块销售收入9676.95万元，成本7164.54万元，毛利率25.96%，同比变化-3.96%[95] - 污水处理板块销售收入22669.66万元，成本14139.11万元，毛利率37.63%，同比变化-2.55%[95] - 工程服务板块销售收入1243.17万元，成本1102.62万元，毛利率11.31%，同比变化-84.31%[95] - 设备销售板块销售收入1249.59万元，成本1085.42万元，毛利率13.14%，同比变化-73.61%[95] - 2016年湘潭自来水浑浊度19.40、耗氧2.20、氨氮0.40等；东营自来水浑浊度15.37、耗氧3.38等；碾子山自来水浑浊度0.68、耗氧0.60等；汉中自来水浑浊度0.21等[102][103] - 汉中自来水供水量2938.73万吨/年，销售量2168.57万吨/年，产销差率26.20%，同比增加3.75%；东营自来水供水量2122.08万吨/年，销售量2089.77万吨/年，产销差率1.53%，同比下降7%；湘潭自来水供水量317.25万吨/年，销售量262.24万吨/年，产销差率17.34%，同比增加32%[104] 募集资金情况 - 公司2015年度非公开发行股票，募集资金总额不超过95189.25万元，用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等[49] - 拟投入污水处理项目的募集资金为37445.03万元，占本次发行募集资金总额的39%[51] - 拟投入自来水项目的募集资金为27744.22万元，占本次发行募集资金总额的29%[52] - 2016年公司非公开发行股票募集资金95189.25万元，新增2亿元流动资金贷款及1000万元固定资产贷款[55] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19831.09万股股份，预计募集资金不超过95189.25万元[155] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过95,189.25万元[173] - 2016年12月30日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，2017年3月2日办理完毕新增股份登记手续，新增股份预计2020年3月2日上市交易[173] 项目建设情况 - 秦皇岛污水升级改造项目工艺构筑物土建工程已完成80%，地下管线部分完成90%，设备采购进行中[51] - 荣县水务污水处理工程新建项目已完成9个污水处理站的土建及设备安装工程，正在进行进水调试工作[51] 行业情况 - 公司所属水务行业在城市市政市场渐趋饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域处于兴起阶段[33] - 公司是民营资本在水务行业的先行者，在市政水务建设与运营、多个工业污水领域具备优势[36] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[38][39][40][41] - 公司所属水务行业相对稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小[35] 水价情况 - 陕西省平均水价3.46元，山东省平均水价3.37元，湖南省平均水价4.17元，黑龙江省平均水价3.15元[95]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产49.11亿元，较上年度末增长18.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.81亿元，较上年度末增长35.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 185.73万元，较上年同期减少103.91%[7] - 年初至报告期末营业收入9068.97万元，较上年同期增长9.94%[7] - 公司资产总计从年初的41.58亿元增长至期末的49.11亿元，涨幅约18.12%[30][31] - 流动资产合计从年初的9.81亿元增长至期末的17.49亿元，涨幅约78.20%[29] - 流动负债合计从年初的8.48亿元减少至期末的6.91亿元，降幅约18.53%[30] - 负债合计从年初的14.35亿元减少至期末的12.71亿元，降幅约11.44%[30][31] - 股本从年初的14.56亿元增长至期末的16.54亿元，涨幅约13.60%[31] - 资本公积从年初的13.38亿元增长至期末的20.62亿元，涨幅约54.09%[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10.12万元，其中计入当期损益的政府补助4.14万元[9] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为170,516户[11] - 国中（天津）水务有限公司期末持股227,312,500股，持股比例13.74%，200,000,000股处于质押状态[11] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司期末持股158,648,700股，持股比例9.59%，全部股份处于质押状态[11] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司期末持股39,662,200股，持股比例2.40%，全部股份处于质押状态[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股21,628,100股，持股比例1.31%[12] 公司股权变动情况 - 公司向2家认购对象非公开发行198,310,900股新股，于2017年3月2日完成股份登记，3月16日完成工商变更登记[23][24] 公司款项收支情况 - 公司于2017年4月14日收到北京天地人环保科技有限公司部分第二期股权转让款1.75亿元及利息239.84589万元，尚余1.5亿元未支付[25] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额8.6225026639亿元，年初余额1.3948397342亿元，变动额7.2276629297亿元，变动率518.17%，因非公开发行股票收款所致[15] - 应收票据期末余额130万元，年初余额30万元，变动额100万元，变动率333.33%，因收到银行承兑汇票所致[15] - 预付款项期末余额3757.128818万元，年初余额707.664086万元，变动额3049.464732万元，变动率430.92%，因预付工程款增加所致[15] - 货币资金从年初的1.39亿元增长至期末的8.62亿元，涨幅约518.16%[29] 税费及费用变动情况 - 税金及附加2017年1 - 3月为357.430861万元，2016年1 - 3月为136.056784万元，变动额221.374077万元，变动率162.71%，因营改增后税费核算科目变更所致[19] - 财务费用2017年1 - 3月为987.173197万元，2016年1 - 3月为1439.556984万元，变动额 - 452.383787万元，变动率 - 31.43%，因贷款本金减少和短期融资券利息减少所致[19] 现金流量变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 185.733202万元，2016年1 - 3月为4751.264844万元，变动额 - 4936.998046万元，变动率 - 103.91%，因上年同期子公司收到政府欠费和借款所致[21] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 2724.02034万元，2016年1 - 3月为 - 11181.306252万元，变动额8457.285912万元，变动率 - 75.64%，因减少上年同期股权收购款所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为7.5196753358亿元，2016年1 - 3月为 - 1.6893944978亿元，变动额9.2090698336亿元，变动率 - 545.11%，因非公开发行股票收到募集资金所致[21] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金86,168,927.45元，上期为106,206,727.14元[45] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计104,233,429.33元，较上期170,711,109.82元下降39%[46] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计106,090,761.35元，较上期123,198,461.38元下降14%[46] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,857,332.02元，上期为47,512,648.44元[46] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计11,769,597.37元，较上期85,672,234.27元下降86%[46] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计39,009,800.77元，较上期197,485,296.79元下降80%[46] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,240,203.40元，上期为 - 111,813,062.52元[46] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计943,415,525.74元，上期无数据[46] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计191,447,992.16元，较上期168,939,449.78元上升13%[47] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为751,967,533.58元，上期为 - 168,939,449.78元[47] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为722,869,385.70元，上期为 - 233,239,876.39元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的35.33亿元增长至期末的42.91亿元，涨幅约21.47%[34] - 母公司流动资产合计从年初的10.29亿元增长至期末的17.88亿元，涨幅约73.75%[33][34] - 2017年1 - 3月母公司营业收入6,450,630.87元，上期为4,544,049.77元；营业利润 - 6,913,477.48元，上期为 - 11,347,323.46元[41] - 2017年第一季度母公司利润总额 - 6,914,087.08元，上期为 - 11,348,723.46元；净利润 - 6,316,107.30元，上期为 - 11,348,723.46元[43] 季度财务指标对比 - 2017年第一季度流动负债合计629,703,953.53元，上期为788,641,785.33元；非流动负债合计300,000,000.00元，上期为300,000,000.00元；负债合计929,703,953.53元，上期为1,088,641,785.33元[35] - 2017年第一季度所有者权益合计3,361,195,734.26元，上期为2,444,470,549.41元；负债和所有者权益总计4,290,899,687.79元，上期为3,533,112,334.74元[35] - 2017年1 - 3月营业总收入90,689,665.26元，上期为82,488,812.18元[37] - 2017年第一季度营业总成本100,158,224.09元，上期为98,931,263.19元；营业利润 - 11,401,554.44元，上期为 - 18,075,276.11元[38] - 2017年第一季度利润总额 - 4,510,968.76元，上期为 - 8,836,087.95元；净利润 - 6,737,995.66元，上期为 - 10,960,371.68元[38] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额800,182.45元，上期为1,046,204.45元；综合收益总额 - 5,937,813.21元，上期为 - 9,914,167.23元[38][39] - 2017年第一季度基本每股收益 - 0.0032元/股，上期为 - 0.0070元/股；稀释每股收益 - 0.0032元/股，上期为 - 0.0070元/股[39]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产4,718,371,307.39元，较上年度末增长16.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,564,302,229.21元，较上年度末增长0.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为136,061,343.89元，上年同期为 - 102,631,774.52元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入262,481,739.38元，较上年同期减少24.56%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润18,291,748.24元，上年同期为 - 21,629,590.10元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,280,443.09元，上年同期为 - 33,981,760.08元[6] - 加权平均净资产收益率本期为0.72%，上年同期为 - 0.82%[7] - 基本每股收益本期为0.0126元/股，上年同期为 - 0.0149元/股[7] - 稀释每股收益本期为0.0126元/股，上年同期为 - 0.0149元/股[7] - 公司资产总计期末余额为47.18亿元，年初余额为40.65亿元，增长16.07%[31][32] - 流动资产合计期末余额为10.19亿元，年初余额为12.98亿元，下降21.47%[30] - 非流动资产合计期末余额为36.99亿元，年初余额为27.68亿元，增长33.63%[31] - 负债合计期末余额为19.92亿元，年初余额为13.59亿元，增长46.62%[32] - 所有者权益合计期末余额为27.26亿元，年初余额为27.06亿元，增长0.75%[32] - 2016年第三季度流动负债合计11.21亿元，上年同期为7.67亿元；非流动负债合计5亿元，上年同期为2亿元；负债合计16.21亿元，上年同期为9.67亿元[35] - 2016年1 - 9月营业总收入2.62亿元，上年同期为3.48亿元；营业总成本2.94亿元，上年同期为3.84亿元[37][38] - 2016年第三季度营业利润亏损815.64万元，上年同期亏损3802.99万元；1 - 9月营业利润亏损103.15万元，上年同期亏损3769.44万元[38] - 2016年第三季度利润总额177.21万元，上年同期亏损3208.06万元；1 - 9月利润总额2654.69万元，上年同期亏损1294.18万元[38] - 2016年第三季度净利润亏损173.44万元，上年同期亏损3452.87万元；1 - 9月净利润1787.52万元，上年同期亏损2121.16万元[38] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损196.92万元，上年同期亏损3380.23万元；1 - 9月为1829.17万元，上年同期亏损2162.96万元[39] - 2016年第三季度少数股东损益23.48万元，上年同期亏损72.64万元；1 - 9月亏损41.66万元，上年同期盈利41.80万元[39] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额18.51万元，上年同期为654.40万元；1 - 9月为162.03万元，上年同期为657.43万元[39] - 2016年第三季度综合收益总额亏损154.93万元，上年同期亏损2798.47万元；1 - 9月为1949.54万元，上年同期亏损1463.73万元[39] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额亏损178.40万元，上年同期亏损2725.84万元；1 - 9月为1991.20万元，上年同期亏损1505.53万元[39] - 2016年第三季度基本每股收益为 -0.0014元/股，稀释每股收益为 -0.0014元/股[40] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为13,680,334.66元，上年同期为20,905,991.43元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为3,164,774.43元，上年同期为 -10,126,476.21元[40] - 2016年1 - 9月母公司净利润为3,163,374.43元，上年同期为 -10,337,882.85元[40] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为642,006,614.68元，上年同期为589,335,912.65元[44] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为136,061,343.89元，上年同期为 -102,631,774.52元[44] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为292,201,033.98元，上年同期为308,666,292.43元[44] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -86,262,516.89元，上年同期为 -263,430,629.77元[44] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为310,000,000.00元，上年同期为562,600,000.00元[45] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -225,527,064.52元，上年同期为 -76,539,457.43元[45] - 经营活动现金流入小计本报告期为734,355,179.46美元，上年同期为744,730,659.14美元[47] - 经营活动现金流出小计本报告期为757,103,820.20美元，上年同期为957,300,472.16美元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 22,748,640.74美元，上年同期为 - 212,569,813.02美元[48] - 投资活动现金流入小计本报告期为260,593,380.85美元，上年同期为197,359,584.60美元[48] - 投资活动现金流出小计本报告期为257,146,776.00美元，上年同期为353,363,712.83美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为3,446,604.85美元，上年同期为 - 156,004,128.23美元[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期为300,000,000.00美元，上年同期为448,800,000.00美元[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期为484,146,783.35美元，上年同期为111,634,106.64美元[48] - 筹资活动产生的流量净额本报告期为 - 184,146,783.35美元，同期同期为337,165,893.36美元[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 203,448,819.24美元，同期同期为 - 31,008,047.89美元[48] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为52,462,717.12元，较期初数279,513,281.64元减少227,050,564.52元，变动率为-81.23%[13] - 可供出售金融资产期末数为1,167,786,574.04元，较期初数195,247,089.77元增加972,539,484.27元，变动率为498.11%[13] - 预付账款期末数为76,216,494.20元，较期初数24,682,709.93元增加51,533,784.27元，变动率为208.78%[13] - 应收股利期末数为35,499,863.02元，因参股公司赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年度利润分配方案确认分红所致[13][15] - 货币资金期末余额为5246.27万元，年初余额为2.79亿元，下降81.23%[30] - 应收账款期末余额为2.24亿元，年初余额为1.87亿元，增长19.57%[30] - 可供出售金融资产期末余额为11.68亿元，年初余额为1.95亿元，增长498.59%[30] 负债项目关键指标变化 - 其他应付款期末数为933,909,926.26元，较期初数45,408,559.52元增加888,501,366.74元，变动率为1,956.68%[13] - 短期借款期末为0元，较期初160,000,000.00元减少160,000,000.00元，变动率为-100.00%，因偿还银行借款所致[13][15] - 长期借款期末数为848,800,576.00元，较期初数569,648,076.00元增加279,152,500.00元，变动率为49.00%，因新增银行贷款及部分贷款划归到一年内到期的非流动负债所致[13][16] - 流动负债合计期末余额为11.05亿元，年初余额为7.42亿元，增长48.90%[31] - 长期借款期末余额为8.49亿元，年初余额为5.70亿元，增长48.81%[31] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期数为9,859,516.88元，较上年同期数34,464,513.29元减少24,604,996.41元，变动率为-71.39%[17] - 投资收益本期数为30,652,169.20元，较上年同期数 -1,932,574.38元增加32,584,743.58元[17] - 营业外支出本期数为80,043.13元，较上年同期数632,442.07元减少552,398.94元，变动率为-87.34%[17] - 2015年出售北京天地人环保科技有限公司股权，该公司2015年亏损约3000万元，2016年不再纳入合并范围[27] - 2016年因赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年利润分配方案确认投资收益，投资收益增加约3550万元[27] 股东与股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为169,125户，国中（天津）水务有限公司期末持股227,312,500股，占比15.62%[11] - 公司实际控制人由无实际控制人变更为姜照柏，控股股东仍为国中（天津）水务有限公司[21] - 厚康实业、永冠贸易参与发行认购的资金来源于公司自有、自筹或实际控制人资金支持，无分级收益等结构化安排[25] - 自2015年11月2日前六个月至承诺函出具日，实际控制人姜照柏、姜雷及厚康实业、永冠贸易无减持国中水务股份情况或计划[25][26] - 自承诺函出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，实际控制人姜照柏、姜雷及厚康实业、永冠贸易无减持国中水务股份计划[25][26] - 本次发行完成后，实际控制人姜照柏将在未来36个月内巩固国中水务实际控制人地位[25] 资金活动相关情况 - 2016年1 - 6月公司向关联方上海鹏欣借款2.3亿元，7 - 9月归还1.3亿元；2015年1 - 9月向关联方国中（天津）归还借款1亿元，本期无此项流出，经营活动现金流量净额增加2.39亿元[18] - 本报告期公司收到北京天地人环保科技有限公司股权转让款1.8亿元，投资活动现金流量净额增加1.77亿元[18] - 本期归还短期融资券3.21亿元和银行借款约2.08亿元，新增银行贷款3.1亿元，筹资活动现金流量净额比去年同期下降5.64亿元，变动率为 - 195.22%[19][22] - 2015年6月12日公司发行2亿元短期融资券，利率7.00%，2016年6月15日完成兑付[23] 公司业务与发展相关承诺 - 国中天津为保证领购发票保留相关经营范围，因素消除后将变更以避免交叉[24] - 国中天津所控企业承诺不参与与公司主营业务同业竞争业务，有竞争机会将协商给予公司[24] - 国中天津承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份[24] - 自2015年11月2日前六个月至承诺函出具日及发行完成后六个月内，国中天津无减持公司股份计划[24] 公司融资计划 - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过9.52亿元[20] - 本次非公开发行募集资金将按股东大会决议规定用途使用，设专项账户管理[25] 公司业绩预计 - 公司预计年初至下一个报告期期末，归属于母公司股东的累计净利润较上年同期将发生重大变动[26] 报告日期 - 报告日期为2016年10月24日[28] 2015年财务处理情况 - 2015年公司遵循谨慎性原则计提约1299万元预计负债[26]

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[12] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号[14] - 公司办公地址为上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼[14] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为国中水务，股票代码为600187，变更前股票简称为ST国中[16] - 公司注册登记日期为1998年11月3日[17] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层8号，成立于1998年11月3日，营业期限至2047年9月29日[127] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程，经营范围包括建设、经营城市市政供排水项目等[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为169,283,477.09元，上年同期为258,554,922.05元，同比减少34.53%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,260,937.28元，上年同期为12,172,720.62元，同比增长66.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16,090,739.94元，上年同期为2,340,125.46元，同比减少787.60%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为304,387,504.87元，上年同期为6,381,697.74元，同比增长4,669.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.66亿元，较上年度末增长0.85%；总资产为50.11亿元，较上年度末增长23.26%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0139元/股，较上年同期增长65.48%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0111元/股，较上年同期下降793.75%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.63%，较上年同期减少0.72个百分点[22] - 非经常性损益合计3635.17万元，其中非流动资产处置损益1.17万元，计入当期损益的政府补助26.89万元等[24][25][26] - 报告期内公司实现营业收入1.69亿元，同比下降34.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2026.09万元，同比增长66.45%[28] - 营业收入减少原因包括出售天地人股权、鹤岭工程完工及污水处理业务增值税政策变化，分别导致收入减少、未发生收入及收入下降约1900万元、1200万元[34] - 营业成本减少原因包括出售天地人股权和鹤岭工程完工，分别导致成本减少和未发生成本约1400万元[34] - 销售费用、管理费用因出售天地人股权大幅减少，财务费用因有息负债余额增加而增长[34] - 营业收入16928.35万元，较上年同期减少34.53%；营业成本11138万元，较上年同期减少27.07%[35] - 销售费用665.1万元，较上年同期减少66.03%；管理费用4705.8万元，较上年同期减少20.20%[35] - 财务费用2691.06万元，较上年同期增加18.24%；研发支出261.94万元，较上年同期减少53.49%[35] - 自来水销售毛利率22.69%，较上年减少11.00个百分点；污水处理毛利率38.01%，较上年减少6.11个百分点[43] - 华东地区营业收入7281.64万元，较上年增加11.70%；西南地区营业收入2538.04万元，较上年增加159.22%[47] - 2016年6月30日货币资金期末余额为207,626,986.11元，期初余额为279,513,281.64元[97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为10,850,000.00元，期初余额为33,700,000.00元[97] - 应收账款期末余额为194,250,317.22元，期初余额为187,235,889.13元[97] - 其他应收款期末余额为703,517,032.19元，期初余额为673,172,972.74元[97] - 流动资产合计期末余额为1,278,182,521.44元，期初余额为1,297,680,633.03元[97] - 可供出售金融资产期末余额为1,167,786,574.04元，期初余额为195,247,089.77元[97] - 固定资产期末余额为774,762,734.58元，期初余额为789,080,989.23元[97] - 公司2016年半年度资产总计50.11亿元，较期初40.65亿元增长23.28%[98] - 流动负债合计14.84亿元，较期初7.42亿元增长99.87%[98] - 非流动负债合计7.99亿元，较期初6.17亿元增长29.47%[98] - 所有者权益合计27.28亿元，较期初27.06亿元增长0.78%[99] - 母公司2016年6月30日资产总计43.80亿元，较期初34.19亿元增长28.09%[100][101] - 母公司流动负债合计15.14亿元，较期初7.67亿元增长97.35%[101] - 母公司非流动负债合计4.00亿元，较期初2.00亿元增长100%[101] - 母公司所有者权益合计24.66亿元，较期初24.52亿元增长0.57%[102] - 公司无形资产期末12.46亿元，期初12.74亿元，略有下降[98] - 公司开发支出期末205.88万元，期初119.63万元，增长72.09%[98] - 公司本期营业总收入为169,283,477.09元，上期为258,554,922.05元[103] - 本期营业总成本为194,408,556.06元，上期为256,446,915.84元[103] - 本期投资收益为32,249,907.13元，上期为 - 1,772,488.59元[103] - 本期营业利润为7,124,828.16元，上期为335,517.62元[103] - 本期利润总额为24,774,827.89元，上期为19,138,779.85元[105] - 本期净利润为19,609,580.55元，上期为13,317,099.88元[105] - 母公司本期营业收入为9,111,884.81元，上期为16,218,319.03元[107] - 母公司本期营业利润为14,179,479.71元，上期为2,091,269.03元[108] - 母公司本期净利润为14,178,079.71元，上期为1,879,862.39元[108] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为206,244,572.15元，上期为253,903,831.28元[110] - 公司经营活动现金流入小计本期为5.4819847071亿元，上期为4.2555779358亿元；现金流出小计本期为2.4381096584亿元，上期为4.1917609584亿元；现金流量净额本期为3.0438750487亿元，上期为638.169774万元[111] - 公司投资活动现金流入小计本期为9450.907131万元，上期为1.1652914345亿元；现金流出小计本期为2.3020776085亿元，上期为3.2634645686亿元；现金流量净额本期为 - 1.3569868954亿元，上期为 - 2.0981731341亿元[111] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.1亿元，上期为4.626亿元；现金流出小计本期为4.5130201677亿元，上期为2.4132471145亿元；现金流量净额本期为 - 2.4130201677亿元，上期为2.2127528855亿元[112] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7260.866002万元，上期为1784.875837万元；期初余额本期为2.7391328164亿元，上期为1.4219388934亿元；期末余额本期为2.0130462162亿元，上期为1.6004264771亿元[112] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.1917888881亿元，上期为4.6690646343亿元；现金流出小计本期为4.1066892351亿元，上期为5.5967342922亿元；现金流量净额本期为2.085099653亿元，上期为 - 9276.696579万元[114] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8010.475071万元，上期为5108.128264万元；现金流出小计本期为1.57039亿元，上期为1.5622198713亿元；现金流量净额本期为 - 7693.424929万元，上期为 - 1.0514070449亿元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2亿元，上期为3.488亿元；现金流出小计本期为3.7861525557亿元，上期为1.0927752501亿元；现金流量净额本期为 - 1.7861525557亿元，上期为2.3952247499亿元[115] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4703.953956万元，上期为4161.480471万元；期初余额本期为2.0539382786亿元，上期为3210.796426万元；期末余额本期为1.583542883亿元，上期为7372.276897万元[115] - 公司收到的税费返还本期为798.772059万元，上期为5.555054万元[111] - 母公司取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5000万元[115] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为27.0649214075亿元，期末为27.2753684827亿元，增加2104.470752万元[118][119] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为28.2305380875亿元，期末为28.3940120919亿元，增加1634.740044万元[119][120] - 本期其他权益工具增减变动金额为 - 17.422096万元[118] - 本期专项储备增减变动金额为143.512697万元[118] - 本期未分配利润增减变动金额为2026.093728万元[118] - 本期少数股东权益增减变动金额为 - 47.713577万元[118] - 上期其他综合收益增减变动金额为3.030056万元[119] - 上期未分配利润增减变动金额为1217.272062万元[119] - 上期少数股东权益增减变动金额为414.437926万元[119] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股500万元[119] - 2016年半年度报告上年期末所有者权益合计为24.5058558212亿美元，本期期末为24.5246544451亿美元，增加187.986239万美元[125][126] - 2016年报告期内未分配利润从-4.2861532165亿美元变为-4.2673545926亿美元，增加187.986239万美元[125][126] 公司利润分配与融资计划 - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司计划以不低于4.80元/股的价格发行不超过1.98亿股，预计募集资金不超过9.52亿元[29] - 公司计划非公开发行不超过19831.09万股，预计募集资金不超过95189.25万元[38] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，厚康实业拟认购不超过15,864.87万股，永冠贸易拟认购不超过3,966.22万股[74] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过95,189.25万元，用于6个水务工程建设项目等[83] 公司投资与收益情况 - 报告期内公司新增及续贷各类流动资金贷款约2.10亿元；因参股公司赛领基金利润分配确认投资收益约3550.00万元[31] - 公司根据赛领国际投资基金2015年度利润分配方案确认投资收益3549.99万元[37] - 公司于2015年3月13日以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金10亿元出资额对应的股权，截至报告期末，认缴出资额为10亿元，占赛领基金注册资本的11.10%[52] - 公司持有JOSA股权，最初投资成本为52,2