王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1,109,888,597.22元[5] - 母公司累计未分配利润278,577,237.86元[5] 分红转股 - 每股派现0.15元（含税），每10股转增2股[2] - 分红总金额247,171,430.70元（含税），占净利润22.27%[3] - 转股后总股本为1,977,371,446股[3] 决策进展 - 2024年3月27日董事会通过利润分配及转股预案[6] - 监事会认为预案利于公司发展[6] - 预案尚需股东大会审议[7]

股本与注册资本 - 公司拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，每10股转增2股，转增股本329,561,908股[1] - 预案实施后，公司总股本将增至1,977,371,446股[1] - 预案实施后，公司注册资本将增至人民币197,737.1446万元[1] 公司章程 - 公司章程修订后，公司注册资本为人民币197,737.1446万元[2] - 公司章程修订后，公司股份总数为197,737.1446万股，全部为普通股[2] 股东大会与董事会 - 全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知，不同意则说明理由并公告[2] - 年度股东大会上，独立董事应作出述职报告，最迟在发出通知时披露[3] - 董事任职期间出现特定情形，30日内解除职务，上交所另有规定除外[3] - 应被解除职务但未解除的董事，投票无效且不计入出席人数[3] - 董事辞职需向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[4] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 董事提出辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[4] 独立董事 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 特定人员不得担任独立董事[5] - 公司董事会、监事会等可提出独立董事候选人[6] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[6] - 独立董事连任时间不得超过六年[7][9] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 因独立董事辞职导致成员低于法定或章程规定最低人数，董事会应在2个月内召开股东大会改选[10] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意方可提交董事会讨论[10] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[10] - 公司股东等资金往来需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司应建立独立董事工作制度，保证其知情权等[12] - 董事会及专门委员会会议资料应提供给独立董事并保存至少十年[12] - 两名及以上独立董事可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[12] - 独立董事聘请中介机构的费用等由公司承担[12] - 公司根据股东大会决议给予独立董事适当津贴[12] 股利分配 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 公司每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的章程规定比例向股东分配股利[13] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[13][14] - 公司年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14]

北京天坛生物制品股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证 》、《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月23日，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 企业法人营业执照注册号：9111000071783212X7 税务登记证号码：9111000071783212X7 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成 员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行118,734,447股，发行价每股28.13元，募集资金总额33.4亿元，净额33.30574亿元[2] - 募集资金于2021年4月12日到账[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金25.783758亿元，余额8.541664亿元[5] - 2021 - 2023年募投项目支出分别为12.945435亿元、5.727916亿元、4.348241亿元[6] - 利息收入扣除手续费净额为1.019682亿元，其中现金管理收益0.933185亿元[6] 项目变更与整改 - 2022年上海血制存续分立，云南项目实施主体变更为昆明血制[11] - 本年度因将专户提供给供应商和财政厅，收到履约保证金45.7万元和政府补助200万元，已整改[12] 资金存放与差异 - 截至2023年12月31日，实际存放资金8.566234亿元，与应结余资金差异245.7万元[14] 资金使用与置换 - 2023年实际使用募集资金4.348241亿元[16] - 2021年6月公司用募集资金27,621.66万元置换预先投入募投项目自筹资金，94.49万元置换预先支付的发行费用[17] 项目自筹投入 - 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目自筹资金预先投入1,790.04万元[19] - 上海血制云南生物制品产业化基地项目自筹资金预先投入20,488.28万元[19] - 兰州血制产业化基地项目自筹资金预先投入3,320.27万元[19] - 成都蓉生血液制品临床研究项目自筹资金预先投入2,023.08万元[19] 资金使用限制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 2023年4月21日公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] 项目进度与情况 - 截至2023年12月31日，公司募投项目未建设完成，不存在募集资金结余情况[25] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[30][31] 各项目投入情况 - 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目承诺投资39,000.00万元，累计投入32,238.97万元，投入进度82.66%[34] - 成都蓉生血液制品临床研究项目承诺投资10,000.00万元，累计投入8,226.99万元，投入进度82.27%[34] - 上海血制云南生物制品产业化基地项目承诺投资109,000.00万元，累计投入95,076.72万元，投入进度87.23%[34] - 兰州血制产业化基地项目承诺投资96,000.00万元，累计投入42,372.06万元，投入进度44.14%[34] - 补充流动资金承诺投资79,057.40万元，累计投入79,922.84万元，投入进度101.09%[34] 其他资金情况 - 2021年公司使用27,621.66万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[34] - 2023年公司可使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[34] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额8.57亿元，2023年收到现金管理利息收益2,693.54万元[34] - 各项目均未出现项目可行性重大变化、未达计划进度、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余等情况[34]

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-129 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天坛生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 1 ...

第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定 和公司章程规定的事项向董事会提出建议，对董事会负责。 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会业绩考核与薪 酬委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包 括独立董事两名。 1 第五条 业绩考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 业绩考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）一 名 ...

2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—118 页 四、执业资质证书…………… ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"），公司负责制定详细的募集资金使用计划。 募集资金的管理 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-013 北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | 人 | | | 2023 年末执业 | 注册会计师 ...