证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-039 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,759,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3144 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、 谢辉女士、独立董事王霆先生因公务未出席本次股东大会； 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董 事长主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-038 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日（星期五） 16:00 前通过公司邮箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-037 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于2023年10月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所 有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年第二次临时股东大会 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 ...

审计机构相关 - 公司拟于2023年度续聘安永华明为审计机构[4] - 公司授权管理层协商确定2023年度审计费用[4] 审议流程 - 内控与审计委员会建议续聘并同意授权协商费用[5] - 议案提请2023年第二次临时股东大会审议批准[6]

近日，本公司组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动 旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司与行业的了解， 提升公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 中青旅控股股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-036 1、调研地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 B1 会议室。 2、调研机构（排名不分先后）：光大证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、东北证券股份有限公司、申万宏源集团证券有限公司、信达证券股份有 限公司、东吴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、民生证券股份有限公 司、财通证券股份有限 ...

财务业绩 - 2023年第三季度，中青旅营业收入为25.56亿元，同比增长30.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,972.72万元，同比增长194.44%[4] - 公司2023年前三季度实现营业收入67.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元[12] - 乌镇景区2023年前三季度接待游客615.87万，实现营业收入13.85亿元，净利润3.32亿元[12] - 古北水镇2023年前三季度接待游客112.07万，实现营业收入5.46亿元，净利润1,047.97万元[13] - 中青博联2023年前三季度实现营业收入14亿元，第三季度实现营业收入5.05亿元[13] - 山水酒店2023年前三季度实现营业收入3.19亿元，净利润亏损幅度大幅收窄[13] - 公司2023年前三季度营业总收入为6,734,493,443.35元，较去年同期增长1,920,114,895.65元[18] - 公司2023年前三季度净利润为310,516,277.34元，较去年同期增长586,540,541.94元[18] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为7,907,730,802.61元，较去年同期增长2,674,140,878.54元[20] - 公司2023年第三季度营业利润为102,405,728.72元，较去年同期增长28,835,234.27元[25] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国青旅集团有限公司持股占比最高，为17.17%[9] - 前十名股东中，中国光大集团股份公司持股占比为2.99%[9] - 前十名股东中，中青创益投资管理有限公司持股占比为2.83%[9] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司持股占比为1.30%[9] - 前十名股东中，青岛君厚私募基金管理有限公司持股占比为0.99%[9] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,741,186,161.94元，其中应收账款为2,278,833,023.47元，存货为2,231,071,784.54元[15] - 公司非流动资产包括发放贷款和垫款[15] - 公司2023年第三季度总资产为17,973,216,480.43元，较去年同期增长409,464,248.73元[16] - 流动资产合计为1210633692.62元，较上一季度1204894918.38元有所增长[23] - 非流动资产合计为4087264139.04元，较上一季度4162718799.19元有所减少[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为8054570889.04元，较上一季度5556784643.07元有所增长[21] - 经营活动现金流出小计为7422646423.33元，较上一季度5892918857.70元有所增长[21] - 投资活动现金流入小计为26864724.06元，较上一季度963472281.90元有所减少[22] - 投资活动现金流出小计为288994790.65元，较上一季度1810262912.17元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为3759205000.00元，较上一季度5035118000.00元有所减少[22] - 筹资活动现金流出小计为4204005642.30元，较上一季度4404865805.50元有所减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为432030.96元，较上一季度1725880.71元有所减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-74574212.22元，较上一季度-550946769.69元有所减少[22] - 经营活动现金流出小计为178,587,029.01元，净现金流量为-39,138,703.38元[26] - 投资活动现金流出小计为526,688,736.53元，净现金流量为-79,603,949.93元[26]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-035 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前述担保在公司 2023 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向北京农村商业银行股份有限 公司四季青支行申请人民币 1 亿元额度的银行授信。公司与北京农村商业银行股 份有限公司四季青支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 1 亿元额度的 ...

会议信息 - 公司第九届董事会2023年第五次临时会议于2023年10月30日召开[1] - 会议应到董事11人，实到董事11人[1] 议案通过情况 - 以11票赞成通过2023年第三季度报告[1] - 以11票赞成通过续聘会计师事务所的议案[2] - 以11票赞成通过制定《内部控制基本规定》的议案[3] - 以11票赞成通过控股子公司山水酒店拟终止挂牌的议案[4] - 以11票赞成通过提请召开2023年第二次临时股东大会的议案[7] 后续安排 - 续聘会计师事务所议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-034 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会 ...

中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司山水酒店拟申请 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 九届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司山水酒店拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。考虑到控股子公司中青旅 山水酒店集团股份有限公司（以下简称"山水酒店"）在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌，有助于山水酒店更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本、 提升经营决策效率，实现山水酒店及股东利益最大化，公司同意山水酒店申请在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 山水酒店本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经 营状况及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、 业务发展产生重大影响。终止挂牌后，山水酒店将持续加强经营管理能力，提高 市场竞争力和持续经营能力。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 202 ...