财务审计 - 审计涵盖2023年12月31日和2024年7月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计报告日期为2024年10月31日[10] 财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金较2023年12月31日增加[13][17] - 2024年7月31日短期借款较2023年12月31日增加[13] - 2024年7月31日应收账款较2023年12月31日减少[13][17] - 2024年7月31日应付账款较2023年12月31日减少[13] - 2024年7月31日存货较2023年12月31日减少[13][17] - 2024年7月31日流动资产合计较2023年12月31日有增有减[13][17] - 2024年7月31日流动负债合计较2023年12月31日有增有减[13][17] - 2024年7月31日长期借款较2023年12月31日减少[13] - 2024年7月31日非流动负债合计较2023年12月31日减少[13][17] - 2024年7月31日资产总计较2023年12月31日减少[13][17] 经营业绩 - 2024年1 - 7月营业总收入低于2023年度[20] - 2024年1 - 7月营业总成本低于2023年度[20] - 2024年1 - 7月净利润亏损较2023年度减少[20] - 2024年1 - 7月营业收入低于2023年度[22] - 2024年1 - 7月营业成本低于2023年度[22] - 2024年1 - 7月营业利润亏损较2023年度减少[22] - 2024年1 - 7月利润总额亏损较2023年度减少[22] 现金流量 - 2024年1 - 7月销售商品、提供劳务收到的现金低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额高于2023年度[24] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流入小计低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流出小计低于2023年度[24] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额低于2023年度[24] 所有者权益 - 2024年1 - 7月归属于母公司所有者权益合计低于2023年末[28] - 2024年1 - 7月未分配利润较年初减少[28] - 2024年1 - 7月所有者权益合计较2023年末减少[28][30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[124] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》的三项规定，其中两项对财务报表无影响[124] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》并采用未来适用法[124] 其他财务数据 - 2024年7月31日银行存款较2023年12月31日增加[128] - 2024年7月31日交易性金融资产较2023年12月31日增加[129] - 2024年7月31日应收账款坏账准备计提比例较2023年12月31日降低[130] - 2024年7月31日预付款项账面余额较2023年12月31日减少[132] - 2024年1 - 7月固定资产累计折旧期末数较期初数增加约7.00%[137] - 2024年1 - 7月固定资产减值准备期末数较期初数增加约34.61%[137] - 2024年1 - 7月固定资产期末账面价值较期初数减少约1.68%[137] - 2024年1 - 7月在建工程850型挂面生产线烤房改造项目本期增加后转入固定资产[139] - 2024年1 - 7月无形资产累计摊销期末数较期初数增加[139] - 2024年7月31日长期待摊费用较2023年12月31日增加约174.13%[140] - 2024年7月31日固定资产加速折旧应纳税暂时性差异较2023年12月31日减少[141] - 2024年7月31日预付工程设备款账面价值较2023年12月31日减少[141] 业务情况 - 2024年1 - 7月主营业务收入低于2023年度[147] - 2024年1 - 7月研发费用低于2023年度[148] - 2024年1 - 7月其他收益高于2023年度[148] - 2024年1 - 7月资产减值损失亏损较2023年度减少[150] 关联交易 - 2024年1 - 7月向关联方采购货物小计低于2023年度[160] - 2024年1 - 7月向关联方销售货物小计高于2023年度[160] 人员情况 - 截至2024年6月末公司在职人员449人，养老保险参保异常人员315人，占比70.16%[163] 研发投入 - 2024年1 - 7月研发投入合计低于2023年度[165]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-63 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易 共计不超过人民币 850.00 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾 诚先生回避表决，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、 周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常 关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立 ...

公司基本信息 - 金健米业注册资本64178.3218万人民币，成立于1998年4月27日[18] - 中南粮科院注册资金5000万人民币，成立于2016年6月12日[19] - 中南粮科院办公经营场所租赁面积1511.30平方米，租赁期为2024年1月1日至12月31日[16] 股权结构 - 中南粮科院设立时，湖南粮食集团认缴2600万元，比例52%；金健米业认缴900万元，比例18%；国家粮食局科学研究院认缴600万元，比例12%；中南林科技大学认缴325万元，比例6.5%[19] - 2023年5月公司注册资本增加至5600万元，湖南粮食集团认缴4100万元占比73.2%，金健米业认缴900万元占比16.1%，国家粮食和物资储备局科学研究院认缴600万元占比10.7%[21] - 2023年7月公司注册资本减少至5000万元，湖南粮食集团认缴4100万元占比82%，金健米业认缴900万元占比18%[21] 财务数据 - 2023年12月31日总资产4545.62万元，总负债197.81万元，所有者权益4347.82万元[24] - 2024年3月31日总资产4395.89万元，总负债146.52万元，所有者权益4249.37万元[24] - 2023年度营业收入161.00万元，净利润 -380.94万元[24] - 2024年1 - 3月营业收入17.48万元，净利润 -98.45万元[24] - 流动资产合计4105.44万元，其中货币资金399.80万元、应收账款3.38万元、预付款项0.40万元、其他应收款3701.86万元[35] - 非流动资产合计290.45万元，其中固定资产288.03万元、无形资产2.42万元[35] - 流动负债中合同负债0.11万元、应付职工薪酬15.68万元、应交税费0.61万元、其他应付款43.55万元、其他流动负债0.01万元[35] - 非流动负债合计86.56万元，递延收益86.56万元[35] 评估相关 - 评估基准日为2024年3月31日[15] - 评估报告文号为京坤评报字[2024]0791号[4] - 评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司[4] - 评估方法采用资产基础法[14] - 评估目的是为金健米业与湖南粮食集团置换资产提供中南粮油食品科学研究院有限公司股东部分权益市场价值参考依据[14] - 中南粮油食品科学研究院有限公司资产总额评估值为4423.44万元，增减变动额为27.55万元，增减变动幅度为0.63%[87] - 中南粮油食品科学研究院有限公司负债总额评估值为72.94万元，增减变动额为 - 73.58万元，增减变动幅度为 - 50.22%[87] - 中南粮油食品科学研究院有限公司股东全部权益评估值为4350.50万元，增减变动额为101.13万元，增减变动幅度为2.38%[87] - 湖南粮食集团有限责任公司持有的中南粮油食品科学研究院有限公司的股东权益评估值为3711.41万元[89] 税收政策 - 增值税计税按销售货物和应税劳务收入计算销项税额，扣除进项税额，税率13%、6%[28] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额计税，税率7%；教育费附加税率3%；地方教育附加税率2%[30] - 公司2023 - 2025年度按15%税率计算缴纳所得税，2023 - 2027年享受小型微利企业所得税优惠政策[30]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-62 号 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议》， 协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕湘食品 100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资产 基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日 2024 年 3 月 31 日，金健 米业拟置出资产的评估交易价格合计为 11,422.23 万元，三家置出标的的评估增值率分别为 0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

金健米业股份有限公司 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与 交流，公司于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 问题 1：公司作为老牌国企，现在行业影响力如何？ 回复：感谢您对公司的关注。粮安天下，农稳社稷。公司作 为湖南省属国有控股上市公司，始终筑牢"粮食安全国之大者" 的政治责任，持续践行"打造中国卓越的粮油食品产业集团"的 企业愿景，一方面连年承担着省内部分粮油储备任务，并在今年 抗洪灾、战雪灾中充分发挥首批国家级粮食应急保障企业的责任 担当，于近期在由国家粮食和物资储备局、农业农村部等联合组 织开展的 2024 年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动上被评 为"全国粮食应急保供典型企业" ；另一方面持续为广大消费者 提供优质的健康食品，公司及旗下"金健牛奶"、"湘菜王"土 榨菜籽油等于近期斩获第九届 CIFCE 中国国际食品餐饮博览会 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络文字互动方式召开[3][4][5] - 投资者可按指定方式参与及会前提问[2][6] 参会人员及查看方式 - 董事长等人员参加，特殊情况可调整[5] - 联系董事会秘书处，有电话及邮箱[9] - 说明会后可通过指定渠道查看内容[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为10.61亿元，上年同期为12.68亿元，同比减少16.36%；年初至报告期末营业收入为29.98亿元，上年同期为36.68亿元，同比减少18.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入29.98亿元，较2023年同期的36.68亿元下降18.27%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 551.82万元，上年同期为831.39万元，同比减少166.37%；年初至报告期末为64.92万元，上年同期为2232.33万元，同比减少97.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 728.42万元，上年同期为821.31万元，同比减少188.69%；年初至报告期末为 - 284.68万元，上年同期为1502.66万元，同比减少118.94%[2] - 2024年前三季度净利润122.67万元，较2023年同期的2213.00万元下降94.45%[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为649,188.70元，2023年前三季度为22,323,309.62元[18] - 少数股东损益2024年前三季度为577,473.98元，2023年前三季度为 - 193,270.65元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.009元/股，上年同期为0.013元/股，同比减少169.23%；年初至报告期末为0.0010元/股，上年同期为0.0348元/股，同比减少97.13%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -169.23 元/股，年初至报告期末均为 -97.13 元/股，因净利润同比减少[9] - 基本每股收益2024年前三季度为0.0010元/股，2023年前三季度为0.0348元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.79%，上年同期为1.21%，减少2个百分点；年初至报告期末为0.09%，上年同期为3.30%，减少3.21个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5246.00万元，上年同期为2.47亿元，同比减少121.22%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -121.22，因预付账款、应收账款增幅及去库存力度变化导致现金净流入同比减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 52,460,003.86元，2023年前三季度为247,227,796.61元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产为19.35亿元，上年度末为16.48亿元，同比增加17.40%[3] - 2024年第三季度末资产总计19.35亿元，较上一报告期的16.48亿元增长17.49%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.94亿元，上年度末为6.93亿元，同比增加0.09%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.46亿元，较上一报告期的7.45亿元增长0.13%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为349.60万元[6] 其他收益与财务费用 - 其他收益为996.59万元，财务费用为647.40万元，合计1643.99万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 122,038 股[10] - 湖南粮食集团有限责任公司持股 136,932,251 股，持股比例 21.34%[10] - 香港中央结算有限公司持股 5,262,801 股，持股比例 0.82%[10] - 高盛公司有限责任公司持股 2,601,325 股，持股比例 0.41%[10] 货币资金变化 - 2024 年 9 月 30 日货币资金为 181,440,972.52，2023 年 12 月 31 日为 120,207,361.09[14] 存货变化 - 2024 年 9 月 30 日存货为 575,389,422.21，2023 年 12 月 31 日为 660,937,637.63[14] 流动资产变化 - 2024 年 9 月 30 日流动资产合计 1,265,501,662.82，2023 年 12 月 31 日为 960,531,635.45[14] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本30.09亿元，较2023年同期的36.57亿元下降17.72%[17] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计11.89亿元，较上一报告期的9.03亿元增长31.63%[16] - 2024年第三季度末短期借款6.17亿元，较上一报告期的5.21亿元增长18.36%[15] - 2024年第三季度末合同负债2.12亿元，较上一报告期的7004.57万元增长202.42%[15] - 2024年第三季度末长期借款2450万元，较上一报告期的4800万元下降48.96%[16] - 2024年第三季度末租赁负债205.75万元，较上一报告期的78.39万元增长162.47%[16] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为3,383,410,521.79元，2023年前三季度为4,041,853,991.25元[19] - 收到的税费返还2024年前三季度为145,768.51元，2023年前三季度为9,518,958.55元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 6,399,797.67元，2023年前三季度为 - 13,342,864.08元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为124,947,724.39元，2023年前三季度为 - 284,664,768.77元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为66,088,211.43元，2023年前三季度为 - 50,705,087.33元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年前三季度为181,416,472.52元，2023年前三季度为194,108,578.07元[21]

金健米业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-58 号 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了慎重审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内 的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议修订的内控制度全文 目 录 金健米业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1.金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度错误!未定义书签。 2.金健米业股份有限公司投资管理制度 ....................... 8 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执 ...