杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案，现发 表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经公司总经理提名并经董事会提名委员会事先审核，公司第九届董事会第四 次会议聘任吴洪义先生为公司副总经理，聘期与第九届董事会一致。 我们认为：公司董事会聘任副总经理的相关程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的相关规定，被聘任人员任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的相关规定，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。被聘任人员的教育背 景、任职经历及职业素养符合公司对应职务的相关要求，综合素质较好，具备担 任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符 合《公司法》《公司章程》中有关高级管理 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—038 杭州钢铁股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席朱利剑先生的辞职报告。朱利剑先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主 席、监事职务。朱利剑先生已确认其与公司第九届监事会和公司无任何意见分歧， 亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。 由于朱利剑先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，朱利剑先生的辞职申请将于公司 股东大会选举产生新任监事之日生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前， 朱利剑先生仍将继续履行监事会主席、监事职责。公司将根据相关规定，尽快完 成监事的补选工作。 朱利剑先生担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱 利剑先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入257.21亿元，上年同期257.83亿元，同比减少0.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5524.27万元，上年同期5.17亿元，同比减少89.31%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2398.83万元，上年同期4.94亿元，同比减少104.86%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 883.24万元，上年同期21.82亿元，同比减少100.40%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产200.77亿元，上年度末201.84亿元，同比减少0.53%[14] - 本报告期末总资产323.21亿元，上年度末286.15亿元，同比增加12.95%[14] - 2023年上半年公司实现营业收入257.21亿元、归母净利润0.55亿元，业绩同比大幅下滑[65] - 2023年上半年净利润为55,209,349.34元，上期为517,180,509.02元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,832,420.61元，上期为2,181,527,849.04元[149] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,398,358,540.59元，上期为1,235,761,167.99元[149] 业务结构与行业环境 - 公司业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，数字经济业务为辅，主要产品为热轧卷板[37] - 2023年上半年钢铁行业产量同比增长、价格震荡走弱、进口矿价高、企业效益降幅明显[37] - 2023年上半年我国数字经济产业发展向好，信息类新型基础设施投资增长13.1%，新兴业务收入同比增长19.2%[37] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[22] 报废汽车回收业务 - 截至六月底，德清、杭州两个报废汽车回收拆解基地回收报废车辆约5096辆，超去年全年水平[43] 盈利能力与不确定性 - 受钢材价格低位震荡、原燃料价格高位运行影响，公司盈利水平同比大幅下降，未来盈利能力存在不确定性[44] 财务指标变动 - 研发费用本期数2.57亿元，上年同期数4.07亿元，变动比例 - 36.84%；营业利润本期数6396.94万元，上年同期数6.94亿元，变动比例 - 90.79%；净利润本期数5520.93万元，上年同期数5.17亿元，变动比例 - 89.32%[45] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 86.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期 - 0.01元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 104.77%[59] - 加权平均净资产收益率本报告期0.27%，上年同期2.59%，减少2.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期 - 0.12%，上年同期2.47%，减少2.59个百分点[60] - 非经常性损益合计7923.09万元[60] 资金变动情况 - 子公司宁波钢铁等取得借款较上年同期增加14.56亿元，公司本级分配股利支付的现金同比减少6.75亿元[47] - 应收票据本期初余额4401.95万元，本期末余额3.63亿元，较上年同期末下降7.09%[48] - 报告期公司股权投资使用5.4亿元，非股权投资5.16亿元[50] 生产经营成果 - 上半年累计生产热卷227.93万吨、焦炭55.25万吨，多项指标创历史最好水平[66] - 采购端将煤炭长协兑现率从一季度的103%控制至二季度67.87%，实现降本与长协关系平衡稳定[66] - 新产品拓展量达21.43万吨，4个产品入选2022年度“金杯优质产品”[66] - 吨钢转炉蒸汽回收量稳定在100kg以上，较2022年提升约10.5% [66] - 与去年同期相比，二氧化硫排放下降16.29%，氮氧化物排放下降48.26%，氨氮和总氮排放均下降52.38% [66] 数字经济业务进展 - 截止6月底，杭钢云项目启用机柜2233个，在架服务器约16146台[66] - 国资云覆盖全省16家省属国企，日数据处理量近2万条[66] - 确保数据中心各机房UPS设备维持94%以上高效能稳定运行，供电负载系数PLF值小于0.14 [66] - 浙江云项目B栋数据楼上架1.2万台服务器，C栋已通过第三方验证测试，A栋在测试中[66] 财务指标变动原因 - 研发费用减少因新产品研发材料费下降，投资收益减少因上期收到参股公司分红本期无此因素[69] - 信用减值损失增加因期末应收账款等余额合计较期初增加6.51亿元，计提3905.84万元；上期增加8061.98亿元，计提483.72万元[69] - 营业利润等减少因自产钢材受市场价格下行，原材料及能源价格高位影响，盈利水平下降[69] - 经营活动现金流量净额减少因销售商品收到现金增加32.67亿元，购买商品支付现金增加57.84亿元[69] 资产负债项目变动 - 应收票据期末数3.41亿元，占总资产1.06%，较上年期末变动725.30%；应收账款期末数11.71亿元，占比3.62%，变动33.12%等[71] - 合同负债增加因子公司预收货款增加，应交税费减少因子公司盈利能力下降[73] 业务风险与对策 - 涉足数字经济产业可能面临营运风险，对策是对标学习、制度设计等[82] - 公司面临市场、安全生产和环保风险，将采取相应对策应对[89] 子公司设立与投资 - 2023年5月决定子公司出资8亿元设合资公司建项目，持股65%[86] - 2023年6月决定全资子公司出资2000万元设子公司开展业务[86] 各项费用情况 - 税金及附加本期发生额为5469.74万元，上期为5331.03万元[92][94] - 销售费用本期发生额为978.97万元，上期为900.46万元[95] - 管理费用本期发生额为23054.33万元，上期为21677.70万元[96] - 研发费用本期发生额为25717.42万元，上期为40716.17万元[97][99] - 财务费用本期发生额为 - 16212.65万元，上期为 - 16173.99万元[99] - 其他收益本期发生额为10113.96万元，上期为5434.18万元[100] - 投资收益本期发生额为 - 1610.22万元，上期为1793.79万元[101] - 信用减值损失本期发生额为 - 3905.84万元，上期为 - 483.72万元[104] - 资产减值损失本期发生额为 - 27.05万元，上期为 - 177.14万元[105] - 营业外收入本期合计374,450.44元，上期为806,121.37元[106] - 营业外支出本期合计2,151,851.92元，上期为1,762,547.23元[107][110] - 所得税费用本期合计6,982,603.03元，上期为176,211,359.30元[111] 经营活动现金收支 - 收到的其他与经营活动有关的现金本期合计488,499,245.13元，上期为306,996,846.70元[115] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期合计277,900,594.33元，上期为133,068,573.53元[116] 负债与利润相关 - 租赁负债期末余额为124,062,933.26元，期初余额为133,255,569.74元[122] - 期末未分配利润为5,810,222,047.08元，上年度为5,922,803,825.72元[133] 税收优惠与退税 - 子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司本期收到增值税退税10,064,487.87元，退税比例30%[137] - 宁波紫藤信息科技有限公司本期收到增值税退税138,769.91元[137] - 宁钢公司自2022年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税[137] 商业承兑汇票与补助资金 - 2023年上半年收到商业承兑汇票贴现款851,836,067.01元，上期为320,910,000.00元[148] - 2023年4月收到宁钢原料场绿色智能改造项目封闭工程补助资金1,735.50万元[157] - 2023年3月收到2号连铸数字化车间补助项目资金567万元[157] - 2023年4月收到宁波市北仑区科学技术局市重点技术研发项目资金200万元[157] - 2022年公司获得各类政府扶持资金，合计92,994,050.72元，如宁波经济技术开发区商务局产业扶持资金1,520,000.00元等[159] 坏账准备与存货 - 按组合计提坏账准备期初余额5,207,406.85元，本期计提1,176,308.89元，期末余额6,383,715.74元[169] - 原材料、在产品、库存商品期初合计34,507,495.62元，本期增加498,058.66元，本期减少878,271.81元，期末合计34,127,282.47元[170] 现金及现金等价物 - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额10,288,743,612.82元，与资产负债表货币资金项目期末数差异152,418,000.00元[180] - 期初现金及现金等价物期末余额8,890,385,072.23元，与资产负债表货币资金项目期末数差异51,389,500.00元[180] 外币资产与负债 - 期末外币货币资金余额1,650,204.73美元，折算人民币余额11,924,049.34元；期末外币应付账款余额86,260,265.27美元，折算人民币余额623,299,424.79元[183] 政府补助与奖励 - 公司收到多项与资产相关的政府补助，如2018年焦化脱硫脱硝污染减排专项资金500万元等[185] - 公司获得多项财政奖励及补助，包括财政奖励5429.8万元、德清再生增值税即征即退1006.448787万元等[187] 子公司设立 - 2023年1月6日设立铜陵杭钢再生资源有限公司，出资额3000万元，出资比例97%[192] 子公司情况 - 公司拥有众多子公司，涉及制造业、贸易流通、物流运输等多个领域，持股比例多为100%或97%[193] 联营企业投资 - 联营企业投资账面价值期末余额为1086.290589万元，本期净利润为 - 66.754472万元[195] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日，公司应收账款的35.15%源于余额前五名客户，2022年12月31日为32.35%[197] 金融负债情况 - 公司银行借款账面价值为39189.22567万元，应付票据账面价值为271851.452719万元等[198] 市场风险应对 - 市场风险主要包括利率风险和外汇风险[199] - 公司根据市场环境决定固定与浮动利率金融工具比例并维持适当组合应对利率风险[199] - 公司必要时按市场汇率买卖外币以维持净风险敞口在可接受水平应对外汇风险[199] 公允价值计量资产 - 持续以公允价值计量的资产总额为1,568,824,840.18元[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为1,568,824,840.18元[200] - 权益工具投资为900,659,485.89元[200] - 应收账款融资为668,165,354.29元[200] - 公司按投资成本作为权益工具投资公允价值的合理估计进行计量[200] - 公司采用票面金额确认持有的应收票据的公允价值[200]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—035 杭州钢铁股份有限公司关于全资子公司 投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 项目名称：杭钢云计算数据中心项目（二期）（以下简称"本项目"） 投资金额：约人民币 4.53 亿元。 技术将用于数据中心建设，可能对数据中心的原有配置带来颠覆性的冲击。 4、合作风险：可能会面临与潜在客户在政策优惠、管理模式、技术水平 等方面的分歧。同时，客户业务可能会因国家政策调整导致业务无法开展、 国际关系影响设备供货等风险，这可能对数据中心的合作关系和业务连续性 产生负面影响。 5、信息安全风险：数据中心运营后，随着企业入驻，企业生产经营数据、 个人身份及日常行为数据等将海量汇聚，一旦发生技术问题，影响网络的正 常使用或导致数据泄露、数据丢失等，将对数据中心产生非常不利的影响。 1、政策 ...

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于2023年09月18日上午09:00 - 10:00举行[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 投资者可在2023年09月11日至09月15日16:00前提问[2][6] - 可在2023年09月18日上午09:00 - 10:00在线参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 参加人员有公司董事长等[5] - 联系人是董事会秘书处，有电话和邮箱[7] - 公司2023年8月26日发布半年度报告[2][8]

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—033 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席朱利剑先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金的实际存放与使用情况。 （三）审议通过《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—032 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告》；公司 2023 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—034 杭州钢铁股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，结合杭州钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集资金管理制度》，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—036 杭州钢铁股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求， 杭州钢铁股份有限公司现将2023年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下， 请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 项目 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 227.93 | 233.04 | -2.19 | | 热卷销量（万吨） | 228.22 | 232.92 | -2.02 | | 热卷平均不含税售价（元/吨） | 3,789 | 4,505.85 | -15.91 | ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—027 杭州钢铁股份有限公司关于 召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年06月13日（星期二）上午 09:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 1 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 13 日（星期二）上午 09:00-10:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...