公司治理 - 2024年度公司董事会有3位独立董事[1] - 独立董事任职期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 2024年度各位独立董事符合独立性要求[1]

担保相关 - 2025年度公司拟为下属公司提供最高451,500万元担保额度[3][6] - 截至2024年12月31日，公司对下属公司担保余额158,241.20万元，占归母净资产10.10%[3] - 授权董事长增加的机动担保额度最高为100,000万元[7] 各子公司情况 - 国金租赁资产负债率80.15%，拟获100,000万元担保额度，占上市公司最近一期净资产比例6.38%[6] - 东方供应链资产负债率100.78%，2024年底担保余额7,876.76万元，本次拟获7,500万元担保额度，占比0.48%[6] - 浙江济海资产负债率75.79%，2024年底担保余额112,513.15万元，本次拟获135,000万元担保额度，占比8.62%[6] - 舟山济海资产负债率75.87%，2024年底担保余额14,488.84万元，本次拟获15,000万元担保额度，占比0.96%[6] - 济桐贸易资产负债率96.17%，2024年底担保余额13,362.45万元，本次拟获24,000万元担保额度，占比1.53%[7] 子公司业绩 - 2024年浙江济海净利润5,650.90万元，舟山济海净利润1,186.33万元，东方乾睿净利润108.60万元，东方嘉信净利润1.49万元，东方产融净利润1,311.97万元，济桐贸易净利润437.17万元[12][13][14][15][16][17] 会议与决策 - 2025年4月23日十届董事会第十一次会议，《关于公司2025年度为下属公司提供额度担保的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 董事会同意将为下属公司提供担保的议案提交公司2024年年度股东大会审议[21]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，立信事务所合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[1] 审计决策流程 - 2024年11月相关会议审议通过聘请立信为2024年度审计机构，费用154万元[2][4] 审计沟通情况 - 2024年12月底及2025年4月与立信就2024年报审计沟通[4][5] 报告审议情况 - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年度财务报告等议案[5]

股东大会信息 - 2025年5月22日14点15分在浙江杭州上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开2024年年度股东大会[4][5] - 网络投票2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 2025年5月20日、5月21日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:30）在浙江杭州香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室登记[16] 议案相关 - 议案4、5、7、9、11、13、14对中小投资者单独计票[8] - 议案13浙国贸集团、议案14桐乡国投回避表决[8] - 各议案2025年4月25日刊载于《上海证券报》等及上交所网站[8] 公司业务安排 - 申请2025年度金融机构综合授信额度并按需使用[10] - 为下属公司提供2025年度额度担保[11] - 控股子公司调整对参股公司借款利率[12] - 预计2025年度开展日常关联交易[13] - 控股子公司与关联方开展售后回租业务[14] 债券发行 - 面向专业投资者公开发行公司债券[16.00] - 符合发行规定且无不得发行情形[16.01][16.02] - 确定拟发行债券规模、方式等要素[16.03 - 16.14] - 明确发行决议有效期[16.15] - 确定发行授权事项[17]

会议在监事会主席章剑敏先生主持下，审议通过了如下议案： | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 ...

利润分配 - 2024年度以3347055891股为基数，每10股派现金红利0.84元，共派现281152694.84元，占净利润比例30.03%[5] 金融资产变动 - 2024年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失30066.98万元，股票和场内基金收益11316.93万元[6] - 2024年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 -7229.09万元，永安期货股票变动 -41939.78万元[7] 薪酬情况 - 2024年董事王正甲清算薪酬73.47万元、徐晓东77.42万元、陈鑫云76.75万元，董事长金朝萍绩效风险金清算47.75万元[8] - 高管王正甲2024年基本薪酬54万元、杨永军40.5万元、徐晓东30万元[10] - 2024年高管何欣清算薪酬62.79万元、赵茂文62.58万元、陶文彦59.74万元[11] 议案表决 - 2024年度董事会等议案表决均为同意票9票[2][3] - 2024年度利润分配等议案表决同意票9票[5][6] - 公司董事2024年度薪酬议案表决同意票6票，高管人员薪酬议案表决同意票8票[8][10] - 修订内部控制评价管理制度等议案表决同意票9票[12][13] - 2025年度投资计划等议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[15][16][17][19][22] - 2025年度预计日常关联交易议案表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避[25] - 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1] - 《公司2025年度风险偏好陈述书》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] 2025年度计划 - 2025年度投资计划项目34项，总计划投资额444468.42万元，含股权投资等[15] - 2025年度使用临时闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超50亿元，额度可循环使用，期限不超12个月[16] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超240亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[17] - 2025年度为下属公司提供最高额度合计451500万元的额度担保，预计累计发生额487000万元[19][20] - 2025年10月起，公司可对国金租赁提供新增担保[20] - 2025年度日常关联交易预计额：购买及销售商品13.1亿元等[26] 债券发行 - 拟公开发行公司债券规模不超过60亿元，面值100元，按面值平价发行[34][36] - 拟发行公司债券期限不超过10年，为固定利率债券，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[38][40][41] - 拟发行公司债券为无担保债券，由承销商余额包销[44] 其他 - 公司2024年度各位独立董事均符合独立性相关要求[29] - 公司2024年度财务报告经董事会审计委员会审议通过[30] - 董事会拟提请股东大会授权相关人士办理公开发行公司债券相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕之日止[1][48] - 董事会决议于2025年5月22日下午2:15在国贸金融大厦33楼3310会议室召开2024年年度股东大会[49] - 董事会听取了独立董事2024年度述职报告等报告，报告全文详见上海证券交易所网站[50]

业绩总结 - 2024年度母公司利润总额11.99亿元，净利润11.45亿元[5] - 2024年公司可供分配利润64.20亿元[5] 利润分配 - 按净利润10%计提盈余公积1.15亿元[5] - 2024年度拟每10股派现0.84元，共派现2.81亿元，占净利润30.03%[6] 股份情况 - 截至2024年底总股本34.15亿股，扣减回购后33.47亿股[6] - 2024年股份回购金额2.57亿元[6] 分红数据 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为2.81亿、1.94亿、2.70亿元[9] - 近三年累计现金分红7.45亿元，现金分红比例94.39%[9] 决策进展 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[10] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[7]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计识别出应收融资租赁款的计量和金融工具公允价值的确认两项关键审计事项[7] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收融资租赁款账面余额为99.58亿元，长期应收款净额89.16亿元，占合并资产总额18.52%[7] - 2024年末公司资产总计481.54亿美元，较上年末增长22.14%[21] - 2024年末公司负债合计304.49亿美元，较上年末增长39.28%[24] - 2024年末公司所有者权益合计177.05亿美元，较上年末增长0.80%[24] 经营业绩 - 公司营业总收入本期为89.5695亿元，上期为162.1147430553亿元[34] - 公司净利润本期为8.9247194816亿元，上期为4.2892059521亿元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为4.23亿元[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -28.24亿元，上期为 -15.37亿元[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为31.78亿元，上期为1.49亿元[40] 会计政策 - 金融资产和金融负债按公允价值初始计量，交易费用处理分计入当期损益或初始确认金额[76][77][78][79] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[85] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[99] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[112] 保险业务 - 公司将签发时满足特定条件的合同定义为具有直接参与分红特征的保险合同[1] - 公司以合同组为计量单元，对保险合同负债初始计量[162] - 保险服务收入由“未到期责任负债的变动相关的金额”和“保险获取现金流量的摊销”两部分组成[182] 其他业务 - 公司收入主要来源于商品销售收入、提供劳务收入等业务类型[192] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[193]

资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计278,329.88万元[10] - 2024年度占用资金累计发生金额为4,019.70万元[10] - 2024年度占用资金利息总计9,873.09万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为22,177.92万元[10] - 2024年期末占用及往来资金余额总计270,044.76万元[10] 其他资金事项 - 2024年底代浙江省国际贸易集团有限公司支付员工工资12.13万元[10] - 截至2024年12月31日向国贸东方房地产有限公司拨付未结算建设资金结余2,973.78万元[10] - 对国贸东方房地产有限公司工程暂估形成应付未付工程款为6,593.41万元[10] - 期末大地期货有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司存款余额为16.56万元[10] 审计报告 - 2024年度审计报告于2025年4月23日出具，报告号为信会师报字[2025]第ZF10481号[4]

内部控制 - 浙江东方2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] 会计师事务所 - 立信会计师事务所批准执业文号为沪财会〔2000〕26号[15] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[15] - 注册资本为15900.0000万元[16] 报表报送 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度企业会计报表[16]