收入和利润（同比环比） - 营业收入13.64亿元人民币，同比下降16.10%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1632.29万元人民币，同比下降125.50%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3297.44万元人民币，同比下降159.67%[12] - 2020年前三季度营业总收入13.64亿元人民币，同比下降16.1%[70] - 2020年第三季度营业总收入5.72亿元人民币，同比下降2.7%[70] - 2020年前三季度净利润亏损801.83万元人民币，而2019年同期盈利7529.90万元人民币[74] - 2020年第三季度净利润137.05万元人民币，同比下降94.5%[74] - 2020年第三季度营业收入为2.878亿元，同比增长19.5%[80] - 2020年前三季度营业收入为6.57亿元，同比增长30.4%[80] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从上年同期2577.47万元增至5955.75万元，增长131.07%[32] - 2020年前三季度研发费用5955.75万元人民币，同比大幅增长131.1%[70] - 2020年第三季度研发费用2488.95万元人民币，同比增长152.4%[70] - 2020年第三季度财务费用4786.15万元人民币，同比下降10.7%[70] - 2020年第三季度营业成本为2.849亿元，同比增长23.2%[80] - 2020年前三季度营业成本为6.45亿元，同比增长32.7%[80] - 2020年第三季度财务费用为757.65万元，同比增长130.1%[80] 资产项目关键变化 - 总资产67.07亿元人民币，同比下降4.85%[11] - 应收账款从年初6.78亿元增至11.61亿元，增长71.38%[27] - 存货从年初2.74亿元增至5.99亿元，增长118.95%[27] - 长期股权投资从年初2.22亿元增至6.66亿元，增长199.92%[27] - 其他非流动资产从年初1666.71万元增至1.97亿元，增长1083.54%[30] - 公司货币资金从12.19亿元人民币减少至8.58亿元人民币[55] - 公司应收账款从6.78亿元人民币增加至11.61亿元人民币[55] - 公司存货从2.74亿元人民币增加至6.00亿元人民币[55] - 货币资金从5.403亿元减少至3.183亿元，下降41%[65] - 应收账款从2882万元增至1.269亿元，增长340%[65] - 预付款项从5676万元降至500万元，下降91%[65] - 其他应收款从15.806亿元降至10.335亿元，下降35%[65] - 长期股权投资从13.811亿元增至29.474亿元，增长113%[65] - 公司货币资金余额为12.187亿元，流动资产合计为39.996亿元[94] - 货币资金为5.4亿元人民币[103] - 长期股权投资为13.81亿元人民币[103] 负债和权益项目关键变化 - 归属于上市公司股东的净资产19.98亿元人民币，同比下降0.96%[11] - 应付票据从年初3413.58万元增至2.76亿元，增长707.61%[30] - 公司短期借款从24.90亿元人民币减少至20.41亿元人民币[59] - 长期应付款从2.256亿元大幅增至11.084亿元，增幅达391%[61] - 非流动负债合计从9.002亿元增至16.374亿元，增长82%[61] - 应付票据从13.300亿元降至10.440亿元，下降21%[65] - 母公司未分配利润从-1.425亿元改善至-8636万元[66] - 负债和所有者权益总计从42.534亿元增至46.458亿元，增长9%[66] - 短期借款为24.902亿元，占流动负债的主要部分[97] - 公司总负债为46.91亿元人民币[101] - 流动负债合计为37.91亿元人民币[101] - 非流动负债合计为9亿元人民币[101] - 长期借款为6.28亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计为23.59亿元人民币[103] - 母公司所有者权益为17.64亿元人民币[108] 现金流量关键变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比下降198.60%[11] - 经营活动现金流量净额从上年同期1.23亿元转为-1.21亿元，下降198.60%[32] - 投资活动现金流量净额从上年同期-2.25亿元转为1.68亿元，增长174.56%[32] - 筹资活动现金流量净额从上年同期3714.60万元转为-2.50亿元，下降773.66%[32] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-1.212亿元，去年同期为1.23亿元[89] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为1.678亿元，去年同期为-2.251亿元[89] - 2020年前三季度筹资活动现金流入为18.754亿元，同比下降19.5%[89] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金34.438亿元，同比增长8.0%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.068亿元，相比上年同期的正10.112亿元大幅恶化[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.698亿元，同比增长42.4%[91] - 收到其他与经营活动有关的现金为43.194亿元，同比下降31.5%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为2.058亿元，主要来自处置子公司收回的2.058亿元现金[91][94] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.502亿元，相比上年同期的正3715万元转为净流出[91] - 期末现金及现金等价物余额为8925万元，较期初减少2.046亿元[91] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助为1825.35万元人民币[14] - 非经常性损益合计为1665.15万元人民币[14] - 投资收益从上年同期24.82万元增至1531.57万元，增长6071.50%[32] - 2020年前三季度投资收益为9199.21万元，去年同期为亏损131.98万元[80] 减值损失及信用损失 - 2020年前三季度信用减值损失878.98万元人民币，而2019年同期为损失2315.69万元人民币[74] - 公司对沃特玛应收款项扣除保证金后按破产重整12%偿付率全额计提减值损失[43] - 公司2015年度对德昌厚地稀土相关5.78亿元债权全额计提减值损失[38] 股权投资及资产处置 - 公司2019年以2.5155亿元向诚志电子出售诺德租赁25%股权[44] - 出售诺德租赁25%股权后公司持股比例降至41.46% 诚志电子持股58.54%[44] - 公司收到诺德租赁第一笔股权转让款1.26亿元人民币[46] - 公司收到诺德租赁第二笔股权转让款6577.5万元人民币[46] - 公司持有诺德租赁41.46%股权对应价值为4.22亿元人民币[46] - 公司挂牌出售诺德租赁剩余股权的底价不低于4.22亿元人民币[46] - 公司联合竞得深圳市福田区地块并成立合资公司万禾天诺[47] - 万禾天诺注册资本1000万元人民币，公司认缴出资200万元人民币[47] 重要协议及诉讼 - 德昌厚地稀土股权转让和解协议涉及债务总额5.78亿元 其中4.5亿元为转让价款 1.28亿元为资金占用费[38] - 公司同意减免债务按七七折后成都广地需偿还4.45亿元 减免金额达1.33亿元[38] - 若成都广地三年内未付清4.45亿元 债务减免取消 需按原金额5.78亿元清偿[38] - 公司就深圳道和资产管理有限公司损害债权行为向深圳中院提起诉讼（案号：（2020）粤03民初3347号）[42] 其他重大事项 - 公司非公开发行股票申请于2020年9月27日获证监会审核通过[35] - 公司参股公司吉林京源石油开发有限责任公司自2017年1月1日起由中石油吉林油田分公司接管运营[38] - 2020年1月1日公司执行新收入准则，将1.081亿元预收款项重分类至合同负债[97] - 资产总计为70.496亿元，非流动资产为30.501亿元[94][97] - 公司总资产为70.5亿元人民币[103] - 应付债券未列示[101] 每股收益和净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.81%，同比下降3.76个百分点[12] - 基本每股收益为-0.0142元/股，同比下降125.54%[12] - 2020年第三季度基本每股收益0.0012元/股，同比下降93.3%[79]

财务数据概述 - [公司本报告期（1 - 6月）营业收入792,264,262.68元，较上年同期减少23.71%][28] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 17,693,390.29元，较上年同期减少140.86%][28] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,947,100.08元，较上年同期减少169.46%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为50,726,418.50元，较上年同期减少17.39%][28] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,002,881,280.48元，较上年度末减少0.71%][28] - [本报告期末总资产为6,592,037,874.98元，较上年度末减少6.49%][28] - [基本每股收益和稀释每股收益为-0.0154元/股，较上年同期减少140.96%][29] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0226元/股，较上年同期减少169.54%][29] - [加权平均净资产收益率为-0.88%，较上年同期减少2.89个百分点][29] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.29%，较上年同期减少3.02个百分点][29] - [非经常性损益合计8253709.79元，其中计入当期损益的政府补助为9411952.58元][30][33] - [2020年上半年公司营业收入792,264,262.68元，较上年同期减少23.71%，主要受新冠疫情及青海电子25000吨产能技术改造升级影响销售出货量减少等所致][49] - [2020年上半年公司营业成本608,671,420.43元，较上年同期减少21.83%，主要因销售出货量减少及结转成本减少等所致][49] - [2020年上半年公司研发费用34,667,999.75元，较上年同期增长117.86%，主要系加大研发投入所致][49] - [2020年上半年应收账款940,337,216.50元，占总资产14.26%，较上年同期增长38.79%，主要系本期销售赊销增加等所致][52] - [2020年上半年其他应收款155,596,519.31元，占总资产2.36%，较上年同期增长284.58%，主要系本期应收25%诺德租赁权尾款等所致][52] - [2020年上半年长期股权投资667,242,590.80元，占总资产10.12%，较上年同期增长200.47%，主要系本期对诺德租赁公司按权益法确认所致][52] - [2020年上半年在建工程12,816,441.54元，占总资产0.19%，较上年同期增长128.78%，主要系孙公司青海诺德铜箔工程项目及江苏联鑫设备改造投入增加等所致][52] - [2020年上半年应付票据189,067,724.38元，占总资产2.87%，较上年同期增长453.87%，主要系本期采用票据结算方式的业务增加所致][52] - [预收账款为108,135,416.60元，较上期减少100%，主要因结算上期预收货款及执行新收入准则所致][54] - [应付职工薪酬为4,240,252.34元，较上期减少45.21%，主要因本期支付职工薪酬所致][54] - [合同负债为3,931,637.68元，较上期增加100%，主要因执行新收入准则，将预收货款列示在此所致][54] - [长期应付款为1,110,948,110.59元，较上期增加392.39%，主要因新增嘉兴兴铜增资款和具有融资性质的延期付款等所致][54] - [截至报告期末，受限资产合计2,535,529,549.73元，包括货币资金、应收票据等][55] - [2020年6月30日流动资产合计28.1350222513亿美元，较2019年12月31日的39.9955605172亿美元有所下降][121] - [2020年6月30日非流动资产合计37.7853564985亿美元，较2019年12月31日的30.5009067894亿美元有所上升][125] - [2020年6月30日资产总计65.9203787498亿美元，较2019年12月31日的70.4964673066亿美元有所下降][125] - [2020年6月30日流动负债合计29.4946661796亿美元，较2019年12月31日的37.906369203亿美元有所下降][125] - [2020年6月30日非流动负债合计16.3968997654亿美元，较2019年12月31日的9.0020064194亿美元有所上升][127] - [2020年6月30日负债合计45.891565945亿美元，较2019年12月31日的46.9083756224亿美元有所下降][127] - [2020年6月30日所有者权益（或股东权益）合计20.0288128048亿美元，较2019年12月31日的23.5880916842亿美元有所下降][127] - [2020年6月30日货币资金为10.9306915164亿美元，较2019年12月31日的12.1866649773亿美元有所下降][121] - [2020年6月30日应收账款为9.403372165亿美元，较2019年12月31日的6.7750633171亿美元有所上升][121] - [2020年6月30日长期股权投资为6.672425908亿美元，较2019年12月31日的2.2206845339亿美元有所上升][121] - [2020年上半年营业总收入为7.92亿美元，较2019年上半年的10.38亿美元下降23.71%][133] - [2020年上半年营业总成本为8.30亿美元，较2019年上半年的9.99亿美元下降16.91%][133] - [2020年上半年营业利润为-142.23万美元，较2019年上半年的6948.44万美元由盈转亏][137] - [2020年上半年净利润为-938.88万美元，较2019年上半年的5036.89万美元由盈转亏][137] - [2020年上半年研发费用为3466.80万美元，较2019年上半年的1591.33万美元增长117.86%][133] - [2020年上半年投资收益为1652.25万美元，较2019年上半年的61.02万美元增长2607.72%][137] - [2020年上半年末资产总计为48.56亿美元，较2019年末的42.53亿美元增长14.17%][131] - [2020年上半年末负债合计为30.26亿美元，较2019年末的24.89亿美元增长21.57%][133] - [2020年上半年末所有者权益合计为18.31亿美元，较2019年末的17.64亿美元增长3.78%][133] - [2020年上半年末长期股权投资为28.78亿美元，较2019年末的13.81亿美元增长108.44%][131] - [2020年上半年营业收入为369,208,421.31元，2019年上半年为263,066,908.14元，同比增长约40.35%][139] - [2020年上半年营业利润为66,173,995.91元，2019年上半年为 - 17,772,815.06元，扭亏为盈][143] - [2020年上半年净利润为66,173,995.91元，2019年上半年为 - 17,772,815.06元，扭亏为盈][143] - [2020年上半年基本每股收益为 - 0.0154元/股，2019年上半年为0.0376元/股][139] - [2020年上半年综合收益总额为 - 6,056,866.90元，2019年上半年为50,528,874.53元][139] - [2020年上半年经营活动现金流入小计为2,524,882,485.65元，2019年上半年为2,533,064,249.76元][146] - [2020年上半年经营活动现金流出小计为2,474,156,067.15元，2019年上半年为2,471,656,237.57元][146] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为50,726,418.50元，2019年上半年为61,408,012.19元][146] - [2020年上半年信用减值损失为444,530.11元，2019年上半年为21,474,674.78元][143] - [2020年上半年将重分类进损益的其他综合收益中外币财务报表折算差额为3,331,945.04元，2019年上半年为160,002.37元][139] - [2020年上半年经营活动现金流入小计36.45亿元，2019年同期为45.04亿元；经营活动现金流出小计36.64亿元，2019年同期为36.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1865.91万元，2019年同期为8.14亿元][153] - [2020年上半年投资活动现金流入小计1.40亿元，2019年同期为340万元；投资活动现金流出小计3650元，2019年同期为2亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2019年同期为-1.97亿元][153] - [2020年上半年筹资活动现金流入小计3.68亿元，2019年同期为2.93亿元；筹资活动现金流出小计4.94亿元，2019年同期为8.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，2019年同期为-5932.24万元][153][155] - [2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2077.24元，2019年未提及][155] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-396.58万元，2019年同期为239.96万元；期初现金及现金等价物余额为3570.50万元，2019年同期为1264.59万元；期末现金及现金等价物余额为3173.92万元，2019年同期为3664.17万元][155] - [2020年上半年合并报表中，投资活动收回投资收到现金340万元，处置固定资产等收回现金净额127.37万元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额1.39亿元，投资活动现金流入小计1.40亿元；购建固定资产等支付现金3294.29万元，投资支付现金100万元，投资活动现金流出小计3394.29万元，投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元][148] - [2020年上半年合并报表中，筹资活动取得借款收到现金14.18亿元，收到其他与筹资活动有关的现金1358.93万元，筹资活动现金流入小计14.32亿元；偿还债务支付现金14.19亿元，分配股利等支付现金6586.74万元，支付其他与筹资活动有关的现金4324.10万元，筹资活动现金流出小计15.28亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-9580.86万元][148] - [2020年上半年合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为5138.94元，现金及现金等价物净增加额为6109.38万元，期初现金及现金等价物余额为29.36亿元，期末现金及现金等价物余额为35.47亿元][148] - [2020年上半年母公司报表中，销售商品、提供劳务收到现金4.26亿元，收到其他与经营活动有关的现金32.19亿元，经营活动现金流入小计36.45亿元；购买商品等支付现金5456.49万元，支付给职工等支付现金58.86万元，支付各项税费213.24万元，支付其他与经营活动有关的现金31.16亿元，经营活动现金流出小计36.64亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1865.91万元][153] - [公司2020年上半年综合收益总额为50528874.53元，归属于母公司所有者权益变动额为43463360.03元，少数股东权益变动额为7065514.50元][173] - [公司2020年上半年末所有者权益合计为2506177363.31元，较年初增加50528874.53元][173][182] - [公司2020年上半年母公司未分配利润变动额为66173995.91元，所有者权益合计变动额为66173995.91元][183] - [公司2019年半年度末实收资本（或股本）为1150312097.00元，资本公积为698319697.33元][170] - [公司2020年期初归属于母公司所有者权益为2135537434.18元，少数股东权益为320111054.60元，所有者权益合计为2455648488.78元][173] - [公司2020年上半年其他综合收益变动额为160002.37元][173] - [公司202

财务业绩 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，2018年为9721.66万元，同比下降225.39%[6][22] - 2019年营业收入为21.50亿元，2018年为23.21亿元，同比下降7.38%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2018年为3.15亿元，同比增长3.74%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，2018年末为21.36亿元，同比下降5.54%[22] - 2019年末总资产为70.50亿元，2018年末为72.83亿元，同比下降3.20%[22] - 2019年基本每股收益为-0.1060元，2018年为0.0845元，同比下降225.44%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为-5.87%，2018年为4.58%，减少10.45个百分点[24] - 2019年各季度营业收入分别为5.17亿元、5.21亿元、5.87亿元、5.24亿元[25][27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3103.26万元、1227.07万元、2069.61万元、 - 1.86亿元[25] - 2019年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2963.85万元、771.91万元、1790.41万元、 - 1.89亿元[25] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.13亿元、1.75亿元、6155.57万元、2.04亿元[25] - 2019年非经常性损益合计为1230.58万元，2018年为3854.95万元，2017年为3342.35万元[30][32] - 截至2019年12月31日，公司总资产70.50亿元，净资产20.17亿元，营业收入21.50亿元，归属上市公司股东净利润-12190万元[40] - 2019年公司营业收入21.50亿元，较上年同期23.21亿元减少7.38%，主要因铜箔产品及融资租赁业务收入减少[49] - 2019年公司营业成本15.95亿元，较上年同期17.08亿元减少6.58%，主要因铜箔产品及融资租赁业务成本减少[49] - 2019年公司销售费用5700.58万元，较上年同期4580.67万元增加24.45%，主要因保险费、业务招待费及薪酬增加[49] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期3.15亿元增加3.74%，主要因销售回款增加[49] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年同期-2.90亿元减少28.25%，主要因对青海万晟丰供应链管理有限公司投资[49] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年同期-0.76亿元增加320.54%，主要因偿还金融机构借款及利息减少[49] - 公司总营业收入21.43亿元，较上年减少7.14%，总成本15.92亿元，较上年减少6.34%，毛利率25.73%，较上年减少0.64个百分点[52] - 铜箔生产量19122吨，销售量19408吨，库存量752吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少16.55%、6.22%、21.95%[55] - 前五名客户销售额9.22亿元，占年度销售总额42.88%；前五名供应商采购额13.57亿元，占年度采购总额41.40%[57] - 销售费用4580.67万元，较上年增加24.45%；管理费用1.16亿元，较上年增加8.84%；研发费用4499.83万元，较上年减少5.13%；财务费用2.18亿元，较上年增加8.25%[57] - 资产减值损失-3056.34万元，较上年增加15.67%；信用减值损失-1.23亿元，较上年变动-100%[57] - 本期费用化研发投入4499.83万元，资本化研发投入4618.84万元，研发投入合计9118.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.24%[58] - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年增加3.74%[61] - 投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年减少28.25%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年增加320.54%[61] - 应收票据本期期末数为11,174,005.29元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动-94.97%[62] - 预付款项本期期末数为162,901,408.79元，占总资产比例2.31%，较上期期末变动940.86%[62] - 存货本期期末数为273,909,394.86元，占总资产比例3.89%，较上期期末变动-46.66%[62] - 持有待售资产本期期末数为1,438,907,448.95元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动100.00%[62] - 长期股权投资本期期末数为222,068,453.39元，占总资产比例3.15%，较上期期末变动202.30%[64] - 预收款项本期期末数为108,135,416.60元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动3,226.93%[64] - 持有待售负债本期期末数为420,522,109.98元，占总资产比例5.97%，较上期期末变动100.00%[68] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为434,384,396.31元，占总资产比例6.16%，较上期期末变动102.51%[68] 利润分配 - 董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[6] - 2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，12月末累计可供分配利润为9102.86万元，董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[115] - 2017 - 2019年，2017年每10股派息0.39元，现金分红4485.56万元，占净利润比率23.60%；2018 - 2019年无现金分红[116] - 公司修订后的利润分配政策优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 公司根据发展阶段和资金安排实施差异化现金分红政策，成熟期无重大支出现金分红最低占80%，有重大支出占40%，成长期有重大支出占20%[107] - 发放股票股利需根据公司累计可供分配利润、现金流等情况，在保证现金分红和股本规模合理前提下进行，具体分红比例由董事会提出预案[108] - 公司董事会拟定利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事表决通过，再提交股东大会审议，股东大会审议需经出席股东所持表决权过半数通过[110] - 公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，需征询独立董事意见，披露未分红原因及资金用途，股东大会除现场会议外提供网络投票平台，利润分配方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[111] - 公司调整利润分配政策需经董事会、监事会审议，董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上独立董事同意，监事会需过半数监事表决通过，再提交股东大会审议[111] - 公司制定合理分红回报规划，如股东违规占用公司资金，扣减其现金红利偿还占用资金[111][112] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[111] 审计相关 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2020年4月1日，公司续聘立信中联会计师事务所为2019年度财务审计机构，年度财务审计费用不高于120万元，内控审计费用不高于80万元[119] 公司概况 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为诺德股份，股票代码为600110[20] - 公司主营业务包括新材料、新能源产品研发等，经营模式为“集中管控、专业经营、精细管理”[34] - 公司控股股东为深圳市邦民产业控股有限公司，法定代表人为陈立志，成立于2009 - 08 - 13 [167] - 公司实际控制人为陈立志，其自2015年7月起任诺德投资股份有限公司相关职务，现任公司董事长等职[170] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[160] - 截止报告期末普通股股东总数为84,893户，年度报告披露日前上一月末为82,788户，截止报告期末及披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[161] - 前十名股东中，深圳市邦民产业控股有限公司持股104,107,774股，占比9.05%；中国科学院长春应用化学科技总公司持股16,393,332股，占比1.43%；广州金融控股集团有限公司持股10,200,043股，占比0.89%等[165] 行业情况 - 2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，较上年分别下降2.3%和4.0%[37] 业务发展 - 2019年公司已具备4微米和4.5微米超薄锂电铜箔的批量生产能力，6微米铜箔产品持续放量[38][43] - 2019年下半年，公司启动青海电子材料产业发展有限公司年产2.5万吨铜箔的产能技术改造升级工作[42] - 公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率处于行业领先，与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[38] - 公司加大6微米、4.5微米及4微米超薄锂电铜箔生产，可根据客户需求切换[87] - 公司与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[87] - 公司具有锂电池用铜箔与印制电路板用标准铜箔生产柔性切换能力[87] - 公司原有名义产能为43,000吨/年，启动25,000吨/年产能的技改升级[88] - 2020年公司将聚焦锂电铜箔主业，加大研发和技改投入，提高国内市场份额并开拓国际市场[91] - 2020年公司坚持“提质扩量、优化结构”，提升铜箔有效产能，优化产品结构，扩大市场规模[92] - 公司将加快推进青海2.5万吨铜箔产能技改升级，通过同业并购提升有效产能[94] - 公司要在6微米产品基础上，实现5微米、4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔规模化经营和超厚铜箔批量化销售[95] - 公司将利用资本市场再融资，降低负债率和财务成本，优化财务结构[96] 风险因素 - 宏观经济波动、疫情、市场竞争是公司可能面对的风险[100][101][102] 子公司相关 - 公司子公司出资23,000万元设立青海万晟丰供应链管理公司，占总股本46%[73] - 西藏诺德科技有限公司增资19,500万元，注册资本由500万元增至20,000万元[74] - 中科英华长春高技术有限公司增资6,000万元，注册资本由10,000万元增至16,000万元[74] - 上海悦邦供应链管理有限公司增资3,000万元，注册资本由2,000万元增至5,000万元[77] - 公司联合体以21,110万元竞得深圳福田区地块国有建设用地使用权，公司占比20%[77][78] - 青海电子材料产业发展有限公司营业收入214,281.99万元，净利润5,071.13万元[79] - 青海诺德新材料有限公司营业收入22,746.09万元，净利润1,170.99万元[84] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司营业收入233,466.28万元，净利润292.86万元[84] - 公司全资子公司出资2.3亿元与其他公司共同设立青海万晟丰供应链管理公司，持股比例46%，注册资本5亿元[135] - 公司以3395万元出售所持控股子公司松原市正源石油开发有限责任公司全部90%股权[135] - 参股公司吉林京源石油开发有限责任公司于2016年12月31日终止经营，2017年1月1日起合营区块生产由中石油吉林油田分公司接管，2019年3月15日法院受理对其强制清算申请[136] - 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解，成都广地应退还4.5亿元股权转让价款及1.28亿元资金占用费，合计5.78亿元，公司按七七折减免后为4.45亿元，需三年内付清，否则按5.78亿元清偿，公司尚未收到还款[140] - 2019年公司控股子公司债务人沃特玛及坚瑞沃能进入破产重整，公司与沃特玛相关应收款项扣除保证金和12%偿付率后全额计提减值损失[144] 环保情况 - 公司子公司青海电子材料有限公司为重点监控单位，工业废水年排放总量773484吨，COD年排放总量18.974吨，氨氮年排放总量0.3793吨，废气年排放总量10138.3万标立方，二氧化硫年排放总量3.003吨，氮氧化物年排放总量14.025吨，烟（粉）尘年排放总量2.143吨，各项排放均达标[146][149] - 公司子公司青海电子防治污染设施与主体工程同时设计、施工、投产，处置能力与生产规模匹配，环保设施正常运行[150] - 青海电子按规定开展建设项目环境影响评价并获审批，严格执行行政许可事项[151] - 青海电子编制突发环境事件应急预案并备案，编号为6301022017001L，组织培训和演练[154] - 青海电子每年委托有资质机构对废水、废气等全面监测[155] - 青海电子缴纳环保税，未发生环保违法和污染事件，废水污染源在线监控数据每月公开[156] - 公司在生产和项目建设中采取环保措施，控制废水和噪声，新建项目加大环保投入[157] 人员薪酬与管理 - 董事长陈立志报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.40万元[177] - 副董事长兼总经理许松青报告期内从

根据您提供的任务要求和关键点内容，以下是严格按照规则整理后的分组： 收入和利润（同比环比） - 营业收入3.48亿元人民币，较上年同期下降32.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-929.84万元人民币，较上年同期下降129.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1128.04万元人民币，较上年同期下降138.06%[5] - 营业收入同比下降32.65%至3.48亿元，主要受新冠疫情影响销售出货量减少[15] - 营业收入从5.17亿人民币下降至3.48亿人民币，减少32.7%[36] - 营业利润从0.48亿人民币下降至0.06亿人民币，减少87.2%[36] - 公司2020年第一季度营业收入为1.73亿元人民币，较2019年同期的8707.12万元人民币增长98.7%[39] - 公司2020年第一季度净利润为-99.39万元人民币，较2019年同期的3448.39万元人民币下降128.8%[37] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-929.84万元人民币，较2019年同期的3103.26万元人民币下降130.0%[37] - 公司2020年第一季度持续经营净利润为-1744.95万元人民币，较2019年同期的2784.45万元人民币下降162.7%[37] - 公司2020年第一季度终止经营净利润为1645.56万元人民币，较2019年同期的663.94万元人民币增长147.8%[37] - 基本每股收益为-0.0081元/股，较上年同期下降130.00%[7] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0081元/股，较2019年同期的0.0270元/股下降130.0%[37] - 加权平均净资产收益率为-0.46%，较上年同期减少1.90个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.75%至2.56亿元，因销售出货量减少导致结转成本减少[15] - 营业成本从3.86亿人民币下降至2.56亿人民币，减少33.7%[36] - 公司2020年第一季度财务费用为1409.34万元人民币，较2019年同期的1423.04万元人民币下降1.0%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金减少16.9%，从2019年第一季度的4302.02万元降至2020年第一季度的4040.60万元[42] - 支付的各项税费大幅下降70.8%，从2019年第一季度的3630.76万元降至2020年第一季度的1060.91万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额105.24万元人民币，较上年同期增长100.93%[5] - 投资活动现金流量净额同比改善297.75%至1.18亿元，主要因收回转让诺德租赁部分股权款项[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长114.43%至2.45亿元，因偿还到期债务减少[16] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为94896.76万元人民币，较2019年同期的101527.57万元人民币下降6.5%[41] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91555.53万元人民币，较2019年同期的84333.95万元人民币增长8.6%[41] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年第一季度的2.77亿元降至2020年第一季度的-4824.56万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2019年第一季度的-2亿元转为2020年第一季度的1.26亿元正流入[44] - 筹资活动现金流入小计同比增长25.7%，从2019年第一季度的2.45亿元增至2020年第一季度的3.08亿元[44] - 取得借款收到的现金同比增长50.2%，从2019年第一季度的12.60亿元增至2020年第一季度的7.37亿元[42] - 处置子公司收回现金净额1.25亿元，显著改善投资活动现金流[42] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从2019年第一季度的-5872.66万元转为2020年第一季度的3.64亿元正增长[43] - 母公司经营活动现金流入下降48.1%，从2019年第一季度的25.55亿元降至2020年第一季度的13.28亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额显著增长，从2019年第一季度的4470.69万元增至2020年第一季度的1.93亿元，增幅331.8%[45] 资产和负债变动 - 总资产69.54亿元人民币，较上年度末下降1.36%[5] - 归属于上市公司股东的净资产20.11亿元人民币，较上年度末下降0.30%[5] - 预付款项同比增长63.63%至2.67亿元，主要因采购预付款增加[12] - 其他应收款同比大幅增长351.38%至1.83亿元，主要因应收转让诺德租赁公司25%股权尾款[13] - 存货同比增长67.95%至4.6亿元，因疫情影响出库减少导致库存增加[13] - 长期股权投资同比增长197.82%至6.61亿元，因对诺德租赁公司改用权益法核算[13] - 应付账款同比大幅增长225.12%至7.29亿元，主要因结算货款增加[13] - 货币资金较期初增加3.08亿元至15.27亿元[27] - 应收账款较期初增加1.32亿元至8.09亿元[27] - 短期借款较期初减少1.82亿元至23.09亿元[28] - 公司总资产从70.5亿人民币下降至69.5亿人民币，减少1.0亿人民币或1.4%[29] - 公司总负债从46.9亿人民币上升至49.4亿人民币，增加2.5亿人民币或5.3%[29] - 公司所有者权益从23.6亿人民币下降至20.1亿人民币，减少3.5亿人民币或14.8%[29] - 货币资金从5.4亿人民币增加至6.4亿人民币，增长18.0%[31] - 应收账款从0.29亿人民币增加至0.56亿人民币，增长94.6%[32] - 长期股权投资从13.8亿人民币大幅增加至28.7亿人民币，增长108.0%[32] - 短期借款从0.70亿人民币下降至0.20亿人民币，减少71.4%[32] 重大交易与投资活动 - 转让诺德租赁公司25%股权获得投资收益1146万元[15] - 联合竞得深圳市福田区梅林街道B405-0266地块国有建设用地使用权，总价21,110万元人民币[18] - 公司享有竞得地块20%权益比例[18] - 出售诺德融资租赁25%股权予诚志电子，交易价格25,155万元人民币[20] - 出售后公司持有诺德融资租赁股权降至41.46%[20] - 收到诚志香港支付第一笔股权转让款1.26亿元人民币[21] - 对子公司青海电子以80,000万元债权实施债转股增资[22] - 青海电子引入战略投资者嘉兴兴铜获40,000万元现金增资，持股14.04%[22] - 公司2020年第一季度投资收益为8796.72万元人民币，较2019年同期的-8.30万元人民币实现大幅增长[39] 其他重要信息 - 非经常性损益项目中政府补助为199.38万元人民币[7] - 股东总数为82,788户[10]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产71.76亿元，较上年度末减少1.47%[18] - 2019年9月30日资产总计为7,175,578,911.96元，2018年12月31日为7,282,646,569.44元[42] - 2019年9月30日资产总计为3,975,430,721.01元，较2018年12月31日的4,070,054,144.97元有所下降[48][50] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.02亿元，较上年度末增长3.13%[18] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期增长354.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为122,963,741.06元，上年同期为27,037,344.17元，变动比例354.79%[32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计39.27亿元，2018年同期为26.09亿元，同比增长50.52%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计38.04亿元，2018年同期为25.82亿元，同比增长47.33%[73] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，2018年同期为0.27亿元，同比增长355.16%[73] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入28.53亿元，较上年同期增长61.08%[18] - 营业收入本期数2,853,444,874.11元，上年同期数1,771,449,993.85元，变动比例61.08%，因本期确认贸易收入增加[29] - 2019年第三季度营业总收入为10.88亿美元，2018年同期为6.54亿美元；2019年前三季度营业总收入为28.53亿美元，2018年同期为17.71亿美元[53] - 2019年第三季度营业收入2.41亿元，2018年同期为2.48亿元；2019年前三季度营业收入5.04亿元，2018年前三季度为6.49亿元[62] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6399.95万元，较上年同期增长5.29%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5526.18万元，较上年同期增长56.73%[18] - 2019年第三季度净利润为2493.0万美元，2018年同期为3339.6万美元；2019年前三季度净利润为7529.9万美元，2018年同期为8292.8万美元[57] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2069.6万美元，2018年同期为2764.5万美元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6399.9万美元，2018年同期为6078.4万美元[60] - 2019年第三季度净利润亏损66.88万元，2018年同期盈利836.93万元；2019年前三季度亏损1844.16万元，2018年前三季度亏损4142.77万元[64][66] - 2019年第三季度持续经营净利润亏损66.88万元，2018年同期盈利836.93万元；2019年前三季度亏损1844.16万元，2018年前三季度亏损4142.77万元[64][66] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年增加0.05个百分点[21] - 基本每股收益为0.0556元/股，较上年增长5.30%[21] - 稀释每股收益为0.0556元/股，较上年增长5.30%[21] - 2019年第三季度基本每股收益0.018元/股，2018年同期为0.024元/股；2019年前三季度为0.0556元/股，2018年前三季度为0.0528元/股[62] - 2019年第三季度稀释每股收益0.018元/股，2018年同期为0.024元/股；2019年前三季度为0.0556元/股，2018年前三季度为0.0528元/股[62] 非流动资产处置损益数据 - 7 - 9月非流动资产处置损益为79976.97元，年初至报告期末为 - 2188.20元[21] 股东持股数据 - 深圳市邦民创业投资有限公司期末持股104,107,774股，占比9.05%[25] 应收票据数据变化 - 应收票据年初数222,288,025.27元，期末变动比例为 -53.15%，因本期票据结算量减少[27] - 2019年9月30日应收票据为104,143,869.10元，2018年12月31日为222,288,025.27元[39] 预付款项数据变化 - 预付款项期末数105,009,480.45元，年初数15,650,651.39元，变动比例570.96%，因采购预付款增加[27] - 2019年9月30日预付款项为105,009,480.45元，2018年12月31日为15,650,651.39元[39] - 2019年9月30日预付款项为1,258,620.70元，较2018年12月31日的15,236,199.32元大幅下降[48] 长期股权投资数据变化 - 长期股权投资期末数223,708,070.70元，年初数73,459,901.99元，变动比例204.53%，因投资青海万晟丰供应链管理有限公司[27] - 2019年9月30日长期股权投资为2,784,187,110.64元，较2018年12月31日的2,908,506,909.46元有所下降[48] 在建工程数据变化 - 在建工程期末数10,025,633.69元，年初数422,000,106.11元，变动比例 -97.62%，因子公司项目一期厂房和机器设备转固[27] 预收账款数据变化 - 预收账款期末数113,636,172.35元，年初数3,250,307.52元，变动比例3,396.17%，因本期销售预收货款增加[29] - 2019年9月30日预收款项为6,561,377.16元，较2018年12月31日的29,487,022.74元大幅下降[50] 营业成本数据变化 - 营业成本本期数2,440,654,371.44元，上年同期数1,323,271,388.44元，变动比例84.44%，因本期确认贸易成本增加[29] - 2019年第三季度营业总成本为10.50亿美元，2018年同期为6.06亿美元；2019年前三季度营业总成本为27.76亿美元，2018年同期为16.58亿美元[53] - 2019年第三季度营业成本2.31亿元，2018年同期为2.21亿元；2019年前三季度营业成本4.86亿元，2018年前三季度为6.21亿元[62] 投资收益数据变化 - 投资收益本期数248,168.71元，上年同期数26,255,926.00元，变动比例 -99.05%，因本期无股权转让收益[29] 信用减值损失数据变化 - 信用减值损失本期数23,156,947.39元，变动比例100.00%，因会计估计政策变更及准则调整[29] 投资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 225,086,656.40元，上年同期为 - 139,330,499.68元，变动比例 - 61.55%[32] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计345.5万元，2018年同期为3003.32万元，同比下降88.50%[75] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2.29亿元，2018年同期为1.69亿元，同比增长35.40%[75] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.25亿元，2018年同期为 -1.39亿元，亏损扩大61.54%[75] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37,146,002.59元，上年同期为154,154,389.68元，变动比例 - 75.90%[32] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计23.30亿元，2018年同期为32.16亿元，同比下降27.55%[75] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计22.93亿元，2018年同期为30.62亿元，同比下降25.11%[75] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.37亿元，2018年同期为1.54亿元，同比下降75.90%[75] 股权转让价款及资金占用费数据 - 成都广地应退还公司股权转让价款4.5亿元，支付资金占用费1.28亿元，合计5.78亿元，公司按七七折减免后为4.45亿元，需三年内付清[33][35] 货币资金数据 - 2019年9月30日货币资金为980,974,646.83元，2018年12月31日为1,279,549,273.38元[39] 应收账款数据变化 - 2019年9月30日应收账款为764,244,914.66元，2018年12月31日为617,697,361.33元[39] - 2019年9月30日应收账款为37,595,385.79元，较2018年12月31日的255,827.55元大幅增长[48] 存货数据 - 2019年9月30日存货为457,258,244.98元，2018年12月31日为513,534,136.62元[39] 短期借款数据变化 - 2019年9月30日短期借款为70,000,000.00元，较2018年12月31日的267,000,000.00元大幅下降[48] 应付票据数据变化 - 2019年9月30日应付票据为1,330,000,000.00元，较2018年12月31日的1,271,000,000.00元有所增长[50] 应付账款数据变化 - 2019年9月30日应付账款为34,327,902.87元，较2018年12月31日的597,908.20元大幅增长[50] 负债合计数据变化 - 2019年9月30日负债合计为2,173,205,048.23元，较2018年12月31日的2,249,386,895.36元有所下降[50] 未分配利润数据变化 - 2019年9月30日未分配利润为 - 104,772,374.09元，较2018年12月31日的 - 86,330,797.26元亏损增加[50] 税金及附加数据变化 - 2019年第三季度税金及附加为396.2万美元，2018年同期为534.3万美元；2019年前三季度税金及附加为1161.2万美元，2018年同期为1349.2万美元[53] 销售费用数据变化 - 2019年第三季度销售费用为1343.8万美元，2018年同期为1282.1万美元；2019年前三季度销售费用为3885.7万美元，2018年同期为3322.7万美元[53] 管理费用数据变化 - 2019年第三季度管理费用为3398.0万美元，2018年同期为2952.0万美元；2019年前三季度管理费用为9311.1万美元，2018年同期为8023.5万美元[53] 研发费用数据变化 - 2019年第三季度研发费用为986.1万美元，2018年同期为2245.2万美元；2019年前三季度研发费用为2577.5万美元，2018年同期为2902.0万美元[53] 财务费用数据变化 - 2019年第三季度财务费用为5361.1万美元，2018年同期为5792.8万美元；2019年前三季度财务费用为1.66亿美元，2018年同期为1.79亿美元[53] 营业利润数据变化 - 2019年第三季度营业利润为3198.6万美元，2018年同期为4313.9万美元；2019年前三季度营业利润为1.01亿美元，2018年同期为1.03亿美元[57] - 2019年第三季度营业利润亏损66.88万元，2018年同期盈利836.93万元；2019年前三季度亏损1844.16万元，2018年前三季度亏损4142.77万元[64][66] 利润总额数据变化 - 2019年第三季度利润总额亏损66.88万元，2018年同期盈利836.93万元；2019年前三季度亏损1844.16万元，2018年前三季度亏损4142.77

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.65亿元人民币，同比增长57.89%[19] - 营业收入同比增长57.89%至17.65亿元[38] - 营业总收入同比增长57.9%至17.65亿元人民币[113] - 归属于上市公司股东的净利润为4330.34万元人民币，同比增长30.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3735.76万元人民币，同比增长309.39%[19] - 净利润同比增长1.7%至5036.89万元人民币[118] - 归属于母公司股东的净利润为4330.34万元人民币[118] - 基本每股收益为0.0376元人民币，同比增长30.56%[19] - 稀释每股收益为0.0376元人民币，同比增长30.56%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0325元人民币，同比增长311.39%[19] - 基本每股收益为0.0376元/股[120] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加0.42个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.73%，同比增加1.29个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.11%至15.05亿元[38] - 营业成本同比增长78.1%至15.05亿元人民币[113] - 研发费用同比增长142.29%至1591.33万元[38] - 研发费用同比增长142.3%至1591.33万元人民币[113] - 财务费用同比下降7.1%至1.13亿元人民币[113] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6140.80万元人民币，同比增长160.76%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善160.76%至6140.8万元[41] - 经营活动现金流量净额61,408,012.19元，较上年同期-101,067,136.17元显著改善160.8%[130][133] - 销售商品、提供劳务收到现金1,872,842,889.38元，同比增长55.5%[130] - 购买商品、接受劳务支付现金1,842,320,296.01元，同比增长29.8%[130] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年半年度负2.203亿元改善至2019年半年度正8.138亿元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2018年半年度4.106亿元下降至2019年半年度3.468亿元，降幅15.5%[135] - 收到其他与经营活动有关的现金从2018年半年度7.732亿元大幅增至2019年半年度41.574亿元[135] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-213,091,598.27元，投资支出同比扩大152.5%[133] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年半年度正1.87亿元转为2019年半年度负1.966亿元[137] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金2,093,741,167.41元，同比减少21.9%[133] - 偿还债务支付现金1,923,007,371.74元，同比减少19.5%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年半年度正1.429亿元转为2019年半年度负5.932亿元[137] 资产和负债变化 - 货币资金为10.52亿元人民币，较期初12.8亿元减少17.8%[103] - 应收账款为7.06亿元人民币，较期初6.18亿元增长14.4%[103] - 存货为3.70亿元人民币，较期初5.14亿元减少27.9%[103] - 长期股权投资为2.24亿元人民币，较期初0.73亿元增长205%[103] - 固定资产为25.11亿元人民币，较期初21.10亿元增长19.0%[103] - 在建工程为736万元人民币，较期初4.22亿元大幅减少98.3%[103] - 开发支出为6183万元人民币，较期初5016万元增长23.3%[103] - 短期借款减少至23.371亿元，较期初27.6708亿元下降15.5%[106] - 长期借款增加至9.4亿元，较期初6.869亿元增长36.8%[106] - 一年内到期的非流动负债增至3.857亿元，较期初2.145亿元增长79.8%[106] - 货币资金为5.101亿元，较期初5.1617亿元略有下降[108] - 其他应收款增至6.272亿元，较期初4.412亿元增长42.1%[108] - 长期股权投资降至27.075亿元，较期初29.085亿元下降6.9%[111] - 应付票据为15.246亿元，较期初25.833亿元下降41.0%[106] - 资产总计为71.249亿元，较期初72.826亿元下降2.2%[106] - 负债合计为46.188亿元，较期初48.269亿元下降4.3%[106] - 归属于母公司所有者权益为21.79亿元，较期初21.355亿元增长2.0%[108] - 期末现金及现金等价物余额从2018年半年度1.204亿元增至2019年半年度3.664亿元，增长204.6%[137] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,010,326.68元[22] - 其他营业外收入和支出为217,875.75元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,563,698.83元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-763,978.71元[24] - 非经常性损益合计金额为5,945,738.32元[24] 子公司和参股公司表现 - 青海电子材料产业发展有限公司总资产为34.85亿元人民币，净利润为6,831.33万元人民币[53] - 青海诺德新材料有限公司净利润为7,419.86万元人民币，净资产为3.48亿元人民币[53] - 惠州联合铜箔电子材料有限公司净利润为2,977.02万元人民币，营业收入为2.29亿元人民币[53] - 深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业收入为19.07亿元人民币，净利润为560.28万元人民币[53] - 中科英华（香港）商贸有限公司净利润为562.32万元人民币，营业收入为1.44亿元人民币[53] - 江苏联鑫电子工业有限公司净利润为81.35万元人民币，净资产为1.38亿元人民币[53] - 深圳诺德融资租赁有限公司净利润为2,122.88万元人民币，总资产为14.03亿元人民币[54] - 天富期货有限公司净利润亏损346.75万元人民币，净资产为9,777.28万元人民币[54] 公司业务和技术优势 - 公司是国内首家规模化生产锂电铜箔的企业[31] - 公司是国内首家研发并稳定批量生产6微米高性能超薄锂电铜箔的厂家[31] - 公司已研制成功4微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔[31] - 公司与宁德时代、比亚迪等主要动力电池企业保持稳定合作关系[36] 担保和资金支持 - 报告期内公司对子公司担保余额合计为24.74亿元人民币[74] - 公司担保总额占净资产比例达113.53%[74] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为13.84亿元人民币[74] - 控股股东深圳市邦民创业投资有限公司向上市公司提供3.354亿元人民币无偿资金支持[71] 环保和社会责任 - 子公司青海电子材料工业废水排放量773,484吨[77] - 子公司COD排放量18.974吨（执行标准18毫克/标立方米）[77] - 子公司氨氮排放量0.3793吨（执行标准0.145毫克/标立方米）[77] - 子公司二氧化硫排放量3.003吨（执行标准10毫克/标立方米）[77] - 子公司氮氧化物排放量14.025吨（执行标准15毫克/标立方米）[77] - 子公司烟粉尘排放量2.143吨（执行标准20毫克/标立方米）[77] - 公司子公司青海电子噪声排放达标为52.7分贝[79] - 公司子公司青海电子环保设施与主体工程同步设计施工并正常运行[80] - 公司子公司青海电子已编制突发环境事件应急预案并备案编号6301022017001L[82] - 公司子公司青海电子每年委托有资质机构对废水废气进行全面监测[83] 重大交易和诉讼 - 公司参股公司吉林京源石油开发有限责任公司自2017年1月1日起进入解散清算程序[89] - 德昌厚地稀土股权转让和解协议约定成都广地应退还转让价款4.5亿元及资金占用费1.28亿元合计5.78亿元[90] - 公司同意对成都广地债务按七七折减免至4.45亿元清偿期限三年[90] - 若成都广地未能在三年内付清4.45亿元则需按原金额5.78亿元清偿债务[90] - 公司对德昌厚地稀土交易已于2015年度全额计提5.78亿元减值损失[92] - 截至报告披露日公司尚未收到成都广地还款[92] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为21.79亿元人民币，同比增长2.04%[19] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初2.129亿元增至期末2.563亿元，增长20.3%[141] - 公司综合收益总额为5052.887万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4346.336万元[141] - 少数股东权益从期初3201.11万元增至期末3271.765万元，增长2.2%[141] - 实收资本(或股本)保持稳定为11.503亿元[141] - 公司实收资本为11.5亿元人民币[144][146] - 公司资本公积为6.78亿元人民币[146] - 归属于母公司所有者权益为20.67亿元人民币[146] - 少数股东权益为2.94亿元人民币[146] - 所有者权益合计为23.61亿元人民币[146] - 本期综合收益总额为5013.65万元[146] - 对股东的利润分配为4486.22万元[148] - 期末未分配利润为1.49亿元人民币[148] - 期末所有者权益合计为23.83亿元人民币[148] - 其他综合收益为530.88万元[148] - 实收资本为1,150,312,097.00元[151][154] - 资本公积为684,398,945.69元[151][154] - 2019年半年度未分配利润减少17,772,815.06元至-104,103,612.32元[151][154] - 所有者权益合计减少17,772,815.06元至1,802,894,434.55元[151][154] - 2018年半年度未分配利润为45,544,548.56元[154] - 2018年半年度所有者权益合计为1,952,542,595.43元[154] - 2018年半年度综合收益总额减少49,796,995.59元[158] - 2018年半年度利润分配减少44,862,171.78元[158] - 2018年半年度未分配利润期末余额为-49,114,618.81元[160] - 2018年半年度所有者权益期末合计为1,857,883,428.06元[160] 其他财务数据 - 总资产为71.25亿元人民币，同比下降2.16%[19] - 信用减值损失带来正收益2696.72万元人民币[118] - 外币报表折算差额产生其他综合收益16万元人民币[118] - 母公司营业收入同比下降34.4%至2.63亿元人民币[122] - 投资收益亏损935,012.05元，同比大幅下降103.6%（从盈利26,247,994.79元转为亏损）[126] - 营业利润亏损17,772,815.06元，较上年同期亏损49,796,995.59元收窄64.3%[126] - 净利润亏损17,772,815.06元，较上年同期亏损49,796,995.59元收窄64.3%[126][128] - 基本每股收益-0.0155元/股，较上年同期-0.0433元/股改善64.2%[128] 公司投资和资产处置 - 子公司百嘉达实际投资青海万晟丰供应链公司1.5亿元[49] - 公司联合竞买土地使用权，持有比例为20%，对应土地价款由公司承担[50] - 货币资金受限9.42亿元（质押及保证金）[45] - 预付款项同比增长117.40%至3402.49万元[42] - 预收款项同比增长425.60%至1708.37万元[44] - 在建工程同比下降98.26%至736.34万元[42] 管理层和股东信息 - 前十名股东中深圳市邦民创业投资有限公司持股1.04亿股占比最高[96] - 中国科学院长春应用化学科技总公司持股1639万股位列第二大股东[96] - 公司副总经理陈思成离任，周启伦接任副总经理职务[99] 会计政策和合并范围 - 合并财务报表范围包括15家子公司如青海电子和青海诺德等[163] - 合并财务报表范围还包括松原金海和松原正源两家子公司[166] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[167] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力无重大影响事项[168] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[169] - 公司营业周期为12个月[170] - 公司记账本位币为人民币[171] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[172] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量差额计入当期损益[174] - 合并财务报表编制以控制为基础所有子公司均纳入合并范围[175] - 处置子公司股权丧失控制权时，处置价款与享有净资产份额差额计入其他综合收益，最终转入当期损益[181][183] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[183] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[183] - 合营安排中公司按份额确认共同持有的资产和负债[184] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换、价值变动风险小四个条件[185] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[189] - 金融资产初始分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[192] - 金融负债初始分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同/贷款承诺、以摊余成本计量[192] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时，累计利得或损失转入留存收益[196] - 金融资产转移几乎全部风险和报酬时终止确认，保留则继续确认[198] - 公司未转移或保留金融资产所有权几乎所有风险与报酬时需分类处理[200] - 公司未保留金融资产控制权时终止确认该资产[200] - 转移中产生或保留的权利义务需单独确认为资产或负债[200] - 公司保留金融资产控制权时按继续涉入程度确认相关资产[200] - 确认相关金融资产时需同步确认对应负债[200] 市场风险和指引 - 2019年新能源汽车补贴退坡政策可能对行业造成短期冲击[57]

财务表现 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,216,580.00元，同比下降48.85%[6] - 2018年度营业收入为2,321,436,793.97元，同比下降8.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,667,114.48元，同比下降62.54%[21] - 基本每股收益为0.0845元，同比下降48.85%[25] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比下降5.07个百分点[25] - 报告期内，营业收入较上年同期减少8.52%，营业成本减少5.16%[49][50] - 毛利率为26.37%，同比减少2.62个百分点[59] - 资产减值损失为36,244,340.13元，同比增加530.46%[68] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为315,108,338.98元，同比增长39.89%[21] - 截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为72.83亿元，净资产为21.36亿元，营业收入为23.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为9,721.66万元[42] - 货币资金为1,279,549,273.38元，占总资产的17.57%，较上期增长67.78%[73] - 一年内到期的非流动资产为773,614,655.13元，占总资产的10.62%，较上期增长32.80%[73] - 长期借款为686,907,604.84元，占总资产的9.43%，较上期增长64.07%[75] 研发与市场 - 公司锂电铜箔产能为43,000吨，动力电池用铜箔产能占比约80%[38] - 公司在新能源汽车动力用锂电池市场的占有率超过30%，在国内市场占有率超过1/3，连续7年蝉联第一[38] - 公司已研制成功4微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，计划进一步增强在锂电池用铜箔领域的领先优势[38] - 研发费用较上年同期减少24.47%，主要因部分项目尚未研发完成[50][51] - 研发投入合计为94,261,244.59元，占营业收入的4.06%[69] 合作与客户 - 公司与宁德时代、比亚迪、LG化学等主要动力电池企业的合作关系持续稳定，市场地位不断提升[44] - 前五名客户销售额为798,113,100元，占年度销售总额的34.38%[65] - 前五名供应商采购额为1,948,047,500元，占年度采购总额的64.25%[65] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度不进行利润分配，考虑2019年度经营资金需求[6] - 2018年度累计可供分配的利润为212,932,193.47元，董事会提议不进行利润分配[120] - 2018年公司现金分红政策修订，优先采用现金分红，确保股东合理投资回报[109] - 公司计划在未来每年度至少进行一次利润分配，现金分红比例应不少于三年年均可分配利润的30%[112] 内控与管理 - 公司加强内控建设，全年未出现风险事件，提升了法人治理水平[48] - 公司实施集中化管控、专业化经营、精细化管理的经营模式，提升管理运营效率[45] - 公司将加强内控体系建设，提升管理运营效率，促进创新升级和稳健发展[102] 环保与社会责任 - 公司在环保设施建设方面与主体工程同时设计、施工和投产，确保环保设施正常运行[165] - 报告期内，公司未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件，废水污染源在线监控数据每月公开[168] - 公司积极履行社会责任，发布了2018年度社会责任报告[158] 股东结构与高管报酬 - 截止报告期末普通股股东总数为85,167户，较上一月末减少545户[175] - 报告期内，所有董事和高管的税前报酬总额合计为482.69万元[192] - 报告期内公司高管整体持股数未发生变动，显示出高管对公司未来发展的信心[189]

资产情况 - 本报告期末总资产72.72亿元，较上年度末减少0.15%[10] - 2019年3月31日流动资产合计36.83亿元，较2018年12月31日的35.95亿元有所增加[31] - 2019年3月31日非流动资产合计35.89亿元，较2018年12月31日的36.87亿元有所减少[35] - 2019年3月31日资产总计72.72亿元，较2018年12月31日的72.83亿元略有减少[35] - 2019年第一季度末资产总计45.54亿美元，较上一时期的40.70亿美元增长11.99%[41] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产21.66亿元，较上年度末增长1.45%[10] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.66亿元，较2018年12月31日的21.36亿元有所增加[37] - 2019年3月31日少数股东权益3.24亿元，较2018年12月31日的3.20亿元有所增加[37] - 2019年3月31日所有者权益合计24.90亿元，较2018年12月31日的24.56亿元有所增加[37] - 2019年第一季度末所有者权益合计18.25亿美元，较上一时期的18.21亿美元增长0.24%[43] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，较上年同期减少133.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，较上年同期减少133.69%，主要因本期销售回款减少及采购付款增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5951.80万元，较上年同期增长170.67%，主要因青海诺德新建项目支付工程款[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上年同期增长139.87%，主要因本期金融机构融资增加[24] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为276,917,006.10元，2018年同期为101,011,130.47元[61] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 200,000,000.00元，2018年同期为 - 5,006,827.00元[61] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,855,995.67元，2018年同期为 - 53,630,570.29元[63] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为32,061,010.43元，2018年同期为42,373,733.18元[63] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为44,706,917.99元，2018年同期为53,108,551.80元[63] 营业收入情况 - 营业收入9.85亿元，较上年同期增长87.94%[10] - 营业收入为9.85亿元，较上年同期增长87.94%，主要因本期确认贸易收入增加[21] - 2019年第一季度营业总收入9.85亿美元，较2018年第一季度的5.24亿美元增长87.94%[47] - 2019年第一季度营业收入为87071202.77元，2018年为212960843.83元[52] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润3103.26万元，较上年同期增长30.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2963.85万元，较上年同期增长80.52%[10] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年增加0.29个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.027元/股，较上年同期增长30.43%[10] - 2019年第一季度营业利润4817.05万美元，较2018年第一季度的3896.05万美元增长23.64%[47] - 2019年第一季度利润总额4814.93万美元，较2018年第一季度的3907.81万美元增长23.21%[47] - 2019年第一季度净利润为4357681.15元，2018年第一季度净亏损59250516.60元[52] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为31032621.19元，2018年为23805849.31元[49] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0038元/股，2018年为 - 0.0515元/股[55] - 2019年第一季度综合收益总额为4357681.15元，2018年为 - 59250516.60元[55] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为164.33万元[13] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为85712户[16] 应收应付情况 - 应收票据及应收账款期末数为11.81亿元，较年初数增长40.66%，主要因票据结算量和销售收入赊销增加[20] - 预付款项期末数为4188.33万元，较年初数增长167.61%，主要因采购预付款增加[20] - 2019年第一季度应收账款394.35万美元，较上一时期的25.58万美元增长1441.59%[41] - 2019年第一季度其他应收款6.89亿美元，较上一时期的4.41亿美元增长56.11%[41] 存货情况 - 存货期末数为2.55亿元，较年初数减少50.34%，主要因本期结转销售增加及采购入库减少[20] 营业成本情况 - 营业成本为8.54亿元，较上年同期增长121.91%，主要因本期贸易成本增加[21] - 2019年第一季度营业总成本9.38亿美元，较2018年第一季度的4.95亿美元增长89.62%[47] - 2019年第一季度营业成本为85389903.31元，2018年为193600767.02元[52] 研发费用情况 - 研发费用为1181.90万元，较上年同期增长451.01%，主要因本期加大研发投入[21] - 2019年第一季度研发费用1181.90万美元，较2018年第一季度的214.50万美元增长450.99%[47] 负债情况 - 2019年3月31日流动负债合计32.71亿元，较2018年12月31日的37.34亿元有所减少[35] - 2019年3月31日非流动负债合计15.11亿元，较2018年12月31日的10.93亿元有所增加[37] - 2019年3月31日负债合计47.82亿元，较2018年12月31日的48.27亿元略有减少[37] - 2019年第一季度末负债合计27.29亿美元，较上一时期的22.49亿美元增长21.32%[43] 子公司增资情况 - 公司完成对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司增资2亿元，增资后注册资本达4亿元[24] 经营活动现金收支情况 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为843339459.93元，2018年为618957374.52元[55] - 2019年第一季度收到的税费返还为665746.32元，2018年为2096938.20元[55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1015275736.70元，2018年为1092469041.31元[55] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为914796357.67元，2018年为557487805.19元[55] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为102,594,363.61元，2018年同期为187,627,491.95元[61] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,452,713,545.27元，2018年同期为2,325,054,990.08元[61] 投资活动现金支出情况 - 2019年第一季度购建固定资产等支付的现金为200,000,000.00元，2018年同期为25,006,827.00元[61] 筹资活动现金收支情况 - 2019年第一季度取得借款收到的现金为244,783,511.17元，2018年同期为705,500,000.00元[63] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为279,921,755.87元，2018年同期为745,609,881.80元[63]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,771,449,993.85元，较上年同期下降7.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为60,784,114.67元，较上年同期大幅下降62.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,259,330.84元，较上年同期下降75.84%[8] - 加权平均净资产收益率为2.8971%，较上年同期减少5.48个百分点[8] - 基本每股收益为0.0528元/股，较上年同期下降62.87%[8] - 归属于母公司股东的净利润6078.41万元人民币，同比下降62.84%[16] - 2018年1-9月营业总收入为17.71亿元人民币，较上年同期的19.09亿元人民币下降7.2%[30] - 2018年1-9月净利润为8292.79万元人民币，较上年同期的1.85亿元人民币下降55.2%[32] - 2018年7-9月营业利润为4313.92万元人民币，较上年同期的6558.93万元人民币下降34.2%[32] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为27,644,983.23元，而年初至报告期末累计为163,563,016.47元[33] - 2018年第三季度综合收益总额为33,759,420.80元，归属于母公司所有者的综合收益总额为28,008,349.09元[34] - 2018年第三季度基本每股收益为0.0240元/股，稀释每股收益为0.0240元/股[34] - 2018年第三季度母公司营业利润为8,369,313.21元，而去年同期为-10,876,899.70元[37] - 2018年第三季度母公司净利润为8,369,313.21元，而去年同期为-12,876,899.70元[37] - 2018年第三季度母公司基本每股收益为0.0073元/股，稀释每股收益为0.0073元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 2018年1-9月财务费用为1.79亿元人民币，其中利息费用为1.76亿元人民币[32] - 2018年1-9月研发费用为2902.01万元人民币，较上年同期的3643.77万元人民币下降20.3%[32] - 资产减值损失3843.57万元人民币，同比上升487.27%[16] - 2018年第三季度母公司财务费用为14,204,963.31元，其中利息费用为9,363,095.77元[36] - 2018年第三季度母公司营业成本为221,474,680.13元[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27,037,344.17元，上年同期为-436,749,875.20元，实现由负转正[7] - 经营活动产生的现金流量净额2703.73万元人民币，上年同期为负43.67亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额1.54亿元人民币，同比下降72.71%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.05亿元人民币，较上年同期的20.8亿元人民币增长1.2%[39] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-4.37亿元人民币改善至2703.73万元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元人民币，较上年同期的-1.52亿元人民币有所改善[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，较上年同期的5.65亿元人民币下降72.7%[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元人民币，较上年同期的3.76亿元人民币下降30.3%[40] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.13亿元人民币，较上年同期的7.52亿元人民币下降5.2%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4114.52万元人民币，较上年同期的4.48亿元人民币大幅下降[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.02亿元人民币，上年同期为-1001.85万元人民币[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7047.87万元人民币，较上年同期的-4.81亿元人民币有所改善[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.01亿元人民币，较上年同期的1080.42万元人民币增长835.2%[43] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为7,207,135,880.94元，较上年度末增长15.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,083,613,760.39元，较上年度末微增0.82%[7] - 货币资金期末数12.41亿元人民币，较年初增长62.66%[14] - 预付款项期末数7155.45万元人民币，较年初增长186.94%[14] - 一年内到期的非流动资产期末数8.87亿元人民币，较年初增长52.28%[14] - 在建工程期末数4.87亿元人民币，较年初增长57.08%[14] - 开发支出期末数4523.61万元人民币，较年初增长184.27%[14] - 短期借款期末数29.89亿元人民币，较年初增长42.62%[14] - 货币资金期末余额为12.405亿元人民币，较年初7.626亿元人民币增长62.7%[23] - 短期借款期末余额为29.892亿元人民币，较年初20.959亿元人民币增长42.6%[24] - 资产总计期末余额为72.071亿元人民币，较年初62.171亿元人民币增长15.9%[24] - 应收账款期末余额为6.446亿元人民币，较年初6.133亿元人民币增长5.1%[23] - 存货期末余额为5.855亿元人民币，较年初4.978亿元人民币增长17.6%[23] - 长期借款期末余额为6.844亿元人民币，较年初4.187亿元人民币增长63.4%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为20.836亿元人民币，较年初20.667亿元人民币增长0.8%[25] - 母公司货币资金期末余额为5.396亿元人民币，较年初1.707亿元人民币增长216.0%[27] - 母公司应收账款期末余额为324.5万元人民币，较年初5,267.5万元人民币下降93.8%[27] - 母公司其他应收款期末余额为5.206亿元人民币，较年初4.439亿元人民币增长17.3%[27] - 2018年9月30日资产总计为43.36亿元人民币，较年初的40.96亿元人民币增长5.9%[28][29] - 2018年9月30日短期借款为3.32亿元人民币，较年初的3.09亿元人民币增长7.4%[28] - 2018年9月30日应付票据及应付账款为13.88亿元人民币，较年初的2.26亿元人民币大幅增长513.8%[28] - 2018年9月30日未分配利润为-4073.87万元人民币，较年初的4554.45万元人民币转为负值[29] - 2018年9月30日长期股权投资为29.57亿元人民币，较年初的29.72亿元人民币基本持平[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为25,524,783.83元，其中政府补助为5,069,755.93元[9][10] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为87,219户，第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司持股比例为9.05%[11] 其他综合收益和少数股东权益 - 2018年第三季度少数股东损益为5,751,071.71元，年初至报告期末累计为21,457,848.36元[33] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为363,365.86元，而年初至报告期末累计为-5,865,085.04元[33] 母公司特定财务表现 - 2018年第三季度母公司营业收入为248,423,587.15元[36]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下只包含单一维度的内容，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.18亿元人民币，同比下降9.56%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3313.91万元人民币，同比下降71.19%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为912.53万元人民币，同比下降90.54%[15] - 基本每股收益为0.0288元/股，同比下降71.20%[17] - 加权平均净资产收益率为1.5905%，同比下降4.37个百分点[17] - 公司合并报表营业收入为11.18亿元，同比下降9.56%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3313.91万元[25] - 营业总收入同比下降9.6%至11.18亿元[97] - 净利润同比大幅下降62.2%至4953万元[98] - 归属于母公司净利润同比下降71.2%至3314万元[98] - 基本每股收益同比下降71.2%至0.0288元/股[98] - 综合收益总额同比下降61.3%至5014万元[98] - 母公司净利润亏损扩大至4980万元[100] - 母公司营业收入同比下降5.6%至4.01亿元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.45亿元，同比下降4.99%[30] - 财务费用为1.21亿元，同比上升11.41%[30] - 研发支出为3570.5万元，同比大幅上升149.62%[30] - 营业成本同比下降5.0%至8.45亿元[97] - 财务费用同比上升11.4%至1.21亿元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币，同比改善69.02%[15] - 经营活动现金流量净额为-1.01亿元，同比改善69.02%[30] - 经营活动现金流量净额为负1.01亿元，较上年同期负3.26亿元改善68.9%[102] - 销售商品提供劳务收到现金12.04亿元，与上年同期12.04亿元基本持平[102] - 收到税费返还360万元，较上年同期1679万元下降78.5%[102] - 支付各项税费9444万元，较上年同期5150万元增长83.4%[102] - 投资活动现金流量净额负8445万元，较上年同期负1.49亿元改善43.2%[103] - 筹资活动现金流入26.81亿元，其中借款收到26.81亿元[103] - 期末现金及现金等价物余额2.36亿元，较期初2.20亿元增长7.2%[103] - 母公司经营活动现金净流出2.20亿元，与上年同期净流入5.72亿元形成反差[106] - 母公司投资活动现金净流入1.87亿元，主要来自收回投资2000万元和取得投资收益2亿元[106] - 母公司期末现金余额1.20亿元，较期初1073万元增长1021%[106] 资产、负债和所有者权益变动 - 总资产为70.55亿元人民币，较上年度末增长13.47%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.56亿元人民币，较上年度末下降0.54%[16] - 公司总资产为70.55亿元，净资产为23.83亿元[25] - 货币资金增加37.59%至10.49亿元，占总资产比例14.87%，主要因公司融资增加[33] - 一年内到期的非流动资产大幅增长87.58%至10.93亿元，主要因应收融资租赁款增加[33] - 在建工程增长75.93%至5.45亿元，主要因青海诺德工程项目及惠州电子新建项目增加[33] - 短期借款增加36.36%至28.58亿元，占总资产比例40.51%，主要因本期融资增加[33] - 长期借款增长52.28%至6.38亿元，主要因公司融资增加[34] - 应付职工薪酬下降70.76%至548.79万元，主要因支付职工薪酬所致[33] - 应交税费减少40.31%至3155.02万元，主要因公司缴纳所致[33] - 预付款项增长61.53%至4028.12万元，主要因预付采购款项增加[33] - 其他非流动资产下降74.13%至4181.24万元，主要因预付工程款结转在建工程[33] - 资产受限总额达35.85亿元，其中货币资金受限7.43亿元、应收票据质押9.46亿元[34] - 公司期末货币资金为1,049,294,997.86元，较期初762,621,169.47元增长37.5%[89] - 应收账款期末余额为628,015,032.62元，较期初613,308,970.48元增长2.4%[89] - 存货期末余额为435,741,939.01元，较期初497,833,031.50元下降12.5%[89] - 一年内到期非流动资产为1,092,725,121.16元，较期初582,532,496.87元增长87.5%[89] - 应收票据期末余额为275,771,866.67元，较期初224,538,793.97元增长22.8%[89] - 长期应收款期末余额为594,292,204.73元，较期初701,568,445.43元下降15.3%[89] - 固定资产期末余额为1,822,609,191.40元，较期初1,857,514,030.62元下降1.9%[89] - 总资产从期初的6,217,121,723.82元增长至期末的7,054,825,259.13元，增长13.5%[90][91] - 短期借款从期初的2,095,947,070.52元增加至期末的2,857,977,070.52元，增长36.4%[90] - 在建工程从期初的310,008,384.34元增长至期末的545,404,219.55元，增长75.9%[90] - 开发支出从期初的15,913,276.43元增长至期末的45,053,347.07元，增长183.1%[90] - 长期借款从期初的418,656,742.37元增加至期末的637,532,073.93元，增长52.3%[90] - 母公司货币资金从期初的170,734,818.62元增长至期末的455,351,803.38元，增长166.7%[93] - 母公司其他应收款从期初的241,630,247.71元增长至期末的653,433,881.66元，增长170.4%[93] - 母公司应付票据从期初的225,500,000.00元大幅增加至期末的1,231,000,000.00元，增长446.1%[94] - 母公司未分配利润从期初的45,544,548.56元下降至期末的-49,114,618.81元，下降207.8%[95] - 负债合计从期初的3,856,510,043.03元增长至期末的4,672,192,678.57元，增长21.2%[90][91] - 本期归属于母公司所有者权益合计为2,360,611,680.79元[108] - 本期综合收益总额为50,136,535.94元[108] - 本期对所有者分配利润44,862,171.78元[110] - 本期期末所有者权益合计为2,382,632,580.56元[110] - 上期期末所有者权益合计为2,141,875,734.81元[111] - 上期综合收益总额为129,421,406.82元[111] - 上期股东投入资本10,000,000.00元[111] - 本期其他综合收益增加604,731.91元[108] - 本期未分配利润减少11,723,040.34元[108] - 少数股东权益本期增加16,746,535.61元[110] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,857,883,428.06元[116] - 母公司所有者权益合计本期减少94,659,167.37元[115] - 母公司综合收益总额本期为负49,796,995.59元[115] - 母公司对所有者分配利润44,862,171.78元[115] - 母公司未分配利润本期期末余额为负49,114,618.81元[116] - 母公司上期期末未分配利润为负83,474,448.39元[116] - 母公司上期综合收益总额为负41,324,168.58元[116] - 母公司上期期末所有者权益合计为1,823,523,598.48元[116] - 母公司股本保持稳定为1,150,312,097.00元[114][116] - 母公司资本公积保持稳定为684,398,945.69元[114][116] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2357.29万元人民币[19] - 计入当期损益的政府补助为340.56万元人民币[19] - 母公司投资收益大幅增长831.2%至2625万元[100] 业务线与产能 - 公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率超过30%[23] - 公司是少数掌握6微米高精度铜箔规模化生产技术的企业[23] - 青海诺德第一期10000吨锂电铜箔项目具备全面投产条件[27] - 全资子公司联合铜箔电子材料扩建年产3000吨铜箔项目于2018年7月投产[38] - 青海诺德第一期年产10000吨动力电池用电解铜箔项目于2018年8月底正式投产[38] - 募集资金净额将用于年产25,000吨动力电池用电解铜箔项目[51] 子公司表现 - 青海电子材料产业发展有限公司总资产30.74亿元人民币，净资产10.20亿元人民币[41] - 青海电子材料产业发展有限公司营业收入5.83亿元人民币，净利润1105.87万元人民币[41] - 中科英华（香港）商贸有限公司总资产4.57亿元人民币，净资产3.02亿元人民币[41] - 中科英华（香港）商贸有限公司营业收入1.86亿元人民币，净利润755.55万元人民币[41] - 江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.97亿元人民币，净资产1.38亿元人民币[41] - 江苏联鑫电子工业有限公司营业收入1.85亿元人民币，净利润450.40万元人民币[41] - 惠州联合铜箔电子材料有限公司注册资本20,000万元，总资产45,430.60万元，净利润2,107.20万元[42] - 天富期货有限公司注册资本15,000万元，总资产23,689.92万元，净利润46.56万元[42] - 深圳诺德融资租赁有限公司注册资本59,622万元，总资产160,300.93万元，净利润4,929.17万元[42] - 深圳市百嘉达供应链管理有限公司注册资本50,000万元，总资产121,733.95万元，净亏损1,648.36万元[42] - 青海诺德新材料有限公司注册资本74,000万元，总资产66,537.44万元，净亏损566.97万元[42] - 湖州上辐电线电缆高技术有限公司注册资本10,000万元，总资产12,250.78万元，净亏损180.02万元[42] - 公司2018年半年度合并财务报表范围包括百嘉达、香港中科、青海电子等18家子公司[120][121][122] 资产处置与股权投资 - 公司以2000万元人民币出售壹佰金融40%股权[39] - 公司以3528万元人民币出售北京中科英华电动车技术研究院有限公司49%股权[40] - 诚志(香港)电子有限公司转让诺德租赁8.5002%股权给北京众合恒丰投资基金价格为15,000万元人民币[52] - 转让后诚志(香港)电子有限公司持有诺德租赁股权比例降至25.0445%[52] - 公司放弃诺德租赁优先受让权构成关联交易[52] 风险与诉讼 - 公司对深圳市沃特玛电池有限公司应收账款单项计提减值准备，对报告期损益造成较大影响[47] - 新能源汽车补贴政策逐步取消可能对部分生产企业造成短期冲击[45] - 锂电铜箔供应预计增加，公司需提升产能和市场占有率以增强竞争力[46] - 公司涉及债权人代位权纠纷诉讼金额为5,214.53万元[57] - 公司申请仲裁解除收购德昌厚地稀土矿业股权转让相关协议[57] - 报告期内存在未披露或有后续进展的诉讼及仲裁事项[58] - 全资子公司青海电子材料就合同纠纷案一审获判被告济南君牧铜业需支付税款1,372,395.34元[60] - 青海电子材料诉讼请求中主张税费抵扣损失2,207,976.42元及资金占用利息损失135,248.26元[60] - 案件受理费17,152元及诉讼保全费5,000元由被告济南君牧铜业承担[61] - 公司涉及与德昌厚地稀土的购销合同纠纷案涉案金额68,344,661.97元终审被驳回[62] - 报告期内公司及其控股股东均不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[63] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为2,019,107,869.86元[66] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为2,019,107,869.86元[66] - 担保总额占公司净资产比例为98.22%[66] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为991,308,465.24元[66] - 报告期内对子公司担保发生额合计为273,616,600.00元[66] 融资活动 - 非公开发行股票项目因保荐机构被立案调查而中止审查，后恢复审查[49][50] - 非公开发行A股股票募集资金总额由不超过20亿元缩减为不超过13.75亿元[51] 环境数据 - 公司子公司青海电子工业废水年排放总量为773,484吨[69] - 公司子公司青海电子COD年排放总量为18.974吨[69] - 公司子公司青海电子氨氮年排放总量为0.3793吨[69] - 公司子公司青海电子二氧化硫年排放总量为3.003吨[69] - 公司子公司青海电子氮氧化物年排放总量为14.025吨[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,271户[79] - 第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司持股104,107,774股，占比9.05%[82] - 第二大股东中国科学院长春应用化学科技总公司持股16,393,332股，占比1.43%[82] 公司治理与基本信息 - 报告期内召开4次临时股东大会和1次年度股东大会[55] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司经营范围涵盖新材料新能源产品研发生产销售及铜箔锂离子电池材料生产销售[119] - 公司注册地址位于长春市高新北区航空街1666号[119] - 公司法定代表人王为钢[119] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号[123] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力无重大影响事项[124] - 公司营业周期为12个月[127] - 公司记账本位币为人民币[128]