财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产378.18亿元，较上年度末减少1.90%[6] - 2018年3月31日公司流动资产合计99.28亿元，较年初105.32亿元有所减少[18] - 2018年3月31日公司非流动资产合计278.90亿元，较年初280.17亿元略有减少[19] - 2018年3月31日公司资产总计378.18亿元，较年初385.49亿元有所下降[19] - 2018年第一季度公司资产总计193.01亿元，较上期196.02亿元减少1.54%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产161.12亿元，较上年度末增加0.56%[6] - 2018年3月31日公司所有者权益合计193.51亿元，较年初192.51亿元有所增加[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较上年同期减少64.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为137,988,247.04元，同比减少64.75%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 258,523,169.46元，同比增加34.98%[14] - 取得借款收到的现金为2,555,000,000.00元，同比减少59.08%[14] - 偿还债务支付的现金为3,354,515,565.28元，同比减少53.11%[14] - 期初现金及现金等价物余额为6,343,574,938.06元，同比增加56.87%[14] - 期末现金及现金等价物余额为5,340,518,343.46元，同比增加77.46%[14] - 经营活动现金流入小计本期为6816091390.45元，上期为5670805707.93元[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为137988247.04元，上期为391460902.66元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -258523169.46元，上期为 -397577489.55元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -882389508.10元，上期为 -1028449395.23元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1003056594.60元，上期为 -1034612899.13元[34] - 投资活动现金流入小计为12.4542194779亿美元，上年同期为8.266537477亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为12.6478121997亿美元，上年同期为0.8597255605亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1935927218亿美元，上年同期为7.4068119165亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为21亿美元，上年同期为50亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为22.2535841666亿美元，上年同期为60.6514478065亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2535841666亿美元，上年同期为 - 10.6514478065亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.17432490457亿美元，上年同期为 - 0.34032750445亿美元[37] - 期初现金及现金等价物余额为15.1687515641亿美元，上年同期为11.8409062438亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为13.4255025184亿美元，上年同期为8.4376311993亿美元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为2590.639272万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 营业收入60.64亿元，较上年同期增加30.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同期增加231.61%[6] - 投资收益本报告期末数2104.26万元，较上年同期增加172.29%[13] - 营业利润本报告期末数1.65亿元，较上年同期增加112.91%[13] - 营业总收入61.13亿元，较上期46.69亿元增长30.91%[25] - 营业总成本59.78亿元，较上期45.62亿元增长31.04%[25] - 营业利润1.65亿元，较上期0.77亿元增长112.91%[26] - 利润总额1.66亿元，较上期0.83亿元增长100.53%[26] - 净利润1.17亿元，较上期0.36亿元增长228.61%[26] - 综合收益总额1.01亿元，较上期2.64亿元减少61.98%[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，较上期0.0117元/股增长233.33%[27] - 公司本期营业收入2581487.73元，上期为5785924.58元[29] - 本期营业利润为 -69585715.90元，上期为 -60488375.65元[30] - 本期净利润为 -69636641.63元，上期为 -60488375.60元[30] - 本期其他综合收益的税后净额为 -15000000.00元，上期为231531019.00元[30] - 本期综合收益总额为 -84636641.63元，上期为171042643.40元[30] 财务数据关键指标变化 - 款项相关 - 预付款项本报告期末数4.27亿元，较上年度末增加39.94%[13] - 预收款项本报告期末数5.49亿元，较上年度末减少31.67%[13] - 客户存款和同业存放款项净增加额为41,669,746.88元，同比减少79.28%[14] - 收取利息、手续费及佣金的现金为56,624,445.37元，同比增加256.50%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,978,466,659.49元，同比增加34.91%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年3月31日公司流动负债合计76.99亿元，较年初84.63亿元减少[19] - 2018年3月31日公司非流动负债合计107.67亿元，较年初108.36亿元略有减少[20] - 流动负债合计25.72亿元，较上期27.83亿元减少7.60%[24] - 非流动负债合计45.09亿元，较上期45.15亿元减少0.13%[24] 股东信息 - 股东总数为80335户，广州国资发展控股有限公司持股比例62.69%[10] 公司投资与资金运作 - 公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.03元、对广州发展融资租赁有限公司投资150,982,302.40元[15] - 公司将闲置募集资金2亿元人民币补充流动资金[16] - 公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本1.82亿元[16] 公司业务开展 - 公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货双向套期保值业务[16] 公司税务情况 - 公司多家全资子公司自2017年起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产391.43亿元，较上年度末增长10.83%；归属于上市公司股东的净资产159.35亿元，较上年度末增长6.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额12.58亿元，较上年同期减少13.13%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入174.63亿元，较上年同期增长8.96%；归属于上市公司股东的净利润5.93亿元，较上年同期减少40.11%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.60亿元，较上年同期减少42.74%[7] - 加权平均净资产收益率为3.83%，较上年减少2.73个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2174元/股，较上年减少40.11%[7] - 2017年1 - 9月营业总收入175.51亿美元，较上年同期160.36亿美元增长9.44%[26] - 2017年1 - 9月营业总成本167.10亿美元，较上年同期146.63亿美元增长13.96%[26] - 2017年1 - 9月营业利润9.46亿美元，较上年同期17.56亿美元减少46.14%[27] - 2017年1 - 9月利润总额10.05亿美元，较上年同期17.80亿美元减少43.57%[27] - 2017年1 - 9月净利润7.23亿美元，较上年同期13.67亿美元减少47.17%[27] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5.93亿美元，较上年同期9.90亿美元减少40.07%[27] - 2017年1 - 9月营业收入为15,427,343.54元，上年同期为15,586,784.47元[32] - 2017年1 - 9月营业成本为2,459,290.78元，上年同期为1,415,330.00元[32] - 2017年1 - 9月净利润为430,077,914.54元，上年同期为1,249,366,448.00元[32] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为570,531,019.00元，上年同期为61,500,000.00元[32] - 2017年1 - 9月综合收益总额为1,000,608,933.54元，上年同期为1,310,866,448.00元[33] - 2017年基本每股收益0.0863元/股（7 - 9月）、0.2174元/股（1 - 9月），上年同期分别为0.1808元/股（7 - 9月）、0.3631元/股（1 - 9月）[28] - 2017年稀释每股收益0.0863元/股（7 - 9月）、0.2174元/股（1 - 9月），上年同期分别为0.1808元/股（7 - 9月）、0.3631元/股（1 - 9月）[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,780户；广州国资发展控股有限公司持股17.09亿股，占比62.69%[9] 非流动资产处置损益与政府补助 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 47.18万元，年初至报告期末为 - 125.19万元[9] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1000.27万元，年初至报告期末为4608.07万元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额34.02亿元，较年初增长67.24%，原因是公司发行了绿色企业债[11] - 预付款项期末余额4.76亿元，较年初增长221.85%，原因是预付煤炭、油品等采购款增加[11] - 2017年9月30日公司流动资产合计113.98亿元，较年初80.04亿元增长42.41%[19][20] - 2017年9月30日公司非流动资产合计277.45亿元，较年初273.14亿元增长1.58%[20] - 2017年9月30日公司资产总计391.43亿元，较年初353.17亿元增长10.83%[20] - 2017年第三季度末非流动资产合计129.61亿美元，较上期118.91亿美元增长8.99%[24] - 2017年第三季度末资产总计194.81亿美元，较上期176.96亿美元增长10.09%[24] - 2017年9月30日母公司流动资产合计65.20亿元，较年初58.05亿元增长12.31%[23] 负债项目关键指标变化 - 2017年9月30日公司流动负债合计92.32亿元，较年初117.95亿元下降21.73%[20][21] - 2017年9月30日公司非流动负债合计108.43亿元，较年初50.70亿元增长113.87%[21] - 2017年9月30日公司负债合计200.76亿元，较年初168.65亿元增长19.04%[21] - 2017年第三季度末流动负债合计25.73亿美元，较上期60.02亿美元减少57.13%[24] - 2017年第三季度末非流动负债合计45.24亿美元，较上期0.38亿美元大幅增长[25] 所有者权益关键指标变化 - 2017年9月30日公司所有者权益合计190.68亿元，较年初184.53亿元增长3.34%[22] 金融业务相关指标变化 - 2017年第三季度吸收存款及同业存放为776,230,150.30元，较上期增长46.80%[12] - 2017年1 - 9月利息收入为88,009,449.72元，较上年同期增长847.03%[13] - 2017年1 - 9月资产减值损失为263,921.34元，较上年同期下降99.59%[13] - 2017年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额为247,461,633.73元，较上期增长100%[14] - 2017年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为77,173,552.58元，较上年同期增长757.00%[14] 现金流量相关指标变化 - 2017年投资支付的现金为542,477,089.81元，较上期下降74.85%[15] - 2017年发行债券收到的现金为3,900,000,000.00元，较上期增长100%[15] - 2017年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为860,325,578.79元，较上期下降38.09%[15] - 2017年现金及现金等价物净增加额为2,351,223,610.46元，较上期增长825.98%[15] - 2017年末现金及现金等价物余额为6,395,190,926.08元，较上期增长47.53%[15] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为19,996,479,002.67元，上年同期为17,216,784,444.37元[34] - 2017年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为77,173,552.58元，上年同期为9,005,080.17元[34] - 2017年客户存款和同业存放款项净增加额为247,461,633.73元[34] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计204.33亿美元，上年同期为173.60亿美元；经营活动现金流出小计191.75亿美元，上年同期为159.12亿美元；经营活动产生的现金流量净额12.58亿美元，上年同期为14.48亿美元[35] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计3.99亿美元，上年同期为5.83亿美元；投资活动现金流出小计9.74亿美元，上年同期为26.86亿美元；投资活动产生的现金流量净额-5746.89万美元，上年同期为-2.10亿美元[35] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计105.23亿美元，上年同期为80.93亿美元；筹资活动现金流出小计88.55亿美元，上年同期为77.62亿美元；筹资活动产生的现金流量净额16.69亿美元，上年同期为3.31亿美元[36] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计4728.45万美元，上年同期为3373.08万美元；经营活动现金流出小计9381.80万美元，上年同期为1.13亿美元；经营活动产生的现金流量净额-4653.35万美元，上年同期为-7971.79万美元[38] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计36.91亿美元，上年同期为46.12亿美元；投资活动现金流出小计29.53亿美元，上年同期为69.82亿美元；投资活动产生的现金流量净额7.38亿美元，上年同期为-2.37亿美元[38][39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计74.00亿美元，上年同期为42.35亿美元；筹资活动现金流出小计69.79亿美元，上年同期为21.26亿美元；筹资活动产生的现金流量净额4.21亿美元，上年同期为21.08亿美元[39] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额23.51亿美元，上年同期为-3.24亿美元；期末现金及现金等价物余额63.95亿美元，上年同期为43.35亿美元[36] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额11.12亿美元，上年同期为-3.42亿美元；期末现金及现金等价物余额22.96亿美元，上年同期为8.17亿美元[39] - 2017年第三季度取得借款收到的现金66.19亿美元，上年同期为80.88亿美元；发行债券收到的现金39.00亿美元，上年同期无此项[35] - 2017年1 - 9月母公司取得借款收到的现金50.00亿美元，上年同期为40.00亿美元；发行债券收到的现金24.00亿美元，上年同期无此项[39] 公司重大事项 - 公司受让珠电公司50%股权并授权经营班子办理后续事宜[16] - 《框架协议》锁定期延长至2017年12月31日或双方书面同意的其他更晚日期[16] - 2016年4月27日公司以2亿元闲置募集资金补充流动资金，2017年3月30日提前归还，4月6日再次以2亿元补充[16] - 电力集团2017年度第一期中期票据于4月20 - 21日发行，总额15亿元，期限5年，票面利率5.13%[16] - “12广控01”公司债券放弃行使赎回权，不调整票面利率并实施回售[12] - 6月26日公司支付“12广控01”公司债券2016年6月25日至2017年6月24日期间利息[15] - 6月28日公司以总股本2,726,196,558为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利272,619,655.80元[16] - 经审定，维持公司主体和债券信用等级为AAA，评级展望稳定[17] - 燃气集团投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目，总投资696,689.7万元[19] - 电力集团投资建设太平分布式能源站项目，总投资69,281万元[24] - 公司2017年第一期绿色债券完成簿记建档发行并在上海证券交易所上市[18] - 董事会将公司委托贷款审批权限由20亿元提高到60亿元，有效期至2018年4月26日[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人为伍竹林[14] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为广州发展，代码为600098[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn[17] - 公司注册地址和办公地址均在广州市天河区临江大道3号，报告期内未发生变更[16] - 公司于1997年7月18日在上海证券交易所挂牌上市，发行A股1亿股[161] - 2000年公司向社会公众股股东配售5,400万股普通股，2001年1月5日上市交易[162] - 2004年公司向社会公众股股东增发12,000万股普通股，2004年8月18日上市交易[162] - 2005年8月18日进行股权分置改革，原非流通股股东广州国发向流通股股东每10股支付2.8股股份对价，8月22日公司所有股份具上市流通权，股本总数20.592亿股，有限售条件股份13.7952亿股占66.993%，无限售条件股份6.7968亿股占33.007%[163] - 2006年10月9日，广州国发属下全资子公司发展实业转让公司11.189％股权（2.30398284亿股）给长江电力，价格4.60元/股，长江电力五年内不转让[164] - 2012年公司非公开发行6.83021806亿股，发行价6.42元/股，广州国发以燃气集团100%股权认购2.88822071亿股，广州国发认购股份36个月不得转让，其他投资者12个月不得转让[165] - 2013年7月2日，2012年7月非公开发行的部分限售流通股3.94199735亿股上市流通[166] - 2014年公司拟回购不超2亿股（占总股本约7.29%），价格不超4.90元/股，资金不超9.80亿元，期限六个月[167] - 截至2014年8月14日，公司回购1602.5248万股，占总股本0.58%，最高价4.90元/股，最低价4.75元/股，支付约7825.082658万元[168] - 2015年7月2日，广州国发持有的2.88822071亿股限售流通股上市流通[168] - 截至2017年6月30日，公司累计发行股本总数27.26196558亿股，注册资本27.26196558亿元[168] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为102.37亿元，上年同期为106.56亿元，同比减少3.93%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，上年同期为4.97亿元，同比减少28.03%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.44亿元，上年同期为4.91亿元，同比减少29.95%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元，上年同期为4.09亿元，同比增加62.67%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为157.96亿元，上年度末为149.11亿元，同比增加5.94%[20] - 本报告期末总资产为362.69亿元，上年度末为353.17亿元，同比增加2.69%[20] - 本报告期基本每股收益0.1312元/股，上年同期0.1822元/股，同比减少28.03%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.31%，上年同期3.31%，减少1个百分点[21] - 非经常性损益合计13652840.03元，其中计入当期损益的政府补助36078001.38元[22][23] - 2017年上半年营业收入10,236,537,589.42元，较上年同期下降3.93%；营业成本9,173,015,155.86元，较上年同期下降0.02%[44] - 2017年上半年研发支出24,137,701.48元，较上年同期增长242.95%；净利润386,456,344.45元，较上年同期下降44.17%[44] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额665,916,090.65元，较上年同期增长62.67%；投资活动产生的现金流量净额 -599,421,318.39元，较上年同期增长 -80.49%[44] - 2017年上半年货币资金期末数920,636,642.11元，占总资产2.54%，较上期期末下降54.75%；存放中央银行款项期末数308,313,343.75元，占总资产0.85%，较上期期末增长49.38%[48] - 2017年上半年应收账款期末数1,426,546,102.34元，占总资产3.93%，较上期期末增长33.46%；可供出售金融资产期末数3,645,268,406.03元，占总资产10.05%，较上期期末增长36.25%[49] - 2017年上半年应付职工薪酬期末数254,232,480.62元，占总资产0.70%，较上期期末下降35.29%；应付利息期末数27,868,637.06元，占总资产0.08%，较上期期末下降76.89%[49] - 2017年上半年一年内到期的非流动负债期末数176,407,015.05元，占总资产0.49%，较上期期末下降94.02%；递延所得税负债期末数324,485,135.81元，占总资产0.89%，较上期期末增长230.13%[49] - 报告期内对外长期股权投资额为60.12亿元，较上年同期的62.10亿元减少3.19%，增减变动数为1.98亿元[53] - 重大股权投资中，各被投资单位期末股权比例多为25%-50%，合计上年同期余额为62.38亿元，报告期末余额为60.42亿元，同比减少1.95亿元[55][56] - 重大非股权投资中，三峡金石（深圳）股权投资基金年初余额为5700万元，期末余额为1.14亿元，本年变动为5700万元[58] - 以公允价值计量的金融资产中，长江电力和广州港期末账面价值分别为14.66亿元和8.60亿元，占期末证券总投资比例分别为63.03%和36.97%，报告期损益合计为7492.6万元[59] - 主要控股参股公司中，燃气集团净利润最高为2.61亿元，恒益公司净利润最低为 - 4660.43万元[61][62] - 流动比率本报告期末为0.9292，上年度末为0.6786，增长36.93%[125] - 速动比率本报告期末为0.7257，上年度末为0.5280，增长37.44%[125] - 资产负债率本报告期末为47.56%，上年度末为47.75%，下降0.19个百分点[125] - EBITDA利息保障倍数本报告期为5.3360，上年同期为6.7059，下降20.43%[125] - 2016年5月9日发行30亿元超短期融资券，2017年2月4日全额兑付本金及利息30.62亿元[127] - 截至2017年6月30日，公司获得银行总授信额度440.36亿元[128] - 货币资金期末余额为9.21亿元，期初余额为20.34亿元[125] - 应收账款期末余额为14.27亿元，期初余额为10.69亿元[125] - 可供出售金融资产期末余额为36.45亿元，期初余额为26.75亿元[125] - 长期股权投资期末余额为60.12亿元，期初余额为61.61亿元[125] - 公司2017年上半年末资产总计362.69亿美元，较期初353.17亿美元增长2.7%[133] - 流动负债合计87.50亿美元，较期初117.95亿美元减少25.8%[133] - 非流动负债合计84.99亿美元，较期初50.70亿美元增长67.6%[133] - 所有者权益合计190.20亿美元，较期初184.53亿美元增长3.1%[134] - 母公司2017年6月末资产总计172.60亿美元，较期初176.96亿美元减少2.4%[136] - 母公司流动负债合计25.29亿美元，较期初60.02亿美元减少57.9%[136] - 母公司非流动负债合计21.62亿美元，较期初3.81亿美元增长467.4%[136] - 母公司所有者权益合计125.69亿美元，较期初116.56亿美元增长7.8%[137] - 公司无形资产期末余额7.75亿美元，较期初7.86亿美元减少1.4%[133] - 公司长期待摊费用期末余额3774万美元，较期初3615万美元增长4.4%[133] - 公司本期营业总收入为102.90亿元，上期为106.56亿元，同比下降3.43%[138] - 本期营业总成本为99.03亿元，上期为99.85亿元，同比下降0.82%[138] - 本期营业利润为5.04亿元，上期为9.10亿元，同比下降44.51%[138] - 本期利润总额为5.23亿元，上期为9.19亿元，同比下降43.06%[140] - 本期净利润为3.86亿元，上期为6.92亿元，同比下降44.17%[140] - 本期其他综合收益的税后净额为6.77亿元，上期为 - 0.20亿元，同比增长3485.56%[140] - 本期综合收益总额为10.64亿元，上期为6.72亿元，同比增长58.29%[140] - 母公司本期营业收入为1215.83万元，上期为749.79万元，同比增长62.16%[142] - 母公司本期净利润为5.05亿元，上期为13.14亿元，同比下降61.56%[143] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为116.63亿元，上期为111.67亿元，同比增长4.48%[145] - 公司经营活动现金流入小计本期为120.25亿元，上期为112.52亿元；现金流出小计本期为113.60亿元，上期为108.43亿元；产生的现金流量净额本期为6.66亿元，上期为4.09亿元[146] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.35亿元，上期为4.45亿元；现金流出小计本期为8.35亿元，上期为35.17亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.99亿元，上期为 - 30.72亿元[146] - 公司筹资活动现金流入小计本期为80.69亿元，上期为64.90亿元；现金流出小计本期为86.01亿元，上期为46.84亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.32亿元，上期为18.06亿元[147] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.66亿元，上期为 - 8.56亿元；期初余额本期为40.44亿元，上期为46.59亿元；期末余额本期为35.78亿元，上期为38.02亿元[147] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3398.60万元，上期为2183.56万元；现金流出小计本期为6806.78万元，上期为7300.18万元；产生的现金流量净额本期为 - 3408.17万元，上期为 - 5116.62万元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为19.70亿元，上期为43.59亿元；现金流出小计本期为4.67亿元，上期为67.17亿元；产生的现金流量净额本期为15.04亿元，上期为 - 23.58亿元[149][150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50.00亿元，上期为42.35亿元；现金流出小计本期为69.53亿元，上期为21.26亿元；产生的现金流量净额本期为 - 19.53亿元，上期为21.09亿元[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4837.96万元，上期为 - 3005.04万元；期初余额本期为1.18亿元，上期为1.16亿元；期末余额本期为7002.95万元，上期为8581.78万元[150] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金为4683.36万元[146] - 公司收到的税费返还本期为111.96万元，上期为531.18万元[146] - 本期期初所有者权益合计为18,452,609,668.38元，期末为19,020,017,649.27元，增加567,407,980.89元[153] - 本期综合收益总额为1,063,562,725.16元，其中其他综合收益677,106,380.71元，未分配利润增加357,552,719.88元[153] - 本期利润分配使所有者权益减少323,212,105.83元，其中对所有者分配272,619,655.80元，少数股东权益减少50,592,450.03元[153] - 上期期初所有者权益合计为18,384,644,039.79元，期末为18,291,950,008.20元，减少92,694,031.59元[154] - 上期综合收益总额为671,866,786.18元，其中其他综合收益 - 20,343,914.84元，

公司基本信息 - 公司法定代表人为伍竹林[14] - 董事会秘书为张雪球，证券事务代表为姜云[15] - 公司注册地址为广州市天河区临江大道3号28 - 30楼，邮政编码510623；办公地址为广州市天河区临江大道3号31 - 32楼，邮政编码510623[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称广州发展，代码600098，变更前简称广州控股[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市浦东区南京东路61号4楼，签字会计师为潘冬梅、司徒慧强[19] - 公司从事综合能源业务投资开发和经营，提供电力、煤炭等能源产品及相关服务[30] 公司组织架构及人员变动 - 未出席董事有副董事长吴旭、董事谢峰、独立董事谢康，原因均为出差[3] - 2016年李光、谢峰等因董事会换届当选董事、独立董事等职务[178] - 2016年蒋英勇、张哲等因监事会换届当选监事会主席、监事等职务[178] - 2016年冯凯芸、白勇等因工作调动或换届离任相关职务[179] - 冯凯芸于2013年11月至2017年3月任广州国资发展控股有限公司副总经理[175] - 谢峰于2015年5月起任中国长江电力股份有限公司财务总监，2015年11月起任北京长电创新投资管理有限公司总裁[175] - 吴旭于2015年5 - 7月任广州发展建设投资有限公司执行董事、总经理[176] - 张雪球自2014年5月起在多家公司任职，如广州发展资产管理有限公司等[176] - 谢峰于2016年6月任湖北能源集团股份有限公司董事[176] - 谢康于2014年3月任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事等多个外部职务[176] 公司子公司更名信息 - 广州发展燃料集团有限公司于2016年更名为广州发展能源物流集团有限公司[12] - 广州发展新能源有限公司于2016年更名为广州发展光伏技术股份有限公司[12] 财务数据关键指标变化 - 2016年末公司总股本为2,726,196,558股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利272,619,655.80元（含税），2016年度不进行资本公积金转增股本[4] - 2016年营业收入220.08亿元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的净利润6.69亿元，同比下降48.64%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产149.11亿元，同比增长1.11%，总资产353.17亿元，同比增长1.31%[21] - 2016年基本每股收益0.2454元/股，同比下降48.64%，加权平均净资产收益率4.51%，较上年减少4.58个百分点[22] - 2016年第四季度营业收入59.82亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 3.21亿元[24][25] - 2016年非经常性损益合计1474.41万元，2015年为7019.80万元[26] - 可供出售金融资产期末余额12.66亿元，当期变动12.66亿元，对当期利润影响4000万元[28] - 公司营业收入22008147524.67元，同比增长4.22%；营业成本18924530819.31元，同比增长6.48%[50] - 销售费用320571461.00元，同比增长20.16%；管理费用545869514.90元，同比增长0.91%；财务费用527753734.24元，同比下降7.28%[50] - 经营活动现金流量净额2475175328.18元，同比下降22.39%；投资活动现金流量净额 -2391048415.62元，同比下降267.57%[50] - 筹资活动现金流量净额 -699163906.92元，同比增长66.66%；净利润1011793478.50元，同比下降44.96%[50] - 归属母公司所有者的综合收益总额676836087.07元，同比下降49.22%；归属于少数股东的综合收益总额350378822.40元，同比下降34.69%[50] - 取得借款收到的现金9369835156.82元，同比增长472.24%；偿还债务支付的现金8468135431.35元，同比增长240.86%[50] - 公司总成本本期为186.11亿元，上年同期为175.65亿元，同比增长5.96%[57][58] - 电力业务燃料成本本期为34.99亿元，占总成本18.81%，较上年同期增长12.13%[57] - 货币资金本期期末数为20.34亿元，占总资产比例5.76%，较上期减少56.33%[65] - 可供出售金融资产本期期末数为26.75亿元，占总资产比例7.58%，较上期增长623.99%[66] - 短期借款本期期末数为43.00亿元，占总资产比例12.18%，较上期增长673.64%[66] - 2016年火电收入为61.38亿元，较上年同期减少2.34%[71] - 2016年公司发电合计收入为61.77亿元，较上年同期减少1.81%[74] - 2016年资本性支出291,974万元，其中注资及项目前期费用219,157万元，工程项目48,521万元，技改项目20,837万元，固定/无形资产购置3,458万元[76] - 2016年对外长期股权投资额616,114.99万元，较上年减少51,555.56万元，减幅7.72%[84] - 2016年末持有广州发展南沙电力有限公司股权期末余额为0，较年初减少284,095,578.97元，股权比例72%[86] - 2016年末持有三峡金石（深圳）股权投资基金期末余额57,000,000元，本年增加57,000,000元，股权比例0.45%[88] - 2016年现金分红数额为27261.97万元，占净利润比率为40.75%；2015年现金分红数额为51797.73万元，占净利润比率为39.76%；2014年现金分红数额为49071.51万元，占净利润比率为40.09%[109] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调增税金及附加本年金额38942738.13元，调减管理费用本年金额38942738.13元，调增其他流动负债期末余额39248976.64元，调减应交税费期末余额39248976.64元[112] - 公司2016年关联交易合计金额为524,662,898.68元[120] - 2016年度公司及属下公司累计理财33,500万元，收回本金33,500万元，获得收益63.75万元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2016年12月31日，公司可控装机容量为404.27万千瓦，报告期内合并口径内发电企业完成发电量163.81亿千瓦时[33] - 2016年公司市场煤销售量2396.84万吨，同比下降7.27%[33][43] - 报告期内销售天然气10.42亿立方米，2016年全年完成天然气销售量10.41亿立方米，同比增长3.2%[33][44] - 2016年公司合并口径内火力发电企业完成发电量162.69亿千瓦时，上网电量152.73亿千瓦时，同比分别增长1.88%[42] - 2016年热力公司完成供热量1365万吉焦，同比增长10%；发展建材公司完成加气砖销售量45万立方米，同比增长5%[43] - 2016年发展碧辟公司实现油罐租赁量549万立方米，同比增长46%，罐容出租率达68%；实现成品油销售61万吨，同比增长74%[43] - 2016年发展港口公司完成接卸量1112万吨，同比下降5%，港发码头公司完成吞吐量312万吨，同比增长11%[43] - 2016年发展航运和中发航运公司自有运力合计完成货运量618万吨，同比下降14%[43] - 报告期内公司新能源累计投产装机总容量9.4万千瓦[44] - 同发东周窑煤矿项目全年进尺10139米，生产原煤647万吨，销售商品煤263万吨；同煤甲醇项目生产精甲醇34万吨，销售34万吨[46] - 2016年完成中低压新扩建管线153.7公里，燃气集团完成老旧管网更换约117公里[46][47] - 电力业务营业收入69.74亿元，营业成本53.23亿元，毛利率23.69%，同比减少4.53个百分点[52] - 能源物流业务营业收入114.66亿元，营业成本109.54亿元，毛利率4.47%，同比增加1.80个百分点[53] - 天然气业务营业收入31.40亿元，营业成本23.17亿元，毛利率26.22%，同比增加4.53个百分点[53] - 电力生产量163.81亿千瓦时，同比增加2.52%；销售量153.79亿千瓦时，同比增加2.50%[54] - 热力生产量929.20万吉焦，同比增加23.95%；销售量1318.85万吉焦，同比增加10.73%[54] - 加气混凝土生产量29.43万立方米，同比减少17.41%；销售量44.55万立方米，同比增加4.67%[54] - 煤炭销售量2396.84万吨，同比减少7.27%；库存量93.07万吨，同比增加8.13%[55] - 油品销售量60.52万吨，同比增加74.09%；库存量9.30万吨，同比增加101.80%[55] - 天然气销售量104151万立方米，同比增加3.20%；库存量782.22万立方米，同比增加3.72%[55] - 华南地区营业收入192.94亿元，营业成本163.05亿元，毛利率15.49%，同比减少0.66个百分点[53] - 2016年省/直辖市发电量为163.81亿千瓦时，同比增长2.52%[70] - 2016年光伏发电量为1892.55万千瓦时，同比增长97.59%[70] - 2016年外购电量为32.68万千瓦时，较上年同期增长921.28%[70] - 2016年火电发电量为162.70亿千瓦时，同比增长1.88%[74] - 2016年发电厂用电率5.46%，较2015年增加0.04个百分点；供电标煤耗308.76克/千瓦时；利用小时4120小时，同比增加1.88%[76] - 2016年光伏发电可控装机容量4.43万千瓦，同比增长240.55%；发电量1,892.55万千瓦时，同比增长97.59%[76] - 2016年风力发电可控装机容量4.96万千瓦，发电量9,265.23万千瓦时，发电厂用电量755.63万千瓦时，发电厂用电率8.16%，利用小时1867.99小时[76] 行业数据情况 - 2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%[30] - 2016年全国煤炭产量约34.5亿吨，销量32.7亿吨，同比分别下降9.4%和6.9%[31] - 2016年全国天然气产量1371亿立方米，同比增长1.5%，消费量2058亿立方米，同比增长6.6%[32] 公司业务发展规划 - 公司推进燃煤电厂升级改造，布局新大型发电项目，实施恒益电厂供热改造等[102] - 公司组织江门台山渔业光伏等多个光伏电站项目及屋顶分布式光伏项目工程建设[102] - 公司加快天然气基础设施建设，推进配套太平能源站项目及广州市天然气利用工程四期工程[102] - 公司围绕火电机组灵活性改造等重要领域加大研发投入，布局培育重点研发项目[103] - 公司利用财务公司、融资租赁公司拓展供应链金融业务，制定电力市场竞价策略[103] - 2017年资本性支出计划为351,376万元，包括注资与项目前期费用136,295万元，工程项目建设154,664万元，技术改造35,795万元，固定/无形资产购置24,623万元[81] 公司面临的挑战与机遇 - 我国经济换挡，宏观经济增速和能源消费弹性系数下降，对公司综合能源业务提出挑战[105] - 传统煤电面临资源环境约束、产能过剩、盈利能力下降等问题[105] - 能源需求增速放缓，大型能源巨头向下游渗透，公司煤炭、天然气业务受影响[105] - 煤炭占我国一次能源比例仍将达58%左右，为公司煤炭业务转型升级提供市场空间[94] 公司关联交易情况 - 公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司预计2016年向国资发展子公司销售煤炭约136万吨[117] - 公司控股子公司广州发展碧辟油品有限公司预计2016年向国资发展子公司销售油品约400吨[117] - 公司全资子公司广州南沙发展燃气有限公司预计2016年向国资发展子公司销售天然气约2.5万立方米[117] - 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向国资发展子公司出租办公室，总出租面积为102.03平方米[117] - 公司全资子公司广州发展新塘热力有限公司预计2016年向国资发展子公司购买蒸汽约160万吨[117] - 公司全资子公司广州发展新塘热力有限公司预计2016年向国资发展子公司购买工业用水约500万吨[117] - 公司全资子公司广州电力集团有限公司向国资发展子公司提供咨询服务，协议期限为2016年8月15日至2018年8月31日[117] - 公司全资子公司广州燃气集团有限公司向国资发展子公司提供日常管理服务，协议自2016年8月15日起，至资产处置工作完成或书面提前终止服务之日的较早日期止[117]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34,852,574,688.06元，较上年度末减少1.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产15,172,207,859.05元，较上年度末增长1.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额391,460,902.66元，较上年同期增长473.42%[7] - 营业收入4,644,489,675.09元，较上年同期减少11.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润32,030,271.08元，较上年同期减少80.82%[7] - 公司期末资产总计348.53亿元，较年初353.17亿元减少1.32%[18][19][20] - 期末流动资产合计72.48亿元，较年初80.04亿元减少9.43%[18] - 期末非流动资产合计276.05亿元，较年初273.14亿元增加1.07%[19] - 期末负债合计161.35亿元，较年初168.65亿元减少4.32%[19][20] - 期末所有者权益合计187.17亿元，较年初184.53亿元增加1.43%[20] - 2017年第一季度公司营业总收入46.69亿元，较上期52.77亿元有所下降[26] - 本期营业总成本45.62亿元，上期为49.89亿元[27] - 本期净利润3550.1万元，上期为2.32亿元[27] - 流动负债合计本期49.80亿元，上期60.02亿元[24] - 非流动负债合计本期1.21亿元，上期3807.92万元[24] - 所有者权益合计本期118.27亿元，上期116.56亿元[24] - 基本每股收益本期0.0117元/股，上期0.0613元/股[28] - 稀释每股收益本期0.0117元/股，上期0.0613元/股[28] 公司具体财务科目关键指标变化 - 货币资金本报告期末数为1,300,585,201.78元，较上年度末减少36.07%[12] - 预付款项本报告期末数为229,640,720.31元，较上年度末增长55.26%[12] - 应付职工薪酬本报告期末数为217,953,329.95元，较上年度末减少44.52%[12] - 其他综合收益本报告期末数为267,055,674.85元，较上年度末增长595.10%[12] - 公司货币资金期末余额13.01亿元，较年初20.34亿元减少36.03%[18] - 公司应收账款期末余额11.81亿元，较年初10.69亿元增加10.53%[18] 公司各季度财务指标变化及原因 - 2017年第一季度利息收入24,873,019.67元，同比增加100%，主要因财务公司开业运营[13] - 投资收益为 -29,108,143.10元，同比减少192.07%，主要因参股电厂投资收益下降[13] - 净利润35,501,021.23元，同比减少84.67%，主要因煤价上升、平均电价下降及参股电厂投资收益下降[13] - 其他综合收益的税后净额228,635,988.75元，同比增加1546.58%，主要因可供出售金融资产公允价值增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额391,460,902.66元，同比增加473.42%，主要因上年同期财务公司未开业，本期开业吸收存款[13] - 投资活动产生的现金流量净额 -397,577,489.55元，同比增加54.83%，主要因上年同期支付收购靖海电厂10%股权款项[13] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,028,449,395.23元，同比减少270.39%，主要因本期净偿还银行贷款[13] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为56.71亿元，较上期54.48亿元增长4.07%[34] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为52.79亿元，较上期53.80亿元减少1.88%[34] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，较上期0.68亿元增长475.34%[34] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为63.66万元，较上期1.08亿元减少99.41%[34] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为3.98亿元，较上期9.89亿元减少59.77%[34] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为62.44亿元，较上期21.18亿元增长194.80%[34] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为72.73亿元，较上期15.14亿元增长380.49%[35] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10.35亿元，较上期 - 2.08亿元减少397.69%[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计169.28亿元，较年初176.96亿元减少4.33%[23] - 母公司期末流动资产合计47.24亿元，较年初58.05亿元减少18.62%[23] - 母公司期末非流动资产合计122.05亿元，较年初118.91亿元增加2.64%[23] - 母公司2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1586.39万元，较上期 - 3668.26万元增长56.75%[36] - 母公司2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为7.41亿元，较上期 - 4.81亿元增长254.05%[37] 公司资金运作情况 - 2017年1月9日，广州燃气集团将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户，1月20日继续以25,000万元闲置募集资金补充流动资金[14] - 广州发展新能源投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别向广州发展光伏技术有限公司增资16,830万元和1,870万元[15] 公司业绩预测 - 预计今年上半年归属母公司净利润同比降幅较大，因一季度电煤价格高企，电价受竞价交易影响同比降幅较大[15] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为112,981户，广州国资发展控股有限公司持股1,709,111,863股，占比62.69%[10] 经营活动现金收支情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期53.93亿元，上期53.98亿元[33] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期2.01亿元，上期无此数据[33]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36,031,451,150.95元，较上年度末增长3.36%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,270,670,563.71元，较上年度末增长3.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,447,881,545.21元，较上年同期减少44.59%[7] - 年初至报告期末营业收入16,026,581,469.55元，较上年同期增长19.07%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润989,774,779.46元，较上年同期增长0.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润978,281,684.92元，较上年同期增长8.27%[8] - 加权平均净资产收益率为6.56%，较上年减少0.38个百分点[8] - 基本每股收益0.3631元/股，较上年同期增长0.44%[8] - 稀释每股收益0.3631元/股，较上年同期增长0.44%[8] - 公司2016年第三季度资产总计360.31亿元，较年初348.61亿元增长3.36%[25] - 流动资产合计81.65亿元，较年初88.32亿元下降7.56%[25] - 非流动资产合计278.66亿元，较年初260.29亿元增长7.06%[25] - 负债合计171.42亿元，较年初164.77亿元增长4.03%[26] - 流动负债合计116.01亿元，较年初77.95亿元增长48.83%[26] - 非流动负债合计55.41亿元，较年初86.82亿元下降36.18%[26] - 所有者权益合计188.90亿元，较年初183.85亿元增长2.75%[26] - 母公司2016年9月30日资产总计171.67亿元，较年初136.19亿元增长26.05%[28] - 母公司流动资产合计52.29亿元，较年初35.50亿元增长47.30%[28] - 母公司非流动资产合计119.37亿元，较年初100.69亿元增长18.55%[28] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为53.8006344916亿美元，上期为50.0238421511亿美元，同比增长7.55%[33] - 年初至报告期期末（1 - 9月）营业总收入为160.3587470785亿美元，上年同期为134.6026516774亿美元，同比增长19.14%[33] - 本季度营业总成本为46.7857722735亿美元，上期为45.0909058011亿美元，同比增长3.76%[33] - 年初至报告期期末营业总成本为146.6309838341亿美元，上年同期为121.7423199935亿美元，同比增长20.45%[33] - 本季度营业利润为8.4639343248亿美元，上期为7.4737326167亿美元，同比增长13.25%[33] - 年初至报告期期末营业利润为17.5596532377亿美元，上年同期为17.1991854405亿美元，同比增长2.10%[33] - 本季度净利润为6.7502618984亿美元，上期为6.2859443740亿美元，同比增长7.39%[34] - 年初至报告期期末净利润为13.6723689086亿美元，上年同期为14.1935555996亿美元，同比下降3.67%[34] - 基本每股收益本季度为0.1808元/股，上期为0.1656元/股，同比增长9.18%；年初至报告期期末为0.3631元/股，上年同期为0.3615元/股，同比增长0.44%[35] - 稀释每股收益本季度为0.1808元/股，上期为0.1656元/股，同比增长9.18%；年初至报告期期末为0.3631元/股，上年同期为0.3615元/股，同比增长0.44%[35] - 2016年第三季度利润总额为 - 6429.75万美元，上年同期为 - 3779.86万美元；净利润为 - 6429.75万美元，上年同期为 - 3779.86万美元[38] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为6075万美元，上年同期为6150万美元[38] 公司现金流相关指标变化 - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,447,881,545.21元，上年同期为2,613,091,471.59元，变动比率 - 44.59%[16] - 2016年投资支付的现金为2,156,950,000.00元，上年同期为647,221,000.00元，变动比率233.26%[16] - 2016年取得借款收到的现金为8,087,911,834.83元，上年同期为970,900,235.95元，变动比率733.03%[16] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为173.59亿美元，上年同期为154.83亿美元；现金流出小计为159.12亿美元，上年同期为128.70亿美元；现金流量净额为14.48亿美元，上年同期为26.13亿美元[40][41] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为5.83亿美元，上年同期为9.09亿美元；现金流出小计为26.86亿美元，上年同期为14.13亿美元；现金流量净额为 - 21.02亿美元，上年同期为 - 5.04亿美元[41] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为80.93亿美元，上年同期为9.71亿美元；现金流出小计为77.62亿美元，上年同期为30.37亿美元；现金流量净额为3.31亿美元，上年同期为 - 20.66亿美元[41] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.76万美元，上年同期为3.15万美元[41] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3.24亿美元，上年同期为4350.12万美元[41] - 2016年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为46.59亿美元，上年同期为42.17亿美元；期末现金及现金等价物余额为43.35亿美元，上年同期为42.61亿美元[41] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为172.17亿美元，上年同期为152.72亿美元[40] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为136.74亿美元，上年同期为105.23亿美元[40] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计33730813.03元，上年同期为44817394.93元[42] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计113448755.31元，上年同期为95991095.02元[42] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 79717942.28元，上年同期为 - 51173700.09元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计4611854948.48元，上年同期为1744370457.62元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计6982383880.30元，上年同期为1425976159.63元[42] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2370528931.82元，上年同期为318394297.99元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计4234746090.08元，上年同期为163741429.01元[42][43] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计2126367427.52元，上年同期为1221710768.56元[43] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2108378662.56元，上年同期为 - 1057969339.55元[43] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 341868211.54元，上年同期为 - 790748741.65元[43] 公司资产负债项目指标变化 - 存放同业款项期末余额为758,746,796.17元，年初余额为0，变动比率100%[14] - 应收账款期末余额为1,494,929,236.77元，年初余额为2,224,025,728.79元，变动比率 - 32.78%[14] - 可供出售金融资产期末余额为2,696,546,380.69元，年初余额为369,546,380.69元，变动比率629.69%[15] - 短期借款期末余额为4,771,458,265.53元，年初余额为555,867,423.39元，变动比率758.38%[15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为3,576,121,190.77元，年初余额为4,658,735,318.96元[24] - 2016年9月30日存放同业款项期末余额为758,746,796.17元[24] - 2016年9月30日应收票据期末余额为178,413,295.22元，年初余额为183,407,049.09元[24] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,494,929,236.77元，年初余额为2,224,025,728.79元[24] - 2016年9月30日预付款项期末余额为141,190,534.78元，年初余额为83,138,889.55元[24] - 2016年9月30日存货期末余额为1,626,598,913.76元，年初余额为1,266,167,386.77元[24] 公司收入及损失指标变化 - 2016年1 - 9月利息收入为9,293,238.30元，上年同期为0，变动比率100%[15] - 2016年1 - 9月资产减值损失为63,699,618.57元，上年同期为14,842,749.76元，变动比率329.16%[15] - 2016年1 - 9月营业外收入为31,201,943.02元，上年同期为115,285,671.67元，变动比率 - 72.94%[15] 公司资金使用及融资相关事项 - 2015年1月28日，广州燃气集团用闲置募集资金2.5亿元补充流动资金，2016年1月19 - 20日归还，2月1日再次用2.5亿元补充[17] - 公司拟申请注册发行不超30亿元超短期融资券，4月13日获接受注册[17] - 公司拟发行不超48亿元公司债券和企业债券（绿色债券），暂缓此前审议通过的公司债券发行事宜[17][10] - 2015年4月公司用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2016年4月18日归还，4月27日再次用2亿元补充[17] - 公司参与投资三峡金石股权投资基金，投资金额1.9亿元[17] - 电力集团拟发行不超15亿元中期票据，2013年度第一期中票到期兑付[18][19] 公司业务价格调整及项目相关事项 - 2016年广东省降低燃煤发电企业标杆上网电价0.023元/千瓦时（含税）[17] - 燃气集团西气东输二线天然气配气价从0.29元/立方米调至0.26元/立方米，分销价从2.76元/立方米调至2.70元/立方米[18] - 公司属下拟建珠江电厂“上大压小”扩建项目被取消核准[19] 公司股权交易及股东相关事项 - 广州发展资产管理公司拟不高于1.59亿元受让广州发展南沙电力22%股权及权益[17] - 国资发展以燃气集团100%股权认购公司2011年度非公开发行部分A股股票[20][21] - 国资发展将广州电力企业集团有限公司100%股权、广州发展新城投资有限公司100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司100%股权转让予公司，公司现金支付对价[20] - 长江电力股份拟从二级市场增持公司股份2亿股[21] - 公司副董事长、总经理吴旭和董事、副总经理冯凯芸承诺2015年7月9日至2016年7月8日不减持公司股票，吴旭增持金额不低于85,000元且于2015年12月16日完成增持计划[21] 公司股东数量情况 - 报告期末股东总数为66,935户[10]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为1992年11月13日，注册登记地点为广州市天河区临江大道3号28 - 30楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为广州发展，代码为600098[16] - 公司法定代表人为伍竹林董事长[12] - 公司董事会秘书为张雪球，联系电话为020 - 37850128[13] - 公司证券事务代表为米粒，联系电话为020 - 37850968[13] 每股收益相关数据 - 公司2016年上半年基本每股收益为0.1822元/股，上年同期为0.1959元/股，同比减少6.99%[20] - 公司2016年上半年稀释每股收益为0.1822元/股，上年同期为0.1959元/股，同比减少6.99%[20] - 公司2016年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1801元/股，上年同期为0.1793元/股，同比增加0.44%[20] - 2016年1 - 6月公司基本每股收益0.1822元/股，较上期0.1959元/股下降7.0%[141] - 2016年1 - 6月公司稀释每股收益0.1822元/股，较上期0.1959元/股下降7.0%[141] 净资产收益率相关数据 - 公司2016年上半年加权平均净资产收益率为3.31%，上年同期为3.77%，减少0.46个百分点[20] - 公司2016年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.27%，上年同期为3.45%，减少0.18个百分点[20] 营业收入与净利润数据 - 2016年上半年公司营业收入106.56亿元，同比增长25.99%；归属上市公司股东净利润4.97亿元，同比下降6.99%[21][23] - 营业收入106.56亿元，同比增长25.99%[35] - 2016年1 - 6月公司营业总收入106.56亿美元，较上期84.58亿美元增长26%[139] - 2016年1 - 6月公司营业利润9.10亿美元，较上期9.73亿美元下降6.47%[139] - 2016年1 - 6月公司利润总额9.19亿美元，较上期10.42亿美元下降11.83%[139] - 2016年1 - 6月公司净利润6.92亿美元，较上期7.91亿美元下降12.53%[141] - 2016年上半年营业利润为13.14亿元，上年同期为9.15亿元[144] - 2016年上半年净利润为13.14亿元，上年同期为9.15亿元[144] 成本与费用相关数据 - 营业成本91.74亿元，同比增长32.32%[35] - 2016年1 - 6月公司营业总成本99.85亿美元，较上期76.65亿美元增长29.01%[139] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额4.09亿元，同比下降78.22%[36] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为112.52亿元，上年同期为97.71亿元[147] - 2016年上半年经营活动现金流出小计为108.43亿元，上年同期为78.91亿元[147] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，上年同期为18.80亿元[147] - 2016年上半年投资活动现金流入小计为4.45亿元，上年同期为6.48亿元[147] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为35.17亿元，上年同期为10.17亿元[147] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为64.90亿元，上年同期为4.59亿元[148] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为46.84亿元，上年同期为11.16亿元[148] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为67.17亿元，上年同期为12.28亿元；投资活动产生的现金流量净额为-23.58亿元，上年同期为0.54亿元[151] - 2016年上半年取得借款收到的现金为40亿元，收到其他与筹资活动有关的现金为2.35亿元，筹资活动现金流入小计为42.35亿元[151] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为10亿元，分配股利等支付的现金为6.38亿元，上年同期为1.11亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为4.88亿元，筹资活动现金流出小计为21.26亿元，上年同期为1.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额为21.09亿元，上年同期为-1.11亿元[151] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.01亿元，上年同期为-0.90亿元；期初现金及现金等价物余额为11.59亿元，上年同期为15.74亿元；期末现金及现金等价物余额为8.58亿元，上年同期为14.84亿元[151] 研发与投资相关数据 - 研发支出703.82万元，同比增长831.76%[36] - 应收账款14.07亿元，同比下降36.75%[36] - 投资收益2.38亿元，同比增长32.50%[36] - 投资支付的现金31.57亿元，同比增长627.97%[36] - 取得借款收到的现金64.90亿元，同比增长1313.79%[36] - 2016年上半年投资收益为14.29亿元，上年同期为10.04亿元[144] 业务电量数据 - 公司属下电厂合计签订年度直接交易协议电量17.27亿千瓦时，通过市场竞价竞得发电量3.45亿千瓦时；售电公司购得电量0.92亿千瓦时[24] - 公司合并口径内火力发电企业累计完成发电量69.99亿千瓦时，上网电量65.60亿千瓦时，同比分别下降9.55%和9.69%[25] - 上半年竞价成交电量0.92亿千瓦时[31] 煤炭业务数据 - 燃料公司完成煤炭销售量1556.74万吨，同比增长55.51%，其中市场煤销售量1325.64万吨，同比增长75.70%[26] 油罐租赁业务数据 - 发展碧辟公司完成油罐租赁量251.97万立方米，同比增长17.53%，罐容出租率达62.76%[26] 成品油与港口业务数据 - 公司完成成品油销售量37.98万吨；港发码头公司完成吞吐量160.00万吨，同比增长11.20%；燃料港口公司完成接卸量548.36万吨，同比持平[26] 天然气业务数据 - 公司完成天然气销售量5.56亿立方米，同比增长4.49%；新增天然气用户约18.70万户；新增工商业用户日合同用气量约6.11万立方米[27] 新能源业务数据 - 新能源业务合计完成发电量5562万千瓦时，上网电量5166万千瓦时，光伏项目发电量和上网电量同比分别增长77.38%和76.08%[27] 项目建设情况 - 连平大湖农业光伏一期项目（24MW）2016年5月开工建设，预计年内建成投产；参股的珠海桂山海上风电项目已获核准，准备开工[29] - 龙穴岛加气站项目开工建设，完成进度超70%；罗冲围加气站项目处在开工前期准备阶段[28] - 广州发展太平分布式能源站项目金额69315万元，本报告期投入56.91万元，累计投入156.55万元[68] - 广州市超算中心分布式能源站项目金额24300万元，本报告期投入4345.25万元，累计投入13318.35万元[68] - 中新知识城分布式能源站项目金额35186万元，本报告期投入3472.20万元，累计投入3522.23万元[68] - 罗冲围LNG汽车加气站项目金额1959.13万元，现场进度完成10%，本报告期投入0.64万元，累计投入1016.11万元[68] - 南沙龙穴岛LNG汽车加气站项目金额1475.99万元，现场进度完成80%，本报告期投入170.06万元，累计投入1088.95万元[68] - 惠东东山海黄埠风电场项目金额48319.27万元，全部风机已商运，本报告期投入1373.05万元，累计投入27560.00万元，收益585.72万元[68] 年度计划完成情况 - 2016年公司预计主营业务收入200亿元，总成本费用182亿元；截至6月30日，实现营业收入106.56亿元，完成年度计划53.28%，发生总成本费用99.85亿元，完成年度计划54.86%[42] 债券与融资情况 - 2012年公司债（第一期）发行总额23.5亿元，票面利率4.74%；2016年6月25日完成支付本期债券自2015年6月25日至2016年6月24日期间利息及手续费合计1.113955695亿元[39] - 2013年电力集团发行15亿元中期票据，票面利率5.45%，期限3年[40] - 2016年公司拟发行不超48亿元公司债券，因拟发行企业债（绿色债券）暂缓[40][41] - 2016年公司申请注册不超30亿元超短期融资券，4月13日获接受注册[41] - 2016年公司拟发行不超48亿元企业债券（绿色债券）[41] - 公司拟发行本金总额不超过30亿元的超短期融资券，2016年4月13日获中国银行间市场交易商协会注册[105] - 公司拟发行本金不超过48亿元的公司债券[105] - 公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民币的企业债券（绿色债券），暂缓发行公司债券事宜[106] - 电力集团拟发行不超过15亿元中期票据[106] 各业务线营业收入与毛利率 - 电力业务营业收入30.0100178949亿元，毛利率25.21%，同比减少1.35个百分点[44] - 能源物流业务营业收入57.952742552亿元，毛利率3.07%，同比减少0.76个百分点[44] - 天然气业务营业收入16.728576193亿元，毛利率26.16%，同比增加7.86个百分点[44] 地区营业收入情况 - 华南地区营业收入100.4216948563亿元，同比增长23.56%；华北地区营业收入4.5160106434亿元，同比增长197.39%[45] 长期股权投资情况 - 报告期内对外长期股权投资额为62.10亿元，较上年同期的67.00亿元减少4.90亿元，减幅7.31%[49] - 广州港发石油化工码头有限公司报告期末余额为5512.80万元，较上年同期增加194.16万元，期末股权比例50%[50] - 广州发展南沙电力有限公司报告期末余额为0，较上年同期的2.85亿元减少2.85亿元，期末股权比例72%[50] - 公司对大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司和珠海港达海港务有限公司分别计提减值准备3515.54万元和400万元[50] - 持有粤电力A最初投资成本8.40亿元，期末账面值10.63亿元，期末持股比例2.22%，报告期损益1641.12万元[51] - 持有穗恒运A最初投资成本7.05亿元，期末账面值10.11亿元，期末持股比例18.35%，报告期损益4290.14万元[52] - 持有长江电力最初投资成本12.08亿元，期末账面值12.09亿元，期末持股比例0.45%，报告期损益4000万元[52] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计27.53亿元，期末账面值合计32.83亿元，报告期损益合计9931.26万元[52] 公司产业与管理体系 - 公司已形成电力、能源物流、天然气和新能源为核心的综合能源产业体系[46] - 公司建立了“集团总部 - 产业集团 - 生产经营单位”三级分层授权的管理控制体系[47] 理财与委托贷款情况 - 2016年上半年公司累计理财7500万元，实际收回本金3500万元，实际获得收益249,910.95元[54] - 公司向新塘热力等多家公司提供委托贷款，总金额达155519万元，贷款利率在3.915% - 5.70%之间[57] 募集资金使用情况 - 2012年非公开发行募集资金总额438500万元，扣除费用后净额433462.17万元，已累计使用386010.59万元，尚未使用3370.44万元[59] - 公司和全资子公司广州燃气集团有限公司有45000万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还[59] - 收到扣除手续费后的存款利息收入净额918.86万元[59] - 2015年1月28日，广州燃气集团用闲置募集资金25000万元补充流动资金，2016年1月19日和1月20日分别归还8000万元和17000万元，2月1日又用25000万元补充流动资金[105] - 2015年4月22日，公司用闲置募集资金20000万元补充流动资金，2016年4月18日归还，4月27日又用20000万元补充流动资金[105] 项目投入与收益情况 - 广州燃气集团有限公司股权项目拟投入185423.77万元，累计实际投入185423.77万元，进度100%，产生收益20281.52万元[61] - 广东珠海LNG项目一期工程拟投入43000万元，累计实际投入23250万元，进度54.07%，产生收益231.94万元[61] - 珠江电厂煤场环保技术改造工程项目拟投入24200万元，累计实际投入24200万元，进度100%[61] - 珠电煤码头扩建工程项目拟投入11500万元，本报告期投入179.29万元，累计实际投入10409.61万元，进度90.52%[61] - 广州亚运城项目燃气配套工程项目拟投入45800万元，本报告期投入613

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为21,116,650,727.13元，较2014年的19,445,795,158.86元增长8.59%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1,302,614,913.21元，较2014年的1,224,124,444.61元增长6.41%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,232,416,870.99元，较2014年的1,173,915,692.13元增长4.98%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为3,189,175,088.84元，较2014年的3,235,942,365.18元下降1.45%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为14,747,423,907.59元，较2014年末的13,900,134,176.57元增长6.10%[19] - 2015年末总资产为34,861,272,842.84元，较2014年末的33,779,155,982.00元增长3.20%[19] - 2015年末总股本为2,726,196,558股，与2014年末持平，较2013年末的2,742,221,806股减少0.6%[19] - 2015年基本每股收益0.4778元/股，较2014年增长6.72%[20] - 2015年加权平均净资产收益率9.09%，较2014年增加0.04个百分点[20] - 2015年第四季度营业收入76.56亿元，为各季度最高[22] - 2015年非经常性损益合计7019.8万元，高于2014年的5020.88万元[24] - 可供出售金融资产期初余额3.295亿元，期末余额3.695亿元，当期变动4000万元[25] - 2015年公司实现营业收入211.17亿元，同比增长8.59%；归属于上市公司股东的净利润13.03亿元，同比增长6.41%[43] - 营业收入211.17亿元，营业成本177.72亿元，销售费用2.67亿元，管理费用5.41亿元，财务费用5.69亿元，研发支出0.12亿元，资产减值损失0.36亿元，营业外收入1.24亿元，非流动资产处置损失0.30亿元，其他综合收益的税后净额3.12亿元[45] - 营业收入同比增加因市场煤及成品油销售增长；营业成本同比增加因市场煤及成品油销售增长；财务费用同比减少因公司平均借款规模减少，贷款利率同比下调[46] - 公司总成本本期为175.65亿元，上年同期为159.74亿元，同比增长9.96%[50][51] - 电力业务燃料成本本期为31.21亿元，占比17.77%，上年同期为39.22亿元，占比24.55%，同比下降20.42%[50] - 外购煤炭、油品业务成本本期为97.47亿元，占比55.49%，上年同期为68.48亿元，占比42.87%，同比增长42.33%[50] - 天然气业务外购燃气成本本期为20.60亿元，占比11.73%，上年同期为23.66亿元，占比14.81%，同比下降12.93%[50][51] - 公司销售费用同比减少2.68%，管理费用同比减少2.00%，财务费用同比减少16.41%[52] - 本期费用化研发投入为1152.39万元，研发投入总额占营业收入比例为0.05%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1.45%[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，因对外投资支出同比增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，因净还款额同比减少[55] - 煤炭业务外购煤炭成本本期为81.20亿元，占比46.23%，上年同期为60.75亿元，占比38.03%，同比增长33.65%[50][51] - 应收账款为22.24亿元，占比6.38%，较上期增长81.49%，因煤炭销售规模增长[58] - 2015年资本性支出为11.17亿元，其中注资及项目前期费用支出2.07亿元，工程项目支出9.06亿元，技改项目支出2.70亿元[66] - 2015年对外长期股权投资额为667,670.55万元，较上年减少3,794.95万元，减幅为0.57%[73] - 2015年现金分红数额为51797.73万元，占归属于上市公司股东净利润的比率为39.76%；2014年现金分红数额为49071.54万元，占比40.09%；2013年现金分红数额为40922.75万元，占比39.54%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2015年底，公司可控装机容量为396.18万千瓦，发电量159.79亿千瓦时[29] - 2015年公司销售天然气10.16亿立方米[29] - 2015年公司实现市场煤销售量2585万吨[29] - 2015年广东煤炭消耗量约1.6亿吨，同比减少8.6%，电煤消耗量约1亿吨，同比减少4.6%[28] - 2015年我国天然气消费量1932亿立方米，环比增长4.8%[28] - 2015年合并口径内火力发电企业发电量159.69亿千瓦时、上网电量149.94亿千瓦时，同比分别下降8.01%和8.23%，火力发电机组利用小时降幅8%低于省内火电机组平均降幅12%[35] - 2015年燃料公司市场煤销售量2585万吨，同比增长71%；成品油销售量35万吨，同比增长242%；发展港口公司接卸量1170万吨，同比增长17%；港发码头公司吞吐量280万吨，同比增长6%；发展航运和中发航运公司自有运力货运量717万吨，同比增长2%[36] - 2015年燃气集团天然气销售量10.16亿立方米，按同口径比较较上年下降2%，终端用户销售气量6.15亿立方米，同比增长5%[36] - 电力生产量159.79亿千瓦时，销售量149.94亿千瓦时，生产量比上年减少7.97%，销售量比上年减少8.24%[48] - 热力生产量736.87万吉焦，销售量1191.03万吉焦，生产量比上年减少2.16%，销售量比上年增加5.04%[48] - 加气混凝土生产量35.63万立方米，销售量42.56万立方米，库存量1.37万立方米，生产量比上年减少1.09%，销售量比上年减少1.19%，库存量比上年减少5.25%[48] - 煤炭销售量2584.62万吨，库存量90.22万吨，销售量比上年增加70.75%，库存量比上年减少29.40%[48] - 油品销售量34.76万吨，库存量4.60万吨，销售量比上年增加242.38%，库存量比上年增加1214.30%[48] - 天然气销售量101579万立方米，库存量231.71万立方米，销售量比上年减少2.32%，库存量比上年减少0.02%[48] - 电力业务营业收入69.81亿元，营业成本49.22亿元，毛利率28.22%，营业收入比上年减少11.28%，营业成本比上年减少17.89%，毛利率增加5.41个百分点[48] - 广东地区发电量为159.79亿千瓦时，同比下降7.97%；上网电量为149.94亿千瓦时，同比下降8.23%；售电量为150.03亿千瓦时，同比下降8.18%；外购电量同比增长208.24%[60] - 截至2015年底，公司可控装机容量为396.18万千瓦，其中火电394.88万千瓦，同比增长1.25%；光伏发电1.30万千瓦，同比增长189.78%[62] - 2015年火电发电量为159.69亿千瓦时，同比下降8.01%；售电量为149.94亿千瓦时，同比下降8.23%；收入为62.85亿元，同比下降12.49%[64] - 2015年光伏发电量为957.80万千瓦时，同比增长279.18%；售电量为942.33万千瓦时，同比增长275.70%；收入为0.055亿元，同比增长320.45%[64] - 火电可控装机容量从2014年的390万千瓦增至2015年的394.88万千瓦，同比增长1.25%[63][66] - 光伏发电可控装机容量从2014年的0.45万千瓦增至2015年的1.30万千瓦，同比增长189.78%[63][66] - 2015年火电发电厂用电率为5.42%，较2014年增加0.31个百分点；光伏发电发电厂用电率为1.13%，较2014年增加0.02个百分点[66] - 2015年火电利用小时为4044小时，同比下降9.16%；光伏发电利用小时为736.15小时，同比增长30.85%[66] 公司项目进展 - 鳌头分布式能源站一期2×1.44万千瓦项目投入运行，超算中心能源站一期2×0.43万千瓦项目开工建设，中新知识城分布式能源站2×2.10万千瓦项目获得核准[39] - 珠电煤码头扩建工程完成竣工验收，煤场技改工程基本具备工程决算条件，南沙煤场挡风抑尘墙项目完成验收[39] - 东晖LNG加气站项目实体工程完工，龙穴岛加气站项目准备开工，太和、黄埔体育中心等一批LNG、CNG加气站项目开展前期工作[40] - 惠东风电一期4.95万千瓦项目实现风机逐台调试并网发电，丰力轮胎一期、万宝漆包线和珠江钢琴分布式光伏项目并网发电，三菱电机、丰力轮胎二期、南沙珠啤等一批分布式光伏项目开工建设，河源连平大湖地面光伏电站项目（4万千瓦）获得省发改委备案[40] - 中电荔新完成“超洁净排放”改造工程，改造后排放物浓度远低于广州市“50355”排放标准，恒益电厂“超洁净排放”改造工程全面展开[41] - 发展航运公司完成船舶“燃油加热器”的安装验收，获得“2015年广东省交通运输行业节能减排示范项目”荣誉[41] 公司未来规划 - 力争2×35万千瓦级热电联产机组尽早取得核准，推进从化太平2×4.3万千瓦能源站项目核准及建设[86] - 公司推进从化明珠工业园微电网建设示范工程、珠江电厂升级改造及恒益电厂供热改造工程[87] - 公司加快天然气利用工程四期项目建设，推动南沙应急调峰站项目选址争取年内开工[87] - 公司投资建设罗冲围、龙穴岛、太和等加气站项目提升汽车加气业务规模[87] - 公司精心组织河源连平大湖地面光伏发电等一批分布式光伏发电项目建设[87] - 公司开展惠东风电二期等一批分布式光伏、地面光伏电站项目前期工作[87] - 公司以财务公司组建为契机推进产融结合，开展融资租赁、供应链金融等业务[87] - 公司实施千吨级新能源电动船舶研发及示范项目[88] - 公司开展海外天然气气源采购和珠三角天然气批发业务[88] - 公司实施新能源电站集中智能管理系统关键技术研究项目[89] 公司股权及股东相关 - 国资发展以燃气集团100%股权认购公司2011年度非公开发行部分A股股票[99] - 国资发展将广州电力企业集团有限公司等3家公司100%股权转让给公司，公司现金支付对价[99] - 国资发展承诺2015年7月9日至2016年7月8日不减持公司股票[99] - 长江电力股份拟从二级市场增持公司2亿股[99] - 公司副董事长吴旭和董事冯凯芸承诺2015年7月9日至2016年7月8日不减持公司股票[100] - 吴旭计划增持公司股份，金额不低于85,000元，并于2015年12月16日完成计划[100] - 公司控股股东广州国资发展控股有限公司持有的288822071股限售股于2015年7月2日上市流通[136] - 公司第二大股东中国长江电力股份有限公司拟从二级市场增持公司股份2亿股[136] - 公司以12.08元/股的价格认购长江电力非公开发行股份不超过1.00亿股，认购总金额不超过12.08亿元[137] - 公司全资子公司广州发展电力集团有限公司以98,000万元报价竞得靖海电厂10%股权[137] - 公司副董事长吴旭拟增持公司股票，增持总金额不低于85,000元，2015年12月16日完成增持计划[137] - 广州国资发展控股有限公司年初限售股数288,822,071股，本年解除限售股数288,822,071股，年末限售股数为0股[145] - 2012年7月2日发行A股，发行价6.42元，发行数量683,021,806股；2013年7月2日上市数量394,199,735股[146] - 2012年6月25日发行公司债，发行价4.74元，发行数量23,500,000，票面利率4.74%，2019年6月25日交易终止[146] - 2012年募集股数6.83亿股，募集资金43.85亿元[147] - 2012年公司债券（第一期）发行总额23.50亿元，网上实际发行数量254.20万元，占比0.11%，网下实际发行数量234,745.80万元，占比99.89%[148] - 截止报告期末普通股股东总数67,551户，年度报告披露日前上一月末为69,460户[149] - 广州国资发展控股有限公司期末持股数量1,709,111,863股，比例62.69%[151] - 中国长江电力股份有限公司期末持股数量313,714,301股，比例11.51%[151] - 全国社保基金五零三组合2012年7月

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为351.17亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为149亿元，较上年度末增长1.03%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6826.76万元，较上年同期减少93.92%[7] - 年初至报告期末营业收入为52.77亿元，较上年同期增长25.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，较上年同期减少29.50%[7] - 加权平均净资产收益率为1.13%，较上年减少0.56个百分点[7] - 基本每股收益为0.0613元/股，较上年减少29.50%[7] - 稀释每股收益为0.0613元/股，较上年减少29.50%[7] - 公司2016年第一季度资产总计351.17亿美元，较年初的348.61亿美元增长0.73%[18] - 流动负债合计80.44亿美元，较年初的77.95亿美元增长3.19%[18] - 非流动负债合计84.71亿美元，较年初的86.82亿美元下降2.43%[19] - 所有者权益合计186.02亿美元，较年初的183.85亿美元增长1.18%[19] - 公司无形资产为7.999亿美元，较年初的8.066亿美元下降0.83%[18] - 公司商誉501.71万美元，与年初持平[18] - 公司本期营业总收入为52.77亿元，上期为42.15亿元，同比增长25.20%[25] - 本期营业总成本为49.89亿元，上期为38.48亿元，同比增长29.66%[25] - 本期净利润为2.32亿元，上期为3.36亿元，同比下降30.99%[25] - 本期基本每股收益为0.0613元/股，上期为0.0869元/股，同比下降29.46%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6826.76万元，上期为11.22亿元，同比下降94.81%[31] - 本期投资活动现金流入小计为1.08亿元，上期为1.85亿元，同比下降41.52%[31] - 本期投资活动现金流出小计为1.01亿元，上期为3.39亿元，同比下降70.23%[31] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为53.98亿元，上期为52.09亿元，同比增长3.63%[31] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为9.8852548915亿美元，上年同期为4.6371764315亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -8.8013776892亿美元，上年同期为 -2.7838016215亿美元[32] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为21.1763786644亿美元，上年同期为7053.247464万美元；筹资活动产生的现金流量净额为6.0360006523亿美元，上年同期为 -3.9696676514亿美元[32] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.0827436428亿美元，上年同期为4.4692707567亿美元；期末现金及现金等价物余额为44.5046095468亿美元，上年同期为46.6412221688亿美元[32] - 公司2016年第一季度投资支付的现金为8.8745亿美元，上年同期为1.199176亿美元[32] - 公司2016年第一季度取得借款收到的现金为21.1763786644亿美元，上年同期为7053.247464万美元[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计146.95亿美元，较年初的136.19亿美元增长8.5%[22] - 母公司流动负债合计14.76亿美元，较年初的3.54亿美元增长316.98%[23] - 母公司非流动负债合计23.71亿美元，较年初的23.75亿美元下降0.19%[23] - 母公司所有者权益合计108.47亿美元，较年初的108.89亿美元下降0.39%[23] - 母公司本期营业收入为500.96万元，上期为784.29万元，同比下降36.12%[29] - 母公司本期净利润为 -4205.39万元，上期为 -3553.44万元，亏损扩大[29] - 母公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为914.03342万美元，上年同期为1394.242816万美元；经营活动产生的现金流量净额为 -366.8258244万美元，上年同期为 -204.1855903万美元[35] - 母公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为14.4900757469亿美元，上年同期为3.0474300738亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -4811.0063631万美元，上年同期为 -1562.7763239万美元[35] - 母公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为12.3亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为11.1亿美元[35] - 母公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为5922.1678125万美元，上年同期为 -1766.9619142万美元；期末现金及现金等价物余额为17.5089884555亿美元，上年同期为13.9685876783亿美元[36] - 母公司2016年第一季度收回投资收到的现金为14.41702亿美元，上年同期为3亿美元[35] 资产负债项目变化 - 预付款项本报告期末数为2.075801397亿元，较上年度末的8313.888955万元增加149.68%，主要因预付成品油款增加[11] - 可供出售金融资产本报告期末数为13.4954638069亿元，较上年度末的3.6954638069亿元增加265.19%，因收购广东粤电靖海发电有限公司10%股权[11] - 短期借款本报告期末数为16.4610637487亿元，较上年度末的5.5586742339亿元增加196.13%，用于借款补充流动资金[11] - 应付利息本报告期末数为1.4138686387亿元，较上年度末的9366.44199万元增加50.59%，因计提公司债和中期票据利息[11] - 2016年3月31日货币资金期末余额为44.5046095468亿元，年初余额为46.5873531896亿元[17] - 2016年3月31日应收票据期末余额为2.3593654567亿元，年初余额为1.8340704909亿元[17] - 2016年3月31日应收账款期末余额为20.7095363339亿元，年初余额为22.2402572879亿元[17] - 2016年3月31日预付款项期末余额为2.0758013970亿元，年初余额为0.8313888955亿元[17] - 2016年3月31日存货期末余额为11.3035765457亿元，年初余额为12.6616738677亿元[17] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6826.755082万元，较上年初至上年报告期末的11.2227400056亿元减少93.92%，因采购支付增加[11] - 取得借款收到的现金年初至报告期末为21.1763786644亿元，较上年初至上年报告期末的7053.247464万元增加2902.36%，因借款额增加[11] - 偿还债务支付的现金年初至报告期末为14.2738207031亿元，较上年初至上年报告期末的3.5693238016亿元增加299.90%，因还款额增加[11] - 支付的其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末为460万元，较上年初至上年报告期末的45.136157万元增加919.14%，因支付中期票据承销费[11] 投资收益变化 - 投资收益年初至报告期末为3161.649723万元，较上年初至上年报告期末的7486.187406万元减少57.77%，因参股公司收益下降[11] 公司股权及股东情况 - 截止报告期末股东总数为69460户[9] - 广州国资发展控股有限公司持股17.09亿股，占比62.69%[9] - 长江电力拟从二级市场增持公司股份2亿股[15] 公司融资及投资计划 - 公司拟发行不超过30亿元人民币的超短期融资券，2016年4月13日获中国银行间市场交易商协会注册[13] - 公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民币的公司债券[14] - 公司子公司拟不高于1.59亿元受让广东新川持有的广州发展南沙电力22%股权及相关权益[14] - 公司将2亿元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户[14] - 公司参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金，投资总金额为1.90亿元[14]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产350.94亿元，较上年度末增长3.89%；归属于上市公司股东的净资产144.25亿元，较上年度末增长3.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额26.13亿元，较上年同期减少0.88%；营业收入134.60亿元，较上年同期减少8.16%；归属于上市公司股东的净利润9.85亿元，较上年同期减少2.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.04亿元，较上年同期减少5.33%[6] - 加权平均净资产收益率为6.94%，较上年减少0.54个百分点；基本每股收益0.3615元/股，较上年减少1.93%；稀释每股收益0.3615元/股，较上年减少1.93%[7] - 2015年7 - 9月营业总收入为50.02亿元，上年同期为55.17亿元[30] - 2015年1 - 9月营业总收入为134.60亿元，上年同期为146.57亿元[30] - 2015年第三季度营业总成本为45.09亿元，去年同期为49.79亿元；年初至报告期末为121.74亿元，去年同期为133.80亿元[31] - 2015年第三季度投资收益为2.54亿元，去年同期为1.17亿元；年初至报告期末为4.34亿元，去年同期为4.19亿元[31] - 2015年第三季度营业利润为7.47亿元，去年同期为6.54亿元；年初至报告期末为17.20亿元，去年同期为16.96亿元[31] - 2015年第三季度利润总额为7.90亿元，去年同期为6.60亿元；年初至报告期末为18.32亿元，去年同期为17.58亿元[32] - 2015年第三季度净利润为6.29亿元，去年同期为5.00亿元；年初至报告期末为14.19亿元，去年同期为13.61亿元[32] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.51亿元，去年同期为3.63亿元；年初至报告期末为9.85亿元，去年同期为10.09亿元[32] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.24亿元，去年同期为4.30亿元；年初至报告期末为1.71亿元，去年同期为5.54亿元[32] - 2015年第三季度综合收益总额为6.26亿元，去年同期为5.43亿元；年初至报告期末为14.36亿元，去年同期为14.16亿元[33] - 2015年第三季度基本每股收益为0.17元/股，去年同期为0.13元/股；年初至报告期末为0.36元/股，去年同期为0.37元/股[33] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为2304.06万元，去年同期为2714.60万元[34] - 2015年第三季度投资收益为11890205.08元，上年同期为12035450.96元[35] - 2015年第三季度营业利润为 - 37099491.73元，上年同期为 - 42405754.17元[35] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为15272250225.56元，上年同期为16361226532.54元[39] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2613091471.59元，上年同期为2636203248.28元[40] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 503829105.69元，上年同期为 - 337928666.89元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2065792669.84元，上年同期为 - 2641592790.65元[41] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为31474.52元，上年同期为1.61元[41] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为43501170.58元，上年同期为 - 343318207.65元[41] - 2015年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为4217195141.21元，上年同期为4732675143.48元[41] - 2015年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为4260696311.79元，上年同期为4389356935.83元[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为44,817,394.93元，上年同期为41,758,644.94元[43] - 经营活动现金流出小计本报告期为95,991,095.02元，上年同期为89,790,229.05元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 51,173,700.09元，上年同期为 - 48,031,584.11元[43] - 投资活动现金流入小计本报告期为1,744,370,457.62元，上年同期为1,735,203,925.23元[43] - 投资活动现金流出小计本报告期为1,425,976,159.63元，上年同期为903,934,403.16元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为318,394,297.99元，上年同期为831,269,522.07元[44] - 筹资活动现金流入小计本报告期为163,741,429.01元，上年同期为6,152,913.64元[44] - 筹资活动现金流出小计本报告期为1,221,710,768.56元，上年同期为624,604,439.18元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1,057,969,339.55元，上年同期为 - 618,451,525.54元[44] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 790,748,741.65元，上年同期为164,786,412.42元[44] 资产负债关键指标变化 - 2015年9月30日公司货币资金期末余额4,503,996,311.79元，年初余额4,460,495,141.21元[23] - 2015年9月30日公司应收账款期末余额1,537,349,465.50元，年初余额1,225,426,964.37元[23] - 2015年9月30日公司存货期末余额1,669,162,859.49元，年初余额1,257,939,841.09元[23] - 2015年9月30日公司流动资产合计期末余额8,777,487,847.82元，年初余额7,434,348,970.49元[23] - 2015年9月30日公司资产总计期末余额35,093,581,947.82元，年初余额33,779,155,982.00元[24] - 2015年9月30日公司流动负债合计期末余额6,635,672,949.09元，年初余额5,441,314,672.97元[24] - 2015年第三季度末负债合计为171.34亿元，年初为164.06亿元[25] - 2015年第三季度末所有者权益合计为179.60亿元，年初为173.74亿元[25] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额为10.26亿元，年初为18.17亿元[26] - 2015年第三季度末流动资产合计为34.38亿元，年初为37.62亿元[27] - 2015年第三季度末非流动资产合计为100.60亿元，年初为98.30亿元[27] - 2015年第三季度末流动负债合计为2.27亿元，年初为7.04亿元[28] - 2015年第三季度末非流动负债合计为23.75亿元，年初为23.78亿元[28] - 2015年第三季度末未分配利润为51.73亿元，年初为46.78亿元[25] 特定项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3.72亿元，较年初增长386.00%，原因是预付成品油业务款增加[12] - 其他流动资产期末余额3.76亿元，较年初增长238.65%，原因是公司购买短期理财产品增加[12] - 持有至到期投资期末余额为0，较年初减少100.00%，原因是公司收回到期信托理财产品[12] - 预收款项期末余额6.24亿元，较年初增长49.34%，原因是预收煤炭、成品油款增加[13] - 营业外收入2015年1 - 9月为1.15亿元，较上年同期增长78.20%，原因是保险赔款及性能补偿款增加[14] - 可供出售金融资产公允价值变动损益2015年1 - 9月为0，较上年同期减少100%，原因是公司去年同期持有的可供出售金融资产去年年末已处置[14] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为6,112,720.61元，上年同期为3,788,180.92元，变动比率61.36%[15] - 2015年1 - 9月收回投资所收到的现金为478,558,566.16元，上年同期为200,007,553.23元，变动比率139.27%[15] - 2015年1 - 9月投资所支付的现金为647,221,000.00元，上年同期为133,281,000.00元，变动比率385.61%[15] - 2015年1 - 9月吸收投资所收到的现金为0元，上年同期为23,750,000.00元，变动比率 - 100%[15] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为90,629户，广州国资发展控股有限公司持股比例62.69%，为第一大股东[9] - 公司第二大股东中国长江电力股份有限公司拟从二级市场增持公司股份2亿股[17] - 长江电力拟从二级市场增持公司股份2亿股，2015年7月10日开始[19] 公司重大事项 - 2014年1月28日和2015年1月28日，广州燃气集团有限公司两次以25,000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年1月21日提前归还一次[16] - 2014年4月22日公司以20,000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年4月9日提前归还[16] - 2015年4月20日起，公司属下部分电厂上网电价在现行基础上下降0.0285分/千瓦时(含税)[16] - 2015年7月2日，公司控股股东广州国资发展控股有限公司持有的288,822,071股限售股上市流通[16] - 2015年7月23日，公司全资子公司广州发展电力集团有限公司出资2.2亿元设立广州发展电力销售有限公司[17] - 国资发展以燃气集团100%股权认购公司2011年度非公开发行部分A股股票，2012年2月9日开始，2017年12月31日完成[18] - 国资发展将广州电力企业集团有限公司等3家公司100%股权转让予公司，公司现金支付对价，2012年2月9日开始，2017年12月31日完成[18] - 国资发展承诺2015年7月9日至2016年7月8日不减持公司股票[19]