整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产391.43亿元，较上年度末增长10.83%；归属于上市公司股东的净资产159.35亿元，较上年度末增长6.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额12.58亿元，较上年同期减少13.13%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入174.63亿元，较上年同期增长8.96%；归属于上市公司股东的净利润5.93亿元，较上年同期减少40.11%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.60亿元，较上年同期减少42.74%[7] - 加权平均净资产收益率为3.83%，较上年减少2.73个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2174元/股，较上年减少40.11%[7] - 2017年1 - 9月营业总收入175.51亿美元，较上年同期160.36亿美元增长9.44%[26] - 2017年1 - 9月营业总成本167.10亿美元，较上年同期146.63亿美元增长13.96%[26] - 2017年1 - 9月营业利润9.46亿美元，较上年同期17.56亿美元减少46.14%[27] - 2017年1 - 9月利润总额10.05亿美元，较上年同期17.80亿美元减少43.57%[27] - 2017年1 - 9月净利润7.23亿美元，较上年同期13.67亿美元减少47.17%[27] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5.93亿美元，较上年同期9.90亿美元减少40.07%[27] - 2017年1 - 9月营业收入为15,427,343.54元，上年同期为15,586,784.47元[32] - 2017年1 - 9月营业成本为2,459,290.78元，上年同期为1,415,330.00元[32] - 2017年1 - 9月净利润为430,077,914.54元，上年同期为1,249,366,448.00元[32] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为570,531,019.00元，上年同期为61,500,000.00元[32] - 2017年1 - 9月综合收益总额为1,000,608,933.54元，上年同期为1,310,866,448.00元[33] - 2017年基本每股收益0.0863元/股（7 - 9月）、0.2174元/股（1 - 9月），上年同期分别为0.1808元/股（7 - 9月）、0.3631元/股（1 - 9月）[28] - 2017年稀释每股收益0.0863元/股（7 - 9月）、0.2174元/股（1 - 9月），上年同期分别为0.1808元/股（7 - 9月）、0.3631元/股（1 - 9月）[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,780户；广州国资发展控股有限公司持股17.09亿股，占比62.69%[9] 非流动资产处置损益与政府补助 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 47.18万元，年初至报告期末为 - 125.19万元[9] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1000.27万元，年初至报告期末为4608.07万元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额34.02亿元，较年初增长67.24%，原因是公司发行了绿色企业债[11] - 预付款项期末余额4.76亿元，较年初增长221.85%，原因是预付煤炭、油品等采购款增加[11] - 2017年9月30日公司流动资产合计113.98亿元，较年初80.04亿元增长42.41%[19][20] - 2017年9月30日公司非流动资产合计277.45亿元，较年初273.14亿元增长1.58%[20] - 2017年9月30日公司资产总计391.43亿元，较年初353.17亿元增长10.83%[20] - 2017年第三季度末非流动资产合计129.61亿美元，较上期118.91亿美元增长8.99%[24] - 2017年第三季度末资产总计194.81亿美元，较上期176.96亿美元增长10.09%[24] - 2017年9月30日母公司流动资产合计65.20亿元，较年初58.05亿元增长12.31%[23] 负债项目关键指标变化 - 2017年9月30日公司流动负债合计92.32亿元，较年初117.95亿元下降21.73%[20][21] - 2017年9月30日公司非流动负债合计108.43亿元，较年初50.70亿元增长113.87%[21] - 2017年9月30日公司负债合计200.76亿元，较年初168.65亿元增长19.04%[21] - 2017年第三季度末流动负债合计25.73亿美元，较上期60.02亿美元减少57.13%[24] - 2017年第三季度末非流动负债合计45.24亿美元，较上期0.38亿美元大幅增长[25] 所有者权益关键指标变化 - 2017年9月30日公司所有者权益合计190.68亿元，较年初184.53亿元增长3.34%[22] 金融业务相关指标变化 - 2017年第三季度吸收存款及同业存放为776,230,150.30元，较上期增长46.80%[12] - 2017年1 - 9月利息收入为88,009,449.72元，较上年同期增长847.03%[13] - 2017年1 - 9月资产减值损失为263,921.34元，较上年同期下降99.59%[13] - 2017年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额为247,461,633.73元，较上期增长100%[14] - 2017年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为77,173,552.58元，较上年同期增长757.00%[14] 现金流量相关指标变化 - 2017年投资支付的现金为542,477,089.81元，较上期下降74.85%[15] - 2017年发行债券收到的现金为3,900,000,000.00元，较上期增长100%[15] - 2017年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为860,325,578.79元，较上期下降38.09%[15] - 2017年现金及现金等价物净增加额为2,351,223,610.46元，较上期增长825.98%[15] - 2017年末现金及现金等价物余额为6,395,190,926.08元，较上期增长47.53%[15] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为19,996,479,002.67元，上年同期为17,216,784,444.37元[34] - 2017年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为77,173,552.58元，上年同期为9,005,080.17元[34] - 2017年客户存款和同业存放款项净增加额为247,461,633.73元[34] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计204.33亿美元，上年同期为173.60亿美元；经营活动现金流出小计191.75亿美元，上年同期为159.12亿美元；经营活动产生的现金流量净额12.58亿美元，上年同期为14.48亿美元[35] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计3.99亿美元，上年同期为5.83亿美元；投资活动现金流出小计9.74亿美元，上年同期为26.86亿美元；投资活动产生的现金流量净额-5746.89万美元，上年同期为-2.10亿美元[35] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计105.23亿美元，上年同期为80.93亿美元；筹资活动现金流出小计88.55亿美元，上年同期为77.62亿美元；筹资活动产生的现金流量净额16.69亿美元，上年同期为3.31亿美元[36] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计4728.45万美元，上年同期为3373.08万美元；经营活动现金流出小计9381.80万美元，上年同期为1.13亿美元；经营活动产生的现金流量净额-4653.35万美元，上年同期为-7971.79万美元[38] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计36.91亿美元，上年同期为46.12亿美元；投资活动现金流出小计29.53亿美元，上年同期为69.82亿美元；投资活动产生的现金流量净额7.38亿美元，上年同期为-2.37亿美元[38][39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计74.00亿美元，上年同期为42.35亿美元；筹资活动现金流出小计69.79亿美元，上年同期为21.26亿美元；筹资活动产生的现金流量净额4.21亿美元，上年同期为21.08亿美元[39] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额23.51亿美元，上年同期为-3.24亿美元；期末现金及现金等价物余额63.95亿美元，上年同期为43.35亿美元[36] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额11.12亿美元，上年同期为-3.42亿美元；期末现金及现金等价物余额22.96亿美元，上年同期为8.17亿美元[39] - 2017年第三季度取得借款收到的现金66.19亿美元，上年同期为80.88亿美元；发行债券收到的现金39.00亿美元，上年同期无此项[35] - 2017年1 - 9月母公司取得借款收到的现金50.00亿美元，上年同期为40.00亿美元；发行债券收到的现金24.00亿美元，上年同期无此项[39] 公司重大事项 - 公司受让珠电公司50%股权并授权经营班子办理后续事宜[16] - 《框架协议》锁定期延长至2017年12月31日或双方书面同意的其他更晚日期[16] - 2016年4月27日公司以2亿元闲置募集资金补充流动资金，2017年3月30日提前归还，4月6日再次以2亿元补充[16] - 电力集团2017年度第一期中期票据于4月20 - 21日发行，总额15亿元，期限5年，票面利率5.13%[16] - “12广控01”公司债券放弃行使赎回权，不调整票面利率并实施回售[12] - 6月26日公司支付“12广控01”公司债券2016年6月25日至2017年6月24日期间利息[15] - 6月28日公司以总股本2,726,196,558为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利272,619,655.80元[16] - 经审定，维持公司主体和债券信用等级为AAA，评级展望稳定[17] - 燃气集团投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目，总投资696,689.7万元[19] - 电力集团投资建设太平分布式能源站项目，总投资69,281万元[24] - 公司2017年第一期绿色债券完成簿记建档发行并在上海证券交易所上市[18] - 董事会将公司委托贷款审批权限由20亿元提高到60亿元，有效期至2018年4月26日[18]