财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产378.18亿元，较上年度末减少1.90%[6] - 2018年3月31日公司流动资产合计99.28亿元，较年初105.32亿元有所减少[18] - 2018年3月31日公司非流动资产合计278.90亿元，较年初280.17亿元略有减少[19] - 2018年3月31日公司资产总计378.18亿元，较年初385.49亿元有所下降[19] - 2018年第一季度公司资产总计193.01亿元，较上期196.02亿元减少1.54%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产161.12亿元，较上年度末增加0.56%[6] - 2018年3月31日公司所有者权益合计193.51亿元，较年初192.51亿元有所增加[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较上年同期减少64.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为137,988,247.04元，同比减少64.75%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 258,523,169.46元，同比增加34.98%[14] - 取得借款收到的现金为2,555,000,000.00元，同比减少59.08%[14] - 偿还债务支付的现金为3,354,515,565.28元，同比减少53.11%[14] - 期初现金及现金等价物余额为6,343,574,938.06元，同比增加56.87%[14] - 期末现金及现金等价物余额为5,340,518,343.46元，同比增加77.46%[14] - 经营活动现金流入小计本期为6816091390.45元，上期为5670805707.93元[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为137988247.04元，上期为391460902.66元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -258523169.46元，上期为 -397577489.55元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -882389508.10元，上期为 -1028449395.23元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1003056594.60元，上期为 -1034612899.13元[34] - 投资活动现金流入小计为12.4542194779亿美元，上年同期为8.266537477亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为12.6478121997亿美元，上年同期为0.8597255605亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1935927218亿美元，上年同期为7.4068119165亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为21亿美元，上年同期为50亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为22.2535841666亿美元，上年同期为60.6514478065亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2535841666亿美元，上年同期为 - 10.6514478065亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.17432490457亿美元，上年同期为 - 0.34032750445亿美元[37] - 期初现金及现金等价物余额为15.1687515641亿美元，上年同期为11.8409062438亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为13.4255025184亿美元，上年同期为8.4376311993亿美元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为2590.639272万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 营业收入60.64亿元，较上年同期增加30.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同期增加231.61%[6] - 投资收益本报告期末数2104.26万元，较上年同期增加172.29%[13] - 营业利润本报告期末数1.65亿元，较上年同期增加112.91%[13] - 营业总收入61.13亿元，较上期46.69亿元增长30.91%[25] - 营业总成本59.78亿元，较上期45.62亿元增长31.04%[25] - 营业利润1.65亿元，较上期0.77亿元增长112.91%[26] - 利润总额1.66亿元，较上期0.83亿元增长100.53%[26] - 净利润1.17亿元，较上期0.36亿元增长228.61%[26] - 综合收益总额1.01亿元，较上期2.64亿元减少61.98%[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，较上期0.0117元/股增长233.33%[27] - 公司本期营业收入2581487.73元，上期为5785924.58元[29] - 本期营业利润为 -69585715.90元，上期为 -60488375.65元[30] - 本期净利润为 -69636641.63元，上期为 -60488375.60元[30] - 本期其他综合收益的税后净额为 -15000000.00元，上期为231531019.00元[30] - 本期综合收益总额为 -84636641.63元，上期为171042643.40元[30] 财务数据关键指标变化 - 款项相关 - 预付款项本报告期末数4.27亿元，较上年度末增加39.94%[13] - 预收款项本报告期末数5.49亿元，较上年度末减少31.67%[13] - 客户存款和同业存放款项净增加额为41,669,746.88元，同比减少79.28%[14] - 收取利息、手续费及佣金的现金为56,624,445.37元，同比增加256.50%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,978,466,659.49元，同比增加34.91%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年3月31日公司流动负债合计76.99亿元，较年初84.63亿元减少[19] - 2018年3月31日公司非流动负债合计107.67亿元，较年初108.36亿元略有减少[20] - 流动负债合计25.72亿元，较上期27.83亿元减少7.60%[24] - 非流动负债合计45.09亿元，较上期45.15亿元减少0.13%[24] 股东信息 - 股东总数为80335户，广州国资发展控股有限公司持股比例62.69%[10] 公司投资与资金运作 - 公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.03元、对广州发展融资租赁有限公司投资150,982,302.40元[15] - 公司将闲置募集资金2亿元人民币补充流动资金[16] - 公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本1.82亿元[16] 公司业务开展 - 公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货双向套期保值业务[16] 公司税务情况 - 公司多家全资子公司自2017年起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[16]