业绩数据 - 2023年末公司总资产740.14亿元，较上年末增加19.39%[2] - 2023年营业总收入467.97亿元，同比减少2.32%[2] - 2023年利润总额23.17亿元，同比增加56.96%[2] - 2023年归属于母公司的净利润16.38亿元，同比增加20.98%[2] - 2023年公司完成投资86.26亿元，同比增长9.31%，13个市“攻城拔寨”项目完成投资30亿元[11] - 2023年向全体股东（公司回购专户除外）每10股派送2.00元（含税）现金红利，共计派发现金红利70,148.70万元，占2022年度归属于母公司所有者净利润的51.81%[33] 业务数据 - 2023年新增新能源装机容量超160万千瓦，新能源可控发电装机容量突破400万千瓦，绿色低碳能源装机占比达66%，较“十三五”末增加29个百分点[4] - 2023年合并口径火力发电企业发电量189.58亿千瓦时，上网电量178.53亿千瓦时，同比增长13.30%和13.34%[6] - 2023年能源物流集团煤炭销售量4110.61万吨，同比增长12.77%，国际煤炭经营量首次跨越千万吨级，同比增长89%，危化品租赁量24万平方米，同比增长20%[6] - 2023年燃气业务完成天然气供气量51亿立方米，同比增长51%，批发量14亿立方米[9] - 2023年新能源业务新增并网装机规模163万千瓦，发电量46.85亿千瓦时，售电量45.83亿千瓦时，同比增长38.59%和38.61%[9] - 煤炭转口贸易量166万吨，同比增长33%[14] - 燃气业务异地销售1.5亿立方米[14] 项目进展 - 珠江LNG电厂二期2台9H机组投产使火电装机超530万千瓦[12] - 广州LNG应急调峰气源站使天然气应急保障能力提升至10天[12] - 天然气利用四期工程全年完成管道敷设277.8公里[12] - 牵头组建广州储能集团，注册资本20亿元[14] 公司治理 - 公司现任董事7名，外部董事和独立董事占比57.14%[17] - 2023年公司召开董事会会议10次，审议议案52项[22] 市场活动 - 2023年举办4场投资者“走进广州发展”活动、1次现货交易沙龙活动和1次市场规则解读会，与市场各主体调研交流超40场，举办25场路演及反向路演[25][26] 未来规划 - 公司“十四五”规划实施投资总额、装机规模及天然气供气量倍增任务，相关工作按进度推进[27] 人才招聘 - 2023年录用应届全日制本科及以上高校毕业生156名，其中“双一流”等重点高校毕业生达50%以上[30] 合规管理 - 2023年公司修订《合规管理办法》，制定《法律合规审查工作指引》《字体合规使用指引(2023年6月版)》等[32] - 重大决策、规章制度和经济合同法律合规审核率达100%[33] 业务策略 - 深化“合理化建议6000”[37] - 电力业务发挥发售电一体化优势，科学部署发电计划和优化电力现货市场交易策略[37] - 能源物流业务增强煤炭资源获取和掌控能力，提升竞争优势[37] - 燃气业务优化气源结构，合理安排采购计划，挖掘增值空间[37] - 新能源业务创新发展模式，扩大产业规模[37] - 能源金融业务围绕集团产业链上下游，稳步开拓融资租赁业务[37] - 积极拓展本地能源设施，加快建设电力供应保障基地等能源基础设施[38]

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事曾萍出席股东大会2次，应出席3次；出席董事会8次，委托出席2次，应出席10次[5] - 2023年曾萍参加业绩说明会并回应中小股东问题[6] 关联交易与事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易，定价公允[9] - 独立董事同意公司注销回购股份暨减少注册资本事项[11] 分红情况 - 2022年以3,507,435,237股为基数，每10股派2元现金红利，共派送7.01亿元，占净利润51.81%[13] 其他情况 - 报告期内未发现关联方占用资金，未为关联方担保[13] - 公司全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露真实准确完整[15]

业绩与分红 - 2023年末可供分配利润90.05亿元[3] - 总股本35.07亿股[3] - 拟每10股派2.5元（含税），共派8.77亿元[3] - 拟派红利占2023年度归母净利润53.53%[4] 方案进展 - 2024年4月8日董事会审议，监事会同意[5] - 方案尚需股东大会审议[4] - 方案不影响公司经营现金流[6]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-015 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 提请公司2023年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报 告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年年 1 度报告>及<广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘 要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票 通过）。 全体监事一致认为： 广州发展集团股份有限公司于2024年3月29日向全体监 事发出召开监事会会议的通知，于2024年4月8日以现场会议 方式召开第九届监事会第二次会议，应到会监事3名，实际 到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年股东大会出席率为0/3，董事会亲自出席10次、委托出席0次[4] - 审计、预算管理、薪酬与考核委员会出席率分别为8/8、1/1、1/1[4] 资金与交易 - 2022、2023年募集资金存放与使用合规[7][8] - 2023年度董事会审议通过多项关联交易，定价公允、程序合规[8] 股份与激励 - 公司注销回购股份暨减资无重大影响，程序合规[8] - 2021年限制性股票激励计划首限售期解除条件成就，程序合法[10] - 回购注销部分限制性股票合规，无实质财务业绩影响[10] 财务与审计 - 2022年以35.07亿股为基数，每10股派2元，共派7.01亿，占归母净利润51.81%[12] - 聘请立信为2023年度财务报告及内控审计机构，获独董一致同意[12] 合规与披露 - 未发现关联方占用资金，除特定情况未为关联方担保[11] - 上市、控股及实控人无违反承诺情况[13] - 全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露合规[13] 制度与履职 - 已建立规范完整、合理有效的内控制度，无重大缺陷[14] - 董事会及专门委员会按规程履职，提供专业建议[14] - 独立董事发表独立意见，公司支持其工作[15]

募集资金情况 - 公司2021年12月16日非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资5,258,833,157.81元，净额5,238,299,511.62元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额1,368,591,562.80元，含利息净额119,135,307.32元[11] - 2023年1 - 12月累计使用募集资金943,680,914.58元，均用于募投项目[17] - 2022年以募集资金置换自筹资金1,024,344,371.16元及发行费用1,756,401.80元（不含增值税）[18] 各账户余额 - 兴业银行广州环市东支行存储专户截至2023年12月31日余额12,448,676.49元[15] - 中国建设银行广东省分行存储专户截至2023年12月31日余额901,174,924.06元[15] - 广州燃气集团在浙商银行广州分行各账户截至2023年12月31日余额总计178,454,027.45元[15][16] - 粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司在广发银行广州分行营业部账户截至2023年12月31日余额136,261,489.12元[16] - 广州发展电力集团有限公司在中国建设银行广东省分行账户截至2023年12月31日余额6,763.81元[16] - 广州发展宝珠能源站有限公司在中国建设银行广东省分行账户截至2023年12月31日余额86,147,487.73元[16] - 广州发展新能源股份有限公司在广州农村商业银行华夏支行账户截至2023年12月31日余额56,605,294.14元[16] 募投项目情况 - 广汽丰田第三生产线续建分布式光伏项目金额4500万美元，累计投入2925.28万美元，进度65.01%[30] - 偿还银行借款金额6.9亿美元，投入进度100%[30] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目11月末试运行，2024年1月商运[31]

广州发展集团股份有限公司 未来三年(2024 年-2O26 年)股东分红回报规划 公司于2021年4月制定了《广州发展集团股份有限公司 未来三年(2021年-2O23年)股东分红回报规划》，并在2021 年至2023年期间严格按照制定的回报规划执行。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号文)、《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》(证监会公告[2023]61号)的 要求以及公司《章程》(2022年4月修订)等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及 外部融资环境等因素，公司 拟订未来三年 (2024-2026年)股东分红回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于绿色低碳的可持续发展目标,综合考虑公司 发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制,对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连 续性和稳定性。 第 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年股东大会出席/应出席为3/3，董事会亲自出席9次、委托出席1次[4] 资金与交易 - 2022年以3,507,435,237股为基数，每10股派2元现金红利，共派送7.01亿元，占净利润51.81%[12] - 2023年度董事会审议通过多项关联交易，定价公允，决策程序合规[8] 合规情况 - 独立董事认为公司2022、2023年募集资金存放与使用合规[8] - 公司注销回购股份等事项符合规定，不影响上市地位[9] - 未发现关联方占用资金行为，除特定情况外未为关联方提供担保[11] 激励与审计 - 2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[10] - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] 信息披露与内控 - 全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露真实准确完整[13] - 公司建立内部控制制度，规范完整、合理有效，无重大缺陷[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，扣除费用后实际募资净额5,238,299,511.62元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金3,988,843,256.14元，其中置换自筹资金1,024,344,371.16元，项目直接使用2,964,498,884.98元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储专户余额为1,368,591,562.80元，含利息收入净额119,135,307.32元[2] - 公司本年度使用募集资金943,680,914.58元[9] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元及已支付发行费用的自筹资金1,756,401.80元[10] - 募集资金总额为5,238,299,511.62元[23] - 本年度投入募集资金总额为943,680,914.58元[23] - 已累计投入募集资金总额为3,988,843,256.14元[23] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目截至期末投入进度为63.61%，本年度实现效益19,209,941.62元[23] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目截至期末投入进度为66.44%[23] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目截至期末投入进度为89.60%[23] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目截至期末投入进度为98.65%，本年度实现效益3,962,284.72元[23] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目截至期末投入进度为65.01%，本年度实现效益3,037,199.45元[23] - 偿还银行借款截至期末投入进度为100.00%[23] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票不存在超募资金[14] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更[15] - 2023年10月7日，公司注销广州发展液化天然气投资有限公司招行专户，资金转至粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司广发专户[17]

日常关联交易 - 2024年公司日常关联交易预计1976万元，1 - 2月已发生215.08万元，上年实际1915.92万元[3][4] 业务销售 - 2024年销售天然气给广州荣鑫容器有限公司预计742万元，1 - 2月已发生97.06万元，上年实际731.17万元[3] - 2024年销售天然气给广州环投增城环保能源有限公司预计824万元，1 - 2月已发生78.02万元，上年实际775.83万元[3] - 2024年提供节能服务给广州南沙珠江啤酒有限公司预计410万元，1 - 2月已发生40万元，上年实际408.92万元[3][4] 合作公司财务 - 广州南沙珠江啤酒有限公司2023年末总资产496573万元，净资产338883.1万元，营收239621.08万元，净利润53205.89万元[6] - 广州荣鑫容器有限公司2023年末总资产28908.81万元，净资产19270.18万元，营收46888.73万元，净利润234.01万元[8] - 广州环投增城环保能源有限公司2023年末总资产333795万元，净资产83440.44万元，营收52992.19万元，净利润8359.13万元[10] 2023业务差异 - 2023年销售天然气给广州荣鑫容器有限公司预计644万元，实际731.17万元，因用气量高于预计[3] - 2023年销售天然气给广州环投增城环保能源有限公司预计1380万元，实际775.83万元，因用气量低于预计[3] - 2023年提供节能服务给广州南沙珠江啤酒有限公司预计462万元，实际408.92万元，因用电量低于预计[3]