金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"审计 机构"）受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金花股份"） 的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事 项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2025XAAA5B0247）和带强调事项段的无保 留意见的内部控制审计报告（XYZH/2025XAAA5B0246）。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，公司董事会就涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段涉及事项的基本情况 （一）信永中和带强调事项段的无保留意见财务报告审计报告涉及事项如下 （1）金花股份于 2025 年 1 月 24 日与志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公 司签订燃气供销合同，并预付采购款 1,980.00 万元，其商业合理性存在重大不 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-020 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.073亿元，同比下降7.31%[4] - 营业总收入同比下降7.31%至107,322,617.51元（115,789,270.68元→107,322,617.51元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为121.53万元，同比下降94.93%，主要因上期处置子公司确认的投资收益所致[4][6] - 净利润同比骤降94.93%至1,213,505.40元（23,962,427.14元→1,213,505.40元）[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1067.46万元，同比增长151.79%，主要因本期销售费用、管理费用减少所致[4][6] - 基本每股收益为0.0034元/股，同比下降94.75%[4][6] - 基本每股收益为0.0034元/股，稀释每股收益为0.0034元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长401.95%至11,691,377.11元（2,329,533.04元→11,691,377.11元）[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.214亿元，主要因本期销售回款减少及采购原材料款项增加[4][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97,778,904.16元，同比下降18.9%[21] - 经营活动现金流入小计为102,614,406.29元，同比下降26.3%[22] - 经营活动现金流出小计为223,982,926.81元，同比上升18.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-121,368,520.52元，同比下降146.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,574,698.96元，同比下降31.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,473,274.97元，同比改善132.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为118,450,647.88元，同比下降67.4%[23] - 取得借款收到的现金为136,307,923.94元，同比下降34.0%[23] 资产和负债变动 - 货币资金大幅减少至167,711,032.80元，同比下降51.76%（347,680,977.31元→167,711,032.80元）[12] - 交易性金融资产增长288.79%至97,270,809.24元（25,021,445.88元→97,270,809.24元）[12] - 预付款项激增308.45%至116,031,145.61元（28,405,413.27元→116,031,145.61元）[12] - 流动资产合计从782,365,271.63元下降至760,423,456.14元，降幅2.81%[12] - 短期借款增长129.98%至79,469,437.62元（34,556,613.07元→79,469,437.62元）[13] - 应付票据增长132.56%至69,298,952.39元（29,798,952.39元→69,298,952.39元）[13] - 在建工程增长10.96%至414,640,213.63元（373,690,707.39元→414,640,213.63元）[12] - 总资产为19.92亿元，较上年度末增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.62亿元，较上年度末增长0.08%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为-1122.16万元[6] 股东和股权结构 - 公司控股股东邢博越持股7327.25万股，占比19.63%，其中质押5327万股[8] - 前十大股东中，新余金煜企业管理有限公司持股1866.35万股，占比5.00%[8] 综合收益 - 综合收益总额为1,213,505.40元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1,215,305.87元，归属于少数股东的综合收益总额为-1,800.47元[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为585,461,786.23元，同比增长3.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为74,611,329.88元，相比2023年的-42,890,580.25元实现扭亏为盈[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,774,886.74元，同比增长358.44%[21] - 基本每股收益为0.2088元/股，相比2023年的-0.1149元/股实现扭亏为盈[22] - 加权平均净资产收益率为4.79%，同比增加7.37个百分点[22] - 2024年全年营业收入为5.8546亿元人民币，其中四季度为1.6653亿元人民币[24] - 2024年归属于母公司净利润为7461.14万元人民币，其中四季度为4384.12万元人民币，主要因处置子公司股权导致大额投资损失[24] - 2024年扣非后归属母公司净利润为1377.49万元人民币，四季度为-359.38万元人民币，主要因联营企业投资收益减少及费用增加[24] - 2024年主业经营性税后利润为1649.28万元人民币，利润率为2.82%，四季度为-103.09万元人民币[24] - 公司报告期内实现营业收入5.85亿元（585,461,786.23元），同比增长3.55%[52][54] - 公司归属母公司所有者净利润7461.13万元，主要因处置金花国际大酒店确认投资收益3432.99万元及所得税费用减少3900.23万元[52][53] - 扣非后净利润1377.49万元，同比增长358.44%，主要因营业收入增加及成本费用减少[53] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为10,858,725.20元，同比下降82.07%[21] - 2024年非经常性损益总额为6083.64万元人民币，其中非流动性资产处置损益为3432.87万元人民币[26] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为-665.65万元人民币[27] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为-4921.28万元人民币，二季度转为正2611.35万元人民币[25] - 2024年四季度信用减值损失为-154.81万元人民币，全年累计为-998.47万元人民币[24] - 研发费用2896.29万元，同比增长91.94%[54] - 经营活动现金流净额1085.87万元，同比下降82.07%，主要因支付原材料采购款等增加[54] - 投资活动现金流净流出1.92亿元，主要因新厂区搬迁扩建项目投入增加[54] - 研发费用为28,962,909.02元，较上年同期增长91.94%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为10,858,725.20元，较上年同期下降82.07%[76] - 公司销售费用总额为35,365.65万元，占营业收入比例高达60.41%，显著高于同行业平均水平[118] - 市场推广服务是销售费用最大构成部分，达1.698亿元，占比48.03%[117] - 医药工业营业收入同比增长4.43%至58,481万元，销售费用同比增长3.52%[121] - 医药商业营业收入同比增长28.04%，但销售费用同比下降3.42%[121] 各业务线表现 - 医药工业产品收入5.85亿元（584,810,385.49元），同比增长4.43%，其中骨科类收入同比增长9.11%[52][57] - 医药工业毛利率78.40%，同比增加1.55个百分点，其中骨科类产品毛利率85.70%[55][57][58] - 金天格胶囊销售量146.1万盒，同比增长10.35%，库存量增长3833.33%[59] - 转移因子口服溶液销售量47.5万盒，同比下降13.95%[59] - 骨科类产品材料成本为40,438,630.53元，占总成本比例59.64%，较上年同期增长1.00%[62] - 免疫类产品材料成本为15,497,896.12元，占总成本比例50.20%，较上年同期下降0.63%[62] - 小儿类产品材料成本为2,390,274.57元，占总成本比例69.70%，较上年同期下降3.20%[62] - 普药类产品材料成本为17,752,289.12元，占总成本比例73.22%，较上年同期下降4.58%[62] - 公司医药工业毛利率为78.40%，骨科医药产品营业收入占医药工业营业收入的81.09%[106] - 骨科类产品营业收入4.74亿元，毛利率85.70%，同比减少0.20个百分点[107] - 免疫类产品营业收入6666.77万元，毛利率53.69%，同比增加0.66个百分点[107] - 儿童类产品营业收入805.23万元，毛利率57.41%，同比增加5.38个百分点[107] - 普药类产品营业收入3585.51万元，毛利率32.38%，同比增加1.13个百分点[107] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦制药主业，围绕医药大健康领域适度多元化，持续加大研发投入，强化骨科领域优势[136] - 公司2025年将加大研发创新力度，加快新厂区建设进度，完善内控制度建设[137] - 公司计划在主导产品销售方面坚持专业化学术推广，优化市场纯销管理，拓展OTC渠道，深耕专科领域[137] - 公司将持续加大研发投入，调配优势资源加快新药项目研发进程，拓展产品管线布局[138] - 公司计划优化质量管理流程，强化生产质量管控，降低采购成本，管控库存周转率[138] - 公司将完善治理体系建设，深化财务监管职能，强化预算执行与审计监督[139] - 公司面临医药行业政策风险，包括集中带量采购常态化和医保控费持续发力[141] - 公司面临新品研发风险，包括研发周期长和审批门槛提高[141] - 公司面临成本及价格风险，包括原材料价格波动和利润空间压缩[143] - 公司面临质量安全风险，包括监管日趋严格和质量合规成本攀升[144] 其他财务数据 - 2024年度归属于母公司的净利润为68,896,722.55元，提取10%法定公积金6,889,672.26元[5] - 2024年度末可供股东分配利润为563,436,934.21元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利10,581,381.09元（含税）[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,560,494,557.82元，同比下降4.76%[21] - 2024年权益法投资收益为726.68万元人民币，其中三季度最高为353.49万元人民币[24] - 公司已收到西部集团支付的金花国际大酒店股权转让价款17,571万元，占全部股权转让款34,452.63万元的51%[77] - 货币资金期末数为347,680,977.31元，较上期下降43.96%，占总资产比例17.63%[78] - 其他应收款期末数为214,534,510.17元，较上期激增2,910.24%，占总资产比例10.88%[78] - 在建工程期末数为373,690,707.39元，较上期增长237.17%，占总资产比例18.95%[78] - 递延所得税资产期末数为59,290,322.58元，较上期增长94.12%，占总资产比例3.01%[78] - 短期借款期末数为34,556,613.07元，占总资产比例1.75%[78] - 其他应付款期末数为260,041,957.04元，较上期下降33.62%，占总资产比例13.19%[78] - 一年内到期的非流动负债期末数为14,971,693.17元，较上期增长180.02%[78] - 递延收益期末数为20,722,850.00元，较上期激增9,554.25%[78] - 公司以固定资产抵押获得广发银行23,000万元综合授信[80] - 公司持有陕西金花耐瑞特医药科技60%股权，实际出资255万元，本期投资亏损252.7万元[123][126] - 交易性金融资产期末余额为2,502.14万元，本期公允价值变动亏损79.87万元[125] - 其他权益工具投资期末余额为744.39万元，累计公允价值变动亏损1,509.47万元[125] - 应收款项融资期末余额为6,573,412.83元，较期初增加1,502,056.10元[128] - 证券投资中恒生电子本期公允价变动损益为-831,543.44元，期末账面价值为8,660,106.00元[130] - 比亚迪证券投资本期购买金额为221,938,380.25元，出售金额为247,862,647.44元，投资损益为1,518,110.22元[130] - 中芯国际证券投资本期购买金额为235,912,745.92元，出售金额为240,673,018.36元，投资损益为4,497,716.36元[130] - 公司已收到金花国际大酒店股权转让款合计19,571万元，占全部股权转让款34,452.63万元的56.81%[132] - 西安金花天格医药有限公司净资产为-633.87万元，净利润为-295.63万元[133] - 陕西金花耐瑞特医药科技有限公司净利润为-252.70万元[133] - 证券投资合计本期公允价变动损益为-798,667.76元，期末账面价值为25,021,445.88元[131]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-013 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 二、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 三、通过《关于公司 2024 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法 ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生 主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-012 （一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0247 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

业绩总结 - 2024年度经营性资金占用累计发生金额1700万元，偿还1730.81万元[8] - 2024年度股东及其附属企业其他关联资金往来累计发生7732.70万元，偿还2663.04万元，期末往来5110.20万元[8] - 2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来总计累计发生18113.77万元，偿还4462.89万元，期末往来6049.26万元[10] - 公司总计其他应收款2025年为2456.77，之前为18113.77[16] 其他 - 信永中和于2025年4月23日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司于2025年4月11日收到判决确认陕西聚沛房地产开发有限公司与公司等不存在关联关系[16] - 公司登记资金额为6000万元[17]

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0246 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，金花股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0244 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...