中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"） 作 为中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关法律法规的要求，对相关业绩承诺方做出的2023年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过本次重组交易方案的相关议案， 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司（以下简 称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船 风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64% 少数股权、中船海为（新疆）新能源 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-013 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：终审裁定 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）当期损益不构成负面影响 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（本案原告，以下简称"中 海鑫源公司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风 电清洁能源科技（北京）有限公司（本案被告一，以下简称"中船风电北京公司"）、 中船风电北京公司全资子公司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（本案被告二，以 下简称"盛世鑫源公司"）委托合同纠纷，向内蒙古自治区镶黄旗人民法院提请诉讼， 并于 2024 年 2 月收到内蒙古自治区镶黄旗人民法院《民事裁定书》（（2023） ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.06亿元，较上年同期调整后减少74.87%，主要因风机销售收入减少[4][9] - 2024年第一季度营业总收入8.06亿元，较2023年的32.07亿元下降74.85%[20] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-9778.09万元，上年同期调整后为-3834.33万元[4] - 2024年第一季度净利润为亏损9539.90万元，较2023年的亏损7871.27万元有所扩大[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-97,780,877.72元，2023年同期为-38,343,309.45元[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.00亿元，上年同期调整后为-16.68亿元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,000,478,584.14元，2023年同期为-1,667,513,312.56元[24] 资产规模变化 - 本报告期末总资产488.35亿元，较上年度末调整后增长1.57%[5] - 2024年第一季度公司资产总计488.35亿元，较2023年的480.81亿元增长1.57%[18] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为108.22亿元，较上年度末调整后减少0.66%[5] - 2024年第一季度公司所有者权益合计112.97亿元，较2023年的113.64亿元下降0.59%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计490.75万元，其中非流动性资产处置损益191.88万元，政府补助538.04万元[7][8] 负债项目变动 - 短期借款变动比例为30.80%，因公司本期短期借款增加[9] - 应付职工薪酬变动比例为402.50%，因公司本期计提职工薪酬增加[9] - 应交税费变动比例为-42.62%，因公司本期计提税金减少[9] - 专项储备变动比例为198.41%，因公司本期计提安全生产费增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为1,506,521,728 [11] - 中国船舶工业集团有限公司持股275,204,726股，持股比例18.27% [11] - 中国船舶重工集团有限公司持股189,513,675股，持股比例12.58% [11] 基金持股变化 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股551,800股，比例0.037%，期末持股1,942,900股，比例0.13% [14] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股491,200股，比例0.033%，期末持股1,058,600股，比例0.07% [14] 资产项目对比（2024年3月31日与2023年12月31日） - 2024年3月31日货币资金为6,653,734,889.41元，2023年12月31日为7,231,132,129.17元 [16] - 2024年3月31日应收账款为12,135,347,296.39元，2023年12月31日为11,911,917,726.11元 [16] - 2024年3月31日存货为5,371,484,493.97元，2023年12月31日为4,549,097,125.11元 [16] - 2024年3月31日流动资产合计27,968,901,985.14元，2023年12月31日为27,459,433,071.32元 [16] - 2024年3月31日长期股权投资为1,071,855,169.33元，2023年12月31日为1,035,066,562.59元 [16] 负债合计变化 - 2024年第一季度公司负债合计375.37亿元，较2023年的367.17亿元增长2.23%[19] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本10.02亿元，较2023年的32.96亿元下降69.60%[21] 营业利润与利润总额情况 - 2024年第一季度营业利润为亏损8032.92万元，较2023年的亏损8126.79万元略有收窄[21] - 2024年第一季度利润总额为亏损8065.44万元，较2023年的亏损7908.42万元有所扩大[21] 固定资产与在建工程变化 - 2024年第一季度固定资产为63.90亿元，较2023年的57.68亿元增长10.77%[18] - 2024年第一季度在建工程为62.57亿元，较2023年的68.31亿元下降8.40%[18] 少数股东损益与基本每股收益 - 2024年第一季度少数股东损益为2,381,839.05元，2023年同期为-40,369,341.92元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.065元/股，2023年同期为-0.025元/股[22] 销售商品、提供劳务现金收入 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,219,106,513.47元，2023年同期为1,873,867,894.15元[24] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-624,851,250.13元，2023年同期为-123,674,030.90元[25] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,980,971,082.66元，2023年同期为598,146,836.88元[25] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为449,350.42元，2023年同期为282,938.09元[25] 现金及现金等价物净增加额与期末余额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-643,909,401.19元，2023年同期为-1,192,757,568.49元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,503,986,721.27元，2023年同期为6,476,288,129.86元[25]

中船凌久电气（武汉）有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） . 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 过渡期利润表 | | | 过渡期利润表附注 | 2-27 | ant I hornton 载信| 致同会计师事务所(特殊) 北京朝阳区建国门外大街2 广场5层邮编10000 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 v granthornton on 专项审计报告 致同专字(2024)第110A008987号 中船凌久电气(武汉)有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了中船凌久电气(武汉)有限公司(以下简称凌久电气)包括2022年1 月1日至2023年 7 月31日止的利润表及相关附注(以下简称过渡期利润表）。 我们认为,后附的过渡期利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制 ，公允反映了凌久电气 2022年1月1日至2023年 7 月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期利润表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 中日 关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009328号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中船科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014300 号无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 "工"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.gov.co】"进行查 目 录 关于中船科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 中船科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 根据《上市公司监 ...

中船科技股份有限公司关于交易对手 方对标的资产 2023 年度业绩承诺实现 情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 （ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 目 录 审核报告 中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资产 2023年度业绩 承诺实现情况的说明 1-2 Grant Thornton 致同 中船科技股份有限公司 关于交易对手方对 标的资产 2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2024)第 110A009329号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技 公司"）2023 年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的中船科技公司《中船科技股份有限公司关于交易对 手方对标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现 ...

关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.com/ "进行查询 ，"一 目 录 关于中船科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款 等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致信| 关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A009330 号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中船科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A014300 号无保留意见审计报告。 ...

（报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-沽 源县盛高风力发电有限公司进行减值测试所涉及的 沽源县盛高风力发电有限公司股东全部权益的可回 收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1048 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401127 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202404199）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1048号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-沽 源县盛高风力发电有限公司进行减值测试所涉及的 | | | 沽源县盛高风力发电有限公司股东全部权益的可回 | | | 收价值 | | 评估结论： | 118,799,600.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月19日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 莫晓玲 （资产评估师） 会员编号：51000085 | ...

中船海装风电有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and and / 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 过渡期合并利润表 | | | 过渡期合并利润表附注 | 2-41 | to l 同会计师赢条所(特殊) 国北京朝阳区建国门外大街22 线广场5层邮编100004 +86 10 8566 5588 专项审计报告 致同专字(2024)第 110A008982号 中船海装风电有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了中船海装风电有限公司(以下简称海装风电)2022年1月1日至2023年 7 月31日止的合并利润表及相关附注(以下简称过渡期合并利润表）。 我们认为,后附的过渡期合并利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础 编制,公允反映了海装风电 2022年1月1日至2023年 7月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期合并利润表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海装风电,并履行了职业道德方面 ...

中船海为（新疆）新能源有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 过渡期合并利润表 | | | --- | --- | | 专项审计报告 过渡期合并利润表附注 | 1-3 2-31 | t and are a 三、强调事项一编制基础 致同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京朝阳区建国门外大街22号 群特广场5层邮编100004 话 +86 10 8566 5588 传直 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项审计报告 致同专字(2024)第110A008985号 中船海为(新疆)新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了中船海为(新疆)新能源有限公司(以下简称新疆海为)2022年1月1 日至2023年 7月31日止的合并利润表及相关附注(以下简称过渡期合并利润表)。 我们认为,后附的过渡期合并利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础 编制,公允反映了新疆海为 2022年1月1日至2023年7月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期合并利润表审计的责 ...