证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-071 浙江东望时代科技股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 27 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议审议通 过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体内容公告如下： 一、重庆汇贤优策科技有限公司业绩承诺及进展情况 1、基本情况 公司于 2022 年 10 月完成对重庆汇贤优策科技有限公司（以下简称"汇贤优 策"）100.00%股权的收购。根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协 议》等，汇贤优策公司原股东李晓东、欧波、谭淑娅、重庆策聚、重庆顺展企业 管理咨询中心（有限合伙）及重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙）承诺汇贤 优策 2022 年度、2023 年度、2024 年度的净利润（合并报表扣除非经常性损益前 后归属于母公司股东的净利润孰低）分别不低于 4,100 万元、4,800 ...

公司概况 - 公司前身1993年7月成立，1997年4月15日上市，2021年12月更名[16] - 公司目前控股9家子公司，参股5家公司[16] 运营管理 - 报告期内召开4次股东大会、9次董事会会议及8次监事会会议[22] - 董事会下设四个专门委员会，三个委员会主任委员由独立董事担任[20] - 构建八大专业化职能部门体系[21] - 制定并修订一系列规章制度完善内控体系[25] - 设立内审部门开展多种审计项目审查内控[26] 党建工作 - 党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推进党建工作[28] - 2024年组织党风廉政建设会议4次，全员签署廉洁承诺书[30] - 2024年9月成立浙江东望时代双碳产业研究有限公司党支部，12月公司党总支完成换届选举[33] - 2024年4名员工确定为入党积极分子，1名预备党员转正[33] - 2024年4月以来深入开展党纪教育学习活动[29] 信息披露 - 报告期内累计发布定期报告及摘要6份、临时公告及其他上网文件129份[37] - 举办2023年年度及2024年半年度业绩说明会[40] 业务数据 - 公司及子公司拥有59项资质证书和31项知识产权[45] - 截至报告期末，子公司运营热水供应服务项目248个，覆盖21个省份，服务学生约200万人[46] 员工管理 - 全年组织培训12次，7月组织新员工入职培训[54] - 依法全员缴纳社会保险等，及时足额发放薪酬，全年无劳动争议[53] - 2024年度6名员工获中级职称，2名员工获高级职称[55] - 持续优化薪酬福利体系，提供法定福利和贴心福利[56] - 建设学习型组织，做好东望书屋建设工作[57] - 做好节假日福利、防暑降温及日常医疗保障工作[57] - 举办季度生日会，赠送职工生日礼品[57] - 定期安排全体职工免费全身体检，参加医疗互助保障活动，购买意外团队险[57] - 及时慰问生病住院、结婚生育员工并发放慰问金[58] - 开展各类团建活动，增强团队凝聚力[58] 社会责任 - 发布第十三份企业社会责任报告，回顾2024年履行责任实践内容[6] - 公司及其下属子公司报告期内合计捐款78.59万元[60] - 报告期内合计支付各项税费约4481.54万元[61]

担保情况 - 2025 - 2026年度拟为资产负债率70%以下控股子公司新增担保不超3.1亿元[2][5] - 2024 - 2025年度为控股子公司提供担保总金额不超4亿元[3] - 截至公告披露日，对外担保总额6.12亿元，占最近期经审计归母权益24.05%[2][12] - 已实际为控股子公司提供担保总额1.4亿元，占最近期经审计归母权益5.50%[2][12] - 已实际使用担保额度1.1亿元[4] - 逾期及涉诉债务对应的担保余额约3.76亿元[2][12] - 因担保事项已为原控股股东及其关联方代偿暨尚需追回金额5.22亿元[2][12] 业绩数据 - 浙江正蓝节能科技股份有限公司2024年12月31日总资产39865.89万元，净利润5036.57万元[8] - 重庆汇贤优策科技有限公司2024年12月31日总资产52450.43万元，净利润6508.54万元[10] 其他 - 本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2][11]

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-079 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

议案审议 - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[3] - 审议通过2024年度财务决算报告，待股东大会审议[4] - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本，待审议[6] - 审议通过2024年年度报告及摘要，待审议[9] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，待审议[13] - 审议通过2025 - 2026年度对外担保计划议案，待审议[14] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计议案，待审议[17] - 审议通过2025年第一季度报告[24] 薪酬确认 - 确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案直接提交股东大会审议[6]

会议召开 - 公司第十二届董事会第十次会议于2025年4月27日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等多个议案8票同意通过[3][4][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8票回避[7] - 《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》等关联交易议案6票同意通过[24][25][26] - 《关于购买董监高责任险的议案》8票回避[27] - 《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》8票回避[28] - 《关于制定<公司薪酬管理办法>及<公司绩效考核细则>的议案》6票同意，2人回避表决[30] - 《关于签订<债权转让合同>暨关联交易的议案》5票同意，3人回避表决[31] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》8票同意通过[32] - 《公司2025年第一季度报告》8票同意通过[33] 议案审议 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等议案经审计委员会第四次会议审议通过[3][4][13][14][15][17][19] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》经薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议[8] - 《关于公司择机出售股票资产的议案》经战略委员会第三次会议审议通过[22] - 《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》子议案经独立董事专门会议审议通过[26] 待审议与公告 - 《公司2024年度财务决算报告》等多个议案需提交股东大会审议[4][6][10][13][19][20][21][22][26] - 《公司2024年度利润分配预案》等内容详见同日上交所官网公告[5][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

业绩总结 - 公司2024年度净亏损（归属于上市公司股东）36,692.08万元[3] - 母公司报表期末未分配利润为128,715.77万元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金利润分配，不以资本公积转增股本[2] - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.14元大幅下降至2024年的-0.45元，同比下降421.43% [1] - 每股净资产从3.5元下降至3.02元，同比下降13.71% [1] - 每股未分配利润从2.23元下降至1.75元，同比下降21.52% [1] - 营业收入从4.08亿元增长至4.47亿元，同比增长9.56% [1] - 净利润从1.13亿元转为亏损3.67亿元，同比下降424.78% [1] - 净资产收益率从3.81%下降至-13.16%，同比下降445.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41724.19万股，占流通股比例49.42%，较上期减少685.73万股 [1] - 东阳市东科数字科技有限公司为第一大股东，持有22416.71万股，占比26.55%，持股数量未变 [2] - 东阳复创信息技术有限公司新进为第二大股东，持有5909.36万股，占比7.00% [2] - 东阳市新岭科技有限公司持股数量减少5909.37万股，目前持有3877.66万股，占比4.59% [2] - 陆满红、王文明退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长95.47%至131,717,725.71元，主要系新增业务及影视业务收入增加所致[4][5] - 2025年第一季度营业总收入为1.317亿元人民币，同比增长95.4%（2024年同期为6738.7万元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降101.44%至-1,028,735.50元，主要系上期持有的浙商银行股票公允价值变动较大而本期变动较小[4][5] - 2025年第一季度净利润为-3,344,813.38元，同比下降104.73%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-1,028,735.50元，同比下降101.44%[18] - 基本每股收益同比下降101.25%至-0.001元/股，主要受净利润减少影响[4][5] - 基本每股收益为-0.001元/股，同比下降101.25%[18] - 2025年第一季度营业利润为-183.4万元，相比2024年同期的9704.3万元大幅下滑[17] - 公允价值变动收益从2024年第一季度的9969.7万元降至2025年同期的395.5万元[17] - 资产处置收益从2024年第一季度的6.7万元增至2025年同期的886.8万元[17] 成本和费用（同比环比） - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,935,771.27元，主要因业务拓展导致销售及管理费用增加[4][5] - 购买商品、接受劳务支付的现金为66,909,361.94元，同比增长94.16%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,853,370.28元，同比增长26.61%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.84%至53,726,481.95元，主要系影视业务收入增加[4][5] - 经营活动产生的现金流量净额为53,726,481.95元，同比增长160.86%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,445,660.36元，同比增长71.23%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,511,814.31元，同比改善48.01%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,974,357.80元，去年同期为-17,573,288.52元[21] - 期末现金及现金等价物余额为581,225,056.21元，同比下降35.08%[21] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降1.46%至2,950,313,549.05元[4] - 货币资金从2024年底的6.082亿元降至2025年3月的6.003亿元，减少1.3%[12] - 交易性金融资产从7775.5万元降至6111.5万元，下降21.4%[12] - 应收账款从1.199亿元增至1.516亿元，增长26.5%[12] - 存货从1.350亿元大幅降至3786.5万元，下降72%[12] - 短期借款保持稳定，2025年3月为5870.6万元，与2024年底基本持平[13] - 归属于母公司所有者权益从24.662亿元微降至25.452亿元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，浙商银行股票公允价值变动损益为3,954,962.51元[6] 股东信息 - 第一大股东东阳市东科数字科技有限公司持股26.55%（224,167,118股）[8] - 股东广厦建设集团有限责任公司与楼忠福为一致行动人，合计持股5.37%[10] - 报告期末普通股股东总数为29,380户[8]

关于浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东望时代科技股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 318003号 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 318003 号 the ware to book 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第318003号 编制和对外被露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东望时代公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东望时代公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对东望时代公司实施于 2024年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外, ...