审计报告 - 立信对歌华有线2023财报出具无保留意见审计报告，日期2024年4月25日[3] 资金往来 - 中移移动2023年初余额2031.08万，累计发生8198.59万，期末5098.03万[11] - 中国有线电视2023年初余额1581.44万，累计发生6127.56万，期末7257.2万[11] - 涿州歌华2023年初余额4040.00万，累计发生9000.00万，期末4086.67万[12] - 北京歌华益网2023年初余额44150.40万，累计含息592.01万，期末63150.40万[12] - 北京中广传播2023年初余额122.24万，累计发生10.73万，期末132.97万[12] - 鼎视传媒2023累计发生643.66万，期末余额44.16万，因频道收转业务[12] - 首都信息2023累计发生1369.55万，因集团数据业务[12] 其他 - 汇总表与审计资料及财报披露无重大不一致[4] - 2023非经营性资金占用及关联资金往来汇总表4月25日经董事会批准[12]

投资与交易限额 - 单项风险投资单项金额不超公司经审计净资产的5%（含），连续十二个月内累计不超10％（不含）[7] - 固定资产等项目投资单项金额不超公司经审计净资产的10%（含），连续十二个月内累计不超50％（不含）[7] - 购买或出售资产等事项单项金额不超公司经审计净资产的10%（含），连续十二个月内累计不超50%（不含）[7] 资产报损与授信 - 公司股东大会授权董事会决定金额不超公司最近经审计净资产10%的资产报损[7] - 综合授信业务单项金额不超公司最近一期经审计净资产的20%（含），余额不超50%（不含）[8] 担保与关联交易 - 单项对外提供的各类担保或抵押事项3000万元以下（含），连续十二个月内累计不超3000万元[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需特定程序[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）的关联交易需特定程序[8] 其他 - 董事长为法定代表人，可在权限内代表公司签署文件，也可授权他人代签[10] - 交易金额按公司连续十二个月内累计数计算[4]

业绩数据 - 立信2023年业务总收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[1] - 天健2023年业务总收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[4] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，天健合伙人238名、注会2272名[4] 客户数据 - 立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元，同行业3家[1] - 天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业52家[4] 审计决策 - 2023年续聘立信为财报审计、天健为内控审计机构[5] 审计评价 - 审计委员会认为两家事务所2023年审计表现良好[11]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会，独立董事均出席[6] - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事到公司现场考察[8] - 2023年独立董事与审计机构沟通[9] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》[16] - 2023年11月8日同意聘任丁颖磊为董事会秘书[20][21] - 2023年4月25日同意续聘立信为2023年度财务报告审计机构[24][25] - 2023年4月25日同意续聘天健为2023年度内部控制审计机构[26][27][28] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案，7月实施完毕[29] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告，内控体系有效[32] 资金与担保 - 截至2022年12月31日，公司不存在对外担保情况[18] - 2023年董事会审议通过2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，资金使用合规[19] 业绩相关 - 报告期内2022年度、2023年半年度业绩预告与披露业绩无重大差异[23] 其他 - 公司及股东未出现违反相关承诺的情况[30] - 2023年独立董事按要求履行义务，维护中小股东权益，助力公司发展[35]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会[3][4] - 2023年召开5次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部董事会，未出席年度股东大会[3][4] - 2023年独立董事出席1次董事会提名委员会[6] - 2023年独立董事到公司现场考察并与人员保持联系[8] - 2023年独立董事与会计师事务所就审计工作沟通[9] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过2023年日常关联交易议案[15] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[19] - 2023年11月8日审议通过副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书议案[20] - 2023年4月25日审议通过续聘立信、天健会计师事务所议案[23][25] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案并于7月实施完毕[27] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告[31] 其他情况 - 截至2022年12月31日公司无对外担保情况[18] - 2023年业绩预告与披露业绩无重大差异[22] - 公司及股东未违反相关承诺[29] - 报告期内董事会及下属专门委员会按要求运作[32] - 2023年独立董事为公司决策和风控提建议[34]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张大钟） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的有线电视行业知识和管理 经验，积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体 股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张大钟，1968 年出生，上海大学法学博士。现任公司独立董事、董事会薪 酬与考核委员会主任委员，上海盟海投资管理有限公司董事长、总经理，重庆广 电数字传媒股份有限公司董事，成都卓影科技股份有限公司董事，上海道同信息 技术有限公司执行董事，上海道同电子商务有限公司执行董事，上海道同贸易有 限公司 ...

业绩总结 - 立信2023年度业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 立信2023年度上市公司审计客户671家，收费总额8.32亿元[1] - 天健2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 截至2023年末，天健有合伙人238名、注册会计师2272名[3] - 项目合伙人许培梅2023年审项目签字上市公司5家，2022年3家，2021年6家[4] - 签字注册会计师顾欣2023年签字上市公司7家[6] - 质量控制复核人石爱红2023年签字上市公司4家[6] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[7] - 天健近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，涉及50人[8] 质量与管理 - 2023年立信年度审计无不能解决的意见分歧，质量管理措施有效执行[9][10] - 2023年天健内控审计无不能解决的意见分歧，质量管理措施有效执行[11][12] - 立信实施完善的项目质量复核程序，天健制定业务报告多级复核制度和执业质量检查体系[10][12] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任，立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[14] - 天健建立较完善信息安全制度，采取技术措施部署设备确保信息安全[14][15] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[16] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超1亿元[16] 独立性 - 立信、天健及其相关人员不存在可能影响独立性的情形[8]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张大钟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张大钟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会 议的监事应到 5 人，实到 4 人。公司监事方丽女士因其他原因未能出席会议，书 面委托监事于铁静女士代为表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京歌华有线电视网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通 过如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年 年度报告提出如下审核意见： 1、公 ...

业绩总结 - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计60,638,050元[1] - 2023年信用减值损失合计50,137,820.70元[1] - 2023年资产减值准备合计10,500,229.30元[2] - 计提减值准备减少2023年度利润总额60,638,050元[6] 其他新策略 - 2024年4月25日会议通过2023年度计提减值准备议案[7] - 监事会同意对有关资产计提相应减值准备[8]