公司基本信息 - 公司法定代表人为马沉重[17] - 董事会秘书为杨亚子，联系电话0371 - 67717696，电子信箱zygs600020@163.com；证券事务代表为李全召，联系电话0371 - 67717695，电子信箱zygs600020@163.com[18] - 公司注册地址为郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11，办公地址为郑州市郑东新区农业东路100号[18] - 公司网址为http://www.zygs.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中原高速，代码为600020[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京西直门外大街112号阳光大厦10层，签字会计师为张宏敏、陈铮[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入56.07亿元，同比增长10.44%，通行服务收入46.34亿元，同比增长20.77%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长206.71%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.08亿元，同比增长388.67%[23][35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，同比增长24.98%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，同比增长3.98%[23] - 2021年末总资产468.17亿元，同比下降1.39%[23] - 2021年基本每股收益0.2850元/股，同比增长360.42%[23] - 2021年加权平均净资产收益率6.17%，较上年增加4.83个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计3581.27万元[31] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额16.59亿元，较期初减少5.51亿元[32] - 2019 - 2021年营业收入分别为63.86亿元、50.77亿元、56.07亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为14.60亿元、2.42亿元、7.43亿元[36] - 截止报告期末，公司总资产468.17亿元，归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，资产负债率73.51%，近四年资产负债率呈逐期下降趋势[36] - 2019 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为32.36亿元、22.7亿元、28.38亿元[42] - 报告期内，公司实现营业收入56.07亿元，较上年上升10.44%；利润总额9.43亿元，较上年上升228.31%；净利润7.43亿元，较上年上升202.84%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，较上年上升206.71%[69] - 截至2021年12月31日，公司总资产为468.17亿元，较上年末减少1.39%；归属于母公司所有者权益为123.51亿元，较上年末增加3.98%；2021年加权平均净资产收益率为6.17%，较上年增加4.83个百分点；基本每股收益为0.2850元，较上年上升360.42%[72] - 公司营业成本32.96亿元，较上年减少3.95%；销售费用2956.81万元，较上年上升67.32%；管理费用1.93亿元，较上年上升35.57%；财务费用13.43亿元，较上年减少4.82%；研发费用36.96万元，较上年减少84.90%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，较上年上升24.98%；投资活动产生的现金流量净额 -7970.91万元，较上年减少92.23%；筹资活动产生的现金流量净额 -25.60亿元，较上年上升80.63%[73] - 公司2021年合计成本32.96亿元，较上年34.32亿元减少3.95%[78] - 销售费用本期2956.81万元，较上年1767.19万元增加67.32%[78] - 管理费用本期1.93亿元，较上年1.43亿元增加35.57%[78] - 研发费用本期36.96万元，较上年244.71万元减少84.90%[78] - 财务费用本期13.43亿元，较上年14.11亿元减少4.82%[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期2.86亿元，较上期6.01亿元减少52.41%[80] - 收回投资收到的现金本期6930.11万元，较上期3101.73万元增加123.43%[80] - 税金及附加本期9551.19万元，较上期1.45亿元减少34.29%[83] - 资产处置收益本期1815.62万元，较上期169.96万元增加968.25%[83] - 所得税费用本期1.99亿元，较上期4181.97万元增加377.82%[83] - 交易性金融资产为50,000元，占比0.01%，较上期减少100%，因子公司秉原投资交易性金融资产退出所致[86] - 应收账款从170,769,631.63元增至258,286,860.55元，占比从0.36%增至0.54%，减少33.88%，因应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金减少所致[86] - 预付款项从7,495,794.38元增至549,202,444.59元，占比从0.02%增至1.17%，增加7,226.81%，因本期子公司君宸置业预付土地出让金所致[86] - 短期借款从4,810,534,310.72元减至1,086,225,814.45元，占比从10.13%减至2.32%，减少77.42%，因本期短期借款减少所致[86] - 截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为524923.03万元，期初余额为517897.77万元，较期初增加7033.42万元，升幅1.36%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 交通运输业营业收入46.34亿元，较上年增长20.78%，营业成本27.42亿元，较上年增长3.55%，毛利率40.82%，较上年增加9.84个百分点[74] - 房地产业营业收入8.53亿元，较上年减少25.22%，营业成本4.48亿元，较上年减少35.93%，毛利率47.52%，较上年增加8.78个百分点[74] - 技术服务营业收入278.45万元，较上年减少17.76%，营业成本257.42万元，较上年增长21.59%，毛利率7.55%，较上年减少29.92个百分点[74] - 建造服务营业收入1936.42万元，较上年增长100.00%，营业成本1936.42万元，较上年增长100.00%[74] - 京港澳高速郑州至漯河高速公路营业收入19.36亿元，较上年增长22.63%，营业成本8.71亿元，较上年增长4.08%，毛利率55.01%，较上年增加8.02个百分点[74] 公司业务运营情况 - 全年治理逃费车辆12.85万台次，挽回通行费损失5056万元[46] - “7.20”特大暴雨后水毁修复完成比例88.9%，累计出动救援抢险人员1.07万人次、车辆设备3596台班，救助受灾群众566人、受困车辆672辆，修复投入人员26424人次，机械设备9318台班，砂石材2.08万m³，完成工程量20.4万m³[47] - 公司管养高速公路总里程约808公里，其中四车道约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里[58] 公司融资与债务情况 - 全年融资89.46亿元，偿还债务98.69亿元，当年贷款余额减少9.23亿元，新增融资加权平均成本4.0275%[51] - 长期有息负债占比由年初的69.30%升至83.43%，短期有息负债由年初的30.70%降至16.57%[51] - 公司以郑尧路等收费经营权质押与工行银团签最高107.75亿元贷款合同，报告期末项目贷款余额36.7162亿元[87] - 公司以郑民高速等收费经营权质押与中行银团签最高44.25亿元贷款合同，报告期末固定资产贷款余额17.348亿元[90] - 公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权质押签8.53亿元固定资产贷款合同，报告期末贷款余额1.1768亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权质押签28亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额12.064亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封项目收费经营权质押签22亿元银团贷款合同，报告期末贷款余额6.6555亿元[91] - 公司以建成后商登高速开封段项目收费权质押签15亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额8.392亿元[91] - 公司与国家开发银行河南省分行签订7亿元融资再安排借款合同，期末借款余额7亿元；与中国民生银行郑州分行签订3.6164亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额1.7932亿元；与国家开发银行河南省分行签订8亿元融资再安排借款合同，期末借款余额8亿元；与中国民生银行郑州分行签订8亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额2亿元[100] - 公司与国家开发银行河南省分行签订5亿元融资再安排借款合同，期末借款余额4亿元；与中国邮政储蓄银行郑州市分行签订3.4亿元固定资产借款合同，期末借款余额0元[101] 公司子公司情况 - 秉原投资注册资本70000万元，公司持股100%，总资产194246万元，净资产105412万元，净利润8483万元[106] - 英地置业注册资本40000万元，公司持股100%，总资产241728万元，净资产162923万元，净利润 - 1189万元[106] - 君宸置业注册资本150000万元，公司持股100%，总资产103702万元，净资产99171万元，净利润 - 284万元[106] - 高速房地产公司注册资本100000万元，公司持股100%，总资产252117万元，净资产149087万元，净利润14304万元[106] - 中原信托注册资本400000万元，公司持股31.91%，总资产1027758万元，净资产855378万元，净利润32851万元；中原农险注册资本210898万元，公司持股25.862%，总资产541675万元，净资产234892万元，净利润3676万元[109] - 公司持有资产管理公司10%股权，其注册资本50万，总资产274.4702万，净资产118.9253万，净利润5.9933万[113] - 公司持有中原银行1.22%股权，其注册资本200.75亿，总资产7682.333亿，净资产623.796亿，净利润36.333亿[113] 公司股权变动情况 - 公司向君宸置业增资5亿元，成功竞拍相关地块[48] - 2021年11月8日，公司对全资子公司河南君宸置业有限公司增资5亿元，增资后注册资本达15亿元[105] - 公司向君宸置业增资5亿，增资后其注册资本达15亿，公司仍持100%股权[113] - 公司收购高速房地产公司0.125%股权，收购价256.49万，至此持有其100%股权[116] 公司发展战略与规划 - 公司坚持党的全面领导、以人民为中心、新发展理念、深化改革开放、系统观念的发展战略[120][123] - 公司2022年以稳中求进为原则，以高质量发展为方向，以创造经济效益为中心开展工作[124] - 公司2022年突出效益优先，增强盈利能力；突出协同发展，优化多元产业；突出规范运作，强化内部管理[125][127] - 2022年度公司预计实现营业收入109.67亿，其中路桥通行费收入预计50.73亿[124] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济环境变化给高速公路项目运营带来不确定性，公司将增收节支、降本增效[128] - 行业政策中短期使高速公路成本投入增加，预计影响公司经营业绩，公司将密切关注政策动向[129] - 郑州至洛阳高速公路项目使公司未来几年处于资本支出高峰期，公司将加强资产负债约束[130] - 疫情影响高速公路车流量，公司将实时关注疫情形势，努力降低影响[133] 公司治理与会议情况 - 独立董事人数占董事会成员1/3以上[139] - 2021年6月8日公司参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动[145] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，决议刊登于3月11日[149] - 2020年年度股东大会于5月20日召开，决议刊登于5月21日[149] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，决议刊登于12月25日[149] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，出席18人，代表股份13.71708506亿股，占比61.0361%[151] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，出席18人，代表股份13.99269356亿股，占比62.2624%[152] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，出席30人，代表股份13.9962196亿股，占比62.2781%[153] - 第六届董事会第三十九次会议于2021年2月22日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第一次会议于2021年3月10日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第二次会议于2021年4月27日召开，审议多项议案[1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.54亿元人民币，同比下降25.05%[7] - 年初至报告期末营业收入为41.77亿元人民币，同比增长17.96%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比下降68.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.71亿元人民币，同比增长516.20%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7.31亿元人民币，同比增长1,541.80%[7] - 营业总收入同比增长17.95%至41.77亿元[30] - 净利润同比大幅增长501.35%至7.71亿元[33] - 基本每股收益为0.3086元/股，同比增长1,354.12%[10] - 基本每股收益为0.3086元/股，相比2020年同期的0.0212元/股增长1356%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.52%至21.80亿元[30] - 财务费用同比下降4.94%至10.21亿元[30] - 利息费用同比下降5.86%至10.29亿元[30] - 研发费用同比下降62.52%至369.62万元[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.09亿元人民币，同比增长77.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为26.09亿元，相比2020年同期的14.67亿元增长78%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.11亿元，相比2020年同期的28.60亿元增长37%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，相比2020年同期的-5.74亿元改善72.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.27亿元，相比2020年同期的-9.84亿元扩大157%[39] - 取得借款收到的现金为78.17亿元，相比2020年同期的105.28亿元减少25.8%[39] - 偿还债务支付的现金为90.51亿元，相比2020年同期的101.17亿元减少10.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为8.45亿元，相比期初的9.19亿元减少8.1%[41] 资产和负债结构 - 报告期末总资产为464.22亿元人民币，较上年度末下降2.22%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为124.56亿元人民币，较上年度末增长4.86%[10] - 货币资金为8.99亿元，较年初9.54亿元减少5.4%[21] - 短期借款为9.86亿元，较年初48.11亿元大幅减少79.5%[24] - 存货为38.57亿元，较年初37.65亿元增长2.4%[21] - 长期股权投资为52.6亿元，较年初51.79亿元增长1.5%[24] - 固定资产为124.8亿元，较年初132.2亿元减少5.6%[24] - 无形资产为220.18亿元，较年初224.32亿元减少1.8%[24] - 长期借款同比增长20.78%至249.81亿元[25] - 流动负债合计同比下降52.76%至55.28亿元[25] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.86%至124.56亿元[25] - 一年内到期非流动负债同比下降40.46%至29.46亿元[25] - 非流动资产合计为421.04亿元人民币，较调整后421.71亿元减少6787.62万元[42] - 固定资产规模达132.20亿元人民币，占非流动资产比重31.4%[42] - 无形资产规模为224.32亿元人民币，占非流动资产比重53.3%[42] - 短期借款为48.11亿元人民币，占流动负债比重41.1%[42] - 一年内到期非流动负债为49.49亿元人民币，占流动负债比重42.3%[42] - 长期借款规模达206.82亿元人民币，占非流动负债比重86.5%[45] - 应付债券为13.46亿元人民币，占非流动负债比重5.6%[45] - 负债合计为356.12亿元人民币，资产负债率74.9%[45] - 归属于母公司所有者权益为118.49亿元人民币，较调整前减少2923.39万元[45] - 永续债规模为17.50亿元人民币，占其他权益工具100%[45] 业务表现驱动因素 - 净利润大幅增长主要因去年同期受新冠疫情期间免收车辆通行费政策影响，本期通行费收入大幅上升[14] - 营业收入较上年同期下降25.05%[20] - 通行费收入较上年同期下降24.43%[20] 股东结构 - 河南交通投资集团持有10.13亿股，占总股本45.1%[17] - 招商局公路网络科技控股持有3.47亿股，占总股本15.4%[17] 综合收益表现 - 公司2021年前三季度综合收益总额为7.63亿元，相比2020年同期的1.34亿元增长469%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7.63亿元，相比2020年同期的1.31亿元增长483%[35]

收入和利润（同比） - 营业收入30.23亿元人民币，同比增长51.04%[20] - 公司报告期营业收入30.23亿元，同比增长51.04%[36] - 公司2021年上半年营业收入302.29亿元，同比增长51.04%[70] - 通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[36] - 车辆通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元人民币，同比增长330.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比增长330.99%[36] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比上升330.99%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.11亿元人民币，同比增长297.97%[20] - 扣除非经常性损益的净利润6.11亿元，同比增长297.97%[36] - 基本每股收益0.2631元/股，同比增长279.47%[21] - 加权平均净资产收益率5.69%，同比增加8.92个百分点[21] - 扣非净利润从亏损3.09亿元转为盈利6.11亿元，增长297.97%[189] 成本和费用（同比） - 营业成本152.07亿元，同比下降10.68%[70] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额17.20亿元人民币，同比增长129.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额17.20亿元，同比增长129.45%[70] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产123.57亿元人民币，较上年度末增长4.04%[20] - 总资产469.68亿元人民币，较上年度末下降1.07%[20] - 公司总资产469.68亿元，归属于上市公司股东的净资产123.57亿元[41] - 资产负债率73.55%，近三年呈逐期下降趋势[41][43] - 货币资金增加至10.62亿元，较期初增长11.35%[194] - 应收账款大幅增长至4.12亿元，较期初增长59.49%[194] - 应收账款增加59.5%至4.12亿元，占总资产比例0.88%[74] - 存货微降至37.39亿元，较期初下降0.68%[194] - 短期借款显著减少至17.87亿元，较期初下降62.86%[197] - 短期借款减少62.85%至17.87亿元，占总资产比例3.8%[74] - 长期借款增加至245.45亿元，较期初增长18.68%[197] - 应付债券大幅增长至28.90亿元，较期初增长114.81%[197] - 应付债券增加114.81%至28.9亿元，占总资产比例6.15%[74] - 未分配利润增长至54.96亿元，较期初增长9.70%[199] - 资产总额微降至469.68亿元，较期初下降1.07%[199] - 负债总额降至345.46亿元，较期初下降2.73%[199] - 所有者权益增至124.21亿元，较期初增长3.85%[199] - 一年内到期的非流动负债减少62.41%至18.6亿元，占总资产比例3.96%[74] - 递延所得税资产减少32.38%至1.59亿元，占总资产比例0.34%[74] - 合同负债减少62.69%至1.79亿元，占总资产比例0.38%[74] - 受限货币资金合计40,498,277.53元，含诉讼冻结资金5,000,000元及按揭保证金35,498,277.53元[88] - 长期股权投资期末余额528,557.15万元，较期初增加10,659.38万元，增幅2.06%[89] - 以公允价值计量的金融资产期末余额213,804,581元，较期初减少4,175,968元[93] 业务线表现 - 通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[36] - 车辆通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[53] - 郑漯路收入9.90亿元，同比增长111.85%[53][57] - 房地产销售收入5.52亿元，技术服务收入278.45万元[52] - 公司管养高速公路总里程792公里，其中八车道里程209公里[30] 融资与债务管理 - 公司融资70.7亿元，偿还债务76.34亿元，净增融资-6.27亿元[66] - 新增融资加权平均成本4.0384%，乡村振兴债发行成本较同期限银行贷款低24.75个基点[66] - 长期有息负债占比由年初69.3%升至88.54%，短期有息负债由30.7%降至11.45%[66] - 工行银团贷款余额38.83亿元，质押收费经营权最高额度107.75亿元[77] - 中行银团贷款余额17.9亿元，质押收费经营权最高额度44.25亿元[77] - 济宁至祁门高速贷款余额1.25亿元，质押收费经营权额度8.53亿元[78] - 商丘至登封高速开封段借款余额12.3亿元，质押收费经营权额度28亿元[78] - 与国家开发银行签订商登高速郑州段项目融资再安排借款合同人民币7亿元，期末余额人民币7亿元[87] - 与国家开发银行签订商登高速开封段项目融资再安排借款合同人民币7亿元，期末余额人民币7亿元[88] - 与中国民生银行签订郑漯高速收费权质押固定资产贷款合同人民币3.6164亿元，期末余额人民币1.4239亿元[89] - 与国家开发银行签订商登高速商丘段项目融资再安排借款合同人民币8亿元，期末余额人民币2亿元[90] - 公司债券"17豫高速"余额13.4793亿元，利率3.40%，2022年8月4日到期[178] - 公司债券"18豫高01"余额7.50亿元，利率3.85%，2023年3月20日到期[178] - 公司债券"18豫高02"余额2.95亿元，利率3.85%，2023年4月13日到期[178] - 18豫高01债券票面利率从5.67%下调至3.85%[181] - 18豫高01回售金额12.25亿元，转售完成4.75亿元，最终存续规模7.5亿元[181] - 18豫高02债券票面利率从5.21%下调至3.85%[182] - 18豫高02回售金额10.05亿元，转售完成0亿元，最终存续规模2.95亿元[185] - 21中原高速MTN001中期票据发行额5亿元，利率3.79%[186] - 控股股东提供不超过37亿元借款额度用于资金周转[154] 投资与参股公司 - 参股公司中原信托净利润18,729.46万元，中原农险净利润8,517.21万元，河南资产净利润39,987.66万元[94] - 控股子公司高速房地产公司净利润12,805.53万元，英地置业净亏损295.09万元[94] - 公司持有中原银行1.22%股权，认缴资本20.075亿元[101] - 公司收购高速房地产公司0.125%股权，收购价256.49万元[101] - 公司持有子公司高速房地产公司股权比例增至100%[101] - 郑州至洛阳高速公路特许经营项目中标，投资估算183.09亿元，工期48个月，收费期40年[90] - 郑州至洛阳高速公路特许经营项目投资估算183.09亿元，收费期40年[165] 关联交易 - 公司2021年日常关联交易预计金额为55,500.00万元[149] - 报告期内实际发生日常关联交易金额为14,504.14万元[149] - 日常关联交易中养护服务及其他支出12,123.48万元[149] - 日常关联交易中机电施工及其他支出297.02万元[149] - 日常关联交易中租赁支出1,916.15万元[149] - 日常关联交易中销售产品商品收入167.49万元[149] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达1.97亿元，较期初增长57.7%（从1.25亿元增至1.97亿元）[157] - 公司向关联方提供资金期末余额为1.44亿元，较期初增长4.8%（从1.38亿元增至1.44亿元）[157] - 河南交投服务区管理有限公司租赁公司服务区资产涉及金额7870.11万元，报告期租赁收益128.13万元[160] - 河南交通投资集团向公司提供资金期末余额3824.88万元，较期初增长43.8%[157] - 河南通和高速公路养护工程公司向公司提供资金期末余额2721.24万元，较期初增长41.6%[157] - 河南通源高速公路养护工程公司向公司提供资金期末余额948.34万元，较期初增长1061.2%[157] - 河南资产管理有限公司获得公司提供资金1410.32万元[157] - 漯河至驻马店高速公路土地租赁涉及金额3443.78万元，报告期租赁收益-61.50万元[160] - 土地使用权租赁费用每年固定为1,708.32万元[145] 风险因素与应对 - 宏观经济波动及疫情导致公路交通流量和收费总量变化[104] - 绿色通道及节假日免费政策影响通行费收入[105] - 郑州至洛阳高速公路项目将导致资本支出高峰期[106] - 疫情持续影响高速公路车流量未恢复往年正常水平[106] - 公司通过调整债务结构降低融资成本应对风险[106] 公司治理与股东 - 公司第七届董事会及监事会于2021年3月10日完成选举，包含7名非独立董事、4名独立董事及5名监事[116][117] - 公司高级管理人员于2021年3月10日完成聘任，包括总经理1名、副总经理3名及财务总监等关键职位[117] - 2021年第一次临时股东大会出席股份占比61.0361%[111] - 2020年年度股东大会出席股份占比62.2624%[112] - 报告期末普通股股东总数72,903户[168] - 河南交通投资集团有限公司持股1,013,313,285股，占比45.09%[168] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股346,704,888股，占比15.43%[168] - 香港中央结算有限公司持股25,270,920股，占比1.12%，报告期内增持10,067,880股[168] - 河南鸿宝集团有限公司持股24,930,337股，占比1.11%，报告期内增持24,930,337股[168] - 公司承诺方长期履行股份出售披露义务（达1%时公告）[140] - 公司控股股东承诺保持人员资产业务财务机构独立性[140] 其他财务数据 - 非经常性损益总额3110.7万元，主要为政府补助4166.56万元[25] - 利息保障倍数从0.4665提升至2.1875，增长368.88%[189] - 流动比率从0.4592提升至1.0648，增长131.88%[189] - 速动比率从0.1277提升至0.3347，增长162.1%[189] - 公司转让中宇公司60%股权总金额为2,961.558万元[150] - 公司为商品房承购人提供担保总额13.69亿元，占公司净资产比例11.02%[164] 社会责任与环保 - 公司全面推行绿色养护技术，包括沥青热再生和微波热再生技术应用[125] - 服务区污染防治措施达标，污水处理后用于绿化灌溉及降尘[128] - 公司通过绿色设计建设绿色公路示范工程，实现节能节材目标[129] - 公司及子公司均不属于重点排污单位，报告期内无环境行政处罚记录[123] - 2021年公司持续推进乡村振兴工作，重点强化基层组织建设[130] - 公司安装太阳能路灯120盏实施乡村亮化[132] - 公司争取省财政专项资金50万元实施田园小木屋民宿项目[132] - 公司协助扶贫产品进驻郑州第一书记展厅及服务区商超[133] - 公司推行点对点直销模式促进消费扶贫[133] - 公司实施砚瓦河小流域治理及人居环境提升工程[136] - 公司开展农村改厕并建立长效管护机制[136] 其他重要事项 - 公司代码600020，简称中原高速，在上海证券交易所上市[18] - 报告期为2021年1-6月，报告发布日期为2021年8月20日[2] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司法定代表人马沉重[17] - 半年度利润分配及资本公积金转增预案未实施[120] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.31亿元人民币，同比增长109.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元人民币，同比增长182.72%[10] - 基本每股收益0.1483元/股，同比增长172.55%[10] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比增加7.78个百分点[10] - 营业收入本期金额14.315亿元，较上期6.832亿元增长109.52%[22] - 2021年第一季度营业总收入同比增长109.5%至14.31亿元[46] - 净利润由2020年第一季度亏损4.33亿元转为2021年第一季度盈利3.58亿元[46] - 营业利润同比增长204.1%至3.87亿元，相比2020年第一季度亏损3.72亿元[46] - 公司2021年第一季度营业收入为11.77亿元，较2020年同期的3.06亿元增长285%[49] - 营业利润为3.48亿元，相比2020年同期亏损4.61亿元实现扭亏为盈[53] - 归属于母公司股东的净利润为3.59亿元，相比2020年同期亏损4.34亿元大幅改善[49] - 基本每股收益为0.1483元/股，2020年同期为-0.2044元/股[49] - 综合收益总额为3.54亿元，相比2020年同期亏损4.42亿元显著改善[49] - 综合收益总额改善168.1%，从2020年第一季度的-4.90亿元改善至2021年第一季度的3.34亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降6.6%至3.49亿元，其中利息费用下降6.5%至3.52亿元[46] - 财务费用为3.50亿元，其中利息费用3.53亿元，利息收入407万元[53] - 信用减值损失本期-1386.71万元，较上期650.52万元下降313.17%[22] - 信用减值损失1384万元，2020年同期为收益912万元[53] - 所得税费用本期2773.71万元，较上期6073.16万元下降54.33%[22] - 所得税费用为654万元，较2020年同期的2685万元减少76%[53] - 支付职工工资本期1.920亿元，较上期1.408亿元增长36.35%[23] - 支付给职工的现金同比增长36.4%，从2020年第一季度的1.41亿元增至2021年第一季度的1.92亿元[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.65亿元人民币，同比增长292.27%[10] - 销售商品提供劳务收到现金11.284亿元，较上期5.983亿元增长88.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长292.2%，从2020年第一季度的1.95亿元增至2021年第一季度的7.65亿元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长88.6%，从2020年第一季度的5.98亿元增至2021年第一季度的11.28亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额改善62.1%，从2020年第一季度的-4.71亿元改善至2021年第一季度的-1.78亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降77.6%，从2020年第一季度的12.64亿元降至2021年第一季度的2.83亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为282,434,647.63元，相比上一期的1,287,292,900.53元下降78.1%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长123.6%，从2020年第一季度的6751万元增至2021年第一季度的1.51亿元[55] - 取得借款收到的现金同比下降16.4%，从2020年第一季度的53.43亿元降至2021年第一季度的44.65亿元[57][61] - 购建固定资产等支付的现金同比下降54.0%，从2020年第一季度的3.48亿元降至2021年第一季度的1.60亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.0%，从2020年第一季度的20.80亿元降至2021年第一季度的17.89亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1,690,025,201.58元，较期初814,887,077.84元增长107.4%[63] - 现金及现金等价物净增加额为875,138,123.74元，相比上一期的1,023,747,641.99元下降14.5%[63] 资产和负债变动 - 货币资金期末金额18.235亿元，较上期期末9.541亿元增长91.12%[19] - 应收账款期末金额4.103亿元，较上期期末2.583亿元增长58.86%[19] - 短期借款期末金额29.585亿元，较上期期末48.105亿元下降38.5%[19] - 应付债券期末金额20.956亿元，较上期期末13.456亿元增长55.73%[19] - 货币资金大幅增加至18.23亿元人民币，相比2020年底的9.54亿元增长91.1%[32] - 应收账款增至4.10亿元人民币，相比2020年底的2.58亿元增长58.9%[32] - 存货略降至37.33亿元人民币，相比2020年底的37.65亿元减少0.8%[32] - 流动资产合计增至63.59亿元人民币，相比2020年底的53.73亿元增长18.4%[32] - 长期股权投资增至52.45亿元人民币，相比2020年底的51.79亿元增长1.3%[32] - 固定资产略降至129.61亿元人民币，相比2020年底的132.20亿元减少2.0%[32] - 短期借款降至29.59亿元人民币，相比2020年底的48.11亿元大幅减少38.5%[35] - 长期借款增至232.00亿元人民币，相比2020年底的206.82亿元增长12.2%[35] - 应付债券增至20.96亿元人民币，相比2020年底的13.46亿元增长55.7%[35] - 未分配利润增至53.17亿元人民币，相比2020年底的50.10亿元增长6.1%[36] - 短期借款同比下降38.6%至29.59亿元[41] - 长期借款同比增长12.2%至232亿元[42] - 资产总计同比增长1.9%至459.29亿元[41][42] - 负债合计同比增长1.7%至354.46亿元[42] - 所有者权益同比增长2.7%至104.83亿元[42] - 应收账款同比增长59.4%至4.10亿元[41] - 公司总资产为47,543,686,138.20元，较调整前增加67,626,935.44元[68] - 长期股权投资为5,178,977,729.50元，无调整[65] - 短期借款为4,810,534,310.72元，无调整[65] - 长期借款为20,681,840,749.00元，无调整[68] - 应付债券为1,345,596,163.43元，无调整[68] - 归属于母公司所有者权益为11,848,724,331.04元，较调整前减少29,233,942.86元[68] - 使用权资产新增220,902,156.99元，租赁负债新增96,860,878.30元[65][68] - 公司总资产为451.29亿元人民币，较调整前减少6520.62万元[75] - 流动资产总额为271.54亿元人民币，无调整[72] - 货币资金为8.20亿元人民币[72] - 应收账款为2.57亿元人民币[72] - 长期股权投资达61.56亿元人民币[72] - 固定资产规模为131.84亿元人民币[72] - 无形资产价值为224.31亿元人民币[72] - 短期借款为48.11亿元人民币[72] - 长期借款规模为206.82亿元人民币[75] - 所有者权益合计为101.74亿元人民币，较调整前增加2923.39万元[75] - 总资产481.95亿元人民币，较上年度末增长1.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产121.77亿元人民币，较上年度末增长2.52%[10] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助2187.66万元人民币[13] - 公司转让中宇公司60%股权获得2961.56万元[27] - 投资收益为1.09亿元，较2020年同期的4195万元增长160%[53] 股东和股权结构 - 公司股东总数75,850户[15] - 河南交通投资集团有限公司持股比例45.09%，为第一大股东[15] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为-461万元，2020年同期为-954万元[49]

收入和利润同比下降 - 营业收入50.77亿元同比下降20.50%[28] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元同比下降83.40%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元同比下降89.70%[28] - 公司2020年营业收入50.77亿元同比下降20.50%[56] - 公司2020年净利润2.45亿元同比下降83.28%[56] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降83.4%[29] - 基本每股收益同比下降89.19%至0.0619元/股[29] - 扣非后基本每股收益同比下降96.63%至0.0185元/股[29] - 加权平均净资产收益率下降11.6个百分点至1.34%[29] - 扣非后加权平均净资产收益率下降12个百分点至0.4%[29] - 基本每股收益0.0619元同比下降89.19%[56] - 加权平均净资产收益率1.34%同比下降11.60个百分点[56] - 公司总营业收入同比下降20.32%至49.81亿元[60] 成本和费用同比变化 - 营业成本34.32亿元同比上升20.04%[57] - 财务费用14.11亿元同比下降8.16%[57] - 折旧及摊销成本同比增长18.42%至16.76亿元，占总成本比例48.83%[63] - 财务费用同比下降8.16%至14.11亿元，主要因债务结构优化[64] - 销售费用同比下降41.66%至1767.19万元，主要因上期处置子公司中石化中原高速所致[73] - 所得税费用同比下降90.83%至4181.97万元，主要因利润总额减少[73] - 支付各项税费同比下降58.64%至3.77亿元，主要因上期盈利基数较高[69] - 2020年销售费用减少32.7万元[145] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额22.70亿元同比下降29.84%[28] - 经营活动现金流入同比下降34.46%至43.53亿元，主要受疫情防控免收通行费影响[69] - 取得借款收到的现金同比激增108.23%至127.16亿元，反映融资规模扩大[72] 业务线表现 - 公司2020年通行费收入38.37亿元[51] - 交通运输业营业收入同比下降29.14%至38.37亿元，毛利率减少25.01个百分点[60] - 房地产业营业收入同比大幅增长70.16%至11.41亿元，但营业成本激增188.81%[60] - 郑尧路段毛利率大幅减少37.84个百分点，营业收入下降32.08%[60] 非经常性损益及补助 - 政府补助金额1.045亿元[35] - 非经常性损益总额9758.81万元[38] - 信用减值损失变动-472.64%，本期发生1673.73万元（上期为-449.15万元），因收回以前年度应收款项[73] 融资与债务 - 短期借款同比激增154.88%至48.11亿元，占总资产比例10.13%[76] - 应付债券同比下降51.88%至13.46亿元，部分重分类至一年内到期非流动负债[76] - 质押郑尧路等收费权获工行银团贷款，期末余额41.72亿元[79] - 郑民高速等项目质押获中行银团贷款，固定资产贷款余额18.72亿元[79] - 商登高速开封段质押工行贷款余额8.75亿元[80] - 公司以郑州机场至漯河段改扩建收费经营权质押，与中国工商银行郑州分行签订12.5亿元固定资产借款合同，期末借款余额7.5亿元[85] - 公司以郑州机场至漯河段改扩建收费经营权质押，与中国工商银行郑州分行签订29.5亿元固定资产借款合同，期末借款余额9.4894亿元[85] - 公司以商登高速开封段车辆通行费收费权益质押，与中国银行郑州文化支行签订3.7亿元固定资产借款合同，期末借款余额3.55亿元[85] - 公司承担高发公司债务转移的银团贷款，最高额度21.79亿元，期末贷款余额21.027亿元[86] - 公司向控股股东河南交通投资集团申请不超过37亿元借款，但截至年报披露日尚未使用[163][166] 资产与投资 - 交易性金融资产期末余额5万元[41] - 其他权益工具投资减少2811.48万元至2.179亿元[41] - 公司长期股权投资期末余额51.79亿元，较期初增加1.77亿元，增幅3.54%[91] - 公司通过上海秉原安向赛领汇鸿基金出资3亿元，出资比例29.97%[92] - 公司重大非股权投资总额0.94亿元[93] - 子公司秉原投资控股有限公司总资产18.78亿元，净资产9.92亿元，净利润1.04亿元[97] - 联营企业中原信托有限公司总资产91.87亿元，净资产82.71亿元，净利润1.55亿元[97] - 公司持有中原银行股份有限公司1.22%股权，认缴资本20.075亿元人民币[101] - 转让河南中宇交通科技发展有限责任公司60%股权，总金额2,961.558万元人民币[103] - 收购高速房地产公司0.125%股权，对应评估值256.49万元人民币[104] - 高速房地产公司评估总资产244,201.89万元，总负债39,009.27万元，净资产205,192.62万元[104] 关联交易与担保 - 公司2020年实际发生日常关联交易金额为33,053.23万元，占预计总额49,500万元的约66.8%[159] - 公司向关联方提供资金发生额为-9744.08万元，期末余额为13758.69万元[169] - 关联方向公司提供资金发生额为-5090.15万元，期末余额为12512.36万元[169] - 河南交通投资集团期初向公司提供资金79.49万元，发生额2578.81万元，期末余额2658.30万元[169] - 河南交投交通建设集团期初余额1756.34万元，公司收回全部资金，期末余额为零[169] - 河南中天高新智能科技公司获得公司提供资金108.71万元，期末余额108.71万元[169] - 河南绿地商城置业公司期初余额20312.60万元，公司收回8490.00万元，期末余额11822.60万元[169] - 河南交投服务区管理公司获得公司提供资金508.21万元，期末余额1925.20万元[169] - 公司为商品房承购人提供担保总额12.90亿元，占公司净资产比例10.79%[176] - 公司子公司高速房地产为购房者提供担保金额7678.10万元[176] 分红与股东回报 - 拟现金分红总额7865.8万元每10股派0.35元[6] - 2019年现金分红总额130,347,566.26元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.13%[127] - 2020年现金分红总额78,658,014.12元，占归属于上市公司普通股股东净利润的56.57%[127] - 2018年现金分红总额244,963,545.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.12%[127] - 2020年每10股派息0.35元，2019年每10股派息0.58元，2018年每10股派息1.09元[127] 会计政策与审计 - 审计意见为标准无保留意见[5] - 预收账款同比下降97.53%至3371.39万元，因执行新收入准则重分类至合同负债[76] - 合同负债新增4804.13万元，系预收账款重分类所致[76] - 会计政策变更影响预收账款减少13.27亿元[145] - 合同负债新增13.277亿元[145] - 其他流动资产增加32.7万元[145] - 公司变更会计师事务所，新聘任中勤万信会计师事务所，境内审计报酬为126万元[151] - 内部控制审计费用39万元[149] 疫情相关影响 - 疫情期间免收通行费15.92亿元[51] 战略与行业环境 - 河南省启动高速公路"13445工程"，计划完成投资4,000亿元人民币以上[107] - 河南省高速公路目标到2025年通车里程达10,000公里以上，新增里程3,000公里以上[107] - 国家规划到2035年建成现代化高质量国家综合立体交通网[108] - 公司构建"1+N"产业模式，延伸金融、投资、地产等产业链[111] - 公司开展收费稽核专项行动，应用云计算技术提升打逃效率[112] - 公司中标郑州至洛阳高速公路特许经营项目，未来几年将处于资本支出高峰期[123] 控股股东承诺 - 河南交通投资集团承诺将公司作为高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营的最终整合平台[133] - 河南交通投资集团承诺在3年左右时间内（不晚于2019年3月4日）将符合注入条件的项目注入公司[133] - 河南交通投资集团及招商公路承诺通过上交所出售股份数量达公司股份总数1%时需在2个工作日内公告[133] - 河南交通投资集团2010年12月2日出具承诺函保证与公司保持人员、资产、业务、财务及机构独立[133] - 河南交通投资集团承诺避免同业竞争，不开发与公司构成竞争的公路和桥梁项目[133] - 河南交通投资集团承诺若出现竞争性公路或桥梁时公司享有优先受让或投资控股权[133] - 河南交通投资集团2016年3月3日承诺继续履行支持公司发展的各项承诺[133] - 招商公路关联方华建公司2000年12月作出解决同业竞争承诺[133] - 所有披露承诺事项均有履行期限且公司确认得到严格执行[133] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产118.78亿元同比下降1.97%[28] - 总资产474.76亿元同比下降2.74%[28] - 公司总资产474.76亿元较上年末减少2.74%[56] - 归属于母公司所有者权益118.78亿元较上年末减少1.97%[56] - 公司及子公司受限货币资金合计3548.44万元，其中500万元因诉讼被公安机关冻结，3048.44万元为按揭回款保证金[86] 其他重要事项 - 期末未分配利润1.64亿元结转下一年度[6] - 普通股总股本22.47亿股[6] - 第四季度营业收入达15.36亿元[34] - 研发投入总额仅244.71万元，占营业收入比例0.05%[68] - 河南交投服务区租赁公司服务区资产涉及金额7862.40万元，租赁期自2019年4月1日至2027年3月31日[172] - 公司全资子公司投资300万元参与设立保理公司，占总投资额1亿元的3%[162] - 公司投入扶贫资金51.16万元[190] - 王庄村建档立卡贫困户12户40人已于2019年底实现脱贫[183] - 2020年发展产业项目2个（养鸡场、养羊场）[185] - 引进产业项目5个（口罩厂、养羊场、木材厂、酿酒厂、教学基地）[185] - 带动近百人稳定就业增收[185] - 新修建3公里水泥道路实现户户通[186] - 驻村第一书记获省级脱贫攻坚贡献奖[190] - 2021年计划使用专项资金购买成品民宿客房扩大集体经济[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.41亿元人民币，同比下降27.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比下降90.56%[16] - 扣除非经常性损益的净利润4451.30万元人民币，同比下降96.48%[16] - 加权平均净资产收益率0.46%，同比下降11.39个百分点[16] - 基本每股收益0.0212元/股，同比下降95.95%[16] - 前三季度营业总收入从48.68亿人民币降至35.41亿人民币，下降27.2%[51] - 2020年前三季度营业收入25.66亿元人民币，同比下降35.7%[57] - 2020年前三季度营业利润13.23亿元人民币，同比下降92.3%[54] - 2020年前三季度净利润12.82亿元人民币，同比下降90.4%[54] - 2020年第三季度营业收入14.37亿元人民币，同比下降0.9%[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润12.51亿元人民币，同比下降90.6%[54] - 2020年第三季度基本每股收益0.0212元/股[56] - 2020年前三季度净利润为3.74亿元人民币，同比下降16.3%[59] - 营业利润为4.83亿元人民币，同比下降15.5%[59] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本从20.38亿人民币增至24.37亿人民币，增幅19.6%[51] - 前三季度财务费用从11.60亿人民币降至10.74亿人民币，下降7.4%[51] - 前三季度利息费用从11.79亿人民币降至10.93亿人民币，下降7.3%[51] - 研发费用新增98.63万元[29] - 所得税费用大幅减少至92.8万元，降幅99.76%[29] - 2020年前三季度财务费用10.53亿元人民币，同比下降3.8%[57] - 所得税费用为1.09亿元人民币，同比下降14.1%[59] - 资产减值损失为8517万元人民币[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额14.67亿元人民币，同比下降39.14%[16] - 销售商品提供劳务收到现金降至28.6亿元，降幅43.05%[31] - 取得借款收到现金达105.28亿元，增长94.65%[31] - 偿还债务支付现金101.17亿元，增幅66.03%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为14.67亿元人民币，同比下降39.2%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.6亿元人民币，同比下降43.1%[64] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.63亿元人民币，同比增长21.0%[64] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.68亿元人民币，同比增长13.4%[64] - 取得投资收益收到的现金为9233万元人民币，同比增长8.3%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.0%至24.17亿元（2019年同期31.38亿元）[66][68] - 投资活动现金流出大幅增长105.3%至11.64亿元（2019年同期5.67亿元）[68] - 筹资活动借款收入同比增长94.7%至105.28亿元（2019年同期54.09亿元）[66][68] - 偿还债务支付现金同比增长66.2%至101.17亿元（2019年同期60.83亿元）[68] - 分配股利及利息支付现金同比下降12.6%至13.64亿元（2019年同期15.61亿元）[68] - 期末现金及现金等价物余额下降38.1%至9.99亿元（期初10.92亿元）[66] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降37.1%至25.39亿元（2019年同期40.35亿元）[66] - 支付各项税费同比下降65.9%至1.19亿元（2019年同期3.49亿元）[66] - 购建固定资产支付现金同比增长20.8%至5.61亿元（2019年同期4.64亿元）[68] 资产项目变化 - 总资产477.68亿元人民币，同比下降2.14%[16] - 交易性金融资产大幅增加至305万元，增长率6000%[25] - 在建工程减少至4963.39万元，降幅32.18%[25] - 递延所得税资产增至2.2亿元，增长58.75%[25] - 货币资金减少19.4%至10.27亿元[37] - 交易性金融资产大幅增加6000%至305万元[37] - 应收账款增长27.1%至3.19亿元[37] - 存货减少0.8%至35.07亿元[40] - 资产总额减少2.1%至477.68亿元[40] - 公司总资产从432.96亿人民币增长至454.64亿人民币，增幅5.0%[48] - 无形资产从199.82亿人民币增至224.49亿人民币，增幅12.3%[48] - 货币资金保持稳定为12.74亿元[71] - 公司总资产为488.13亿元人民币，非流动资产合计432.55亿元人民币（占比88.6%）[74] - 货币资金保持稳定为5.82亿元人民币[78] - 应收账款为2.25亿元人民币，较期初无变化[78] - 长期股权投资为67.69亿元人民币，占非流动资产的16.3%[80] - 无形资产为1998.19亿元人民币，占非流动资产的48.1%[80] 负债和借款变化 - 短期借款激增至44.04亿元，增幅133.32%[25] - 应付账款降至6.12亿元，降幅50.42%[25] - 短期借款激增133.3%至44.04亿元[40] - 应付账款下降50.4%至6.12亿元[40] - 长期借款增加6.1%至200.33亿元[43] - 应付债券减少51.9%至13.45亿元[43] - 短期借款从18.87亿人民币大幅增至44.04亿人民币，增幅133.4%[48] - 长期借款从167.76亿人民币增至200.33亿人民币，增幅19.4%[48] - 公司流动负债合计132.04亿元人民币，调整后为128.45亿元人民币，减少3.59亿元人民币[74] - 长期借款为188.79亿元人民币，占非流动负债的80.7%[74] - 应付债券为27.96亿元人民币，占非流动负债的11.9%[74] - 流动负债合计为113.09亿元，较上期减少1941.17万元[83] - 长期借款为167.76亿元，占非流动负债的78.8%[83] - 应付债券为27.96亿元，占非流动负债的13.1%[83] - 非流动负债合计为212.92亿元，较调整前增加1941.17万元[83] - 负债总额为325.81亿元，与调整后数据一致[83] - 永续债规模为17.5亿元，占其他权益工具的100%[83] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润下降1.6%至51.42亿元[43] - 未分配利润从38.35亿人民币降至35.03亿人民币，下降8.7%[50] - 其他综合收益亏损从-0.25亿人民币收窄至-0.11亿人民币，改善55.7%[50] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额586.12万元人民币[54] - 其他综合收益税后净额为2151万元人民币，同比增长956.3%[59] - 公司所有者权益合计122.02亿元人民币，其中未分配利润52.24亿元人民币（占比42.8%）[77] - 所有者权益总额为107.15亿元，其中未分配利润占比35.8%[83] 会计准则调整影响 - 因新收入准则调整：调减预收账款13.67亿元人民币，调增合同负债10.08亿元人民币，调增其他非流动负债3.59亿元人民币[77] - 因新收入准则调整，调减预收账款2619.29万元，调增合同负债678.12万元[83] - 其他非流动负债因准则调整新增1941.17万元[83] - 公司2020年第三季度报告未涉及新租赁准则追溯调整[84][85] 其他重要项目 - 政府补助收入8285.92万元人民币[20] - 河南交通投资集团有限公司持股45.09%为第一大股东[22] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股15.43%为第二大股东[22] - 2020年前三季度投资收益1.56亿元人民币，同比下降8.1%[57] - 2020年第三季度对联营企业和合营企业投资收益4719.92万元人民币，同比下降18.8%[57]

收入和利润同比下降 - 营业收入为20.01亿元人民币，同比下降38.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元人民币，同比下降132.38%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.09亿元人民币，同比下降137.98%[20] - 基本每股收益为-0.1466元/股，同比下降143.35%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.23%，同比下降10.98个百分点[20] - 营业收入为20.01亿元，同比下降38.78%[40] - 利润总额为-3.95亿元，同比下降135.56%[40] - 净利润为-2.77亿元，同比下降132.06%[40] - 归属于母公司股东的净利润为-2.78亿元，同比下降132.38%[40] - 营业收入为20.01亿元人民币，同比下降38.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元人民币，同比下降132.38%[54] - 公司净利润亏损2.77亿元人民币，同比下降132.1%[170] - 归属于母公司股东的净利润亏损2.78亿元人民币，同比下降132.4%[170] - 基本每股收益为-0.1466元/股，同比下降143.4%[170] 成本和费用同比变化 - 营业成本为17.02亿元人民币，同比上升21.54%[47] - 销售费用为515.63万元人民币，同比下降70.57%[47] - 财务费用为7.36亿元人民币，同比下降4.73%[47] - 营业成本从14.01亿元人民币增加至17.02亿元人民币，增幅21.5%[167] - 财务费用从7.72亿元人民币略降至7.36亿元人民币，降幅4.6%[167] - 营业成本为11.70亿元人民币，同比上升10.3%[174] - 财务费用为7.15亿元人民币，同比下降2.0%[174] 现金流同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为7.50亿元人民币，同比下降62.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7.50亿元人民币，同比下降62.67%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿元人民币，同比扩大170.73%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降58.2%至13.62亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.7%至7.50亿元[178] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大170.8%至-5.09亿元[180] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降34.8%至12.65亿元[182] - 母公司投资活动现金流量净额同比扩大201.8%至-6.42亿元[182] 业务线收入表现 - 交通运输业营业收入为11.24亿元人民币，同比下降56.39%[55] - 房地产业营业收入为8.31亿元人民币，同比上升75.87%[55] - 公司总营业收入为19.55亿元人民币，同比增长14.84%[57] - 地产销售收入为8.31亿元人民币，同比增长41.24%[57] - 商登高速商丘至登封段收入为1.53亿元人民币，同比下降54.45%[57] - 郑民高速开民段收入为3354.38万元人民币，同比下降36.96%[57] - 营业收入为11.29亿元人民币，同比下降55.6%[174] 资产和负债变化 - 短期借款大幅增加至39.11亿元人民币，同比增长107.22%[59] - 应付债券减少至5.48亿元人民币，同比下降80.42%[59] - 预收账款降为0元，同比下降100%[59] - 递延所得税资产增加至3.31亿元人民币，同比增长138.74%[57] - 货币资金增加至13.21亿元，较期初增长3.7%[154] - 应收账款增长至2.79亿元，较期初增长11.2%[154] - 其他应收款减少至2.16亿元，较期初下降36.9%[154] - 存货减少至31.59亿元，较期初下降10.6%[154] - 短期借款大幅增加至39.11亿元，较期初增长107.3%[157] - 应付账款减少至6.72亿元，较期初下降45.5%[157] - 合同负债新增6.73亿元[157] - 一年内到期非流动负债减少至61.13亿元，较期初下降11.8%[157] - 长期借款增加至202.07亿元，较期初增长7.0%[157] - 未分配利润减少至47.65亿元，较期初下降8.8%[158] - 公司总资产从432.96亿元人民币增加至457.66亿元人民币，增幅5.7%[165][167] - 长期股权投资从67.69亿元人民币减少至63.66亿元人民币，降幅5.9%[165] - 无形资产从199.82亿元人民币增加至225.97亿元人民币，增幅13.1%[165] - 短期借款从18.87亿元人民币大幅增加至39.11亿元人民币，增幅107.2%[165] - 长期借款从167.76亿元人民币增加至202.07亿元人民币，增幅20.5%[165] - 应付债券从27.96亿元人民币大幅减少至5.48亿元人民币，降幅80.4%[165] - 未分配利润从38.35亿元人民币减少至31.55亿元人民币，降幅17.7%[167] - 归属于母公司所有者权益未分配利润从52.24亿元下降至47.65亿元，降幅为8.8%[186][189] - 所有者权益合计从122.02亿元下降至117.31亿元，降幅为3.9%[186][189] - 少数股东权益从8474万元下降至8348万元，降幅为1.5%[186][189] - 其他综合收益从-1673万元下降至-2656万元，降幅为58.8%[186][189] 财务风险与融资活动 - 公司面临现金流压力增大和融资需求增加的财务风险[80] - 公司通过多渠道融资和降低财务费用应对资金链安全风险[80] - 筹资活动现金流入同比增长71.5%至84.13亿元[180] - 母公司取得借款收到的现金同比增长71.5%至84.13亿元[182] - 公司向控股股东河南交通投资集团申请不超过37亿元借款，利率不超过同期基准利率，用于资金周转及债务偿还等[101] - 截至2020年6月30日公司尚未使用银行借款额度204.02亿元[148] - 2020年上半年公司按期偿还借款及利息83.22亿元[148] 信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级上调至AAA级，增强发债议价能力[45] - 公司债券"17豫高速"余额20亿元，利率4.95%，2022年8月4日到期[132] - 公司债券"18豫高01"余额15亿元，利率5.67%，2023年3月20日到期[132] - 公司债券"18豫高02"余额13亿元，利率5.21%，2023年4月13日到期[132] - 公司于2020年3月20日完成2018年公司债券（第一期）付息工作[134] - 公司于2020年4月13日完成2018年公司债券（第二期）付息工作[136] - 公司于2020年8月4日完成2017年公司债券（第一期）付息工作[136] - 截至2020年6月30日所有债券募集资金已全部用于偿还公司债务[137] - 2020年5月28日公司主体评级由AA+上调至AAA[138] 财务比率变化 - 报告期末流动比率0.3733较上年度末0.4210下降13.73%[143] - 报告期末资产负债率75.59%较上年度末75.00%上升0.59个百分点[143] - EBITDA利息保障倍数1.59较上年同期3.30下降51.74%[143] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.53%，同比下降10.82个百分点[20] 关联交易与资金往来 - 公司预计2020年日常关联交易金额为49,500万元，实际发生12,889.1万元，其中养护服务及其他10,969.83万元，租赁1,836.02万元，销售产品商品83.25万元[97] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为227,451,021.75元，其中母公司提供61,401,846.54元[102][105] - 公司向关联方提供资金期末余额为139,704,089.07元，其中对河南绿地商城置业有限公司提供123,226,000元[102][105] - 全资子公司河南交投交通建设集团期末资金余额为32,850,260.14元[102] - 全资子公司河南中天高新智能科技期末资金余额为83,489,009.36元[102] - 参股股东招商局网络科技控股提供资金20,108,883.5元[105] - 全资子公司河南通瑞高速公路养护期末资金余额为15,635,167.33元[102] - 全资子公司河南通和高速公路养护期末资金余额为7,469,915.6元[105] 担保情况 - 公司子公司英地置业为购房者提供担保金额26,386.30万元[106] - 公司控股子公司高速房地产公司为购房者提供担保金额73,629.00万元[106] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司）为-10,530.00万元[108] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司）为100,015.30万元[108] - 公司担保总额（包括对子公司）为100,015.30万元[108] - 担保总额占公司净资产比例为8.53%[108] - 公司子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保100,015.30万元[108] 投资收益和其他收益 - 投资收益为1.06亿元人民币，同比增长3.5%[174] - 其他收益为4256.01万元人民币，同比增长3.6%[174] - 计入当期损益的政府补助为42,646,555.46元[27] - 非经常性损益项目合计金额为30,663,891.32元[29] - 非流动资产处置损益为-2,109.98元[27] - 信用减值损失为219.85万元人民币，同比改善75.3%[170] - 所得税收益为1.18亿元人民币，同比改善147.8%[170] 子公司和联营企业表现 - 河南高速房地产开发有限公司净利润为1.767167亿元，占该公司股权比率为99.875%[68] - 河南中宇交通科技发展有限责任公司净亏损为237.54万元，占该公司股权比率为60%[68] - 中原信托有限公司净利润为1.018969亿元，总资产为104.035646亿元[68] - 中原农业保险股份有限公司净利润为8032.85万元，净资产为22.377388亿元[68][71] - 河南资产管理有限公司净利润为2.551393亿元，占该公司股权比率为10%[71] - 河南省交通科学技术研究院有限公司净利润为320.01万元，总资产为3.67844亿元[71] 所有者权益构成 - 实收资本（或股本）为22.47亿元人民币[186][189] - 其他权益工具永续债为17.5亿元人民币[186][189] - 资本公积为13.62亿元人民币[186][189] - 盈余公积为15.50亿元[186][189] - 综合收益总额为-2.87亿元[186] - 对所有者（或股东）的分配为-1.81亿元[186] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为100.27亿元人民币[194] - 资本公积为13.57亿元人民币[194] - 其他综合收益为负3207.29万元人民币[194] - 未分配利润为31.55亿元人民币[194] - 本期综合收益总额为负4.61亿元人民币[194] - 对所有者（或股东）的分配为1.3亿元人民币[194] - 其他权益工具持有者投入资本减少17亿元人民币[196] 疫情影响和免收通行费政策 - 净利润下降主要因新冠疫情防控期间免收车辆通行费政策导致通行费收入大幅下降[20] - 免收通行费政策实施期间为2020年2月17日至5月6日[35] - 受疫情防控免费通行政策影响，公司2020年1-9月净利润预计同比大幅下降[74] - 疫情防控期间公司通行费收入大幅减少，但经营成本仍需正常支出[74] 其他重要事项 - 公司管养高速公路总里程约792公里[34] - 公司四车道高速公路里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里[34] - 长期股权投资金额为52.50亿元人民币，较期初增长4.81%[62] - 其他权益工具投资期末余额为2.31亿元人民币，减少1472.85万元[63] - 公司对口帮扶济源市大峪镇王庄村耕地面积668亩[109] - 王庄村地域面积12平方公里共有165户616口人[109] - 王庄村获批国家AAA级旅游景区并获河南省美丽乡村称号[113] - 公司因执行新收入准则调减预收账款13.67亿元，调增合同负债10.08亿元，调增其他非流动负债3.59亿元[121] - 报告期末普通股股东总数为84,956户[124] - 控股股东河南交通投资集团有限公司持股10.13亿股，占比45.09%[124] - 第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股3.47亿股，占比15.43%[124] - 股东刘文华持股2,754万股，占比1.23%，报告期内增持2,754万股[124] - 股东王露露持股1,318.64万股，占比0.59%，报告期内增持1,288.64万股[124] - 香港中央结算有限公司持股1,283.11万股，占比0.57%，报告期内减持1,779.68万股[124] - 土地使用权续租租金保持每年1,708.32万元不变[93] - 2020年第一次临时股东大会参与投票股东代表股份数1,369,557,072股，占总股本60.9403%[83] - 2019年年度股东大会参与投票股东代表股份数1,389,086,478股，占总股本61.8093%[84] - 2020年第二次临时股东大会参与投票股东代表股份数1,371,093,154股，占总股本61.0087%[85]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.83亿元人民币，同比下降60.50%[10] - 营业收入6.83亿元，同比下降60.50%[21] - 营业总收入同比下降60.5%至6.832亿元人民币（2019年同期：17.298亿元人民币）[49] - 母公司营业收入同比下降74.8%至3.057亿元人民币（2019年同期：12.154亿元人民币）[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.34亿元人民币，同比下降193.77%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45亿元人民币，同比下降198.75%[10] - 净利润亏损4.329亿元人民币（2019年同期：盈利4.637亿元人民币）[49] - 归属于母公司股东的净利润亏损4.336亿元人民币（2019年同期：盈利4.624亿元人民币）[51] - 净利润为净亏损4.884亿元人民币，而去年同期为净利润3.22亿元人民币[54] - 营业利润由盈转亏至-3.72亿元人民币（2019年同期：盈利6.013亿元人民币）[49] - 营业利润为亏损4.611亿元人民币，而去年同期为盈利4.08亿元人民币[54] - 加权平均净资产收益率为-4.53%，同比下降9.31个百分点[10] - 基本每股收益为-0.2044元/股，同比下降199.37%[10] - 基本每股收益为-0.2044元/股（2019年同期：0.2057元/股）[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降4.9%至11.308亿元人民币（2019年同期：11.893亿元人民币）[49] - 母公司营业成本下降6.1%至4.653亿元人民币（2019年同期：4.955亿元人民币）[51] - 财务费用为3.739亿元人民币（2019年同期：3.849亿元人民币）[49] - 利息费用为3.506亿元人民币，同比下降4.7%（去年同期为3.68亿元人民币）[54] - 信用减值损失650.52万元，同比变动151.50%[23] - 信用减值损失转正为650.5万元人民币（2019年同期：损失-1,263.1万元人民币）[49] - 营业外支出141.40万元，同比增长232.00%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比下降78.25%[10] - 销售商品提供劳务收到现金5.98亿元，同比下降60.87%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.983亿元人民币，同比下降60.9%（去年同期为15.29亿元人民币）[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.1%至2.04亿元（对比上期8.93亿元）[62] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比下降78.3%（去年同期为8.969亿元人民币）[57] - 投资活动产生的现金流量净额为流出4.712亿元人民币，同比增加117.4%（去年同期为流出2.167亿元人民币）[60] - 投资活动现金流出大幅增长114.8%至4.70亿元（上期2.19亿元）[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入12.644亿元人民币，去年同期为流出6069.64万元人民币[60] - 现金及现金等价物净增加额为9.882亿元人民币，同比增长59.5%（去年同期为6.194亿元人民币）[60] - 现金及现金等价物净增加额增长67.4%至10.24亿元（上期6.11亿元）[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.48亿元，同比增长60.54%[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长60.7%至3.48亿元（上期2.17亿元）[62] - 投资支付的现金为1.20亿元，同比大幅增长13,188.94%[28] - 取得借款收到的现金为53.43亿元，同比增长55.25%[28] - 取得借款收到的现金增长55.5%至53.43亿元（上期34.37亿元）[62] 资产和负债关键变动 - 货币资金期末金额22.58亿元，较期初增长77.27%[21] - 货币资金为22.58亿元，较年初12.74亿元增长77.25%[32] - 货币资金从5.82亿元增至16.06亿元，增长175.8%[41] - 期末货币资金余额为16.01亿元（期初5.77亿元）[62] - 期末现金及现金等价物余额为20.798亿元人民币，同比下降36.0%（去年同期为32.464亿元人民币）[60] - 应收账款降至0.66亿元，降幅73.86%[21] - 应收账款为0.66亿元，较年初2.51亿元下降73.87%[32] - 应收账款从2.25亿元降至4392.5万元，减少80.5%[41] - 存货为33.45亿元，较年初35.34亿元下降5.38%[32] - 存货规模保持高位达35.34亿元[66] - 一年内到期非流动负债增至120.31亿元，增长73.50%[21] - 一年内到期的非流动负债为120.31亿元，较年初69.34亿元增长73.51%[35] - 一年内到期的非流动负债从69.12亿元增至120.08亿元，增长73.7%[41] - 其他流动负债增至25.30亿元，增幅147.97%[21] - 短期借款为22.40亿元，较年初18.87亿元增长18.71%[35] - 短期借款从18.87亿元增至22.40亿元，增长18.7%[41] - 长期借款为155.88亿元，较年初188.79亿元下降17.43%[35] - 长期借款从167.76亿元降至134.85亿元，减少19.6%[44] - 长期借款规模达188.79亿元[69] - 应付债券从27.96亿元降至7.98亿元，减少71.4%[44] - 未分配利润从38.35亿元降至33.21亿元，减少13.4%[44] - 负债合计从325.81亿元增至338.20亿元，增长3.8%[44] - 非流动负债合计为234.08亿元，较上期增加3.59亿元[72] - 负债合计为366.11亿元[72] - 所有者权益从107.15亿元降至101.99亿元，减少4.8%[44] - 所有者权益合计为122.02亿元[72] - 资产总计从432.96亿元增至440.19亿元，增长1.7%[44] - 总资产为492.43亿元人民币，较上年度末增长0.88%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为116.48亿元人民币，较上年度末下降3.87%[10] 业绩变动原因 - 业绩变动主因疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费政策影响[10][13] - 因疫情防控免收通行费政策，预计累计净利润将较同期大幅下降[28] 其他重要财务信息 - 报告期获得政府补助1163.37万元人民币[14] - 投资收益为4195.46万元人民币，同比下降28.4%（去年同期为5864.42万元人民币）[54] - 无形资产规模维持227.48亿元[66] - 因新收入准则调整导致合同负债增加10.08亿元[69] - 公司因新收入准则调整预收账款13.67亿元，调增合同负债10.08亿元，调增其他非流动负债3.59亿元[72] 股东信息 - 股东总数88,412户，第一大股东河南交通投资集团持股10.13亿股（45.09%）[17] - 第二大股东招商局公路持股3.47亿股（15.43%）[17] 母公司财务数据 - 母公司货币资金为5.82亿元[73] - 母公司应收账款为2.25亿元[73] - 母公司其他应收款为9.74亿元[73] - 母公司存货为79.91万元[76] - 母公司长期股权投资为67.69亿元[76] - 母公司固定资产为141.45亿元[76]

收入和利润（同比环比） - 营业收入63.86亿元人民币，同比增长10.56%[23] - 公司营业收入63.86亿元，同比增长10.56%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润14.60亿元人民币，同比增长82.79%[23][25] - 归属于母公司净利润14.60亿元，同比增长82.79%[46] - 公司净利润14.68亿元，同比增长82.66%[53] - 归属于母公司所有者的净利润14.60亿元，同比增长82.79%（未剔除优先股股息）[53] - 扣除非经常性损益的净利润14.06亿元人民币，同比增长74.33%[23] - 基本每股收益0.5725元，同比增长179.00%[25] - 剔除优先股股息后归属于普通股股东的净利润同比上升179.01%[53] - 公司2019年实现净利润1,265,481,192.16元[6] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润1,286,718,702.98元[115] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润461,177,041.39元[115] 成本和费用（同比环比） - 财务费用15.37亿元，同比下降10.63%[56][62] 各条业务线表现 - 公司实现营业收入63.86亿元，其中通行费收入54.14亿元，同比增长12.76%[46] - 交通运输业营业收入54.14亿元，毛利率55.99%，收入同比增长12.76%[58] - 秉原投资实现股权收益0.46亿元[51] - 中原地产基金持有型物业租金收入0.26亿元[51] 各地区表现 - 公司管养高速公路总里程792公里，含四车道567公里/八车道209公里/六车道16公里[40] - 河南省高速公路通车里程达6967公里，位列全国第5位[41] - 河南省高速公路通车里程达6967公里，位列全国第5位[99] 管理层讨论和指引 - 公司构建"1+N"产业模式，推动高速公路运营主业并延伸金融、投资、地产产业链[101] - 疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费[109] - 河南交通投资集团承诺将公司作为高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台[121] - 河南交通投资集团承诺用3年左右时间（不晚于2019年3月4日）将符合注入条件的项目注入公司[121] - 河南交通投资集团承诺避免与公司产生同业竞争[121] - 招商公路承诺不从事与公司生产经营相竞争的业务[121] 利润分配和股利 - 计提10%法定公积金126,548,119.22元[6] - 可供股东分配利润为1,138,933,072.94元[6] - 年初未分配利润余额3,114,687,760.99元[6] - 支付2018年度普通股股利244,963,545.56元[6] - 支付优先股股利147,228,500.00元[6] - 支付2019年永续债股利26,201,527.77元[6] - 年末可供股东分配利润余额3,835,227,260.60元[6] - 拟每10股派发现金0.58元（含税）[6] - 派发红利总额130,347,566.26元[6] - 2019年向普通股股东每10股派现1.09元，合计派发现金红利244,963,545.56元[114] - 2019年普通股现金分红数额130,347,566.26元，占归母净利润比例10.13%[115] - 2018年普通股现金分红数额244,963,545.56元，占归母净利润比例53.12%[115] - 2017年普通股现金分红数额377,558,470.90元，占归母净利润比例43.02%[115] - 优先股派发股利总额147,228,500.00元，其中固定股息98,600,000元[114] - 公司总股本基数为2,247,371,832股[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额32.36亿元人民币，同比下降29.80%[23] - 经营活动产生的现金流量净额32.36亿元，同比下降29.80%[56] - 收到其他与经营活动有关的现金减少59.23%至265,120,718.89元，主要因政府补助减少[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加127.27%至1,787,478,917.62元，主要因地产公司购置开发土地[65] - 支付的各项税费增加61.97%至910,300,577.54元，主要因收入及利润增长[65] - 收回投资收到的现金减少96.68%至14,818,470.90元，主要因子公司上期减持股权[65] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产121.17亿元人民币，同比增长8.99%[23] - 总资产488.13亿元人民币，同比下降2.66%[23] - 归属于母公司所有者权益121.17亿元，同比增长8.99%[53] - 公司总资产488.13亿元，同比减少2.66%[53] - 货币资金减少53.09%至1,273,894,388.92元，主要因支付到期债务及购置土地[69] - 存货增加38.33%至3,533,857,601.03元，主要因地产公司购置开发土地[69] - 一年内到期的非流动负债增加131.50%至6,934,484,191.73元，主要因长期借款和应付债券到期[72] - 应付债券减少41.63%至2,796,325,158.00元，主要因部分转入一年内到期负债[72] - 公司长期股权投资期末金额为500,928.32万元，较期初增加67,222.52万元，增幅15.50%[82] - 公司受限货币资金合计182,287,484.24元，其中诉讼冻结保证金5,000,000元，按揭回款保证金177,287,484.24元[81] 投资和投资收益 - 其他权益工具投资期末余额2.46亿元，较期初4.41亿元减少1.95亿元[36] - 交易性金融资产期末余额保持5万元[36] - 公允价值计量项目对当期利润影响为零[36] - 投资收益增加270.30%至252,595,478.62元，主要因子公司联营企业扭亏为盈[68] - 公司持股中原农险比例增至25.86%[51] - 公司对中原农险增资后持股比例由18.18%变更为25.862%[85] - 公司通过上海秉庆向秉鸿嘉实基金出资9,000万元，占基金出资比例27.64%[86] - 公司重大非股权投资总计4.45亿元，包括郑漯路护栏项目0.48亿元和撤销省界站项目3.97亿元[87] 关联方交易 - 2019年日常关联交易预计金额5.54亿元，实际发生金额3.54亿元，完成率63.9%[171][172] - 实际日常关联交易中养护服务及其他支出2.57亿元，占实际总额72.6%[172] - 机电施工及其他关联交易实际支出6200.62万元，较预计1.5亿元减少58.7%[172] - 租赁及其他关联交易实际支出3101.21万元，较预计6000万元减少48.3%[172] - 销售产品商品关联交易实际支出390.71万元，较预计400万元减少2.3%[172] - 关联方河南省公路工程局集团有限公司期末余额为341,949,148.29元，期初余额为369,130,541.20元，减少27,181,392.91元[179] - 关联方河南通瑞高速公路养护期末余额为22,600,031.61元，期初余额为17,669,774.68元，增加4,930,256.93元[179] - 关联方河南中天高新智能科技开发有限责任公司期末余额为89,927,136.34元，期初余额为86,089,914.13元，增加3,837,222.21元[182] - 关联方河南通安高速公路养护工程有限责任公司期末余额为5,009,338.55元，期初余额为1,292,534.50元，增加3,716,804.05元[182] - 关联方河南通和高速公路养护工程有限责任公司期末余额为19,480,602.86元，期初余额为7,270,333.89元，增加12,210,268.97元[182] - 关联方河南高速公路发展有限责任公司期末余额为577,098.58元，期初余额为1,505,479.41元，减少928,380.83元[182] - 关联方河南通源高速公路养护工程有限责任公司期末余额为4,510,696.92元，期初余额为925,869.57元，增加3,584,827.35元[182] - 关联方河南新永高速公路有限责任公司期末余额为437,421.11元，期初余额为5,202,433.64元，减少4,765,012.53元[182] - 公司与河南交投服务区管理有限公司签署经营权转让合同，合同总金额为62,980,353.07元，第一年转让金为6,250,000元[185] - 公司高速公路收费系统技术改造专项工程关联交易金额不超过5.4亿元，其中中天高新中标价为349,529,599.00元，实业公司中标价为71,631,848.00元[186] 融资和借款活动 - 公司与工行郑州分行签订12.5亿及29.5亿固定资产支持融资借款合同[79] - 公司与国银租赁签订融资租赁合同，质押京港澳高速漯驻段1.85%收费权收益[79] - 公司债务转移承接高发公司与中行银团的贷款合同[81] - 公司获得国家开发银行22亿元借款用于高速公路项目债务重组[198] - 公司完成工银理财永续委托债权8亿元发放，利率前三年5.7%[200] - 公司完成永续委托债权9.5亿元发放，利率前三年5.9%[199] - 公司获批不超过28亿元永续类融资业务额度[199] 子公司和联营企业表现 - 秉原投资控股有限公司总资产15.64亿元，净利润256.64万元[90] - 河南英地置业有限公司总资产20.37亿元，净利润1744.35万元[90] - 河南明开高速公路有限公司总资产28.01亿元，净亏损870.95万元[90] - 河南高速房地产开发有限公司总资产27.55亿元，净利润324.20万元[90] - 中原信托有限公司总资产1040.36亿元，净利润4.12亿元[93] - 中原农业保险股份有限公司总资产39.79亿元，净利润3585.02万元[93] - 河南资产管理有限公司总资产196.01亿元，净利润4.15亿元[93] - 中原银行股份有限公司总资产7098.85亿元，净利润32.06亿元[96] 资产重组和股权交易 - 资产置换交易中置出资产新永公司100%股权作价26.93亿元[124] - 置入资产明开公司100%股权及高速房地产公司80.875%股权作价19.2377亿元[124] - 资产置换差额7.6923亿元由高发公司以现金补足[124] - 评估基准日为2018年9月30日[124] - 公司转让中石化中原高速51%股权，评估价值2176.24万元，账面价值2101.76万元，增值率3.5%[175] - 股权实际转让价格1286.02万元，包含过渡期损益分配176.14万元[175][178] - 股权转让获得收益1075.49万元，收益率51.2%（基于账面价值计算）[175] 会计政策和估计变更 - 非经常性损益项目合计5396.71万元人民币，主要为政府补助8715.87万元人民币[30][33] - 其他收益增加83.48%至86,218,022.90元，主要因政府补助增加[68] - 应收账款调整后账面价值为2.09亿元[136] - 其他应收款调整后账面价值为2.90亿元[136] - 其他权益工具投资调整后账面价值为4.41亿元[136] - 应收账款减值准备为1166.90万元[139] - 其他应收款减值准备为5310.01万元[139] - 可供出售金融资产原账面价值为4.31亿元[136] - 执行新金融工具准则导致其他综合收益减少9284.32万元[139] - 会计估计变更导致固定资产增加2063.17万元[150] - 会计估计变更导致无形资产增加2520.11万元[150] - 会计估计变更影响递延所得税负债增加1145.82万元[150] - 会计估计变更影响净利润增加3264.14万元[150] - 首次执行新金融工具准则调整交易性金融资产增加5万元[153] - 首次执行新金融工具准则调整可供出售金融资产减少43097.95万元[153] - 首次执行新金融工具准则调整其他权益工具投资增加44062.55万元[153] - 首次执行新金融工具准则调整递延所得税负债增加242.4万元[153] - 首次执行新金融工具准则调整资产总额增加969.6万元[153] - 首次执行新金融工具准则调整负债总额增加242.4万元[153] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的111.17亿元调整至2019年1月1日的111.24亿元，增加727.2万元[158] - 其他综合收益从2018年12月31日的2.02亿元下降至2019年1月1日的1.16亿元，减少8557.12万元，降幅42.4%[158] - 未分配利润从2018年12月31日的42.16亿元增加至2019年1月1日的43.09亿元，增长9284.32万元，增幅2.2%[158] - 负债和股东权益总计从2018年12月31日的501.48亿元调整至2019年1月1日的501.58亿元，增加9696万元[158] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的4.31亿元调整为0，减少4.31亿元[158] - 其他权益工具投资从2018年12月31日的0增加至2019年1月1日的4.41亿元，增长4.41亿元[158] - 递延所得税负债从2018年12月31日的5.83亿元增加至2019年1月1日的5.86亿元，增长242.4万元[161] - 母公司其他综合收益从2018年12月31日的1.04亿元增加至2019年1月1日的1.11亿元，增长727.2万元，增幅7.0%[161] 对外担保 - 公司对外担保总额为110,545.30万元，占净资产比例9.06%[191] - 报告期内对外担保发生额合计38,528.15万元[191] - 子公司高速房地产公司为购房者提供担保60,483.30万元[191] - 全资子公司英地置业为购房者提供担保50,062.00万元[191] - 担保类型均为连带责任担保，无逾期情况[191] - 担保对象均为商品房承购人，产权证办理后担保责任解除[195] 其他重要事项 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币，显著低于其他季度[29] - 加权平均净资产收益率12.94%，同比增加8.88个百分点[25] - 加权平均净资产收益率12.94%，同比上升8.88个百分点[53] - 2019年国内生产总值990,865亿元，同比增长6.1%[108] - 土地使用权租赁承诺每年租金保持1708.32万元不变[123] - 股东承诺出售股份达公司总数1%时需在2个工作日内公告[118] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初金额为2.11万元[125] - 报告期内清欠总额为2.11万元[125] - 非经营性资金占用已于2019年1月通过现金偿还方式完成清欠[125][128] - 公司聘任致同会计师事务所为2019年度审计机构，总费用186万元，其中财务审计费用136万元，内部控制审计费用50万元[165] - 重大诉讼导致公司支付执行款项本金763.37万元、仲裁费14.63万元及执行费6.56万元，合计784.56万元[168] - 经营权转让合同纠纷一审及二审案件受理费合计121.16万元，减半收取后公司承担30.29万元[168] - 公司对全资子公司君宸置业增资9.9亿元人民币，注册资本增至10亿元人民币[85] - 英地置业竞得土地65亩，成交价70,302万元，并设立注册资本7亿元人民币的郑州子公司[85]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为48.68亿元人民币，同比增长13.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为13.25亿元人民币，同比增长40.98%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.64亿元人民币，同比增长32.83%[19] - 加权平均净资产收益率为11.85%，同比增加6.63个百分点[19] - 基本每股收益为0.5241元/股，同比增长95.56%[19] - 2019年第三季度营业总收入为15.99亿元人民币，同比增长1.73%[58] - 2019年前三季度营业总收入为48.68亿元人民币，同比增长13.87%[58] - 2019年第三季度净利润为4.66亿元人民币，同比增长41.09%[61] - 2019年前三季度净利润为13.30亿元人民币，同比增长41.24%[61] - 2019年第三季度基本每股收益为0.1859元/股，同比增长119.48%[63] - 2019年前三季度基本每股收益为0.5241元/股，同比增长95.56%[63] - 2019年第三季度营业收入为14.50亿元人民币，同比增长11.0%[64] - 2019年前三季度营业收入为39.91亿元人民币，同比增长12.0%[64] - 2019年前三季度净利润为11.22亿元人民币，同比增长23.3%[67] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业总成本为10.78亿元人民币，同比下降10.05%[58] - 2019年第三季度财务费用为3.88亿元人民币，同比下降10.52%[58] - 2019年第三季度营业成本为5.78亿元人民币，同比增长4.3%[64] - 2019年第三季度财务费用为3.66亿元人民币，同比下降10.1%[64] - 2019年前三季度财务费用为10.95亿元人民币，同比下降9.7%[64] 各条业务线表现 - 通行费收入同比增长14.05%[19] - 子公司河南英地置业有限公司商品房销售收入同比增长102.65%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24.11亿元人民币，同比下降25.23%[16] - 购买商品接受劳务支付的现金增长144.64%至14.67亿元，因子公司支付土地款[31] - 收回投资收到的现金同比减少96.63%至1481.83万元，取得投资收益收到的现金同比减少36.15%至8526.18万元，主要因上期子公司收回联营企业投资及分红较多[34] - 处置子公司收到的现金净额同比增长82.59%至1825.87万元，主要因本期处置子公司现金增加[34] - 购建固定资产等支付的现金同比减少49.94%至4.65亿元，主要因工程后期结算支付减少[34] - 投资支付的现金同比减少97.11%至275.25万元，主要因对联营企业投资减少[34] - 吸收投资收到的现金9.5亿元，主要因发行永续债[34] - 偿还债务支付的现金同比减少40.48%至60.93亿元，主要因偿还借款减少[34] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为24.11亿元人民币，同比下降25.2%[71] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金50.22亿元人民币，同比增长8.9%[71] - 2019年前三季度购建固定资产等支付现金4.65亿元人民币，同比下降50.0%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.9%至31.38亿元[75] - 投资活动现金流出同比减少39.8%至56.70亿元[75] - 筹资活动现金流入同比减少39.6%至63.59亿元[75] - 偿还债务支付现金同比减少37.9%至60.83亿元[75] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比减少21.6%至15.61亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长77.6%至10.35亿元[75] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长12.1%至40.35亿元[73] - 购建固定资产无形资产支付现金同比减少49.9%至46.43亿元[75] - 取得借款收到现金同比减少48.3%至54.09亿元[75] - 支付其他与投资活动有关现金激增16.5倍至10.27亿元[75] 其他收益和营业外收支 - 其他收益增长82.84%至6090万元，因政府补助收入增加[31] - 营业外收入增长81.09%至1075万元，因路产赔偿收入同比增加[31] 投资收益 - 投资收益下降35.05%至1.98亿元，因联营企业及子公司投资收益减少[31] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为6069.67万元人民币[58] - 2019年第三季度投资收益为6782.74万元人民币，同比下降42.0%[64] 税务 - 2019年第三季度所得税费用为1.39亿元人民币，同比增长9.31%[61] 关键资产项目变化 - 货币资金减少38.36%至16.74亿元，主要因子公司支付土地款及母公司赎回优先股[28] - 存货增加至33.11亿元，较年初25.55亿元增长29.58%[42] - 长期股权投资增至45.28亿元，较年初43.37亿元增长4.39%[46] - 货币资金从13.20亿元人民币减少至10.35亿元人民币，下降21.6%[52] - 长期股权投资为43.37亿元人民币[80] - 长期股权投资为61.69亿元人民币[90] 关键负债和权益项目变化 - 一年内到期的非流动负债激增96.12%至58.75亿元，因长期借款和应付债券即将到期[28] - 其他流动负债下降61.54%至10亿元，因公司归还超短期融资券[28] - 其他权益工具减少43.64%至9.5亿元，因公司赎回优先股[28] - 总资产从2018年底的500.48亿元人民币下降至2019年9月30日的488.13亿元人民币，减少2.4%[48] - 负债总额从389.37亿元人民币降至374.92亿元人民币，减少3.7%[48] - 长期借款从209.40亿元人民币减少至188.43亿元人民币，下降10.0%[48] - 一年内到期的非流动负债从29.76亿元人民币大幅增加至58.55亿元人民币，增长96.7%[55] - 归属于母公司所有者权益从111.17亿元人民币微增至112.38亿元人民币，增长1.1%[48] - 未分配利润从42.16亿元人民币增加至52.40亿元人民币，增长24.3%[48] - 短期借款从17.50亿元人民币增加至18.85亿元人民币，增长7.7%[55] - 应付账款从14.47亿元人民币减少至8.94亿元人民币，下降38.2%[55] - 母公司未分配利润从31.15亿元人民币增加至38.38亿元人民币，增长23.2%[55] - 短期借款为17.50亿元人民币[83] - 短期借款为17.5亿元人民币[90][93] - 应付账款为14.47亿元人民币[93] - 一年内到期非流动负债为29.76亿元人民币[93] - 长期借款为188.17亿元人民币[93] 股东信息 - 河南交通投资集团持股45.09%为控股股东，持股数量10.13亿股[25] - 招商局公路网络科技控股持股15.43%为第二大股东，持股数量3.47亿股[25] 管理层讨论和指引 - 预计2019年度净利润同比增长超50%，主要因通行费收入增长及房地产销售收入增加[37] 其他财务数据（余额及构成） - 公司总资产为488.13亿元人民币，较上年度末下降2.66%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为112.38亿元人民币，较上年度末增长1.09%[16] - 货币资金为27.16亿元人民币[80] - 应收账款为2.09亿元人民币[80] - 存货为25.55亿元人民币[80] - 流动资产合计为58.95亿元人民币[80] - 固定资产为147.90亿元人民币[80] - 无形资产为230.94亿元人民币[80] - 非流动资产合计为442.53亿元人民币[83] - 资产总计为501.58亿元人民币[83] - 货币资金为13.2亿元人民币[90] - 应收账款为1.93亿元人民币[90] - 其他应收款为8.98亿元人民币[90] - 固定资产为147.47亿元人民币[90] - 无形资产为203.18亿元人民币[90]