公司基本信息 - 公司法定代表人为马沉重[17] - 董事会秘书为杨亚子，联系电话0371 - 67717696，电子信箱zygs600020@163.com；证券事务代表为李全召，联系电话0371 - 67717695，电子信箱zygs600020@163.com[18] - 公司注册地址为郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11，办公地址为郑州市郑东新区农业东路100号[18] - 公司网址为http://www.zygs.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中原高速，代码为600020[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京西直门外大街112号阳光大厦10层，签字会计师为张宏敏、陈铮[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入56.07亿元，同比增长10.44%，通行服务收入46.34亿元，同比增长20.77%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长206.71%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.08亿元，同比增长388.67%[23][35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，同比增长24.98%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，同比增长3.98%[23] - 2021年末总资产468.17亿元，同比下降1.39%[23] - 2021年基本每股收益0.2850元/股，同比增长360.42%[23] - 2021年加权平均净资产收益率6.17%，较上年增加4.83个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计3581.27万元[31] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额16.59亿元，较期初减少5.51亿元[32] - 2019 - 2021年营业收入分别为63.86亿元、50.77亿元、56.07亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为14.60亿元、2.42亿元、7.43亿元[36] - 截止报告期末，公司总资产468.17亿元，归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，资产负债率73.51%，近四年资产负债率呈逐期下降趋势[36] - 2019 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为32.36亿元、22.7亿元、28.38亿元[42] - 报告期内，公司实现营业收入56.07亿元，较上年上升10.44%；利润总额9.43亿元，较上年上升228.31%；净利润7.43亿元，较上年上升202.84%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，较上年上升206.71%[69] - 截至2021年12月31日，公司总资产为468.17亿元，较上年末减少1.39%；归属于母公司所有者权益为123.51亿元，较上年末增加3.98%；2021年加权平均净资产收益率为6.17%，较上年增加4.83个百分点；基本每股收益为0.2850元，较上年上升360.42%[72] - 公司营业成本32.96亿元，较上年减少3.95%；销售费用2956.81万元，较上年上升67.32%；管理费用1.93亿元，较上年上升35.57%；财务费用13.43亿元，较上年减少4.82%；研发费用36.96万元，较上年减少84.90%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，较上年上升24.98%；投资活动产生的现金流量净额 -7970.91万元，较上年减少92.23%；筹资活动产生的现金流量净额 -25.60亿元，较上年上升80.63%[73] - 公司2021年合计成本32.96亿元，较上年34.32亿元减少3.95%[78] - 销售费用本期2956.81万元，较上年1767.19万元增加67.32%[78] - 管理费用本期1.93亿元，较上年1.43亿元增加35.57%[78] - 研发费用本期36.96万元，较上年244.71万元减少84.90%[78] - 财务费用本期13.43亿元，较上年14.11亿元减少4.82%[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期2.86亿元，较上期6.01亿元减少52.41%[80] - 收回投资收到的现金本期6930.11万元，较上期3101.73万元增加123.43%[80] - 税金及附加本期9551.19万元，较上期1.45亿元减少34.29%[83] - 资产处置收益本期1815.62万元，较上期169.96万元增加968.25%[83] - 所得税费用本期1.99亿元，较上期4181.97万元增加377.82%[83] - 交易性金融资产为50,000元，占比0.01%，较上期减少100%，因子公司秉原投资交易性金融资产退出所致[86] - 应收账款从170,769,631.63元增至258,286,860.55元，占比从0.36%增至0.54%，减少33.88%，因应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金减少所致[86] - 预付款项从7,495,794.38元增至549,202,444.59元，占比从0.02%增至1.17%，增加7,226.81%，因本期子公司君宸置业预付土地出让金所致[86] - 短期借款从4,810,534,310.72元减至1,086,225,814.45元，占比从10.13%减至2.32%，减少77.42%，因本期短期借款减少所致[86] - 截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为524923.03万元，期初余额为517897.77万元，较期初增加7033.42万元，升幅1.36%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 交通运输业营业收入46.34亿元，较上年增长20.78%，营业成本27.42亿元，较上年增长3.55%，毛利率40.82%，较上年增加9.84个百分点[74] - 房地产业营业收入8.53亿元，较上年减少25.22%，营业成本4.48亿元，较上年减少35.93%，毛利率47.52%，较上年增加8.78个百分点[74] - 技术服务营业收入278.45万元，较上年减少17.76%，营业成本257.42万元，较上年增长21.59%，毛利率7.55%，较上年减少29.92个百分点[74] - 建造服务营业收入1936.42万元，较上年增长100.00%，营业成本1936.42万元，较上年增长100.00%[74] - 京港澳高速郑州至漯河高速公路营业收入19.36亿元，较上年增长22.63%，营业成本8.71亿元，较上年增长4.08%，毛利率55.01%，较上年增加8.02个百分点[74] 公司业务运营情况 - 全年治理逃费车辆12.85万台次，挽回通行费损失5056万元[46] - “7.20”特大暴雨后水毁修复完成比例88.9%，累计出动救援抢险人员1.07万人次、车辆设备3596台班，救助受灾群众566人、受困车辆672辆，修复投入人员26424人次，机械设备9318台班，砂石材2.08万m³，完成工程量20.4万m³[47] - 公司管养高速公路总里程约808公里，其中四车道约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里[58] 公司融资与债务情况 - 全年融资89.46亿元，偿还债务98.69亿元，当年贷款余额减少9.23亿元，新增融资加权平均成本4.0275%[51] - 长期有息负债占比由年初的69.30%升至83.43%，短期有息负债由年初的30.70%降至16.57%[51] - 公司以郑尧路等收费经营权质押与工行银团签最高107.75亿元贷款合同，报告期末项目贷款余额36.7162亿元[87] - 公司以郑民高速等收费经营权质押与中行银团签最高44.25亿元贷款合同，报告期末固定资产贷款余额17.348亿元[90] - 公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权质押签8.53亿元固定资产贷款合同，报告期末贷款余额1.1768亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权质押签28亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额12.064亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封项目收费经营权质押签22亿元银团贷款合同，报告期末贷款余额6.6555亿元[91] - 公司以建成后商登高速开封段项目收费权质押签15亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额8.392亿元[91] - 公司与国家开发银行河南省分行签订7亿元融资再安排借款合同，期末借款余额7亿元；与中国民生银行郑州分行签订3.6164亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额1.7932亿元；与国家开发银行河南省分行签订8亿元融资再安排借款合同，期末借款余额8亿元；与中国民生银行郑州分行签订8亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额2亿元[100] - 公司与国家开发银行河南省分行签订5亿元融资再安排借款合同，期末借款余额4亿元；与中国邮政储蓄银行郑州市分行签订3.4亿元固定资产借款合同，期末借款余额0元[101] 公司子公司情况 - 秉原投资注册资本70000万元，公司持股100%，总资产194246万元，净资产105412万元，净利润8483万元[106] - 英地置业注册资本40000万元，公司持股100%，总资产241728万元，净资产162923万元，净利润 - 1189万元[106] - 君宸置业注册资本150000万元，公司持股100%，总资产103702万元，净资产99171万元，净利润 - 284万元[106] - 高速房地产公司注册资本100000万元，公司持股100%，总资产252117万元，净资产149087万元，净利润14304万元[106] - 中原信托注册资本400000万元，公司持股31.91%，总资产1027758万元，净资产855378万元，净利润32851万元；中原农险注册资本210898万元，公司持股25.862%，总资产541675万元，净资产234892万元，净利润3676万元[109] - 公司持有资产管理公司10%股权，其注册资本50万，总资产274.4702万，净资产118.9253万，净利润5.9933万[113] - 公司持有中原银行1.22%股权，其注册资本200.75亿，总资产7682.333亿，净资产623.796亿，净利润36.333亿[113] 公司股权变动情况 - 公司向君宸置业增资5亿元，成功竞拍相关地块[48] - 2021年11月8日，公司对全资子公司河南君宸置业有限公司增资5亿元，增资后注册资本达15亿元[105] - 公司向君宸置业增资5亿，增资后其注册资本达15亿，公司仍持100%股权[113] - 公司收购高速房地产公司0.125%股权，收购价256.49万，至此持有其100%股权[116] 公司发展战略与规划 - 公司坚持党的全面领导、以人民为中心、新发展理念、深化改革开放、系统观念的发展战略[120][123] - 公司2022年以稳中求进为原则，以高质量发展为方向，以创造经济效益为中心开展工作[124] - 公司2022年突出效益优先，增强盈利能力；突出协同发展，优化多元产业；突出规范运作，强化内部管理[125][127] - 2022年度公司预计实现营业收入109.67亿，其中路桥通行费收入预计50.73亿[124] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济环境变化给高速公路项目运营带来不确定性，公司将增收节支、降本增效[128] - 行业政策中短期使高速公路成本投入增加，预计影响公司经营业绩，公司将密切关注政策动向[129] - 郑州至洛阳高速公路项目使公司未来几年处于资本支出高峰期，公司将加强资产负债约束[130] - 疫情影响高速公路车流量，公司将实时关注疫情形势，努力降低影响[133] 公司治理与会议情况 - 独立董事人数占董事会成员1/3以上[139] - 2021年6月8日公司参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动[145] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，决议刊登于3月11日[149] - 2020年年度股东大会于5月20日召开，决议刊登于5月21日[149] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，决议刊登于12月25日[149] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，出席18人，代表股份13.71708506亿股，占比61.0361%[151] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，出席18人，代表股份13.99269356亿股，占比62.2624%[152] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，出席30人，代表股份13.9962196亿股，占比62.2781%[153] - 第六届董事会第三十九次会议于2021年2月22日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第一次会议于2021年3月10日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第二次会议于2021年4月27日召开，审议多项议案[1