香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 海外監管公告 本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站( http://www.sse.com.cn/ )刊登的2024年面向專業機構 投資者公開發行可續期公司債券（第一期）不行使續期選擇權的公告，僅供參閱。 承董事會命 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 董事長 毛宇星 中國，上海 2025年12月24日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、 鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；職工董事為吳健女士；及獨立非執行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 海外監管公告 本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)刊登的2024年面向專業機構 投資者公開發行公司債券（第一期）2026年債券回售實施結果公告，僅供參閱。 承董事會命 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 董事長 毛宇星 中國，上海 2025年12月24日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、 鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；職工董事為吳健女士；及獨立非執行董 ...

债券发行 - 发行总额为人民币10.00亿元[8] - 债券简称“24恒信G1”，代码240474.SH[8][9] 票面利率 - 前2年（2024年1月15日至2026年1月14日）票面利率为3.03%[11] - 后2年（2026年1月15日至2028年1月14日）票面利率下调至2.00%，下调幅度为103bp[5][11] 回售信息 - 回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），以一手（10张）为一个回售单位[6][9] - 回售登记期为2025年12月17日至2025年12月23日[6][9] - 回售资金到账日为2026年1月15日[6][10] - 本次回售申报可撤销，已登记回售也可于2025年12月17日至2025年12月23日撤销[7][10] 资金划付 - 公司将在回售资金兑付日2个交易日前将回售资金足额划付至指定账户[12] 相关机构 - 公司委托招商证券为受托管理人，中国证券登记结算上海分公司为托管人[14]

债券发行 - 发行总额10.00亿元[8] - 债券期限4年，附选择权[8] 票面利率 - 前2年3.03%（2024 - 2026年）[11] - 后2年2.00%（2026 - 2028年）[5][11] 回售信息 - 回售价格100元/张（不含利息）[6][9] - 登记期2025年12月17 - 23日[6][9][10] - 资金到账日2026年1月15日[6][10] 计息付息 - 计息期2024 - 2028年，回售部分至2026年[8] - 付息日每年1月15日，遇节顺延[8] 资金划付 - 回售兑付日前2个交易日足额划付[12]

公司债券发行与利率调整 - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2024年公司债券（第一期），债券简称"24恒信G1" [1] - 该债券调整前的适用票面利率为3.03% [1] - 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人预计将该期债券2026年1月15日至2028年1月14日期间的票面利率下调至2.00% [1] - 本次利率调整后的起息日为2026年1月15日 [1]

债券发行与利率调整 - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司发行了2024年面向专业机构投资者的公司债券（第一期），债券简称"24恒信G1" [1] - 该债券调整前的适用票面利率为3.03% [1] - 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人预计将本期债券在2026年1月15日至2028年1月14日期间的票面利率下调至2.00% [1] - 本次利率调整后的起息日为2026年1月15日 [1]

债券发行 - 发行总额10亿元[8] - 期限4年，附第2年末选择权[8] 票面利率 - 前2年3.03%，第2年末下调至2.00%[11] 回售信息 - 回售价格100元/张，登记期2025.12.17 - 2025.12.23[6] - 资金到账日2026.1.15，申报可撤销[6][7]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[9] - 期限4年，附第2年末选择权[9] 票面利率 - 调整前为3.03%，调整后拟为2.00%[8] - 下调幅度103bp，后2年固定2.00%[10] 时间信息 - 调整后起息日为2026年1月15日[8] - 计息期限2024年1月15日至2028年1月14日[9]

审计委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[6] - 委员任期与董事任期一致，缺额时董事会补足人数[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[9] - 负责监察公司财务报表及各类报告的完整性[11] 审计委员会流程 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告[10] 内部审计机构汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况[10] - 每一年度结束后提交内部审计工作报告[10] 审计委员会会议 - 每年至少与公司外部审计机构开会两次[13] - 每年至少召开两次定期会议[14] - 定期会议通知提前五天书面发送，经三分之二以上委员同意可豁免[14] - 临时会议提前三天通知，经三分之二以上委员同意可豁免[14] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经委员会成员过半数通过[16] 其他规定 - 工作经费列入公司预算，履职费用由公司承担[7] - 主任委员不能履职时，由过半数成员推举独立董事代行职权[14] - 独立董事不能出席会议，应委托其他独立董事代为出席[16] - 公司披露年度报告时，应披露审计委员会年度履职情况[19] - 规则修订由委员会提建议，董事会批准生效并负责解释[19]

债券信息 - 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年债券回售实施公告将在上海证券交易所网站发布[4] - 本期债券代码为240474.SH，简称为24恒信G1[7] 回售安排 - 回售登记期为2025年12月17日至2025年12月23日[7] - 回售价格为面值100元人民币，一手为10张[7] - 回售资金兑付日为2026年1月15日[8] 联系方式 - 发行人地址为上海市黄浦区中山南路599号，联系电话为021 - 61355306、021 - 61355349[10] - 受托管理人地址为北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼17层，联系电话为13522512176[11]