海通恒信(01905) - 海外监管公告 - 关於「24恆信G1」票面利率调整和投资者回售实施办法的...
海通恒信海通恒信(HK:01905)2025-12-22 09:18

债券发行 - 发行总额为人民币10.00亿元[8] - 债券简称“24恒信G1”,代码240474.SH[8][9] 票面利率 - 前2年(2024年1月15日至2026年1月14日)票面利率为3.03%[11] - 后2年(2026年1月15日至2028年1月14日)票面利率下调至2.00%,下调幅度为103bp[5][11] 回售信息 - 回售价格为人民币100.00元/张(不含利息),以一手(10张)为一个回售单位[6][9] - 回售登记期为2025年12月17日至2025年12月23日[6][9] - 回售资金到账日为2026年1月15日[6][10] - 本次回售申报可撤销,已登记回售也可于2025年12月17日至2025年12月23日撤销[7][10] 资金划付 - 公司将在回售资金兑付日2个交易日前将回售资金足额划付至指定账户[12] 相关机构 - 公司委托招商证券为受托管理人,中国证券登记结算上海分公司为托管人[14]