证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-041 中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 ...

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于2023年10月20日在 《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第 五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告》（公告编号：临2023-037）、《关 于选举董事长的公告》（公告编号：临2023-038）。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人的变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的营业执照， 公司法定代表人变更为王轩先生。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-040 董 事 会 中国旅游集团中免股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月4日 ...

截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入149.79亿元人民币，同比增长27.87%[3] - 年初至报告期末营业收入508.37亿元人民币，同比增长29.14%[3] - 2023年前三季度公司营业收入508.37亿元，同比增长29.14%[10] - 2023年第三季度营业收入149.79亿元，同比增长27.87%[10] - 公司营业总收入508.37亿元人民币，同比增长29.2%[16] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润13.41亿元人民币，同比增长94.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润52.06亿元人民币，同比增长12.49%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润13.37亿元人民币，同比增长103.90%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润51.91亿元人民币，同比增长13.26%[3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%[10] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长94.22%[10] - 净利润54.23亿元人民币，同比下降1.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润52.06亿元人民币，同比增长12.5%[17] 成本和费用表现 - 营业总成本438.62亿元人民币，同比增长34.5%[16] - 营业成本346.98亿元人民币，同比增长28.2%[16] - 销售费用69.40亿元人民币，同比增长162.3%[16] - 财务费用为负5.82亿元人民币，主要因利息收入增加[16] 盈利能力指标 - 2023年第三季度主营业务毛利率34.27%，较第一季度28.75%提升5.52个百分点[11] - 营业利润65.71亿元人民币，同比下降1.5%[16] - 基本每股收益0.6480元/股，同比增长86.53%[3] - 基本每股收益2.5165元，同比增长6.8%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额134.43亿元人民币[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长27.1%至526.76亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-40.08亿元改善至134.43亿元[19] - 支付的各项税费同比下降46.4%至41.57亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长104.8%至19.80亿元[19] - 购建固定资产支付的现金同比下降36.2%至13.59亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.94亿元，较上年同期-21.66亿元有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36.59亿元，上年同期为121.06亿元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降51.4%至17.69亿元[20] - 汇率变动对现金的影响同比下降41.1%至4.03亿元[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产791.82亿元人民币，较上年度末增长4.31%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益526.12亿元人民币，较上年度末增长8.31%[4] - 公司货币资金338.62亿元，较2022年末268.92亿元增长25.92%[13][14] - 存货228.60亿元，较2022年末279.26亿元减少18.14%[13][14] - 短期借款3.70亿元，较2022年末19.32亿元减少80.88%[14][15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.5%至338.55亿元[20] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益4.87亿元人民币[17] 业务运营信息 - 中免会员总数超过3000万[11]

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事名單與其角色和職能 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名 單載列如下： 執行董事 王軒先生 （主席） 陳國強先生 （副主席） 獨立非執行董事 葛明先生 王瑛女士 王強先生 本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下： 審計與風險管理委員會 葛明先生 （主席） 王瑛女士 王強先生 提名委員會 王強先生 （主席） 王軒先生 葛明先生 王瑛女士 薪酬與考核委員會 王瑛女士 （主席） 葛明先生 王強先生 戰略委員會 王軒先生 （主席） 陳國強先生 王強先生 中國‧北京 2023年10月26日 ...

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会 第五次会议审议通过。经查阅公司提供的相关资料，根据有关规定，我们对该议 案发表如下独立意见： 我们认为，公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配 方案客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况，符合公司实际情况 以及公司有关制度规定，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持 续稳定发展；董事会在审议该议案时，时任高级管理人员的董事对该议案回避表 决，董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意上述议案。 独立董事：葛明、王瑛、王强 2023 年 10 月 26 日 中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩 考核结果及年度薪酬分配方案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国 旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人： 王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-039 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第五次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司实现营业收入508.37亿元，同比增长29.14%，净利润52.06亿元，同比增长12.49%[2] - 2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，净利润13.41亿元，同比增长94.22%[2] - 本报告期营业收入为14,978,524,786.43元，同比增长27.87%；年初至本报告期末为50,837,011,108.69元，同比增长29.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,340,639,136.96元，同比增长94.22%；年初至本报告期末为5,206,229,345.02元，同比增长12.49%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1,336,674,118.70元，同比增长103.90%；年初至本报告期末为5,191,150,357.25元，同比增长13.26%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.6480元/股，同比增长86.53%；年初至本报告期末为2.5165元/股，同比增长6.79%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.58%，较上期增加0.69个百分点；年初至本报告期末为10.23%，较上期减少3.88个百分点[7] - 本报告期末总资产为79,181,916,251.95元，较上年度末增长4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为52,611,941,210.35元，较上年度末增长8.31%[7] - 2023年前三季度营业总收入508.37亿元，2022年前三季度为393.64亿元，同比增长约29.14%[14] - 2023年前三季度营业总成本438.62亿元，2022年前三季度为326.14亿元，同比增长约34.49%[15] - 2023年前三季度营业利润65.71亿元，2022年前三季度为66.70亿元，同比下降约1.48%[16] - 2023年前三季度利润总额65.73亿元，2022年前三季度为66.62亿元，同比下降约1.33%[16] - 2023年前三季度净利润54.23亿元，2022年前三季度为55.21亿元，同比下降约1.78%[16] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额4.86亿元，2022年前三季度为12.75亿元，同比下降约61.90%[17] - 2023年前三季度综合收益总额59.09亿元，2022年前三季度为67.96亿元，同比下降约13.05%[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为2.5165元/股，2022年前三季度为2.3566元/股，同比增长约6.78%[17] 主营业务毛利率变化 - 2023年前三季度公司主营业务毛利率分别为28.75%、32.47%、34.27%[2] 股东相关数据 - 截至报告期末，公司普通股股东总数293,606户[3] - 截至报告期末，中国旅游集团有限公司持股1,040,642,690股，持股比例50.30%[3] - 截至报告期末，香港中央结算有限公司持股158,661,795股，持股比例7.67%[3] - 截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持股116,374,989股，持股比例5.63%[3] - 截至报告期末，中国证券金融股份有限公司持股58,442,931股，持股比例2.82%[3] 会员数据 - 截至报告期末，中免会员总数已超3,000万[2] 业务线运营情况 - 报告期内三亚凤凰机场免税店二期开业运营[2] 资产负债数据变化 - 2023年9月30日货币资金为33,862,446,628.19元，较2022年12月31日的26,891,700,248.67元有所增加[10] - 2023年9月30日应收账款为123,722,684.74元，较2022年12月31日的151,301,004.74元有所减少[10] - 2023年9月30日存货为22,860,088,250.46元，较2022年12月31日的27,926,480,059.82元有所减少[10] - 2023年9月30日非流动负债合计46.51亿元，2022年12月31日为42.99亿元，同比增长约8.15%[13] - 2023年9月30日负债合计208.36亿元，2022年12月31日为217.80亿元，同比下降约4.33%[13] 现金流量数据变化 - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为13,442,904,588.11元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为526.76亿元，2022年同期为414.64亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为134.43亿元，2022年同期为 - 40.08亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.94亿元，2022年同期为 - 21.66亿元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 36.59亿元，2022年同期为121.06亿元[20] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.03亿元，2022年同期为6.83亿元[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为80.92亿元，2022年同期为66.15亿元[21] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为257.62亿元，2022年同期为166.57亿元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为338.55亿元，2022年同期为232.72亿元[21] - 2023年前三季度客户存款和同业存放款项净增加额等为5.11亿元，2022年同期为14.52亿元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为41.57亿元，2022年同期为77.54亿元[19]

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-037 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第四次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原 因予以说明。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国 强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： （www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公 告》（公告编号：临 2023-038）。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-038 中国旅游集团中免股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2023年10月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 附件：简历1 王轩先生，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工 商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总 经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理 部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；公司副总经理、常务副 总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免 ...