股份相关 - 2025年12月16日公司已发行股份数目为1,277,948,588股[4] - 赋予独立股东投票权的股份总数为447,847,303股[5] 会议决议 - 决议案赞成票数为93,796,289股，占比100.0000%，反对票数为0股[6] 时间安排 - 股东特别大会于2025年12月16日下午2时30分举行[2] - 预期连权基准买卖股份截止日期为2025年12月17日[9] - 股份自2025年12月18日起以除权基准买卖[9] - 预期供股章程文件于2025年12月31日寄发[9] 供股条件与风险 - 供股须待包销协议无条件且上市委员会批准等条件达成[10] - 买卖未缴股款供股股份有供股可能无法实施的风险[11] 人员信息 - 公告日期执行、主席及独立非执行董事分别为Denis Cherednichenko、Nikolai Levitskii、Dmitry Dobryak等[11]

股份情况 - 截至2025年11月30日，已发行普通股（不含库存股份）数目为1,277,948,588，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,277,948,588，与上月底一致[2] - 本月底结存的股份期权数目对应可能发行或自库存转让的股份总数为70,933,863[3] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准并依规进行[5] - 购股权计划股东大会通过日期为2018年8月9日[3]

信息披露 - 公司相关文件于2025年11月25日编制中、英文版本并在公司及港交所网站刊出[3][5] 供股计划 - 建议按非全数包销基准，每2股现有股份供1股供股股份[3][5] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月16日举行[3][5] 办公信息 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00，除香港公众假期[5][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可在办公时间致电(852) 2849 3399查询[5][6]

文件发布 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][6] 供股安排 - 建议按非全数包销基准，每2股现有股份供1股供股股份[9][10] 股东大会 - 股东特别大会通告通函日期为2025年11月25日[9][10] - 股东特别大会将于2025年12月16日举行[9][10] 通讯通知 - 可填回条电邮或寄回登记处收取电邮通知[3][6][11] - 难查阅网站通知可获免费印刷本[4][7] 咨询方式 - 对信函疑问可工作日致电咨询[5][7] 回条规定 - 联名股东回条须首位股东签署有效[11] - 回条指示适用于日后通讯直至另行通知[11] - 公司不处理回条额外书面指示[11]

公司信息 - 公司股份代号为1029[1] 股东特别大会 - 大会于2025年12月16日下午2时30分在香港金钟金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行[2] 代表委任表格 - 须不迟于2025年12月14日下午2时30分前送达指定地址才有效[6] 股份过户登记处 - 为联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[6]

供股信息 - 供股基准为每2股现有普通股供1股供股股份[4] - 供股股份认购价为每股0.51港元[4] - 供股将发行不多于638,974,294股新普通股[4] 股东大会安排 - 2025年12月16日下午2时30分举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年12月30日[4] - 代表委任表格须于2025年12月14日下午2时30分前送达指定地址[6] - 2025年12月10日至12月16日暂停办理股份过户登记手续[6] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月16日[6] - 未登记股份持有人需在2025年12月9日下午4时前递交过户表格及股票[6] - 投票以投票表决方式进行[6] - 遇特定恶劣天气大会将延期[7] - 重新安排信息将在指定网站发布[7] 人员信息 - 执行董事为Denis Cherednichenko先生[7] - 主席及非执行董事为Nikolai Levitskii先生[7] - 独立非执行董事为Dmitry Dobryak等四人[7]

供股相关 - 公司拟按非全数包销基准，每2股现有股份供1股，认购价每股0.51港元供股[3][22][45] - 供股股份最多为638,974,294股，所得款项总额不超约325.9百万港元（约41.8百万美元），净额不超约323.6百万港元（约41.5百万美元）[22][47] - 供股章程寄發日期为2025年12月31日，记录日期为2025年12月30日[20][22] - 最后接纳时间为2026年1月15日下午4时正，公布供股结果时间为2026年2月5日[31] - 认购价比最后交易日收市价0.610港元折让约16.39%，比理论除权价约0.581港元折让约12.17%[51] - 控股股东Axioma Capital拥有830,101,285股股份，占全部已发行股份约64.96%，承诺认购最多415,050,642股供股股份[68] 过往供股 - 2024年供股按非包销基准，每2股现有股份供1股，于2024年12月13日完成，筹得所得款项净额约4630万美元[11][112] - 截至2025年9月30日，2024年供股用于偿还集团借款本金及利息已动用2000万美元，为K&S提供资金已动用1760万美元，补充集团营运资金已动用460万美元[112] 财务状况 - 2025年6月30日，集团未经审核现金、存款及银行结余为2990万美元，流动负债为5330万美元[115] - 2019年集团提取贷款融资2.4亿美元，最后可行日期已偿还2.119亿美元，应付MIC未偿还贷款本金为2810万美元[115] - 2025年上半年集团加权平均利率为8.33%，就MIC贷款融资支付利息约190万美元[115][116] - 2025年上半年集团销量按年大幅增长26.9%，但仍录得300万美元的经调整基本亏损[116] 业务业绩 - 2025年上半年收益约12280万美元，较2024年上半年约11230万美元增加9.3%[169] - 2025年上半年铁精矿销量增加26.9%至1419367吨，2024年上半年为1118750吨[169] - 2024财年收益约22120万美元，较2023财年约25300万美元减少12.6%[170] - 2024财年铁精矿销量为2342633吨，较2023财年的2528596吨减少7.4%[170] 资金用途 - 假设供股股份获全数认购，公司拟用所得款项净额约4150万美元，68%用于偿还MIC借款本金，22%用于K&S采矿业务，10%用于补充一般营运资金[120] - 若供股未获全数认购，所得款项净额优先偿还MIC借款本金，最多420万美元用于补充一般营运资金，余额用于K&S采矿业务[122] 股份交易 - 2024年10月（24日起）平均成交量776,505股，占已发行股份总数的0.091%[200] - 2025年1月平均成交量230,498股，占已发行股份总数的0.018%[200] - 2025年10月（截至最后交易日）平均成交量783,176股，占已发行股份总数的0.061%[200]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]

报表信息 - 报表截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月3日[1] 股份情况 - 已发行普通股数目为1,277,948,588，库存股份为0，总数无变化[2] - 购股权计划本月底可能发行或转让股份总数为70,933,863[3] 其他事项 - 公司确认本月证券发行等已获授权且合规[5]

供股方案核心信息 - 公司建议按"2供1"基准发行最多约6.39亿股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.51港元 [1] - 供股价较最后交易日收市价每股0.610港元折让约16.39% [1] - 此次供股计划筹集最多约3.26亿港元资金 [1] 资金用途分配 - 估计供股所得款项净额约为3.24亿港元 [1] - 68%的净额将用于全数偿还应付MIC的借款本金 [1] - 22%的净额将用于拨付K&S的采矿业务 [1] - 10%的净额将用于补充一般营运资金 [1]