公司融资与股权变动 - 公司已完成一项股份认购交易，认购协议的全部条件均已达成，并于2025年12月23日完成 [1] - 公司向认购人配发及发行了合共4200万股认购股份，认购价格为每股0.30港元 [1] - 此次发行的认购股份占公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约16.48% [1]

股份情况 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存股）212,839,878股[3] - 2025年12月配售新股42,000,000股，占比19.73%[3] - 2025年12月23日已发行股份（不含库存股）254,839,878股[3] 其他 - 配售股份每股发行价0.3港元[3] - 报告期内存股份数目始终为0[3]

公司融资事件 - 中国华星与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立了股份认购协议 [1] - 认购人同意认购公司配发及发行的合共4200万股股份 [1] - 每股认购价格为0.30港元 [1] 交易定价与折让 - 认购价较联交所收市价每股0.32港元折让约6.25% [1] 交易完成情况 - 认购协议的全部条件均已获达成 [1] - 交易已于2025年12月23日根据协议条款完成 [1] 交易规模与股权影响 - 公司已按每股0.30港元的价格配发及发行了4200万股认购股份予认购人 [1] - 此次发行的认购股份占公司经扩大后已发行股本约16.48% [1]

股份认购 - 公司于2025年12月23日完成认购新股份事项[4] - 按每股0.30港元配发42,000,000股认购股份，占扩大后股本约16.48%[4] 股本变化 - 完成前已发行股份212,839,878股，完成后为254,839,878股[5] 股东持股 - 完成前后达荣资本持股145,895,711股，占比从68.55%降至57.25%[5] - 王星乔、其他公众股东持股数不变，占比分别降至0.06%、26.21%[5]

融资方案核心要素 - 公司通过一般授权以配售新股份方式融资[1] - 配售新股份42,000,000股（约4200万股）[1] - 募集资金总额约1260万港元，扣除费用后净得约1235万港元[1] 配售定价与股权影响 - 配售价为每股0.30港元[1] - 配售价较前一交易日收市价0.32港元折让约6.3%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价0.33港元折让约9.1%[1] - 配售股份占现有已发行股本约19.7%，完成后占扩大股本约16.5%[1] 公司业务与资金用途 - 公司为投资控股公司，主要从事物业开发、物业投资、物业管理及水电站运营管理[1] - 本次配售所得款项净额约1235万港元将用于物业开发项目资金需求及现金流等一般企业用途[1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于相关条件达成后完成[1]

公司融资行为 - 中国华星与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立认购协议，配发及发行4200万股新股 [1] - 认购价为每股0.30港元，认购股份总面值为42万港元 [1] - 认购事项所得款项总额约为1260万港元，所得款项净额约为1235万港元 [1] 股权结构影响 - 本次发行的4200万股股份相当于公司公告日已发行股本的约19.73% [1] - 发行完成后，公司经扩大的已发行股本约为16.48%（假设期间股本无其他变动） [1] 定价与市场比较 - 每股0.30港元的认购价较协议签署日（2025年12月5日）收市价每股0.32港元折让约6.25% [1] - 认购价较紧接协议日期前五个连续交易日的平均收市价每股约0.33港元折让约9.09% [1] 资金用途 - 公司拟将认购事项所得款项净额用于集团物业开发项目的资金需求及补充现金流量 [1]

公司融资行为 - 中国华星于2025年12月5日与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立认购协议，将配发及发行合共4200万股股份 [1] - 每股认购价为0.30港元，认购股份总面值为42万港元 [1] - 认购事项所得款项总额约为1260万港元，所得款项净额约为1235万港元 [1] 股权结构影响 - 本次发行的4200万股认购股份相当于公司公告日期已发行股本的约19.73% [1] - 认购股份相当于公司经发行认购股份扩大后的已发行股本约16.48% [1] 定价与市场比较 - 每股0.30港元的认购价较2025年12月5日收市价每股0.32港元折让约6.25% [1] - 认购价较紧接协议日期前五个连续交易日的平均收市价每股约0.33港元折让约9.09% [1] 资金用途 - 公司拟将认购事项所得款项净额用于集团物业开发项目的资金需求及现金流量 [1]

公司融资活动 - 中国华星于2025年12月5日与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立股份认购协议 [1] - 公司有条件同意配发及发行合共4200万股股份 [1] - 每股认购价为0.30港元 [1] 交易条款与定价 - 认购价较联交所所报收市价每股0.32港元折让约6.25% [1] - 认购事项的所得款项总额约为1260万港元 [1] - 扣除所有适用成本及开支后，所得款项净额约为1235万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将认购事项所得款项用于集团物业开发项目的资金需求 [1] - 公司拟将认购事项所得款项用于集团现金流量 [1]

认购股份信息 - 2025年12月5日公司与认购人订立认购协议，认购42,000,000股股份，每股0.30港元[5][7] - 认购股份占公告日已发行股本约19.73%，扩大后约16.48%[5][9] - 认购股份总面值420,000港元[5][10] 价格与条件 - 认购价较2025年12月5日收市价折让约6.25%，较前五交易日平均收市价折让约9.09%[5][12] - 认购事项完成须待条件达成或豁免，未于2026年1月31日前达成协议自动终止[14] 资金与股权 - 认购事项所得款项总额约1260万港元，净额约1235万港元[23] - 2025年9月30日，集团银行结余及现金约1026.7万港元，借贷约2073.7万港元，应付债券约618.2万港元[24] - 公告日公司已发行股份212839878股，完成后增至254839878股[26] - 完成后认购人持股42000000股，占比16.48%[26] 其他 - 公司为投资控股公司，主要从事物业开发等业务[21] - 公司将申请认购股份上市及买卖，须完成中国证监会备案[19][20] - 公司过去十二个月内未参与股本证券集资活动[27]

业绩报告发布 - 公司发布2025/2026中期业绩报告通知，中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] 报告获取方式 - 无法接收邮件或访问网站可索取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可寄回条或发邮件[4][7] 通讯规定 - 向股东邮箱发通讯无“未送达”视为遵守规则[4][7] - 公司通讯含多种文件，可供采取行动的指涉股东权利通讯[7][8][9][10] 甲部指示 - 适用于日后所有通讯，至书面更改或2026年3月31日到期[10] 个人资料 - 股东自愿提供，公司可披露转移，保留至相关用途结束[10] 回条要求 - 填妥签署后可邮寄或电邮，未选、无签名或错误无效[10]