收入和利润 - 公司2024年收入增长至约1.286亿元人民币，较2023年的约1.137亿元人民币增长13.1%[30][33] - 公司2024年拥有人应占溢利约2690万元人民币（2023年：3050万元人民币），变动主因确认预期信贷亏损拨备净额约930万元及利得税超额拨备约3810万元[37][41] - 公司2024年分占联营公司溢利约12万元人民币[28] - 2024年从联营公司（GEO证券）分享利润约人民币12万元[24] 成本和费用 - 公司2024年毛利减少约980万元人民币至约2100万元人民币，主要因汽车行业竞争加剧[31][34] - 公司2024年行政开支减少约330万元人民币至约1740万元人民币，主要因雇员福利开支减少（包括董事薪酬及员工成本约970万元 vs 2023年1310万元）[36][40] 其他财务数据 - 公司2024年其他收入、收益及亏损净额由2023年收益约500万元人民币转为约80万元人民币收益，主因按公平值于损益列账金融资产公允价值变动（2024年亏损约130万元 vs 2023年收益约630万元）[32][35] - 公司现金及银行结余截至2024年12月31日增至约4940万元人民币（2023年：2600万元人民币），其中约1150万元为港元及美元[45] - 公司流动性比率（流动资产/流动负债）2024年为2.20（2023年：1.56），负债比率（总负债/总资产）为0.33（2023年：0.43）[46] - 公司现金及银行结余为人民币49.4百万元，较2023年的人民币26.0百万元增长89.9%[50] - 流动性比率为2.20（2023年：1.56），资产负债比率为0.33（2023年：0.43）[50] - 公司2024年12月31日可分配储备金约为人民币0元(2023年:人民币0元)[200] 业务线表现 - 公司主要业务为汽车内饰无纺布相关产品的制造销售[13] - 公司主要业务为汽车内饰装饰件用无纺布相关产品制造销售[193] - 公司食品贸易业务2022年收入占比4.12%，2021年占比5.75%[23] - 2024年第一季度处置亏损的食品贸易业务[23] - 公司于2024年第一季度出售食品贸易业务（2022及2021年收入占比分别为4.12%和5.75%），该业务2023年零收入且连年亏损[27] 投资和资产 - 持有中国投融资约8.0百万股（约1.9%），公允价值为人民币10,037千元，占总资产3.7%[49][57] - 持有皓文约5.8百万股（约1.7%），公允价值为人民币3,781千元，占总资产1.4%[49][57] - 持有万民好物约6.4百万股（约2.1%），公允价值为人民币1,907千元，占总资产0.7%[49][57] - 持有富誉约22.8百万股（约2.6%），公允价值为人民币1,725千元，占总资产0.6%[49][57] - 持有隆成金融约11.0百万股（约4.8%），公允价值为人民币1,675千元，占总资产0.6%[49][57] - 持有泰锦约4.5百万股（约1.8%），公允价值为人民币1,437千元，占总资产0.5%[49][57] - 投资物业人民币3.4百万元及租赁土地人民币2.1百万元被抵押用于银行借款[61] - 公司通过合营企业间接持有GEO证券42%股权[24] 运营和战略 - 2022年生产线搬迁至沧州和成都，并在吉林实现汽车零部件供应多元化[21] - 2023年购置物业、厂房及设备的预付款项在2024年末已基本使用完毕[21] - 公司2024年购置物业、厂房及设备预付款项多数已使用，涉及生产线搬迁至沧州、成都及吉林供应汽车零部件[25] 公司治理 - 公司董事会主席兼行政总裁庄跃进先生拥有非织造行业逾15年经验[76] - 执行董事伍忠豪先生拥有企业管理逾20年经验[73][76] - 执行董事肖苏妮女士拥有国际贸易及市场推广逾10年经验[75][77] - 独立非执行董事袁伟强先生拥有约20年会计及财务相关工作经验[79][84] - 独立非执行董事吴莉娜女士拥有逾10年人力资源与企业管理经验[80][84] - 独立非执行董事朱春燕女士拥有企业融资及管理丰富知识[81][84] - 高级管理层吴丹萍女士拥有财务会计及申报领域18年经验[83][86] - 公司董事会由三位独立非执行董事组成[89][93] - 公司截至2024年12月31日年度遵守企业管治守则[88][92] - 公司存在主席与行政总裁由同一人担任的治理结构偏差[89][93] - 麦伟豪于2024年6月3日退休导致董事会独立非执行董事人数降至2名，未能满足至少3名的上市规则要求[94] - 董事会审计委员会成员数量因麦伟豪退休而低于最低3名成员的规定[94] - 薪酬委员会和提名委员会的独立非执行董事比例因人员变动未达多数要求[94] - 袁伟强于2024年7月15日获任后使董事会重新符合3名独立非执行董事的组成要求[95][98] - 截至2024年12月31日董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[100] - 2024年度召开4次董事会会议和1次股东大会[105] - 执行董事庄跃进、伍忠豪和肖苏妮全年出席率100%（4/4董事会会议）[107] - 独立非执行董事吴莉娜和朱春燕全年董事会会议出席率100%（4/4）[107] - 袁伟强自7月任职后出席3次董事会会议（出席率75%）[107] - 所有董事在2024年度均遵守证券交易行为准则[96][99] - 董事会包含三名独立非执行董事，均具备充分独立性[116] - 公司每年评估所有独立非执行董事的独立性[110] - 董事可于适当情况下由公司承担费用获取独立专业意见[109][111][113] - 公司已制定内部政策确保董事会获得独立观点（包括章程、委员会职权范围）[114][119] - 董事长与CEO由庄跃进一人兼任，该安排被视为更高效[116][120] - 董事须每三年至少轮值退任一次[117][121] - 独立非执行董事按特定条款获委任一年[117][121] - 新董事将接受全面入职培训，包含公司架构及风险管理简报[118][121] - 全体董事确认参与企业管治相关持续专业发展[122][125] - 董事会多元化政策考虑性别、年龄、专业经验等维度[123][124] - 薪酬委员会于2024年12月31日由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[130] - 薪酬委员会在2024年举行1次会议讨论集团薪酬政策及董事薪酬[134] - 薪酬委员会成员2024年会议出席率为100%（3/3）[135] - 提名委员会于2024年12月31日由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[136] - 提名委员会在2024年举行1次会议评估董事独立性及董事任命事宜[138] - 提名委员会成员2024年会议出席率为100%（3/3）[141] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄（31-50岁和51-70岁）、文化背景、专业经验等多维度标准[126][128] - 董事服务年期分为1-10年和11-20年两个区间[128] - 公司通过定期更新潜在董事候选人名单促进性别多元化[129] - 董事选拔采用简历审查、个人面试和背景调查相结合的方式[140] - 审计委员会2024年举行2次会议，成员吴莉娜和朱春燕全勤出席2/2，袁伟强出席1/1[146] - 公司设立由3名独立非执行董事组成的审计委员会，袁伟强担任主席[145][148] - 提名委员会评估候选人时重点考察专业诚信、领域成就、商业判断能力及性别多元化因素[144][147] - 董事会承担风险管理最终责任，确保系统有效保障集团资产安全[156] - 审计委员会审查中期及年度报告符合会计准则和上市规则的情况[146][148] - 董事会定期检讨公司治理政策、董事持续专业发展及法规合规情况[149][151] - 公司截至2024年12月31日止年度股东沟通政策实施有效[186] - 公司缴足股本不少于十分之一(10%)的股东有权要求召开股东特别大会[183][177] - 公司2024年12月31日止年度财务报告由董事负责编制[191][188] - 公司核数师对财务报告发表独立意见并仅向股东汇报[191][188] - 公司业务回顾详见年报第4至10页主席报告及管理层讨论分析[194] - 公司财务状况详见年报第52-55页合并损益表及财务状况表[195] - 公司子公司详情载于合并财务报表附注21[197] 审计和内部控制 - 2024年审计服务费用为人民币38.5万元，较2023年45.2万元下降14.8%[153] - 2024年聘请外部专业顾问进行独立内部控制审查[160] - 风险管理体系设计目标为合理而非绝对保证，防止重大财务误述或损失[157] - 2024年度核数师未提供非审计服务，审计委员会监督潜在利益冲突[150][152] - 审计师对集团截至2024年12月31日止年度合并财务报表出具保留意见，主要涉及对Loyal Brands集团（包括Grand York Limited等4家实体）终止合并的范围限制[161][164] - 公司内部监控政策未适当更新，仅覆盖公司及中国核心子公司，未包含收购的业务[165] - 公司失去对Loyal Brands集团的控制权，未向审计师提供其业务及会计记录[165] - 运营子公司仅由各负责人审查，未向董事报告，董事会除中期/年度报告外未收到月度管理账目[166][170] - 公司每年至少检讨更新一次内部监控政策，并为相关员工提供培训[165] - 要求附属公司法定代表人及董事须为董事会指定成员，财务部门直接向指定董事汇报[165] - 建立应急程序（法律/财务专家团队）防止失去子公司控制权[165] - 附属公司需在知悉影响持续经营事项后3日内书面通知执行董事[166][170] - 确保获取各子公司月度管理账目[167][170] 风险与合规 - 集团实施反贿赂政策，要求关键岗位员工签署《反贿赂/反贪污承诺书》[174] - 公司报告期内无因违反反贪污相关法律而被起诉的案件[175][180] 行业和市场 - 中国乘用车2024年产量约2747万台，同比增长25.3%[15] - 中国乘用车2024年销量约2756万台，同比增长5.7%[15] 股息和分配 - 2024年未派发末期股息[12] 人力资源 - 公司雇员总数94人（2023年：96人），性别比例为男性74.5%、女性25.5%[62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为128,552千元人民币，较2023年的113,673千元人民币增长13.1%[4] - 2024年公司毛利为21,041千元人民币，较2023年的30,795千元人民币下降31.7%[4] - 2024年公司经营亏损7,910千元人民币，而2023年经营溢利为35,927千元人民币[4] - 2024年公司除税前亏损9,376千元人民币，而2023年除税前溢利为34,347千元人民币[4] - 2024年公司拥有人应占年度溢利为27,379千元人民币，较2023年的30,031千元人民币下降8.8%[4] - 2024年每股基本及摊薄盈利为15.64分人民币，较2023年的17.15分人民币下降8.8%[5] - 2024年非流动资产为84,372千元人民币，较2023年的93,139千元人民币下降9.4%[6] - 2024年流动负债为83,626千元人民币，较2023年的110,690千元人民币下降24.5%[7] - 2024年负债总额为89,155千元人民币，较2023年的113,242千元人民币下降21.3%[7] - 2024年资产净额为179,091千元人民币，较2023年的152,192千元人民币增长17.7%[7] - 2024年公司拥有人应占年度溢利约为人民币2737.9万元，2023年约为人民币3003.1万元；年内已发行普通股加权平均数均为175115104股[25] - 2024年和2023年每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[26] - 2024年应收贸易款项为人民币71205千元，2023年为人民币83270千元；2024年应收票据为人民币587千元，2023年为人民币3156千元[28] - 2024年应付贸易款项及应付票据总计人民币39812千元，2023年为人民币30447千元；2024年供应商融资安排总额约为人民币220万元[29] - 2024年以人民币及港元计值的应付贸易款项分别约为人民币3933.8万元及人民币47.4万元，2023年分别为人民币2998.2万元及人民币46.5万元[29] - 2024年集团收入增加至约人民币12860万元，2023年约为11370万元，增幅约为13.1%[40] - 2024年集团毛利减少约人民币980万元至约人民币2100万元[41] - 2024年集团其他收入、收益及亏损净额由2023年的约人民币500万元转变为约人民币80万元[42] - 2024年集团行政开支减少约人民币330万元至约人民币1740万元[43] - 2024年公司拥有人应占溢利约为人民币2690万元，2023年为3050万元[44] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为人民币4940万元，2023年为2600万元[49] - 2024年12月31日，集团流动性比率为2.20，2023年为1.56；资产负债率为0.33，2023年为0.43[49] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年客户A收入14,756千元，客户B收入20,128千元；2023年客户A收入11,929千元，客户B收入18,436千元，客户C收入11,707千元，这些客户收入占公司总收入10%或以上[16] - 2024年汽车地毯销售额86,262千元，其他汽车配件销售额42,290千元，收入总额128,552千元；2023年汽车地毯销售额88,766千元，其他汽车配件销售额24,907千元，收入总额113,673千元[19] 其他收入、收益及亏损相关数据变化 - 2024年利息收入84千元，按公平值于损益列账的金融资产公平值亏损1,275千元，出售附属公司亏损306千元等，其他收入、收益及亏损净额为822千元；2023年对应数据分别为67千元、收益6,917千元、无出售附属公司亏损等，净额为5,011千元[20] 除税前亏损相关费用数据变化 - 2024年核数师酬金385千元，物业、厂房及设备折旧3,426千元等，除税前亏损相关数据有多项变动；2023年对应数据分别为452千元、1,469千元等[21] 融资成本数据变化 - 2024年银行借款利息费用1,247千元，债券利息费用77千元，租赁负债利息费用142千元，融资成本共1,466千元；2023年对应数据分别为1,293千元、无、287千元，融资成本共1,580千元[21] 即期税项数据变化 - 2024年即期税项中中国企业所得税 -1,398千元，过往年度超额拨备38,153千元，共36,755千元；2023年即期税项中中国企业所得税 -490千元，共 -490千元；2023年递延税项从损益扣除3,826千元[22] 企业所得税税率情况 - 截至2024及2023年12月31日止年度，公司中国附属公司适用中国企业所得税税率为25%[23] - 截至2024年12月31日止年度，符合条件的小型微利企业附属公司不超300万元的应课税溢利按实际税率5%缴税，首100万元按2.5%缴税，余下不超300万元按5%缴税[24] 经营分部情况 - 自2023年1月1日起，Loyal Brands International Limited及其附属公司终止综合入账后，公司仅有制造及销售用于汽车内饰件及其他部分的无纺布相关产品一个经营分部[12] 公司业务地域情况 - 公司业务主要位于中国[15] 股息分配情况 - 董事不建议就2024年度派付任何股息，2023年也无股息[27] 法定股本及已发行股本情况 - 法定股本方面，截至2023年1月1日、2023年12月31日、2024年1月1日及2024年12月31日，股份数目均为400亿股，金额为10亿港元（约人民币8.63495亿元）；已发行及缴足股本方面，对应时间股份数目均为175115104股，金额为437.8万港元（约人民币364.3万元）[30] 集团股权变动情况 - 2023年公司失去对Loyal Brands集团的控制权，将其自2023年1月1日起的综合财务状况、业绩及现金流量从综合财务报表中剔除，终止综合入账亏损约人民币647万元[32][33] - 2024年3月14日，公司以100万港元（相当于人民币91.6万元）出售Loyal Brands集团全部股权，入账收益约人民币91.6万元[33] 公司业务范围情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司主要从事制造及销售汽车内饰件等无纺布相关产品，投入财务资源进行证券投资，并涉足金融服务业务[35] 中国乘用车产销情况 - 2024年中国乘用车产销量分别约为2747万台及2756万台，增幅分别约为5.2%及5.8%[36] 公司业务出售情况 - 公司2024年出售连年亏损的食品贸易业务，该业务2022年及2021年收入分别仅占集团收入的4.12%及5.75%[38] 联营公司溢利情况 - 公司透过合营公司间接持有智易东方证券42%的权益，2024年度分占联营公司溢利约人民币12万元[39] 公司证券投资情况 - 2024年12月31日，公司持有中国投融资约800万股（约1.9%）、皓文约580万股（约1.7%）、万民好物约640万股（约2.1%）、富誉约2280万股（约2.6%）、隆成金融约1100万股（约4.8%）、泰锦约450万股（约1.8%）[52] - 2024年，中国投融资公平值收益1900千元，公平值10037千元，占资产总额3.7%；皓文公平值收益2461千元，公平值3781千元，占资产总额1.4%；万民好物公平值收益1143千元，公平值1907千元，占资产总额0.7%；富誉公平值亏损1462千元，公平值1725千元，占资产总额0.6%；隆成金融公平值亏损1098千元，公平值1675千元，占资产总额0.6%；泰锦公平值亏损635千元，公平值1437千元，占资产总额0.5%[54] - 2024年12月31日，公司按公平值于损益列账的金融资产包括17只香港上市股本证券，无价值高于总资产1%的投资[54] 公司重大收购或出售情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司无附属公司及联属公司重大收购或出售[56] 公司资产抵押情况 - 2024年12月31日，公司账面价值约340万元的投资物业及账面价值约210万元的租赁土地已抵押给银行[57] 公司管理层架构情况 - 公司主席与行政总裁由庄跃进先生一人兼任，偏离守则条文第C.2.1条，但董事会认为合理[64] - 2024年6月3日麦伟豪先生退任后，董事会不满足多项上市规则规定，7月15日袁伟强先生获委任后重新遵守[65] - 2024年12月31日，审核委员会由袁伟强先生、吴莉娜女士及朱春燕女士三名独立非执行董事组成[66] 公司公告相关情况 - 截至2024年12月31日止年度结束后至公告日期，无重大事项发生[67] - 初步公告业绩数字已由致宝信勤与综合财务报表核对一致，但未进行核证工作[68] - 审核委员会已审阅公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[69] - 非审核委员会成员的其他董事会成员也审阅并同意该财务报表内容[69] - 公司2024年年报将向股东寄发并刊载于联交所及公司网站[69] 公司董事情况 - 公告日期执行董事为庄跃进、伍忠豪及肖苏妮[71] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强、吴莉娜及朱春燕[71]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为49,456千元人民币，较2023年同期的59,742千元人民币下降17.22%[3] - 2024年上半年毛利为8,264千元人民币，较2023年同期的13,884千元人民币下降40.48%[3] - 2024年上半年经营亏损为14,876千元人民币，而2023年同期经营溢利为35千元人民币[3] - 2024年上半年除税前亏损为16,003千元人民币，较2023年同期的1,101千元人民币大幅增加[3] - 2024年上半年公司拥有人应占期内亏损为16,024千元人民币，较2023年同期的1,125千元人民币大幅上升[3] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为9.15分，较2023年同期的0.64分大幅增加[4] - 截至2024年6月30日，公司总资为249,869千元人民币，较2023年12月31日的265,434千元人民币下降5.86%[5] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为143,114千元人民币，较2023年12月31日的152,192千元人民币下降5.96%[5] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为106,755千元人民币，较2023年12月31日的113,242千元人民币下降5.73%[6] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净额为54,983千元人民币，较2023年12月31日的61,605千元人民币下降10.75%[6] - 2023年1月1日期初权益总额为121,666千元人民币，2024年1月1日为152,192千元人民币，2024年6月30日为143,114千元人民币[7] - 2024年上半年期内亏损为16,024千元人民币，2023年同期为1,125千元人民币[7] - 2024年上半年换算功能货币至呈报货币及海外业务的汇兑差额共6,946千元人民币，2023年同期为3,459千元人民币[7] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为3,443千元人民币，2023年同期为9,393千元人民币[9] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为57千元人民币，2023年同期为1,050千元人民币[9] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为2,076千元人民币，2023年同期为2,797千元人民币[9] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为5,462千元人民币，2023年同期为13,240千元人民币[9] - 2024年上半年期初现金及现金等价物为26,043千元人民币，2023年同期为25,324千元人民币[9] - 2024年上半年外汇汇率变动影响为7,147千元人民币，2023年同期为3,020千元人民币[9] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为27,728千元人民币，2023年同期为15,104千元人民币[9] - 2024年上半年利息收入21千元人民币，2023年同期为16千元人民币[13] - 2024年上半年透过损益按公平值列账的金融资产公平值亏损15,694千元人民币，2023年同期为3,889千元人民币[13] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备亏损33千元人民币，2023年同期收益1,486千元人民币[13] - 2024年上半年出售终止综合入账附属公司的收益为923千元人民币，2023年同期无此项收益[13] - 2024年上半年租赁收入为2,005千元人民币，2023年同期为1,795千元人民币[13] - 2024年上半年公司除税前亏损为16,003千元人民币，2023年同期为1,101千元人民币[17] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为645千元，2023年同期为1,488千元；2024年上半年使用权资产折旧为858千元，2023年同期为1,520千元[24] - 2024年上半年董事薪酬为234千元，2023年同期为421千元；2024年上半年确认为销售成本的存货成本为9,199千元，2023年同期为19,295千元[24] - 2024年上半年员工薪金及其他福利为4,306千元，退休福利计划供款为553千元；2023年同期分别为4,562千元、678千元[24] - 2024年上半年须于五年内悉数清还的银行借款利息开支为1,023千元，租赁负债利息开支为104千元，总计1,127千元；2023年同期分别为975千元、161千元、1,136千元[26] - 2024年上半年中国企业所得税为21千元，2023年同期为24千元[28] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本亏损约为人民币16,024,000元，2023年同期为人民币1,125,000元，加权平均普通股股数均为175,115,104股[30][33] - 董事会不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期也未派付[31][34] - 截至2024年6月30日止六个月未经审核收入为234千元，2023年同期为425千元[45] - 2024年主要管理人员薪金及其他短期利益为234千元，2023年为422千元；2023年雇主退休金计划供款为3千元，2024年为0千元[46] - 2024年上半年公司收入约为人民币4940万元，较2023年同期的约人民币5970万元减少约17.2%[52][53] - 2024年上半年公司毛利减少人民币560万元至约人民币830万元[54][56] - 2024年上半年公司其他亏损由约人民币60万元增加约人民币1210万元至约人民币1270万元[55][57] - 2024年上半年公司行政开支由约人民币790万元增加约人民币80万元至约人民币870万元[58][60] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币1600万元，2023年同期则为亏损约人民币110万元[59][61] - 2024年6月30日，公司现金及银行结余约为2770万元人民币（2023年12月31日：2600万元人民币），其中约1080万元人民币（2023年12月31日：1030万元人民币）以港元及美元列值[71] - 2024年6月30日，公司流动性比率为1.52（2023年12月31日：1.56），资产负债比率为0.43（2023年12月31日：0.43）[71] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，用于汽车的无纺布相关产品收入为49,456千元人民币，2023年同期为59,742千元人民币[11] - 2024年上半年供应及采购业务分部业绩为亏损39千元人民币，2023年同期亏损166千元人民币[17] - 2024年上半年制造及销售无纺布相关产品分部业绩为亏损548千元人民币，2023年同期盈利8,443千元人民币[17] - 截至2024年6月30日，供应及采购业务分部资产为9,820千元，制造及销售无纺布相关产品分部资产为219,755千元，资产总值为249,869千元；截至2023年12月31日，对应数据分别为9,638千元、220,075千元、265,434千元[20] - 截至2024年6月30日，供应及采购业务分部负债为1,078千元，制造及销售无纺布相关产品分部负债为68,077千元，负债总额为106,755千元；截至2023年12月31日，对应数据分别为1,143千元、75,018千元、113,242千元[20] 应收应付账款情况 - 2024年6月30日应收贸易款项为42,534千元，应收票据为2,520千元，总计45,054千元；2023年12月31日应收贸易款项为70,154千元，应收票据为3,156千元，总计73,310千元[35] - 2024年6月30日应收贸易款项账龄0 - 90天为36,237千元，91 - 180天为434千元，181 - 365天为5,863千元；2023年12月31日对应分别为55,634千元、5,229千元、9,291千元[37] - 2024年6月30日应付贸易款项账龄0 - 90天为12,469千元，91 - 180天为1,589千元，181 - 365天为534千元，超过365天为11,515千元，总计26,107千元；2023年12月31日对应分别为14,791千元、3,744千元、423千元、11,489千元，总计30,447千元[41] 股本及股权情况 - 2024年1月1日和6月30日法定股本股份数目为40,000,000,000股，金额为1,000,000千港元、863,495千元人民币；已发行及缴足股份数目为175,115,104股，金额为4,378千港元、3,643千元人民币[39] - 截至2024年6月30日，庄跃进持有公司普通股15,164,800股，占比8.66%[73] - 截至2024年6月30日，肖苏妮持有公司普通股790,000股，占比0.45%[73] - 截至2024年6月30日，朱春燕持有公司普通股790,000股，占比0.45%[73] 重大投资情况 - 2024年6月30日，公司持有中国投融资约800万股（约1.9%）、富誉约2280万股（约2.6%）、隆成金融约1100万股（约4.8%）、泰锦约450万股（约1.8%）[65][66] - 2024年6月30日止六个月，重大投资中富誉、中国投融资、隆成金融、泰锦公平值亏损分别为5774千元、2377千元、508千元、1217千元人民币；当日公平值分别为2151千元、784千元、2249千元、831千元人民币；占资产总额概约百分比分别为0.86%、0.31%、0.90%、0.49%；2023年12月31日公平值分别为7762千元、3109千元、2700千元、2011千元人民币[67] - 2024年6月30日，按公平值於损益列账的金融资产包括17只香港上市股本证券，公司无持有价值高于总资产1%的投资[68][69] 公司业务及经营策略 - 公司主要从事汽车内饰件等无纺布相关产品制造销售、橡胶及食品买卖，还进行证券投资和金融服务业务[47][48] - 董事会预期2024年无纺布相关产品制造及销售业务挑战重重，公司将升级生产线、安装新机器等维持收入流[60][62] - 因原油价格波动致橡胶价格波动风险增加，公司接纳订单将采取审慎态度[62] - 公司将寻找潜在投资商机，多元化发展业务范围[62][63] 公司股份及上市情况 - 公司股份因核数师对财务报表不发表意见，于2024年4月2日起在联交所暂停买卖[71] - 2024年6月25日，公司收到联交所关于股份复牌指引的信件[71] - 若公司未能在2025年10月1日前恢复股份买卖，联交所上市科将建议取消公司上市地位[71] - 公司正采取措施遵守复牌指引及相关上市规则，并适时公告最新发展[71] 购股计划情况 - 公司于2015年6月5日采纳购股计划，有效期10年，至2025年6月4日到期[76] - 根据购股计划授出的购股权获行使时，可发行股份数最多不超公司采纳计划当日已发行股本10%[76] - 已授出但未行使的全部购股获行使时，可发行股份总数不得超不时已发行股份30%[76] - 截至2024年6月30日，4,800,000份购股未行使，占已发行股本约2.7%[76] - 截至2024年6月30日，行使计划将授出的所有购股可发行股份17,511,510股，占已发行股本10%[76] - 任何12个月内，向个别人士授出购股所涉股份最高数不超该期间最后一天已发行股份1%[76] - 接纳授出购股时需支付象征式代价1港元[76] - 截至2024年6月30日，公司无授出、行使或注销购股期权，但15030000份尚未行使的购股期权已失效[77] - 2024年1月1日，授予董事的购股期权未行使数量为3340000份，至6月30日全部失效[77] - 2024年1月1日，授予员工的购股期权未行使数量为16490000份，至6月30日剩余4800000份[77] 公司合规及治理情况 - 公司于本中期首次应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况、表现及披露无重大影响[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[79][84] - 截至2024年6月30日止六个月，董事不知悉与集团业务有竞争或利益冲突的情况[80][85] - 截至2024年6月30

公司基本信息 - 公司于2009年12月9日在开曼群岛注册成立，总部位于香港北角，中国主要营业地位于河北沧州[11] - 公司主要业务为投资控股，集团从事无纺布产品制造销售、橡胶及食品买卖[11] - 截至2024年6月30日止六个月财报以人民币呈列，价值调整至最接近千元[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为49,456千元人民币，较2023年同期的59,742千元人民币下降约17.22%[4] - 2024年上半年毛利为8,264千元人民币，较2023年同期的13,884千元人民币下降约40.47%[4] - 2024年上半年经营亏损为14,876千元人民币，而2023年同期经营溢利为35千元人民币[4] - 2024年上半年除税前亏损为16,003千元人民币，较2023年同期的1,101千元人民币大幅增加[4] - 2024年上半年公司拥有人应占期内亏损为16,024千元人民币，较2023年同期的1,125千元人民币大幅上升[4] - 2024年上半年每股亏损为9.15分，2023年同期为0.64分[5] - 截至2024年6月30日，非流动资产为90,119千元人民币，较2023年12月31日的93,139千元人民币有所下降[6] - 截至2024年6月30日，流动资产为159,750千元人民币，较2023年12月31日的172,295千元人民币有所减少[6] - 截至2024年6月30日，总资产为249,869千元人民币，较2023年12月31日的265,434千元人民币有所降低[6] - 截至2024年6月30日，权益总额为143,114千元人民币，较2023年12月31日的152,192千元人民币有所下降[6] - 2024年6月30日非流动租赁负债为198.8万元，较2023年12月31日的255.2万元有所下降[7] - 2024年6月30日应付贸易款项为2610.7万元，较2023年12月31日的3044.7万元减少[7] - 2024年6月30日期内亏损1602.4万元，导致权益总额降至14311.4万元[8] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为344.3万元，较2023年同期的939.3万元减少[10] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为5.7万元，而2023年同期为105万元[10] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为207.6万元，较2023年同期的279.7万元减少[10] - 2024年6月30日期终现金及现金等价物为2772.8万元，高于2023年同期的1510.4万元[10] - 2024年6月30日负债总额为10675.5万元，较2023年12月31日的11324.2万元有所下降[7] - 2024年6月30日资产净额为14311.4万元，较2023年12月31日的15219.2万元减少[7] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为546.2万元，低于2023年同期的1324万元[10] - 2024年上半年利息收入21千元，2023年同期为16千元[14] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备亏损15,694千元，2023年同期亏损3,889千元[14] - 2024年上半年出售终止综合入账附属公司收益923千元，2023年同期无此项收益[14] - 2024年上半年租赁收入2,005千元，2023年同期为1,795千元[14] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为645千元人民币，2023年同期为1,488千元人民币，同比下降56.65%[25] - 2024年上半年使用权资产折旧为858千元人民币，2023年同期为1,520千元人民币，同比下降43.55%[25] - 2024年上半年董事薪酬为234千元人民币，2023年同期为421千元人民币，同比下降44.42%[25] - 2024年上半年确认的销售成本的存货成本为9,199千元人民币，2023年同期为19,295千元人民币，同比下降52.22%[25] - 2024年上半年融资成本为1,127千元人民币，2023年同期为1,136千元人民币，同比下降0.79%[27] - 2024年上半年中国企业所得税为21千元人民币，2023年同期为24千元人民币，同比下降12.5%[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核简明综合亏损约为人民币16,024,000元，2023年同期为人民币1,125,000元[31][34] - 截至2024年6月30日，应收贸易款项为人民币42,534,000元，应收票据为人民币2,520,000元；2023年12月31日，应收贸易款项为人民币70,154,000元，应收票据为人民币3,156,000元[36] - 截至2024年6月30日，0 - 90天应收贸易款项为人民币36,237,000元，91 - 180天为人民币434,000元，181 - 365天为人民币5,863,000元；2023年12月31日，对应分别为人民币55,634,000元、人民币5,229,000元、人民币9,291,000元[38] - 截至2024年6月30日，0 - 90天应付贸易款项为人民币12,469,000元，91 - 180天为人民币1,589,000元，181 - 365天为人民币534,000元，超过365天为人民币11,515,000元；2023年12月31日，对应分别为人民币14,791,000元、人民币3,744,000元、人民币423,000元、人民币11,489,000元[42] - 2024年和2023年主要管理人员薪金及其他短期利益分别为23.4万和42.2万人民币，2023年雇主退休金计划供款为3万人民币[46] - 2024年和2023年上半年公司收入分别约为4940万和5970万人民币，减少约17.2%，主要因无纺布产品业务收入减少[52][53] - 2024年上半年公司毛利减少560万人民币至约830万人民币，主因无纺布产品业务利润率减少[54][56] - 2024年上半年公司其他亏损由约60万人民币增加约1210万至约1270万人民币，主因金融资产公平值亏损增加约1180万至约1570万港元[55][57] - 截至2024年6月30日止六个月，行政开支从约790万元人民币增加约80万元人民币至约870万元人民币[58][62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为1600万元人民币，2023年同期亏损约为110万元人民币[59][63] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行结余约为人民币2770万元，2023年12月31日为人民币2600万元[71] - 截至2024年6月30日，集团以港元及美元列值的现金及银行结余约为人民币1080万元，2023年12月31日为人民币1030万元[71] - 截至2024年6月30日，集团流动性比率为1.52，2023年12月31日为1.56；资产负债比率为0.43，与2023年12月31日持平[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年用于汽车的无纺布相关产品收入49,456千元，2023年同期为59,742千元[12] - 公司经营及可呈报分部为无纺布产品业务和供应采购业务（含食品及橡胶买卖）[15][16] - 截至2024年6月30日止六个月，制造及销售无纺布相关产品分部收入为49,456千元人民币，2023年同期为59,742千元人民币，同比下降17.22%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，供应及采购业务分部业绩为亏损39千元人民币，2023年同期亏损166千元人民币；制造及销售无纺布相关产品分部业绩为亏损548千元人民币，2023年同期盈利8,443千元人民币[18] - 截至2024年6月30日，供应及采购业务分部资产为9,820千元人民币，2023年12月31日为9,638千元人民币；制造及销售无纺布相关产品分部资产为219,755千元人民币，2023年12月31日为220,075千元人民币[21] - 截至2024年6月30日，供应及采购业务分部负债为1,078千元人民币，2023年12月31日为1,143千元人民币；制造及销售无纺布相关产品分部负债为68,077千元人民币，2023年12月31日为75,018千元人民币[21] - 2024年上半年中国乘用车产销分别约为1188.6万台和1197.9万台，同比增加约5.4%和6.3%，公司无纺布产品业务收入减少[49] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%股权，2024年上半年分占联营公司亏损约16万人民币[50][51] 重大投资情况 - 2024年6月30日，集团持有中国投融资集团约800万股股份（约1.9%）、富誉控股约2280万股股份（约2.6%）、隆成金融集团约1100万股股份（约4.8%）、泰锦控股约450万股股份（约1.8%）[65][66] - 截至2024年6月30日止六个月，重大投资中富誉、中国投融资、隆成金融、泰锦公平值亏损分别为577.4万元人民币、237.7万元人民币、50.8万元人民币、121.7万元人民币[67] - 2024年6月30日，重大投资中富誉、中国投融资、隆成金融、泰锦公平值分别为215.1万元人民币、78.4万元人民币、224.9万元人民币、83.1万元人民币，分别占资产总额约0.86%、0.31%、0.90%、0.49%[67] - 2023年12月31日，重大投资中富誉、中国投融资、隆成金融、泰锦公平值分别为776.2万元人民币、310.9万元人民币、270万元人民币、201.1万元人民币[67] - 2024年6月30日，按公平值于损益列账的金融资产包括17只香港上市股本证券，公司无持有价值高于总资产1%的投资[68][69] 公司业务展望 - 董事会预期2024年无纺布相关产品制造及销售业务挑战大，因生产成本持续增加[60][64] - 因原油价格波动致橡胶价格波动风险增加，公司接纳订单将谨慎[61][64] - 公司将继续寻找食品贸易业务新客户，审慎管理放贷业务并寻求扩展，还将寻找潜在投资机会[61][64] 公司股份相关情况 - 公司股份于2024年4月2日起在联交所暂停买卖[71] - 公司于2024年6月25日收到联交所关于股份恢复买卖的指引[71] - 若公司未能在2025年10月1日前恢复股份买卖，联交所上市科将建议取消其上市地位[71] - 法定股本方面，截至2024年1月1日和6月30日，每股面值0.025港元的普通股股份数目为40,000,000,000股，金额为1,000,000千港元（人民币863,495,000元）[40] - 已发行及缴足股本方面，截至2024年1月1日和6月30日，每股面值0.025港元的普通股股份数目为175,115,104股，金额为4,378千港元（人民币3,643,000元）[40] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，已发行普通股加权平均股数均为175,115,104股[31][34] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年同期也无派息[32][35] 董事及购股计划相关情况 - 截至2024年6月30日，董事庄跃进持有公司15164800股普通股，占比8.66%[73] - 截至2024年6月30日，董事肖苏妮持有公司790000股普通股，占比0.45%[73] - 截至2024年6月30日，董事朱春燕持有公司790000股普通股，占比0.45%[73] - 报告期内，无授予董事或其家属获取公司股份或债权证权益的权利及相关安排[74][75] - 购股计划自2015年6月5日起生效，有效期10年，将于2025年6月4日到期[76] - 截至2024年6月30日，根据计划授出的480万份购股期权仍未行使，占公司已发行股本约2.7%；因行使计划将授出的所有购股期权可供发行的股份总数为17,511,510股，占已发行股本10%[76] - 截至2024年6月30日止6个月，无购股期权授出、行使或注销，但15,030,000份未行使购股期权已失效[77] - 截至2024年6月30日，董事不知悉须披露或登记的股份权益或淡

财务数据关键指标变化 - 2023年集团收入约为人民币1.137亿元，2022年约为人民币1.84亿元，降幅约为38.2%[22] - 2023年集团毛利增加约人民币1130万元至约人民币3080万元[23] - 2023年集团其他收益或亏损净额由2022年亏损约人民币1910万元转变为收益约人民币500万元[24] - 2023年按公平值于损益列账的金融资产公平值收益约人民币630万元，2022年为亏损约人民币2030万元[24] - 2023年集团行政开支减少约人民币2150万元至约人民币2070万元[28] - 2023年集团行政开支中雇员福利开支约人民币1060万元（2022年：人民币1490万元），使用权资产折旧约人民币240万元（2022年：人民币290万元）[28] - 2023年公司拥有人应占溢利约为人民币3000万元，2022年同期亏损约为人民币7860万元[30] - 2023年扭亏为盈主要由于金融资产公平值收益及拨回预期信贷亏损拨备净额约人民币2750万元[30] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币2600万元，2022年为人民币2530万元；其中约人民币1030万元以港币及美元列值，2022年为人民币1290万元[54] - 2023年12月31日，公司流动性比率为1.56，2022年为1.41；资产负债率为0.43，2022年为0.60[55] - 2023年，公司对中国投融资的投资公平值收益为人民币4826千元，公平值为人民币7762千元，占总资产约2.9%；对富誉的投资公平值亏损为人民币351千元，公平值为人民币3109千元，占总资产约1.2%；对隆成金融的投资公平值收益为人民币796千元，公平值为人民币2700千元，占总资产约1.0%；对泰锦的投资公平值收益为人民币1063千元，公平值为人民币2011千元，占总资产约0.8%[63] - 2023年12月31日，公司账面价值约人民币380万元的投资物业及账面价值约人民币220万元的租赁土地已抵押予银行作为银行借款的担保，2022年分别为人民币410万元和人民币230万元[67] - 2023年12月31日公司共聘用96名雇员，与2022年持平[68] - 2023年应付及已付公司核数师审核服务酬金为452,000元人民币，2022年为429,000元人民币[151] - 2023年12月31日，公司可供分派储备约人民币零元（2022年：人民币零元）[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品贸易业务2023年无收入，2022年及2021年收入分别占集团收入的4.12%及5.75%，2024年第一季度出售该业务[19] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%的权益，2023年分占联营公司亏损约人民币280万元[20] 公司业务范围及客户情况 - 公司主要从事制造及销售无纺布相关产品、橡胶及食品贸易，还涉足证券投资和金融服务业务[7] - 公司大部分无纺布相关产品客户为中国汽车配件主要制造商及供应商[10] - 公司于2021年在中国吉林省建设新生产线，为“一汽丰田”品牌汽车制造商的零部件供应商提供汽车零部件[14] - 集团主要从事汽车内饰无纺布产品制造销售及橡胶、食品买卖[187][188] 股息政策及派付情况 - 公司不建议就2023年度派付末期股息[6] - 公司于2019年1月制订股息政策，考虑支付股息时会综合多因素[199][200] 公司人员相关信息 - 公司执行董事包括庄跃进、伍忠豪（2023年12月27日获委任）、肖苏妮，黄浩然于2023年10月18日辞任[3] - 公司独立非执行董事为麦伟豪、吴莉娜、朱春燕[3] - 庄跃进61岁，于2010年4月12日任执行董事，在非织造行业有逾15年经验[73] - 伍忠豪48岁，于2023年12月27日任执行董事，在企业管理方面有逾20年经验[76] - 肖苏妮40岁，于2014年10月14日任执行董事，在国际贸易及市场营销行业有逾10年经验[78] - 麦伟豪51岁，于2011年9月9日任独立非执行董事，在金融、会计及核数范畴有逾20年经验[81] - 吴莉娜45岁，于2015年9月4日任独立非执行董事，在人力资源与企业管理方面有超10年经验[83] - 朱春燕47岁，于2016年9月2日任独立非执行董事，1999年7月毕业于湘潭大学，主修金融与会计[85] - 吴丹萍49岁，为怡星（无锡）会计部经理，在财务会计及申报领域有18年经验[87][91] - 吴丹萍分别于1997年及2006年取得江苏财政厅会计从业资格证书和中国财政部专业技术资格证书[89] - 文润华先生获提名担任公司秘书，符合上市规则要求，2023年直接向董事会报告[165] 公司治理相关信息 - 公司呈列截至2023年12月31日止年度企业管治报告[93] - 除偏离守则条文第C.2.1条外，公司于2023年遵守企业管治守则[95] - 董事会有三位独立非执行董事，其独立性足够[97] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事2023年均遵守规定[99][100] - 截至2023年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[102] - 董事会职责包括制定集团战略、监察财务表现等多项内容[104][105] - 执行董事负责经营集团及执行策略，非执行董事参与相关委员会[106] - 2023年董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格[108] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认，认为其均为独立人士[108][109] - 截至2023年12月31日止年度，举行了四次董事会会议及一次股东大会[111] - 庄跃进、肖苏妮、麦伟豪、吴莉娜、朱春燕出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，黄浩然出席股东大会比例为100%、董事会会议比例为100%（任期内），伍忠豪出席比例均为0%[111] - 董事会有三名独立非执行董事[118] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[119] - 独立非执行董事按特定条款获委任一年[120] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，认为可从性别、年龄等多方面实现成员多元化[126] - 公司于2010年9月13日成立薪酬委员会，截至2023年12月31日，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[131] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[133] - 公司于2010年9月13日成立提名委员会，目前由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[134] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[137] - 公司已采纳提名政策，为提名委员会设立书面指引以物色董事会成员[138] - 提名委员会定期或按需评估董事会空缺，采用多种方法物色董事候选人[140] - 提名委员会根据董事资格评估所有候选人，通过审阅履历等方式评价[140] - 提名委员会考虑候选人资格、技能等，以增进和补充现有董事能力[142] - 公司将定期或按需检讨及重新评估提名政策及其有效性[142] - 截至2023年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内举行两次会议，成员出席率均为100%[145][146] - 公司于2010年9月13日成立审核委员会，有书面职权范围[145] - 董事会负责履行守则条文第A.2.1条所载职能，已检讨公司多项政策及合规情况[148][149] - 董事会全面负责评估及厘定集团愿承担的风险，维持并检讨风险管理及内部控制系统[150] - 风险管理及内部控制系统旨在管理业务风险，保障集团资产，提供合理财务保证[152] - 2023年公司委聘外部专业顾问进行独立内部控制审阅，董事会认为集团内部控制系统充足有效[157] - 公司将至少每年检讨及更新内部控制政策，为员工提供培训[159] - 公司将检讨及更新内部控制政策以确保对所有附属公司行使控制权，包括规定中国附属公司法定代表及董事人选等多项措施[161] - 附属公司总经理或法定代表知悉影响持续经营或合规经营事项后3日内需书面或邮件通知执行董事[162] - 公司将检讨及更新内部控制政策以确保取得各附属公司月度管理账目[163] - 集团制定举报政策，允许员工及第三方匿名举报不当行为，将审慎处理举报和投诉[166] - 集团实施反贿赂承诺政策，关键部门和岗位雇员需签署承诺书，鼓励举报贪污行为[168] - 报告期内集团无因违反反贪污相关法律被起诉的案件[170] - 公司可通过普通决议案选举董事填补临时空缺或新增成员[173] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提请后2个月内举行[174] - 公司与股东及投资者设立多种沟通渠道，包括在网站刊发文稿及与投资者和分析师会晤[177] - 截至2023年12月31日止年度，公司检讨股东沟通政策实施及成效，认为其有效[179][180] - 因上市规则附录A1变动，公司修订细则，经修订及重列之组织章程大纲及细则于2023年6月28日获股东批准[182] 公司投资及资产相关信息 - 2023年12月31日，购置物业、厂房及设备的预付款项约为人民币5810万元，预计2024年安装设备并使用预付款项[16] - 2023年12月31日，公司持有中国投融资约800万股股份（约1.9%）、富誉约2280万股股份（约2.6%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）、泰锦约450万股股份（约1.8%）[59] - 2023年12月31日，按公平值于损益列账的金融资产包括17只香港上市股本证券，公司并无持有价值高于总资产1%的投资[64] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无就附属公司及联属公司进行重大收购或出售[66] 公司核数师相关信息 - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司[3] - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见，主要因失去对Loyal Brands集团的控制权[37] - 管理层认同核数师不发表意见的依据，意见与核数师一致[47] - 审核委员会已认真审阅不发表意见的依据，并与核数师讨论该事件[48] - 董事会认为核数师不发表意见是基于失去对Loyal Brands集团的控制权，属非经常性事件[49] - 预期集团综合财务报表于下一个财政年度及其后年度不会出现不利变动[49] - 2023年公司核数师进行法定审核工作，未提供非审核服务[151] - 公司核数师对2023年度综合财务报表不发表意见，主因失去对已收购业务的控制权[158] 公司业务出售相关信息 - 2024年3月14日，集团以现金代价100万港元向独立第三方出售Loyal Brands集团[44] - 公司自2023年1月1日起失去对Loyal Brands集团的控制权，终止入账附属公司亏损约人民币647万元[45] 行业相关信息 - 2023年中国乘用车产量约21,923,000台，增幅约4.2%；销量约26,063,000台，增幅约10.6%[12] - 向供应商提供按金是汽车行业获取稳定原材料供应的惯常做法[15] 公司未来展望 - 董事会预期2024年无纺布相关产品制造及销售业务挑战重重[31] 报告位置信息 - 集团2023年业务回顾载于报告第4页至第12页[189] - 集团2023年业绩载于报告第47页及第48页综合损益及其他全面收益表[190] - 集团及公司2023年12月31日业务状况分别载于报告第49页至第50页综合财务状况表等及附注42[191] - 集团2023年储备变动载于报告第51页综合权益变动表，公司储备变动载于附注42[195][196] 公司股份信息 - 公司股份代号为48[4]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司收入为113,673千元人民币，2022年为184,036千元人民币，同比下降38.23%[4] - 2023年公司毛利为30,795千元人民币，2022年为19,486千元人民币，同比增长57.93%[4] - 2023年公司经营溢利为35,927千元人民币，2022年经营亏损为76,400千元人民币，扭亏为盈[4] - 2023年公司除税前溢利为34,347千元人民币，2022年除税前亏损为78,470千元人民币，扭亏为盈[4] - 2023年公司拥有人应占年度溢利为30,031千元人民币，2022年为亏损78,558千元人民币，扭亏为盈[4] - 2023年每股盈利为17.15分人民币，2022年每股亏损为45.56分人民币，扭亏为盈[5] - 2023年资产总额为265,434千元人民币，2022年为307,217千元人民币，同比下降13.59%[7] - 2023年权益总额为152,192千元人民币，2022年为121,666千元人民币，同比增长25.10%[7] - 2023年负债总额为113,242千元人民币，2022年为185,551千元人民币，同比下降38.97%[9] - 2023年流动资产净额为61,605千元人民币，2022年为74,484千元人民币，同比下降17.29%[9] - 2023年公司总经营溢利为35,927千元人民币，2022年为亏损76,400千元人民币[21] - 2023年公司除税前溢利为34,347千元人民币，2022年为亏损78,470千元人民币[21] - 2023年其他收益净额为5,011千元人民币，2022年为亏损19,132千元人民币[30] - 2023年融资成本为1,580千元人民币，2022年为2,070千元人民币[33] - 2023年员工薪金及津贴为9,282千元人民币，2022年为13,250千元人民币[32] - 2023年确认为销售成本的存货成本为82,878千元人民币，2022年为164,550千元人民币[32] - 2023年资本开支为1,128千元人民币，2022年为900千元人民币[25] - 2023年中国企业所得税为490千元，2022年为10千元；2023年递延税项计入损益为3,826千元，2022年为78千元[35] - 2023年公司拥有人应占年度溢利约30,031,000元，2022年为亏损约78,558,000元；年内已发行普通股加权平均数2023年为175,115,104股，2022年为172,431,268股[38] - 2023年无应课税溢利，未确认计提香港税项[36] - 2023年每股摊薄盈利与每股基本亏损相同，因未行使购股权行使价高于股份平均市场价；2022年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，因未行使购股权具反摊薄效应[39] - 董事不建议就2023年度派付任何股息[40] - 2023年公司收入减少至约1.137亿元，2022年约为1.84亿元，减幅约为38.2%[61] - 2023年公司毛利增加约1130万元至约3080万元[62] - 2023年其他收益或亏损净额由2022年亏损约1910万元转变为收益约500万元，主要因按公平值于损益列账金融资产公平值收益约630万元[63] - 2023年行政开支减少约2150万元至约2070万元，主要因2022年支付一次性补偿及出售物业等亏损[64] - 2023年公司拥有人应占溢利约3000万元，2022年同期亏损约7860万元，扭亏因金融资产公平值收益及拨回预期信贷亏损拨备净额约2750万元[65] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余约2600万元（2022年：2530万元），流动性比率为1.56（2022年：1.41），资产负债比率为0.43（2022年：0.60）[71] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司有制造及销售无纺布相关产品和供应及采购两个经营及可呈报分部[19] - 2023年用于汽车内饰件的无纺布相关产品中汽车地毯销售88,766千元人民币，2022年为136,083千元人民币[29] - 2023年用于汽车内饰件的无纺布相关产品中其他汽车配件销售24,907千元人民币，2022年为34,769千元人民币[29] - 食品贸易业务2022年及2021年收入分别仅占公司收入的4.12%及5.75%，2023年无收入，2024年一季度出售该业务[59] - 公司间接持有智易东方证券42%权益，2023年度分占联营公司亏损约280万元[60] 应收应付账款数据变化 - 2023年应收贸易款项为83,270千元，2022年为185,015千元；扣除预期信贷亏损拨备后2023年为70,154千元，2022年为141,096千元[42] - 2023年应付贸易款项0 - 90日为14,791千元，91 - 180日为3,744千元，181 - 365日为423千元，超过365日为11,489千元；2022年对应分别为24,486千元、7,769千元、1,412千元、16,929千元[43] 股本数据变化 - 法定股本方面，每股面值0.025港元的普通股，2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及2023年12月31日股份数目均为40,000,000,000股，金额为1,000,000千港元（863,495千元人民币）；已发行及缴足股本，2022年1月1日为167,215,104股，金额4,180千港元（3,476千元人民币），2023年因购股权获行使增加7,900,000股，2023年12月31日为175,115,104股，金额4,378千港元（3,643千元人民币）[44] 资产出售与终止综合入账事项 - 2024年3月14日，公司以1百万港元现金代价向独立第三方出售Loyal Brands集团[46] - 终止综合入账Loyal Brands集团，使用权资产237千元，应收贸易款项及票据7,824千元等，负债净额 - 1,215千元，累计汇兑储备62千元，集团应收Loyal Brands集团款项7,623千元，终止综合入账亏损6,470千元[48] - 公司无法对Loyal Brands集团2023年1月1日终止综合入账及约647万元亏损等事项取得足够审核凭证[54] 市场环境数据 - 2023年中国乘用车产销量分别约为2192.3万台及2606.3万台，增幅分别约为4.2%及10.6%[56] 公司投资与资产抵押情况 - 公司向机器设备供应商支付约5810万元作为升级生产线及购置设备的预付款项[57] - 2023年12月31日，集团持有中国投融资约800万股股份（约1.9%）、富誉约2280万股股份（约2.6%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）、泰锦约450万股股份（约1.8%）[75] - 2023年中国投融资公平值收益482.6万元，公平值776.2万元，占资产总额2.9%；富誉公平值亏损35.1万元，公平值310.9万元，占1.2%；隆成金融公平值收益79.6万元，公平值270万元，占1.0%；泰锦公平值收益106.3万元，公平值201.1万元，占0.8%[77] - 2023年12月31日，集团账面价值约380万元（2022年：410万元）的投资物业及账面价值约220万元（2022年：230万元）的租赁土地已抵押给银行[80] 公司业务展望 - 董事会预期2024年无纺布相关产品制造及销售业务挑战重重，因生产成本持续增加[66] - 集团将继续投放资源升级生产线、安装新机器、进行研发和加强质量监控系统[67][74] - 集团接纳订单时将采取审慎态度，因原油价格波动致橡胶价格波动风险增加[68] 公司治理情况 - 公司截至2023年12月31日止年度除对守则条文第C.2.1条偏离外已遵守上市规则附录C1的企业管治守则[85] - 守则条文第C.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司主席及行政总裁由庄跃进先生一人兼任，董事会认为此安排更具效率[87] - 董事会有三位独立非执行董事，董事会认为公司已取得平衡及充分保障利益[87] - 公司于2010年9月13日成立审核委员会，2023年12月31日由三名独立非执行董事组成[88] 财务报告相关事项 - 截至2023年12月31日止年度结束后至公告日期无重大事项发生[89] - 初步公告所载集团截至2023年12月31日止年度业绩数字已由核数师开元信德与综合财务报表金额核对一致[90] - 审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表等内容[92] - 非审核委员会成员的其他董事会成员已审阅公司截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表并同意内容[92] - 公司2023年年报将向股东寄发并刊载于联交所及公司网站[92] 公司人员情况 - 公告日期执行董事为庄跃进先生等三人，独立非执行董事为麦伟豪先生等三人[94]

公司基本信息 - 公司于2009年12月9日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股，集团主要从事无纺布产品制造销售、橡胶及食品买卖[23][24][28] 财务报表编制政策 - 未经审核简明综合中期财务报表根据香港上市规则附录十六及香港会计准则第34号编制，采用与2022年年度财报相同会计政策，除预计在2023年年度财报反映的变动[25][26][29] - 集团在2023年中期首次应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订，对财务状况和业绩无重大影响[30] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为59,742千元人民币，2022年同期为69,520千元人民币，同比下降13.9%[6] - 2023年上半年毛利为13,884千元人民币，2022年同期为4,897千元人民币，同比增长183.5%[6] - 2023年上半年经营溢利为35千元人民币，2022年同期经营亏损为37,474千元人民币[6] - 2023年上半年除税前亏损为1,101千元人民币，2022年同期为38,272千元人民币，亏损大幅收窄[6] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损为1,125千元人民币，2022年同期为38,281千元人民币，亏损大幅收窄[6] - 2023年上半年每股亏损为0.64分人民币，2022年同期为22.6分人民币[8] - 截至2023年6月30日，总资为269,532千元人民币，2022年12月31日为307,217千元人民币，有所下降[12] - 截至2023年6月30日，权益总额为124,000千元人民币，2022年12月31日为121,666千元人民币，有所增长[12] - 截至2023年6月30日，负债总额为145,532千元人民币，2022年12月31日为185,551千元人民币，有所下降[15] - 截至2023年6月30日，流动资产净额为84,683千元人民币，2022年12月31日为74,484千元人民币，有所增长[15] - 2022年1月1日权益总额为189,708千元人民币，2022年6月30日为158,258千元人民币，2023年1月1日为121,666千元人民币，2023年6月30日为124,000千元人民币[18] - 2023年上半年经营活动（所用）现金净额为 - 9,393千元人民币，2022年同期为27,242千元人民币[21] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 - 1,050千元人民币，2022年同期为 - 29千元人民币[21] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 - 2,797千元人民币，2022年同期为 - 22,961千元人民币[21] - 2023年上半年现金及现金等值物减少净额为 - 13,240千元人民币，2022年同期增加净额为4,252千元人民币[21] - 2023年期初现金及现金等值物为25,324千元人民币，期末为15,104千元人民币；2022年期初为24,583千元人民币，期末为29,294千元人民币[21] - 2023年上半年外汇汇率变动影响为3,020千元人民币，2022年同期为459千元人民币[21] - 2023年上半年公司收入约为5970万元，较2022年同期的约6950万元减少约14.1%，主要因无纺布相关产品业务收入减少[95] - 2023年上半年公司毛利增加890万元至约1390万元，主要因无纺布相关产品业务利润率下降[96] - 2023年上半年公司其他亏损从约1140万元降至约60万元，减少约1080万元，主要因按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损减少约720万元[97] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入减少至约5970万元，较2022年同期的约6950万元减少约14.1%[98] - 同期，集团毛利增加890万元至约1390万元[99] - 同期，集团其他亏损由约1140万元减少约1080万元至约60万元[100] - 行政开支由约2760万元减少约1970万元至截至2023年6月30日止六个月的约790万元[101][105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为110万元，而2022年同期则为亏损约3830万元[102][106] - 截至2023年6月30日，集团现金及银行结余约为1510万元（2022年12月31日：2530万元），其中约1100万元（2022年12月31日：1290万元）为港币及美元[121] - 截至2023年6月30日，集团流动比率为1.59（2022年12月31日：1.41），资产负债率为0.54（2022年12月31日：0.60）[122] - 自2022年12月31日以来，集团资本结构并无重大变动[124] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余约为人民币1510万元，2022年12月31日为人民币2530万元[126] - 2023年6月30日，集团约人民币1100万元以港元及美元列值，2022年12月31日为人民币1290万元[126] - 2023年6月30日，集团流动性比率为1.59，2022年12月31日为1.41；资产负债比率为0.54，2022年12月31日为0.60[126] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年上半年用于汽车的无纺布相关产品收入为59,742千元，2022年同期为67,260千元；食品销售2023年上半年为0千元，2022年同期为2,260千元；橡胶销售2023年上半年和2022年同期均为0千元[34] - 2023年上半年供应及采购业务分部收入为2,260千元，2022年同期为2,260千元；制造及销售无纺布相关产品分部收入2023年上半年为59,742千元，2022年同期为67,260千元；合计收入2023年上半年为59,742千元，2022年同期为69,520千元[41] 各业务线业绩数据关键指标变化 - 2023年上半年供应及采购业务分部业绩为166千元，2022年同期为37千元；制造及销售无纺布相关产品分部业绩2023年上半年为8,443千元，2022年同期为20,905千元；合计业绩2023年上半年为8,277千元，2022年同期为20,942千元[41] 各业务线资产数据关键指标变化 - 2023年6月30日供应及采购业务分部资产为17,268千元，2022年12月31日为24,464千元；制造及销售无纺布相关产品分部资产2023年6月30日为220,865千元，2022年12月31日为254,127千元；合计资产2023年6月30日为238,133千元，2022年12月31日为278,591千元[46] - 2023年6月30日未分配公司资产为31,399千元，2022年12月31日为28,626千元；资产总值2023年6月30日为269,532千元，2022年12月31日为307,217千元[46] 各业务线负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日供应及采购业务分部负债为3,419千元，2022年12月31日为3,446千元；制造及销售无纺布相关产品分部负债2023年6月30日为104,176千元，2022年12月31日为145,823千元；合计负债2023年6月30日为107,595千元，2022年12月31日为149,269千元[46] - 2023年6月30日未分配公司负债为37,937千元，2022年12月31日为36,282千元；负债总额2023年6月30日为145,532千元，2022年12月31日为185,551千元[46] 其他收支数据关键指标变化 - 2023年上半年利息收入为16千元，2022年同期为13千元；透过损益按公平值列账的金融资产公平值亏损2023年上半年为3,889千元，2022年同期为11,064千元；出售透过损益按公平值列账的金融资产的变现亏损2023年上半年为0千元，2022年同期为550千元；出售物业、厂房及设备收益净额2023年上半年为1,486千元，2022年同期为0千元；租赁收入2023年上半年为1,795千元，2022年同期为0千元；其他2023年上半年为17千元，2022年同期为163千元[36] 折旧与成本数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为148.8万元，2022年同期为304.1万元；使用权资产折旧为152万元，2022年同期为119.8万元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，董事薪酬为42.1万元，2022年同期为63.8万元；员工成本（包括董事薪酬）为524万元，2022年同期为1632.8万元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，须于五年内悉数清还的银行借款的利息开支为97.5万元，2022年同期为68.9万元；租赁负债的利息开支为16.1万元，2022年同期为10.9万元[51] 税收数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，中国企业所得税为2.4万元，2022年同期为0.9万元；公司在开曼群岛及英属维尔京群岛毋须缴纳所得税，香港利得税税率为16.5%，中国附属公司适用企业所得税率为25%[54][55][56] 股本与股息数据关键指标变化 - 截至2023年1月1日及6月30日，法定股本中每股面值0.025港元的普通股数目为40000000000股，金额为100000万港元、86349.5万元；已发行及缴足股本中对应普通股数目为175115104股，金额为437.8万港元、364.3万元[71] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦无派付[63][65] 应收应付账款数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，0至90日应收贸易款项为4237.9万元，91至180日为752.2万元，181至365日为2324.3万元，超过365日为759.6万元；2022年12月31日对应数据分别为5780.8万元、7959.8万元、369万元、0万元[67] - 公司与客户贸易条款主要为信贷，信贷期一般介乎30日至120日，2022年相同[67][68] - 截至2023年6月30日应付贸易款项为53,652千元，较2022年12月31日的50,596千元有所增加[75] 银行贷款数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日银行贷款有抵押金额均为25,000千元，且均分类为流动负债[77] - 截至2023年6月30日，集团以账面价值约400万元人民币的建筑物和约220万元人民币的租赁土地为银行贷款作抵押[161] - 截至2023年6月30日，集团以账面价值约人民币400万元的楼宇及账面价值约人民币220万元的租赁土地担保银行贷款[167] 管理人员酬金数据关键指标变化 - 2023年上半年主要管理人员酬金为425千元，较2022年同期的981千元减少[81][82] 行业与业务关联数据 - 2023年上半年中国乘用车产销分别约为11,281,000台及11,268,000台，较2022年同期分别增加约8.1%及8.8%，但公司无纺布相关产品业务收入减少[85][89] 联营公司数据 - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%股权，2023年上半年分占联营公司亏损约380万元[92][93] 集团持股数据 - 于2023年6月30日，集团持有富誉控股约2280万股股份（约2.6%）、港湾数字约550万股股份（约1.9%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）[112][115] - 2023年上半年，富誉公平值亏损29.5万元，公平值308.3万元，占资产总额1.1%；港湾数字公平值亏损30.4万元，公平值251.6万元，占资产总额0.9%；隆成金融公平值亏损71.2万元，公平值116.7万元，占资产总额0.4%[118] 董事持股数据 - 2023年6月30日，董事庄跃进持股总计16834800股，占公司持股量约9.61%；黄浩然和肖苏妮持股总计均为2460000股，占比均约1.40%；朱春燕持股790000股，占比约0.45%[131] 购股期权计划数据 - 公司于2015年6月5日采纳购股期权计划，有效期至2025年6

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为59,742千元人民币，较2022年同期的69,520千元人民币下降13.9%[3][17] - 2023年上半年毛利为13,884千元人民币，2022年同期为4,897千元人民币，同比增长183.5%[3] - 2023年上半年经营溢利为35千元人民币，2022年同期经营亏损为37,474千元人民币[3][20] - 2023年上半年除税前亏损为1,101千元人民币，较2022年同期的38,272千元人民币大幅收窄[3][20] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内亏损为1,125千元人民币，2022年同期为38,281千元人民币[3][4] - 2023年上半年每股亏损为0.64分人民币，2022年同期为22.6分人民币[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为42,973千元人民币，较2022年12月31日的51,790千元人民币有所下降[5] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为226,559千元人民币，较2022年12月31日的255,427千元人民币有所减少[5] - 截至2023年6月30日，公司总负债为145,532千元人民币，较2022年12月31日的185,551千元人民币有所降低[6] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为124,000千元人民币，较2022年12月31日的121,666千元人民币有所增加[5][6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损1125千元，全面收入/（亏损）总额为2334千元[7] - 2023年6月30日，公司股本为3643千元，股份溢价为325645千元，权益总额为124000千元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动（所用）/所得现金净额为 - 9393千元，投资活动所用现金净额为 - 1050千元，融资活动所用现金净额为 - 2797千元[8] - 2023年6月30日期终现金及现金等值物为15104千元，2022年同期为29294千元[8] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为269,532千元人民币，较2022年12月31日的307,217千元人民币下降12.3%[23] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为145,532千元人民币，较2022年12月31日的185,551千元人民币下降21.6%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他亏损为575千元人民币，较2022年同期的11,438千元人民币下降95%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损扣除的物业、厂房及设备折旧为148.8万元，2022年同期为304.1万元；使用权资产折旧为152万元，2022年同期为119.8万元[25] - 2023年上半年须于五年内悉数清还的银行借款利息开支为97.5万元，2022年同期为68.9万元；租赁负债利息开支为16.1万元，2022年同期为10.9万元[25] - 2023年上半年中国企业所得税为2.4万元，2022年同期为0.9万元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司基本每股亏损约为112.5万元，2022年同期为3828.1万元；已发行普通股加权平均股数为175115104股，2022年同期为169615656股[31] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也未派付[33] - 截至2023年6月30日，0 - 90天应收贸易款项为4237.9万元，2022年12月31日为5780.8万元；91 - 180天为752.2万元，2022年12月31日为7959.8万元；181 - 365天为2324.3万元，2022年12月31日为369万元；超过365天为759.6万元，2022年12月31日无[34] - 截至2023年6月30日，应付贸易款为53,652千元人民币，较2022年12月31日的50,596千元人民币有所增加[37] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，银行贷款（有抵押）均为25,000千元人民币[37] - 2023年上半年主要管理人员酬金为425千元人民币，较2022年同期的981千元人民币减少[39] - 2023年上半年公司收入约为5970万元人民币，较2022年同期的约6950万元人民币减少约14.1%[50] - 2023年上半年公司毛利增加890万元人民币至约1390万元人民币[51] - 2023年上半年公司其他亏损从约1.14亿元降至约60万元，主要因金融资产公允价值损失减少[52] - 2023年上半年行政开支从约2760万元降至约790万元，主要因生产线搬迁相关损失和员工补偿[53] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损约110万元，2022年同期为约3830万元[54] - 2023年6月30日，公司现金及银行结余约1510万元，2022年12月31日为2530万元[70] - 2023年6月30日，公司流动性比率为1.59（2022年12月31日：1.41），资产负债率为0.54（2022年12月31日：0.60）[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，食品销售业务收入为0千元人民币，较2022年同期的2,260千元人民币下降100%[17] - 2023年上半年中国乘用车产销分别约为11,281,000台及11,268,000台，较2022年同期分别增加约8.1%及8.8%，公司无纺布业务收入减少[44] 公司业务与经营情况 - 公司于2009年12月9日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股[9] - 集团主要从事制造及销售用于汽车内饰件及其他部分的无纺布产品、买卖橡胶及食品[10] - 公司经营及可呈报分部为制造销售无纺布相关产品和供应采购业务[19] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月无分部间销售[21] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%股权，2023年上半年分占联营公司亏损约380万元人民币[49] - 2023年6月30日，公司持有富誉控股约2280万股（约2.6%）、港湾数字约550万股（约1.9%）、隆成金融约1100万股（约4.8%）[62] - 2023年上半年富誉、港湾数字、隆成金融公平值亏损分别为29.5万元、30.4万元、71.2万元[66] - 公司为维持收入流，将升级生产线、安装新机器、开展研发等[57] - 因橡胶价格波动风险增加，公司接纳订单将审慎，食品贸易业务将找新客户[58] - 公司将继续审慎管理放贷业务并寻求扩展机会，还将物色投资商机多元化业务[59][61] 财务报表编制相关 - 截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表以人民币呈列，所有价值均调整至最接近的千元[11] - 未经审核简明综合中期财务报表根据香港联合交易所上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[12] - 中期财务报告根据2022年年度财务报表所采纳的相同会计政策编制，会计政策变动详情载于附注3[14] - 编制符合香港会计准则第34号的中期财务报告需要管理层作出判断、估计及假设，实际结果或与估计不同[15] - 2023年中期公司首次应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况和表现无重大影响[16] 公司股权结构与购股期权计划 - 2023年6月30日，庄跃进持有公司股份总计16,834,800股，占比9.61%；黄浩然持有2,460,000股，占比1.40%；肖苏妮持有2,460,000股，占比1.40%；朱春燕持有790,000股，占比0.45%[75] - 公司于2015年6月5日采纳购股期权计划，有效期至2025年6月4日[79] - 根据购股期权计划授出之购股期权获行使时，可发行股份数目最多不超采纳计划当日已发行股本10%，新限额合共不超股东批准当日已发行股本10%，全部未行使购股期权获行使时可发行股份总数不超已发行股份30%[81] - 2023年6月30日，根据购股期权计划授出的21,500,000份购股期权未获行使，可供发行股份总数为17,511,510股，分别占已发行股本约12.3%及10%[82] - 任何12个月期间内，向个别人士授出购股期权所涉股份最高数目不超该期间最后一天已发行股份1%，接纳授出购股期权需支付1港元[82][83] - 购股期权可在授出日起至授出日10周年内行使，行使价由董事厘定且不低于规定最高者[84] - 截至2023年6月30日，公司购股期权总数为2946万份，期内无授予、行使、注销情况，796万份失效，剩余2150万份[87] 公司证券交易与重大事项 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[88] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大收购或出售附属公司及联属公司[96] 公司治理结构 - 截至2023年6月30日，公司主席及行政总裁由庄跃进一人兼任，董事会认为此安排更有效率[93] - 截至2023年6月30日，董事会有三名独立非执行董事，其独立性充分[94] - 截至2023年6月30日，集团以账面价值约400万元人民币的楼宇及220万元人民币的租赁土地担保银行贷款[97] - 截至2023年6月30日，集团共聘用95名雇员[98] - 公司已成立薪酬委员会，负责审查集团所有董事及高级管理层的薪酬政策及结构[100] - 公司于2010年9月13日成立提名委员会，截至2023年6月30日，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，庄跃进任主席[101] - 公司于2010年9月13日成立薪酬委员会，2023年6月30日由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，麦伟豪任主席[103] - 公司于2010年9月13日成立审核委员会，2023年6月30日由3名独立非执行董事组成，麦伟豪任主席[104] - 集团截至2023年6月30日止6个月未经审核简明综合中期业绩已由审核委员会审阅[104] - 2023年6月30日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[106] - 报告日期，执行董事为庄跃进、黄浩然和肖苏妮；独立非执行董事为麦伟豪、吴莉娜和朱春燕[106]

根据购股计划可授予的购股权数目变化 - 2022年1月1日根据购股计划可授予的购股权数目为16,721,510份[2] - 2022年12月31日根据购股计划可授予的购股权数目为17,511,510份[2] 购股期权可发行股份数与已发行普通股加权平均数比例 - 年内根据购股计划授予16,700,000份购股期权可发行股份数除以本年度已发行普通股加权平均数172,431,268股约为0.097[3]

行业数据 - 2022年中国乘用车制造及销售分别约为2383.6万台及2356.3万台，同比增加约11.2%及9.5%[11][16] 股息分配 - 董事不建议就2022年度派付末期股息[13][18] - 公司2019年1月制定股息政策，无预定股息分配比例，董事会可随时审查和修改[196][198][199] 股权持有 - 公司通过合资公司间接持有GEO Securities Limited 42%股权[24] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%权益，2022年度分占联营公司收益约人民币0.29百万元[27] 联营公司收益 - 2022年公司分享联营公司收益约29万元人民币[24] 公司业务范围 - 公司主要业务包括制造及销售无纺布相关产品、橡胶及食品贸易、证券投资和金融服务[14][19] - 集团主要从事汽车内饰无纺布产品制造销售及橡胶和食品买卖[180][188] 业务发展历程 - 公司于2021年下半年在中国吉林省建设新生产线供应汽车零部件[21][25] - 公司自2012年起开展橡胶贸易业务，以背对背模式经营[22][26] - 公司自2016年起恢复食品贸易业务，2022年带来稳定收入[23][26] 公司基本信息 - 公司股票代码为48[9] - 公司网站为www.hklistco.com/48[8][9] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司收入约人民币184.0百万元，较2021年的约人民币181.7百万元增加约1.3% [30][33] - 2022年公司毛利约人民币19.5百万元，较上一年减少约18.9% [31][34] - 2022年公司其他收益或亏损由2021年的收益约人民币7.3百万元变为亏损约人民币19.1百万元，主要因金融资产公平值亏损约人民币20.3百万元 [32][35] - 2022年公司行政开支约人民币42.2百万元，较上一年增加约人民币18.6百万元 [37][39] - 2022年公司拥有人应占亏损约人民币78.6百万元，2021年同期亏损约人民币0.4百万元 [38][40] - 2022年12月31日，公司现金及银行结余约人民币2530万元（2021年：人民币2460万元），其中约人民币1290万元（2021年：人民币1580万元）为港币及美元 [46] - 2022年12月31日，公司流动比率为1.41（2021年：1.83），资产负债率为0.60（2021年：0.45） [47] - 2022年底集团现金及银行结余约人民币2530万元（2021年：2460万元），其中约人民币1290万元（2021年：1650万元）以港元及美元列值[52] - 2022年底集团流动性比率为1.41（2021年：1.83），资产负债率为0.60（2021年：0.45）[52] - 2022年底集团账面价值约人民币410万元（2021年：480万元）的投资物业及账面价值约人民币230万元（2021年：230万元）的租赁土地已抵押给银行[67][70] - 2022年12月31日公司可供分派储备包括股份溢价账约人民币零元（2021年：人民币零元）[187][195] 股份发行 - 2021年2月16日公司订立配售协议，发行71,663,616股配售股份，所得款项净额约2230万港元，至2022年12月31日已按计划全部使用 [45] - 2022年5月6日，公司因行使股份期权发行790万股普通股，年内资本结构无重大变化 [48] - 2021年2月16日公司订立配售协议，最多配售71,663,616股，每股0.32港元，所得款项净额约2230万港元，已按拟定用途于2022年底悉数列支[51] - 2022年5月6日因购股权获行使发行790万股普通股，本年度资本结构无重大变动[53] 集团持股情况 - 2022年底集团持有富誉约2280万股股份（约2.6%）、港湾数字约550万股股份（约1.9%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）[56][60] - 2021年底集团持有酌情投资基金约人民币1480万元，于2022年终止运营[57][60] - 2022年底富誉公平值亏损84.1万人民币，公平值337万人民币，占总资产1.1%；港湾数字公平值亏损140.9万人民币，公平值281万人民币，占总资产0.9%；隆成金融公平值亏损75.5万人民币，公平值185万人民币，占总资产0.6%[64] 重大收购或出售 - 2022年集团无附属公司及联属公司重大收购或出售[66][69] 员工情况 - 2022年底集团共有96名员工（2021年：223名），员工薪酬政策由董事会根据经验、资格和能力制定[72] - 截至2022年12月31日，集团共聘用96名雇员，2021年为223名[75] 董事信息 - 庄跃进60岁，于2010年4月12日获委任为执行董事，在非织造行业积累逾15年经验[79][84] - 黄浩然53岁，于2011年6月30日获委任为执行董事及公司秘书[81][84] - 肖苏妮39岁，于2014年10月14日获委任为执行董事，在国际贸易及市场推广行业拥有逾10年经验[83][85] - 麦伟豪50岁，于2011年9月9日获委任为独立非执行董事，在金融、会计及核数范畴积累逾20年经验[87][92] - 吴莉娜44岁，于2015年9月4日获委任为独立非执行董事，在人力资源与企业管理方面拥有超10年经验[88][92] - 朱春燕46岁，于2016年9月2日获委任为独立非执行董事，1999年7月毕业于中国湘潭大学，主修金融与会计[89][92] - 吴丹萍48岁，为怡星（无锡）汽车内饰件有限公司的会计部经理，在财务会计及申报领域拥有18年经验[90][93][95] 企业管治 - 公司企业管治常规基于上市规则附录14的企业管治守则，除偏离守则条文C.2.1外，2022年全年遵守守则[98] - 守则条文C.2.1规定主席与行政总裁角色应分开，公司主席兼行政总裁为庄跃进，董事会认为此安排高效且能提供有力一致领导[99] - 截至2022年12月31日，公司除对守则条文第C.2.1条偏离外已遵守守则，一人兼任主席和行政总裁被认为更有效率[102] - 2022年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[105][107] - 董事会通常每年召开4次例会，2022年举行了5次董事会会议及1次股东大会[114] - 庄跃进先生、黄浩然先生、肖苏妮女士、麦伟豪先生、朱春燕女士出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，吴莉娜女士出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例为80%[115] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事2022年均遵守该守则[104][106] - 执行董事负责经营集团及执行董事会策略，非执行董事为相关委员会成员[110][112] - 董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，至少1名有相关专长[111][112] - 董事可在会前会后收到议程和会议记录，公司秘书适时分发文件[115][117] - 公司有程序让董事在合适情况寻求独立专业意见，费用由公司承担[116][117] - 公司秘书编制并保存董事会会议记录，可在合理通知后供董事索阅[116][117] - 董事会有三名独立非执行董事[120][123] - 每届股东周年大会三分之一的董事须退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期一年[121][124] 委员会情况 - 公司于2010年9月13日成立薪酬委员会，2022年12月31日由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内召开两次会议，成员出席率均为2/2[134][135][136][137] - 公司于2010年9月13日成立提名委员会，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内召开两次会议[138][139] - 提名委员会于2010年9月13日成立，年内举行2次会议，庄跃进先生和麦伟豪先生出席率100%，吴莉娜女士出席率0%[140][141] - 审核委员会于2010年9月13日成立，截至2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[143][144][146][147] 审核服务酬金 - 2022年审核服务酬金为429万元人民币，2021年为408万元人民币[152] 风险管理与内部监控 - 董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统的充足性及有效性[155][157] - 公司已委聘外部专业顾问进行2022年度独立内部监控审阅，董事会认为集团内部监控系统充足有效[160][165] 公司秘书培训 - 公司秘书黄浩贤先生2022年接受不少于15小时相关专业培训[161] - 公司秘书黄浩然先生2022年接受不少于15小时相关专业培训[166] 股东权利 - 依据公司章程，公司可通过普通决议选举董事填补空缺或新增董事[162] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本且有表决权的股东有权书面要求董事会召开临时股东大会，董事会需在2个月内召开[163] - 股东可向公司香港主要营业地点并注明由公司秘书收阅的方式发送书面查询或请求[164] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在提请要求当日起两个月内举行[168] 沟通渠道 - 公司与股东及投资者设立多种沟通渠道，包括在网站www.hklistco.com/48刊发报告等及与投资者和分析员会晤[171][175] 财务报表编制与审核 - 董事负责编制截至2022年12月31日的财务报表，核数师就报表作出独立意见并向股东汇报[174][177] 报告位置 - 集团2022年业务回顾在报告第4 - 11页“主席报告及管理层讨论与分析”[181][189] - 集团2022年业绩在报告第44 - 45页综合损益及其他全面收益表[182][190] - 2022年12月31日集团及公司业务状况分别在报告第46 - 47页综合财务状况表及财务状况表和附注42[182][190]