一、基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向银行申请流动资金贷款敞口授信人民币 23,000 万元，其中:中国 银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 8,000 万元;中信银行股份有限公司鞍 山海城支行敞口额度 2,000 万元;盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴支行敞口 额度 2,000 万元;中国民生银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 3,000 万元;浙 商银行股份有限公司沈阳大东支行敞口额度 3,000 万元;兴业银行股份有限公司 鞍山分行敞口额度 5,000 万元。 公司将视运营资金的实际需求在融资额度范围内办理具体业务，具体提款方 式、金额及期限以公司与银行实际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 6 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人民币 23,000 万 元的议案》。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-053 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-051 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《辽宁东和新 材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 4 月 18 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《辽宁东和新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人毕胜民先生、 毕一明先生于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 31 日对公司股份进行了增持，合 计增持股数为 78,603 股，增持资金金额为 504,603.82 元。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 毕胜民 | 实际控制人 | 30,421,330 | 18.3770% | | 毕一明 | 实际控制人 | 17,850,000 | 10.7829% | ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0307 号 致：辽宁东和新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受辽宁东和新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2022 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-050 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 86,571,366 股，占公司有表决权股份总数的 52.2963%。（尾差是由于四舍五入导 致） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-049 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 辽宁东和新材料股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15： 00-17：00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式，召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司保荐代表人:王健实先生、赵楠女士 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主 要问题及回复如下： 问题 1：公司 2022 年应收账款大幅增加的原因？公司未来如 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计12.45亿元，较上年期末增长15.02%；归属于上市公司股东的净资产9.12亿元，较上年期末增长23.06%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入1.62亿元，较上年同期增长30.64%；归属于上市公司股东的净利润1762.18万元，较上年同期下降16.86%[9] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额1885.48万元，较上年同期增长302.85%[9] - 2023年3月31日流动资产合计697814375.52元，较2022年12月31日的535196025.52元增长约30.38%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计546689797.44元，较2022年12月31日的546825541.36元略有下降[32] - 2023年3月31日资产总计1244504172.96元，较2022年12月31日的1082021566.88元增长约15.02%[32] - 2023年3月31日流动负债合计205702400.71元，较2022年12月31日的214917916.79元下降约4.29%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计59173209.14元，较2022年12月31日的59346107.72元略有下降[33] - 2023年3月31日负债合计264875609.85元，较2022年12月31日的274264024.51元下降约3.42%[33] - 2023年3月31日所有者权益合计979628563.11元，较2022年12月31日的807757542.37元增长约21.28%[33] - 2023年3月31日股本为165540000.00元，较2022年12月31日的145540000.00元增长约13.74%[33] - 2023年3月31日资本公积为279193298.15元，较2022年12月31日的146747486.72元增长约90.26%[33] - 2023年3月31日资产总计10.04亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长15.33%[36] - 2023年3月31日负债合计1.53亿元，较2022年12月31日的1.88亿元下降18.26%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计8.51亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长24.54%[38] - 2023年1 - 3月营业总收入1.62亿元，较2022年1 - 3月的1.24亿元增长30.64%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本1.42亿元，较2022年1 - 3月的0.95亿元增长48.30%[41] - 2023年1 - 3月营业利润2203.54万元，较2022年1 - 3月的2737.60万元下降19.50%[41] - 2023年1 - 3月净利润1858.71万元，较2022年1 - 3月的2308.95万元下降19.49%[42] - 2023年1 - 3月少数股东损益96.53万元，较2022年1 - 3月的189.33万元下降49.01%[42] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1762.18万元，较2022年1 - 3月的2119.62万元下降16.86%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2022年1 - 3月的0.15元/股下降20%[42] - 2023年1 - 3月营业收入128,002,648.18元，2022年同期为86,836,806.02元[44] - 2023年1 - 3月营业成本97,559,155.32元，2022年同期为55,837,842.24元[44] - 2023年1 - 3月营业利润16,189,747.46元，2022年同期为35,973,324.18元[44] - 2023年1 - 3月净利润14,404,450.60元，2022年同期为33,233,454.78元[44] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金153,027,101.87元，2022年同期为109,581,968.09元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计177,338,751.93元，2022年同期为112,372,433.55元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额18,854,840.64元，2022年同期为 - 9,294,923.24元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计177,038,560.00元，2022年同期为18,950,000.00元[49] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额157,478,792.38元，2022年同期为 - 11,412,074.87元[49] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额216,445,935.42元，2022年同期为70,756,048.30元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,115,839.46元，2022年同期为67,847,750.39元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为153,751,322.22元，2022年同期为77,293,099.62元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为149,852,398.59元，2022年同期为118,699,372.65元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,898,923.63元，2022年同期为 - 41,406,273.03元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为15,547,470.34元，2022年同期为35,497,137.14元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,547,470.34元，2022年同期为181,697.11元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为177,038,560.00元，2022年同期为10,000,000.00元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为10,822,538.87元，2022年同期为10,905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为166,216,021.13元，2022年同期为 - 905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为193,207,035.46元，2022年同期为49,451,924.38元[53] 公司融资与补贴情况 - 公司于3月15日公开发行2000万股，每股发行价格8.68元，取得募集资金1.74亿元，扣除发行费用后收到资金1.57亿元[11] - 2023年1 - 3月，荣富耐火收到绿色矿山补贴10万元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计11.93万元，净额为5.05万元[15] 公司股份结构情况 - 报告期末，无限售股份总数5529.29万股，占比33.4%；有限售股份总数11024.71万股，占比66.6%[17] - 报告期末，公司总股本1.66亿股，普通股股东人数17822人[17] 股东持股情况 - 毕胜民期末持股3042.13万股，占比18.38%；张庆彬期末持股1928.49万股，占比11.65%[18] - 毕一明、赵权、董宝华等股东持股分别为1785万元（占比10.78%）、1238.665万元（占比7.48%）、1020.376万元（占比6.16%）等，合计持股1.09567796亿元，占比66.18%[19] 公司关联交易与贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过1亿元，本期实际发生1855.36944万元[24] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过2.7亿元，本期末实际流动资金贷款5980万元，由毕胜民、毕一明提供担保[24] - 公司预计2023年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3000万元，本期实际流动资金贷款870万元，期末贷款余额为0元，由毕胜民提供担保[24] 股东承诺履行情况 - 其他股东自2016年11月18日起有同业竞争、资金占用、减少和规范关联交易等多项承诺正在履行中[25] - 其他股东自2017年12月27日签订一致行动人协议，相关承诺正在履行中[25] - 其他股东和公司自2022年5月23日发行起有分红、限售、股份增减持等多项承诺正在履行中[25] 公司关联交易审议与披露情况 - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 128号[23] 公司重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项不存在相关情况[23] - 报告期内公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[23] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计97200079.73元，其中货币资金4603281.25元、应收票据20393167.50元、应收款项融资14404000.00元、固定资产35192085.44元、无形资产22607545.54元[27] 资产负债率情况 - 资产负债率（母公司）为15.26%，资产负债率（合并）为21.28%[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 三、备查文件目录 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 辽宁东和新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-046 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告公 告》（公告编号：2023-048）。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2023年4月27日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参与人员 - 董事长毕胜民、董秘兼财务负责人朴欣等参加[5] 问题征集 - 截止2023年4月26日15:00，有专题页面和二维码[6] 联系方式 - 联系人朴欣，电话0412 - 3350021等[7]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-045 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新 材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-036)，为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 辽宁东和新材料股 ...