募集资金情况 - 北交所发行上市募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计投入6359.524908万元，进度62.39%[5] - 截至2023年12月31日，存储金额2913.329549万元，1000万未归还[5] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，营销渠道项目投入5211.609853万元，进度77.89%[5] - 截至2023年12月31日，研发及检测中心项目投入957.148131万元，进度31.88%[5] - 截至2023年12月31日，信息化升级项目投入190.766924万元，进度38.15%[5] 资金管理 - 2024年1月23日，1000万临时补充资金全部归还[6] - 拟用不超2500万闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2024年4月15日，董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润136,256,604.00元，母公司未分配利润140,916,797.52元[1] 权益分派 - 总股本53,164,758股，以51,710,898股为基数分派[2] - 每10股派现金红利3元，预计派15,513,269.40元[2] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[5] 方案进展 - 预案经董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[3]

人事任命 - 2024年4月15日公司任命代艳为副总经理，任职至第三届董事会届满[2] - 代艳持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 个人履历 - 代艳1982年出生，本科学历，有深交所董秘资格证[3] - 2004年起历任多家公司销售及管理岗位[3] 公司影响 - 任命完善公司治理结构，促进经营发展和战略落地[5] - 提名委员会认为代艳具备任职条件和履职能力[6]

独立董事履职情况 - 2023年王尧应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[4] - 2023年未提议召开董事会等事项[6] - 2023年不存在被北交所处分等情形[10] 未来展望 - 2024年王尧将按规定履行独立董事职责[11]

业绩总结 - 2023年度独立董事朱中一出席董事会9次、股东大会5次[7] 未来展望 - 2024年朱中一将继续履行独立董事职责维护股东权益[11] 其他 - 2023年朱中一参加多场董事会审计等会议[3] - 2023年朱中一未提相关提议、无违规情况且参加培训[5][9][10]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股普通股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[12] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.524908万元，截至2023年12月31日实际结余2913.329549万元[13] - 2023年度利息收入净额为79.458231万元[13] - 截至2023年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金为1000万元[13] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计金额2913.329549万元[17] - 2023年度以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用的自筹资金742.452831万元[20][40] - 截至2024年1月23日，已将用于临时补充流动资金的1000万元全部归还至募集资金专用账户[21] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为63,595,249.08元[39] 资金管理与使用策略 - 2023年分别于2月15日、11月28日制定、修订《募集资金管理办法》[16] - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 2023年2月14日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[25] - 多笔银行理财产品委托理财金额多为1000万元，预计年化收益率在1.05%-1.70%之间[23][25] - 2024年将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[43] - 2023年募集资金累计理财收益60.35万元[43] - 超募资金投向不适用，未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款[43] 项目投资变更 - 截至2024年4月15日，营销渠道建设及品牌升级项目原拟投资5691.126226万元，变更后为6691.126226万元，总投资9058.2万元不变[27] - 截至2024年4月15日，研发及检测中心建设项目原拟投资和变更后均为3002.27万元，总投资3002.27万元不变[27] - 截至2024年4月15日，信息化升级项目原总投资3000万元，调整后为500万元，原拟投资1500万元，变更后为500万元[27] - 调减信息化升级项目募集资金1000万元，增加至营销渠道建设及品牌升级项目[33] - 2024年1月17日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途的议案[34] - 2024年2月5日，股东大会审议通过变更募集资金用途的议案[34] - 2024年度公司募集资金用途无变更情况，拟调减“信息化升级项目”10,000,000.00元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[40] 项目进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66,911,262.26元，本报告期投入52,116,098.53元，进度为77.89%[39] - 检测中心建设项目调整后投资总额为30,022,700.00元，本报告期投入9,571,481.31元，进度为31.88%[39] - 研发及升级项目募集资金净额为5,000,000.00元，累计投入1,907,669.24元，进度为38.15%[39] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月，线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[29]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-027 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王德瑞-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王德瑞作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王德瑞， ...

理财计划 - 2024年拟用不超8000万自有闲置资金买理财[2] - 资金可一年内滚动使用，单笔期限最长1年[2] - 投资期限为2024年1月1日至12月31日[2] 理财审议 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案[2] 理财性质 - 本次购买理财不构成关联交易[4] 理财目的与影响 - 目的是提高闲置资金收益，不影响主业[5] - 低风险理财或提升整体业绩，但收益不可预期[5] 备查文件 - 包括董事会和监事会会议决议[6]

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月15日公司会议审议通过变更议案[4] 财务数据调整 - 2022年12月31日资产总计调整后439,861,366.57元，影响比例0.93%[10] - 2022年12月31日负债合计调整后143,685,180.20元，影响比例2.94%[10] - 2022年度净利润调整后31,273,749.62元，影响比例0.26%[10]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.01934亿元[1] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.52万元[2] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金2913.33万元[2] - 2023年度利息收入净额79.46万元[4] - 2023年以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用自筹资金742.452831万元[12] 资金使用与管理 - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，用于临时补充流动资金的1000万元未归还[5] - 截至2024年1月23日，用于临时补充流动资金的1000万元已全部归还[5] - 2023年2月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[15] - 使用暂时闲置募集资金进行多笔银行理财，累计理财收益60.35万元[16][17][31] 项目资金调整 - 2024年1月调减“信息化升级项目”募集资金投资金额1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[18][23] - “营销渠道建设及品牌升级项目”原拟投资金额56911262.26元，变更后为66911262.26元[20] - “信息化升级项目”原拟投资金额15000000元，变更后为5000000元[20] 项目投入进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66911262.26元，截至期末累计投入金额为52116098.53元，投入进度为77.89%[30] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30022700.00元，截至期末累计投入金额为9571481.31元，投入进度为31.88%[30] - 信息化升级项目调整后投资总额为5000000.00元，截至期末累计投入金额为1907669.24元，投入进度为38.15%[30] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[19] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[25] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[27]