募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.01934亿元[1] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.52万元[2] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金2913.33万元[2] - 2023年度利息收入净额79.46万元[4] - 2023年以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用自筹资金742.452831万元[12] 资金使用与管理 - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，用于临时补充流动资金的1000万元未归还[5] - 截至2024年1月23日，用于临时补充流动资金的1000万元已全部归还[5] - 2023年2月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[15] - 使用暂时闲置募集资金进行多笔银行理财，累计理财收益60.35万元[16][17][31] 项目资金调整 - 2024年1月调减“信息化升级项目”募集资金投资金额1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[18][23] - “营销渠道建设及品牌升级项目”原拟投资金额56911262.26元，变更后为66911262.26元[20] - “信息化升级项目”原拟投资金额15000000元，变更后为5000000元[20] 项目投入进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66911262.26元，截至期末累计投入金额为52116098.53元，投入进度为77.89%[30] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30022700.00元，截至期末累计投入金额为9571481.31元，投入进度为31.88%[30] - 信息化升级项目调整后投资总额为5000000.00元，截至期末累计投入金额为1907669.24元，投入进度为38.15%[30] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[19] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[25] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[27]