募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.01934亿元[1] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.52万元[2] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金2913.33万元[2] - 2023年度利息收入净额79.46万元[4] - 2023年以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用自筹资金742.452831万元[12] 资金使用与管理 - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，用于临时补充流动资金的1000万元未归还[5] - 截至2024年1月23日，用于临时补充流动资金的1000万元已全部归还[5] - 2023年2月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[15] - 使用暂时闲置募集资金进行多笔银行理财，累计理财收益60.35万元[16][17][31] 项目资金调整 - 2024年1月调减“信息化升级项目”募集资金投资金额1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[18][23] - “营销渠道建设及品牌升级项目”原拟投资金额56911262.26元，变更后为66911262.26元[20] - “信息化升级项目”原拟投资金额15000000元，变更后为5000000元[20] 项目投入进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66911262.26元，截至期末累计投入金额为52116098.53元，投入进度为77.89%[30] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30022700.00元，截至期末累计投入金额为9571481.31元，投入进度为31.88%[30] - 信息化升级项目调整后投资总额为5000000.00元，截至期末累计投入金额为1907669.24元，投入进度为38.15%[30] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[19] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[25] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[27]

募集资金情况 - 2022年12月发行800万股普通股，发行价15元/股，募资总额1.2亿元，净额1.01934亿元[2] - 2023年度募投项目使用募资6359.52万元，截至2023年底结余2913.33万元[3] - 2023年以募资置换自筹资金1063.402545万元及发行费用自筹资金742.452831万元[12] - 2023年8月同意用不超2000万元闲置募资补流，截至2024年1月23日归还1000万元[13] - 截至2023年12月31日4个募资专户存放2913.33万元[8] - 2023年度利息收入净额79.46万元[5] - 2023年度募资净额1.0193396226亿元，本报告期投入6359.524908万元[33] - 变更用途募资总额为0，占比0%[33] 现金管理 - 2023年用闲置募资现金管理，如苏州银行1000万元理财，预计年化收益率1.7%[14] - 2023年用招商银行1700万元理财，预计年化收益率1.48%[15] - 2023年用中信银行两次各1000万元理财，预计年化收益率1.3%[15] - 2023年累计理财收益60.35万元[36] 募投项目调整 - 2024年调减“信息化升级项目”1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[19] - “营销渠道建设及品牌升级项目”原拟投资5691.126226万元，调整后为6691.126226万元[20] - “研发及检测中心建设项目”原拟投资3002.27万元，调整后不变[20] - “信息化升级项目”原拟投资1500万元，调整后为500万元[20] - “研发及检测中心建设项目”实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑苏区[22] 项目投入进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资6691.126226万元，本报告期投入5211.609853万元，进度77.89%[33] - 研发及检测中心建设项目调整后投资3002.27万元，本报告期投入957.148131万元，进度31.88%[33] - 信息化升级项目调整后投资500万元，本报告期投入190.766924万元，进度38.15%[33] 业务收入 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[21] 决策通过情况 - 2023年2月14日通过使用部分闲置募资现金管理议案，有效期12个月[18] - 2024年1月17日董事会和监事会通过变更募资用途议案[24] - 2024年2月5日股东大会通过变更募资用途议案[25] 合规情况 - 公司募集资金管理合规，信息披露及时准确完整，无违规情况[26]

综合授信 - 2024年4月15日公司审议通过申请不超4亿元综合授信额度议案[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[1] - 授权总经理签署授信融资法律文件[1] 授权期限 - 授权期限自2023年年度股东大会通过日起12个月内有效[2] - 期限及额度内可循环使用，不超额度无需逐项提请审批[2]

审计机构情况 - 2023年末信永中和会所合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会660人[1] - 2022年度信永中和会所上市公司审计客户366家，收费4.62亿元[1] 审计相关安排 - 2023年同意聘用信永中和会所为2023年度审计机构[2] - 2024年1月、4月审计委员会与注会沟通审计事项[4] - 2024年4月审计委员会通过2023年报告等并提交董事会[5]

经营业绩 - 报告期内,公司营业收入同比增长24.54%,达到1.086亿元[6] - 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长14.17%,达到738.83万元[6] - 报告期内,公司线下渠道主营业务收入同比增长26.96%,线上渠道主营业务收入同比增长21.37%[14][15] - 报告期内,公司线上主要销售渠道中,抖音渠道主营业务收入同比增长159.61%[17] - 公司2023年1-3月营业收入为87,208,991.96元[37] - 公司2023年1-3月净利润为6,404,605.67元[37] - 公司2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为6,471,211.63元[37] - 公司2023年1-3月基本每股收益为0.183元[37] 财务状况 - 报告期内,公司交易性金融资产大幅增加496.76%,主要系购买结构性理财产品15,000万元[7] - 报告期内,公司应收账款大幅下降57.90%,主要系主要客户应收账款减少[7] - 报告期内,公司资产负债率(母公司)为34.90%,较上年期末下降2.72个百分点[6] - 公司2024年3月31日的货币资金为93,308,268.16元[33] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为15,030,379.21元[33] - 公司2024年3月31日的应收账款为27,684,721.41元[33] - 公司2024年3月31日的存货为230,250,015.92元[33] - 公司2024年3月31日的短期借款为65,000,000.00元[34] - 公司2024年3月31日的应付账款为25,502,398.41元[34] - 公司2024年3月31日的合同负债为9,973,013.71元[34] - 公司2024年3月31日的应付职工薪酬为9,422,902.64元[34] - 公司2024年3月31日的租赁负债为46,191,797.60元[34] 现金流 - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降173.97%,主要系支付期初应付未结算货款增加[10] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入156,780,975.17元[40] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出168,457,900.48元[40] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-11,676,925.31元[40] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为15,785,985.78元[40] 非经常性损益 - 报告期内,公司获得政府补助260.39万元[12] - 报告期内,公司非经常性损益净额为238.94万元[12] 销售渠道 - 天猫、京东等传统货架电商渠道通过产品扩品及加大品牌投放,提高在蚕丝被类目市场占有率,天猫渠道主营业务收入同比增长8.56%,京东渠道主营业务收入同比增长6.56%[18] - 新兴内容电商抖音渠道采用"达播"+"品牌自播"双轮驱动的营销策略,抖音渠道主营业务收入同比增长159.61%[18] - 海外市场亚马逊、海外官网通过全球化社交媒体矩阵搭建,提升销售转化及市场占有率,亚马逊主营业务收入同比实现42.07%增长[18] 客户情况 - 前五大客户中,北京京东世纪信息技术有限公司、北京京东世纪贸易有限公司的销售占比为9.23%[19] 文化传播 - 公司利用在蚕丝制品研发的领先优势,加大与博物馆等跨界联名合作,通过个性化、定制化的联名蚕丝制品,讲好丝绸故事,弘扬丝绸文化[21] 股东情况 - 公司控股股东苏州英宝投资有限公司持股62.39%,为公司实际控制人[25][29] - 公司通过回购专用证券账户持有1,453,860股,持股比例为2.7346%[25][29] - 公司前十大股东中,苏州英宝投资有限公司和苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人[29] - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[30] 会计信息 - 公司不存在会计政策变更、会计差错更正等情况[22]

业绩相关 - 2021 - 2023年公司纳税额分别为1027.23万元、1175.24万元、2436.46万元[82] - 2021 - 2023年研发投入分别为1432.42万元、1548.05万元、1789.42万元，占营业收入比例分别为3.37%、3.84%、4.57%[135][136] - 2023年客服在线接待量约389894人次，平均响应时间20.32秒，客户满意度88%[144] - 2023年客户投诉数量500件，处理率100%[148] - 2023年汽油消耗23525.02升，柴油消耗11428.74升，用电628209千瓦时，能源消耗总量118.04吨标准煤[160] - 2023年温室气体排放总量443.98吨二氧化碳当量，排放强度0.008吨二氧化碳当量/万元营收[161] - 2023年总用水量5003吨，废水排放量3927吨，废水和废弃物合规处置率100%[161] 用户数据 - 2023年客服在线接待量约389894人次，平均响应时间20.32秒，客户满意度88%[144] - 客户投诉数量500件，客户投诉处理率100%，与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关投诉0起[148][149] 未来展望 - 公司制定未来三年招聘不少于100名优秀大学生的策略[178] 新产品和新技术研发 - 公司建立以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，设有研发中心[115] - 公司积极向产业链上游延伸，开展桑蚕品种选育及养殖技术研究[117] - 截至2023年12月31日，公司累计发明专利7件，实用新型专利90件，著作版权2277件[16][133] - 公司参与起草国家标准5项、行业标准5项、团体标准7项，2023年牵头起草《蚕丝睡袋T/ZZCS 005 - 2023》团体标准[16][89][133] 市场扩张和并购 - 公司2023年初登资本市场，产品出口到欧美等数十个国家和地区[11] 其他新策略 - 公司形成蚕丝被、床品套件等四大产品系列，建立双轮并举的立体式销售模式[14] - 公司与苏州博物馆深度合作，推出联名蚕丝制品[33][35][36][38][39] - 公司将苏州园林等元素结合，形成带苏州印记的品牌产品，以“手工机绣”为核心结合传统苏绣技法与小机绣[40] - 公司筛选出24个实质性ESG议题作为管理及报告重点[23] - 公司治理结构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，董事会下设4个专业委员会[67] - 全年召开股东大会5次，通过议案33个；召开董事会9次，通过议案70个；召开监事会7次，通过议案27个[69] - 2023年投资者调研10次，开展业绩说明会2次，开展集体路演活动1次，披露年度公告170次[74] - 参与反贪污培训董事9人，员工629人，廉洁培训覆盖率100%，人均培训时长1.5小时[77] - 公司员工总人数629人，新吸纳就业人数177人，本地化雇佣占比33.39%，少数民族员工占比1.27%，女性员工占比80.92%[175] - 职工代表大会召开次数为2次[180] - 公司持续强化培训体系建设，设立锦绣学院培养丝绸人才[190] - 员工培训总投入61.19万元，覆盖率达100%，总时长31135.5小时，人均时长49.5小时[197]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易420万元，2023年实际136.05万元[2] - 2024年预计购原材料等200万元，2023年21.2万元[2] - 2024年预计销售产品等100万元，2023年24.48万元[2] - 2024年预计房屋租赁120万元，2023年90.37万元[2] 公司业绩 - 丝绸之路2023年总资产3761.39万元、营收921.95万元、净利润 - 393.05万元[3] - 东方国资2023年总资产419.14亿元、营收9.17亿元[5] 交易进展 - 2024年4月15日审议通过2024年度日常性关联交易议案[9] - 关联交易尚需股东大会审议通过[11] 预计交易对象 - 预计向丝绸之路采购200万、销售100万、租屋40万[14] - 预计向胡毓芳租屋50万，子公司向东方国资租屋30万[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月15日董事会、4月11日审计委员会均审议通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人、注册会计师1656人等[2] - 2022年信永中和收入总额393500万元等[3] - 2022年信永中和上市公司审计客户366家等[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额70000万元[3] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年信永中和受行政处罚1次等[5] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计收费 - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][9]

股东大会信息 - 2024年5月7日14：00召开现场会议，5月6 - 7日网络投票[7] - 股权登记日为2024年4月30日[9] - 会议地点在苏州吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室[10] 财务相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[18] - 审议2023年年度报告及摘要、2024年度财务预算报告[11][16] - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构[20] 会议登记 - 2024年5月6日13:00 - 17:00登记，地点在苏州姑苏区络香路2号[23] - 联系人代艳，电话0512 - 65722875[23]

财务数据 - 2023年期初往来资金余额496.28万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）9025.02万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额826.73万元[9] - 2023年期末往来资金余额3694.57万元[9] 子公司及关联方资金情况 - 小镇故事等2023年度占用累计发生（不含息）287.72万元，偿还287.72万元[9] - Silk Box Inc. 2023年初占用2554.56万元，年度占用（不含息）4528.25万元，偿还4765.03万元，期末2317.78万元[9] - 胡雪茧丝绸科技2023年度占用（不含息）664.69万元，偿还560.87万元，期末3.82万元[9] - 苏州震泽丝绸之路农业科技发展公司2023年初占用0.66万元，年度占用（不含息）24.70万元，偿还24.21万元，期末1.15万元[9] - 苏州市女企业家协会等2023年度占用（不含息）4.34万元，期末4.34万元[9] 审计相关 - 信永中和2024年4月15日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3]