公司概况 - 近日,华信永道私享家(北京)科技有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、电池销售等 [1] - 该公司由华信永道和吉林海有投资中心(有限合伙)共同持股 [1] 行业分析 - 公司主要从事人工智能软件开发和电池销售业务,属于人工智能和新能源行业 [1] - 人工智能行业近年来发展迅速,应用场景不断拓展,市场前景广阔 [1] - 新能源行业受政策支持,电池产品需求持续增长,行业整体保持良好发展态势 [1]

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。公司募集 资金净额合计为 115,184,534.05 元。 二、募集资金使用情况 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计422,830,313.55元，较上年期末减少11.10%[4] - 2024年1 - 9月营业收入79,567,235.43元，较上年同期增长4.69%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 29,292,098.67元，较上年同期增长31.71%[4] - 2024年7 - 9月营业收入24,517,976.16元，较上年同期增长15.83%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4,290,625.65元，较上年同期增长78.91%[4] - 2024年本年累计财务费用55,888.20元，较上年同期增长108.73%[6] - 2024年本年累计其他收益9,469,188.06元，较上年同期增长586.33%[6] - 信用减值损失为3,583,097.19元，较上年同期减少149.02%[7] - 资产减值损失为 - 4,583,457.61元，较上年同期增加2,252.80%[7] - 资产处置收益为139,752.72元，较上年同期增长134.19%[7] - 营业外收入为61,780.86元，较上年同期增长2,698.24%[7] - 营业外支出为127,681.08元，较上年同期下降97.39%[7] - 净利润为 - 29,617,307.17元，较上年同期增长31.47%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为50,411,282.92元，较去年同期增加913.92%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,621,429.04元，较去年同期减少104.15%[7] - 非经常性损益净额为8,445,204.83元[8] - 总股本为62,150,000股，普通股股东人数为6,184人[8] - 2024年9月30日公司资产总计4.2283031355亿美元，较2023年12月31日的4.7564202763亿美元有所下降[15] - 公司2024年资产总计为497,730,275.17元，2023年为486,217,152.85元[18] - 公司2024年负债合计为134,396,780.55元，2023年为107,119,573.31元[18] - 公司2024年所有者权益（或股东权益）合计为363,333,494.62元，2023年为379,097,579.54元[19] - 公司2024年1-9月营业总收入为79,567,235.43元，2023年同期为76,003,981.91元[20] - 公司2024年1-9月营业总成本为124,253,247.04元，2023年同期为124,681,766.54元[20] - 公司2024年1-9月净利润为 -29,617,307.17元，2023年同期为 -43,217,508.56元[21] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.47元/股，2023年同期为 - 0.80元/股[22] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 38,330,775.59元，2023年同期为33,500,409.32元[25] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 29,898,902.60元，2023年同期为28,983,169.85元[27] 资产项目关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金61,507,813.09元，较年初下降38.60%[5] - 2024年9月30日交易性金融资产20,057,698.63元，较年初下降71.42%[5] - 2024年9月30日存货142,619,811.04元，较年初增长47.04%[5] - 2024年9月30日公司流动资产合计3.4373466856亿美元，较2023年12月31日的4.0649426907亿美元有所下降[14] - 2024年9月30日公司非流动资产合计7909.564499万美元，较2023年12月31日的6914.775856万美元有所上升[15] - 2024年9月30日公司流动负债合计5656.356003万美元，较2023年12月31日的7765.415332万美元有所下降[15] - 2024年9月30日公司非流动负债合计1759.57551万美元，较2023年12月31日的2014.602003万美元有所下降[15] - 2024年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计3.4867099842亿美元，较2023年12月31日的3.7784185428亿美元有所下降[16] - 2024年9月30日母公司流动资产合计3.8704697119亿美元，较2023年12月31日的3.8039602971亿美元有所上升[17] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为6378.4995万美元，较2023年12月31日的6570.8943万美元有所下降[17] - 公司2024年固定资产为12,649,818.61元，2023年为14,128,054.80元[18] - 公司2024年使用权资产为11,548,374.63元，2023年为14,254,323.12元[18] - 公司2024年无形资产为5,565,843.73元，2023年为2,923,318.04元[18] - 公司2024年应付账款为86,647,309.82元，2023年为61,785,002.15元[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月母公司营业收入71,568,094.22元，2023年同期为72,096,540.55元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润 - 16,210,536.23元，2023年同期为 - 31,807,820.73元[22] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计124,724,183.27元，2023年同期为123,524,879.61元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计208,844,812.74元，2023年同期为195,141,866.14元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 84,120,629.47元，2023年同期为 - 71,616,986.53元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计175,838,129.13元，2023年同期为15,126,428.76元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计125,426,846.21元，2023年同期为21,320,050.07元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额50,411,282.92元，2023年同期为 - 6,193,621.31元[25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为98,645,213.78元，2023年同期为112,019,122.75元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为141,505,704.06元，2023年同期为114,983,802.72元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为216,522,350.74元，2023年同期为194,306,242.23元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 75,016,646.68元，2023年同期为 - 79,322,439.51元[26] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为175,000,000.00元，2023年同期为15,000,000.00元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为175,819,514.13元，2023年同期为15,126,328.76元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为127,793,780.21元，2023年同期为20,724,174.08元[27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为48,025,733.92元，2023年同期为 - 5,597,845.32元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为10,829,992.08元，2023年同期为121,450,372.64元[27] 业务预计金额指标变化 - 2024年度预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务金额为1630万美元，1 - 9月余额发生金额为278.463182万美元[13] - 2024年度预计销售产品、商品及接受劳务金额为1200万美元[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议于2024年11月11日13:30现场召开，网络投票时间为11月10 - 11日[3][4] - 股权登记日为2024年11月7日，普通股股东有权出席[6][7] 审议议案 - 审议提名于鸿洲为外部非独立董事议案[8][9] - 审议调整部分募投项目内部投资结构议案[10] - 审议拟变更会计师事务所议案[11] 其他信息 - 议案一需对中小投资者单独计票[12] - 登记时间为2024年11月11日13:00，地点在建工发展大厦[14][16] - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266，股东费用自理[14][15]

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司调整部分募集资金投 资项目内部投资结构的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-074 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘景郁、姚航、彭韵、王玉荣、冯晓波、许茂芝因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

审计变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所由大华变更为容诚[2][3] - 2024年10月25日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[14] 审计费用 - 大华上期审计收费60万元，本期80万元（年报60万，内控20万）[2] - 2024年容诚审计收费80万元（年报60万，内控20万），2023年为60万元[9] 事务所情况 - 容诚2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[4][5] - 容诚2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[5] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，审计收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户29家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额>20,000万元，在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任且在二审中[5][6] 其他 - 大华已提供4年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[11] - 审计委员会认为容诚具备为公司提供审计服务的经验与能力[15]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-078 华信永道（北京）科技股份有限公司外部非独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开了第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会第十九次 会议，审议通过《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事》的议案。 提名于鸿洲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司外部非独立董事卢政茂先生因个人工作原因提出辞去公司董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东中房基金（大连）有 限合伙企业提名，第三届董事会提名委员会第一次会议 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集 资金总额为 114,180,000.00 元，实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间 为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （ ...

业绩总结 - 2023年公开发行股份1265.00万股，发行价10.38元/股，募资总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金专户资金0元，收到存款利息0元[3] 项目进展 - 截至2024年9月30日，综合服务能力提升项目投资9045.40万元，使用8065.59万元；数字智治一体化平台项目投资3872.32万元，使用3452.86万元[5] - 数字智治一体化平台项目工程建设投入进度80.29%，研发投入进度25.69%，整体投入进度39.05%[7] - 综合服务能力提升项目投入进度56.36%，整体投入进度51.17%[8] 项目调整 - 拟对数字智治一体化平台项目升级，补充AI和大模型技术建设内容[9] - 调减数字智治一体化平台项目建筑工程费94.72万元[10] - 增加数字智治一体化平台项目硬件设备投资预算360.61万元[11] - 调减数字智治一体化平台项目安装工程费11.25万元[11] - 调减数字智治一体化平台项目研发人员薪酬633.47万元[11] - 工程建设费用调整后为1478.24万元，研发费用调整后为1974.62万元，费用合计不变[12][13] 调整审议 - 2024年10月25日，多会议通过调整议案，尚需股东大会审议[16] - 各相关方认为调整合规，不影响项目和股东利益[14][15][17][18]