证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 不限于财产抵押、股权质押等担保 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为115,598,233.26元，同比增长19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.58%[3] - 营业收入同比增长19%，主要原因是公司继续大客户战略[5] - 2024年第一季度营业总收入为115,598,233.26元，同比增长18.9%[18] - 2024年第一季度净利润为7,753,467.80元，同比增长10.3%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.6%[19] - 2024年第一季度母公司营业收入为113,663,632.81元，同比增长16.1%[21] - 2024年第一季度母公司净利润为6,847,545.09元，同比增长-8.5%[21] - 综合收益总额为6,840,736.27元，较上年的7,519,358.03元有所下降[22] 财务状况 - 货币资金报告期末为65,819,067.09元，同比增长119%，主要原因是收到募集资金4254万元[4] - 交易性金融资产报告期末为15,300,000.00元，同比下降72%，主要原因是赎回银行结构性理财产品[4] - 应收账款报告期末为77,984,214.33元，同比增长32%，主要原因是公司大客户战略，给予客户一定信用账期[4] - 预付账款报告期末为3,735,568.81元，同比增长87%，主要原因是预付原料款增长[5] - 在建工程报告期末为57,216,197.56元，同比增长14%，主要原因是从化新厂二期投入增长[5] - 货币资金从2023年12月31日的30,001,981.21元增加至2024年3月31日的65,819,067.09元[12] - 交易性金融资产从2023年12月31日的54,000,000.00元减少至2024年3月31日的15,300,000.00元[12] - 应收账款从2023年12月31日的58,889,882.60元增加至2024年3月31日的77,984,214.33元[12] - 存货从2023年12月31日的51,510,669.58元减少至2024年3月31日的48,603,772.39元[12] - 流动资产合计从2023年12月31日的209,869,464.01元增加至2024年3月31日的221,656,135.57元[12] - 公司资产总计从2023年的663,182,455.48元增加到2024年的678,932,271.97元[13] - 流动负债合计从2023年的200,449,674.38元减少到2024年的175,515,947.99元[13] - 非流动负债合计从2023年的132,543,462.89元减少到2024年的129,232,278.82元[13] - 流动资产合计从2023年的248,376,568.51元增加到2024年的269,710,545.80元[15] - 非流动资产合计从2023年的341,978,666.76元减少到2024年的340,353,617.85元[16] - 流动负债合计从2023年的183,490,352.70元减少到2024年的163,305,919.18元[16] - 非流动负债合计从2023年的91,186,311.37元减少到2024年的87,990,869.03元[16] 成本与费用 - 营业成本同比增长23%，主要原因是营业成本较去年同期增长1497万元[5] - 2024年第一季度营业总成本为106,503,849.23元，同比增长21.5%[18] - 2024年第一季度研发费用为6,715,497.55元，同比增长18.8%[18] - 2024年第一季度销售费用为10,024,240.65元，同比增长41.3%[18] - 2024年第一季度母公司研发费用为4,624,214.65元，同比增长26.5%[21] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，同比增长1200%，主要原因是本期发行新股，吸收投资收到的现金增长4616万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,787,611.18元，较上年的-28,541,920.26元有所减少[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,193,270.41元，较上年的103,104,759.81元有所增加[23] - 经营活动现金流入小计为109,242,221.13元，较上年的103,954,441.91元有所增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99,200,685.63元，较上年的88,805,776.24元有所增加[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,220,768.86元，较上年的30,398,371.45元有所增加[23] - 支付的各项税费为6,238,358.40元，较上年的4,566,208.47元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为28,188,846.39元，较上年的-25,379,425.33元有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，较上年的4,263,382.13元大幅增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为65,653,167.09元，较上年的28,317,148.99元有所增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,882,640.77元，去年同期为-33,679,978.06元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为27,247,563.47元，去年同期为-24,261,007.92元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,973,521.51元，去年同期为7,368,952.13元[25] - 现金及现金等价物净增加额为32,340,925.01元，去年同期为-50,617,433.75元[25] - 期末现金及现金等价物余额为58,308,444.11元，去年同期为15,360,007.62元[25] - 取得投资收益收到的现金为84,010.99元，去年同期为38,040.86元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为175,221.24元，去年同期为498,358.41元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为58,000,000.00元，去年同期为56,014,482.99元[25] - 吸收投资收到的现金为46,160,000.00元，去年同期为0元[25] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元，去年同期为10,000,000.00元[25] 股东与股本 - 无限售股份总数从25,066,410股减少至23,930,553股，比例从32.72%降至28.29%[8] - 有限售股份总数从51,533,590股增加至60,669,447股，比例从67.28%升至71.71%[8] - 总股本从76,600,000股增加至84,600,000股[8] - 前十名股东合计持股62,546,483股，占总股本的73.94%[9] - 股本从2023年的76,600,000.00元增加到2024年的84,600,000.00元[14] - 资本公积从2023年的163,241,349.39元增加到2024年的191,489,417.36元[14] - 未分配利润从2023年的80,810,826.38元增加到2024年的88,735,760.12元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为436,395.46元[7] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元[20]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-048 广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-044 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安 全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商 业承兑汇票 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-030 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票弃 权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2023 年年度权益分 派，具 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-050 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员任职应当具备以下条件： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-041 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （ ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]13456-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- - 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13456-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com.spf.up.st/pl.jp.fxf.jp.jp.jp.fxt.cn.org.com.cng.com.cn/】 进行查测 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")《广东芭薇生 物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定编制《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实 ...