证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-086 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届监事会 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年三季度营业收入为386,614,137.38元，同比增长7.60%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为386,614,137.38元，同比增长7.6%[28] - 公司2024年1-9月营业收入为307,182,030.73元，同比下降4.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为31,221,400.50元，同比增长17.01%[4] - 公司2024年1-9月净利润为31,266,630.55元，同比增长17.1%[29] - 公司2024年1-9月净利润为33,903,824.63元，同比增长39.4%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6,819,704.02元，同比下降94.21%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,819,704.02元，同比下降94.2%[32] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-13,398,245.77元，同比下降114.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,768,216.28元，同比增长79.62%[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-16,768,216.28元，同比改善79.6%[33] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为5,296,494.63元，同比增加113.6%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,805,592.37元，同比增长133.77%[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为12,805,592.37元，同比改善133.8%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为7,974,445.21元，同比增加111.9%[35] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为224,212.23元，同比增加101.6%[35] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为75,593,765.82元，同比下降8.5%[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为54,643,970.49元，同比下降3.7%[35] 资产与负债 - 应收账款为60,358,617.67元，同比增长30.24%，主要因销售规模增加[6] - 公司2024年9月30日的应收账款为60,358,617.67元，较2023年12月31日的46,344,753.50元增长30.2%[22] - 公司2024年9月30日的母公司应收账款为51,365,262.12元，较2023年12月31日的44,658,026.84元增长15.0%[25] - 存货为88,370,315.31元，同比增长54.25%，主要因季节性采购原料增加[6] - 公司2024年9月30日的存货为88,370,315.31元，较2023年12月31日的57,289,278.96元增长54.3%[22] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为289,717,193.78元，较2023年12月31日的240,880,268.41元增长20.3%[22] - 公司2024年9月30日的固定资产为199,817,295.95元，较2023年12月31日的195,295,755.08元增长2.3%[22] - 公司2024年1-9月固定资产为33,567,446.61元，同比下降8.1%[26] - 公司2024年9月30日的短期借款为68,090,110.17元，较2023年12月31日的36,316,123.39元增长87.5%[23] - 公司2024年1-9月短期借款为68,090,110.17元，同比增长87.5%[26] - 公司2024年9月30日的合同负债为6,870,115.20元，较2023年12月31日的3,617,743.44元增长89.9%[23] - 公司2024年1-9月合同负债为4,849,486.36元，同比增长117.9%[26] - 公司2024年9月30日的未分配利润为108,876,472.84元，较2023年12月31日的94,983,053.58元增长14.6%[24] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为332,633,654.77元，同比增长5.2%[27] - 公司2024年1-9月资产总计为435,050,378.01元，同比增长13.3%[26] 研发费用 - 研发费用为7,935,821.79元，同比增长40.73%，主要因公司增加研发投入力度[6] - 公司2024年1-9月研发费用为7,935,821.79元，同比增长40.7%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为7,788,588.93元，同比增长38.1%[30] 其他收益与财务费用 - 其他收益为5,227,660.77元，同比增长350.46%，主要因政府补助同比增加[6] - 非经常性损益净额为5,035,262.40元，其中计入当期损益的政府补助为4,819,247.96元[8] - 财务费用为1,307,467.33元，同比增长123.82%，主要因江苏盖世借款利息同比增加[6] 股权与股东结构 - 无限售股份总数从63,419,712股减少至62,367,286股，占比从45.13%降至44.38%[9] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份从302,155股增加至2,672,522股，占比从0.22%上升至1.90%[9] - 核心员工持有的有限售股份从1,486,741股增加至2,026,041股，占比从1.06%上升至1.44%[10] - 上海乐享家实业有限公司为公司最大股东，持股67,901,004股，占比48.3227%[11] - 盖泉泓为公司实际控制人，持股10,690,092股，占比7.6078%[11] - 公司回购账户截至9月末持股1,830,450股，较报告期初未发生变化[12] - 公司实施了股权激励计划和员工持股计划，并已及时履行披露义务[14] - 公司股份回购事项已事前及时履行披露义务[14] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况已及时披露[14] - 公司2022年股权激励计划首次授予股票期权数量由200万份调整为240万份，预留授予股票期权数量由30万份调整为36万份[15] - 2023年度权益分派后，股票期权行权价格由6.125元/份调整为4.9792元/份，首次授予股票期权数量由118.8万份调整为142.56万份[16] - 公司计划以不超过6.5元/股的价格回购120万至235万股，占总股本的0.85%-1.67%，预计回购资金总额为780万元至1,527.5万元[17] 抵押与借款 - 公司房屋建筑和土地使用权抵押账面价值总计1.145亿元，占总资产的22.69%[19] - 公司以账面价值1,118.11万元的房屋及建筑物和127.29万元的土地使用权作为抵押，取得3,000万元的短期借款[21] - 子公司盖世食品（江苏）有限公司以9,500.51万元的房屋建筑物和707.58万元的土地使用权作为抵押，取得2,900万元的项目融资借款[21] 货币资金 - 公司2024年9月30日的货币资金为75,593,765.82元，较2023年12月31日的72,242,942.48元增长4.6%[22] - 公司2024年9月30日的母公司货币资金为54,643,970.49元，较2023年12月31日的54,419,758.26元增长0.4%[25] 营业利润与每股收益 - 公司2024年1-9月营业利润为36,501,340.62元，同比增长17.7%[29] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.2222元/股，同比下降2.2%[30] 现金流入与流出 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为406,466,260.50元，同比增长7.9%[32] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为332,500,170.58元，同比增长67.9%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为341,276,559.48元，同比下降0.6%[34] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为354,674,805.25元，同比增加42.9%[35] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为38,922,568.48元，同比增加21.7%[35] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为19,482,759.99元，同比增加21.8%[35] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为44,140,700.27元，同比增加23.1%[35]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在大连市旅顺口区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 会议主持人是董事长盖泉泓[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决全票通过[5] - 《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》表决全票通过[6] 信息发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日发布[5] - 《舆情管理制度》于2024年10月28日发布[5]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-085 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事尹伟、董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-086 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 盖世食品股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-088 盖世食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十四 次会议，会议审议通过了《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》，该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 第一条 为提高盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《盖世食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 上海乐享家实业有限公司 | 控股股东 | 56,332,374 | 47.98% | | | | | | | | 增持 | 增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | | | 合理 | 持 | | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | | 增持 | 增持 | 价格 | 资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | | 方式 | 期间 | 区间 | 金 | 目的 | | 称 | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | 源 | | | 上海 | 不低于 | 不高于 | 集 | 中 | 自增持股份 | 按照 | 自 | 基于对公司未 | | 乐享 | 250,000 | 3,000,000 | 竞 | 价 | 计划公告之 | 市场 | 有 | 来发展前景的 | | 家实 | | | 或 | 大 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-084 盖世食品股份有限公司 控股股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 上海乐享家实业有限公司 | 控股股东 | 56,332,374 | 47.98% | | | | | | | | 增持 | 增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | | | 合理 | 持 | | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | | 增持 | 增持 | 价格 | 资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | | 方式 | 期间 | 区间 | 金 | 目的 | | 称 | | | | | | | 来 | | | | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-083 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 780 万-1,527.5 万，资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际 情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派 实施之日 ...

盖世食品股份有限公司 一、 回购方案基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-083 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 780 万-1,527.5 万，资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际 情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派 实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 (六)回购实施期限 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强 ...