公司基本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[17] - 公司普通股总股本为172,198,000股[17] - 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，盈利模式分自产自销和利用外部产能两种[35] - 公司根据生产计划制定原材料采购计划，结合客户需求确定采购成品数量[35] 利润分配情况 - 2023年4月27日公司2022年年度股东大会审议通过利润分配预案，以总股本172,198,000股为基数，每10股派1.50元现金（含税），6月5日完成权益分派[5] - 2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）[119] - 公司2022年度以总股本172,198,000股计，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利25,829,700元，于2023年6月5日派发完毕[139] - 年度分配预案为每10股派现2.00元，送股数和转增数均为0 [143] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分配利润不少于该次分配总额的20% [139] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为539,120,589.49元，较2022年的465,603,694.14元增长15.79%[23] - 2023年公司毛利率为21.72%，2022年为23.53%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,660,565.09元，较2022年的61,333,166.77元增长11.95%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为67,301,875.84元，较2022年的60,263,265.62元增长11.68%[23] - 2023年依据归属上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为12.23%，2022年为11.74%[23] - 2023年依据归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.99%，2022年为11.54%[23] - 2023年基本每股收益为0.40元，较2022年的0.36元增长11.11%[23] - 2023年末资产总计929,870,760.86元，较上年末增长10.26%[25] - 2023年末负债总计347,274,517.81元，较上年末增长14.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额59,131,193.13元，较上年增长233.60%[25] - 业绩快报与年报披露的营业收入差异率为0.03%，归属于上市公司股东的净利润差异率为0.13%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为102,003,787.85元、133,258,207.44元、111,989,306.99元、191,869,287.21元[28] - 2023年非经常性损益合计1,598,457.94元，非经常性损益净额1,358,689.25元[31] - 因会计政策变更，2022年末资产总计调整重述后为843,339,618.45元[32] - 2023年营业收入增长率为15.79%，净利润增长率为11.95%[25] - 报告期内公司实现营业收入53,912.06万元，较上年同期增加7,351.69万元，增幅为15.79%[41] - 本期营业成本为42,201.10万元，较上年同期增加65,975.59万元，增幅为18.53%[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润为6,866.06万元，较上年同期增加732.74万元，增幅为11.95%[41] - 2023年末，公司资产总额为92,987.08万元，较2022年末增加8,653.11万元，增幅10.26%[42] - 2023年末，公司负债总额为34,727.45万元，较2022年末增加4,409.05万元，增幅14.54%[42] - 2023年末，公司净资产总额为58,259.62万元，较2022年末增加4,244.06万元，增幅7.86%[42] - 2023年末货币资金120,382,683.59元，占总资产12.95%，较2022年末增长96.35%[50][51] - 2023年末应收票据104,423,585.79元，占总资产11.23%，较2022年末下降32.14%[50][51] - 2023年末存货284,080,240.63元，占总资产30.55%，较2022年末增长61.25%[50][51] - 2023年末短期借款129,549,688.20元，占总资产13.93%，较2022年末增长696.38%[50][51] - 2023年营业收入539,120,589.49元，较2022年增长15.79%[54] - 2023年营业成本422,011,028.71元，占营业收入78.28%，较2022年增长18.53%[54] - 2023年销售费用13,567,468.77元，占营业收入2.52%，较2022年增长60.69%[54][55] - 2023年营业利润79,117,206.08元，占营业收入14.68%，较2022年增长11.31%[54] - 2023年净利润68,660,565.09元，占营业收入12.74%，较2022年增长11.95%[54] - 2023年其他收益10,744,444.33元，占营业收入1.99%，较2022年增长136.26%[54] - 2023年信用减值损失较2022年下降134.12%，资产减值损失增长100.00%，其他收益增长136.26%，投资收益下降907.51%，营业外收入下降49.65%，营业外支出下降100.00%[57][58] - 2023年主营业务收入538,850,869.36元，较2022年增长15.76%；其他业务收入269,720.13元，较2022年增长161.53%[60] - 2023年主营业务成本422,011,028.71元，较2022年增长18.53%[60] - 2023年经营活动现金流量净额5913.12万元，较2022年增长233.60%[71][72] - 2023年筹资活动现金流量净额1559.88万元，较2022年增长160.88%[71][72] - 报告期投资额805.63万元，较上年同期下降92.99%[73] - 2023年研发支出1680.22万元，占营业收入3.12%[84] - 2023年度销售收入为53,912.06万元，收入确认被识别为关键审计事项[89] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税负债合并报表和母公司报表影响金额均为185,800.75元，盈余公积均减少18,580.08元，未分配利润均减少167,220.67元[94] - 2022年度利润表中，所得税费用合并报表和母公司报表影响金额均为64,708.76元，净利润均减少64,708.76元[94] - 2022年初所有者权益变动表中，盈余公积合并报表和母公司报表均减少12,109.20元，未分配利润均减少108,982.79元[94] - 2023年12月31日货币资金为120382683.59元，2022年12月31日为61308911.11元[196] - 2023年12月31日应收票据为104423585.79元，2022年12月31日为153873109.52元[196] - 2023年12月31日应收账款为120699845.15元，2022年12月31日为144578347.23元[196] - 2023年12月31日应收款项融资为155990.00元，2022年12月31日为10644.50元[196] - 2023年12月31日预付款项为4217486.55元，2022年12月31日为5548090.03元[196] - 2023年12月31日其他应收款为8057802.61元，2022年12月31日为7283939.64元[196] - 2023年12月31日存货为284080240.63元，2022年12月31日为176173939.03元[196] - 2023年12月31日其他流动资产为5934702.59元，2022年12月31日为1941131.10元[196] - 公司2023年资产总计929,870,760.86元，较2022年的843,339,618.45元增长约10.26%[197] - 2023年非流动资产合计281,918,423.95元，较2022年的292,621,506.29元下降约3.66%[197] - 2023年流动负债合计340,895,691.26元，较2022年的296,229,050.60元增长约15.1%[197] - 2023年负债合计347,274,517.81元，较2022年的303,184,017.06元增长约14.54%[198] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计582,596,243.05元，较2022年的540,155,601.39元增长约7.86%[198] - 2023年短期借款129,549,688.20元，较2022年的16,267,236.75元增长约696.4%[197] - 2023年应付票据为0元，2022年为20,020,000.00元[197] - 2023年应交税费2,992,868.30元，较2022年的13,161,988.21元下降约77.27%[197] - 2023年一年内到期的非流动负债437,760.00元，较2022年的71,720,228.21元下降约99.39%[197] - 2023年母公司货币资金89,910,681.11元，较2022年的53,904,015.85元增长约66.8%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期公司实现销售压裂支撑剂65.68万吨，较上年同期增加21.47万吨，增幅为48.57%[41] - 本期销售陶粒支撑剂15.07万吨，较上年同期减少4.33万吨，降幅为22.32%；销售石英砂50.61万吨，较上年同期增加25.80万吨，增幅为104.03%[41] - 本期实现销售压裂支撑剂销售金额52,387.88万元，较上年同期增加5,837.83万元，增幅为12.54%[42] - 本期陶粒支撑剂销售金额为25,654.12万元，较上年同期减少8,735.25万元，降幅为25.40%；石英砂销售金额为26,733.76万元，较上年同期增加14,573.08万元，增幅为119.84%[42] - 陶粒产品2023年营业收入256,541,187.09元，较上年同期下降25.40%；营业成本189,972,721.01元，下降25.93%；毛利率25.95%，增加0.53个百分点[62] - 石英砂产品2023年营业收入267,337,635.47元，较上年同期增长119.84%；营业成本221,899,886.86元，增长122.86%；毛利率17.00%，减少1.12个百分点[62] - 西南地区2023年营业收入440,311,973.25元，较上年同期增长23.93%；营业成本333,057,829.17元，增长33.16%；毛利率24.36%，减少5.24个百分点[64] - 其他地区2023年营业收入98,808,616.24元，较上年同期下降10.43%；营业成本88,953,199.54元，下降16.02%；毛利率9.97%

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职"相关规定：激励 对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但 尚未解 ...

股权激励 - 2022年多次会议审议通过股权激励相关议案[8][9] - 2024年拟回购注销1名激励对象24,000股限制性股票[9] 利润分配 - 2021年度以172,198,000股为基数，每10股派2元现金[14] - 2022年度以同样基数，每10股派1.5元现金[15] 回购情况 - 回购价格为5元/股，资金来源为自有资金[15] - 已获现阶段批准授权，尚需股东大会审议[17]

一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年3月4日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案相关 - 公司拟回购注销1名已离职股权激励对象持有的限制性股票[4] - 多个议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[4][5][6]

资本调整 - 公司拟将注册资本从17219.80万元减至17217.40万元[2] - 公司拟将发行总数从17219.80万股减至17217.40万股[2] 股权处理 - 公司拟回购注销离职激励对象限制性股票以减资[3]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月4日现场召开[2] - 会议通知于2024年2月29日以电话等方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为538,938,224.61元，较上年同期增长15.75%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,574,233.89元，较上年同期增长11.69%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,213,933.81元，较上年同期增长11.41%[3][5] - 2023年基本每股收益0.3982元，较上年同期增长11.29%[3][5] - 2023年末公司总资产为930,704,485.94元，较报告期初增长10.38%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为582,527,695.86元，较报告期初增长7.81%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.38元，较报告期初增长7.64%[3][5] 财务数据关键指标增长原因 - 营业收入增长主因是国家政策保障，产品销售数量大幅增加[6] - 净利润增长主因是销售毛利额、其他收益增加，计提信用减值损失减少[6] - 总资产增长主因是货币资金和存货增加[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[2] - 出席和授权出席股东30人，持股124,662,062股，占比72.3946%[3] - 通过网络投票股东1人，持股4,000股，占比0.0023%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[4] 议案表决结果 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数124,662,062股，占比100%[5] 决议相关 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[9]