财务表现 - 2023年公司营业收入为2.26亿元，同比增长36.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5791.37万元，同比增长31.55%[15] - 公司毛利率为42.54%，较上年提升1.05个百分点[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8867.67万元，同比增长227.27%[30] - 2023年公司加权平均净资产收益率为14.97%，较上年下降3.63个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为4649.10万元，净利润为1062.57万元[17] - 母公司2023年营业收入为225,851,193.97元，同比增长39.23%[38] - 母公司2023年净利润为56,931,239.89元，同比增长29.68%[38] - 公司2023年实现营收22,595.33万元，同比增长36.69%，净利润5,791.37万元，同比增长31.55%[45] - 公司2023年净利润为57,913,654.17元，同比增长31.6%[79] - 公司2023年营业利润为64,810,150.14元，同比增长41.7%[79] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比增长20%[79] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元/股[181] - 公司2023年营业总收入为225,953,296.40元，同比增长36.7%[178] - 2023年营业总成本为168,346,033.56元，同比增长34.3%[178] 现金流与投资 - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，主要由于募投项目建设和理财投资增加[30] - 报告期投资额为107,104,683.71元，同比增长22.97%[32] - 现金理财本期购入金额为1,549,390,760.02元，本期出售金额为1,507,283,095.90元，报告期投资收益为2,237,455.96元[32] - 公司2023年投资活动现金流量净额下降，主要由于募投项目建设费用增加[55] - 公司2023年筹资活动现金流量净额下降，主要由于现金分红增加[55] - 公司募集资金总额为18,960万元，扣除发行费用后的募集资金净额为16,791.04万元，截至2023年12月31日累计使用7,922.21万元[111] - 高端越野改装部件生产项目支出7,659.00万元，研发中心建设项目支出263.21万元[111] - 公司募集资金利息收入净额283.05元，理财收益133.07万元[111] - 公司2022年第一次股票公开发行募集金额为189,600,000元，报告期内使用金额为7,777.01元[129] 研发与创新 - 母公司2023年研发费用为15,435,795.56元，同比增长31.38%[38] - 公司2023年研发费用为16,183,043.96元，占营业收入的7.16%，同比增长32.78%[49] - 公司研发人员总数从30人减少至24人，占员工总量的比例从15.15%下降至10.91%[63] - 公司拥有的专利数量从193项增加至221项，其中发明专利数量从71项增加至80项[63] - 越野车用防撞电动踏杠项目处于小批量试制阶段，旨在解决电动踏板防撞技术难题[66] - 车用高端智能电动踏板项目处于小批量试制阶段，目标是增强品牌形象和行业领导地位[66] - 越野车用多级可调避震器项目处于小批量试制阶段，旨在提高技术水平和创新能力[66] - 新型540V高压无刷电机绞盘项目处于小批量试制阶段，目标是解决绞盘噪音问题并提升行业影响力[66] - 高效车用大绳筒绞盘项目处于小批量试制阶段，旨在提升市场竞争力[66] - 一体化智能灯光展示电动绞盘项目处于小批量试制阶段，目标是提升产品附加值[67] - 2024年公司将继续致力于绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页等产品的研发、生产和销售，并加大研发费用投入以提升产品市场占有率[114] 客户与市场 - 公司主要客户前五名合计销售额为1.53亿元，占总销售额的67.68%[29] - 公司2023年境外收入毛利上升，主要由于电动踏板产品毛利较高[53] - 公司2023年经营活动现金流量净额增加，主要由于境外销售订单增加及出口退税款增加[55] - 公司2023年越野主产品营业收入197,608,296.00元，同比增长41.23%，毛利率43.09%[51] - 公司前五大客户的销售收入合计占同期销售收入超过60%，其中对第一大客户的销售比例为33.74%，客户集中度较高[116] - 公司出口销售业务占比较高，美元汇率波动将直接影响公司外销产品价格及汇兑损益金额[116] - 公司外销收入占比较高，出口产品退税税率基本为13%，若未来国家下调或取消出口退税率，将对公司经营现金流和成本产生不利影响[116] - 中国汽车改装市场潜力巨大，目前改装车比例不到汽车保有量的3%，而发达国家私人汽车改装率高达80%[74] 公司治理与股东 - 公司实际控制人张松持有23,444,028股，持股比例为26.89%[107] - 公司股东杭州传铭持有23,999,968股，持股比例为27.53%[107] - 公司实际控制人张松控制的香港天铭和杭州传铭分别持有公司股份[108] - 公司实际控制人张松、艾鸿冰夫妇合计控制公司超过70%的表决权，存在实际控制人利用其控制权损害公司利益的风险[116] - 公司无限售股份总数从9,105,600股增加至22,211,200股，占总股本比例从20.89%提升至25.48%[123] - 公司有限售股份总数从34,484,400股增加至64,968,800股，占总股本比例从79.11%下降至74.52%[123] - 公司控股股东、实际控制人持有的无限售股份从50,022股增加至100,044股，占总股本比例保持0.11%不变[123] - 公司核心员工持有的无限售股份从453,400股增加至508,001股，占总股本比例从1.04%下降至0.58%[123] - 公司总股本为43,590,000股，2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利2,179,500元[152] - 2023年半年度权益分派方案为每10股转增10股，登记日为2023年9月15日，除权除息日为2023年9月18日[152] - 公司前十名股东合计持股69,328,836股，占总股本的79.52%[125] - 公司控股股东张松自2015年10月起担任公司董事长兼总经理，报告期内控股股东未发生变更[148] - 公司董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系为实际控制人张松、艾鸿冰为夫妻关系，其他人员无关联关系[134] - 公司2022年年度权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[133] - 公司2023年半年度权益分派方案以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增10股[152] - 公司2022年年度权益分派登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日[152] - 公司2022年年度权益分派方案共预计派发现金红利2,179,500元[152] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[155] - 董事长张松持有公司26.89%的普通股，期末持股数量为23,444,028股[157] - 公司2023年度非独立董事津贴总额预计不超过20万元，独立董事津贴为6万元/年[159] - 公司2023年度高级管理人员津贴总额预计不超过20万元，监事津贴总额预计不超过10万元[159] - 公司独立董事鲁玉军于2023年11月15日新任，具有丰富的学术背景和行业经验[157][158] - 公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监在报告期内未发生变动[157] 资产与负债 - 公司资产总额47,804.64万元，较上年年末增长13.98%，负债总额7,135.59万元，增长46.09%[45] - 公司2023年应付账款增加69.62%，主要由于销售规模扩大及募投项目款项增加[47][48] - 货币资金从2022年的195,581,039.73元减少至2023年的143,181,533.80元，同比下降26.8%[168] - 交易性金融资产从2022年的41,818,586.67元增加至2023年的84,102,623.02元，同比增长101.1%[168] - 应收账款从2022年的47,079,456.77元减少至2023年的39,314,098.55元，同比下降16.5%[168] - 在建工程从2022年的1,441,865.31元大幅增加至2023年的85,419,601.21元，同比增长5824.6%[170] - 应付账款从2022年的28,151,194.23元增加至2023年的47,748,816.60元，同比增长69.6%[170] - 合同负债从2022年的1,761,672.76元增加至2023年的4,085,822.90元，同比增长131.9%[170] - 股本从2022年的43,590,000.00元增加至2023年的87,180,000.00元，同比增长100.0%[171] - 未分配利润从2022年的106,894,711.50元增加至2023年的137,320,241.68元，同比增长28.5%[171] - 公司2023年流动资产合计为243,913,477.72元，同比下降20.2%[175] - 2023年非流动资产合计为217,149,695.66元，同比增长96.2%[175] - 公司2023年长期股权投资为197,775,517.71元，同比增长118.1%[175] 员工与福利 - 公司员工总数从198人增加到220人，其中本科及以上学历员工从47人增加到53人[161] - 公司为员工提供养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金[162] - 公司制定了全面的员工培训计划，包括新员工入职培训和在职员工业务与管理技能培训[162] - 公司2023年员工总数为220人，同比增长11.1%[182] - 2023年外包服务费用为139.88万元[184] - 公司核心员工持股变动情况：严萍持股从46,900股增至60,000股，叶璟媛持股从100股增至5,400股，叶迎侠持股从49,000股增至98,000股，麻黎明持股从108,000股减至45,000股，王松峰持股从60,000股增至120,000股，余桔华持股从40,000股减至6,000股，乐早权持股从20,000股减至13,500股，潘燕儿持股从48,000股增至96,000股[185] 公司战略与发展 - 公司专注于汽车绞盘、踏板及其他改装辅件等主业，坚持技术创新和质量为先，扩大技术领先优势[92] - 公司计划加强品牌建设，重新梳理定义T-MAX品牌的内涵和外延，牵引公司高速成长[92] - 公司计划加快产品线的市场扩张，同步拓展国内和国外两个市场，增强抗风险能力和核心竞争力[92] - 公司以“聚焦越野、户外及商务驾车车型领域客户关注的场景和需求，提供有竞争力的相关产品、解决方案和服务”为使命[92] - 公司计划持续为客户创造最大价值，实现健康稳定的可持续发展[92] - 公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备[85][88] - 公司总股本由4,359万股增加至8,718万股，通过资本公积向全体股东每10股转增10股[106] - 公司募集资金专户结余8,284.96元，尚未赎回理财产品1,000.00万元[111] - 公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，总股本增加至8,718万股[106] - 公司2024年将继续致力于绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页等产品的研发、生产和销售，并加大研发费用投入以提升产品市场占有率[114] 公司治理与合规 - 公司治理机制完善，确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，保证所有股东能够充分行使权利[191] - 报告期内，公司修订《公司章程》一次，制定《总经理工作细则》，修订《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》和《独立董事工作制度》[190] - 报告期内，公司董事会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年一季报、2023年半年报、2023年三季报、权益分派预案、关联交易情况、选聘会计师事务所、募集资金存放和使用情况等重大事项[197] - 报告期内，公司监事会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年一季报、2023年半年报、2023年三季报、权益分派预案、募集资金存放和使用情况等重大事项[197] - 报告期内，公司股东大会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年半年度权益分派预案、变更注册资本并修订公司章程、独董辞职及选聘新独董等重大事项[197] - 公司共有3997名股东，严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东[198] - 报告期末公司有7名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，全体董事能够依法行使职权，勤勉履行职责[198] - 报告期末公司有3名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，监事会成员能够认真、依法履行责任[198] - 公司举办了一次业绩说明会，接待了数十家机构投资者[199] - 公司在北交所信息披露平台发布了调研公告[199] - 公司对《投资者关系管理制度》进行了完善和修订[199] - 公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，耐心解答投资者问题[199] - 公司记录投资者提出的意见和建议[199] - 公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关知识的学习[199] - 公司未来将加强对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训[199] - 公司将进一步规范内控制度建设[199] - 公司“三会”决议均得到了有效执行[199] 社会责任与捐赠 - 公司为富阳区项目"富春善治计划"捐款5万元，为杭州市项目"杭善向共富"捐款15万元[72] 其他 - 非经常性损益合计为8,223,835.56元，同比下降26.32%[42] - 计入当期损益的政府补助为5,892,710.53元，同比下降42.00%[42] - 公允价值变动收益为368,060.24元，同比增长73.15%[38] - 信用减值损失为131,182.31元，去年同期为-1,116,657.58元[38] - 公司2023年所得税费用为8,238,007.81元，同比增长40.2%[79] - 公司2023年收到税费返还为5,973,354.45元，同比增长213.7%[80] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为110,469,256.39元，同比增长21.5%[80] - 公司2023年审计报告为无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[81] - 2023年度天铭科技公司营业收入为人民币225,953,296.40元[87] - 截至2023年12月31日，天铭科技公司应收账款账面余额为人民币41,464,062.81元，坏账准备为人民币2,149,964.26元，账面价值为人民币39,314,098.55元[85][88]

募集资金情况 - 2022年公司发行价18.96元/股，发行股数1000万股，募集资金1.896亿元，扣除费用后实际募集净额1.6791037735亿元[1] - 2022年9月公司获批用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动使用[12] 资金使用及收益 - 2023年项目投入7777.01万元，利息收入净额201.49万元，闲置资金用于现金管理2.0477亿元，现金管理赎回1.9477亿元，现金管理收益133.07万元[3] - 截至2023年末，项目投入累计7922.21万元，利息收入净额累计283.05万元，闲置资金用于现金管理累计1000万元，现金管理收益累计133.07万元[3] - 截至2023年12月31日，浙江曜铭科技公司有1000万元本金保障型收益凭证委托理财，预计年化收益率2.70%，已到期收回[14] 账户余额 - 截至2023年12月31日，中信银行杭州富阳支行账户余额1854.18元，杭州银行富阳支行账户余额3958.415843万元，中信银行杭州富阳支行另一账户余额4326.356077万元[8] 项目投入进度 - 高端越野改装部件生产项目拟投入13,627.75，本报告期投入7,513.80，累计投入7,659.00，投入进度56.20%[1] - 研发中心建设项目拟投入3,163.29，本报告期投入263.21，累计投入263.21，投入进度8.32%[1] - 合计项目拟投入16,791.04，本报告期投入7,777.01，累计投入7,922.21，投入进度47.18%[1] 其他事项 - 2023年6月，公司注销三个募资专用账户及对应监管协议终止[5][6] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为34.88万元[1] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用金额为308.58万元[3] - 截至2022年9月27日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成[3] - 2023年公司无募集资金置换、变更用途、使用闲置资金补流及管理使用违规问题[10][11][15][16] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度，可行性和用途均无重大变化[1]

财务审计 - 审计公司对天铭科技2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[9] 资金余额 - 杭州拓客汽配2023年期初、期末往来资金余额均为185[12] - 其他关联资金往来2023年期初余额总计1835，期末6525[12]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入225,953,296.40元[6] - 2023年营业成本129,840,385.41元，上年同期96,728,373.52元[171] - 2023年净利润57,913,654.17元，上年同期44,022,459.45元[183] - 2023年经营活动现金流量净额88,676,659.17元，上年同期27,095,598.79元[184] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额41,464,062.81元，账面价值39,314,098.55元[8][137] - 2023年末流动资产合计349,239,270.23元，较上年末下降约6.55%[17] - 2023年末流动负债合计69,349,327.28元，较上年末增长约44.42%[17] - 2023年末非流动资产合计128,807,085.77元，较上年末增长约181.85%[17] - 2023年末负债合计71,355,853.43元，较上年末增长约46.09%[17] - 2023年末所有者权益合计406,690,502.57元，较上年末增长约9.75%[17] 研发投入 - 2023年研发费用16,183,043.96元，上年同期12,188,302.86元[175] - 高端越野改装部件生产项目期末账面余额73,375,155.82元，期初1,441,865.31元[153] - 研发中心建设项目期末账面余额12,044,445.39元[155] 子公司情况 - 公司将杭州拓客公司等四家子公司纳入2023年合并财务报表范围[189] 其他要点 - 公司将重组、并购等认定为重要承诺事项[38] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财报无影响[129] - 2023 - 2025年度公司获高新技术企业证书，按15%税率计缴企业所得税[131]

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年独立董事发表2次独立意见[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议[12] 财务与股权 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年5月派发现金红利2179.5万元[10] - 2023年8月转增4359万股[10]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-018 杭州天铭科技股份有限公司印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的使 用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《公司法》等有关法律法规的 规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、分公司及子公司。 第二条 本制度所指印章包括公司、分公司及子公司的公章、法定代表人印章、 财务专用章、合同专用章等具有法律效力的印章(含电子章)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 印章的适用范围 (一)公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 (二)法定代表人 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[7] - 建立管理框架体系，含董事会秘书办公室等职能部门[9] - 成立人力资源部门，制定《考勤休假管理制度》等文件[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制，设审计委员会监督评估工作[12] - 对货币资金等管理实施有效控制，规范会计核算等[13] - 规范财务报告编制与审核等业务流程[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，分离不相容岗位[16] 内控评价与标准 - 2023年12月31日对内部控制设计和运行有效性进行评价[22] - 明确财务报告内控缺陷与利润报表、资产管理相关的判定标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控执行[25] 其他 - 截至报告期末，公司实际未发生对外担保[18] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

会议情况 - 2023年公司召开3次董事会会议、3次股东大会[1] 合规情况 - 2023年关联交易审议和表决程序合规[3] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[4] - 2023年不存在对外提供担保情况[4] 治理情况 - 2023年独立董事提名和选聘程序合规[5] - 2023年严格按监管要求完善内控，无重大缺陷[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称： 天铭科技 公告编号：2024-044 杭州天铭科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司评估和审查后，认为天健具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中 亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-029 杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2024 年度全体高级管理人员领 取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。 二、审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会 ...