关于北京中航泰达环保科技股份有限公司精选层挂 牌申请会后事项的审查问询函中 有关财务事项的说明 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 由中信建投证券股份有限公司转来的于 2020 年 7 月 2 日出具的《关于北京 中航泰达环保科技股份有限公司精选层挂牌申请会后事项的审查问询函》（以下 简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的北京中航泰达环保科技股份有限公 司（以下简称中航泰达公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 一、将关联方中航科技项目合同披露为发行人项目合同的背景、原因及合 法合规性 （一）"包钢动供总厂原热电 6*130t 锅炉烟气除尘脱硫系统增补部分"项目 合同的签署情况 2011 年，中航泰达科技有限公司（以下简称"中航科技"）与内蒙古包钢钢 联股份有限公司（以下简称"包钢钢联"）设备备件供应分公司签署了《包钢热 电厂 6*130t/h 锅炉除尘脱硫工程总承包合同》（以下简称总承包合同），中航科技 承包了 6 台 130t/h 锅炉尾气除尘、脱硫所匹配的六套电除尘器、两套脱硫系统等 工作。合同金额 6,648 万元，合同工期为 2011 年 9 月至 2012 年 8 月 10 日，中 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 1 月 23 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场及线上调研 [2] - 调研机构有泰康资产、泰康基金等 8 家 [1][2] - 上市公司接待人员包括总经理黄普、财务总监魏群、董事会秘书唐宁 [2] 行业应对与业务布局 - 工业烟气治理是政策驱动型行业，国家和地方出台系列环保政策及行业标准，非电行业烟气治理是未来重要内容 [3][4] - 《指导意见》要求到 2025 年基础设施绿色化水平不断提高，相关部门提出系列政策 [4] - 公司巩固钢铁行业烟气治理业务，重点开拓绿色环保设施第三方专业化运营业务，拓展水泥、工业硅等行业市场业务 [4] 运营业务情况 - 运营项目通过招投标、单一来源采购获取订单，与工业客户签托管运营协议，对环保设施运营管理和日常维护 [5] - 运营业务通常每月或每两月结算一次，回款周期较短 [5] - 2023 年半年度运营业务毛利率为 30.96% [5] 国企混改情况 - 公司通过增资+股权转让购买包钢节能环保公司 34.00%股权，委派董事、总经理和财务总监参与日常运营 [5][6] - 包钢节能环保公司承建包钢集团内多项环保资产建设和运营工作，经营稳定，盈利良好 [6] 订单情况 - 2023 年度，在手总承包业务订单执行接近尾声，在手运营类业务订单持续执行并预计延续到后续年度 [7] - 业务订单主要通过招投标或单一来源采购获取，金额较大 [7] 利润分配情况 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报 [8] - 2023 年度利润分配方案需关注公司后续公告 [8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-003 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于2024 年1 月17 日取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次核准变更（备案）事项主要为第三届董事会独立董事备案信息、 增加经营范围及修订后的公司章程。 三、 备查文件 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十三 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟增加经 营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达 ...

1 北京中航泰达环保科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原北京中航泰达环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北 京中航泰达环保科技有限公司整体变更的方式发起设立。 公司于 2020 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投 资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。股票简称： 中航泰达，股票代码：836263。 第三条 公司注册名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801。 第五条 公司注册资本为人民币 13,996 万元。 第六条 公司经营期限为 50 年。 第七条 董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二〇年五月 保荐人出具的发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人包红星、李旭东根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及全国股转公司的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的发行保荐书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人… | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 08 | 837242 | 建邦科技 | 20.09 | 62000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | 836263 | 中航泰达 | 7.45 | 156000 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | 民生证券股份有限公 司上海自贸试验区分 | | 08 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 831152 | 昆工科技 | 18.77 | 200000 | 司南昌世贸路证券营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-01- | | | | | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-001 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,912,806 股，占公司有表决权股份总数的 62.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,885,541 股，占公司有表决权股份总数的 21.35%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体 情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 名，代表公司有表决权的 股份总数 2,735,541 股，占公司有表决权的股份总数的 1.95%。 （三）公司 ...

2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年一月 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 北 PT 关于北京中航泰达环保科 装股份有限公司 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-113 根据公司运营对资金的需要，公司 2024 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、邮储 银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、杭州银行、北京银行、北京 农商银行、中国银行、招商银行、华夏银行、民生银行、平安银行、 厦门国际银行、广发银行、恒丰银行、宁波银行、上海银行、江苏银 行、光大银行、花旗银行、星展银行、平安国际融资租赁等金融机构 申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 30,000.00 万元，期限 不超过 3 年。 公司实际控制人将视具体业务情况向上述金融机构提供如下担 保，包括但不限于： （一） 实际控制人提供个人连带责任担保； （二） 由北京中关村科技融资担保有限公司为公司向上述金融机构 1 申请授信业务在额度范围内提供担保，公司实际控制人及其关联方向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 公司拟申请的授信额度不等同于公司实际在金融机构的借款金 额，具体金融机构、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资 期限、融资额度等由公司与金融机构实际签订的合同为准。综合授信 的内容包括但不限 ...