证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-130 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

未来展望 - 2025年拟向多家金融机构申请不超35000万元综合授信，期限不超3年[2] 其他新策略 - 2024年12月13日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[4] - 实际控制人视情况提供担保[2] - 申请授信利于改善财务和促进业务发展[5]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-127 （二） 关联方基本情况 1. 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 节能评估、副产物 | - | 276,492.73 | | 不适用 | | 燃料和动力、 | 运输和处置等服 | | | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 为关联方及其分、 | 125,000,000.00 | 110,273,151.82 | | 根据公司经营 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-125 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-129 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务；上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12月3日收到贵部下发的《关于对北京中航泰达环保科技股 份有限公司的问询函》(间询函【2024】第 019 号)(以下简称"《问 询函》"),公司董事会高度重视,并就《问询函》所列的问题作出 书面说明,现回复如下: 2024年12月3日,你公司披露《购买资产的公告》称:为满足 日常经营及未来发展需要,拟收购北京动力源科技股份有限公司全资 子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称标的公司)100%股 权。标的公司主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼 以及土地使用权,无其他实际运营业务,收购总价为 12.847.38万元。 评估机构对标的公司股东全部权益价值进行评估,选用资产基础 法的评估结果为评估结论,截至2024年9月30 日评估基准日,标的 公司评估后总资产为 14.204.90万元,负债为 905.21万元,净资产 为 13.299.69 万元,评估增值 11,617.93万元,增值率 690.82%。 截至2024 ...

财务数据 - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额2610.05万元，短期借款余额17000万元，资产负债率42.58%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额2770.86万元[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总额98587.36万元，负债总额41980.32万元，资产负债率42.58%[26] - 公司2025年上半年可收回大部分应收账款，预计收到包钢节能2023年现金分红款，应付账款减少，无流动性风险[27] - 购置标的公司后预计资产负债率47 - 49%[28] - 购买资产后预计折旧费用增加约550万元/年，借款利息增加约150万元/年，办公租赁费用减少约486万元/年，净利润减少约214万元/年[29] - 若将2层2200平米楼层出租，预计获240万元租金收入，可减少对净利润影响[30] - 本次交易公司整体资金支出约12847.38万元，其中自有资金5647.38万元，并购贷款约7200万元，7年贷款利息约1056.24万元[31] - 交易当期影响经营活动现金流量5647.38万元、投资活动现金流量12847.38万元和筹资活动现金流量7200万元[31] 收购信息 - 公司拟12847.38万元收购标的公司100%股权[2] - 截至2024年9月30日，标的公司评估后总资产14204.90万元，负债905.21万元，净资产13299.69万元，评估增值11617.93万元，增值率690.82%[2] - 公司通过银行并购贷款支付股权转让款，支付4320万元后动力源配合完成工商变更[11] - 2024年12月支付预付款1000万元，2025年1月支付6200万元等，2025年12月31日前支付尚欠往来款847.38万元[24] - 银行并购贷款7200万元，利率约3%，第1 - 2年每半年偿还本金3%，第3 - 6年每半年偿还本金6%，第7年每半年偿还本金20%，利息每季度支付一次[25] 股东情况 - 动力源2024年三季报显示，前十名主要股东中何振亚持股62138615股，占比11.23%[14] - 动力源控股股东、实际控制人为何振亚，公司控股股东、实际控制人及董监高与动力源主要股东及实际控制人无关联关系[15] 资产评估 - 北京科丰鼎诚资产管理有限公司资产基础法评估后净资产为13299.69万元，增值11617.93万元，增值率690.82%[34] - 北京科丰鼎诚资产管理有限公司收益法评估股东全部权益价值为2480.00万元，增值额798.24万元，增值率47.46%[35] - 市场法评估单价为19,500.00元/平方米，评估价格为139,301,800.00元[69] 其他 - 智能消杀机器人自然菌消杀效率高于90%[4] - 消杀机器人业务产业化需配备10万等级洁净度净化车间[5] - 办公楼占地面积1187.48平方米，建筑面积7143.68平方米；土地使用权宗地面积5337.75平方米[8] - 截至2024年9月30日，标的公司尚欠动力源8473792.06元，2025年12月31日前支付[8] - 动力源新能源大厦建成于1996年，2016年装修改造，配备2部直梯、中央空调等设备设施[9][11] - 房屋建筑物为动力源母公司融资提供抵押担保，抵押他项权利尚未注销[11] - 本次交易拟取得北京丰台区科学城11B2号办公楼及土地使用权，交易价款12847.38万元，其中自有资金5647.38万元，银行并购贷款7200万元[16][19] - 公司购买资产建筑面积7143.68平方米，交易价格12847.38万元，单价1.80万元/平方米，对标项目挂牌价为2.14、2.0、2.0万元/平方米[32] - 公司目前租赁办公场地建筑面积约2300平方米，年费用约486万元，未来每年费用合计约660万元[33] - 同类型房地产出租价格为3元/平方米/天[74] - 预计基准日后至对应土地到期日，出租率为82%，空置率为18%[76] - 活期存款利率为0.20%[77] - 运营成本为租赁收入的3%[79] - 房屋维修费费率为2%，房产原值为35,162,294.50元[79,80] - 城镇土地使用税缴纳标准为3元/平方米，土地面积为5,337.75平方米[80] - 已出租部分房产税按不含税租金收入的12%计取，未出租部分按房产原值70%的1.2%计取，房产计税原值为35,162,294.50元[80] - 保障性租赁住房增值税税率为9%[80] - 城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[81] - 印花税为年租金×0.1%[82] - 估价对象保障性租赁租房及商业部分租金每年递增2%[84] - 折现率为6.00%，安全利率1.5%，风险投资回报率4.5%[85] - 电子及办公设备账面价值原值为3,813,609.6元，净值为1,534,770.8元，评估价值原值为3,695,666.3元，净值为2,168,770.0元，原值增值率为-3.09%，净值增值率为41.31%[97] - 长期待摊费用账面值为602,461.90元，评估值为0元[98][99] - 应付账款账面值为374,325.97元，评估值与账面值相同，无增减值[100] - 应交税金账面值为194,376.31元，评估值与账面值相同，无增减值[101] - 其他应付款账面值为8,483,446.75元，评估值与账面值相同，无增减值[102]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入472,650,450.22元[2] - 2023年度归母净利润88,114,275.72元[3] - 剔除影响后归母净利润89,088,300.72元[3] 期权情况 - 2023年度公司业绩考核未达标，157,104份期权将注销[3][5] - 剩余期权3,442,896份[5] - 期权注销日期为2024年12月6日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟12847.38万元收购北京科丰鼎诚100%股权[1] 业绩总结 - 2024年前三季度经营现金流净额2770.86万元[2] - 截至2024年9月30日货币资金2610.05万元，短借17000万元，资产负债率42.58%[2] 其他新策略 - 公司拟进行三季度权益分派，预计派发现金红利2000.03万元[2] 待说明事项 - 需说明交易必要性、潜在负债等问题及支付方式等情况[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟 12847.38 万元收购北京科丰鼎诚 100%股权[1] 业绩总结 - 2024 年前三季度经营现金流净额 2770.86 万元[2] - 截至 2024 年 9 月 30 日货币资金 2610.05 万元[2] - 截至 2024 年 9 月 30 日短期借款 17000 万元[2] - 截至 2024 年 9 月 30 日资产负债率 42.58%[2] 其他新策略 - 拟三季度权益分派，预计派发现金红利 2000.03 万元[2] 关注问题 - 需说明交易必要性等多项问题[3][4]