综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 额度在期限内可循环使用[2] 审议情况 - 2024年4月7日董事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2024年4月30日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年4月29日15:00 - 2024年4月30日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年4月24日[9] - 会议地点为公司会议室[10] 审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[11][12][13] - 审议2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告等议案[14][15] - 审议2024年度财务预算报告、权益分派预案等议案[16][18] - 拟续聘公证天业会计师事务为2024年度财务审计机构，期限一年[19] - 审议2023年度募集资金、非经营性资金占用等专项报告相关议案[19][21] 其他信息 - 议案（七）对中小投资者单独计票[25] - 议案（十二）关联股东回避表决[25] - 会议登记时间为2024年4月30日13:30[25] - 会议登记地点为江苏省南通市崇川区太平北路1018号公司会议室[25] - 会议联系人是张文进，电话和传真均为0513 - 81183112[26] - 与会股东交通、食宿等费用自理[26] - 备查文件有《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》[27] - 备查文件有《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》[28] - 公告发布时间为2024年4月8日[29]

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股人民币普通股，发行价每股5.98元，募资总额12378.60万元，净额11218.97万元[2] - 2023年度募资使用总额4038.48万元，累计已使用4038.48万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额467.52万元[6] - 2023年度募集资金净额为1.1218970756亿元[21] 资金使用及管理 - 2023年用自筹资金支付发行费用352.06万元，预先投入项目2232.06万元，8月9日完成置换[9] - 2023年7月审议通过用不超7000万元闲置募资买理财产品，期限最长不超12个月[11] - 公司用2023年闲置募资买理财产品，招行年化收益率2.70%和2.50%，中行1.50%或3.1243%[11] - 截至2023年12月31日，使用暂时闲置募资现金管理余额7000万元[23] - 制定《募集资金管理制度》，专户存储并签三方监管协议[8] 募投项目进度 - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目调整后投资总额1.0054790756亿元，截至期末投入进度37.72%[21] - 研发中心扩建项目调整后投资总额1164.18万元，截至期末投入进度21.13%[21]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席8次，实际出席8次[2] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[2] - 2023年审计委员会应出席5次，亲自出席5次[6] 议案审议情况 - 2023年4月董事会对拟续聘审计机构议案发表同意事前认可意见[3] - 2023年4 - 8月董事会对多项议案发表同意独立意见[3][4] - 报告期内独立董事专门会议审议通过预计2024年关联交易议案[5] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益[12]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏易实精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1075号 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了苏公 W[2024]A227 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

公司上市与股本变更 - 2023年6月8日公司登陆北京证券交易所[5] - 公司普通股总股本为96,700,000股，优先股总股本为0股[22] - 2023年7月7日公司超额配售选择权全额行使，新增发行股数270万股，总股本由9,400万股增加至9,670万股[24] - 2023年8月10日公司完成工商变更登记，注册资本由76,000,000元增加至96,700,000元[24] - 保荐机构持续督导期间为2023年6月8日 - 2026年12月31日[25] 公司专利情况 - 报告期内公司新授权专利数共14件，其中发明专利2件，截止2023年12月31日累计发明专利11件、实用新型专利83件[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入275,720,274元，较2022年增长18.82%[30] - 2023年毛利率31.69%，归属于上市公司股东的净利润51,509,055.98元，较2022年增长36.15%[30] - 2023年末资产总计482,190,818.72元，较2022年末增长40.20%[32] - 2023年末负债总计104,574,240.29元，较2022年末减少12.82%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额81,560,022.28元，较2022年增长136.94%[32] - 业绩快报与年报中，营业收入变动比例0.02%，归属于上市公司股东的净利润变动比例 -2.20%[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为50,325,123.28元、60,379,463.31元、75,102,235.62元、89,913,451.79元[35] - 2023年非经常性损益合计8,255,103.45元，非经常性损益净额7,068,275.96元[37] - 报告期内公司实现营业收入275,720,274.00元，同比增长18.82%，净利润52,728,014.05元，同比增长33.50%，期末资产总额482,190,818.72元，比期初增长40.20%[46] - 货币资金期末较期初增加17,577,249.55元，变动比例49.72%，因公开发行股票募资和经营性现金流回笼好[58][61] - 交易性金融资产期末较期初增加70,327,830.19元，变动比例100%，因公开发行股票募资后部分存款买理财[62] - 应收账款期末较期初增加9,088,496.14元，变动比例11.19%，因营收增长[58][63] - 应收款项融资期末较期初增加1,092,671.32元，变动比例118.45%，因收到银行承兑汇票增加[58][64] - 固定资产期末较期初增加19,441,073.80元，变动比例21.51%，因购置生产设备[58][66] - 在建工程期末较期初增加34,078,526.62元，变动比例285.20%，因二期厂房新增基建投入[58][68] - 短期借款期末较期初减少21,028,254.71元，变动比例 -42.01%，因银行短期借款减少[58][71] - 资本公积期末较期初增加91,682,020.11元，变动比例148.90%，因发行股票溢价[58][76] - 盈余公积期末较期初增加5,135,328.51元，变动比例42.73%，因新增利润计提[60][77] - 未分配利润期末较期初增加36,703,727.47元，变动比例60.66%，因新增利润转入[60][78] - 2023年营业收入275,720,274元，较2022年增加43,669,764.2元，变动比例18.82%，因增加生产设备投入、拓展新客户新产品[79][81] - 2023年营业成本188,356,232.29元，较2022年增加25,133,706.63元，变动比例15.40%，因营业收入增长[79][82] - 2023年销售费用3,661,854.92元，较2022年增加1,503,304.98元，变动比例69.64%，因销售人员增加和出口产品筛选费用增加[79][84] - 2023年研发费用13,340,189.57元，较2022年增加2,958,795.1元，变动比例28.50%，因加大研发投入[79][85] - 2023年投资收益532,999.48元，较2022年增加519,705.46元，变动比例3909.32%，因购买银行理财产品投资收益增加[79][87] - 2023年营业利润55,521,099.17元，较2022年增加11,285,683.06元，变动比例25.51%，因营业收入增长和毛利率上升[79][88] - 2023年营业外收入5,141,520.21元，较2022年增加4,887,528.46元，变动比例1924.29%，因收到上市奖励和财政补助资金增长[79][90] - 2023年净利润52,728,014.05元，较2022年增加13,230,118元，变动比例33.50%，因营业收入增长和毛利率上升[79][91] - 2023年主营业务收入246,482,278.64元，较2022年增加35,990,214.91元，变动比例17.10%，因通用及燃油汽车精密金属零部件销售额增长[93][98] - 经营活动现金流量净额2023年为81,560,022.28元，较2022年的34,422,506.71元增加136.94%，因本期销售资金回笼2.96亿，去年同期2.24亿[102][103] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 143,003,733.19元，较2022年的 - 60,357,614.75元减少136.93%，因新增闲置资金买理财产品7000万元及设备、基建投入增加[102][103] - 筹资活动现金流量净额2023年为78,727,567.53元，较2022年的44,075,939.13元增加78.62%，因北交所上市发行2070万新股，募资112,189,707.56元[102][104] - 报告期投资额为76,079,150.26元，较上年同期的56,432,620.57元增加34.81%[105] - 研发支出金额本期为13,340,189.57元，占营业收入比例4.84%，上期为10,381,394.47元，占比4.47%[117] - 2023年度易实精密实现营业收入275,720,274.00元，较2022年度增长18.82%[124] 公司业务与行业情况 - 公司以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务，产品应用于多个汽车子系统[40] - 公司采购主要从国内采购金属材料，生产采取“以销定产”模式，销售采用直销模式[40][41][42] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[45] - 公司主要产品为汽车精密金属零部件，所处行业为汽车制造业，细分行业为汽车零部件及配件制造[50] - 汽车零部件行业主管部门为工信部、发改委等，自律组织为中汽协[50] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右，有条件自动驾驶智能汽车规模化生产，高度自动驾驶智能汽车特定环境市场化应用[52] - 到2035年，纯电动汽车成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车商业化应用，高度自动驾驶汽车规模化应用[52] - 2020年我国汽车产量占全球比重达32.63%[54] - 我国汽车零部件规模以上企业主营业务收入从2011年的19,779亿元增长到2017年的38,800亿元，年均复合增长率达11.89%[57] - 2019和2020年我国规模以上汽车零部件企业主营业务收入增长分别达5.98%和1.55%，2021年同比增长12%[57] - 2011年以来我国规模以上汽车零部件企业主营业务收入占整个汽车产业比重在40%-50%之间，行业产值与整车制造业产值之比不足1:1[57] - 2022年全球汽车销量约为8162.85万辆，同比下降1.36%；产量约为8501.67万辆，同比增加6.07%[134] - 2022年中国汽车产量占比达31.78%，较美国的占比11.83%多出19.95%[135] - 2022年中国汽车销量达2686.4万辆，较美国的销量1423万辆多88.78%[136] - 2022年全球新能源汽车销售量为1052.2万辆，较2021年增加55.47%[139] - 中国汽车产量从2002年的325.1万辆增长到2017年的2901.81万辆，15年增长达到792.59%，年均复合增长率达到15.71%[140] - 中国汽车销量自2002年的343.6万辆增长到2017年的2887.89万辆，15年增长达740.48%，年均复合增长达15.25%[140] - 2022年中国汽车产量及销量分别为2702.1万辆及2686.4万辆，同比增长3.4%及2.1%[140] 公司研发项目情况 - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目和研发中心扩建项目本期投入40,384,841.34元，均为募集资金，项目在建[106][107] - 交易性金融资产 - 银行理财本期购入100,000,000.00元，售出30,000,000.00元，投资收益327,830.19元[109] - 银行理财产品发生额122,850,000.00元，未到期余额18,121,709.88元，无逾期未收回金额[111] - 研发人员总计期末36人，占员工总量比例10.43%，期初28人，占比9.82%[119] - 新能源汽车AMP高压充电连接器母端子研发项目着眼于高压直充技术，可满足未来3 - 5年800V及中远期1100V快充方案性能需求[121] - 新一代高压连接器用端子研发项目可使客户装配效率提升一倍，未来3 - 5年具有技术先进性[122] - 第二代刹车自动系统用金属零件开发项目拟通过优化刀具和加工工艺实现以车代磨[122] - 空气弹簧用圆线型支撑环研发项目采用圆线做原材料，利于空气弹簧小型化、轻量化[122] - IGBT用金属散热板项目采用冲压工艺取代机加工，可提高生产效率和产品一致性[122][123] - 高压油泵系统用高精度一体化密封支撑座研发项目采用深拉伸冷冲压工艺，一模三穴提高生产效率[123] - 高压喷油器油路系统精密调整套研发项目应用于博世HDP6高压燃油喷射系统，采用深拉伸冷冲压工艺为国内首创[123] 公司税务与审计情况 - 公司及子公司马克精密金属成形（南通）有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴[115] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项[124][125] - 公司董事会监督公证天业会计师事务所审计工作，认为其出具审计报告客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果[126] - 报告期内公司上缴各项税费达1628.22万元[129] 公司未来发展战略 - 公司坚持以市场为导向，专注汽车精密金属零部件研产销，坚持自主研发创新战略[150] - 2024年公司将加强技术创新和质量管理，推进募投项目落地，应对市场变化[151] - 公司将增强新能源汽车零部件研发、扩产能力，确保营收和效益增长[152] - 公司会加大技术研发投入，建立完善体系，加强产学研合作，保护知识产权[153] - 公司将推动生产智能化数字化升级改造，提高生产效率和产品质量[154] - 公司将完善内控管理，防范企业风险，确保规范运作[154] - 公司注重人才培养和发展，加强人才队伍和核心团队建设[155] - 目前公司不存在影响发展战略和经营计划实现的重大不确定因素[156] 公司股权与担保情况 - 徐爱明直接持有公司41.72%股权，通过南通众利间接控制1.03%股权，合计控制42.75%表决权[157] - 报告期内公司外销收入为2541.69万元，占主营业务收入9.22%，汇兑损益金额为14.51万元[158] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为850万元，实际发生792.006474万元；预计销售产品、商品，提供劳务金额为1150万元，实际发生608.311377万元[164] - MARK Metallwarenfabrik GmbH其他应付款期初余额为235.250598万元，本期发生额为24.924612万元，期末余额为260.17521万元[167] - 徐爱明、陈倩为公司提供两笔贷款担保，担保金额分别为400万元和100万元，担保余额和实际履行担保责任的金额均与担保金额一致[168] - 南通易实国际贸易有限公司等相关方2023年2月27日和2024年2月22日贷款担保金额为1000万美元[169] -

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-012 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，并 经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计 募集资金总额为12,378.60万元（含超额配售），扣除发行费用人民币11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元。 上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。 （二）本报告期募集资金的使用金额 2023 年度，公司募集资金使用总额为 40,384,841.34 元，累计已使用募集 资金总额为 40,384,841.34 元，具体使 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-010 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏易实精密科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱林、朱红 超、邓勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分 ...